REGNSKABSTAL 2012 for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 4422 CVR-nr. 21223042
Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042, Regnskab 2012, Afleveret d. 30-12-2013 10:56
Side 1
Regnskab 2012 1 Fælles indtægter i alt 2
3
4
5
6
7 A
Øvrig drift i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift Finansielle poster Resultat af drift ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))
B Resultat af anlæg C Resultatopgørelse
1.774.500,00
Budget 2012*
Regnskab 2011
1.739.500,00
-1.467.186,28 -1.724.900,00 -7.873,90 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 -7.873,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.459.312,38 -1.722.900,00 0,00 5.584,24 -415.900,00 -447.021,87 -1.017.874,75 -1.307.000,00 -500,00 0,00 307.313,72 14.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
307.313,72
14.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Budgettet er ikke revideret
Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042, Regnskab 2012, Afleveret d. 30-12-2013 10:56
Side 2
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn
Før disponering
Disponering
Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg
0,00
0,00
0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler
0,00
0,00
0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
0,00
0,00
0,00
721150 Langfristet gæld
0,00
0,00
0,00
-554.073,94
-307.313,72
-861.387,66
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde
0,00
0,00
0,00
741130 Præstegårdens frie midler
0,00
0,00
0,00
741140 Kirkegårdens frie midler
0,00
0,00
0,00
-307.313,72
307.313,72
0,00
741110 Frie midler
742010 Årsafslutning Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn
721160 Arv og donationer
Primo
Bevægelse
0,00
Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042, Regnskab 2012, Afleveret d. 30-12-2013 10:56
0,00
Ultimo
0,00
Side 3
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Debitorer 611510-90 612110-619019 Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet 619020 Kirke- og præsteembedekapitaler 619030 Gravstedkapitaler 619090
Primo 2012 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00
Ultimo 2012 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likvide beholdninger Bank drift og anlæg 638105 Opsparing til anlæg, inkl. renter 638120-39 Bank- og Girokonti 638140-60 Kontant- og udlægskasser 639110-30 Ikke-forbrugte 5% midler (PU) 638110-19
3.550.036,34 699.960,60 0,00 0,00 0,00 2.850.075,74
1.905.570,49 991.364,52 0,00 181.446,83 0,00 732.759,14
Aktiver i alt
3.560.536,34
1.916.070,49
PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010
-554.073,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -554.073,94 0,00 0,00 0,00 0,00
-861.387,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -861.387,66 0,00 0,00 0,00 0,00
-2.758.412,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.758.412,74
-732.759,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -732.759,14
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-248.049,66 -39.357,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -208.692,53
-321.923,69 -15.491,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -306.431,77
Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260
Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler
Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto
Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40
Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU)
Lån 841210-19 841220-39
Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån
Skyldige omkostninger 951510 Kreditorer 951810 Gæld til andre menighedsråd 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser 969020 Forskud på kommunal kirkeskat 969030 Deposita mv. 973010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Passiver i alt
-3.560.536,34 -1.916.070,49
Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042, Regnskab 2012, Afleveret d. 30-12-2013 10:56
Side 4
Formål Indtægter 1 Fælles indtægter i alt 10 Ligningsbeløb til drift
Regnskab
Budget
Regnskab
2012
2012
2011
-- Regnskab 2012 heraf -indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift
1.774.500,00
1.739.500,00
1.774.500,00
0,00
0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.774.500,00
1.739.500,00
1.774.500,00
0,00
0,00
I alt
Driftsudgifter 2 Kirkebygning og sognegård
Regnskab
Budget
Regnskab
2012
2012
2011
-- Regnskab 2012 heraf -indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift
20 Fælles formål
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 Kirkebygning
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 Sognegård
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.873,90
-1.500,00
0,00
0,00
-7.873,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.873,90
-1.500,00
0,00
0,00
-7.873,90
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt
3 Kirkelige aktiviteter
Regnskab
Budget
Regnskab
2012
2012
2011
-- Regnskab 2012 heraf -indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift
30 Fælles formål
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 Kirkelig undervisning
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 Diakonal virksomhed
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 Kommunikation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 Kirkekor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 Kirkekoncerter
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 Kontingent til DSUK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I alt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 Kirkegård
Regnskab
Budget
Regnskab
2012
2012
2011
-- Regnskab 2012 heraf -indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift
40 Kirkegården
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 Krematorium
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I alt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042, Regnskab 2012, Afleveret d. 30-12-2013 10:56
Side 5
Formål
5 Præstebolig mv.
Regnskab
Budget
Regnskab
2012
2012
2011
-- Regnskab 2012 heraf -Udgifter, indtægter udgifter, løn øvrig drift
50 Fælles formål
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 Præstebolig 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 Præstebolig 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 Præstebolig 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 Præstebolig 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 Præstebolig 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 Funktionærbolig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 Skov og landbrug
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 Øvrige ejendomme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I alt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 Administration og fællesudgifter
Regnskab
Budget
Regnskab
2012
2012
2011
-- Regnskab 2012 heraf -Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift
60 Fælles formål
-876.625,84
-580.500,00
5.584,24
-15.813,96
-866.396,12
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
-220.722,68
-773.900,00
0,00
-201.024,92
-19.697,76
62 Personale
-102.861,59
-97.900,00
0,00
-88.531,88
-14.329,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 Bygning 64 Økonomi
-141.651,11
-140.600,00
0,00
-141.651,11
0,00
65 Personregistrering
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 Efteruddannelse
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
67 Forsikring
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-117.451,16
-115.000,00
0,00
0,00
-117.451,16
-1.459.312,38
-1.722.900,00
5.584,24
-447.021,87
-1.017.874,75
69 Stiftbidrag (PU)
I alt
7 Finansielle poster
Regnskab
Budget
Regnskab
2012
2012
2011
-- Regnskab 2012 heraf -Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift
70 Renter af stiftslån
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 Renter af realkredit og andre lån
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 Øvrige renteudgifter
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 Kursgevinst/-tab
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 Momsregulering
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I alt
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042, Regnskab 2012, Afleveret d. 30-12-2013 10:56
Side 6
Formål
8 Anlægsramme
Regnskab
Budget
Regnskab
2012
2012
2011
-- Regnskab 2012 heraf -indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift
80 Kirkebygning
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 Sognegård
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 Kirkegård
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 Krematorium
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 Præsteboliger
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 Funktionærboliger
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87 Skov og landbrug
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 Øvrige ejendomme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 Salg af anlæg m.v.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 Ligningsbeløb anlæg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I alt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042, Regnskab 2012, Afleveret d. 30-12-2013 10:56
Side 7
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)
Matr. nr ejerlav og sogn
Areal
Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi
Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi i alt
Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042, Regnskab 2012, Afleveret d. 30-12-2013 10:56
Side 8
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050 Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet
Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042, Regnskab 2012, Afleveret d. 30-12-2013 10:56
Beløb
Side 9
