VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Bokslut 2008
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Resultaträkning för Vanda stad
Verksamhetsintäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Räkenskapsperiodens resultat Fondöverföringar Räkenskapsperiodens (under-) överskott
2008 milj. € 196,2 90,1 - 1 072,0 - 785,7 754,6 106,1
-
3,7 17,3 25,5 0,3 70,2 67,0 3,2 0,2 2,9
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
-
2007 milj. € 177,3 71,0 974,6 726,3 708,1 95,6 3,5 17,8 22,3 0,3 76,2 60,9 15,2 1,5 13,8
-
2006 milj. € 172,4 71,2 931,2 687,5 649,5 90,2 2,5 15,2 15,5 0,3 54,1 56,7 2,6 1,8 4,4
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Resultaträkning - nyckeltal
Resultaträkning för Vanda stad, nyckeltal
2008
2007
2006
2005
2004
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %
20,0
19,6
20,1
20,6
22,9
104,7
125,0
95,4
58,2
32,4
359
396
285
171
89
195 397
192 522
189 711
187 281
185 429
Årsbidrag/Avskrivningar, % Årsbidrag, €/invånare Antal invånare
Koncernens resultaträkning, nyckeltal Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % Årsbidrag/Avskrivningar, % Årsbidrag, €/invånare Antal invånare
2008 50,3 110,7 706 195 397
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Resultaträkning - intäkter
Intäkter Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter Totalt
2008 milj. € 65,8 60,2 21,7 48,5 754,6 106,1 20,9 1 077,8
2007 milj. € 61,5 52,8 22,6 40,5 708,1 95,6 21,3
Förändring milj. € % 4,3 6,9 % 7,4 14,1 % -0,8 -3,6 % 8,1 19,9 % 46,5 6,6 % 10,5 11,0 % -0,4 -1,9 % 75,5
7,5 %
1 002,3
Intäkter
milj. €
Förändring milj. € % 1,8 3,0 % 1,3 2,6 % 0,0 -0,2 % 1,8 4,5 % 58,6 9,0 % 5,4 6,0 % 3,6 20,4 % 72,5
7,8 %
bidrag 2% Övriga verksamhetsintäkt er 5%
Finansiella intäkter
1 000
Statsandelar
800
Skatteinkomster
600
Övriga verksamhetsintäkter
400
Understöd och bidrag Avgiftsintäkter
200
Försäljningsintäkter
0 2007
929,9
Försäljningsintäkte Finansiella intäkter r 2% 6% Avgiftsintäkter Statsandelar 6 %Understöd och 10 %
1 200
2006
2006 milj. € 59,7 51,4 22,6 38,7 649,5 90,2 17,7
2008
Skatteinkomster 69 %
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Resultaträkning - kostnader
Kostnader Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Totalt
2008 milj. € 445,1 456,8 50,6 77,1 42,5 25,8 67,0 1 164,8
milj. €
Kostnader
1 400 1 200
106,7
10,1 %
800 600
Förändring milj. € % 20,8 5,3 % 16,1 4,1 % 2,0 4,6 % 1,4 1,9 % 3,2 9,5 % 6,8 42,8 % 4,2 7,5 %
1 058,1
54,4
Avskrivningar Finansiella kostnader
Understöd 7% Material, förnödenheter och varor 4%
400 200 0 2006
2007
2008
5,4 %
Finansiella Avskrivningar kostnader 6 % Övriga verksamhetskostn 2 % ader 4%
Övriga verksamhetskostna der Understöd
1 000
2007 milj. € 414,1 404,9 45,2 73,6 36,9 22,6 60,9
Förändring milj. € % 31,0 7,5 % 51,9 12,8 % 5,4 11,9 % 3,5 4,8 % 5,6 15,1 % 3,2 14,3 % 6,1 10,0 %
Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
Köp av tjänster 39 %
2006 milj. € 393,3 388,8 43,2 72,2 33,7 15,8 56,7 1 003,7 Personalkostnade r 38 %
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Finansieringskalkyl 2008 milj.€
Finansieringskalkyl för Vanda stad Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag Korrektivposter till den interna finansieringen Intern finansiering Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Försäljningsvinster av bestående aktiva tillgångar Nettoinvesteringar Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning i lånefordringar Minskning i lånefordringar Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Övriga ändringar av likviditeten Kassaflödet av likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12. Likvida medel 1.1.
-
-
-
70,2 27,4 42,7
2007 milj.€
2006 milj.€
76,2 21,8 54,3
54,1 19,4 34,7
113,9 - 157,6 2,3 2,4 37,6 28,5 74,0 - 126,7 31,2 - 72,3 -
90,8 1,6 26,2 63,1 28,4
Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag Korrektivposter till den interna finansieringen Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Försäljningsvinster av bestående aktiva tillgångar Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
-
50,0 31,6 5,4 12,4
86,0 100,8 30,9 - 40,2 39,6 9,9 94,9 70,4
Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av lånefordringar Minskning av lånefordringar Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändringar i kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga ändringar av likviditeten Kassaflödet för finansieringens del
-
18,8
22,6
42,1
Förändring av likvida medel
48,3 67,1
67,1 44,6
44,6 2,5
Likvida medel 31.12. Likvida medel 1.1.
-
1,0 0,5
0,2 0,4
0,6 0,6
2008 milj. €
Koncernens finansieringskalkyl
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
-
-
-
137,9 30,5 168,6 0,9 38,0 22,4
1,8 0,6
-
70,8 57,3 0,7 10,6 17,3 14,7
-
37,1
-
144,9 182,0
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Finansieringskalkyl - nyckeltal Finansieringskalkyl för Vanda stad, nyckeltal
2008
2007
2006
2005
2004
Internt tillförda medel för investeringar, % Internt tillförda medel för kapitalutgifter, % Låneskötselbidrag Likviditet, dagar
62,9 48,8 1,7 15,3
49,1 41,0 1,9 22,0
60,7 41,8 1,3 16,2
40,4 29,0 1,1 1,0
14,4 11,3 0,7 1,1
Koncernens finansieringskalkyl, nyckeltal
2008
Internt tillförda medel för investeringar, % Internt tillförda medel för kapitalutgifter, % Låneskötselbidrag Likviditet, dagar
82,2 60,6 1,7 32,0
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Årsbidrag och nettoinvesteringar Milj. € 180 160 140 120
Nettoinvesteringar
100
Årsbidrag
80 60 40 20 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-20
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
2007
2008
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Balansräkning för Vanda stad Balansräkning för Vanda stad Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Förvaltade medel Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank Aktiva totalt
2008 milj.€
2007 milj.€
1 218,1 50,6 901,6 265,9 3,6
1 175,8 53,7 864,8 257,2 3,9
99,2
115,3
1,4
0,9
49,5 10,0 38,3 1 320,8
47,2 63,8 3,4 1 295,0
2008 milj.€
2007 milj.€
564,9 349,1
554,5 349,1
70,4
65,3
142,4
126,3
Räkenskapsperiodens överskott
2,9
13,8
Avskrivningsdifferens och reserver
0,3
0,2
Avsättningar
1,2
1,2
Förvaltat kapital
5,1
5,1
749,4
734,1
Långfristigt
581,7
570,1
Kortfristigt
167,7
163,9
Passiva totalt
1 320,8
1 295,0
Balansräkning för Vanda stad Passiva Eget kapital Grundkapital Övriga egna fonder Överskott från tidigare räkenskapsperioder
Främmande kapital
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Koncernens balansräkning 2008 milj.€ Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Förvaltade medel Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank Aktiva totalt
2008 milj. €
2007 milj. €
633,1 349,1
614,2 349,7
72,9
65,0
203,9
182,4
7,1
17,2
44,5
41,6
0,3
0,3
Avskrivningsdifferens och reserver
86,0
91,6
Avsättningar
11,9
11,5
6,5
6,4
Främmande kapital
1 703,0
1 677,5
Långfristigt främmande kapital
1 426,7
1 421,0
276,4
256,4
2 485,4
2 443,1
2007 milj.€
2 117,5 64,4 1 939,3 113,8 5,0
2 066,8 58,9 1 905,0 102,8 5,2
362,9
371,2
25,2
21,4
192,8 63,9 81,0 2 485,4
167,7 143,2 38,9 2 443,1
Passiva Eget kapital Grundkapital Övriga egna fonder Överskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott Minoritetsandelar Koncernreserv
Förvaltat kapital
Kortfristigt främmande kapital Passiva totalt
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Balansräkning - nyckeltal
Balansräkning för Vanda stad, nyckeltal
2008
2007
2006
2005
2004
Soliditet, % Relativ skuldsättning, % Ackumulerat över-/underskott, milj.€ Ackumulerat över-/underskott, €/ invånare Lånebestånd 31.12, milj.€ Lån, €/invånare Antal invånare
42,8 70,7 145,4 743,9 600,7 3 074 195 397
43,0 74,4 140,1 727,7 582,3 3 025 192 522
45,2 71,0 133,9 705,9 527,2 2 779 189 711
48,0 68,0 138,8 741,2 466,6 2 491 187 281
50,8 65,8 163,8 883,4 410,8 2 215 185 429
Koncernens balansräkning, nyckeltal
2008
2007
2006
2005
2004
30,7 110,0 211,1 1 081,1 1 373,5 7 035 5,1 195 397
30,6
31,0
32,0
35,0
199,6 1 036,6 1 359,2 7 060 6,7 192 522
1 297,0 6 838 6 189 711
1 206,0 6 442 6 187 281
1 053,0 5 676 6 185 429
Soliditet, % Relativ skuldsättning, % Ackumulerat över-/underskott, milj.€ Ackumulerat över-/underskott, €/ invånare Koncernens lånebestånd 31.12, milj.€ Koncernens lån, €/ invånare Koncernens lånefordringar 31.12, milj.€ Antal invånare
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Utveckling av lånebestånd €/ invånare
Milj. € 1 600
8000
1 400
7000
1 200
6000
1 000
5000
Lånebestånd
800
4000
600
3000
400
2000
200
1000 0
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
2008
Koncernens lånebestånd Lån, €/invånare Koncernens lån, €/ invånare
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD
Personal Antalet anställda 31.12. Centralförvaltningen
2008
Förändring
2007
900
-65
-6,7 %
965
Social- och hälsovårdsväsendet
2 759
-2 324
-45,7 %
5 083
Bildningsväsendet
5 692
2 192
62,6 %
3 500
627
-6
-0,9 %
633
1 234
11
0,9 %
1 223
482
482
11 694
290
2,5 %
11 404
Markanvändning och miljö Fastighetscentralen Fritid och invånarservicen Totalt
Fastighetscentrale n 11 %
Fritid och Centralförvaltninge invånarservicen n 4% 8%
Markanvändning och miljö 5%
Social- och hälsovårdsväsend et 24 %
Bildningsväsendet 48 %
Förändring
Personalkostnader milj. €
2008
Löner och arvoden
343,0
25,0
7,8 %
318,0
Lönebikostnader
107,3
6,4
6,4 %
100,8
-5,2
-0,4
7,7 %
-4,8
445,1
31,0
7,5 %
414,1
-5,6
-0,3
5,1 %
-5,3
439,5
30,7
7,5 %
408,7
Personalersättningar och övriga korrektivposter Sammanlagt enligt resultaträkningen Personalkostnader aktiverade som immateriella och materiella tillgångar Totalt
Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
2007
