ALLEGATO 1)
Allegato alla deliberazione n. 21 di data 25/09/2014 IL SINDACO F.F. F.to Lucia Vicentini
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Tiziana Angeli
SCHEDA 2
QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER LE OPERE PUBBLICHE
RISORSE DISPONIBILI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
anno 2014 1
Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)
Entrate aventi destinazione vincolata per legge 2 (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36 suddividendo i vari fondi) 3 Contributi PAT per finanziamento OO.PP.
anno 2015
anno 2016
10.000,00
10.000,00
10.000,00
828.253,93
173.000,00
173.000,00
30.000,00
30.000,00
213.000,00
213.000,00
315.000,00
4 Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 5
Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)
401.649,90
6 Alienazione aree 7 Proventi vendita legname
10.000,00
8 Contrbuto Comuni di Nomi e di Villa Lagarina 9 Contributi BIM dell'Adige
45.884,63
10 Contributi FUT
602.956,00
11 Escussione fideiussione
150.000,00
TOTALI
2.363.744,46
DISPONIBILITA' FINANZIARIA TOTALE (per gli interi investimenti)
ALLEGATO 2)
Allegato alla deliberazione n. 21 di data 25/09/2014 IL SINDACO F.F. F.to Lucia Vicentini
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Tiziana Angeli
QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
OGGETTO DEI LAVORI
EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA
ANNO 2014 OPERE CON FINANZIAMENTO - INSERITE A BILANCIO
PARTE I SCHEDA 3
QUOTA PARTE SPESA PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA A.FRANK DI VILLA LAGARINA (cap.3282) 1 cod.mecc.2040307 FUNZIONE 4 SERVIZIO 3 INTERVENTO 7 PROGRAMMA 3 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER CAMPO SPORTIVO E ORATORIO 2 (cap.3339) cod.mecc. 2050207 FUNZIONE 5 SERVIZIO 2 INTERVENTO 7 PROGRAMMA 3 RISANAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE 3 (cap.3502) cod.mecc.2090401 FUNZIONE 9 SERVIZIO 4 INTERVENTO 1 PROGRAMMA 4 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI POMAROLO PER ACQUISTO NUOVO 4 MEZZO (cap.3227) cod.mecc.2090307 FUNZIONE 9 SERVIZIO 3 INTERVENTO 7 PROGRAMMA 4
215.000,00 Avanzo di amministrazione Budget 2011/2015 (cap.1245) Contributo BIM per opere settore energetico (cap.1263)
130.287,85 69.712,15 15.000,00
200.000,00 Avanzo di amministrazione
200.000,00
760.382,41 Contributo FUT (cap.1253) Budget 2011/2015 (cap.1245)
602.956,00 157.426,41
73.000,00 Budget 2011/2015 (cap.1245)
73.000,00
REALIZZAZIONE ORTI PER CENSITI (cap.3603) 5 cod.mecc.2090601 FUNZIONE 9 SERVIZIO 6 INTERVENTO 1 PROGRAMMA 4 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA ROSSARO 6 cod.mecc.2080101 FUNZIONE 8 SERVIZIO 1 INTERVENTO 1 PROGRAMMA 4 RIORDINO PIAZZA DI SAVIGNANO (cap.3705) 7 cod.mecc.2080101 FUNZIONE 8 SERVIZIO 1 INTERVENTO 1 PROGRAMMA 4 8
AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PIAZZA DEGASPERI (cap.3688) cod.mecc.2080101 FUNZIONE 8 SERVIZIO 1 INTERVENTO 1 PROGRAMMA 4
OPERE DI URBANIZZAZIONE DA CONVENZIONE PER 9 COSTRUZIONE ZONA RESIDENZIALE C5 (cap.3710) cod.mecc.2080101 FUNZIONE 8 SERVIZIO 1 INTERVENTO 1 PROGRAMMA 4
TOTALE RIEPILOGO: Contributo PAT (cap.1238) Contibuto FUT (cap.1253) Avanzo di amministrazione Oneri di urbanizzazione Budget 2011/2015 (cap.1245) Contributo BIM per opere settore energetico (cap.1263) Escussione fideiussione opere di urbanizzazione da convenzione per costruzione zona residenziale C5 (cap.1900)
30.000,00 Budget 2011/2015 (cap.1245)
30.000,00
50.000,00 Budget 2011/2015 (cap.1245)
50.000,00
480.000,00 Contributo PAT (cap.1238) Budget 2011/2015 (cap.1245)
315.000,00 165.000,00
60.000,00 Avanzo di amministrazione Oneri di urbanizzazione (cap.1220)
Escussione fideiussione opere di urbanizzazione da convenzione per 150.000,00 costruzione zona residenziale C5 (cap.1900)
2.018.382,41
315.000,00 602.956,00 380.287,85 10.000,00 545.138,56 15.000,00 150.000,00 2.018.382,41
50.000,00 10.000,00
150.000,00
2.018.382,41
ALLEGATO 3)
Allegato alla deliberazione n. 21 di data 25/09/2014 IL SINDACO F.F. F.to Lucia Vicentini
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Tiziana Angeli
INTERVENTI MINORI ANNO 2014 OGGETTO DELL'INTERVENTO 1
COD. 01 - STRADALI VIABILITA' Spese diverse relative alla manutenzione straordinaria della viabilità Acquisto e rinnovo attrezzature, mezzi meccanici e di trasporto per il cantiere comunale
2
3
4
IMPORTO COMPLESSIVO 94.000,00
EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Proventi vendita legname (cap.1020) 88.000,00 Fondo per gli investimenti comunali (cap.1247) 6.000,00 Avanzo di amministrazione
COD. 06 - TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE
5.000,00
Acquisto attrezzature e programmi informatici
5.000,00 Budget 2011-2015 (cap.1245)
COD. 12 - BENI CULTURALI E CULTURA NON ALTROVE CLASSIFICATA
5.000,00
Acquisto attrezzature per attività culturali
5.000,00 Avanzo di amministrazione
COD. 14 - DIFESA PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
COD. 16 - IGIENICO SANITARIO, RISORSE IDRICHE, FOGNATURA OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) Contributo spese per realizzazione progetto Agenzia del Lavoro Acquisto materiale vario per il cantiere dell'Agenzia del Lavoro Manutenzione straordinaria acquedotto comunale Manutenzione straordinaria fognatura comunale Costruzione, sistemazione, manutenzione di parchi e giardini
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00 0,00
5
10.000,00 79.000,00
0,00
126.000,00
85.000,00 Contributo PAT (cap.1249) 10.000,00 Fondo per gli investimenti comunali (cap.1247) 21.000,00 Budget 2011-2015 (cap.1245) 0,00 10.000,00
55.000,00 6.253,93 64.746,07
OGGETTO DELL'INTERVENTO 6
7
8
COD.17 - EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, ISTRUZIONE PUBBLICA
IMPORTO COMPLESSIVO 16.000,00
EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Quota parte spese gestione straordinaria consorzio scuola media Villa Lagarina
16.000,00
COD. 18 - ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
20.000,00
Parcelle OO.PP.
20.000,00 Budget 2011-2015 (cap.1245) Contributo BIM canoni aggiuntivi (cap.1150)
COD. 21 - ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
79.362,05
Ristrutturazione e manutenzione immobili Interventi sistemazione zona Rampignano-Costa Costruzione, completamento, ammordernamento e manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica
35.000,00 Contributo BIM canoni aggiuntivi (cap.1150) 11.362,05 Avanzo di amministrazione (vincolato) 33.000,00 Fondo per gli investimenti comunali (cap.1247) Budget 2011-2015 (cap.1245)
TOTALE INTERVENTI MINORI RIEPILOGO: Avanzo di amministrazione (vincolato) Avanzo di amministrazione Contributo PAT (cap.1249) Fondo investimenti comunali (cap.1247) Budget 2011-2015 (cap.1245) Contributo BIM canoni aggiuntivi (cap.1150) Proventi vendita legname (cap.1020)
TOTALE PARTE I - SCHEDA N.3 TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2014
345.362,05
11.362,05 10.000,00 55.000,00 118.253,93 109.861,44 30.884,63 10.000,00 345.362,05
2.018.382,41 2.363.744,46
Budget 2011-2015 (cap.1245)
16.000,00
5.538,02 14.461,98
16.422,65 11.362,05 33.000,00 18.577,35 345.362,05
ALLEGATO 4)
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SCHEDA 3 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PARTE I: OPERE CON FINANZIAMENTO
CODICE RIFERIMENTO OPERA CATEGORIA
TIPOLOGIA INTERVENTO
DESCRIZIONE LAVORI
ANNO CONFORMITA' ULTIMAZIONE LAVORI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA SPESA TOTALE
PROGRAMMA
ANNO 2014
ANNO 2014 - OPERE
17
99
03
11
99
03
16
99
16
99
99
1
Quota parte spesa per ampliamento scuola media A.Frank di Villa Lagarina
si
2014
215.000,00
Contributo alla parrocchia per campo sportivo e oratorio
si
2014
200.000,00
04
Risanamento della rete acquedottistica comunale
si
2014
760.382,41
04
Contributo straordinario ai Corpo dei Vigili del Fuoco volontari per acquisto
si
2014
04
Realizzazione orti per censiti
73.000,00 si
2014 30.000,00
ANNO 2015
ANNO 2016
01
01
04
Realizzazione marciapiede lungo Via Rossaro
si
2014 50.000,00
01
04
04
Riordino piazza Savignano
si
2014
480.000,00
01
09
04
Ampliamento parcheggio Piazza Degasperi
si
2014
60.000,00
04
Opere di urbanizzazione da convenzione per costruzione zona residenziale C5
si
2014
150.000,00
99
99
ANNO 2014 - INTERVENTI MINORI
01
07
04
Interventi sulla viabilità
2014
94.000,00
06
99
01
Telecomunicazioni e tecnologie informatiche
2014
5.000,00
12
99
03
Interventi nel settore cultura
2014
5.000,00
14
99
04
Interventi di pubblica sicurezza
2014
16
99
01
Interventi per fognature acquedotti protezione ambiente
2014
95.000,00
16
07
04
Interventi per fognature acquedotti protezione ambiente
2014
31.000,00
17
07
03
Interventi per edilizia sociale e scolastica
2014
16.000,00
-
18
99
01
Interventi per Edilizia Pubblica
2014
20.000,00
21
07
01
Interventi vari
2014
46.362,05
21
07
04
Interventi vari
2014
33.000,00
ANNO 2015 - OPERE
ANNO 2015 - INTERVENTI MINORI 01
07
04
14
99
04
16
99
01
16
07
04
17
07
03
21
07
01
21
07
04
ANNO 2016 - OPERE
Interventi sulla viabilità Interventi di pubblica sicurezza Interventi per fognature acquedotti protezione ambiente Interventi per fognature acquedotti protezione ambiente Interventi per edilizia sociale e scolastica
2015 2015
30.000,00 -
2015
95.000,00
2015
30.000,00
2015
16.000,00
Interventi vari
2015
30.000,00
Interventi vari
2015
12.000,00
ANNO 2016 - INTERVENTI MINORI 01
07
04
Interventi sulla viabilità
2016
14
99
04
Interventi di pubblica sicurezza
2016
16
99
01
16
07
04
17
07
03
21
07
21
07
Interventi per fognature acquedotti protezione ambiente Interventi per fognature acquedotti protezione ambiente
30.000,00
-
2016
95.000,00
2016
30.000,00
Interventi per edilizia sociale e scolastica
2016
16.000,00
01
Interventi vari
2016
30.000,00
04
Interventi vari
2016
12.000,00
