Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015
Innehåll:
sida
Förvaltningsberättelse
2
Resultaträkning
3
Balansräkning
4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
5
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
6
Underskrifter
8
AB Gothenburg European Office
3 (9)
Org nr 556131-3114
Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Allmänt om verksamheten AB Gothenburg European Office är ett helägt, kommunalt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB som etablerades i april 2013 och en aktiv resurs för Göteborgs EU-arbete och dess invånare. Bolaget arbetar för att marknadsföra Göteborg och andra aktörer gentemot EU:s institutioner i Bryssel; utveckla en EU-relaterad omvärlds- och intressebevakning av internationella processer som påverkar staden; samt stödja utvecklingen av strategiska och långsiktiga EU-finansierade projekt. Fokus för styrelsen under 2015 har varit ekonomin av verksamheten. En extra bolagsstämma genomfördes den 25 maj 2015 med anledning av att halva aktiekapitalet hade förbrukats, bolaget var därmed skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta en kontrollbalansräkning. Styrelsen för Stadshus AB beslutade 2015-06-08 att återställa aktiekapitalet i samband med kontrollstämma 2 genom att utfärda en moderbolagsgaranti. Stadshus AB har därför lämnat ett aktieägartillskott till AB GEO på 2 mnkr. Kontrollbalansräkning 2 har upprättats och visat att aktiekapitalet är återställt. Samtidigt har en diskussion förts med Stadshus AB om en omorganisation av verksamheten direkt under Stadshus AB. Detta har lett till att bolaget inte aktivt sökt vidare partners under året som ursprungligen planerats, vilket lett till att intäkterna inte nådde budgetmålen. Bolaget har genomfört en rad åtgärder för att minska budgetunderskottet men eftersom intäkterna inte ökade som planerat och växelkursen utvecklats negativt under 2015 har bolaget ett negativt resultat 2015. Under året har bolaget genomfört en rad aktiviteter som t ex debatter, seminarier och konferenser och stöttat bolag och förvaltningar i sitt EU-arbete. Budgetsituationen är fortsatt inte stabil och budgetunderskottet måste åtgärdas på intäktssidan. Samtidigt förväntas beslut om verksamhetens framtida organisation tas genom Stadshus AB inför årsstämma 2016. Vid utgången av 2015 uppgår bolagets egna kapital till 3 231 000 kr vilket innebär en soliditet på 53%. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB, org nr 556537-0888, vilket ägs till 100 % av Göteborgs stad. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, tkr -880, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa
-880 -880
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
AB Gothenburg European Office
4 (9)
Org nr 556131-3114
Resultaträkning Belopp i tkr
2015
2014
5 164 5 164
5 274 5 274
-2 390 -3 170
-2 310 -3 857
-9 -405
-6 -899
Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster
9 -153 -549
70 -53 -882
Resultat före skatt
-549
-882
–
–
-549
-882
Not
Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat
Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar
4
370 370
386 386
428
456
3 695 286 199 4 180
– 521 375 896
Kassa och bank
1 484
2 004
Summa omsättningstillgångar
5 664
2 900
SUMMA TILLGÅNGAR
6 092
3 356
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar inom Göteborgs kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
AB Gothenburg European Office
6 (9)
Org nr 556131-3114
Balansräkning Belopp i tkr
2015-12-31
2014-12-31
3 401 710 4 111
3 401 710 4 111
-331 -549 -880 3 231
-1 504 -882 -2 386 1 725
1 755 276 313 517 2 861
– 281 696 654 1 631
6 092
3 356
2015-12-31
2014-12-31
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Not
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital
5
Bundet eget kapital
Aktiekapital (34 010 aktier) Reservfond Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust Årets resultat
Kortfristiga skulder Skulder inom Göteborgs kommun Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr
AB Gothenburg European Office
7 (9)
Org nr 556131-3114
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Redovisning av utlandsverksamhet Bolagets utlandsverksamhet bedrivs genom filial och klassificeras som självständig, vilket innebär att resultat- och balansräkning för utlandsverksamheten har omräknats enligt dagskursmetoden. Uppkomna kursdifferenser har redovisats direkt mot eget kapital. Not 1
Anställda och personalkostnader 2015
Medelantalet anställda Varav män
2014
3
2
33%
50%
1 170 1 068 2 238 740
1 163 1 595 2 758 777
(176)
(104)
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader)
Av bolagets pensionskostnader avser 176 (104) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0). Löner och ersättningar avser endast personal i Belgien.
AB Gothenburg European Office
8 (9)
Org nr 556131-3114
Not 2
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Not 3
2014
-9 -9
-6 -6
2015-12-31
2014-12-31
76 – -3 73
– 76 – 76
-9 -15 58
-6 -6 70
2015-12-31
2014-12-31
386 -16 370 370
352 34 386 386
Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 4
2015
Andra långfristiga fordringar
Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Omklassificeringar Bokfört värde vid årets slut Avser deposition hyra.
AB Gothenburg European Office
9 (9)
Org nr 556131-3114
Not 5
Eget kapital
Vid årets början Disposition av fg års resultat Omräkningsdifferens Aktieägartillskott, erhållna Årets resultat Vid årets slut
Aktiekapital 3 401 – – – – 3 401
Reservfond 710 – – – – 710
Omräkningsdifferens avser filialens verksamhet i Belgien. Göteborg 2016-02-
Mariya Voyvodova
Eva Ternegren
Ordförande
David Josefsson
Sebastian Marx Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-02Ernst & Young AB
Hans Gavin Auktoriserad revisor
Vår granskningsrapport har lämnats 2016-02-
Hans Aronsson Lars Bergsten Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer
