Eksport FI-betalinger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold:
side
Generel information
2
Beskrivelse af layoutformat
3- 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------Konceptafdelingen side nr. 1 Ajourført april 2005./Eksport fi-indbetalinger med logo
Eksport FI-betalinger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generel information Informationer om indbetalinger fra FI-Indbetalingskort kan eksporteres til økonomisystemer via Netbank. Forudsætningen er, at økonomisystemet er tilrettet således, at det kan indlæse en fil med informationerne om indbetalingerne. Netbank understøtter følgende formater: PBS formatet Kortart 71 (gammelt format) Kortart 73 Kortart 75 Netbank-kunden skal selv foretage de nødvendige ændringer i sit økonomisystem, der muliggør indlæsning af oplysningerne. PBS formatet er det standardformat, der er aftalt mellem pengeinstitutterne og som er udsendt af PBS. Recordbeskrivelserne er vist på de efterfølgende sider. Med hensyn til de andre formater, som kan vælges, henvises til kunderådgiver.
Sådan fungerer importfunktionen i Netbank Efter der er hentet informationerne om de indbetalinger der er sket via FI-indbetalingskort, kan der i funktionen vælges ”Eksporter” Herefter skal der tages stiling til, hvilket format informationerne ønskes leveret i. Default er valgt PBS formatet, idet det er erfaringen af dette format anvendes i de fleste tilfælde. Efter valg af format, vises en dialogboks hvor ”Gem” vælges og herefter skal informationerne om indbetalinger navngives og der skal vælges hvor på PC’en, de ønskes lagret. Filerne gemmes med standardnavne, som kan ændres og placeres efter eget ønske PBS format Kortart 71 (gl. format) Kortart 73 Kortart 75
Filnavn: -
fiadsv.dat fiadsvar.dat fiadsv73.dat fiadsv75.dat
F.eks. kunne navnet evt. ændres til ”FI indbetaling 040405” hvor det sidste er datoen for informationerne Så er informationerne om indbetalingerne lagret i filen og kan herefter indlæses i økonomisystemet. Med hensyn til hvorledes dette fungere i økonomisystemet henvises til leverandøren af økonomisystemet.
Andet Bemærk, at i Netbanken kan de samme oplysninger om indbetalingerne hentes flere gange.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Konceptafdelingen side nr. 2 Ajourført april 2005./Eksport fi-indbetalinger med logo
Eksport FI-betalinger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adviseringsleverance Det fælles indbetalingskort
RECORDNAVN Datamodtager Startrecord
Dato: Længde:
Vejledning for datamodtagere
Felt nr. 1 2 3 4 5
Datanavn SYSTEM-ID RECORDTYPE DATAAFSENDER DATAMODTAGER LEVERANCENUMMER
Antal kar. 2 3 8 10 10
Type * X N N N X
Placering Udfylfra til des 001 002 ja 003 005 ja 006 013 ja 014 023 ja 024 033
6 7
LEVERANCEID. DANNELSESDATO
10 8
X N
034 044
043 051
ja
8
DANNELSESTID
4
N
052
055
ja
9
FORMATVERSION
2
X
056
057
ja
10 11
PROD-TEST FILLER
1 70
X X
058 059
058 128
ja
10.05.93 128
Beskrivelse En konstant angivet som FI 010 SE-nummer på dataleverandøren SE-nummer på datamodtager. Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer. Frivillig specifikation af leverancen. Dato hvorpå leverancen er skabt. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag Tid hvorpå leverancen er skabt. Rækkefølge: Time, minut Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versionsnr. *01* pr. 1. november 1992. P = produktionsdata, T = testdata Blanke
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) * N = NUMERISK
(højrestillet med foranstillede nuller)
Adviseringsleverance Det fælles indbetalingskort
RECORDNAVN Datamodtager sektionsstart
Dato: Længde:
Vejledning for datamodtagere
Felt nr. 1 2 3 4
Datanavn SYSTEM-ID RECORDTYPE KREDITORNUMMER KONTONUMMER
Antal kar. 2 3 8 14
Type * X N N N
Placering Udfylfra til des 001 002 ja 003 005 ja 006 013 ja 014 027 ja
5
GEBYRKONTONUMMER
14
N
028
041
6 7
SEKTIONSNUMMER DANNELSESDATO
10 8
N N
042 052
051 059
ja
8
DANNELSESTID
4
N
060
063
ja
9
FORMATVERSION
2
X
064
065
ja
10
FILLER
63
X
066
128
01.12.92 128
Beskrivelse En konstant angivet som FI 020 Kreditornummer Kreditors konto i pengeinstitut. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. Kreditors konto i pengeinstitu, hvorpå gebyreer ifm. indbetalingskortet bliver debiteret. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. Frivillig specifikation af sektionen Dato hvorpå sektionen er skabt. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag Tid hvorpå sektionen er skabt. Rækkefølge: Time, minut Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Blanke
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) --------------------------------------------------------------------------------------------------Konceptafdelingen side nr. 3 Ajourført april 2005./Eksport fi-indbetalinger med logo
Eksport FI-betalinger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adviseringsleverance Det fælles indbetalingskort
RECORDNAVN Datamodtager advisering
Dato: Længde:
Vejledning for datamodtagere
Felt nr. 1 2 3
Datanavn SYSTEM-ID RECORDTYPE INDBETALINGSDATO
Antal kar. 2 3 8
Type * X N N
Placering Udfylfra til des 001 002 ja 003 005 ja 006 013 ja
4 5
KORTARTKODE BETALER-ID
2 19
N X
014 016
015 034
ja ja
6
ARKIVNUMMER
22
X
035
056
ja
7
BOGFØRINGSDATO
8
N
057
064
ja
8
KREDITBELØB
15
N
065
079
ja
9
SUMPOSTREFERENCE
22
X
080 101
10
GEBYRTYPE
2
X
102
103
11
GEBYRBELØB
9
N
104
112
12
TILBAGEFØRSEL
1
X
113
113
13
FILLER
15
X
114
128
ja
ja
01.12.92 128
Beskrivelse Er konstant angivet som FI 30 Dato for indbetaling på indbetalingsstedet. For kuvertløsning er dato lig med træk fra debitors konto. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. Kortartkode fra indbetalingskortet Nummer der gør identifikation af indbetaler mulig. Nummeret skal overholde modulus 10 med checkciffer i sidste position. Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv. Dato for bogføring af indbetalingen på kreditors konto. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. Angiver indbetalingsbeløbet i øre med foranstillede nuller. **) Løbenummer til samkodnign af indbetalingsbeløb med bogføringsposter på kontoudtog. (VALGFRI) Angiver gebyrtyper udløst af fejl.: Kode = AA, Indbetalingskort var ikke OCR-læsbart Kode = BB, Det indeholdt modulusfejlKode = AB, Ikke OCR-læsbart og modulusfejl Kode = CC, Fejlfri Refererer til gebyrtypen, beløb i øre med foranstillede nuller. **) Markering for om indbetalingen er tilbageført. "N" = Det er en almindelig betaling "J" = Det er en tilbageførsel af det beløb, som står i kreditbeløb. Det behøves ikke være det oprindelige beløb. Blanke
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) ** ) Beløb er altid angivet positivt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Konceptafdelingen side nr. 4 Ajourført april 2005./Eksport fi-indbetalinger med logo
Eksport FI-betalinger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adviseringsleverance Det fælles indbetalingskort
RECORDNAVN Datamodtager advisering Navn eller adresse, tekst
Dato: Længde:
Vejledning for datamodtagere
Felt nr. 1 2 3 4
Datanavn SYSTEM-ID RECORDTYPE KORTARTKODE RECORD NR.
Antal kar. 2 3 2 2
Type * X N N N
Placering Udfylfra til des 001 002 ja 003 005 ja 006 007 ja 008 009 ja
5 6
ARKIVNUMMER TEKST
22 35
X X
010 032
7
FILLER
62
X
067 128
031 066
ja ja
16.06.98 128
Beskrivelse En konstant angivet som FI 040 Kortartkode fra indbetalingskortet Fortløbende nummer for tekstrecord 040 (tilladte værdier 01-05) Arkivnummer fra tilhørende 30 record. Navn eller adresse fra indbetalingskortet, kun kortart 73. Blanke.
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) * N = NUMERISK
(højrestillet med foranstillede nuller)
Adviseringsleverance Det fælles indbetalingskort
RECORDNAVN Datamodtager advisering Meddelelse til modtager, tekst
Dato: Længde:
Vejledning for datamodtagere
Felt nr. 1 2 3 4
Datanavn SYSTEM-ID RECORDTYPE KORTARTKODE RECORD NR.
Antal kar. 2 3 2 2
Type * X N N N
Placering Udfylfra til des 001 002 ja 003 005 ja 006 007 ja 008 009 ja
5 6
ARKIVNUMMER TEKST
22 35
X X
010 032
7
FILLER
62
X
067 128
031 066
ja ja
16.06.98 128
Beskrivelse En konstant angivet som FI 041 Kortartkode fra indbetalingskortet Fortløbende nummer for tekstrecord 041 (tilladte værdier 01-41) Arkivnummer fra tilhørende 30 record. Meddelelse til modtager, tekst fra indbetalingskortet, max 41 linier Blanke.
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) * N = NUMERISK
(højrestillet med foranstillede nuller)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Konceptafdelingen side nr. 5 Ajourført april 2005./Eksport fi-indbetalinger med logo
Eksport FI-betalinger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adviseringsleverance Det fælles indbetalingskort
RECORDNAVN Datamodtager sektionsslut
Dato: Længde:
Vejledning for datamodtagere
Felt nr. 1 2 3 4 5
Datanavn SYSTEM-ID RECORDTYPE KREDITORNUMMER ANTAL BETALINGSRECORDS OPSUMMEREDE INDBETALINGER
Antal kar. 2 3 8 11
Type * X N N N
Placering Udfylfra til des 001 002 ja 003 005 ja 006 013 ja 014 024 ja
15
N
025
039
ja
ja
6
OPSUMMEREDE GEBYRBELØB
15
N
040
054
7
ANTAL 40 TEKSTRECORDS
11
X
055
065
8
ANTAL 41 TEKSTRECORDS
11
X
066
076
9
FILLER
52
X
077 128
16.06.98 128
Beskrivelse En konstant angivet som FI 080 Kreditornummer Antal betalingsrecords som er med i sektionen Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb. Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb. Antal type 040 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords. Antal type 041 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfre mt sektionen ikke indeholder tekstrecords. Blanke.
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) * N = NUMERISK
(højrestillet med foranstillede nuller)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Konceptafdelingen side nr. 6 Ajourført april 2005./Eksport fi-indbetalinger med logo
Eksport FI-betalinger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adviseringsleverance Det fælles indbetalingskort
RECORDNAVN Datamodtager slutrecord
Dato: Længde:
Vejledning for datamodtagere
Felt nr. 1 2 3 4 5
Datanavn SYSTEM-ID RECORDTYPE3 DATAAFSENDER DATAMODTAGER LEVERANCENUMMER
Antal kar. 2 3 8 10 10
Type * X N N N X
Placering Udfylfra til des 001 002 ja 003 005 ja 006 013 ja 014 023 ja 024 033
6 7 8
SEKTIONSANTAL BETALINGSANTAL ANTAL 40 TEKSTRECORDS
11 11 11
N N X
034 045 056
044 055 066
9
ANTAL 41 TEKSTRECORDS
11
X
067
077
10
FILLER
51
X
078 128
ja ja
10.05.93 128
Beskrivelse En konstant angivet som FI 090 SE-nummer på dataleverandøren SE-nummer på datamodtager. Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer. Antal sektioner i leverancen. Antal betalingsrecord ialt i leverancen. Antal type 040 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords. Antal type 041 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords. Blanke.
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) * N = NUMERISK
(højrestillet med foranstillede nuller)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Konceptafdelingen side nr. 7 Ajourført april 2005./Eksport fi-indbetalinger med logo
