Styrelsen och verkställande direktören för Dalkia AB (org. Nr. 556619-6779) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.
Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Underskrifter
Sida 1 5 6 7 8 9 11 18
Dalkia AB 556619-6779
1
Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Dalkia AB (org. nr. 556619-6779) med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2010-01-01 - 2010-12-31. Samtliga belopp i årsredovisningen är redovisade i tusentals kronor om ingenting annat angivits. Belopp inom parentes avser föregående års siffra. Koncernförhållanden Dalkia AB är ett helägt dotterbolag till Dalkia International. Dalkia International med säte i Paris, 433 539 566 RCS Paris ägs av Dalkia med säte i Paris, 403 211 295 RCS Paris och Electricité de France med säte i Paris, 552 081 317 RCS Paris. Dalkia ingår som en del i Veolia Environmentkoncernen och med hänvisning till ÅRL 7:2 upprättas koncernredovisning av Dalkia International 433 539 566. Dalkia AB är moderbolag till de tre helägda dotterbolagen Dalkia Energy & Building Services AB (org. nr. 556473-2260), Dalkia Energy & Industry Services AB (org. nr. 556619-6787), samt Dalkia Norge AS (org. nr 992 420 022). Dalkia AB äger även 60 % i det norska bolaget Dalkia Energy & Technical Services AS (org. nr. 984 889 690), samt 34 % i det finska bolaget STEP OY (org. nr. 2212298-1). Verksamheten Dalkia AB startade sin verksamhet juni 2002 med affärsidén att erbjuda hållbara energi- och tekniktjänster till privat och offentlig sektor. Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet: -
att direkt eller indirekt äga och förvalta säkerheter och andra tillgångar att självt eller genom bolagets dotterbolag tillhandahålla tekniska tjänster, samt tjänster inom fastighetsförvaltning inom den industriella, kommersiella och offentliga sektorn att självt eller genom bolagets dotterbolag producera och tillhandhålla energitjänster inom den industriella, kommersiella och offentliga sektorn att tillhandahålla finansiella, tekniska och rådgivande tjänster, särskilt till bolagets dotterbolag samt till bolag i vilka bolaget direkt eller indirekt äger aktier
Bolaget bedrev under året sju enligt miljöbalken tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Inom Dalkia Energy and Industrial Services AB finns tre tillståndspliktiga verksamheter – anläggningarna vid sågverken i Skinnskatteberg och Horndal, samt anläggningen i Trelleborg. Samtliga tillstånd är icke tidsbegränsade och behöver inte förnyas eller revideras under kommande räkenskapsår. Inom Dalkia Energy and Building Services AB finns fyra anmälningspliktiga verksamheter som avser fjärrvärmeanläggningarna vid Sandudden, Sticklinge, Alsike och Näsby Park i Stockholms län. Samtliga tillstånd är icke tidsbegränsade och behöver inte förnyas eller revideras under kommande räkenskapsår. Omsättning och resultat Bolagets omsättning för 2010 blev 111 727 (91 599) KSEK, vilket genererade ett resultat före skatt om -3 524 (4 293).
Dalkia AB 556619-6779
2
Väsentliga händelser under 2010 och utsikter för 2011 Effekten av de globala strategierna inom Dalkia återspeglades i de väsentliga affärshändelserna under 2010 och avspeglas även i utsikterna för 2011. Inriktningen mot energitjänstmarknaden ökar i företagets båda verksamhetsgrenar, som ett komplement till företagets existerande tekniska tjänster mot industrin och som ett komplement till företagets väletablerade tekniska fastighetsförvaltningserbjudande med lösningar för bland annat sjukhus och kommuner. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 2010 till stor del fortfarande påverkades negativt av industrikrisen. Förutsättningarna var tuffa särskilt Dalkias industriellt orienterade verksamhet, som ändå klarade sig relativt bra tack vare ökade kundinvesteringar och satsningar under framförallt andra halvan av året. Förutsättningarna var inte lika tuffa för den del av företaget som verkar på den offentliga marknaden, som kan se tillbaka på ett positivt verksamhetsår. Under 2010 tecknades ett antal nya kontrakt vilket innebär att Dalkia förstärker sin position på marknaden inom tekniska och energirelaterade tjänster. Dessutom genomfördes ett antal omförhandlingar av våra befintliga avtal i konkurrens med andra aktörer på marknaden. Glädjande nog resulterade majoriteten av dessa omförhandlingar i förnyade avtal. Kvalitet och tillförlitlighet är den grund vårt tjänsteutbud vilar på och vi har under 2010 byggt vidare på denna. Dalkia är sedan tidigare kvalitets- och miljöcertifierat (ISO 9001/ISO 14000/ISO 18000). Under 2010 hade vi dessutom förmånen att kunna erbjuda våra kunder mervärdestjänster tack vare den ackreditering för att genomföra energicertifiering av byggnader som vi erhöll för drygt tre år sedan. Hantering av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Dalkia hanterar risker och osäkerheter proaktivt genom väl etablerade, lokalt och globalt kopplade processer, som ständigt är under förbättring. I praktiken, övervakas riskerna med hjälp av den nordiska funktionen för Risk Management, samt genom instruktioner och stöd från Dalkias centrala funktion för Risk Management i Paris. Hanteringen av dessa scenarion omfattar: •
Kundberoende - Dalkia arbetar med en bred krets av kunder inom samtliga geografiska regioner, vilket skapar en stabil grund för vår verksamhet.
•
Leverantörsberoenden - på samma sätt som för våra kunder är alla Dalkias utbud av tjänster alltid levererade från flera leverantörer. Tillsammans med kontinuerlig utvärdering kan risken minimeras för Dalkia.
•
Prisrisker - Dalkia har en förhållandevis låg exponering avseende prisrisker i samband med inköp av vissa råmaterial (bränsle). Dalkias försäljningspriser är kopplade till förändringen av olika prisindex som finns på marknaden, därigenom kompenseras bolaget avseende förändring i bolagets driftkostnader.
•
Traditionella försäkringsrisker såsom brand, stöld, ansvar och liknade – vi anser att Dalkia har ett tillfredställande skydd genom de försäkringar, som dels är tecknade lokalt och dels via moderkoncernen.
•
Kreditrisker - För att minimera kreditrisken genomförs regelbundna kreditbedömningar. Vår bedömning är att Dalkia har en väl fungerande kreditbevakning som hittills inneburit att Dalkia inte har drabbats av kundförluster av någon betydelse.
•
Valutarisker - Dalkia är endast exponerad för en ringa transaktionsrisk. Ingen omräkningsrisk finns.
Dalkia AB 556619-6779 •
3
Aktuariella risker - Genom pensionsutfästelser är Dalkia exponerade för risker i förändringar i de aktuariella antaganden som till exempel diskonteringsränta, förväntad löneökning och mortalitet.
Flerårsöversikt Översikt (Tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal Avkastning på eget kapital Balansomslutning Soliditet Medelantal anställda
Rörelsemarginal: Avkastning på Eget kapital: Soliditet:
2010 111 727 -7 327
2009 91 599 4 839
2008 77 334 -18 917
-6,5%
1,1 %
-17,8 %
-2,7% 519 585
1,9 % 472 513
-7,8 % 469 057
52,7% 72
58,2 % 74
51,9 % 61
2007
2006
69 396
14 221
-13 307 -21,0 %
-6 656 -59,1 %
-5,4 % 331 110 73,2 % 65
-2,6 % 341 928 73,5 % 8
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Dalkia AB 556619-6779
4
Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel (kronor) Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa disponibla medel
Belopp 36 539 783 -2 671 391 33 868 392
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: Utdelning Balanseras i ny räkning Summa
23 800 000 10 068 392 33 868 392
Beträffande bolagets resultat för verksamhets år 2010 och 2009, samt bolagets ställning per 201012-31 och 2009-12-31 hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, samt därtill hörande noter och kassaflödesanalys.
Dalkia AB 556619-6779
5
Resultaträkning Belopp i KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Material och köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader
Not
2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
1,2
111 727 111 727
91 599 91 599
-93 -48 334 -66 319
-32 842 -53 601
-4 135 -67 -118 948
-3 846 -278 - 90 567
-7 221
1 032
2 301 -2 407 -106
8 620 -4 813 -3 807
-7 327
4 839
3 803
-546
-3 524
4 293
853 -2 671
-1 280 3 013
3,4 19 5
Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter
6 7
Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner
15
Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat
8a
Dalkia AB 556619-6779
6
Balansräkning Belopp i KSEK
Not
2010-12-31
2009-12-31
9
8 458 8 458
8 195 8 195
11 10
3 462 3 462
35 4 894 4 929
283 434 283 434
283 434 28 520 311 954
295 354
325 078
12
133 165 3 508 3 223 139 896
67 271 1 962 3 060 72 293
12
84 336
75 142
Summa omsättningstillgångar
224 232
147 435
SUMMA TILLGÅNGAR
519 585
472 513
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernföretag
17
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank
Dalkia AB 556619-6779
7
EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i KSEK
Not
Eget kapital
Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital
Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2009-12-31
235 603 2 400 238 003
235 603 2 400 238 003
36 540 -2 671 33 869
29 611 3 013 32 624
271 872
270 627
2 437 2 437
2 518 3 722 6 240
13
Bundet eget kapital Aktiekapital (2 356 028 aktier; kvotvärde 100 SEK) Reservfond
Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder
2010-12-31
14
16
12 8b 18
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
56 073 56 073
56 073 56 073
1 607 164 425 8 792 1 622 12 757 189 203
3 545 114 915 8 981 2 059 10 073 139 573
519 585
472 513
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Ansvarsförbindelser
20 20
1 152 3 063
1 240 3 003
Dalkia AB 556619-6779
8
Kassaflödesanalys Belopp i KSEK
2010
2009
-7 327 4 779
4 839 -2 383
663
10 037
-1 885
12 493
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
-44 773 7 635
43 015 -116 432
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-37 138
-73 417
Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttringar av materiella anläggningstillgångar
-2 762 -159 30
-2 057 -925 -127 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-2 891
-3 109
Finansieringsverksamheten Förändring långfristig fordran Utbetald utdelning Förändring av innehav i koncernkonto Koncernbidrag
28 520 -29 986 18 671 33 902
-1 840 91 123 28 743
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
51 107
118 026
Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början
9 193 75 142
53 993 21 149
Likvida medel vid årets slut
84 335
75 142
4 135 578 66
3 846 -6 229 -
4 779
-2 383
Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade kursdifferenser Realisationsresultat avyttring av materiella anläggningstillgångar
Dalkia AB 556619-6779
9
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Utländsk valuta En transaktion i utländsk valuta omräknas, när den tas in i redovisningen, enligt dagskurs. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Intäktsredovisningen Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter, som är förknippade med ägandet övergått till köparen. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden Skatt Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k. balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skatten. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Immateriella anläggningstillgångar Avskrivningarna enligt plan beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivning görs utifrån bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Tillgångarna skrivs av med 20 % per år. Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer. Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Materiella anläggningstillgångar Avskrivningarna enligt plan har beräknats på ursprungligt anskaffningsvärde med avskrivningssatserna grundade på bedömningar av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. Avskrivningstider: Datorer Inventarier Tekniska anläggningar Värmeanläggningar
3 år 5 år 5-10 år 5-40 år
Dalkia AB 556619-6779 Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Bidragen och tillskotten redovisas som en kapitalöverföring, d v s som en minskning eller ökning av fritt eget kapital. Som en följd av denna redovisning redovisas en total skattekostnad i resultaträkningen bestående av aktuell skatt, samt uppskjuten skatt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner, som medför in- eller utbetalningar.
10
Dalkia AB 556619-6779
11
Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren
Administrativa tjänster till koncernföretag Summa
2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
111 727
91 599
111 727
91 599
2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
100 %
100 %
42 %
35,6 %
Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till andra koncernföretag % Av bolagets inköp avser inköp från andra koncernföretag %
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner mellan externa parter.
Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
Ernst & Young Revisionsarvode Övriga uppdrag
300 11
300 -
Summa
311
300
Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.
Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Avtalade framtida leasingavgifter 2010 2011 2012 2013
2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
251
419
218 156 87 461
235 216 150 601
Dalkia AB 556619-6779
12
Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Nedlagda kostnader på annans fastighet
2 499 1 601 35
2 474 106 1 266
Summa
4 135
3 846
2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Valutakursdifferenser
2 168 133 -
2 088 303 6 229
Summa
2 301
8 620
2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Valutakursdifferenser
-1 495 -334 -578
-4 590 -223 -
Summa
-2 407
-4 813
2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
-3 524 196 86 -3 242
4 293 364 -259 77 4 475
Total skattekostnad för året Korrigering skatt tidigare år
853 -
-1 177 -103
Totalt redovisad skattekostnad
853
-1 280
2010-12-31
2009-12-31
8 792 8 792
8 981 8 981
Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Not 8a Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt Ej avdragsgilla poster Ej skattepliktiga intäkter Skatt schablonränta periodiseringsfonder Redovisat skattemässigt resultat
Not 8b Skatteskuld Skatteskuld Total skatteskuld
Dalkia AB 556619-6779
13
Not 9 Övriga immateriella anläggningstillgångar 2010-12-31
2009-12-31
477 -477 82
2 346 -1 869 -
82
477
12 623 2 680 477 15 780
8 697 3 926 12 623
-4 905 -2 499 -7 404
-2 431 -2 474 -4 905
Redovisat värde vid årets slut
8 376
7 718
Summa övriga immateriella anläggningstillgångar
8 458
8 195
2010-12-31
2009-12-31
7 603 159
6 678 925
7 762
7 603
-2 709 -1 601 10
-1 443 -1 266 -
-4 300
-2 709
3 462
4 894
Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början - Omklassificeringar - Nyanskaffningar Redovisat värde vid årets slut Program för utvecklingskostnader datorer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar -Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Årets avskrivning enligt plan
Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Årets avskrivning enligt plan - Utrangeringar
Redovisat värde vid årets slut
Dalkia AB 556619-6779
14
Not 11 Nedlagda kostnader på annans fastighet Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Summa materiella anläggningstillgångar
2010-12-31
2009-12-31
317
317
317
317
-282 -35 -317
-176 -106 -282
-
35
3 462
4 929
Not 12 Fordringar och skulder hos koncernföretag Under räkenskapsåret 2002 bildades ett koncernkonto som Dalkia AB samt koncernens helägda svenska dotterbolag är kopplade. Huvudkontot ägs av Dalkia AB och dotterbolagens tillgodohavande visas på så kallade underkonton. Dalkia ABs kassa speglar koncernkontot och visar moderbolagets skuld och fordran till dotterbolagen. 2010-12-31 2009-12-31 Dalkia Energy & Industrial Services AB Dalkia Energy & Building Services AB Intern kreditlimit
86 737 -124 431
63 680 -82 703
163 000
93 000
Not 13 Eget kapital Aktiekapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital
Summa
Vid årets början Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Årets resultat Årets utdelning
235 603
2 400
32 624 46 000 -12 098 -2 671 -29 986
270 627 46 000 -12 098 -2 671 -29 986
Vid årets slut
235 603
2 400
33 869
271 872
Not 14 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan: Ingående balans Årets avskrivning utöver plan Utgående balans Periodiseringsfonder: -Avsatt vid tax 2005 Summa
2010-12-31
2009-12-31
2 518 -81 2 437
1 972 546 2 518
-
3 722
2 437
6 240
Dalkia AB 556619-6779
15
Not 15 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan: Inventarier, verktyg och installationer Periodiseringsfond, årets återföring Summa
2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
81 3 722 3 803
-546 -546
2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
56 073 56 073
56 073 56 073
2010-12-31
2009-12-31
283 434 283 434
283 307 127 283 434
Not 16 Långfristiga skulder till koncernbolag
Del till förfall senare än 5 år
Not 17 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar Redovisat värde vid årets slut
Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Dotterbolag / Org. nr / Säte Dalkia Energy & Building Services AB, 556473-2260, Stockholm Dalkia Energy & Industrial Services AB, 556619-6787, Stockholm Dalkia Energy & Technical Services AS, 984 889 690, Oslo, Norge Dalkia Norge AS, 992 420 022 Oslo, Norge STEP OY, 2212298-1 Helsingfors, Finland * Omräknad till balansdagens kurs.
Resultat Antal Kap Eget Ansk. Kapital Andelar andel i % värde 27 000 100 % 200 502 88 951 41 511 44 818
5 802
200 000
100 %
20 000
4 617
1 498
3 000
60 %
3 729
500
100 %
1 796
10 000
34 %
57 407
(4 008nok)* (1 300nok)*
1 948
197
(1 691nok)* (171 nok)*
104 828
225
(11 645€)*
(25€)*
Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna lönekostnader Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa
2010-12-31
2009-12-31
4 510 3 715 4 532
2 981 2 703 4 389
12 757
10 073
Dalkia AB 556619-6779
16
Not 19 Anställda och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2010-01-012010-12-31
2009-01-012009-12-31
36 702
32 785
36 702
32 785
13 730 5 857 10 030
12 408 4 320 4 088
66 319
53 601
Löner och ersättningar till övriga anställda
Övriga sociala kostnader Pensionskostnad övriga anställda Övriga personalkostnader Summa
Verkställande direktören för Dalkia AB är anställd av Dalkia International i Paris och vid uppsägning av verkställande direktören regleras avgångsvederlag av Dalkia International. Ersättning har utgått till VD om 3 015 (2 730) KSEK för år 2010.
Medelantalet anställda 2010 Kvinnor
2010 Män
2009 Kvinnor
2009 Män
37 37
35 35
43 43
31 31
Antal Summa
Fördelning styrelse och övriga ledande befattningshavare
Styrelsen Övriga ledande befattningshavare Summa
2010 Kvinnor
2010 Män
2009 Kvinnor
2009 Män
2010 Total
2009 Total
1 1
5 8 13
1 1
5 1 6
5 9 14
5 2 7
Sjukfrånvaro 2010-12-31
2009-12-31
1,90 %
2,0 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser Kvinnor Män
2,4 % 0,7 %
1,3 % 2,3 %
29 år eller yngre 30 - 49 år 50 år eller äldre
1,0 % 2,3 % 1,4 %
2,0 % 1,5 % 3,0 %
2010-12-31 1 152 1 152
2009-12-31 1 240 1 240
1 918 1 145 3 063
2 064 939 3 003
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid
Not 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställd säkerhet till DEIS AB om 1 000 K. NOK* Summa Ansvarsförbindelser Moderbolagsgaranti till Dalkia Norge AS om 1 665 K. NOK* Moderbolagsgaranti till DEIS AB Summa * Omräknad till balansdagens kurs.
Dalkia AB 556619-6779
17
