RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS
iSHARES EN SUISSE SEPTEMBRE 2015
iSHARES EN SUISSE
Présentation d’iShares
Avec plus de 700 Exchange Traded Products (ETP ou produits indiciels cotés) à travers le monde et 961 milliards de francs suisses d’encours sous gestion1, iShares® est le premier fournisseur de produits et d’actifs ETP au monde. Depuis 2003, iShares propose ses services à un nombre croissant de clients en Suisse, depuis ses bureaux de Zurich et de Genève. Afin de répondre aux besoins d’investissement uniques de nos investisseurs suisses, nous complétons notre offre globale de produits avec une gamme complète de fonds indiciels (Exchange-Traded Funds – ETF) cotés en Suisse. Avec 209 ETF agréés par la FINMA et cotés sur le SIX Swiss Exchange, iShares propose l’une des plus larges gammes d’ETF physiques en Suisse, ainsi qu’un accès facile aux ETF dans les segments des actions, des produits de taux, des matières premières et de l’immobilier sur l’ensemble des principaux marchés d’investissement et dans toutes les principales devises. Notre gamme inclut 12 ETF domiciliés en Suisse et six ETF couverts contre le franc suisse (CHF). Notre plateforme suisse regroupe cinq ETF sur actions, quatre ETF obligataires et trois ETF sur l’or – autant d’ETF figurant parmi les plus liquides du marché – pour un encours de gestion de 7,1 milliards CHF1. Nos ETF obligataires et nos ETF sur actions sont à réplication physique. Nos ETF or sont investis dans de l’or physique, sans recours à des produits dérivés sur matières premières. Les dépôts d’or sont conservés en Suisse.
1 Encours sous gestion en CHF au 30 juin 2015.
i S H A R E S E N S U I S S E [1]
iShares en Suisse
iShares Suisse met à votre disposition l’une des équipes les plus importantes et les plus expérimentées en matière de service à la clientèle ETF sur la Suisse. Nos experts en investissements et nos chefs de produits couvrent les principales régions de Suisse. Tous nos ETF sont négociés par des teneurs de marché dédiés, des courtiers expérimentés, ainsi que nos propres spécialistes en marchés des capitaux.
BlackRock® a ouvert son premier bureau en Suisse à Zurich en 1996, puis à Genève en 2001. Depuis sa fusion avec Barclays Global Investors en 2009, iShares fait partie intégrante de l’activité suisse. L’acquisition des ETF du Crédit Suisse en 2013 a constitué une nouvelle étape pour iShares, qui a ainsi élargi son portefeuille de neuf ETF domiciliés en Suisse et de 36 nouvelles expositions. Aujourd’hui, BlackRock emploie près de 90 personnes en Suisse et est un investisseur de premier plan dans les entreprises suisses cotées en Bourse. BlackRock est un gérant d’actifs pur qui réunit sous un même toit la gestion active et la gestion passive. En Suisse, le marché des ETF ne cesse de croître d’année en année. Actuellement, 1 000 ETF sont cotés à la Bourse de Suisse et émis dans sept devises2. iShares possède actuellement la plus grande plateforme d’ETF suisse, ainsi que le premier ETF SMI au monde. Bénéficiant de la plus importante équipe de service à la clientèle ETF en Suisse iShares assure à ses clients un service de qualité supérieure.
SERVICE PREMIUM L’équipe iShares Capital Markets a pour mission de garantir la meilleure liquidité possible pour les fonds de la gamme iShares. L’équipe s’appuie sur l’expertise de négociation de BlackRock afin de permettre à ses clients de s’orienter dans le monde des ETF. Elle est idéalement positionnée pour les aider à intervenir sur les marchés de manière économique, grâce à un partenariat avec des courtiers-contrepartistes et des plateformes de négociation à travers l’Europe, facilitant ainsi l’identification des sources de liquidité et l’obtention des données de négociation. Les investisseurs bénéficient du service Premium d’iShares à tous les stades du cycle d’investissement, de la prénégociation à la postnégociation tout comme la formation et notamment :
Négociation des ETF : ``Études des marchés : relayer les opportunités de négociation ``Analyse des coûts de transaction: analyse des transactions prénégociation et postnégociation ``Analyse des primes et décotes
2 Source : SIX Swiss Exchange, au 30 juin 2015.
[2]
iSHARES EN SUISSE
``Provision de sources de liquidité ETF à travers une vue unique sur la gestion des inventaires des courtiers ``Suivi permanent du processus de création et de rachat, et expertise pour identifier la meilleure liquidité disponible
Renseignements et sélection de fonds : ``Mise en œuvre des décisions du client ou du Chief Investment Officer ``Reporting sur mesure ``Fichiers personnalisés contenant vos données produits ``Comparaison du coût total de possession pour les fonds et concurrents ``Recherche sur les indices de référence
Model Portfolio Solutions (MPS) : ``BlackRock propose des modèles d’allocation d’actifs associant performance et gestion du risque, à partir d’ETF iShares ``Accès à l’expertise en gestion des risques du plus important gérant d’actifs au monde3 ``Revue quotidienne de chaque portefeuille modèle afin de répondre aux évolutions des marchés ``Rapports de gestion réguliers, incluant des commentaires de marchés, nos analyses de risque et de performance, ainsi qu’une explication détaillée de chaque opération ``Performance reconnue – L’équipe Multi-Asset Strategies de BlackRock gère ces portefeuilles depuis plus de 5 ans ``Possibilité d’implémentation par des gérants privés indépendants (sans facturation de frais par BlackRock)
Leadership et recherche éclairés : ``Rapports sur les flux d’ETP ``Eclairages et livres blancs du BlackRock Investment Institute ``Sessions de formation avec des experts ``Conférences téléphoniques
3 Source : BlackRock, au 30 juin 2015.
iSHARES EN SUIS SE [3]
Actions
Les actions suisses jouent un rôle essentiel dans les stratégies d’investissement équilibrées des investisseurs suisses, qu’ils soient professionnels ou particuliers. iShares propose actuellement quatre ETF sur actions qui répliquent parfaitement les indices d’actions suisses les plus liquides, et un ETF sur actions qui réplique un indice de référence unique axé sur les dividendes, ce qui permet aux investisseurs d’accéder à leur segment préféré du marché suisse des actions en une seule transaction, à un coût avantageux. Notre gamme d’ETF sur actions suisses inclut le premier ETF SMI® au monde, qui représente un peu plus de 3,1 milliards de francs suisses d’actifs4. Voici une liste des ETF sur actions domiciliés en Suisse : ``Exposition aux capitalisations les plus liquides : Le fonds iShares SMI® (CH) réplique les performances de l’indice Swiss Market Index (SMI®), y compris les versements de dividendes. Il englobe les 20 titres les plus importants et les plus liquides du marché suisse des actions. Les pondérations du fonds SMI® sont déterminées en fonction de la capitalisation boursière du flottant des sociétés représentées. ``Exposition aux capitalisations moyennes : Le fonds iShares SMIM® (CH) réplique les performances de l’indice Swiss Market Index Mid (SMIM®), y compris les versements de dividendes. Il englobe les 30 plus grandes capitalisations moyennes du marché suisse des actions qui ne sont pas incluses au sein de l’indice SMI®. Les pondérations du fonds SMIM® sont déterminées en fonction de la capitalisation boursière du flottant des sociétés représentées. ``Exposition aux capitalisations les plus liquides plafonnées : Le fonds iShares SLI® (CH) réplique les performances de l’indice Swiss Leader Index (SLI®), y compris les versements de dividendes. Il englobe les sociétés représentées dans l’indice SMI® et les 10 titres les plus importants de l’indice SMIM®. Les pondérations du fonds SLI® sont déterminées en fonction de la capitalisation boursière du flottant des sociétés représentées, mais une limite supplémentaire est imposée: les quatre titres les plus importants sont plafonnés à 9%. Les pondérations des autres valeurs composant l’indice sont limitées à 4,5%, au besoin
4 Source : BlackRock, SIX Swiss Exchange, au 30 juin 2015.
[4]
iSHARES EN SUISSE
``Exposition à l’ensemble du marché : Le fonds iShares Core SPI® (CH) réplique les performances de l’indice Swiss Performance Index (SPI®), y compris les versements de dividendes. Il regroupe plus de 200 actions suisses, parmi lesquelles des capitalisations de petite, moyenne et grande taille. Les pondérations du fonds SPI® sont déterminées en fonction de la capitalisation boursière du flottant des sociétés représentées. capitalisation. ``Exposition au dividende suisse : Le fonds iShares Swiss Dividend (CH) réplique les performances de l’indice SPI® Select Dividend 20 Index, un sous-indice du SPI®. Il englobe les 20 titres présentant un rendement du dividende élevé et une politique pérenne en matière de dividende. Les pondérations du fonds SPI® Select Dividend 20 Index sont déterminées en fonction du rendement du dividende et de la capitalisation boursière du flottant des sociétés représentées.
iSHARES SMI® (CH)
iSHARES SMIM® (CH)
iSHARES SLI® (CH)
iSHARES CORE SPI®(CH)
iSHARES SWISS DIVIDEND (CH)
CSSMI SW
CSSMIM SW
CSSLI SW
CHSPI SW
CHDVD SW
Valor
889976
1985280
3176893
23793565
23793563
ISIN
CH0008899764
CH0019852802
CH0031768937
CH0237935652
CH0237935637
Date de lancement
6 octobre 1999
8 décembre 2004
29 juin 2007
28 avril 2014
28 avril 2014
Indice de référence
Swiss Market Index (SMI®)
Swiss Market Index Mid (SMIM®)
Swiss Leader Index (SLI®)
Swiss Performance Index (SPI®)
SPI® Select Dividend 20
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Ticker BB
Domiciliation du fonds Bourse
SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange
Devise de base et de négociation
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Nombre de lignes du fonds
20
30
30
202
20
Fréquence des dividendes
Au moins annuelle
Au moins annuelle
Au moins annuelle
Au moins annuelle
Au moins annuelle
Méthodologie des produits
Réplication physique
Réplication physique
Réplication physique
Réplication physique
Réplication physique
0,35%
0,45%
0,35%
0,10%
0,15%
3 053 millions CHF
1 053 millions CHF
540 millions CHF
390 millions CHF
110 millions CHF
TER Encours sous gestion
Source : iShares, données au 30 juin 2015.
iSHARES EN SUISSE [5]
Obligations
iShares est le premier fournisseur d’ETF obligataires domiciliés en Suisse en termes d’encours sous gestion8. En Suisse, notre gamme de fonds ETF obligataires offre une exposition diversifiée aux obligations d’Etat suisses et aux obligations d’entreprises émises en francs suisses. ETF D’OBLIGATIONS D’ETAT SUISSES Dans le contexte actuel des marchés, les obligations d’Etat suisses sont souvent considérées comme des investissements obligataires « refuge », offrant aux investisseurs un rendement stable pour un risque relativement modéré. iShares offre trois ETF d’obligations d’Etat suisses, qui ciblent chacun une partie spécifique de la courbe de rendement: ``Exposition aux obligations d’Etat à court terme: Le fonds iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) réplique les performances de l’indice Swiss Bond Index (SBI®) Domestic Government 1-3, y compris les paiements de coupon. Il est composé de l’ensemble des obligations d’Etat suisses d’une durée de vie résiduelle de un à trois ans. Les pondérations du fonds SBI® Domestic Government 1-3 sont déterminées en fonction de la capitalisation de marché de chaque obligation. ``Exposition aux obligations d’Etat à moyen terme: Le fonds iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) réplique les performances de l’indice Swiss Bond Index (SBI®) Domestic Government 3-7, y compris les paiements de coupon. Il est constitué de l’ensemble des obligations d’Etat suisses d’une durée de vie résiduelle de trois à sept ans. Les pondérations du fonds SBI® Domestic Government 3-7 sont déterminées en fonction de la capitalisation de marché de chaque obligation. ``Exposition aux obligations d’Etat à long terme: Le fonds iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) réplique les performances de l’indice Swiss Bond Index (SBI®) Domestic Government 7-15, y compris les paiements de coupon. Il est constitué de l’ensemble des obligations d’Etat suisses d’une durée de vie résiduelle de sept à quinze ans. Les pondérations du fonds SBI® Domestic Government 7-15 sont déterminées en fonction de la capitalisation de marché de chaque obligation.
ETF OBLIGATAIRES D’ENTREPRISES SUISSES La gamme de fonds iShares Swiss Fixed Income ETF s’est récemment enrichie du fonds iShares Core CHF Corporate Bond (CH), susceptible d’offrir aux clients un rendement supérieur aux investissements en obligations d’Etat. Il s’agit du premier ETF obligataire d’entreprises domicilié en Suisse.
8 Source : BlackRock ETP Landscape, au 31 décembre 2014. Total de l’encours sous gestion des fonds obligataires domiciliés en Suisse: 1,0 milliard USD.
[6]
iSHARES EN SUISSE
Il propose une exposition à des obligations émises en francs suisses par des emprunteurs suisses et étrangers, listées à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. Ce fonds offre une exposition ciblée aux obligations suisses et internationales émises en francs suisses, une aisance opérationnelle, un accès aux marchés liquides, et une diversification réalisée en une seule opération. ``Exposition aux obligations d’entreprises émises en francs suisses : Le fonds iShares Core CHF Corporate Bond (CH) réplique les performances de l’indice SBI® Corporate Total Return, y compris les paiements de coupon. Il est composé d’obligations d’entreprises émises en francs suisses listées à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange, qui satisfont par ailleurs les critères d’admission à l’indice SBI®. Les pondérations du fonds SBI® Corporate Total Return sont déterminées en fonction de la capitalisation boursière de chaque obligation.
iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 1-3 (CH)
iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 (CH)
iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)
iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND (CH)
CSBGC3 SW
CSBGC7 SW
CSBGC0 SW
CHCORP SW
Valor
10253078
1699984
1699986
22697681
ISIN
CH0102530786
CH0016999846
CH0016999861
CH0226976816
2 juillet 2009
18 novembre 2003
18 novembre 2003
13 janvier 2014
SBI® Domestic
SBI® Domestic
SBI® Domestic
Ticker BB
Date de lancement
Government 1-3
Government 3-7
Government 7-15
SBI® Corporate Total Return
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
CHF
CHF
CHF
CHF
Nombre de lignes du fonds
3
4
7
489
Fréquence des dividendes
Au moins annuelle
Au moins annuelle
Au moins annuelle
Au moins annuelle
Méthodologie des produits
Réplication physique
Réplication physique
Réplication physique
Réplication physique
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
76 millions CHF
413 millions CHF
101 millions CHF
598 millions CHF
1,99
4,91
9,28
4,83
-0,81%
-0,48%
0,09%
0,34%
Indice de référence Domiciliation du fonds Bourse Devise de base et de négociation
TER Encours sous gestion Durée modifiée Rendement à échéance Source : iShares, données au 30 juin 2015.
iSHARES EN SUISSE [7]
Or L’or peut potentiellement être une importante source de diversification d’un portefeuille équilibré. Les ETF iShares or domiciliés en Suisse figurent parmi les plus importants et les plus liquides d’Europe. Ils offrent aux investisseurs un accès flexible et économique à l’or physique sous forme commercialisable, c’est-à-dire en lingots d’un poids standard de 400 onces (12,5 kg environ) et d’une pureté d’au moins 995/1 000e. ``Les fonds iShares Gold (CH), iShares Gold CHF Hedged (CH) et iShares Gold EUR Hedged (CH) répliquent l’indice London Gold Fixing PM. La devise du cours de l’or est le dollar américain. Ces trois ETF or domiciliés en Suisse procurent aux investisseurs une grande liquidité au sein de la Bourse suisse SIX Swiss Exchange du fait de la multitude des teneurs de marché et d’une réserve d’or conservée dans une chambre forte en Suisse. Historiquement, l’or a connu des performances volatiles, et les cours ont souvent évolué en sens inverse de celui du taux de change CHF/USD. Les trois ETF or sont cotés et négociés quotidiennement à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange, permettant ainsi aux investisseurs d’acheter ou de vendre des parts chaque jour. Pour réduire l’effet des fluctuations du taux de change avec le dollar américain, iShares permet par ailleurs aux investisseurs de choisir entre deux couvertures du risque de change: CHF et EUR. Les ETF or couverts contre le risque de change utilisent des contrats à terme (forward) pour couvrir l’exposition au dollar américain. iSHARES GOLD (CH) Ticker BB
iSHARES GOLD CHF HEDGED (CH)
iSHARES GOLD EUR HEDGED (CH)
CSGOLD SW
CSGLDC SW
CSGLDE SW
Valor
10413623
10413628
10413631
ISIN
CH0104136236
CH0104136285
CH0104136319
Date de lancement
5 octobre 2009
5 octobre 2009
5 octobre 2009
Indice de référence
London Gold Fixing PM (AM)
London Gold Fixing PM (AM) (couvert en CHF)
London Gold Fixing PM (AM) (couvert en CHF)
Suisse
Suisse
Suisse
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
USD
CHF
EUR
Nombre de lignes du fonds
1 769 lingots d’or standard
903 lingots d’or standard
222 lingots d’or standard
Fréquence des dividendes
Aucun
Aucun
Aucun
Méthodologie des produits
Réplication physique
Réplication physique
Réplication physique
0,30%
0,35%
0,35%
356 millions USD
333 millions CHF
77 millions EUR
Domiciliation du fonds Bourse Devise de base et de négociation
TER Encours sous gestion Source : iShares, données au 30 juin 2015.
[8]
iSHARES EN SUISSE
Notre gamme d’ETF couverts contre le CHF Au cours de la dernière décennie, l’intérêt des investisseurs internationaux pour les ETF a grandi. Cet intérêt grandissant a concouru à exposer les portefeuilles de placement à de nouveaux risques, dont le risque de change. Compte tenu du regain de volatilité observé récemment sur les marchés des changes internationaux, il est désormais plus important que jamais de gérer son exposition de change lorsque l’on investit à l’international. Entre 2008 et 2009, la volatilité a augmenté sur les marchés des changes, augmentant le risque lié aux portefeuilles investis à l’international. Depuis que la Banque nationale suisse a abandonné le cours plancher du franc suisse par rapport à l’euro en janvier 2015, les actifs suisses ont eu un impact important sur les marchés obligataires et des actions.
ACTIONS L’offre d’ETF sur actions couverts contre le CHF se décompose comme suit : ``Exposition aux actions japonaises : iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF est un fonds indiciel coté (Exchange-Traded Fund - ETF) qui vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Japan 100% Hedged to CHF NET TR aussi étroitement que possible. L’indice déploie une couverture mensuelle par le biais d’un contrat de change à terme de gré à gré dans le but de réduire l’exposition aux variations de change entre le franc suisse et le yen. ``Exposition aux actions mondiales : iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF est un ETF qui vise à répliquer la performance de l’indice MSCI World 100% Hedged to CHF Net TR aussi étroitement que possible. L’indice déploie une couverture mensuelle par le biais de contrats de change à terme de gré à gré dans le but de réduire l’impact des variations de change entre le franc suisse et les devises de libellé des valeurs composant l’indice. ``Exposition aux grandes capitalisations américaines : iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF est un ETF qui vise à répliquer la performance de l’indice S&P 500 CHF Hedged aussi étroitement que possible. L’ETF investit principalement dans des valeurs indicielles physiques et construit une couverture de change dans le but de réduire l’impact des variations de change entre le franc suisse et les devises de libellé des valeurs composant l’indice. ``Exposition aux actions européennes : iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF est un ETF qui vise à répliquer la performance de l’indice MSCI EMU 100% Hedged to CHF aussi étroitement que possible. L’indice offre une exposition aux actions de pays européens membres de l’Union économique et monétaire (UEM) qui satisfont les critères fixés par MSCI en termes de taille, de liquidité et de poids. iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF BB ticker Valor ISIN
iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF
iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF
iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF
IJPC SW
IWDC SW
IUSC SW
EMUC
19328344
19328350
19328353
27741453 IE00BWK1SP74
IE00B8J37J31
IE00B8BVCK12
IE00B88DZ566
Date de lancement
30 novembre 2012
30 novembre 2012
30 novembre 2012
29 mai 2015
Indice de référence
MSCI Japan Index
MSCI World Index(SM)
S&P 500
MSCI EMU 100% Hedged to
Domiciliation du fonds Bourse de cotation
Irlande
Irlande
Irlande
Irlande
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange CHF
Devise du fonds et de cotation
CHF
CHF
CHF
Nombre de participations
314
1.493
502
240
Néant
Néant
Néant
Néant
Physique
Physique
Physique
Physique
0,64%
0,55%
0,45%
0,38%
779 millions CHF
457 millions CHF
82 millions CHF
12 millions CHF
Distribution Mode de réplication TER Encours de gestion
Source : BlackRock, données au 30 juin 2015.
iSHARES EN SUISSE [9]
Notre gamme d’ETF couverts contre le CHF OBLIGATIONS En avril 2015, iShares a lancé iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF, qui vient renforcer son offre obligataire. L’ETF obligataire couvert contre le risque de change vient compléter l’offre actuelle de produits couverts contre le risque de change. Ces produits permettent aux investisseurs de couvrir la devise de leurs revenus de placement avec une devise de référence cible, tout en conservant les caractéristiques des ETF physiques classiques d’iShares, comme la liquidité et la transparence L’offre d’ETF sur obligations couverts contre le CHF se décompose comme suit : Exposition à la dette des marchés émergents : iShares J. P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF est un ETF qui vise à répliquer la performance de l’indice J.P.Morgan EMBI Global Core couvert contre le franc suisse. Le fonds investit dans un portefeuille mondial diversifié composé d’obligations souveraines et quasi-souveraines libellées en dollars et émises par des pays des Marchés Emergents. Il déploie une couverture mensuelle par le biais de contrats de change à terme de gré à gré dans le but de réduire l’exposition aux variations de change entre le franc suisse et le dollar. ``Exposition aux obligations mondiales à haut rendement : iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF est un ETF qui vise à répliquer la performance de l’indice iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged). Le fonds investit dans un portefeuille mondial diversifié composé d’obligations d’entreprise spéculatives émises par des émetteurs opérant dans les marchés développés. Il déploie une couverture mensuelle par le biais de contrats de change à terme de gré à gré dans le but de réduire l’exposition aux variations de change entre le franc suisse et les devises de libellé des titres composant l’indice.
iSHARES J. P. MORGAN $ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF
iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF
BB ticker
EMBC SW
GHYC SW
Valor
22138623
22314231
ISIN
IE00B9M04V95
IE00B988C465
Date de lancement
14 avril 2015
11 avril 2014
Indice de référence
J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Swiss Franc
Markit iBoxx Global Dev High Yield Capped Index
Domiciliation du fonds Bourse de cotation
Irlande
Irlande
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
Devise du fonds et de cotation
CHF
CHF
Nombre de participations
179
1 042
Distribution
Mensuelle
Semestrielle
Mode de réplication
Physique
Physique
TER Encours de gestion Source : BlackRock, données au 30 juin 2015.
[10 ]
iSHARES EN SUISSE
0,50%
0,55%
34 millions CHF
144 millons CHF
Caractéristiques des fonds
CLASSE D’ACTIFS NOM DU FONDS
NOM DE L’INDICE
ACTIONS OBLIGATIONS
ENCOURS SOUS DOMICI- GESTION LIATION (MILLIONS)5
VALOR
TICKER
ISIN
889976
CSSMI
CH0008899764
0,35%
CHF
06.10.1999
Suisse
3 053
1985280
CSSMIM CH0019852802
0,45%
CHF
08.12.2004
Suisse
1 053
3176893
CSSLI
0,35%
CHF
29.06.2007
Suisse
540
23793565 CHSPI
CH0237935652 0,10%13
CHF
28.04.2014
Suisse
390
23793563 CHDVD
CH0237935637 0,15%14
CHF
28.04.2014
Suisse
110
19328344 IJPC SW
IE00B8J37J31
0.64%
CHF
30.11.2012
Irlande
779
iShares MSCI World MSCI World 19328350 IWDC SW IE00B8BVCK12 CHF Hedged UCITS ETF 100% Hedged to CHF Index
0.55%
CHF
30.11.2012
Irlande
457
iShares S&P 500 CHF S&P 500 Hedged UCITS ETF iShares MSCI EMU CHF MSCI EMU Hedged UCITS ETF 100% Hedged to CHF Index iShares Swiss SBI® Domestic Government Domestic Bond 1-3 (CH) Government 1-3 iShares Swiss SBI® Domestic Government Domestic Bond 3-7 (CH) Government 3-7 iShares Swiss SBI® Domestic Domestic Government Government Bond 7-15 (CH) 7-15 iShares Core CHF SBI® Corporate Corporate Bond (CH) iShares J. P. Morgan $ J.P. Morgan EM Bond CHF Hedged EMBI Global Core Index hedged to Swiss Franc iShares Global High Markit iBoxx Yield Corp Bond CHF Global Dev High Hedged UCITS ETF Yield Capped Index iShares London Gold Gold (CH) Fixing PM (AM)
19328353 IUSC SW IE00B88DZ566
0.45%
CHF
30.11.2012
Irlande
82
27741453 EMUC
IE00BWK1SP74
0.38%
CHF
29.05.2015
Irlande
12
10253078 CSBGC3
CH0102530786
0,15%
CHF
02.07.2009
Suisse
76
1699984
CSBGC7
CH0016999846
0,15%
CHF
18.11.2003
Suisse
413
1699986
CSBGC0
CH0016999861
0,15%
CHF
18.11.2003
Suisse
101
22697681 CHCORP CH0226976816 0,15%15
CHF
13.01.2014
Suisse
598
22138623 EMBC SW
iShares SMI® (CH) iShares SMIM® (CH)
Swiss Market Index (SMI®) Swiss Market Index Mid (SMIM®) iShares Swiss Leader SLI® (CH) Index (SLI®) iShares Swiss Core SPI® (CH) Performance Index (SPI®) iShares Swiss SPI® Select Dividend (CH) Dividend 20 Index iShares MSCI Japan MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF Index
OR
iShares Gold CHF Hedged (CH) iShares Gold EUR Hedged (CH)
London Gold Fixing PM (AM) (hedged into CHF) London Gold Fixing PM (AM) (hedged into EUR)
CH0031768937
TER
DATE DE LANCEDEVISE MENT
IE00B9M04V95
0.50%
CHF
14.04.2015
Irlande
34
22314231 GHYC SW IE00B988C465
0.55%
CHF
11.04.2014
Irlande
144
10413623 CSGOLD
CH0104136236
0,30%
USD
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Suisse
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CH0104136319
0,35%
EUR
05.10. 2009
Suisse
77
5 Source : BlackRock, 30 Juin 2015. L’encours sous gestion est exprimé dans la devise de base du fonds, et les chiffres ont été arrondis au million le plus proche. Tous les montants égaux ou inférieurs à 0,4 million ont été arrondis au chiffre inférieur, alors que les montants supérieurs ou égaux à 0,5 million ont été arrondis au million le plus proche. Par exemple, 100,4 millions est arrondi à 100 millions, tandis que 100,5 millions est arrondi à 101 millions.
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