RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2012

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2012 Comune di: COMUNE DI PORTO TOLLE

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SEZIONE 1 IDENTITÀ DELL’ENTE LOCALE 1.1- IL PROFILO ISTITUZIONALE 1.2 - LO SCENARIO 1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE

1.3 - IL DISEGNO STRATEGICO 1.4 - LE POLITICHE GESTIONALI 1.5 - LE POLITICHE FISCALI 1.6 - L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 1.6.1 - TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO

1.7 - LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 1.8 - LE CONVENZIONI CON ENTI

SEZIONE 2 TECNICA E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2.1 - ASPETTI GENERALI 2.1.1 - CRITERI DI FORMAZIONE 2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE

2.2 - ASPETTI FINANZIARI 2.2.1 - PATTO DI STABILITÀ 2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA 2.2.2.1 - GESTIONE DI CASSA 2.2.3 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO

2.3 - ASPETTI ECONOMICI 2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI Pag. 2

2.5 - IL PIANO PROGRAMMATICO 2.6 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 2.7 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO 2.8 - RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITÀ 2.9 - ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI, DEI COSTI E DEI PROVENTI 2.10 - INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI 2.11 - ANALISI PER INDICI 2.12 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

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Introduzione La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell’articolo 151 del T.U.E.L. che, nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli Enti Locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Nell’ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l’aspetto finanziario, sia sotto l’aspetto economico-patrimoniale, a tal fine è richiesta l’approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 30 Aprile del documento contabile del “rendiconto di gestione”, contenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della gestione economica e il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.

In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai documenti obbligatori previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo stabilito nell’articolo 231 del T.U.E.L che deve esprimere valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzare, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

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Nella stesura della presente relazione si è cercato di seguire quindi le indicazioni contenute nel “Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli Enti Locali” approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali nell’Aprile 2009, nel quale è proposta una struttura di relazione con due sezioni: 1. La sezione dell’identità dell’Ente Locale 2. La sezione tecnica e dell’andamento della gestione.

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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012

SEZIONE 1 IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Comune di: COMUNE DI PORTO TOLLE

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La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell’Ente, illustrando l’ambito in cui opera l’Ente, la struttura politico-amministrativa ed organizzativa, nonché le principali politiche gestionali attuate o da attuare. Questa sezione viene strutturata nei seguenti capitoli: 1.1 - il profilo istituzionale; 1.2 - lo scenario; 1.3 - il disegno strategico; 1.4 - le politiche gestionali; 1.5 - le politiche fiscali; 1.6 - l’assetto organizzativo; 1.7 - le partecipazioni dell’Ente; 1.8 - le convenzioni con Enti.

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1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all’Ente da norme legislative, statuto e regolamenti interni e della struttura politico-amministrativa. L’Ente Locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

LE FUNZIONI DELL’ENTE Le competenze dell’Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che stabiliscono funzioni proprie o delegate. Spettano, in particolare, all’Ente Locale le funzioni relative ai seguenti settori: • attività amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale; • servizi alla persona e alla comunità; • assetto ed utilizzazione del territorio; • sviluppo economico; • attuazione di forme di decentramento; • cooperazione con altri comuni e con la provincia.

GLI ORGANI ISTITUZIONALI Sono organi di governo del comune il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dallo Statuto Comunale. Il Consiglio rappresenta l'intera comunità, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente che esercita con l'emanazione degli atti fondamentali indicati dalla legge e, principalmente, con l'adozione degli atti di programmazione e pianificazione economico, finanziaria e territoriale. Il Consiglio Comunale esercità le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni Pag. 8

conformandosi ai principi, alle modalità e allle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. Individua, attraverso apposite norme regolamentari, i servizi, le attrezzature e le risorse

finanziarie necessarie al suo

funzionamento e a quello delle commissioni e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, disciplinandone le modalità di gestione. Inoltre, definiscegli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede direttamente alla nomina degli stessi solo nei casi previsti dalla legge. Il Presidente presiede il Consiglio Comunale (ed in sua assenza dal Vicepresidente). Sono eletti dall'assemblea nel proprio seno e provvede all'elezione, dopo la convalidadegli eletti, il Consiglio Comunale. Le attribuzioni del Presidente ed i relativi poteri sono stabiliti dal regolamento; in particolare spetta al Presidente la convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, salvo diversa disposizione di legge. La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente, di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimanto degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvata dal Consiglio Comunale, specificando le azioni e i progetti di governo con atti di programmazione di secondo livello. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività. E' composta da dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a 1/3 dei consiglieri, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. La Giunta compie gli atti che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili delle unità organizzative. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovraintende alle verifiche di risultato connesse la funzionamento dei servizi comunali. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nonché dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente. Ha competenza Pag. 9

e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Le sue funzioni principali sono : • provvede alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; • coordina gli orari degli esercizi commerciali; • autoorganizza le competenze connesse all'ufficio; • rappresenta in giudizio l'ente, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti; • stipula convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI Lo statuto dell’Ente attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio Comunale in terza votazione con deliberazionen n. 79 del 18 Ottobre 2005. Ai sensi della Legge e dello Statuto sono attualmente in vigore i regolamenti interni che possono essere reperiti al seguente indirizzo: http://www.comune.portotolle.ro.it/web/portotolle/servizi-online/regolamenti?selVert=menu-contestuale_fe90a8e2-a3d9-4486-ba6 1-7f8b4009238c.

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1.2 - LO SCENARIO Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio in cui opera l’Ente, fornendo dati relativi alla popolazione, al territorio e all’economia insediata. In particolare, la popolazione residente a Porto Tolle al Censimento 2011, rilevata il 9 Ottobre 2011, era di 10.058 individui, mentre alle Anagrafi comunali, sempre alla stessa data, ne risultavano 10.078, calcolati registrando le variazioni anagrafiche annuali della popolazione a partire dal Censimento 2001. Quindi, alla data dell'ultimo censimento, nel comune di Porto Tolle si è registrata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 20 unità (-0,20%). Anno

Data rilevamento

Popolazione

Var. assoluta

Var. percentuale

2001

31 dicembre

10.658

-

-

2002

31 dicembre

10.569

-89

-0,84%

2003

31 dicembre

10.485

-84

-0,79%

2004

31 dicembre

10.404

-81

-0,77%

2005

31 dicembre

10.364

-40

-0,38%

2006

31 dicembre

10.331

-33

-0,32%

2007

31 dicembre

10.267

-64

-0,62%

2008

31 dicembre

10.230

-37

-0,36%

2009

31 dicembre

10.192

-38

-0,37%

2010

31 dicembre

10.131

-61

-0,60%

2011 (¹)

8 ottobre

10.078

-53

-0,52%

2011 (²)

9 ottobre

10.058

-20

-0,20%

2011 (³)

31 dicembre

10.036

-22

-0,22%

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento. (²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del Censimento 2011. (³) popolazione al 31 dicembre del nuovo decennio intercensuario 2011-2021. Pag. 11

Flussi migratori della popolazione Comune di Porto Tolle (RO) La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2011. Anno

Iscritti

1 gen-31 DA dic altri comuni 57 2002 93 2003 76 2004 89 2005 91 2006 67 2007 92 2008 70 2009 93 2010 2011 (¹) 48 2011 (²) 27

Cancellati DA estero

per altri PER altri PER motivi comuni estero

Saldo Saldo Migratorio Migratorio totale per altri con l'estero motivi

5 13 8 22 11 22 24 17 23 14 6

3 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0

0 8 0 10 0 1 5 5 8 1 7

135 146 120 103 110 115 127 93 129 76 33

5 3 4 2 3 0 4 5 6 5 1

0 +10 +4 +20 +8 +22 +20 +12 +17 +9 +5

-75 -50 -40 -4 -9 -27 -20 -16 -24 -20 -8

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) (²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

Movimento naturale della popolazione Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale.

Anno

Bilancio demografico

Nascite

Decessi

Saldo Naturale Pag. 12

2002

1 gennaio-31 dicembre

69

83

-14

2003

1 gennaio-31 dicembre

64

98

-34

2004

1 gennaio-31 dicembre

60

101

-41

2005

1 gennaio-31 dicembre

59

95

-36

2006

1 gennaio-31 dicembre

64

88

-24

2007

1 gennaio-31 dicembre

61

98

-37

2008

1 gennaio-31 dicembre

71

88

-17

2009

1 gennaio-31 dicembre

76

98

-22

2010

1 gennaio-31 dicembre

58

95

-37

2011 (¹)

1 gennaio-8 ottobre

50

83

-33

2011 (²)

9 ottobre-31 dicembre

11

25

-14

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) (²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

Il territorio di competenza dell’Ente ha una superficie di 256,88 Km quadrati e su una popolazione di 10.036 abitanti (dato Istat al 01/01/2012) da una densità di 39,07 abitanti per km quadrato. Dal punto di vista economico, si evidenzia quanto segue: Si tratta di un’area molto vasta caratterizzata da una scarsa propensione all’insediamento industriale che nei settori dell’agricoltura e pesca, dell’industria (manifatturiera), delle costruzioni e del commercio annovera 2.293 unità locali attive, per un totale complessivo di 2.262 aziende (79 società di capitali, 158 società di persone, 2.025 imprese individuali, 31 artigianali). La distribuzione vede la prevalenza di aziende nel settore della agricoltura e pesca, fortemente sviluppata, in aumento rispetto agli anni precedenti, con 1.751 unità seguita dal commercio con 149 (in continua flessione rispetto agli anni precedenti), dalle costruzioni con 105, dall’attività di ristorazione con 74 e dalle attività manifatturiere con 70. Le Attività Artigianali censite ammontano a 31 unità e sono prevalentemente distribuite nelle attività dell’agricoltura e della pesca (12 unità), nelle costruzioni (4 unità), nelle attività del noleggio (3 unità), nelle attività immobiliari (3 unità), nei servizi di informazione e comunicazione (2 unità), nel settore della sanità e assistenza sociale (2 unità) e nelle attività di trasporto (2 unità). Queste rappresentano rispettivamente il 38,71%, il 12,90%, il 9,68%, il 6,45%, il 6,45% e ancora il 6,45% del totale. Il rimanente 9,68%sui distribuisce nelle residuali categorie del settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio (1 unità), delle attività professionali (1 unità). Pag. 13

La distribuzione delle Imprese Individuali, su un totale di 2.025 attività, viene a caratterizzare i seguenti settori: l’agricoltura e la pesca con 1.680 unità e una incidenza pari all’82,96%, il settore del commercio con 101 unità e una incidenza del 4,99%, il settore delle costruzioni con 73 unità ed una incidenza del 3,60%, l’attività manifatturiera con 40 unità e una incidenza del 3,60%. Residuali risultano le altre categorie con 131 unità complessive e una incidenza del 6,47%. La distribuzione delle Società di Persone, su un totale di 158 attività, viene a toccare i seguenti settori: l’agricoltura e la pesca con 53 unità e una incidenza pari al 33,54%, l’attività di servizio di alloggio e ristorazione con 32 unità e una incidenza del 20,25%, il commercio all’ingrosso e al dettaglio con 25 unità e una incidenza del 15,82%, il settore delle costruzioni con 14 unità e una incidenza dell’8,86%, l’attività manifatturiera con 11 unità e una incidenza del 6,96%. Residuali sono le altre categorie con 23 unità e una incidenza del 14,57%. Per quanto concerne il numero degli addetti, che assommano a 4.034 occupati, la maggior distribuzione si trova nel settore dell’agricoltura e della pesca con 2.164 addetti e nel settore manifatturiero con 408 addetti e rappresentano rispettivamente il 53,64% e il 10,11% degli addetti. Per quanto concerne gli altri settori segue l’attività del commercio all’ingrosso e al dettagli con 381 unità ed una incidenza del 9,44%, l’attività di servizi di noleggio e ristorazione con 318 unità e una incidenza del 7,88%, l’attività delle costruzioni con 260 unità e una incidenza del 6,44%. Residuali le altre attività con 503 unità e una incidenza del 12,47%. Da segnalare che risulta ancora embrionale il settore terziario – servizi. Per quanto attiene la distribuzione delle ditte (tipologia) il 78,09% di queste è rappresentato da ditte individuali, il 6,09% da società di persone, il 3,04% da società di capitali, l’1,19% da altre tipologie.

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1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE

DATI GENERALI AL 31/12/ 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

NOTIZIE VARIE Popolazione residente (ab.) Nuclei famigliari (n.) Circoscrizioni (n.) Frazioni geografiche (n.) Superficie Comune (Kmq) Superficie urbana (Kmq) Lunghezza delle strade esterne (Km) - di cui in territorio montano (Km) Lunghezza delle strade interne (Km) - di cui in territorio montano (Km)

10013 4015 0 11 256,88 227,63 102,00 0,00 76,00 0,00

ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Piano regolatore approvato: Piano regolatore adottato: Programma di fabbricazione: Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95 Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71 Piano per gli insediamenti produttivi: - industriali - artigianali - commerciali Piano urbano del traffico: Piano energetico ambientale comunale:

SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO SI

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1.3 - IL DISEGNO STRATEGICO Nel presente capitolo si espongono le linee guida del programma politico dell’amministrazione dell’Ente. Il disegno strategico è contenuto all’interno del programma amministrativo del triennio. All’interno di tale programma si possono individuare i seguenti obiettivi che l’amministrazione si è posta suddivise per singolo settore d’intervento: •

SETTORE AGRICOLTURA - le strategie locali si focalizzano verso aiuti, incentivi, detassazione legata agli investimenti che si effettueranno;

•

SETTORE PESCA - proiettata nella trasformazione delle produzioni;

•

SETTORE DEMANIALITA' - settore strategico per l'economia del comune;

•

SETTORE COMMERCIO - rilancio e caratterizzazione alla tipicità locale;

•

SETTORE ARTIGIANATO - sostenuto con la creazione di opportune aree di sviluppo accompagante da misure di sostegno;

•

GESTIONE DEL TERRITORIO - sviluppo di aree particolarmente votate al turismo e perseguimento di un piano di edilizia popolare.

L'attenzione dell'amministrazione si sofferma anche su temi del sociale, della famiglia, della scuola e della cutura, dello sport, dell'associazionismo, della sicurezza.

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1.4 - LE POLITICHE GESTIONALI In questo capitolo si descrivono le principali politiche gestionali attuate ed in corso di attuazione da parte dell’amministrazione.

Partendo dal programma amministrativo del triennio, nei vari documenti di programmazione, che si sono succeduti l’amministrazione ha individuato le seguenti politiche gestionali: •

cura nel dialogo con le istituzioni;

•

attuazione di una rete di relazioni inportanti e fruttuose, nel pieno rispetto dei ruoli e dell'autonomia;

•

definizione di una proposta di programma anmministrativo di legislatura che focalizzi l'attenzione sui grandi temi che coinvolgono il territorio.

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1.5 - LE POLITICHE FISCALI In questo capitolo si espone la politica che l’amministrazione ha attuato o intende attuare in materia tributaria.

Tra le politiche gestionali di particolare rilevanza assume la politica fiscale dell’Ente che, nell'esercizio finanziario 2012, è stata ingessata, stante le difficoltà di conoscere le risorse dei trasferimenti all'ente da parte dello Stato e, di conseguenza, calibrare la politica fiscale delle entrate proprie.

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1.6 - L’ASSETTO ORGANIZZATIVO In questo capitolo si espone la filosofia organizzativa dell’Ente con particolare riferimento al sistema informativo ed alla struttura organizzativa.

FILOSOFIA ORGANIZZATIVA La filosofia organizzativa dell’Ente, nell’anno di riferimento, non ha comportato alcun mutamento. La struttura organizzativa dell’Ente è suddivisa in 7 Aree più un servizio di Staff del Segretario Generale per un totale di 28 uffici. Tale struttura è stata modificata per effetto dell’approvazione del nuovo regolamento degli uffici e servizi, avvenuto con delibera di G. C. n. 268 del 30 Dicembre 2010, e a seguito delibera n. 269 del 30 Dicembre 2010 di modifica degli assetti organizzativi degli uffici e dei servizi.

SISTEMA INFORMATIVO Il sistema informativo dell’Ente è così strutturato: - personal computer n. 86 - monitor n. 60 - stampanti n. 28 - altre attrezzature informatiche n. N.P. Tutti gli uffici dell’Ente sono collegati tramite un server di rete.

CENNI STATISTICI SUL PERSONALE L'organizzazione comunale opera costantemente a contatto con il proprio territorio e i cittadini in esso residenti. Il rapporto tra il numero dei dipendenti e le dimensioni del territorio (anagrafiche ed ambientali) è un parametro per valutare se, compatibilmente con le risorse disponibili, la struttura comunale sia idonea a raggiungere i propri obiettivi generali.

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Pertanto la successiva tabella dovrà mettere a confronto i dati sull'organizzazione del personale dipendente (l'organico ed il numero di persone suddiviso in base alla relativa qualifica funzionale) con le caratteristiche generali ed ambientali del Comune (popolazione e territorio). PERSONALE IN COMPLESSO CATEGORIE A1 accesso A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 accesso B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D3 accesso (non di ruolo) D4 D5 D6 DIRIGENTI

2007 2 1 1 6 5 8 3 3 12 6 5 2 2 1

2008 2 1 1 6 4 8 3 1 2 11 5 1 5 2 3 -

2009 2 1 6 4 8 2 1 2 11 5 1 5 2 3 Pag. 21

2010 1 2 1 6 4 7 2 2 2 11 5 1 5 2 3 -

2011 1 2 1 6 4 7 2 2 1 11 5 1 5 2 3 -

Totale Personale a tempo indeterminato e a tempo determinato

57

55

53

54

53

COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI Sul fronte delle competenze professionali esistenti non vi sono segnalazioni di rilievo.

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato approvato con delibera n.150 del 05 Settembre 2012, integrata con deliberazione n. 251 del 28 Dicembre 2012. Tale piano non prevede alcuna assunzione, sopperendo alle carenze di personale attraverso procedure di mobilità da altri enti aventi i medesimi vincoli assunzionali. Si fa presente che l’Ente, a seguito verifica dell'organismo di controllo, si trova nella possibilità di provvedere a tali assunzioni per mobilità, in quanto rispetta comunque le norme in materia di contenimento della spesa del personale.

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1.6.1 - TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DATI RELATIVI AL PERSONALE Descrizione Posti previsti in pianta organica Personale di ruolo in servizio Personale non di ruolo in servizio

AL 31/12/2008 92 55 0

AL 31/12/2009 92 53 0

92 54 0

92 52 0

92 49 0

Descrizione Spesa personale (Titolo I Intervento 1)

Impegni 2008 2.503.919,43

Impegni 2009 2.435.885,03

Impegni 2010 2.365.263,72

Impegni 2011 2.315.104,08

Impegni 2012 2.335.347,55

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AL 31/12/2010

AL 31/12/2011

AL 31/12/2012

Categoria e posizione economica A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 TOTALE

Categoria e posizione economica A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 TOTALE

Previsti in dotazione organica al 31/12/2011

Categoria e posizione economica

In servizio al 31/12/2011

9 0 0 0 0 14 0 20 0 0 0 0

1 0 0 2 0 0 1 0 6 4 7 2

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 Dirigenti

43

23

TOTALE

Previsti in dotazione organica al 31/12/2012

Categoria e posizione economica

In servizio al 31/12/2012

9 0 0 0 0 14 0 20 0 0 0 0

1 0 0 2 0 0 1 0 6 4 6 1

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 Dirigenti

43

21

TOTALE

Pag. 24

Previsti in dotazione organica al In servizio al 31/12/2011 31/12/2011 32 2 0 2 0 0 0 10 0 5 12 0 0 0 5 0 0 5 0 2 0 3 0 0 49

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Previsti in dotazione organica al In servizio al 31/12/2012 31/12/2012 32 2 0 2 0 0 0 10 0 4 12 0 0 0 5 0 0 5 0 2 0 3 0 0 49

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DATI AL 31/12/2011 Categoria

AREA TECNICA Previsti in dotazione organica

A B C D Dirigenti TOTALE

Categoria

3 10 4 4 0 21 AREA DI VIGILANZA Previsti in dotazione organica

A B C D Dirigenti TOTALE

Categoria A B C D Dirigenti TOTALE

In servizio

Categoria 1 3 3 1 0 8

In servizio 0 0 10 1 0 11

ALTRE AREE Previsti in dotazione organica

Categoria 0 0 6 1 0 7

In servizio 6 19 13 8 0 46

A B C D Dirigenti TOTALE

A B C D Dirigenti TOTALE

Categoria 2 15 9 6 0 32

A B C D Dirigenti TOTALE

Pag. 25

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Previsti in dotazione organica 0 3 3 3 0 9 AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Previsti in dotazione organica 0 2 2 1 0 5 TOTALE AL 31/12/2011 Previsti in dotazione organica 9 34 32 17 0 92

In servizio 0 1 0 1 0 2

In servizio 0 1 1 1 0 3

In servizio 3 20 19 10 0 52

DATI AL 31/12/2012 Categoria

AREA TECNICA Previsti in dotazione organica

A B C D Dirigenti TOTALE

Categoria

3 10 4 4 0 21 AREA DI VIGILANZA Previsti in dotazione organica

A B C D Dirigenti TOTALE

Categoria A B C D Dirigenti TOTALE

In servizio

Categoria 1 3 3 1 0 8

In servizio 0 0 10 1 0 11

ALTRE AREE Previsti in dotazione organica

Categoria 0 0 5 1 0 6

In servizio 6 19 13 8 0 46

A B C D Dirigenti TOTALE

A B C D Dirigenti TOTALE

Categoria 2 13 10 6 0 31

A B C D Dirigenti TOTALE

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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Previsti in dotazione organica 0 3 3 3 0 9 AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Previsti in dotazione organica 0 2 2 1 0 5 TOTALE AL 31/12/2012 Previsti in dotazione organica 9 34 32 17 0 92

In servizio 0 1 0 1 0 2

In servizio 0 1 0 1 0 2

In servizio 3 18 18 10 0 49

DETTAGLIO DELLA STRUTTURA DELL`ENTE DAL 2008 AL 2012 Tipologia

Trend storico Anno 2008

Mezzi operativi (n°.) Veicoli (n°.) Centro elaborazione dati

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

2

2

2

2

0

26

26

26

24

25

SI

SI

SI

SI

SI

Personal Computer (n°)

74

74

74

74

86

Monitor (n°)

58

58

58

59

60

Stampanti (n°)

21

24

24

26

28

Altre strutture

Pag. 27

1.7 - LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE

Pag. 28

In questo capitolo si espongono le partecipazioni dell’Ente acquisite o da acquisire evidenziando i settori d’intervento, le motivazioni e la rilevanza della partecipazione stessa nonché l’andamento di tali società od Enti partecipati. Si fa presente che tali partecipazioni sono mantenute in quanto la normativa di riferimento distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che produciono servizi di interesse generale, per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purchè si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente. Il Comune di Porto Tolle aderisce, in forma diretta, alle seguenti forme associative: •

•

• •

•

•

Consorzio ATO Polesine del quale il Comune di Porto Tolle detiene una partecipazione del 4,07%. Consorzio obbligatorio costituito per l'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato fra gli Enti Locali ricadenti nell'Autorità d'Ambito individuato con l'articolo 2 della Legge Regionale n. 5 del 27 Marzo 1998; Consorzio Smaltimento Rifiuti del quale il Comune di Porto Tolle detiene una partecipazione del 4,53%. Consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell’articolo 31 del T.U.E.L. - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - e assume la qualità di ente responsabile di bacino del Piano Regionale di smaltimento rifiuti; Consorzio ATO Rifiuti del quale il Comune di Porto Tolle detiene una partecipazione del 4,53%. Costituito ai sensi della Legge Regionale 3/2000 e T.U.E.L. - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - allo scopo di garantire la gestione dei rifiuti urbani; Consorzio Sviluppo del Polesine del quale il Comune di Porto Tolle detiene una partecipazione del 1,8777%. Opera come agenzia di sviluppo locale quale organismo di indirizzo, programmazione, coordinamento e propulsione delle iniziative di promozione del territorio polesano; Polesine Acque S.p.A. della quale il Comune di Porto Tolle detiene una partecipazione del 5,26%. Impresa a partecipazione pubblica totalitaria e istituita ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lett. c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) per l’organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell’acqua. Soggetto incaricato da A.T.O. POLESINE con convenzione. Essa è una società erogatrice di servizi pubblici locali e quindi servizi di interesse generale. E’ esclusa pertanto dall’ambito applicativo degli adempimenti sulla costituzione o il mantenimento di società a partecipazione comunale, ai sensi del comma 27, dell’articolo 3, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244; Azienda Servizi Strumentali S.r.l. (AS2 S.r.l.) del quale il Comune di Porto Tolle detiene una partecipazione del 0,16%. Società costituita con lo scopo di svolgere una serie di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l’Ente di riferimento e con i quali l’Amministrazione provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

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LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE N.

Denominazione società partecipata 1 POLESINE ACQUE S.P.A. 2 AS2 - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. 3 CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL BACINO DI ROVIGO 4 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - CONSVIPO 5 CONSORZIO A.T.O. POLESINE 6 AUTORITA' AMBITO A.T.O. RIFIUTI BACINO DI ROVIGO

Tipologia partecipazione (D=Diretta) (I=Indiretta)

% Quota di possesso

Capitale sociale Valore al patrimonio netto 31/12/2012 al 31/12/2012

Valore attribuito nel conto del patrimonio al 31/12/2012

Anno ultimo risultato economico disponibile

Ultimo risultato economico disponibile

D D D

5,26 0,10 4,53

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

D D D

1,88 4,07 4,53

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

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1.8 - LE CONVENZIONI CON ENTI Leggi speciali statali consentono agli enti pubblici di stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto verso terzi. Queste convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono, inoltre, prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè altri requisiti disciplinati dalle disposizioni stesse. Norme di carattere speciale consentono al comune di derogare alla disciplina generale dei contratti della Pubblica Amministrazione e, quindi, di affidare - nel rispetto dei requisiti e dei criteri di priorità stabiliti da disposizioni legislative ed amministrative - alle associazioni iscritte l'esecuzione di servizi pubblici, senza dover passare da gare di appalto o altre procedure di affidamento/concorsuali.

Pag. 32

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012

SEZIONE 2 TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Comune di: COMUNE DI PORTO TOLLE

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Nella presente sezione si cerca di fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell’operato dell’amministrazione.

2.1 - ASPETTI GENERALI 2.1.1 - CRITERI DI FORMAZIONE L’Ente, per la rilevazione dei fatti di gestione, ha adottato un sistema di contabilità che rileva i fatti di gestione sotto l’aspetto finanziario, mentre sotto l’aspetto economico-patrimoniale si ha una rilevazione per derivazione, "in parallelo", attraverso la compilazione del Prospetto di Conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrrente, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico, mentre i valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

I due sistemi sono integrati tecnicamente nella fase di redazione del conto consuntivo rendendo così la disponibilità delle informazioni, fornite dal conto economico, in maniera non sistematica e, quindi, di scarsa utilità come supporto al controllo di gestione.

2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 230, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e/o dall’applicazione dei principi contabili. Pag. 34

ATTIVO •

IMMOBILIZZAZIONI •

immateriali: sono state valutate al costo storico di acquisizione o di produzione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

•

materiali: •

i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono stati valutati al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati;

•

i terreni acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale rivalutato; quelli acquisiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione;

•

i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente sono iscritti al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati;

•

i macchinari, le attrezzature e gli impianti sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;

•

le attrezzature ed i sistemi informatici, gli automezzi e i motoveicoli, i mobili e le macchine d'ufficio sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;

•

le universalità di beni sono iscritte al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;

•

le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di acquisizione o di produzione del bene non ancora utilizzato per l’erogazione dei servizi dell’Ente.

•

finanziarie: •

partecipazioni in imprese: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al costo di acquisto ovvero in base al Pag. 35

metodo del patrimonio netto;

•

•

crediti verso partecipate sono stati valutati al valore nominale;

•

titoli: sono stati valutati al valore nominale;

•

i crediti di dubbia esigibilità sono stati valutati al netto del relativo fondo svalutazione crediti;

•

i crediti per depositi cauzionali sono stati valutati al valore nominale.

ATTIVO CIRCOLANTE: •

rimanenze: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore desumibile dall'andamento del mercato;

•

•

crediti: sono stati valutati al valore nominale;

•

titoli: sono stati valutati al valore nominale;

•

disponibilità liquide: sono state iscritte al loro valore monetario reale.

RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e proventi di competenza economica in parte dell’esercizio in chiusura ed in parte dell’esercizio o degli esercizi successivi: •

ratei attivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi di competenza dell’esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio successivo;

•

risconti attivi: sono stati valutati in base alla quota di costi, la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.

PASSIVO •

CONFERIMENTI: sono stati valutati al valore nominale al netto dell’eventuale quota annuale di ricavi pluriennali rilevata.

•

DEBITI: sono stati valutati al valore nominale residuo.

•

RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e proventi di Pag. 36

competenza economica in parte dell’esercizio in chiusura ed in parte dell’esercizio o degli esercizi successivi: •

ratei passivi: sono stati valutati in base alla quota di costi di competenza dell’esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio successivo;

•

risconti passivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi, la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.

CONTO ECONOMICO Sulla base del sistema contabile adottato indicato precedentemente, i proventi ed i costi sono stati quantificati al fine di rappresentare rispettivamente la misura monetaria delle risorse conseguite e del consumo dei fattori impiegati nel processo di erogazione dei servizi. Per tale quantificazione si è applicato il principio della competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio contabile n. 3

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2.2 - ASPETTI FINANZIARI Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espresse in termini di risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente presentato scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui. I risultati finanziari assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione. In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio. Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell’anno precedente. Infine, si presenta il risultato di amministrazione scomposto ai fini del suo utilizzo o ripiano, come richiesto dall’art. 187 comma 1 del T.U.E.L.

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RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2012

PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2012 ENTRATA Titolo 1° - TRIBUTARIE Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI Avanzo applicato TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

10.848.628,00 878.500,00 810.560,00 1.393.659,00 2.831.000,00 2.655.165,00 0,00 19.417.512,00

SPESA Titolo 1° - CORRENTI Titolo 2° - CONTO CAPITALE Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI Disavanzo applicato TOTALE COMPLESSIVO SPESE

I dati previsionali indicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 70 del 29-10-2012

Pag. 40

10.968.492,39 1.646.159,12 4.147.695,49 2.655.165,00 0,00 19.417.512,00

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2012 ENTRATA

Accertamenti 2012

Titolo 1° - TRIBUTARIE Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI TOTALE ENTRATE SPESA

10.812.885,05 520.194,26 753.827,19 737.184,22 0,00 738.947,26 13.563.037,98 Impegni 2012

Titolo 1° - CORRENTI Titolo 2° - CONTO CAPITALE Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI TOTALE SPESE Avanzo di amministrazione 2011 applicato al 2012

9.563.038,81 1.309.267,48 1.488.344,93 738.947,26 13.099.598,48 35.700,00

Pag. 41

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2012 16.611.929,70

Fondo di cassa al 01/01/2012 + riscossioni effettuate in conto residui in conto competenza

5.492.807,44 10.858.638,86 16.351.446,30

- pagamenti effettuati in conto residui in conto competenza

4.289.287,56 8.972.000,72 13.261.288,28 0,00

- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate Fondo di cassa al 31/12/2012 + somme rimaste da riscuotere in conto competenza in conto residui

19.702.087,72

2.704.399,12 5.940.958,03 8.645.357,15

- somme rimaste da pagare in conto competenza in conto residui

4.127.597,76 16.673.391,31 20.800.989,07 Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

Pag. 42

7.546.455,80

GESTIONE RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - )

6.567.410,91

MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

-185.291,14

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)

700.896,53

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

7.083.016,30

GESTIONE DI COMPETENZA

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)

13.563.037,98

IMPEGNI A COMPETENZA (-)

13.099.598,48

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Pag. 43

463.439,50

GESTIONE DI COMPETENZA

1) LA GESTIONE CORRENTE Entrate correnti (Titolo I II e III) Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5) AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale Avanzo 2011 applicato a spese correnti AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE 2) LA GESTIONE C/CAPITALE Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4) Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale Avanzo 2011 applicato a investimenti Spese Titolo II DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE 2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI Entrate Titolo V (Categoria 1) Spese Titolo III (Intervento 1) DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI

12.086.906,50 11.051.383,74 1.035.522,76 83.468,37 0,00 0,00 1.118.991,13

+ + + +

737.184,22 83.468,37 0,00 0,00 1.309.267,48 -655.551,63

+ + + -

0,00 + 0,00 0,00

Pag. 44

GESTIONE RESIDUI Miglioramenti per maggiori accertamenti di residui attivi (*) per economie di residui passivi

0,00 + 700.896,53 + 700.896,53 +

Peggioramenti per eliminazione di residui attivi (*)

185.291,14 -

SALDO della gestione residui

185.291,14 515.605,39 =

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa: Titolo 1° - CORRENTI Titolo 2° - CONTO CAPITALE Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI Totale economie sui residui passivi

545.696,11 155.200,41 0,00 0,01 700.896,53

(*) Maggiori accertamenti e minori residui attivi sono compensati a livello di capitolo PEG

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RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO Fondi vincolati

86.026,78

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

153.653,86

Fondi di ammortamento

0,00

Fondi non vincolati

7.306.775,16

TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI DESCRIZIONE

2008

2009

2010

2011

2012

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di competenza

1.153.861,31

-1.227.123,18

955.077,00

190.242,08

463.439,50

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione residui

3.973.405,84

5.709.586,84

5.172.208,13

6.377.168,83

7.083.016,30

Risultato finanziario contabile di amministrazione complessivo

5.127.267,15

4.482.463,66

6.127.285,13

6.567.410,91

7.546.455,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.127.267,15

4.482.463,66

6.127.285,13

6.567.410,91

7.546.455,80

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione) Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria

Pag. 46

2.2.1 - PATTO DI STABILITÀ In base a tale normativa in vigore è stato applicato il meccanismo dei saldi per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi e la verifica di raggiungimento degli stessi.

E’ stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla combinazione degli accertamenti d’entrata e impegni di spesa della parte corrente e dalle riscossioni e pagamenti a competenza e a residui della parte in conto capitale.

L’obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell’ente sono sintetizzati nella tabella che segue.

Pag. 47

PATTO DI STABILITÀ 2012 Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA

655,00

Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA

1.241,00

OBIETTIVO P.S.I. ANNO 2012 RAGGIUNTO

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2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie componenti del risultato finanziario, si forniscono ora, in maniera sintetica, i dati contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto del bilancio.

Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione. Questa è un’analisi 'statica', tesa ad individuare la composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio.

Successivamente si passe a un’analisi 'dinamica', tesa a porre l’attenzione sugli scostamenti tra i dati di previsione, risultanti sia dal bilancio di previsione iniziale, sia da quello definitivo e quelli ottenuti al termine della gestione. Il risultato finanziario complessivo è determinato anche dalla gestione residui e in particolare dalle variazioni derivanti dalle operazioni di riaccertamento, effettuate dai responsabili dei servizi, per la verifica della sussistenza delle condizioni, per il mantenimento dei residui stessi nel rendiconto; perciò si evidenziano anche le informazioni principali riguardanti tali variazioni.

Pag. 49

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti 2012

Correnti Conto Capitale

12.170.374,87

11.051.383,74

1.118.991,13

653.715,85

1.309.267,48

-655.551,63

0,00

0,00

0,00

738.947,26

738.947,26

0,00

13.563.037,98

13.099.598,48

463.439,50

Movimento fondi Servizi conto terzi TOTALE

Differenza tra accertamenti e impegni

Impegni 2012

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CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI Titolo

DESCRIZIONE

Stanziamenti definitivi

Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali

10.848.628,00

10.967.000,64

118.372,64

1,09 %

Stanziamenti iniziali

Scostamento in percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA I

Entrate Tributarie

II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

878.500,00

888.500,00

10.000,00

1,14 %

III

Entrate Extratributarie

810.560,00

810.850,00

290,00

0,04 %

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

1.393.659,00

1.413.659,00

20.000,00

1,44 %

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2.831.000,00

2.831.000,00

0,00

0,00 %

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

2.655.165,00

2.655.165,00

0,00

0,00 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

35.700,00

35.700,00

*******,** %

TOTALE

19.417.512,00

19.601.874,64

184.362,64

0,95 %

10.968.492,39

10.961.205,03

-7.287,36

-0,07 %

SPESE DI COMPETENZA I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

1.646.159,12

1.666.159,12

20.000,00

1,21 %

III

Spese per rimborso di prestiti

4.147.695,49

4.319.345,49

171.650,00

4,14 %

IV

Spese per servizi per conto di terzi

2.655.165,00

2.655.165,00

0,00

0,00 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00 %

TOTALE

19.417.512,00

19.601.874,64

184.362,64

0,95 %

Pag. 51

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI Titolo

DESCRIZIONE

Stanziamenti iniziali

Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti iniziali (*)

Accertamenti Impegni 2012

Scostamento in percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA I

Entrate Tributarie

II

10.848.628,00

10.812.885,05

-35.742,95

-0,33 %

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

878.500,00

520.194,26

-358.305,74

-40,79 %

III

Entrate Extratributarie

810.560,00

753.827,19

-56.732,81

-7,00 %

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

1.393.659,00

737.184,22

-656.474,78

-47,10 %

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2.831.000,00

0,00

-2.831.000,00

-100,00 %

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

2.655.165,00

738.947,26

-1.916.217,74

-72,17 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

TOTALE

19.417.512,00

13.563.037,98

-5.854.474,02

-43,16 %

10.968.492,39

9.563.038,81

-1.405.453,58

-12,81 %

SPESE DI COMPETENZA I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

1.646.159,12

1.309.267,48

-336.891,64

-20,47 %

III

Spese per rimborso di prestiti

4.147.695,49

1.488.344,93

-2.659.350,56

-64,12 %

IV

Spese per servizi per conto di terzi

2.655.165,00

738.947,26

-1.916.217,74

-72,17 %

13.099.598,48

-5.113.929,04

-48,23 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

TOTALE

19.417.512,00

(*) Maggiori o minori entrate e minori spese

Pag. 52

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE Titolo

DESCRIZIONE

Stanziamenti definitivi

Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti definitivi (*)

Accertamenti Impegni 2012

Scostamento in percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA I

Entrate Tributarie

II

10.967.000,64

10.812.885,05

-154.115,59

-1,41 %

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

888.500,00

520.194,26

-368.305,74

-41,45 %

III

Entrate Extratributarie

810.850,00

753.827,19

-57.022,81

-7,03 %

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

1.413.659,00

737.184,22

-676.474,78

-47,85 %

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2.831.000,00

0,00

-2.831.000,00

-100,00 %

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

2.655.165,00

738.947,26

-1.916.217,74

-72,17 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

35.700,00

TOTALE

19.601.874,64

13.563.037,98

-6.003.136,66

-44,26 %

10.961.205,03

9.563.038,81

-1.398.166,22

-12,76 %

SPESE DI COMPETENZA I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

1.666.159,12

1.309.267,48

-356.891,64

-21,42 %

III

Spese per rimborso di prestiti

4.319.345,49

1.488.344,93

-2.831.000,56

-65,54 %

IV

Spese per servizi per conto di terzi

2.655.165,00

738.947,26

-1.916.217,74

-72,17 %

13.099.598,48

-7.047.972,27

-49,64 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

TOTALE

19.601.874,64

(*) Maggiori o minori entrate e minori spese

Pag. 53

CONTO DEL BILANCIO 2012 VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI TOTALE MAGGIORI RESIDUI ATTIVI Capitolo

Esercizio N. provenienza Accertamento 0 0 0

Motivazione maggior residuo attivo

Descrizione residuo

0,00 Importo aumentato 0,00

Pag. 54

CONTO DEL BILANCIO 2012 VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI Esercizio N. Motivazione riduzione o Descrizione residuo provenienza Accertamento eliminazione residuo attivo 1025 2006 280 RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2006 PROVVEDIMENTO DI DISCARICO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO SC. 2005 2011 60 INDICAZIONE UFFICIO 2011/2012 2051 2011 63 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DPR 616/77 INDICAZIONE UFFICIO 2056 2011 52 ASS.NE FONDO SOCIALE ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO CONTR. REG.LE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN 2063 2010 62 INDICAZIONE UFFICIO LOCAZIONE ART.11 L.R. 431/98 - ANNO 2010 2076 2011 69 CONTRIBUTI ASSEGNO DI CURA ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO 3018 2011 4 PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONVENZIONATO POLIZIA LOCALE 3026 2011 22 INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011. 3063 2009 95 CANONE LOCAZIONE ANNO 2009 INDICAZIONE UFFICIO 3064 2006 29 CREPALDI D. - CANONE LOCAZIONE A NNO 2006 INDICAZIONE UFFICIO 3064 2007 58 RIMBORSO SPESE POLIZZA ANNO 2007 INDICAZIONE UFFICIO 3064 2007 61 FERRO T. - CANONE LOCAZIONE ANNO 2007 INDICAZIONE UFFICIO 3064 2008 82 CANONE LOCAZIONE E SPESE POLIZZA ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO 3064 2011 88 CANONE LOCAZIONE E SPESE POLIZZA - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO 3065 2010 56 CANONI OCAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO MAX CONCORSO SPESA MANUTENZIONE PONTE CHIATTE 3068 2006 275 INDICAZIONE UFFICIO S.GIULIA MAX CONCORSO SPESA MANUTENZIONE PONTE CHIATTE 3068 2007 295 INDICAZIONE UFFICIO S.GIULIA ANNO 2007 3149 2008 91 TRASPORTO DISABILI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO PROVENTI QUOTE UTENTI SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO 3149 2011 6 INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011 4076 2006 299 CONTRB. REG.LE D.G.R. N. 2772 DE L 27/09/2005 INDICAZIONE UFFICIO 5167 2005 297 SOMMINISTRAZ. SOMMA PRESTITO N. 4484202 00 INDICAZIONE UFFICIO

Capitolo

Pag. 55

-185.291,14 Importo diminuito o eliminato -1.518,00 -11.022,74 -3.600,00 -792,61 -13.580,97 -103.657,00 -9,25 -1.032,98 -636,14 -212,46 -185,90 -679,68 -844,56 -400,43 -40.935,91 -1.885,00 -1.000,00 -46,96 -25,59 -0,07 -3.224,89

CONTO DEL BILANCIO 2012 VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI Esercizio provenienza

N. Impegno

20

2011

678

30

2011

82

50

2010

728

50

2011

781

70

2011

515

100

2011

83

110

2011

174

140

2010

328

145

2010

77

173

2011

816

200 201 202 202 205 215 216 216

2011 2011 2010 2011 2011 2011 2010 2011

898 899 966 900 901 903 1061 904

219

2011

102

300 300 300 310

2011 2011 2011 2010

135 282 318 7

315

2009

1077

315

2011

85

315

2011

792

315

2011

862

340 340

2008 2008

203 928

340

2011

80

Capitolo

Motivazione riduzione o eliminazione residuo passivo

Descrizione residuo

GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE C.C. E INDICAZIONE UFFICIO COMMISSIONI PERIODO III ^ QUADRIMESTRE 2011. RIMBORSO BUONO PER INDENNITA' CHILOMETRICA E SPESE INDICAZIONE UFFICIO FORZOSE I^ SEM. 2011 RIMBORSO ONERI ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI INDICAZIONE UFFICIO RIMBORSO ONERI ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011. ACQUISTO CARBURANTI 2 SEM. 2011 INDICAZIONE UFFICIO RIMBORSO BUONO FORNITURA QUOTIDIANO "LA VOCE DI INDICAZIONE UFFICIO ROVIGO" MESE DI RIMBORSO BUONO X FORNITURA ACQUA, BICCHIERI E TONERINDICAZIONE UFFICIO CARTUCCE X AMMINISTRATORI ANNO 2011 MAX NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNI 2009 - MAX NOMINA COLLEGIO DEI 2011 REVISORI DEI CONTI ANNO 2012. COMPENSI ED INDENNITA' NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RADIO DIFFUSIONE COMUNALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 20.10.2011 INDICAZIONE UFFICIO - 31.12.2012 STIPENDI ED INDENNITA' - SEGRETERIA - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERS/LE DIPENDENTE ANNO INDICAZIONE UFFICIO 2011. CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA CALORE ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO SERVIZIO APPALTO PULIZIA UFFICI DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DELIBERAZIONI G.C. - C.C. E INDICAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2009 CIG N. 2089547CB8 SPESE SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E INDICAZIONE UFFICIO DISTRIBUZIONE VOLANTINI E LOCANDINE ANNO 2011 ULTERIORE SERVIZIO DEREGISTRAZIONE ATTI C.C. ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO RILEGATURA REGISTRI GENERALI DELLE DELIBERAZIONI, INDICAZIONE UFFICIO DETERMINAZIONI, PROTOCOLLO, ALBO ANNO 2011. MAX MANUTENZ. E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI INDICAZIONE UFFICIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO INDICAZIONE UFFICIO 01/01/2011- 31/12/2011 + ECCEDENZA COPIE Pag. 56

-712.910,19 Importo diminuito o eliminato -158,04 -13,34 -143,98 -7.766,79 -23,28 -41,50 -24,12 -596,98 -0,01 -74,00 -851,75 -554,59 -722,51 -303,98 -17,85 -348,34 -1.117,54 -109,90 -1.000,00 -4.810,62 2.405,31 2.405,31 -0,02 -508,00 -294,87 -31,75 -755,04 -78,00 -30,10 -251,83

430 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470

2011 1991 1994 1994 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997

516 10266 40722 40999 50731 50817 51056 51290 774 1465 1477 2148 485 1323 2065

470

2000

926

470

2000

1403

480

2001

1178

480

2002

991

480

2002

1153

510

2011

413

600

2011

906

601 602 605 615 616 616

2011 2011 2011 2011 2010 2011

907 908 909 910 1062 914

650

2011

521

660

2011

213

660

2011

522

680

2011

523

700

2010

877

700

2011

124

700

2011

1029

730 800 801 802 805

2010 2011 2011 2011 2011

403 915 916 917 918

ACQUISTO CARBURANTI 2 SEM. 2011 INDICAZIONE UFFICIO Inc. rilascio autorizzazione scari INDICAZIONE UFFICIO Max ulteriore impegno spesa per r INDICAZIONE UFFICIO Max difesa Comune parere lot- tizza INDICAZIONE UFFICIO MAX inc.legale avv: Guarnieri per e INDICAZIONE UFFICIO MAX inc. avv. Cacciavillani ca usa P INDICAZIONE UFFICIO MAX inc. CAIA per ricorso TAR INDICAZIONE UFFICIO MAX inc. legale azione civile lavor INDICAZIONE UFFICIO MAX INC. AVV. MONALDI RICORSO RIGOL INDICAZIONE UFFICIO MAX INCARICO PER PARERI LEGALI AVV. INDICAZIONE UFFICIO MAX INC. PARERE LEGALE AVV. CACCI INDICAZIONE UFFICIO MAX INCARICO PER RICORS ICI INDICAZIONE UFFICIO MAX INC. LEGALE DIFESA AVANTI TAR C INDICAZIONE UFFICIO MAX ULTERIORE IMPEGNO RICORSO MANCI INDICAZIONE UFFICIO MAX ULTERIORE IMPEGNO CAUSA DITTA INDICAZIONE UFFICIO CONF.INC.PARERE TECN.GIUR.FABB.T O BOCCASETTEINDICAZIONE UFFICIO AVV.TESTA MARIO CONF.INCARICO QUERELA RESP.SITO INTERNET ASSOC.*AMICI INDICAZIONE UFFICIO PARCO DELT max inc. rogito donazione immobi le Ca' Mello da parte Veneto Agr INDICAZIONE UFFICIO MAX SPESE CONTRATTO ACQUISTO GRA TUITO AREA INDICAZIONE UFFICIO DONZELLA PER STRADA S MAX INC. STESURA CONTRATTO ACQUI SIZIONE AREE DA INDICAZIONE UFFICIO VENETO AGRICOLT QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE SEZIONE INDICAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI ADRIA ANNO 2011. STIPENDI ED INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011 CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO MAX ACQ CANCELLERIA, MODULISTICA , MATERIALE VARIO INDICAZIONE UFFICIO UFFICIO ANNO 2011. CIG 2374731A01 - MAX PACCHETTI INTEGRATIVI SOFTWARE INDICAZIONE UFFICIO CONT. FINANZIARIA 2011. MAX ACQ CANCELLERIA, MODULISTICA , MATERIALE VARIO INDICAZIONE UFFICIO UFFICIO ANNO 2011. MAX ACQ CANCELLERIA, MODULISTICA , MATERIALE VARIO INDICAZIONE UFFICIO UFFICIO ANNO 2011. ACQ. AGG.TO "FINANZA LOCALE" , MANOVRA ESTIVA 2010 INDICAZIONE UFFICIO MAGGIOLI , GASPARI MAX ACQ. QUOTIDIANO"SOLE 24 ORE" ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO RIMB. BUONO N. /2012 X ACQ. N. 1 VOLUME IL MANUALE DEL INDICAZIONE UFFICIO RAGIONIERE. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI TRASLOCO UFFICIO DIMINUZIONE IMPEGNO STIPENDI ED INDENNITA' - UFF.TRIBUTI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO Pag. 57

-66,50 -4.539,66 -3.615,20 -1.400,66 -774,69 -3.134,38 -6.713,94 -2.065,83 -1.734,57 -1.267,28 -1.880,63 -1.807,60 -1.665,82 -1.549,37 -449,32 -1.549,37 -3.615,20 -2.582,28 -1.600,00 -1.600,00 -42,12 -336,94 -1.925,31 -40,37 -150,00 -149,58 -500,37 -706,31 -216,48 -302,00 -966,24 -497,52 -101,92 -78,40 -103,47 -2.000,00 -974,49 -4.143,24 -80,65 -174,99

810 815 816

2011 2011 2011

920 921 922

840

2010

800

855 890 1001 1001 1002 1005 1015 1015 1016 1016

2011 2010 2010 2011 2011 2011 2010 2011 2010 2011

575 837 985 924 925 926 990 929 1064 930

1045

2011

154

1050

2011

452

1060 1060 1070 1070 1070 1070 1070

2008 2008 2010 2011 2011 2011 2011

204 929 466 136 276 319 368

1079

2010

1197

1150

2011

1147

1165 1200 1201 1201 1202 1205 1205 1210 1215 1215 1216 1216 1280 1300

2010 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2011

1156 931 992 932 933 994 934 936 996 937 1065 938 181 518

1340

2002

667

1350

2002

308

1350

2002

669

LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE X ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E INDICAZIONE UFFICIO NOTIFICHE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. AFFISIONE E DISTRIBUZIONE MANIFESTI E LOCANDINE INDICAZIONE UFFICIO ATTIVITA' FORMATIVA IN LOCO (N. 2 GIORNATE) INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE PATRIMONIO INDICAZIONE UFFICIO COMUNALE ANNO 2011 CIG N. 24602262B8 ACQUISTO MATERIALE X SISTEMAZIONE SEGGI ELETTORALI (REFERENDUM POPOLARI DEL 12-13 INDICAZIONE UFFICIO GIUGNO 2011) MAX MANUT. E REVISIONE STINTORI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA GAS - METANO ANNO 2010 DIMINUZIONE IMPEGNO CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA CALORE ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA GAS - METANO ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON CCN. INDICAZIONE UFFICIO 66 DEL 29 SETTEMBRE 2010 REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA N. INDICAZIONE UFFICIO M09087291 ESECUZIONE LAVORI DI FERRAMENTA INDICAZIONE UFFICIO STIPENDI ED INDENNITA' - UFF.TECNICO - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO RINNOVO GESTIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO CARBURANTI 2 SEM. 2011 INDICAZIONE UFFICIO MAX INC. NOTAIO SCHIAVI PER RETI FICA ATTI REPP.86222 E INDICAZIONE UFFICIO 86223 DEL MAX INC. PREDISPOSIZIONE SCHEDE RICHIESTE INDICAZIONE UFFICIO FINANZIAMENTO COMUNITA MAX INCA. DIVERSI TECNICI PER CO LLAUDI TECNICI AMM.VI INDICAZIONE UFFICIO VARI IMPIA Pag. 58

-152,01 -13.796,10 -1.742,40 -129,20 -198,75 -619,20 -1.300,00 -1.017,19 -37,69 -216,30 -1.850,80 -6.304,19 -257,32 -938,16 -57,09 -722,86 -144,00 -30,10 -0,50 -135,00 3.524,00 135,00 -3.524,00 -469,46 -3.198,00 -1,67 -819,11 -1.351,53 -1.538,36 -21,54 -105,15 -201,65 -56,24 -3.162,15 -1.970,80 -349,43 -570,80 -854,72 -5,65 -1.100,00 -6.320,00 -995,88

1350

2005

431

1350

2005

890

1350

2007

259

1350

2007

404

1350

2009

126

1350

2009

310

1350

2009

783

1350

2010

192

1350

2011

773

1351

2005

1450

1401 1405

2011 2011

940 942

1415

2009

1075

1415 1416

2011 2011

945 946

1440

2011

465

1460

2010

1076

1460

2011

863

1467 1500

2010 2011

10 1058

1502

2011

466

1560

2011

1141

1625

2011

126

1700 1701 1701 1702 1705 1705 1710 1715 1715 1715 1716 1716 1716

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2011

947 227 948 949 229 950 952 215 226 953 1067 228 954

MAX INC. COLLAUDO STATICO AMM.VO LAVORI SC. EL. INDICAZIONE UFFICIO SCARDOVARI E CA' MAX INC. PROGETTO ESECUTIVO RECU PERO "CASA DEL INDICAZIONE UFFICIO PESCATORE" MAX IND. GARA PER CONFER.TO INC. PROFESS/LE INDICAZIONE UFFICIO RESPONSABILE SERVIZI MAX INC. RESPONSABILE SERVIZIO P REVENZIONE E INDICAZIONE UFFICIO PROTEZIONE LUOGO LA INC. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO (or. INDICAZIONE UFFICIO euro 7.000,00) anno 2009 (ECOSTUDIO SRL) INC. D.L. MIGLIORIE IMP.TI ILL.NE PUBBLICA IN APPALTO INDICAZIONE UFFICIO INC. ADEMPIMENTI CONNESSI L. 131/2003 EDIFICI SCOLASTICI INDICAZIONE UFFICIO (ECOSTUDIO SRL DI PORTO VIRO) COMP.ZE TECNICHE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE ADIBITO INDICAZIONE UFFICIO A UFFICI TECNICI CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE INDICAZIONE UFFICIO DELLA VIABILITA' NELL'ISOLA DI POLESINE CAMERINI. MAX COMPETENZE TECNICHE PER REDA ZIONE PROGETTI INDICAZIONE UFFICIO PRELININARI GEOM. CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO COMPENSI A DIPENDENTI ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI INDICAZIONE UFFICIO U.E. FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CIG N. ZD4004DD78 SPESA PER ECCEDENZA COPIE ANNO INDICAZIONE UFFICIO 2011. CIG 2134106FF7 - SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO INDICAZIONE UFFICIO CIVILE E LEVA ANNO 2010 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, ANAGRAFE E LEVA ANNO INDICAZIONE UFFICIO 2011. SERVIZIO APPALTO PULIZIA UFFICI DIMINUZIONE IMPEGNO SPESE FUNZIONAMENTO IV S.E.C. ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO CIG N. ZD4004DD78 SPESA PER ECCEDENZA COPIE ANNO INDICAZIONE UFFICIO 2011. ACQ. E POSA ALBERI PER OGNI NATO ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI DAL INDICAZIONE UFFICIO SERVIZIO PER MALATTIA. ANNO 2011. STIPENDI ED INDENNITA' - POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO RIMBORSO SPESE SERVIZIO P.M. IN CONVENZIONE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO RIMBORSO SPESE SERVIZIO P.M. IN CONVENZIONE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO MAX SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO RIMBORSO SPESE SERVIZIO P.M. IN CONVENZIONE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO RIMBORSO SPESE SERVIZIO P.M. IN CONVENZIONE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO Pag. 59

-9.672,74 -15.000,00 -5.879,80 -2.814,60 -2.386,80 -240,00 -546,00 -520,00 -208,00 -1.106,02 -266,88 -198,35 -65,35 -346,35 -195,30 -618,56 -338,00 -200,86 -0,02 -93,57 -150,00 -3,50 -1.335,79 -95,45 -504,57 -1.571,13 -698,01 -70,03 -911,29 -503,53 -0,55 -2.120,00 -1.276,12 -915,82 -185,76 -898,10

1730

2011

875

1740

2011

758

1750 1750 1750 1755

2010 2011 2011 2010

187 137 322 9

1760

2011

12

1760

2011

21

1760

2011

43

1760

2011

44

1760

2011

631

1770

2010

658

1770

2011

757

1780

2010

732

1810 1820 1820

2011 2011 2011

584 86 583

1859

2011

667

1860

2011

759

1861

2011

800

1862

2011

1109

1877 1884 1930 1930 1930

2011 2011 2011 2011 2011

88 199 138 283 480

1950

2011

156

1970 1970 1970

2008 2008 2010

205 930 1114

1989

2011

723

2040 2040

2011 2011

139 284

2060

2011

157

2070 2070

2008 2008

206 931

2070

2010

171

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE A ROVIGO IL INDICAZIONE UFFICIO 06/12/2011 X N. 1 PARTECIPANTE ULTERIORE X ACQ. MATERIALE X ATTREZZATURE UFFICIO INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011. CANONI ATTIVAZIONE N. 6 SIM INDICAZIONE UFFICIO CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA CALORE ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO SERVIZIO APPALTO PULIZIA UFFICI DIMINUZIONE IMPEGNO CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELEBORAZIONE INDICAZIONE UFFICIO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE NOLO FOTOCOPIATORE INDICAZIONE UFFICIO SERVIZIO COLLEGAMENTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE INDICAZIONE UFFICIO CIVILE ANNO 2011 SPESE PER VISURE IPOTECHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO ULTERIORE X NOLO FOTOCOPIATORE ANNO 2011 (ECCEDENZA INDICAZIONE UFFICIO COPIE) ACQ. MATERIALE PER ATTREZZATURE UFFICIO DIMINUZIONE IMPEGNO ULTERIORE X ACQ. MATERIALE X ATTREZZATURE UFFICIO INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011. ABBONAMENTO RIVISTA "LA VOCE DEI VV.UU." E CONSULENZA INDICAZIONE UFFICIO TELEMATICA FORNITURA CARBURANTI 2 SEM. 2011 INDICAZIONE UFFICIO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI 2 SEM. 2011 INDICAZIONE UFFICIO SALDO COMPENSO RILEVATORI PER 6 CENSIMENTO INDICAZIONE UFFICIO DELL'AGRICOLTURA ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI INDICAZIONE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE- ANNO 2011. ULTERIORE X FORNITURA CARBURANTI ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO VESTIARIO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ANNO INDICAZIONE UFFICIO 2011. MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA GAS - METANO ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE PATRIMONIO INDICAZIONE UFFICIO COMUNALE ANNO 2011 MAXMANUT. E REVISONE ESTINTORI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI INDICAZIONE UFFICIO LAVORI DI FALEGNAMERIA INDICAZIONE UFFICIO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCUOLABUS X SCUOLA MATERNA CA' INDICAZIONE UFFICIO TIEPOLO12/09/2011-30/06/2012. CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE PATRIMONIO INDICAZIONE UFFICIO COMUNALE ANNO 2011 MAX MANUT. E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI - CONTROLLO USCITE SICUREZZA E INDICAZIONE UFFICIO MANUT. IMPIANTI ANTINCENDIO Pag. 60

-80,00 -15,58 -1.500,00 -93,80 93,80 -0,02 -1.092,32 -1.023,90 -402,85 -546,00 -779,22 -81,04 -41,71 -85,00 -202,44 -675,50 -372,00 -368,22 -16,44 -559,98 -12,20 -540,40 -176,59 -54,00 456,16 -402,16 -300,00 -60,00 -30,10 -0,35 -1.894,00 -240,00 240,00 -612,89 -102,00 -30,10 -1.157,00

2070

2010

252

2090

2011

702

2130 2130 2130

2010 2011 2011

389 140 325

2150

2011

158

2155

2009

1097

2155

2011

794

2160 2160 2160

2008 2008 2010

207 932 1135

2160

2011

580

2165

2011

822

2301 2302 2305 2315

2011 2011 2011 2011

956 957 958 960

2330

2011

349

2340 2340

2008 2008

209 934

2340

2011

350

2340

2011

714

2370

2011

724

2422 2422

2008 2008

211 936

2423

2011

159

2501 2502 2505 2515 2516 2540 2540 2570 2570 2590

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2008 2008 2011

962 963 964 967 968 141 327 212 937 436

2693

2011

878

REVISIONE/MANUTENZIONE/CONTROLLO ESTINTORI ED INDICAZIONE UFFICIO IMPIANTI ANTINCENDIO FORN.RA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM.RI ANNO INDICAZIONE UFFICIO SCOLASTICO 2011/2012. FORNITURA CALORE ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA CALORE ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE PATRIMONIO INDICAZIONE UFFICIO COMUNALE ANNO 2011 MAX CONTR. X ACQUISTO LIBRI TESTO ANNO SCOLASTICO DIMINUZIONE IMPEGNO 2009/2010 MAX CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO INDICAZIONE UFFICIO SCOLASTICO 2011/2012 MAX MANUT. E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI INDICAZIONE UFFICIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE INDICAZIONE UFFICIO ASSISTENZA MURARIA LAVORI DI MANUTENZIONE INDICAZIONE UFFICIO STRAORDINARIA C/O SCUOLA MEDIA SCARDOVARI. INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI INDICAZIONE UFFICIO SCARDOVARI ANNO 2011. CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO AFFIDAMENTO FORNITURA SOSTITUZIONE PNEUMATICI INDICAZIONE UFFICIO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2011. MAX MANUT. E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI INDICAZIONE UFFICIO AFFIDAMENTO FORNITURA SOSTITUZIONE PNEUMATICI INDICAZIONE UFFICIO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2011. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. INDICAZIONE UFFICIO SCUOLABUS II^ SEM. 2011. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCUOLABUS X SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO INDICAZIONE UFFICIO 12/09/2011-30/06/2012. MAX MANUT. E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE PATRIMONIO INDICAZIONE UFFICIO COMUNALE ANNO 2011 CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA CALORE ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO MAX MANUT. E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI INDICAZIONE UFFICIO CIG N. 20907426DF NOLO FOTOCOPIATORE ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO REALIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA, LINGUE, COMUNICAZIONE V.V., PITTURA E CUCINA X LA CITTADINANZA INDICAZIONE UFFICIO LOCALE - ANNO 2011. Pag. 61

-29,52 -464,50 -5.532,37 -1.277,08 1.277,08 -501,01 -0,01 -11.022,74 -102,00 -27,50 -35,74 -180,00 -290,40 -602,11 -41,76 -538,44 -550,47 -19,00 -66,00 -54,10 -115,95 -14,77 -39,68 -18,00 -30,10 -201,18 -208,43 -7,59 -50,86 -180,04 -54,42 -813,50 813,50 -24,00 -30,10 -178,70 -1.018,00

2727 2727 2728 2820

2010 2011 2010 2010

778 608 15 287

2820

2011

160

2820

2011

206

2830 2830

2008 2008

208 933

2830

2010

173

2992

2007

916

2992

2008

461

3030 3075 3075

2011 2010 2011

519 21 40

3083

2011

771

3084

2010

1142

3092

2011

162

3190

2011

1142

3300 3301 3301 3304 3305 3310 3315 3315 3316 3316

2011 2010 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 2011

969 1024 970 972 973 975 1029 976 1069 977

3321

2011

187

3325 3341 3342 3344

2010 2011 2011 2011

516 1116 1117 1118

3360

2011

704

3380

2007

1326

3390

2010

875

3395

2010

879

3397

2003

1229

CONSUMI GAS METANO INDICAZIONE UFFICIO CONSUMI GAS METANO ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO SERVIZIO APPALTO PULIZIA UFFICI DIMINUZIONE IMPEGNO FORNITURA MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE PATRIMONIO INDICAZIONE UFFICIO COMUNALE ANNO 2011 ACQ. CARBURANTE PER SFALCIO ERBA IMP. SPORTIVO S.GIULIA INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011. MAX MANUT. E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI - CONTROLLO USCITE SICUREZZA E INDICAZIONE UFFICIO MANUT. IMPIANTI ANTINCENDIO MAX CONTRIBUTO PER ADESIONE PROG ETTO "LA INDICAZIONE UFFICIO PROMOZIONE DEI BENI CUL MAX CONTR.TO X ADESIONE PROGETTO "LA PROMOZIONE DEI INDICAZIONE UFFICIO BENI CULTURALI VENETI IN ISTRIA" ANNO 2008 ACQUISTO CARBURANTI 2 SEM. 2011 INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO DI SALE MARINO PER EMERGENZA NEVE INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO SALE MARINO DA STENDERE SU STRADE GELATE Centro Operativo di Mesola NOLO AUTOMEZZI PER SGOMBRO E PULIZIA STRADE DA NEVE INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011. LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE PATRIMONIO INDICAZIONE UFFICIO COMUNALE ANNO 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LE MODALITA' PREVISTE IN CONTRATTO INDICAZIONE UFFICIO MANUTENZIONE PROIETTORI ESTERNI SEDE MUNICIPALE. STIPENDI ED INDENNITA' - UFFICIO URBANISTICA - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI D.S. - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E STAMPANTE ANNO INDICAZIONE UFFICIO 2011. INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE PER ATTREZZATURE UFFICIO ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO ACQ. MANIFESTI BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO INDICAZIONE UFFICIO 2011. MAX LAVORI MANUTENZ. FABBRICATO DI PROPRIETA' VIA INDICAZIONE UFFICIO BRUNETTI ONERI CONVENZIONE ATER ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO SPESE PER GESTIONE IN CONVENZIONE ALLOGGI ERP ANNO INDICAZIONE UFFICIO 2010 MAX COMP. TECNICHE PER REDAZIONE PRIZIE STIMA PER INDICAZIONE UFFICIO ALIENAZIONE AL Pag. 62

-3.835,50 -3.116,50 -0,02 -326,84 -890,07 -60,00 -42,00 -28,10 -478,80 -1.000,00 -1.000,00 -109,31 -127,32 -23,96 -1.060,80 -4,00 -775,08 -67,65 -227,17 -575,89 -612,59 -12,33 -671,19 -129,50 -121,68 -960,91 -165,18 -278,39 -184,26 -1.715,62 -446,10 -256,32 -241,81 -145,20 -1.332,20 -114,50 -40.935,91 -10.000,00

3397

2003

1391

3405

2011

705

3406 3481 3506 3570 3570 3580 3590

2010 2005 2010 2010 2010 2010 2010

934 1043 1113 152 1124 151 316

3650

2011

163

3650

2011

450

3670

2009

1183

3720

2009

379

3720

2010

497

3725

2011

258

3725

2011

415

3801 3805 3815

2011 2011 2011

979 981 984

3818

2011

1089

3825

2011

712

3840 3840 3860 3860

2011 2011 2008 2008

142 328 210 935

3870

2011

78

3870

2011

703

3890 4100 4101 4105 4115 4116 4140 4140

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

295 985 986 988 991 992 143 330

4150

2011

870

4160

2011

754

MAX INC. AGG.TO CATASTALE IMMOBI LI ATER IN FRAZIONE PILA INDICAZIONE UFFICIO UTILIZZO FONDO SOCIALE ART. 21 L.R. N.10/96 MATURATO NELL' INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011. MAX CONTRIBUTI LEGGE N. 431/98 ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO INTERVENTO RETE FOGNARIA FRAZION E SCARDOVARI INDICAZIONE UFFICIO MANUTENZIONE AORDINARIA FONTANA PIAZZA M. IGNOTO INDICAZIONE UFFICIO SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INDICAZIONE UFFICIO SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTI PRESSO ECOCENTRO COM/LE INDICAZIONE UFFICIO SMALTIMENTO RSU ANNO 2010 (EURO 422.300,00) INDICAZIONE UFFICIO LAVORI PULIZIA DA RIFIUTI PINETA CASSELLA INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE PATRIMONIO INDICAZIONE UFFICIO COMUNALE ANNO 2011 CIG N. Z890034111 ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE INDICAZIONE UFFICIO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2011 LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI GIOCO E RELATIVE INDICAZIONE UFFICIO ATTREZZATURE GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A TUTTO IL INDICAZIONE UFFICIO 31/12/2009 SECONDO INTERVENTO URGENTI DI SFALCIO ERBA INDICAZIONE UFFICIO SPESA X INTERVENTI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011. CIG 2537290DEE - SPESA X INTERVENTI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE, BLATTE, VESPE, PULCI, ECC. - INDICAZIONE UFFICIO AFFIDAMENTO SERVIZIO. ANNO 2011. CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE DI INDICAZIONE UFFICIO CA' TIEPOLO ANNO 2011. AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO CA' TIEPOLO (PERIODO INDICAZIONE UFFICIO 05.09.2011 - 31.07.2012) CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA CALORE ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO MAX MANUT. E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO REVISIONE ESTINTORI INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PROD VARI (GENN. LUGLIO INDICAZIONE UFFICIO 2011) FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI INDICAZIONE UFFICIO (SETTEMBRE - DICEMBRE 2011) MAX MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO STIPENDI ED INDENNITA' - SOCIO SAN. - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 201 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA CALORE ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE VARIO X UFFICIO SOCIO SANITARIO INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011. ACQUISTO MANIFESTI X CORSO DI DIFESA PERSONALE INDICAZIONE UFFICIO DEDICATO ALLE DONNE. Pag. 63

-5.078,40 -792,61 -13.580,97 -2.798,40 -19,40 -11.426,93 -11.296,19 -3.269,51 -450,00 -2.300,00 -0,25 -414,68 -10.411,65 -12.000,00 -275,64 -2.572,35 -192,09 -453,88 -482,31 -5,17 -1.289,70 -164,50 164,50 -24,00 -30,10 -2.789,14 -633,33 -1.190,93 -236,53 -450,40 -104,55 -166,94 -89,72 -499,00 499,00 -0,02 -72,60

4165

2011

711

4193

2011

710

4195

2011

268

4210

2011

173

4210

2011

550

4213

2011

1099

4240 4273

2011 2011

877 796

4275

2011

95

4320

2010

113

4320

2010

1100

4321 4321

2010 2011

114 93

4345

2011

644

4346

2011

91

4346

2011

352

4405 4415 4422 4430 4430 4440

2011 2011 2011 2010 2011 2010

996 998 529 624 445 288

4440

2011

161

4450 4460

2010 2010

1203 329

4600

2010

796

4600

2011

824

4620 4635 4635 4635

2002 2008 2009 2010

1298 825 891 1227

4635

2011

1153

4660

2001

1385

4660 4660 4660

2002 2002 2002

926 952 959

MAX SPESA SERV. AFFISS.E DISTR.NE MANIFESTI E LOCANDINE INDICAZIONE UFFICIO 2011. MAX FORNITURA DI CARBURANTI E LUBR. TRASP. AGEV. III INDICAZIONE UFFICIO QUADRIMESTRE 2011 CONVENZIONE DAL 01/01/2011 AL 31/12/2012 CAAF PER INDICAZIONE UFFICIO PRATICHE ISE (IMPORTO EURO 2.700,00) MAX RETTE RICOVERO PERSONE ANZIANI ED INABILI 1^ SEM. 2011. MAX RETTE RICOVERO PERSONE ANZIANI ED INABILI 2^ SEM. INDICAZIONE UFFICIO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO "IL CUORE OLTRE IL MIO NIDO" INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011. MAX RIMBORSO 50% SPESE "BORSE LAVORO" ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO MAX CONTRIBUTI ASSEGNO DI CURA ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO SERV. ASSISTENZA SOCIALE INTERVENTO "ASSEGNO DI CURA" INDICAZIONE UFFICIO A. 2011. MAX CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2010. NDICAZIONE UFFICIO ULTERIORE X CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2010. SPESA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2010. INDICAZIONE UFFICIO SPESA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO GEST.NE SERV.INFORMAG.-INFORMAH. E SALA MUSICA INDICAZIONE UFFICIO PERIODO 01/07/11 -31/12/11. MAX MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO DISABILI INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011 AFFIDAMENTO FORNITURA SOSTITUZIONE PNEUMATICI INDICAZIONE UFFICIO AUTOMEZZO TRASPORTO DISABILI ANNO 2011. CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO CARBURANTI 2 SEM. 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2010 INDICAZIONE UFFICIO CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO FORNITURA MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE INDICAZIONE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE PATRIMONIO INDICAZIONE UFFICIO COMUNALE ANNO 2011 LAVORI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI INDICAZIONE UFFICIO SERVIZIO FUNEBRE E SEPOLTURA SALMA PERSONA INDIGENTE INDICAZIONE UFFICIO MAX PER ONORARIO ESPERTO IN ELETTRONICA COMM.NE INDICAZIONE UFFICIO COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETT.LO ONORARIO ESPERTO IN ELETTRONICA COMM.NE COM.LE INDICAZIONE UFFICIO VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETT.LO. ANNO 2011 MAX EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVI TA'' ECONOMICHE INDICAZIONE UFFICIO IMPOSTA REGIONALE ANNO 2008 INDICAZIONE UFFICIO IMPOSTA REGIONALE ANNO 2009 INDICAZIONE UFFICIO IMPOSTA REGIONALE ANNO 2010. INDICAZIONE UFFICIO IMPOSTA REGIONALE SU CANONE DEMANIALE ANNO 2011 - 40% INDICAZIONE UFFICIO REGIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGRAMMA INTERSETTORIALE INDICAZIONE UFFICIO ANNI 1997/2001 MAX CONTRIBUTO C/INTERESSI ANNO 2001 INDICAZIONE UFFICIO MAX CONTRIBUTO C/INTERESSI ANNO ''???? INDICAZIONE UFFICIO MAX CONTRIBUTO C/INTERESSI ANNO 2001 INDICAZIONE UFFICIO Pag. 64

-556,40 -879,55 -828,13 -293,11 -1.840,51 -3,14 -500,00 -103.657,00 -958,48 -481,73 -690,00 -1,20 -0,20 -0,01 -433,46 -76,00 -171,71 -116,26 -71,00 -1.075,35 -261,52 -113,93 -300,00 -236,53 -180,00 -315,82 -159,21 -3.653,13 -527,83 -105,97 -16,50 -5,60 -818,19 -1.422,55 -4.151,70 -7.236,96

4660

2002

963

4660

2002

1299

4710

2001

1386

4714

2011

756

4718

2009

1227

4810

2011

1068

4830

2011

1069

4860

2010

1121

4860

2011

578

5008

2008

1289

5083

2011

1130

5100

2009

954

5160

2011

1137

5180

2011

1060

5195

2010

861

5226

2006

1120

5290

2010

758

5312

1998

88

5325

2003

1233

5367

2009

687

5367

2011

805

5367

2011

1085

5381

2010

1214

5381

2011

776

5498

2003

982

5498

2003

1429

MAX CONTRIBUTO C/INTERESSI ANNO 2000 INDICAZIONE UFFICIO MAX EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVI TA'' ECONOMICHE ANNO INDICAZIONE UFFICIO 2002 EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGRAMMA INTERSETTORIALE INDICAZIONE UFFICIO ANNI 1999/2001 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO IN OCCASIONE DELLA I ^ FESTA INDICAZIONE UFFICIO DEL RISO RICONOSCIMENTO CONTR.TO ECON. AL CONSORZIO COOP INDICAZIONE UFFICIO PESCATORI DEL POLESINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELEVISORE INSTALLATO C/O INDICAZIONE UFFICIO UFFICIO DEL SINDACO O SOSTITUZIONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELEVISORE INSTALLATO C/O INDICAZIONE UFFICIO UFFICIO DEL SINDACO O SOSTITUZIONE. ACQ. TERMOSTATO "EX ASILO BADALONI" INDICAZIONE UFFICIO CIG N. Z3C00E39F2 X ACQUISTO SCALDABAGNO ELETTRICO E BOX DOCCIA C/O IMMOBILI COMUNALI (MAGAZZINO E CASA INDICAZIONE UFFICIO ALBERGO) MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE INFISSI SEDE POLIZIA INDICAZIONE UFFICIO LOCALE RIMOZIONE E SOSTITUZIONE RECINZIONE PRESSO LA SCUOLA INDICAZIONE UFFICIO ELEMENTARE DI BOCCASETTE. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE INDICAZIONE UFFICIO CAPOLUOGO E CA' ZULIANI SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI ED ASSISTENZA MURARIA INDICAZIONE UFFICIO PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI VIA GIORDANO. ACQUISTO RIPIANI X AMPLIAMENTO SUPERFICIE DI INDICAZIONE UFFICIO SCAFFALATURA X BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2011. ACQUISTO SCALDABAGNI ELETTRICI E/O MATERIALE INDICAZIONE UFFICIO IDRAULICO MAX LAVORI E COMPETENZE MESSA A NORMA SPOGLIATOI INDICAZIONE UFFICIO CAMPO SPORTIVO C LAVORI ADEGUAMENTO IMP. TERMOIDRAULICO SPOGLIATOI INDICAZIONE UFFICIO CAMPO CALCIO SCARDOVARI LIQ.ACCONTO REVISIONE PREZZI LAV ORICOSTRUZIONE INDICAZIONE UFFICIO PALESTRA MAX ACQ. IMMOBILE ADIBITO AD OSTELLO GIOVENTU'' LOC. INDICAZIONE UFFICIO BOCCASETTE APPRONTAMENTO SPIAGGIA BONELLI BARRICATA STAGIONE INDICAZIONE UFFICIO ESTIVA 2009 SISTEMAZIONE E PROTEZIONE ENTRATE E DUNE SPIAGGE DI INDICAZIONE UFFICIO BONELLI E BOCCASETTE. POSIZIONAMENTO NUOVO BOTTINO E RIQUALIFICAZIONE AREA GOLENALE ZONA RETROSTANTE SPIAGGIA BONELLI - INDICAZIONE UFFICIO BARRICATA. ESECUZIONE LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA ISONZO FRAZIONE INDICAZIONE UFFICIO POLESINE CAMERINI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO TOTALE DI ALCUNI INDICAZIONE UFFICIO MARCIAPIEDI ED ASFALTATURE IN VARIE LOCALITA' COMUNALI. INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO S TRADALI VIA G. MATTEOTTI, INDICAZIONE UFFICIO ECC. MAX COMP.LTO LAVORI MANUTENZIONE STRADE INDICAZIONE UFFICIO

Pag. 65

-2.611,77 -4.905,54 -24.142,57 -363,00 -500,00 -50,00 -250,00 -109,65 -32,24 -1.780,00 -3.071,92 -1.610,40 -11,60 -2,42 -37,54 -1.108,03 -1.142,40 -2.049,91 -116.646,36 -2.263,20 -396,20 -1.334,24 -673,65 -1.300,03 -1.856,00 -1.051,02

5548

2005

1189

5569

2008

784

5575

2011

579

5857 5857

1998 1998

76 77

5857

1998

943

5857 5857

1999 2000

1140 315

5857

2000

470

5857

2001

518

5857

2001

769

5891

2011

1036

5897

2011

1039

5926

2011

1084

5930

2004

911

5956

2011

628

5956

2011

1129

6105

2011

1154

8000 8001 8002 8005

2011 2011 2011 2011

999 1000 1001 1002

8008

2011

1003

8015

2010

1053

8015

2011

1005

8016 11000 11001 11002 11005

2011 2011 2011 2011 2011

1006 1015 1016 1017 1018

11008

2011

1019

11015 11016

2011 2011

1021 1022

MAX PROGETTO ESEC. COSTR. MARCI APIEDI INDICAZIONE UFFICIO CA''TIEPOLO/SCARDOVARI E SISTEMAZIONE ALLOGGIO PIANO PRIMO EX SCUOLA INDICAZIONE UFFICIO ELEMENTARE CA' VENIER CIG N. Z3C00E39F2 X ACQUISTO SCALDABAGNO ELETTRICO E BOX DOCCIA C/O IMMOBILI COMUNALI (MAGAZZINO E CASA INDICAZIONE UFFICIO ALBERGO) POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA AN CO-NA INDICAZIONE UFFICIO RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA CORR IDONI INDICAZIONE UFFICIO RICOSTRUZIONE RETE IDRICA VIA LI SBONA, LARGO MARINAI INDICAZIONE UFFICIO D''ITALIA, MAX LAVORI COSTR. TRATTO FOGNATU RA S.GIULIA INDICAZIONE UFFICIO ALLACC. ENEL, ACQUA, GAS, TELEF. FO-GNATURA S.GIULIA INDICAZIONE UFFICIO MAX AFF.TO LAVORI RICOSTRUZIONE CONDOTTA IDRICA VIA INDICAZIONE UFFICIO MERLIN DI BO MAX COSTRUZIONE ED ESTENSIONE RE TE IDRICA FRAZIONE INDICAZIONE UFFICIO DONZELLA INTERVENTI ESTREMA URGENZA DEPUR ATORE PER MESSA INDICAZIONE UFFICIO FUNZIONE (SIEMEC ACQ. ARREDO URBANO PER PARCHI E GIARDINI PUBBLICI ANNO INDICAZIONE UFFICIO 2011. ACQUISTO GIOCHI PER VARI PARCHI PUBBLICI. ANNO 2011. INDICAZIONE UFFICIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O INDICAZIONE UFFICIO CASA ALBERGO PER ANZIANI SITA IN FRAZIONE CA' TIEPOLO. MAX AGG.NE LAVORI COSTR. LOCUL I CIMITERO TOLLE - 2° INDICAZIONE UFFICIO GRUPPO FORMAZIONE MARCIAPIEDI A SERVIZIO NUOVI LOCULI INDICAZIONE UFFICIO REALIZZATI PRESSO IL CIMITERO DI CA' VENIER RIFACIMENTO INTONACI ED ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI INDICAZIONE UFFICIO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. SPESE SOPRALUOGO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI INDICAZIONE UFFICIO LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 28/12/2011 STIPENDI ED INDENNITA' - UFFICIO STAFF, ECC. - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL - UFFICIO STAFF, ECC - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL - UFFICIO STAFF, ECC. - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - UFFICIO STAFF, ECC. - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO STAFF, ECC. INDICAZIONE UFFICIO - ANNO 2011 FONDO PRODUTTIVITA' ED INCENTIVI - UFFICIO STAFF, ECC INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2010 FONDO PRODUTTIVITA' ED INCENTIVI - UFFICIO STAFF, ECC INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011 VERSAMENTO IRAP - UFFICIO STAFF, ECC. - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO STIPENDI ED INDENNITA' - RISORSE UMANE - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI CPDEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INADEL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE X MISSIONE AL PERSONALE INDICAZIONE UFFICIO ANNO 2011 FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO VERSAMENTO IRAP - ANNO 2011 INDICAZIONE UFFICIO Pag. 66

-3.224,89 -8.136,59 -48,00 -847,17 -2.035,02 -218,25 -757,53 -174,12 -598,73 -298,85 -1.338,66 -96,55 -169,11 -24,68 -2,50 -3,03 -449,92 -0,01 -3.290,88 -3.511,31 -0,73 -89,68 -878,08 -217,95 -2.163,87 -0,59 -338,55 -249,66 -64,84 -29,82 -24,58 -236,75 -76,14

11040

2011

216

11050

2011

1091

11060

2011

153

11070

2011

1102

PARTECIPAZIONE N. 2 PERSONE GIORNATA DI STUDIO DEL 3 MARZO 2011 "IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE INDICAZIONE UFFICIO PERFORMANCE" (IMPEGNO UFFICIO DEL PERSONALE) ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E X INDICAZIONE UFFICIO ATTREZZATURE UFFICIO ANNO 2011. ACQUISTO GUIDE OPERATIVE SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE (IMPEGNO UFFICIO DEL ECONOMIA DI GESTIONE PERSONALE) ECC.ZA COPIE GEST.FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2011 INDICAZIONE UFFICIO 31/12/2011.

Pag. 67

-80,00 -0,04 -110,56 -248,43

2.2.2.1 - GESTIONE DI CASSA Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, sia per i vincoli imposti dal patto di stabilità interno sia per attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria. Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno di questa gestione.

Pag. 68

GESTIONE RESIDUI

COMPETENZA

FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2012 Riscossioni + Pagamenti -

TOTALE 16.611.929,70

5.492.807,44 4.289.287,56

10.858.638,86 8.972.000,72

16.351.446,30 13.261.288,28 19.702.087,72

FONDO DI CASSA risultante Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate -

0,00 19.702.087,72

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2012

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2012

Titolo I II III IV V VI

ENTRATE

Riscossioni residui

Tributarie Contributi e trasferimenti Extratributarie Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti Accensione di prestiti Da servizi per conto di terzi TOTALE

Titolo I II III IV

SPESE

3.610.238,51 239.254,31 303.672,37 892.692,43 433.356,05 13.593,77 5.492.807,44

Pagamenti residui

Correnti In conto capitale Rimborso di prestiti Per servizi per conto di terzi TOTALE

2.136.503,88 2.138.258,54 0,00 14.525,14 4.289.287,56

Riscossioni competenza 9.359.357,53 64.983,12 361.210,65 338.859,90 0,00 734.227,66 10.858.638,86

Pagamenti competenza

16.611.929,70

Totale riscossioni 12.969.596,04 304.237,43 664.883,02 1.231.552,33 433.356,05 747.821,43 16.351.446,30

Totale pagamenti

6.535.364,99 214.955,92 1.488.344,93 733.334,88 8.972.000,72

8.671.868,87 2.353.214,46 1.488.344,93 747.860,02 13.261.288,28

FONDO DI CASSA risultante

19.702.087,72

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012

19.702.087,72

Pag. 69

2.2.3 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di reperimento risorse per l’attuazione dei programmi dell’amministrazione.

All’interno delle entrate tributarie, l’evoluzione nel corso dell'anno, che si è avuta, per le singole voci di entrata, che compongono tale categoria, è rappresentata dalla una specifica tabella, che mette a confronto le risultanze finali con la previsione iniziale. Particolarmente significativo, per comprendere l’evoluzione della politica fiscale dell’Ente, è infine confrontare, per ogni tipologia di entrata tributaria, i dati dell’ultimo quinquennio.

Pag. 70

ALIQUOTE IMU/ICI

ANNO 2012

Aliquota IMU/ICI 1^ casa (x mille) Aliquota IMU/ICI 2^ casa (x mille) Aliquota IMU/ICI fabbricati produttivi (x mille) Aliquota IMU/ICI altro (x mille)

0,400 1,060 0,920 0,100

ENTRATE TRIBUTARIE CONFRONTO ACCERTAMENTI CON PREVISIONI INIZIALI ENTRATE TRIBUTARIE

Previsioni iniziali

IMU/ICI Addizionale comunale IRPEF Addizionale energia elettrica TARSU TOSAP COSAP

6.356.680,00 330.200,00 0,00 1.067.000,00 0,00 20.000,00

Accertamenti 2012 6.379.330,00 330.200,00 0,00 1.067.000,00 0,00 25.179,60

Differenza tra accertamenti e previsioni iniziali 22.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.179,60

Scostamento in percentuale 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,90%

TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE ICI/IMU Addizionale comunale IRPEF Addizionale energia elettrica TARSU TOSAP COSAP

2008 (Accertamenti) 6.216.592,80 224.629,02 143.666,49 800.708,59 21.899,54 0,00

TREND STORICO 2009 2010 (Accertamenti) (Accertamenti) 5.211.401,81 4.871.207,23 177.223,77 200.492,36 164.668,54 158.597,85 946.711,57 946.000,00 25.140,01 23.884,26 0,00 0,00

Pag. 71

2011 (Accertamenti) 5.772.989,83 338.749,36 322.928,24 1.082.873,00 0,00 35.408,48

ANNO 2012 (Accertamenti) 6.379.330,00 330.200,00 0,00 1.067.000,00 0,00 25.179,60

2.3 - ASPETTI ECONOMICI Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell’art. 229 del T.U.E.L.

La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro gestioni fondamentali: •

gestione operativa “interna”;

•

gestione derivante da aziende e società partecipate;

•

gestione finanziaria;

•

gestione straordinaria.

Il passo successivo nell’analisi economica è rappresentato dall’approfondire la composizione ed il significato dei vari risultati intermedi.

Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica dell'Ente, sia quella prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione dell'Ente. Il secondo aggregato, di cui si compone il risultato economico complessivo, è rappresentato dalla differenza tra i proventi e costi derivanti dalla gestione di aziende speciali e società partecipate dall’Ente. Questo risultato, sommato a quello della gestione operativa, evidenzia il risultato della gestione caratteristica dell’Ente svolta, sia direttamente che indirettamente tramite tali soggetti esterni. Il terzo risultato intermedio è quello in cui trovano collocazione tutti i proventi e costi derivanti dalla gestione finanziaria dell’Ente. Il quarto risultato intermedio è particolarmente importante per poter comprendere la significatività del risultato economico Pag. 72

complessivo, in questo aggregato confluiscono i proventi e costi straordinari. Infine si presenta un'ulteriore analisi della composizione economica evidenziando, per ogni singola tipologia di provento e costo, l'incidenza percentuale sul relativo totale complessivo.

Pag. 73

RISULTATI ECONOMICI 2012 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"

2.724.421,99

RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE

280,91

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

-931.464,35

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

365.669,10

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

2.158.907,65

Un eventuale risultato economico dell'esercizio negativo, indica di una situazione di squilibrio economico, che deve essere analizzata, al fine di verificare a causa di quali componenti è dovuta. Occorre inoltre stabilire se la situazione impone l'attuazione immediata di provvedimenti, per ripristinare l'equilibrio economico, nel breve periodo.

Pag. 74

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE

10.812.885,05

Incidenza percentuale sul totale 84,91 %

2 Proventi da trasferimenti

520.194,26

4,08 %

3 Proventi da servizi pubblici

546.950,48

4,29 %

4 Proventi da gestione patrimoniale

155.887,94

1,22 %

5 Proventi diversi

615.709,85

4,83 %

83.468,37

0,67 %

A

PROVENTI DELLA GESTIONE

ANNO 2012

1 Proventi tributari

6 Proventi da concessioni edificare 7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni 8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)

B

0,00

0,00 %

0,00 12.735.095,95

0,00 % 100,00 %

ANNO 2012

COSTI DELLA GESTIONE 9 Personale

2.335.347,55

10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 11 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 12 Prestazioni di servizi 13 Utilizzo beni di terzi 14 Trasferimenti 15 Imposte e tasse 16 Quote di ammortam. di esercizio TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)

Pag. 75

Incidenza percentuale sul totale 23,33 %

241.686,07

2,41 %

0,00

0,00 %

4.665.247,07

46,60 %

63.402,04

0,63 %

1.042.198,29

10,41 %

201.318,42

2,01 %

1.461.474,52 10.010.673,96

14,61 % 100,00 %

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE C

PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17 Utili 18 Interessi su capitale di dotazione TOTALE PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

C

280,91

Incidenza percentuale sul totale 100,00 %

0,00 280,91

0,00 % 100,00 %

ANNO 2012

0,00 0,00

Incidenza percentuale sul totale 0,00 % 0,00 %

22.980,81 22.980,81

Incidenza percentuale sul totale 100,00 % 100,00 %

ANNO 2012

ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate TOTALE ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA D

PROVENTI FINANZIARI

ANNO 2012

20 Interessi attivi TOTALE PROVENTI FINANZIARI

954.445,16

Incidenza percentuale sul totale 100,00 %

21 Interessi passivi su obbligazioni

0,00

0,00 %

21 Interessi passivi su anticipazioni

0,00

0,00 %

21 Interessi passivi per altre cause

0,00 954.445,16

0,00 % 100,00 %

D

ONERI FINANZIARI

ANNO 2012

21 Interessi passivi su mutui e prestiti

TOTALE ONERI FINANZIARI

Pag. 76

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA E

PROVENTI STRAORDINARI

ANNO 2012

22 Insussistenze del passivo

545.696,12

23 Sopravvenienze attive 24 Plusvalenze patrimoniali TOTALE PROVENTI STRAORDINARI

Incidenza percentuale sul totale 99,15 %

483,37

0,09 %

4.189,12 550.368,61

0,76 % 100,00 %

182.414,26

Incidenza percentuale sul totale 98,76 %

26 Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00 %

27 Accantonamento per svalutazione crediti

0,00

0,00 %

2.285,25 184.699,51

1,24 % 100,00 %

E

ANNO 2012

ONERI STRAORDINARI 25 Insussistenze dell'attivo

28 Oneri straordinari TOTALE ONERI STRAORDINARI

Pag. 77

INCIDENZA DEI PROVENTI SUL TOTALE COMPLESSIVO 10.812.885,05

Incidenza percentuale sul totale 81,25 %

2 Proventi da trasferimenti

520.194,26

3,91 %

3 Proventi da servizi pubblici

546.950,48

4,11 %

4 Proventi da gestione patrimoniale

155.887,94

1,17 %

5 Proventi diversi

615.709,85

4,63 %

A

PROVENTI DELLA GESTIONE

ANNO 2012

1 Proventi tributari

6 Proventi da concessioni edificare 7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni 8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. C PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17 Utili 18 Interessi su capitale di dotazione D PROVENTI FINANZIARI 20 Interessi attivi E PROVENTI STRAORDINARI 22 Insussistenze del passivo 23 Sopravvenienze attive 24 Plusvalenze patrimoniali TOTALE PROVENTI

Pag. 78

83.468,37

0,63 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

280,91

0,00 %

0,00

0,00 %

22.980,81

0,17 %

545.696,12

4,10 %

483,37

0,00 %

4.189,12 13.308.726,28

0,03 % 100,00 %

INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO B

COSTI DELLA GESTIONE

ANNO 2012

9 Personale

2.335.347,55

10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 11 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 12 Prestazioni di servizi 13 Utilizzo beni di terzi 14 Trasferimenti 15 Imposte e tasse 16 Quote di ammortam. di esercizio C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate D ONERI FINANZIARI 21 Interessi passivi su mutui e prestiti

Incidenza percentuale sul totale 20,95 %

241.686,07

2,17 %

0,00

0,00 %

4.665.247,07

41,84 %

63.402,04

0,57 %

1.042.198,29

9,35 %

201.318,42

1,81 %

1.461.474,52

13,11 %

0,00

0,00 %

954.445,16

8,56 %

21 Interessi passivi su obbligazioni

0,00

0,00 %

21 Interessi passivi su anticipazioni 21 Interessi passivi per altre cause

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

E

ONERI STRAORDINARI 25 Insussistenze dell'attivo

182.414,26

1,64 %

26 Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00 %

27 Accantonamento per svalutazione crediti

0,00

0,00 %

2.285,25 11.149.818,63

0,02 % 100,00 %

28 Oneri straordinari TOTALE COSTI

Pag. 79

2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività. La tabelle che seguono sintetizzano la situazione patrimoniale dell’Ente a fine esercizio, evidenziandone: •

la composizione per macrocategorie

•

le variazioni intervenute, sia in termini assoluti che in percentuale

•

le modifiche determinate nell'anno dalla gestione, nella suddivione patrimoniale dell’Ente.

.

Pag. 80

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 ATTIVO DESCRIZIONE Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi Disponibilità liquide Ratei attivi Risconti attivi TOTALE ATTIVO

VALORE AL 31/12/2012 169.451,70 43.881.659,24 32.896,88 0,00 8.653.380,15 0,00 19.702.087,72 0,00 33.334,07 72.472.809,76

Percentuale sul totale 0,23 % 60,55 % 0,05 % 0,00 % 11,94 % 0,00 % 27,19 % 0,00 % 0,04 % 100,00 %

PASSIVO DESCRIZIONE Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei passivi Risconti passivi TOTALE PASSIVO

Pag. 81

VALORE AL Percentuale sul totale 31/12/2012 32.522.161,34 44,87 % 7.194.021,26 9,93 % 32.756.627,16 45,20 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 72.472.809,76 100,00 %

VARIAZIONI PATRIMONIALI 2012 ATTIVO DESCRIZIONE Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi Disponibilità liquide Ratei attivi Risconti attivi TOTALE ATTIVO

VALORE AL 1/1/2012 199.251,23 42.886.438,74 32.896,88 0,00 11.622.532,24 0,00 16.611.929,70 0,00 29.076,61 71.382.125,40

VALORE AL 31/12/2012 169.451,70 43.881.659,24 32.896,88 0,00 8.653.380,15 0,00 19.702.087,72 0,00 33.334,07 72.472.809,76

VARIAZIONE +/-29.799,53 995.220,50 0,00 0,00 -2.969.152,09 0,00 3.090.158,02 0,00 4.257,46 1.090.684,36

VARIAZIONE PERCENTUALE -14,96 % 2,32 % 0,00 % 0,00 % -25,55 % 0,00 % 18,60 % 0,00 % 14,64 % 1,53 %

PASSIVO DESCRIZIONE Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei passivi Risconti passivi TOTALE PASSIVO

VALORE AL 1/1/2012 30.363.253,69 7.116.596,96 33.902.274,75 0,00 0,00 71.382.125,40

Pag. 82

VALORE AL 31/12/2012 32.522.161,34 7.194.021,26 32.756.627,16 0,00 0,00 72.472.809,76

VARIAZIONE +/2.158.907,65 77.424,30 -1.145.647,59 0,00 0,00 1.090.684,36

VARIAZIONE PERCENTUALE 7,11 % 1,09 % -3,38 % 0,00 % 0,00 % 1,53 %

VARIAZIONI PATRIMONIALI 2012 ATTIVO DESCRIZIONE Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi Disponibilità liquide Ratei attivi Risconti attivi TOTALE ATTIVO

VALOREAL 1/1/2012 199.251,23 42.886.438,74 32.896,88 0,00 11.622.532,24 0,00 16.611.929,70 0,00 29.076,61 71.382.125,40

Percentuale sul totale 0,28 % 60,08 % 0,05 % 0,00 % 16,28 % 0,00 % 23,27 % 0,00 % 0,04 % 100,00 %

VALORE AL 31/12/2012 169.451,70 43.881.659,24 32.896,88 0,00 8.653.380,15 0,00 19.702.087,72 0,00 33.334,07 72.472.809,76

Percentuale sul totale 0,23 % 60,55 % 0,05 % 0,00 % 11,94 % 0,00 % 27,19 % 0,00 % 0,04 % 100,00 %

PASSIVO DESCRIZIONE Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei passivi Risconti passivi TOTALE PASSIVO

VALOREAL 1/1/2012 30.363.253,69 7.116.596,96 33.902.274,75 0,00 0,00 71.382.125,40

Pag. 83

Percentuale sul totale 42,54 % 9,97 % 47,49 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

VALORE AL 31/12/2012 32.522.161,34 7.194.021,26 32.756.627,16 0,00 0,00 72.472.809,76

Percentuale sul totale 44,87 % 9,93 % 45,20 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

2.5 - PIANO PROGRAMMATICO Nel presente capitolo si va ad evidenziare in estrema sintesi la programmazione attuata dall’Ente.

Le tabelle che seguono evidenziano i dati finanziari relativi alla programmazione iniziale e dopo le variazioni approvate nel corso dell’esercizio. . Per rendere maggiormente significativi i dati, è utile analizzarli, considerando che, in sede di programmazione di inizio esercizio, sono stati delineati suddividendoli per programmi.

Si procede quindi a disaggregare i dati finanziari contenuti negli strumenti di programmazione per singolo programma, anche al fine di permettere, nei paragrafi successivi, il confronto con i risultati finali e quindi conseguenti valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, per ogni singolo programma.

A tale scopo si presentano quattro tabelle in cui sono evidenziate le risorse attribuite ed impiegate per la parte corrente e conto capitale, in sede di previsione iniziale e definitiva, per ogni singolo programma.

Pag. 84

PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI Titolo

ENTRATE DI COMPETENZA

I

Entrate Tributarie

II

Stanziamenti iniziali

Stanziamenti defintivi

10.848.628,00

10.967.000,64

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

878.500,00

888.500,00

III

Entrate Extratributarie

810.560,00

810.850,00

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

1.393.659,00

1.413.659,00

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2.831.000,00

2.831.000,00

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

2.655.165,00

2.655.165,00

0,00 19.417.512,00

35.700,00 19.601.874,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE Titolo

SPESE DI COMPETENZA

I

Spese correnti

II

Stanziamenti iniziali

Stanziamenti defintivi

10.968.492,39

10.961.205,03

Spese in conto capitale

1.646.159,12

1.666.159,12

III

Spese per rimborso di prestiti

4.147.695,49

4.319.345,49

IV

Spese per servizi per conto di terzi

2.655.165,00

2.655.165,00

0,00 19.417.512,00

0,00 19.601.874,64

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE

Pag. 85

ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE N. 1 2 3 4 5 6 7

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE

8

SERVIZI DEMOGRAFICI

9 10 11 12

GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

RESPONSABILE SEGR1 - CAPO AREA AFFARI GENERALI RAG - CAPO AREA SERV.FINANZ. E TRIB. RAG - CAPO AREA SERV.FINANZ. E TRIB. SCOL - CAPO AREA SERV.SCOLASTICI SOC1 - CAPO AREA SERV. SANITARI SCOL - CAPO AREA SERV.SCOLASTICI VV.UU - RESPONSAB. POLIZIA LOCALE SEGR5 CAPO AREA SERV. DEMOGRAFICI LL.PP - CAPO AREA LL.PP.-PATRIMONIO STAFF - SEGRETARIO GENERALE URB - CAPO AREA URBANISTICA PERS - CAPO AREA RISORSE UMANE

Pag. 86

PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titoli I, II e III) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

Stanziamenti iniziali 210.550,00 3.167.298,00 6.397.330,00 0,00 573.300,00 7.000,00 56.000,00 15.000,00 474.010,00 0,00 240.000,00 0,00 11.140.488,00

Pag. 87

Stanziamenti definitivi 210.550,00 3.270.960,64 6.397.330,00 0,00 573.300,00 7.000,00 66.000,00 15.000,00 474.010,00 0,00 240.000,00 0,00 11.254.150,64

PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo I e Titolo III Interventi 2-3-4-5) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

Stanziamenti iniziali 922.949,00 1.680.322,49 424.300,00 1.367.455,00 1.370.680,00 193.327,00 522.983,00 215.927,00 4.766.981,00 214.233,00 409.158,00 196.872,39 12.285.187,88

Pag. 88

Stanziamenti definitivi 950.429,00 1.773.242,13 423.900,00 1.336.045,00 1.441.230,00 195.177,00 455.163,00 217.027,00 4.816.201,00 226.006,00 419.258,00 195.872,39 12.449.550,52

PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo IV e Titolo V Categorie 2-3-4) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

Stanziamenti iniziali 4.000,00 42.000,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 1.320.059,00 0,00 0,00 0,00 1.393.659,00

Pag. 89

Stanziamenti definitivi 4.000,00 42.000,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 1.340.059,00 0,00 0,00 0,00 1.413.659,00

PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo II) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

Stanziamenti iniziali 74.300,00 800,00 3.000,00 148.100,00 16.100,00 2.000,00 21.000,00 23.000,00 1.347.559,12 2.000,00 7.300,00 1.000,00 1.646.159,12

Pag. 90

Stanziamenti definitivi 74.300,00 800,00 3.000,00 135.450,00 36.100,00 2.000,00 20.000,00 23.000,00 1.361.209,12 2.000,00 7.300,00 1.000,00 1.666.159,12

PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE MOVIMENTI FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo V Categoria 1) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

Stanziamenti iniziali 0,00 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.000,00

Pag. 91

Stanziamenti definitivi 0,00 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.000,00

PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo III Intervento 1) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

Stanziamenti iniziali 0,00 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.000,00

Pag. 92

Stanziamenti definitivi 0,00 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.000,00

2.6 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI In questo capitolo ci si pone l’obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto programmato.

La prima tabella individua lo scostamento tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, in termini assoluti ed in percentuale.

La seconda tabella espone lo scostamento tra le previsioni assestate e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti, sia in percentuale. La terza tabella indica lo scostamento tra le previsioni iniziali e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti, sia in percentuale. Come per il precedente paragrafo, anche in questa analisi degli scostamenti, appare utile effettuare un approfondimento dettagliando gli scostamenti per singolo programma, in quanto tali informazioni rappresentano utili indicatori per evidenziare la capacità di acquisizione delle entrate attribuite ad ogni singolo programma e grado di attuazione dei programmi di spesa.

Pag. 93

CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI Titolo

DESCRIZIONE

Stanziamenti iniziali

Stanziamenti definitivi

Differenza tra Stanziamenti definitivi e iniziali

Scostamento in percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA I

Entrate Tributarie

II

10.848.628,00

10.967.000,64

118.372,64

1,09 %

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

878.500,00

888.500,00

10.000,00

1,14 %

III

Entrate Extratributarie

810.560,00

810.850,00

290,00

0,04 %

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

1.393.659,00

1.413.659,00

20.000,00

1,44 %

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2.831.000,00

2.831.000,00

0,00

0,00 %

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

2.655.165,00

2.655.165,00

0,00

0,00 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

35.700,00

35.700,00

0,00 %

TOTALE

19.417.512,00

19.601.874,64

184.362,64

0,95 %

10.968.492,39

10.961.205,03

-7.287,36

-0,07 %

SPESE DI COMPETENZA I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

1.646.159,12

1.666.159,12

20.000,00

1,21 %

III

Spese per rimborso di prestiti

4.147.695,49

4.319.345,49

171.650,00

4,14 %

IV

Spese per servizi per conto di terzi

2.655.165,00

2.655.165,00

0,00

0,00 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00 %

TOTALE

19.417.512,00

19.601.874,64

184.362,64

0,95 %

Pag. 94

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE Titolo

DESCRIZIONE

Stanziamenti definitivi

Differenza tra stanziamenti definitivi e imp./accertamenti

Accertamenti Impegni

Scostamento in percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA I

Entrate Tributarie

II

10.967.000,64

10.812.885,05

-154.115,59

-1,41 %

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

888.500,00

520.194,26

-368.305,74

-41,45 %

III

Entrate Extratributarie

810.850,00

753.827,19

-57.022,81

-7,03 %

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

1.413.659,00

737.184,22

-676.474,78

-47,85 %

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2.831.000,00

0,00

-2.831.000,00

-100,00 %

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

2.655.165,00

738.947,26

-1.916.217,74

-72,17 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

35.700,00

TOTALE

19.601.874,64

13.563.037,98

-6.003.136,66

-44,26 %

10.961.205,03

9.563.038,81

-1.398.166,22

-12,76 %

SPESE DI COMPETENZA I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

1.666.159,12

1.309.267,48

-356.891,64

-21,42 %

III

Spese per rimborso di prestiti

4.319.345,49

1.488.344,93

-2.831.000,56

-65,54 %

IV

Spese per servizi per conto di terzi

2.655.165,00

738.947,26

-1.916.217,74

-72,17 %

13.099.598,48

-4.924.826,97

-49,64 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

TOTALE

19.601.874,64

Pag. 95

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI Titolo

DESCRIZIONE

Stanziamenti iniziali

Differenza tra stanziamenti iniziali e Imp/Accertamenti

Accertamenti Impegni

Scostamento in percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA I

Entrate Tributarie

II

10.848.628,00

10.812.885,05

-35.742,95

-0,33 %

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

878.500,00

520.194,26

-358.305,74

-40,79 %

III

Entrate Extratributarie

810.560,00

753.827,19

-56.732,81

-7,00 %

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

1.393.659,00

737.184,22

-656.474,78

-47,10 %

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2.831.000,00

0,00

-2.831.000,00

-100,00 %

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

2.655.165,00

738.947,26

-1.916.217,74

-72,17 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

TOTALE

19.417.512,00

13.563.037,98

-5.854.474,02

-43,16 %

10.968.492,39

9.563.038,81

-1.405.453,58

-12,81 %

SPESE DI COMPETENZA I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

1.646.159,12

1.309.267,48

-336.891,64

-20,47 %

III

Spese per rimborso di prestiti

4.147.695,49

1.488.344,93

-2.659.350,56

-64,12 %

IV

Spese per servizi per conto di terzi

2.655.165,00

738.947,26

-1.916.217,74

-72,17 %

13.099.598,48

-6.138.630,55

-48,23 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

TOTALE

19.417.512,00

Pag. 96

PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titoli I, II e III) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA

Stanziamento definitivo

AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

210.550,00 3.270.960,64 6.397.330,00 0,00 573.300,00 7.000,00 66.000,00 15.000,00 474.010,00 0,00 240.000,00 0,00 11.254.150,64

Pag. 97

Accertamenti 182.797,98 3.101.366,58 6.407.634,23 0,00 546.608,31 11.878,00 55.639,04 0,00 345.008,36 0,00 23.774,00 0,00 10.674.706,50

Percentuale di realizzazione 86,82 % 94,82 % 100,16 % 0,00 % 95,34 % 169,69 % 84,30 % 0,00 % 72,79 % 0,00 % 9,91 % 0,00 % 94,85 %

PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo I e Titolo III Interventi 2-3-4-5) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA

Stanziamento definitivo

AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

950.429,00 1.773.242,13 423.900,00 1.336.045,00 1.441.230,00 195.177,00 455.163,00 217.027,00 4.816.201,00 226.006,00 419.258,00 195.872,39 12.449.550,52

Pag. 98

Impegni 829.668,26 1.607.257,97 345.304,86 1.282.887,82 1.369.779,05 165.462,83 360.296,29 163.457,79 4.347.776,39 214.077,59 180.293,39 185.121,50 11.051.383,74

Percentuale di realizzazione 87,29 % 90,64 % 81,46 % 96,02 % 95,04 % 84,78 % 79,16 % 75,32 % 90,27 % 94,72 % 43,00 % 94,51 % 88,77 %

PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE C/CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo IV e Titolo V Categorie 2-3-4) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA

Stanziamento definitivo

AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

4.000,00 42.000,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 1.340.059,00 0,00 0,00 0,00 1.413.659,00

Pag. 99

Accertamenti 8.116,70 42.087,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.979,59 0,00 0,00 0,00 737.184,22

Percentuale di realizzazione 202,92 % 100,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 51,26 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 52,15 %

PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE C/CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo II) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA

Stanziamento definitivo

AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

74.300,00 800,00 3.000,00 135.450,00 36.100,00 2.000,00 20.000,00 23.000,00 1.361.209,12 2.000,00 7.300,00 1.000,00 1.666.159,12

Pag. 100

Impegni 20.217,20 294,66 1.723,16 82.062,91 10.700,46 1.899,01 4.200,10 20.657,37 1.165.897,61 15,00 600,00 1.000,00 1.309.267,48

Percentuale di realizzazione 27,21 % 36,83 % 57,44 % 60,59 % 29,64 % 94,95 % 21,00 % 89,81 % 85,65 % 0,75 % 8,22 % 100,00 % 78,58 %

PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo V Categoria 1) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA

Stanziamento definitivo

AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

0,00 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.000,00

Pag. 101

Accertamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Percentuale di realizzazione 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo III Intervento 1) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI

PROGRAMMA

Stanziamento definitivo

AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE ECONOMICA_FINANZIARIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DEMOGRAFICI GESTIONE BENI PATRIMONIALI/LL.PP/ECOL UFFICIO DI STAFF SERVIZIO URBANISTICA RISORSE UMANE

0,00 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.000,00

Pag. 102

Impegni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Percentuale di realizzazione 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

2.7 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso dell'anno, nonché le prospettive future.

Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l’aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc.

La tabella evidenzia il totale degli impegni, suddividendoli per funzione ed individuando, per ognuna di esse, la percentuale rispetto al totale. Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce poi l’analisi degli investimenti, indicando le relative fonti di finanziamento ed individuando la percentuale di ogni tipologia di finanziamento rispetto al totale complessivo. Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall’indebitamento.

Si evidenzia quindi l’evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio, suddivise per istituto mutuante.

Pag. 103

SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI FUNZIONI

IMPEGNI 2012

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo Funzione 2 - Giustizia Funzione 3 - Polizia locale Funzione 4 - Istruzione pubblica Funzione 5 - Cultura e beni culturali Funzione 6 - Sport e ricreazione Funzione 7 - Turismo Funzione 8 - Viabilita' e trasporti Funzione 9 - Territorio ed ambiente Funzione 10 - Settore sociale Funzione 11 - Sviluppo economico Funzione 12 - Servizi produttivi TOTALE

Pag. 104

582.140,31 0,00 10.178,90 174.583,39 5.070,49 3.872,00 180.999,13 252.252,72 40.962,81 59.207,73 0,00 0,00 1.309.267,48

Percentuale sul totale 44,46 % 0,00 % 0,78 % 13,33 % 0,39 % 0,30 % 13,82 % 19,27 % 3,13 % 4,52 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA Alienazioni patrimoniali (Titolo IV Cat.1) Contributi (Titolo IV Cat. 2-3-4-5-6) Mutui (Titolo V Cat. 3) Altri indebitamenti (Titolo V Cat. 2-4) Quote Permessi a costruire applicate a spese correnti (a detrarre) Entrate correnti utiklizzate per finanziamento spese in conto capitale Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento spese in conto capitale

IMPORTO ACCERTATO 57.501,23 679.682,99 0,00 0,00 -83.468,37 0,00 0,00 TOTALE 653.715,85

Pag. 105

PERCENTUALE 8,80 % 103,97 % 0,00 % 0,00 % -12,77 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2012 Importo nuovi mutui Importo quote capitale Variazione complessiva contratti rimborsate 0,00 17.790,08 -17.790,08 0,00 842.259,43 -842.259,43 0,00 436.453,75 -436.453,75 0,00 20.192,23 -20.192,23 0,00 1.316.695,49 -1.316.695,49

ISTITUTO MUTUANTE BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A. CASSA DD.PP. SPA CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF) UNICREDIT BANCA D' IMPRESA S.P.A. TOTALI

Pag. 106

CONSISTENZA INDEBITAMENTO ISTITUTO MUTUANTE BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A. CASSA DD.PP. SPA CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF) UNICREDIT BANCA D' IMPRESA S.P.A. TOTALI

Consistenza del debito al 31/12/2011 196.373,68 14.852.374,27 5.784.305,99 284.088,20 21.117.142,14

Pag. 107

Importo nuovi mutui contratti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Importo quote capitale Consistenza del debito al rimborsate 31/12/2012 17.790,08 178.583,60 842.259,43 14.010.114,84 436.453,75 5.347.852,24 20.192,23 263.895,97 1.316.695,49 19.800.446,65

2.8 - RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITÀ Il compito fondamentale dell’amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l’amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale. Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l’Ente agisce in un regime di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini richiedono. L’amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l’erogazione di tali servizi. In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all’erogazione dei servizi che ne valutano l’efficacia e l’efficienza. La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento: •

servizi cosiddetti “istituzionali”: generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse dell’Ente;

•

servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell’Ente ed in parte pagati dall’utente,

•

servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili. Nella presentazione di tali indicatori si utilizza l’indicazione dei servizi prevista dalla normativa, in materia di certificazione del

conto del bilancio.

Pag. 108

INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE - ANNO 2012 N. SERVIZIO 1 Servizi connessi agli organi istituzionali 2

4

Amministrazione generale, compreso servizio elettorale Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale Servizi di anagrafe e di stato civile

5

Servizio statistico

6

Servizi connessi con la giustizia

7

Polizia locale e amministrativa

8

Servizio della leva militare

3

9

Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 10 Istruzione primaria e secondaria inferiore - Scuola Materna - Istruzione elementare - Istruzione media

PARAMETRO DI EFFICACIA numero addetti popolazione numero addetti popolazione domande evase domande presentate numero addetti popolazione numero addetti popolazione

numero addetti popolazione

0,00000 0,00210 0,00000 0,00020 0,00000

0,00060

numero addetti popolazione numero aule n. studenti frequentanti n. bambini iscritti n. aule disponibili n. alunni iscritti n. aule disponibili n. studenti iscritti n. aule disponibili

0,00000 0,06414

13 Fognatura e depurazione 14 Nettezza urbana

15 Viabilità e illuminazione pubblica

28,99 177,05 30,58 16,85 0,00 0,00 33,68 0,00 2,70 1.001,86

25,66667 13,16000 18,36364 costo totale popolazione

11 Servizi necroscopici e cimiteriali 12 Acquedotto

PARAMETRO DI EFFICIENZA costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale n. studenti frequentanti

mc acqua erogata nr. abitanti serviti unità imm.ri servite totale unità imm.ri unità imm.ri servite totale unità imm.ri frequenza media settimanale di raccolta 7 unità imm.ri servite totale unità imm.ri km strade illuminate totale km di strade comunali

Pag. 109

12,70

0,00000 0,00000 1,00000 0,42857

costo totale mc acqua erogata

0,00

costo totale Km rete fognaria costo totale Q.li di rifiuto smaltiti

0,00

costo totale Km strade illuminate

13.850,52

0,00

1,00000 1,00000

INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO 2012 N. SERVIZIO 1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero 2

Alberghi diurni e bagni pubblici

3

Asili nido

4

Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

5

Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali

6 7

Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge Giardini zoologici e botanici

8

Impianti sportivi

9

Mattatoi pubblici

10 Mense 11 Mense scolastiche 12 13 14 15

Mercati e fiere attrezzate Pesa pubblica Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili Spurgo pozzi neri

16 Teatri 17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 18 Spettacoli 19 Trasporti di carni macellate 20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22 Altri servizi

Pag. 110

PARAMETRO DI EFFICACIA domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate numero visitatori popolazione numero impianti popolazione q.li carne macellate popolazione domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate

0,00000 0,00000 0,57143 0,00000 0,00000 1,00000 0,00000 0,00100 0,00000 0,00000 0,77895

domande soddisfatte domande presentate numero spettatori nr.posti disponibili x nr.Rappresentaz. numero visitatori numero istituzioni

0,00000

domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate

0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO 2012 N. SERVIZIO 1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero 2 Alberghi diurni e bagni pubblici 3

Asili nido

4

Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

5

Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali

6 7

Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli previsti per legge Giardini zoologici e botanici

8

Impianti sportivi

9

Mattatoi pubblici

10 Mense 11 Mense scolastiche 12 Mercati e fiere attrezzate 13 Pesa pubblica 14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 15 Spurgo pozzi neri 16 Teatri 17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

PARAMETRO DI EFFICIENZA costo totale numero utenti costo totale numero utenti costo totale n. bambini frequentanti costo totale numero utenti costo totale numero utenti costo totale numero iscritti costo totale totale mq. Superficie costo totale numero utenti costo totale q.li carni macellate costo totale numero pasti offerti costo totale numero pasti offerti costo totale mq superf. occupata costo totale numero servizi resi costo totale popolazione costo totale numero interventi costo totale numero spettatori costo totale numero visitatori

0,00 0,00 15.363,22 0,00 0,00 144,28 0,00 4,77 0,00 0,00 25,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Spettacoli 19 Trasporti di carni macellate 20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22 Altri servizi

costo totale q.li carni macellate costo totale nr. servizi prestati costo totale nr. giorni d'utilizzo costo totale numero utenti

Pag. 111

0,00 0,00 0,00 0,00

PROVENTI provento totale numero utenti provento totale numero utenti provento totale n. bambini frequentanti provento totale numero utenti provento totale numero utenti provento totale numero iscritti provento totale numero visitatori provento totale numero utenti provento totale q.li carni macellate provento totale numero pasti offerti provento totale numero pasti offerti provento totale mq superf. occupata provento totale numero servizi resi provento totale popolazione provento totale numero interventi provento totale numero spettatori provento totale numero visitatori provento totale numero spettacoli provento totale q.li carni macellate provento totale nr. servizi resi provento totale nr. giorni d'utilizzo provento totale numero utenti

0,00 0,00 3.774,90 0,00 0,00 96,99 0,00 3,44 0,00 0,00 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2012 N. 1 Distribuzione gas

SERVIZIO

2

Centrale del latte

3

Distribuzione energia elettrica

4

Teleriscaldamento

5

Trasporti pubblici

6

Altri servizi

PARAMETRO DI EFFICACIA mc gas erogato popolazione servita unità imm.ri servite totale unità imm.ri

unità imm.ri servite totale unità imm.ri unità imm.ri servite totale unità imm.ri viaggiatori per Km posti disponibili x Km percorsi domande soddisfatte domande presentate

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2012 N. 1 Distribuzione gas

SERVIZIO

2

Centrale del latte

3

Distribuzione energia elettrica

4

Teleriscaldamento

5

Trasporti pubblici

6

Altri servizi

PARAMETRO DI EFFICIENZA costo totale mc gas erogato costo totale litri latte prodotto costo totale KWh erogati costo totale Kcal prodotte costo totale Km percorsi costo totale Unità di misura del servizio

Pag. 112

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROVENTI provento totale gas erogato provento totale litri latte prodotto provento totale KWh erogati provento totale Kcal prodotte provento totale Km percorsi provento totale Unità di misura del servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE - ANNO 2012 N.

SERVIZIO

1 Servizi connessi agli organi istituzionali 2 Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 3 Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale 4 Servizi di anagrafe e di stato civile 5 Servizio statistico 6 Servizi connessi con la giustizia 7 Polizia locale e amministrativa 8 Servizio della leva militare 9 Protez. civile, pronto interv., tutela sicurezza pubblica 10 Istruzione primaria e secondaria inferiore - Scuola Materna - Istruzione elementare - Istruzione media 11 Servizi necroscopici e cimiteriali 12 Acquedotto

13 Fognatura e depurazione 14 Nettezza urbana

15 Viabilità e illuminazione pubblica

PARAMETRO DI EFFICACIA numero addetti popolazione numero addetti popolazione domande evase domande presentate numero addetti popolazione numero addetti popolazione

numero addetti popolazione

numero addetti popolazione numero aule n. studen. frequentanti n.bambini iscritti n. aule disponibili n. alunni iscritti n. aule disponibili n. studenti iscritti n. aule disponibili

mc acqua erogata nr. abitanti serviti unità imm.ri servite totale unità imm.ri unità imm.ri servite totale unità imm.ri frequenza media settimanale di raccolta/7 unità imm.ri servite totale unità imm.ri km strade illuminate tot. kmstrade comunali

2010

2011

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00227

0,00219

0,00210

0,00000

0,00000

0,00000

0,00030

0,00030

0,00020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00069

0,00060

0,00060

0,00000

0,00000

0,00000

0,06230

0,06230

0,06414

24,33333

24,33333

25,66667

13,28000

13,28000

13,16000

20,09091

20,09091

18,36364

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,00000

1,00000

1,00000

0,42857

0,42857

0,42857

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Pag. 113

PARAMETRO DI EFFICIENZA costo totale popolazione costo totale popolazione

2010

2011

2012

32,12

29,07

28,99

239,85

235,13

177,05

38,99

34,70

30,58

25,94

29,84

16,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,45

39,12

33,68

0,00

0,00

0,00

1,99

2,24

2,70

947,09

931,68

1.001,86

costo totale popolazione

12,68

12,09

12,70

costo totale mc acqua erogata

0,00

0,00

0,00

costo totale Km rete fognaria costo totale Q.li di rifiuto smaltiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.812,86

13.419,99

13.850,52

costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale popolazione costo totale n. studen. frequentanti

costo totale Km strade illuminate

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE N. SERVIZIO 1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero 2 Alberghi diurni e bagni pubblici 3 Asili nido 4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge 7 Giardini zoologici e botanici 8 Impianti sportivi 9 Mattatoi pubblici 10 Mense 11 Mense scolastiche 12 13 14 15

Mercati e fiere attrezzate Pesa pubblica Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili Spurgo pozzi neri

16 Teatri 17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 18 Spettacoli 19 Trasporti di carni macellate 20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22 Altri servizi

PARAMETRO DI EFFICACIA domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate numero visitatori popolazione numero impianti popolazione q.li carne macellate popolazione domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate

domande soddisfatte domande presentate numero spettatori nr. posti disp. x nr. Rappresent. numero visitatori numero istituzioni

domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate domande soddisfatte domande presentate

Pag. 114

2010 0,00000

2011 0,00000

2012 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,09756

1,05000

0,57143

0,00000

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0,00000

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0,00000

0,00000

1,00000

1,00000

1,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00099

0,00099

0,00100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,00000

1,00000

0,77895

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,00000

1,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE N.

SERVIZIO

1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero 2 Alberghi diurni e bagni pubblici 3 Asili nido 4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6 Corsi extrascolastici di arte, sport, altro, a eccezione di quelli previsti per legge 7 Giardini zoologici e botanici 8 Impianti sportivi 9 Mattatoi pubblici 10 Mense 11 Mense scolastiche

PARAMETRO DI EFFICIENZA costo totale numero utenti costo totale numero utenti costo totale n.bambini frequentanti costo totale numero utenti costo totale numero utenti costo totale numero iscritti costo totale totale mq. Superficie costo totale numero utenti costo totale q.li carni macellate costo totale numero pasti offerti costo totale numero pasti offerti

2010

2011

2012

PROVENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.337,54

12.198,99

15.363,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159,57

164,84

144,28

0,00

0,00

0,00

5,17

5,00

4,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,75

27,88

25,93

Pag. 115

provento totale numero utenti provento totale numero utenti provento totale n.bambini frequentanti provento totale numero utenti provento totale numero utenti provento totale numero iscritti provento totale n.visitatori provento totale numero utenti provento totale q.li carni macellate provento totale numero pasti offerti provento totale numero pasti offerti

2010

2011

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.050,24

3.022,58

3.774,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,57

96,18

96,99

0,00

0,00

0,00

2,35

3,02

3,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,67

4,96

4,93

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE N.

SERVIZIO

12 Mercati e fiere attrezzate 13 Pesa pubblica 14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 15 Spurgo pozzi neri 16 Teatri 17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

PARAMETRO DI EFFICIENZA costo totale mq superf. occupata costo totale numero servizi resi costo totale popolazione costo totale numero interventi costo totale numero spettatori costo totale numero visitatori

2010

2011

2012

PROVENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 Spettacoli 19 Trasporti di carni macellate 20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive Uso di locali, adibiti stabilmente 21 ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22 Altri servizi

provento totale mq superf. occupata provento totale numero servizi resi provento totale popolazione provento totale numero interventi provento totale numero spettatori provento totale numero visitatori provento totale numero spettacoli provento totale q.li carni macellate provento totale nr. servizi resi

2010

2011

2012

0,00

0,00

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0,00

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0,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

costo totale q.li carni macellate costo totale nr. servizi prestati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

costo totale nr. giorni d'utilizzo

344,44

3.100,00

0,00

provento totale nr. giorni d'utilizzo

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provento totale numero utenti

0,00

0,00

0,00

costo totale numero utenti

Pag. 116

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE N. 1

PARAMETRO DI EFFICACIA mc gas erogato popolazione servita unità imm.ri servite totale unità imm.ri

SERVIZIO Distribuzione gas

2

Centrale del latte

3

Distribuzione energia elettrica

4

Teleriscaldamento

5

Trasporti pubblici

6

Altri servizi

2010

unità imm.ri servite totale unità imm.ri unità imm.ri servite totale unità imm.ri viaggiatori per Km posti disponibili x Km percorsi domande soddisfatte domande presentate

2011

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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0,00000

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0,00000

0,00000

0,00000

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE N. SERVIZIO 1 Distribuzione gas 2 Centrale del latte 3 Distribuzione energia elettrica 4 Teleriscaldamento 5 Trasporti pubblici 6 Altri servizi

PARAMETRO DI EFFICIENZA costo totale gas erogato costo totale litri latte prodotto costo totale KWh erogati costo totale Kcal prodotte costo totale Km percorsi costo totale Unità di misura del servizio

2010

2011

2012

PROVENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pag. 117

provento totale gas erogato provento totale litri latte prodotto provento totale KWh erogati provento totale Kcal prodotte provento totale Km percorsi provento totale Unità di misura del servizio

2010

2011

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9 - ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI, DEI COSTI E DEI PROVENTI In questo paragrafo si espongono i risultati economici dell’ultimo quinquennio. Dettagliando i risultati economici complessivi, si evidenzia anche l’andamento dei proventi e costi nel medesimo periodo quinquennale di riferimento.

Pag. 118

TREND STORICO DEI RISULTATI ECONOMICI ANNO 2008 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA" RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

2.357.929,61

2.500.932,39

2.802.823,20

3.272.439,00

2.724.421,99

0,00

0,00

0,00

0,00

280,91

-801.116,30

-921.678,75

-990.614,47

-956.518,62

-931.464,35

3.617.157,05

199.536,53

-1.048.935,14

198.412,25

365.669,10

5.173.970,36

1.778.790,17

763.273,59

2.514.332,63

2.158.907,65

Pag. 119

ANDAMENTO DEI PROVENTI NEL QUINQUENNIO ANNO 2008 A 1 2 3 4 5 6 7 8 C 17 18 D 20 E 22 23 24

PROVENTI DELLA GESTIONE Proventi tributari Proventi da trasferimenti Proventi da servizi pubblici Proventi da gestione patrimoniale Proventi diversi Proventi da concessioni edificare Incrementi di immobilizz. per lavori interni Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE Utili Interessi su capitale di dotazione PROVENTI FINANZIARI Interessi attivi PROVENTI STRAORDINARI Insussistenze del passivo Sopravvenienze attive Plusvalenze patrimoniali TOTALE PROVENTI

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

7.475.552,91 3.598.417,70 696.824,26 103.424,57 67.845,97 78.919,80 0,00 0,00

6.678.889,90 4.928.455,44 641.293,65 97.184,79 19.819,57 52.272,53 0,00 0,00

6.372.776,10 4.796.993,25 635.711,53 177.223,38 600.578,96 67.852,20 0,00 0,00

10.592.816,02 622.556,18 715.783,65 169.072,87 600.594,62 42.753,25 0,00 0,00

10.812.885,05 520.194,26 546.950,48 155.887,94 615.709,85 83.468,37 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

280,91 0,00

414.253,27

270.422,70

80.690,49

58.383,27

22.980,81

3.390.003,81 2.056.919,19 141.865,13 18.024.026,61

564.328,08 7.111,10 172.973,08 13.432.750,84

983.976,40 6.627,54 33.753,20 13.756.183,05

335.282,99 0,00 131.366,55 13.268.609,40

545.696,12 483,37 4.189,12 13.308.726,28

Pag. 120

ANDAMENTO DEI COSTI NEL QUINQUENNIO ANNO 2008 B 9 10 11 12 13 14 15 16 C 19 D 21

E 25 26 27 28

COSTI DELLA GESTIONE Personale Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Imposte e tasse Quote di ammortamento di esercizio ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate ONERI FINANZIARI Interessi passivi: - su mutui e prestiti - su obbligazioni - su anticipazioni - per altre cause ONERI STRAORDINARI Insussistenze dell'attivo Minusvalenze patrimoniali Accantonamento per svalutazione crediti Oneri straordinari TOTALE COSTI

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

2.503.919,43 313.585,63 0,00 4.487.711,02 59.785,67 1.019.067,01 199.182,09 1.079.804,75

2.435.885,03 370.891,40 0,00 4.683.957,19 45.025,86 1.057.349,50 201.519,46 1.122.355,05

2.365.263,72 250.700,42 0,00 4.686.430,62 52.464,24 1.064.850,65 186.919,16 1.241.683,41

2.315.104,08 270.711,37 0,00 4.488.945,47 41.747,70 824.041,93 191.896,59 1.338.690,45

2.335.347,55 241.686,07 0,00 4.665.247,07 63.402,04 1.042.198,29 201.318,42 1.461.474,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.215.369,57 0,00 0,00 0,00

1.192.101,45 0,00 0,00 0,00

1.071.304,96 0,00 0,00 0,00

1.014.901,89 0,00 0,00 0,00

954.445,16 0,00 0,00 0,00

1.873.655,86 0,00 0,00 97.975,22 12.850.056,25

58.516,81 0,00 0,00 486.358,92 11.653.960,67

555.599,26 0,00 0,00 1.517.693,02 12.992.909,46

125.103,82 0,00 0,00 143.133,47 10.754.276,77

182.414,26 0,00 0,00 2.285,25 11.149.818,63

Pag. 121

2.10 - INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI Si delinea il quadro delle partecipazioni dell’Ente, dirette o indirette, evidenziando un complesso di informazioni che rilevano la possibilità di influenza dell’Ente stesso sulle decisioni delle società partecipate, i risultati raggiunti dalle stesse nonchè le motivazioni del mantenimento delle stesse, in considerazione anche delle norme introdotte dalla legge di stabilità.

Pag. 122

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE N.

Denominazione società partecipata 1 POLESINE ACQUE S.P.A. 2 AS2 - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. 3 CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL BACINO DI ROVIGO 4 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - CONSVIPO 5 CONSORZIO A.T.O. POLESINE 6 AUTORITA' AMBITO A.T.O. RIFIUTI BACINO DI ROVIGO

Tipologia partecipazione (D=Diretta) (I=Indiretta)

% Quota di possesso

Capitale sociale Valore al patrimonio netto 31/12/2012 al 31/12/2012

Valore attribuito nel conto del patrimonio al 31/12/2012

Anno ultimo risultato economico disponibile

Ultimo risultato economico disponibile

D D D

5,26 0,10 4,53

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

D D D

1,88 4,07 4,53

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

Pag. 123

2.11 - ANALISI PER INDICI In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l’andamento della gestione nell'anno. Preliminarmente si presentano i parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall’articolo 228, comma 5 del T.U.E.L. Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

Pag. 124

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie SI

NO

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

X

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;

X

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risoese a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;

X

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

X

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

X

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;

X

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l`indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre eseercizi finanziari; 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;

Pag. 125

X

X

X

X

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 2012 Titolo I + III Titolo I + II + III Titolo I Titolo I + II + III Titolo I + III Popolazione Titolo I Popolazione Trasferimenti statali Popolazione Trasferimenti regionali Popolazione Totale residui attivi Totale accertamenti di competenza Totale residui passivi Totale impegni di competenza Residui debiti mutui Popolazione Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III Spese personale + Quote amm. mutui Totale entrate Titoli I + II + III Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile Valore beni patrimoniali indisponibili Popolazione Valore beni patrimoniali disponibili Popolazione Valore beni demaniali Popolazione Dipendenti Popolazione

Autonomia finanziaria Autonomia impositiva Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale Incidenza residui attivi Incidenza residui passivi Indebitamento locale pro capite Velocità riscossione entrate proprie Rigidità spesa corrente Velocità gestione spese correnti Redditività del patrimonio Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Rapporto dipendenti/popolazione

Pag. 126

x 100

95,696

x 100

89,459 1.155,17 1.079,88 1,72 45,92

x 100

63,742

x 100

158,791 1.960,01

x 100

84,039

x 100

39,532

x 100

68,340

x 100

4,071 1.687,26 382,39 1.748,49

x 100

0,489

INDICATORI DELL'ENTRATA ANNO 2012 Proventi IMU/ICI n. unità immobiliari Proventi IMU/ICI n. famiglie + n. imprese Proventi IMU/ICI prima abitazione Totale proventi IMU/ICI Proventi IMU/ICI altri fabbricati Totale proventi IMU/ICI Proventi IMU/ICI terreni agricoli Totale proventi IMU/ICI Proventi IMU/ICI aree edificabili Totale proventi IMU/ICI Provento I.C.I.A.P. Popolazione T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati n.iscritti a ruolo x 100 n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case

Congruità dell'IMU/ICI

Congruità I.C.I.A.P. Congruità della T.O.S.A.P.

Congruità T.A.R.S.U.

Pag. 127

628,88 1.570,49 0,02763 0,85661 0,09960 0,01615 0,00 0,00 493,72 97,89

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI DENOMINAZIONE INDICATORI Autonomia finanziaria Autonomia impositiva Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale Incidenza residui attivi Incidenza residui passivi Indebitamento locale pro capite Velocità riscossione entrate proprie Rigidità spesa corrente Velocità gestione spese correnti Redditività del patrimonio Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Rapporto dipendenti/popolazione

FORMULA Titolo I + III Titolo I + II + III Titolo I Titolo I + II + III Titolo I + II Popolazione Titolo I Popolazione Trasferimenti statali Popolazione Trasferimenti regionali Popolazione Totale residui attivi Totale accertamenti di competenza Totale residui passivi Totale impegni di competenza Residui debiti mutui Popolazione Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III Spese personale + Quote amm. mutui Totale entrate Titoli I + II + III Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile Valore beni patrimoniali indisponibili Popolazione Valore beni patrimoniali disponibili Popolazione Valore beni demaniali Popolazione Dipendenti Popolazione

2010

2011

2012

x 100

60,264

94,883

95,696

x 100

52,790

87,073

89,459

718,10

1.147,06

1.155,17

629,04

1.052,65

1.079,88

423,59

15,89

1,72

37,43

36,79

45,92

x 100

65,981

75,338

63,742

x 100

153,183

142,221

158,791

2.209,56

2.098,49

1.960,01

x 100

47,250

55,701

84,039

x 100

38,482

37,794

39,532

x 100

70,935

72,849

68,340

x 100

4,592

4,517

4,071

1.448,20

1.508,51

1.687,26

380,97

371,96

382,39

1.672,98

1.714,01

1.748,49

0,543

0,517

0,489

x 100

Pag. 128

INDICATORI DELL'ENTRATA DENOMINAZIONE INDICATORE Congruità dell'ICI/IMU

Congruità dell'I.C.I.A.P. Congruità della T.O.S.A.P.

Congruità T.A.R.S.U.

FORMULA Proventi ICI/IMU n. unità immobiliari Proventi ICI/IMU n. famiglie + n. imprese Proventi ICI/IMU prima abitazione Totale proventi ICI/IMU Proventi ICI/IMU altri fabbricati Totale proventi ICI/IMU Proventi ICI/IMU terreni agricoli Totale proventi ICI/IMU Proventi ICI/IMU aree edificabili Totale proventi ICI/IMU Provento I.C.I.A.P. Popolazione T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai T.O.S.A.P. mq. occupati n. iscritti a ruolo n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case

2010

x 100

Pag. 129

2011

2012

485,67

469,03

628,88

1.197,66

1.174,80

1.570,49

0,00006

0,00018

0,02763

0,89169

0,89775

0,85661

0,08097

0,07405

0,09960

0,01493

0,02046

0,01615

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468,32

694,28

493,72

98,16

97,69

97,89

2.12 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Sulla base dello stato di realizzazione dei programmi come evidenziato nella presente relazione, l’amministrazione ha approvato gli strumenti di programmazione per il triennio 2012/2014 in data 29 Ottobre 2012 con delibera n. 70. In particolare con tali strumenti sono state attuate le politiche riportate nella Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012 - 2013 - 2014 a cui si rimanda.

Pag. 130