Budgetberedning 19 okt 2015 • • • •
Information och lägesrapport. Uppföljning struktur och förändringsplan 1. Delårsrapport jan-aug 2015. Förslag struktur och förändringsplan 2. • • • •
Hälso och sjukvård (inkl/varav uppdrag utbud-, nivåstruktur?) Övriga förvaltningar Avgifter Landstingsgemensamt
• Budget 2016, finansplan 2016-19.
Information och lägesrapport ekonomi
Information • ”Budgetproppen”, en ny Mdr 2016, finansierade reformer, asyl? • Kontantlös dom i Kronoberg • VG och Värmland standardisering av bemanning och arbetssätt vid olika typer av avdelningar, flertalet arbetar även med förändringsarbeten liknande vårt projekt ”Mer tid för patienten”, rätt använd kompetens. • Hög kostnadsutveckling i landstingssektor, SKL ekonomirapport.
Ekonomi 2015, ack SEPT Läget per SEPT • Intäkter, finansiering • Kostnadsutveckling
Utfall +33 5,6%
(aug) (+33) (5,8%)
• Personal, stafetter, läkemedel, kollektivtrafik
• Resultat (årsbudget 86 mkr)
-45 mkr
(-3)
+260
(+250)
• Inklusive AFA 48 mkr
• Investeringar
• Restriktivitet i avvaktan på struktur-/förändringsplan
• Likviditet
(
• Prognos helårsresultat (+/-25 mkr)
-173 mkr
(-173)
– Varav HS -365 mkr, inkl omställn.kostnad
Arbetad tid och kostnadsutveckling, SEPT Arbetad tid LT Dalarna (Justerad för antal arbetsdagar) Förändring Förändring mot motsvarar Arbetad tid timmar, föregående antal anställda Ack 2015 Ack 2014 år heltider Januari 1 060 455 1 049 152 1,1% 80 Jan-Februari 2 098 731 2 082 645 0,8% 57 Jan-Mars 3 251 332 3 253 021 -0,1% -4 Jan-April 4 312 876 4 314 262 0,0% -2 Jan-Maj 5 338 845 5 314 133 0,5% 35 Jan-Juni 6 350 194 6 370 151 -0,3% -23 Jan-Juli 7 097 272 7 139 219 -0,6% -42 Jan-Augusti 8 030 803 8 091 274 -0,7% -53 Jan-September 0 0 0,0% 0 Jan-Oktober 0 0 0,0% 0 Jan-November 0 0 0,0% 0 Jan-December 0 0 0,0% 0
Verksamhetens kostnads- och intäktsutveckling Period Budget 2015/Resultat 2014 Prognos april 2015/Resultat 2014 Prognos juli 2015/Resultat 2014 Prognos aug 2015/Resultat 2014 Utfall ack april 2015/Utfall ack april 2014 Utfall ack maj 2015/Utfall ack maj 2014 Utfall ack juni 2015/Utfall ack juni 2014 Utfall ack juli 2015/Utfall ack juli 2014 Utfall ack aug 2015/Utfall ack aug 2014 Utfall ack sept 2015/Utfall ack sept 2014
Netto- Brutto- Bruttokostnad kostnad intäkt -0,1% 3,4% * 4,3% * 4,4% * 5,6% 6,0% 6,2% 5,9% 5,8% 5,6%
* * * * * *
4,7% 5,6% 5,9% 5,7% 5,5% 5,3%
Budget 2016/Prognos aug 2015 -1,1% * * Prognos 2015 och Utfall 2015 exkl AFA 48 mkr
Tendens, arbetad tid och kostnadsutveckling avmattas, minskar successivt. Effekt av vidtagna åtgärder
-0,8% 2,6% 3,6% 4,7% 3,5% 3,4%
Finansiering och nettokostnad LD 2015 SEPT Nettokostnad och finansiering per månad exkl jämförelsestörande Finansiering exkl HepatitC 27 MKr och reavinst 53 Mkr
Nettokostnad exkl AFA 48 Mkr
dec nov okt sep aug jul jun
maj apr mar feb jan 0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
Resultat och prognos, SEPT
Utvecklingen acc september ligger i linje med prognostiserat resultat -173 mkr
Likviditet, SEPT
Likviditet 2015 (2014), utfall sept, prognos tom Q1-16
Kostnadsutveckling landstigen 2015 Nettokostnadsutveckling ack. just. 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0
7.6
6.0 5.4 4.0 3.3 2.0 0.0 Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
-2.0 -4.0 Min
Medel
Max
Vägt medel
Juli
Aug
Uppföljning av struktur- och förändringsplan 1.
Förslag Struktur- och förändringsplan 2
Genomlysningen Administration + MiT
21 mkr
Struktur och förändringsplan 1 Landstingsfullmäktige-juni
250 mkr
Övriga förvaltningar
29 mkr
Samlad ekonomisk målbild 2016-19: ca 700 mkr. Främst kostnadsreducerande åtgärder genom verksamhetsoch servicenivåförändringar samt krav på effektiviseringar.
Bemanning & förändrat arbetssätt Landstingsövergripande åtgärder
50 mkr
Prioriteringar
Åtgärder hälso- och sjukvård 330 mkr Utbudsstruktur
Planering & Styrmodell
Uppdrag: utbud & nivåstrukturering
Högkvalitativt, hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Uppföljning SFP 1 • Divisionschefernas rapporterar
Förvaltning/motsv
Effekt 15 Effekt 16
Hälso och sjukvården
• Längre tid för omställning (högre omställningskostnad)
• Prognos, beräknade effekter beräknas i allt väsentligt uppnås.
Div Medicin
33
55
Div Kirurgi
21
89
Div Psykiatri
18
32
Div Primärvård
20
35
Patientavgifter
16
32
2
4
Delårsrapport jan-aug 2015
Driftsredovisning delårsrapport Driftredovisning (Mkr)
Prognos 2015
Budget 2015
Avvikelse
Hälso- och sjukvård (mkr)
Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvård
-5 655,5
-5 290,5
-365,0
Central förvaltning/Hälsoval
-1 213,5
-1 209,0
-4,5
Central förvaltning/trafik
-225,0
-205,0
-20,0
Central förvaltning/övrigt
-306,4
-316,4
10,0
Finansförvaltning
-179,2
-206,2
27,0
-48,8
-53,9
5,1
23,0
18,7
4,3
2,3
3,0
-0,7
Kultur- och bildningsnämnden
-139,1
-139,8
0,7
Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård
-167,3
-168,3
1,0
-31,0
-33,0
2,0
Patientnämnd
-5,0
-5,0
0,0
Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan
-5,9
-5,9
0,0
-1,3
0,0
-1,3
Hjälpmedel Dalarna
-1,5
-2,6
1,1
-7 954,2
-7 613,9
-340,3
48,0
0,0
48,0
-7 906,2
-7 613,9
-292,3
Hjälpmedel Landstinget Dalarna Fastighetsnämnden Servicenämnden
Delsumma driftredovisning Återbetalning AFA Summa driftredovisning
Avvikelse
Division Medicin
-35
Division Kirurgi
-148
Division Psykiatri
-31
Division Primärvård
-16
Division Övrigt Totalt
-135 -365
Resultat och prognos, delårsrapport Resultaträkning
2015
2014
Ack utfall
Prognos
Budget
Resultat
-4 977
-7 606
-7 314
-7 340
-201
-300
-300
-280
-5 178
-7 906
-7 614
-7 620
3 953
5 932
5 952
5 696
1 207
1 800
1 802
1 776
Finansiella intäkter
58
60
7
21
Finanasiella kostnader
-43
-59
-61
-48
Periodens resultat
-2
-173
86
-175
(Mkr) Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Utjämningsbidrag och statsbidrag
Investeringar, delårsrapport Investeringar 2015
Budget
Prognos
355,0
158,8
HoS
95,0
41,0
Ambulanshelikopter
63,0
53,0
Central förvaltning IT
42,0
42,0
Hjälpmedel LD
3,0
1,0
Servicenämnden
2,6
3,8
Tandvård
3,0
4,0
Kultur- o bildning
2,4
2,4
Hjälpmedel Dalarna
30,0
34,0
596,0
340,0
Fastighet
Summa investeringar
Det utrednings- och genomlysningsarbete som pågår gör att inga bygginvesteringar initieras, även Hälso- och sjukvården har minskad investeringsnivå jämfört med budget. Prognosen är 340 mkr för 2015.
Finansiella mål, delårsrapport 2015 Prognos
Delår aug Skattesats Resultat, enligt balanskrav Mkr Resultatet enligt balanskravet ska vara ett överskott på minst 1 (2) procent i genomsnitt över en fyraårsperiod av skatte- och statsbidragsintäkter. % Soliditeten ska öka med minst 3 procentenheter per år. % Placerade pensionsmedel ska öka med minst 100 Mkr per år i genomsnitt över en fyraårsperiod. Mkr Likviditeten, exkl placerade pensionsmedel, ska fortlöpande ha en positiv utveckling och garantera adekvat kortsiktig betalningsberedskap Mkr Den skattefinansierade verksamhetens nettoinvesteringar ska till minst 80 procent vara självfinansierande sett över en fyraårsperiod. Mkr
2014 Budget
Delår aug
Resultat
Prognos måluppfyllelse
11,16 -2
11,16 -173
11,16 86
11,16 37
11,16 -175
0
-2
1
1
-2
-9
-12
-2
-2
-8
431
430
420
385
415
-212
-106
56
199
68
86
34
66
107
26
Verksamhetsmål, delårsrapport Prognos måluppfyllelse i delårsrapport augusti 2015 Prognos Område/verksamhet
Antal mål
Grad av måluppfyllelse
Totalt
Hjälpmedel Landstinget Dalarna
4
3
1
4
Hjälpmedel Dalarna
4
1
3
4
Folktandvård
4
2
1
Beställarenhetn för tandvård
1
1
Kulrut- och bildningsförvaltning
7
6
Fastighetsförvaltning
4
4
Landstingsservice
5
4
1
29
21
7
Mål uppfyllt
1
4 1
1
7 4 5 1
Mål delvis
Mål ej
uppfyllt
uppfyllt
Hälso och sjukvården måluppföljning först i samband med bokslut
29
Struktur- och förändringsplan 2.
Grundförutsättningar genomlysningar struktur och förändringsplan • Struktur- och förändringsplanen omfattar hela Landstinget Dalarna • Landstingets alla verksamheter ska rymmas och utvecklas inom tillgänglig ekonomisk ram • Målet är en patientsäker, högkvalitativ och hållbar vård nu och i framtiden • Hälso- och sjukvården behöver förändras i takt med den medicinska utvecklingen • Våra medarbetare ska ha en hållbar och bra arbetsmiljö
Bakgrund • I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2015 gavs ett uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram åtgärdsplan för ekonomi i balans • Uppdraget gick till landstingsdirektören att återkomma med förslag till struktur- och förändringsplan (1) för beslut landstingsstyrelsen 1 juni och i fullmäktige 15-16 juni • På landstingsstyrelsen 1 juni gavs landstingsdirektör ett kompletterande uppdrag om utbudsstruktur och nivåstrukturering för beslut, struktur- och förändringsplan 2, i landstingsstyrelse och fullmäktige i november
Ekonomiska effekter SFP LF juni 2015 Förvaltning/motsvarande
Åtgärd
Hälso och sjukvården Div Medicin Div Kirurgi Div Psykiatri Div Primärvård Division Övrigt Patientavgifter
Resp divisionschef " " " Värdering av diverse åtgärder Öppenvård, höjning 50 kr Slutenvård, höjning 20 kr till 100 kr/d Utredningsuppdrag utbudsstruktur och nivåstrukturering Övriga förvaltningar Adminstration Övriga FV
Genomlysning, centralisering Värdering av diverse åtgärder
Landstingsövergripande Kollektivtrafik Kostnadsfördelningsmodell Utredningsuppdrag, bidragsgivning, ram arbetstagarorganisationer, sjukresor Reviderad prognos, resultat LD Resultat enligt budget Diff jmf budget, kvarvarande åtgärder
Effekt 15
Effekt 16
33 21 18 20 16 2
Effekt 17-19/år
55 89 32 41 10 32 4 120
5 7
15 35
15
40 10
-173 86 -259
132 132 0
Struktur och förändrings plan 2 70
2 5
320 320 0
Uppdrag till landstingsdirektör att utreda utbudsstruktur/nivåstrukturering • Utbudsstruktur och nivåstrukturering för Landstinget Dalarnas sjukhus 2016-2019 med beaktande av landstingets hela hälso- och sjukvårdssystem • Prioriteringar och dess konsekvenser som krävs för att kunna implementera den framtida utbudsstukturen • Kompetens- och bemanningsplan och förändrat arbetssätt utifrån framtida utbudsstuktur • Jouruppdraget inom länet utifrån framtida utbudsstuktur • Effektivt lokalutnyttjande och prioritering av fastighetsinvesteringar utifrån framtida utbudsstuktur • Effektiv planerings- och styrmodell samt ersättningsmodell inom ramen för landstingets ledningssystem • Förslaget skall medföra kostnadsminskning med 120 mkr 2016 och därefter ytterligare 70 mkr årligen 2017-19.
Förslag Struktur- och förändringsplan 2
Genomlysningen Administration + MiT
21 mkr
Struktur och förändringsplan 1 Landstingsfullmäktige-juni
250 mkr
Övriga förvaltningar
29 mkr
Samlad ekonomisk målbild 2016-19: ca 700 mkr. Främst kostnadsreducerande åtgärder genom verksamhetsoch servicenivåförändringar samt krav på effektiviseringar.
Bemanning & förändrat arbetssätt Landstingsövergripande åtgärder
50 mkr
Prioriteringar
Åtgärder hälso- och sjukvård 330 mkr Utbudsstruktur
Planering & Styrmodell
Uppdrag: utbud & nivåstrukturering
Högkvalitativt, hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Förslag till förändringar länets lasarett
Falu lasarett • Akutvårdsavdelningen (AVA) minskar antalet vårdplatser med 10 (av 16) • Medicinkliniken minskar antalet vårdplatser med 6 (av 72) • Ortopeden minskar antalet vårdplatser med 8 (av 52) • Reumatologavdelning 12 slås samman med ortopedavdelning 18 • Urologsektionen vid Falu lasarett blir ansvariga för urologin i länet för bägge akutsjukhusen
Mora lasarett • Intensivvårdsavdelningen (IVA) minskar antalet vårdplatser med 2 (av 8) • Arbetstidsöversyn för sjuksköterskor under jourtid på centraloperation • Utföra ytterligare 250 planerade operationer per år på centraloperation under kvällar och helger
Ludvika lasarett • Primärvården har jour dagtid för landstingsdrivna vårdcentraler på Ludvika vårdcentral • För Västerbergslagen organiseras primärvårdsjouren vardagar 17-21 samt helger 9-17 på Ludvika lasarett • Nattetid har jourcentralen öppet som tidigare • Ortopedmottagningen stängs • Medicinkliniken minskar antalet vårdplatser med 6 (av 40)
Avesta lasarett • Primärvårdsjouren flyttas från medicinakuten till vårdcentral dagtid • För södra Dalarna organiseras primärvårdsjouren vardagar 1721 samt helger 9-17 på Avesta lasarett • Nattetid är medicinakuten öppen som tidigare • Medicinkliniken minskar antalet vårdplatser med 6 (av 51)
Antalet vårdplatser Innan beslut juni 2015
Efter beslut i juni 2015
Enligt förslag nov 2015
• • • • • •
• Falu lasarett:447 • Mora lasarett:146 • Ludvika lasarett: 40
• Falu lasarett: 423 • Mora lasarett:144 • Ludvika lasarett: 34
• Avesta lasarett:51 • Säter: 97 • Totalt:781
• Avesta lasarett: 45 • Säter: 97 • Totalt: 743
Falu lasarett: 459 Mora lasarett:161 Ludvika lasarett: 40 Avesta lasarett: 51 Säter: 97 Totalt: 808
Förslag till övergripande åtgärder hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsrelaterade åtgärder • Stopp för stafettsjuksköterskor • Fortsatta åtgärder för att minska läkarstafettbehov • Minskat intag av AT-läkare från 60 till 50 per år • Samordna och etablera en kris- och traumamottagning
Hälso- och sjukvårdsrelaterade åtgärder • Länsgemensamma väntelistor för operation • Tydligare produktionsmål för ortopedi, kirurgi och ögonsjukvård • Minska externa vårdköp inom kirurgi, ortopedi och ögonsjukvård • Minska kostnader för läkemedel och högspecialiserad vård
Övriga hälso- och sjukvårdsåtgärder • Översyn av beställaransvar samt standardisering av förbrukningsmaterial och servicenivåer • Översyn av patientkallelsesystem och övriga IT/E-hälsostöd • Strategi för att ytterligare säkra intäkter
Bemanning
Bemanning • Bemanningsmål: 600 färre tjänster fram till och med 2019 (drygt 2 procent per år) utan varsel • Stopp för alla särskilda löneersättningar (ej AB och 24/7-avtal) • Uppföljning av regelverk för läkares 70/30 jourkompensation • Införande av nytt flexavtal • Skärpt anställningsprövning införs
Förslag koncernövergripande åtgärder
Utredningar Hälso- och sjukvård: • Rättspsykiatrins uppdrag och framtida struktur, klar nov 2016 • Missbruks- och beroendevårdens organisation, klar nov 2016 • Närsjukvårdsuppdrag, klar juni 2016
Övriga förvaltningar • Krav på effektiviseringar inom, Fastighetsförvaltning, Folktandvård, Kulturoch bildning, Landstingsservice, Hjälpmedel Dalarna • Samlat effektiviseringskrav 29 mkr 2016. • Prioritera och ransonera servicenivåer • Översyn av ersättningsmodeller inför 2017. • Handlingsplaner presenterade på LG LD. • Prognos 2016, förväntade effekter beräknas i allt väsentligt uppnås. (Lsd?) (omställningskostnader?)
Effekt, Mkr
Förvaltning
Kultur och bildning
2015 2016
2,0
Landstingsfastigheter
3,0 10,0
Landstingsservice LD Hjälpmedel, egna versk LD Hjälpmedel, gem nämnd
1,8
6,0
1,5
5,0
2,0
1,0
Tandvården
2,0
4,0
Centralisering av administration (C-FV) • Ekonomi-, personal-, kommunikations- och IT-funktionerna inom landstingets förvaltningar överförs till Central Förvaltning • Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda och vid behov besluta om centralisering av ytterligare administrativa funktioner • Effektiviseringskrav 15 mkr from 2016 (5%) exkl MiT. • MiT 6 mkr from 2016. • Prognos 2016, förväntade effekter beräknas uppnås (omställningskostnader uppstår)
Landstingsövergripande åtgärder, målbild 2016 totalt 50 mkr • Kollektivtrafik – översyn av ägarstyrning, kostnadsfördelningsmodell mot kommunerna, effekter av nytt avtal/upphandling (2016) • Utreda förutsättningar för landstingets bidragsgivning • Utreda förutsättningar för ramar för arbetstagarorganisationer (fackliga) • Översyn av sjukresereglemente, avgifter och värdering av leverantörer • Regelverk och ny upphandling leasingbilar • Översyn av avgifter för personalparkeringar • Reviderad policy för upphandling, kredit och finansiella placeringar
Landstingsövergripande åtgärder • Kollektivtrafik – översyn av ägarstyrning, kostnadsfördelningsmodell mot kommunerna, effekter av nytt avtal/upphandling (2016) • Region Dalarna har tillsatt en utredning om ledning och styrning av kollektivtrafiken, som bl a skall belysa: • Ta fram förslag till avtal om hur kostnadsfördelning skall se ut och regleras • Beställar- och finansieringsansvar • Roll och funktion för ägardirektiv i förhållande till myndighetdirektiv • Vart skall uppdrag som kollektivtrafikmyndigheten ligga framöver. • Bibehålla trafikbolag eller övergå i förvaltningslösning
• Uppdra till landstingsdirektör att påskynda utredning • Prognos 2016, målbild 40 mkr dock osäker.
Landstingsövergripande åtgärder • Utreda förutsättningar för landstingets bidragsgivning • Ansvar för och hantering av alla bidragsgivning (exkl HoS) samlas i kultur- och bildningsförvaltningen from 2017. • Kultur- och bildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att minska bidragsgivningen med 10% from 2017. • Förslag och handlingsplan skall lämnas till LS senast 30 april 2016.
• Prognos 2017, 9-10 mkr
Landstingsövergripande åtgärder • Utreda förutsättningar för ramar för arbetstagarorganisationer (fackliga). • Ram skall utgå ifrån lagstiftning motsvarande 4 tim/år/anställd. • Anna Cederlöf ansvarig
• Prognos 2016, prel 2-3 mkr
Landstingsövergripande åtgärder • Översyn av sjukresereglemente, avgifter och värdering av leverantörer. • • • • •
Höjd egenavgift för taxi, från 100 till 150 kr. Införa egenavgift 150 kr för liggande sjukresor Införa egenavgift 150 kr för idag undantagna dialys- och habiliteringpatienter Höja högkostnadsskydd för sjukresor, från 2000 till 2400 kr Patienter över 85 år undantas från krav att intyga medicinska skäl för sjukresa med taxi. • Stärka information och kommunikation med verksamheten. • Värdering av leverantör för liggande sjukresor.
• Prognos 2016 9-10 mkr.
Landstingsövergripande åtgärder • Översyn av avgifter för personalparkeringar • Förslag att inför avgift för personalparkering vid våra sjukhusorter • Skattelagstiftning ställer krav på förmånsvärdering för att tillhandahålla p-platser. • Skapa incitament till att åka kollektivtrafik (”grönt vägval”) • Beräknas skapa en bättre p-plats situation • Pågående värdering och omvärldsanalys kring nivå på avgift.
• Prognos 2016 2-4 mkr.
Landstingsövergripande åtgärder • Reviderad inköps- och upphandlingspolicy • Översyn och revidering av föreskrifter för finansförvaltning och placeringsdirektiv.
• Indirekta ekonomiska effekter, viktiga bidrag till långsiktigt hållbara ekonomi.
Avgifter 2016 • Avgifter patienthotell
• Höjning från 80 till 100 kr/dygn (motsv avgift för sluten vård) • Avser all patienthotell-liknande verksamhet.
• Avgift för uteblivna besök
• Införs även för patienter vid BUP och Habilitering • Utredning kring nivå på avgift för uteblivna inför operation
• Hjälpmedel
• Avgift CPAP höjs från 100 kr till 150 kr/mån.
• Översyn av kreditpolicy
• Avgift för betalningspåminnelse (fn 60 kr)och vid uppläggning av avbetalningsplan (fn 170 kr), utgående från i lag reglerade nivåer.
• Strategi för att ytterligare ”säkra intäktssidan”, fokusområde internkontroll 2016 • Prognos 2016 4-5 mkr.
Sammanfattning SFP LS nov 2015 Förvaltning/motsvarande
Åtgärd
Hälso och sjukvården Div Medicin Div Kirurgi Div Psykiatri Div Primärvård
Resp divisionschef " " "
Division Övrigt
Värdering av diverse åtgärder
Patientavgifter
Öppenvård, höjning 50 kr Slutenvård, höjning 20 kr till 100 kr/d
Effekt 15
Effekt 1719/år
Effekt 16
33 21 18 20
55 89 32 41
Genomförande- och tidplan, för steg 2, konsekvensanalys, återrapporteras LS feb 2016.
10 16
32
2
4
Utredningsuppdrag utbudsstruktur och nivåstrukturering
120
70
Övriga förvaltningar Adminstration
Genomlysning, centralisering
5
15
2
Övriga FV
Värdering av diverse åtgärder
7
35
5
Reviderad prognos, resultat LD Resultat enligt budget Diff jmf budget, kvarvarande åtgärder
15
40 10
-173 86 -259
132 132 0
Genomförandeplan inkluderas i budget och verksamhetsplan 2016 (-19), kommer särskilt att följas upp i BILDs nya portal. Omställningsbudget skapas parallellt. Investeringsbudget 2016-19 värderas och prioriteras efter beslut om SFP, inför LS feb 2016.
Landstingsövergripande Kollektivtrafik Kostnadsfördelningsmodell Utredningsuppdrag, bidragsgivning, ram arbetstagarorganisationer, sjukresor
Övergripande plan, strategi, innefattar den ekonomiska målbilden 2016-19.
320 320 0
Vad händer nu? • 9 november – Landstingsstyrelsen tar ställning till beslutsunderlaget • 23-24 november – Landstingsfullmäktige fattar beslut • Från och med 2016 implementerar landstinget en mer effektiv planerings- och styrmodell, bland annat inkluderande former för prioriteringar och bemanning
Budget 2016, finansplan 2016-2019
Samhällsekonomi (SKL oktober 2015)
• Svensk ekonomi växer ganska starkt • BNP-tillväxten beräknas växa med drygt 3% både i år och nästa år. • Sysselsättningen fortsätter öka och arbetslösheten 2016 beräknas minska med 1,5 procentenhet till 6,5% • Sysselsättningsökningen och växande pensionsinkomster gör att tillväxten av skatteunderlaget accelererar 2016
..forts SKL oktober 2015 • Den samhällsekonomiska utvecklingen 2017-2019 är mera osäker med långsammare tillväxt och stigande räntor. • Måttligare sysselsättningsökning • Skatteunderlaget ökar nominellt hyggligt, men sämre i reala termer pga större prisökningar • SKL: ”vår bild av utvecklingen fram till 2019 är oroande”
Förändringar 2016-2019 jmf budgetbeslut LF juni
• Skatteintäkter och generella statsbidrag i stort sett oförändrade 2016, ökar 2017-2019 • Reformer budgetprop (kostnadsfri mammografi, sänkt högkostnadsskydd 85 år och äldre, kostnadsfri tandvård unga vuxna) • Netto, resultatpåverkan tom 2019 +100 mkr
Specialdestinerade statsbidrag Budget och plan 2016-2019 (prel) Intäkter 120 mkr, kostnader 51mkr, resultat 69 mkr • Förstärkning sjukvård (halveras 2017 och överf till gen stb) • Professionsmiljard (ers tillgänglighets- och samordn.miljard) • Rehabiliteringsgarantin (upphör 2017) • Sjukskrivningsmiljard • Psykisk ohälsa • Cancervård • Kvinnosjukvård
Ramjusteringar, resultatpåverkan 2016 jmf budgetbeslut LF juni Överenskommelse om 24/7-avtal Överenskommelse med Kommunal Avgifter Prisindex 2% Skatt, statsbidrag (netto), pensioner Stödstruktur soc.tj och hs FINSAM
-50 mkr -x mkr +x mkr +45 mkr +28 mkr -1,2 mkr -0,5 mkr
Preliminära nivåer, definitivt i samband med beslut om SFP2.
Omställningskostnader • Budgeterat anslag för omställning under planperioden totalt 250 mkr • Beslut om ianspråktagande av omställningsbudget 2016 till LS feb-16.
Balanskrav Ack underskott 2014 Prognos 2015 (aug) Resultat 2016-2019 Ack resultat 2019
-299 mkr -173 mkr +500 mkr prel! +28 mkr
Prel investeringsramar, mkr 2016: 2017: 2018: 2019:
Fastighet Utrustning och IT 250 100 300 150 350 150 350 150
Samordning och värdering i förhållande till uppdrag utbudsstruktur och nivåstrukturering HS. Slutligt förslag LF feb 2016.
Lån Lån hos Kommuninvest • 2011 250 mkr • 2013 Amortering 50 mkr • 2015 Nytt lån 200 mkr (LÖF) • 2015-2019 Låneskuld 400 mkr
Finansiella mål 2016-19 • Skattesats:11,16 • Resultatet ska vara ett överskott på minst 1% • Likviditeten ska fortlöpande ha en positiv utveckling och garantera adekvat kortsiktig betalningsberedskap
Likviditetsplan • • • •
Avsatt till pensioner t o m 2014, 400 mkr. Avsatt till pensioner 2015-19, 800 mkr Låneskuld t o m 2014, 200 mkr, Låneskuld 2015-19: 400 mkr
Sammanfattning, finansplan 2016-2019 • Stabila planeringsförutsättningar, skatteunderlaget ökar med 4-5% årligen under planperioden • Ökade statsbidrag, finansierade reformer • Budgeten utgår från genomförande av struktur- och förändringsplans åtgärder
