Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V)
Indholdsfortegnelse 1.
KB - Spørgetid ................................................................................................1
2.
KB - Godkendelse af dagsorden ......................................................................3
3.
KB - Orientering..............................................................................................4
4.
ØU - 1. behandling af forslag til budget 2012-2015 ........................................5
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen
14-09-2011
Side 1
1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 11/3 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 14-09-2011: Ingen spørgsmål.
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen
Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V)
14-09-2011
Side 2
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen
14-09-2011
2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/4 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 14-09-2011: Godkendt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V)
Side 3
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen
14-09-2011
Side 4
3. KB - Orientering Sagsnr.: 11/5 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen - Post/Orientering: a) Åbent brev til byrådet b) Referat - KKR møde den 24. august 2011 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 14-09-2011: Orientering til efterretning. Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V)
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen
14-09-2011
Side 5
4. ØU - 1. behandling af forslag til budget 2012-2015 Sagsnr.: 11/16620 Resumé: Budgetforslaget 2012 for drift, anlæg og finansiering til 1. behandlingen svarer til fremlæggelsen af Budgettet på budgetseminar 3 den 26. august 2011. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af udgiftssiden den 27. juni 2011 og budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011 med indtægtssiden. I tillæg hertil er der pr. 26. august 2011 indarbejdet låneoptag og særtilskud efter § 19 svarende til meldingerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Endelig indeholder budgetforslaget en investeringsoversigt som understøtter fuldt låneoptag samt fuldt træk af kvalitetsfondsmidlerne i hvert af årene 2012-2015. Budgetforslaget det administrative budget viser en samlet kasseopbygning på 4,2 mio. kr. i 2012, et kassetræk på 3,4 mio. kr. i 2013, en kasseopbygning på 11 mio. kr. i 2014 og på 15,2 mio. kr. i 2015. Kasseopbygningen i overslagsårene skal ses i sammenhæng med indarbejdede rammebesparelser (gensidighedsaftalen) og den indarbejdede demografiregulering. Økonomiudvalget drøfter det udsendte materiale til brug for udarbejdelse af et politisk budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 14. september 2011.
Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2012. Økonomiudvalgets budgetoplæg skal politisk behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen den 13. oktober 2011. Mellem budgettets 1. og 2. behandling kan de politiske partier indgive ændringsforslag, dog senest 28. september 2011. Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg som i år udgør udgiftssiden. I fagudvalgenes budgetoplæg er de rammebesparelser, som blev vedtaget i budgetlægningen for 2011, udmøntet. I notat af 8. juli 2011 er præsenteret en oversigt over budgetsituationen med baggrund i fagudvalgenes budgetoplæg og konsekvenser af KL´s tilskudsmodel og dermed Lejre Kommunes samlede udgifter og indtægter. Skatter, tilskud og udligning tager udgangspunkt i det statsligt garanterede indtægtsgrundlag. Borgmesteren havde den 15. august 2011 møde med Indenrigs- og Sundhedsministeren med henblik på at forelægge grundlaget for Lejre Kommunes ansøgninger om lånedispensation for en række strukturinvesteringer og for ansøgning om særtilskud fra § 19 puljen til særligt vanskeligt stillet kommuner i hovedstaden. Ved den lejlighed blev der fra ministeriets side tilkendegivet, at Lejre Kommune kan søge mellemfinansiering mens ledige bygninger står til salg. Ansøgningen om lånedispensation for i alt 45,7 mio. kr. blev den 23. august 2011 i mødekommet og Lejre Kommune kan således i 2012 igangsætte strukturinvesteringer på en lang række områder indenfor kvalitetsfondsområderne. Den 25. august 2011 modtog Lejre Kommune svar på ansøgningen om tilskud fra særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§19). Lejre Kommune modtager i 2012 8 mio. kr. i særtilskud.
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen
14-09-2011
Side 6
På baggrund af udmeldingen om lånedispensationer, særtilskud, udfordringerne til budgettet som er beskrevet i notat af 8. juli samt Halvårsregnskabet/Forventet Regnskab 2011-2 har administrationen udarbejdet et nyt budgetoplæg, som blev forelagt på Budgetseminar 3 den 26. august 2011. Følgende ændringer er indeholdt: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen - KL skøn Udgifter til førtidspension Betaling til privat og efterskoler FLIS - fælleskommunalt ledelsesinformationssystem Klimaplan 2011-2020
7,1 4,0 2,0 0,6 0,2
mio. mio. mio. mio. mio.
kr. kr. kr. kr. kr.
Serviceudgiftsrammen og sanktionslovgivning Siden 2009 har en del af det kommunale bloktilskud været betinget af, at kommunerne har budgetteret deres udgifter i overensstemmelse med det aftalte. Det har medvirket til at give kommunerne et incitament til at budgettere i overensstemmelse med det, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne. Det betingede bloktilskud udgør 3 mia. kr. i 2012 ligesom i 2011. Folketinget har indført sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten svarende til overskridelsen. Lovgivningsmæssigt er der lagt op til, at kommunerne vil blive målt ud fra oprindeligt budget. Sanktionerne træder i kraft, hvis kommunerne under ét overskrider serviceudgifterne. Under denne forudsætning er sanktionen tilrettelagt sådan, at den enkelte kommune skal tilbage betale 60 % af egen overskridelse som individuel straf og kommunerne rammes kollektivt med 40 % af tilbagebetalingen. Der er altså risiko for, at Lejre Kommune rammes af sanktioner uanset om kommunens eget budget overholdes eller ej. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion. Lejre Kommune har i 2011 ophævet skoleleasingprojektet og gennemført rammebesparelser, det betyder at serviceudgiftsniveauet i budgetoversigt 2012-2015 er noget lavere end i den teknisk opgjorte serviceramme. i 1.000 kr. Serviceudgifter pr. 8. juli 2010 ØU: FLIS ØU: Klimamedarbejder pulje aktivitet BU. betaling privatskoler SSÆ:Aktivitetsbaseret medfinansiering sundhedsområdet - løft til KL skøn Serviceudgifter pr. 25. august 2011 KL´s opgjorte tekniske serviceramme (Tabel G.1.12) Forskel
2012 1.112.348 600 200 2.000 7.093 1.122.241 1.169.939 47.698
Administrationen anbefaler, at man på dette grundlag foretager en politisk vurdering af mulighederne for at mindske risikoen for at skulle betale strafafgift. Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) og Gensidighedsaftalen Samlet set er der et overskud i forbindelse med udmøntning af Gensidighedsaftalen og Lov- og Cirkulæreprogrammet. Dette skyldes, at der i Lov- og cirkulæreprogrammet indgår poster, som allerede er indarbejdet i budgettet på job- og arbejdsmarkedsområdet og ikke kræver yderligere midler. Gensidighedsaftalen indeholder til gengæld en række poster, som vurderes ikke at kunne realiseres i Lejre Kommune.
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen
14-09-2011
Side 7
Samlet set er der et merprovenu på 1,1 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i overslagsårene. Det foreslås, at lade merprovenuet stå på sparepuljen hvor de fremtidige budgetreduktioner som følge af Gensidighedsaftalen står, da det erfaringsmæssigt viser sig overordentligt vanskelige at realisere de fulde beløb. Borgmesterens oplæg Borgmesteren har udarbejdet et oplæg til fremsendelse på Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Oplægget er vedhæftet dagsordnen. Forslagets økonomiske konsekvenser fremgår af oplæggets hovedoversigt.
Administrationens vurdering: Direktionen kan anbefale, at det foreliggende administrative budgetoplæg lægges til grund for de politiske drøftelser om næste års budget.
Økonomi og finansiering: Fra 2013 er renter og afdrag af lån på 45,7 mio. kr. indregnet ligesom der er indregnet renter i 2012 og 2013 til mellemfinansiering ved salg af rådhus, hvor det forudsættes at der optages lån på 8 mio. kr. i 2011 som afdrages i 2013. Budgetforslag 2012 indeholder nettodriftsudgifter for 1.363,4 mio. kr. og anlægsudgifter for 104,3 mio. kr. Budgetforslaget resulterer i en kasseopbygning på 4,2 mio. kr. i 2012. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender forslag til Budget for 20122015 med udgangspunkt i det administrative budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 14. september 2010, 2. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilket budgetforslag for 2012-2015, der sendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden fra 7. - 22. september 2011, 3. at der holdes borgermøde den 21. september 2011 i kantinen på Allerslev Skole om budgetforslaget, 4. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 28. september 2011.
Bilag: 1. Udvalgenes udmøntning af rammebesparelser i budget 2012 pr. 27. juni 2011Omplaceringer B2012-2015.xls 2. Budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011 3. Ændringer i budgetoversigt 2012 fra 8. juli notat til 26. august oversigt 4. Investeringsoversigt 2012 pr. 26. august 2011 til 1. behandlingen.pdf
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen
5. 6. 7. 8.
14-09-2011
Side 8
Hovedoversigt budget 2012 af 26. august til 1. behandlingen.pdf Borgmesterens budgetoplæg pr. 1. september 2011.pdf Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011.pdf Slides fra ØU´s 1. behandling budget 2012 -2015 (06.09.11)
Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2011: Økonomiudvalget indstiller: At borgmesterens forslag til budget 2012 - 2015 , jfr. bilag, anbefales til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. At budgetforslaget er også grundlaget for de videre politiske forhandlinger. At borgmesterens forslag til budget 2012 - 2015, jfr. bilag, udsendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden fra 7. - 22. september 2011. At der holdes borgermøde den 21. september 2011 i kantinen på Allerslev Skole om budgetforslaget. At fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 28. september 2011. Afbud: Hans Olsen (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 14-09-2011: Økonomiudvalgets budgetforslag overgår til 2. behandlingen, som finder sted i Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. oktober 2011. Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V)
Bilag: 4.1. Udvalgenes udmøntning af rammebesparelser i budget 2012 pr. 27. juni 2011Omplaceringer B2012-2015.xls Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 14. september 2011 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41938/11
Bevilling
Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 1 ØKONOMIUDVALG 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Budgettilretninger ialt
2012
-3.058 0 0 -6 0 0 -3.064
Budget 2012-2015
2013
-3.058 0 0 -6 0 0 -3.064
2014
-4.059 0 0 -6 0 0 -4.065
2015
-4.059 0 0 -6 0 0 -4.065
Juni 2011
Bevilling
Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr)
2012
2013
2014
2015
1 ØKONOMIUDVALG I alt 1 Rammebesparelse og Gensidighedsaftalen 1 Indkøbsbesparelsen 1.10.06 Fra 3 til 2 rådhuse
-3.058 2.135 612 2.048
-3.058 2.135 612 4.112
-4.059 2.135 612 4.112
-4.059 2.135 612 4.112
Besparelsesinitiativer 1.09.80 Indkøbsbesparelse: Ophævelse af skoleleasingprojekt 1.04 Indkøbsbesparelse: IT udbud af tele og data kommunikation 1.04 Indkøbsbesparelse: Årlig vedligehold IT (centralt hardware) som følge af udskiftning 1.03.30 Indkøbsbesparelse: Stillingsannoncer 1.03.30 Indkøbsbesparelse: Pulje til attraktiv arbejdsplads 1.03 Udmøntes nye centre 1.10.06 Fra 3 til 2 rådhuse
-165 -120 -80 -147 -100 -5.192 -664
-165 -120 -80 -147 -100 -7.256 -664
-165 -120 -80 -147 -100 -7.256 -664
-165 -120 -80 -147 -100 -7.256 -664
500 600 573
500 600 573
500 600 573
500 600 573
-3.058
-3.058
-4.059
-4.059
Omplaceringer finansieres af besparelse som udmøntes på nye centre 1.01.10 Udlejningsejendomme 1.03.33 Klimamedarbejder besluttet KB 26.04.11 jf. sagsnr.10/9070 1.10.03 Uudmøntet effektivisering jf. Økonomiaftalen 2010 Andet 1.09.80 Ophævelse af skoleleasingprojekt
Budget 2012-2015
Juni 2011
Bevilling
Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID I alt 2 Rammeaftale og gensidighedsaftalen 2 Indkøbsbesparelse
Besparelsesinitiativer 2.03.32 Folkebiblioteket 2.01.10 Fritidsfaciliteter
2012
2013
2014
2015
0 284 73
0 284 73
0 284 73
0 284 73
-300 -57
-300 -57
-300 -57
-300 -57
Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 08-06-2011 Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt.
Budget 2012-2015
Juni 2011
Bevilling
Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM I alt 3 Rammebesparelser og besparelser som følge af Gensidighedsaftalen 3 Indkøbsbesparelser Besparelsesinitiver 7/12 af rammebesparelsen udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum 5/12 af rammebesparelsen udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum Tilbud til børn og unge, udmøntes efter KLK analyse og undersøgelse af demografitilpasning Ungdomsskolen / Tandplejen Besparelse dagplejen Pulje daginstitutionsområdet ifm. gennemførelse af dagtilbudsplanen
2012
2013
2014
2015
0 6.113 459
0 6.113 459
0 6.113 459
0 6.113 459
-1.980 -1.415 -1.039 -142 -828 -1.168
-1.980 -1.415 -1.039 -142 -828 -1.168
-1.980 -1.415 -1.039 -142 -828 -1.168
-1.980 -1.415 -1.039 -142 -828 -1.168
Note: Dette er en ny beregning som er gennemført pga. regnefejl på 600.000 kr ved udvalgets budgetbehandling
Budget 2012-2015
Juni 2011
Bevilling
Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr)
2012
2013
2014
2015
Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011 Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 14-06-2011 Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum. Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på 942.819 kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på 129.154 kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på 800.000 kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på 3.285.598 kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde.
Budget 2012-2015
Juni 2011
Bevilling
Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ I alt 4 Rammeaftale og gensidighedsaftalen 4 Indkøbsbesparelse
2012
2013
2014
2015
-6
-6
-6
-6
650 396
650 396
650 396
650 396
-100 -102 -300 -50 -500
-100 -102 -300 -50 -500
-100 -102 -300 -50 -500
-100 -102 -300 -50 -500
-310 -100 300 110 -93 100 -7
-310 -100 300 110 -93 100 -7
-310 -100 300 110 -93 100 -7
-310 -100 300 110 -93 100 -7
Besparelsesinitiativer
4 4 4 4 4
01 01 06 06 07
10 10 60 65
Vandløb, vedligeholdelse mv. Vandløb, vedligeholdelse mv. Ejendomsvedligeholdelse Energistyring og -Mærkning Gebyrer Omplaceringer
4 4 4 4 4 4 4
03 03 03 03 05 05 01
31 32 32 33 51 ?? 10
Materielgården - personalereduktion svarende til ét årsværk Vejvedligeholdelse - nedsat serviceniveau Vejvedligeholdelse - merudgift til vejafvandingsbidrag Vintervedligeholdelse - tilbageføring af del af rammebesparelse fra 2011 Agenda 21 (nedlægges) Lokalplansarbejde (ny bevilling) Vandløb, vedligeholdelse mv.
Budget 2012-2015
Juni 2011
Bevilling
Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr)
2012
2013
2014
2015
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-06-2011 Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj 2011. - at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces.
Budget 2012-2015
Juni 2011
Bevilling
Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED I alt 5 Rammeaftale og gensidighedsaftalen 5 Indkøbsbesparelse
Besparelsesinitiativer 5.01 Ungdomsvejl. og særlig tilrett.udd. 5.02 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER
2012
2013
2014
2015
0 105
0 105
0 105
0 105
2
2
2
2
-2 -105
-2 -105
-2 -105
-2 -105
Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-06-2011 Indstillingerne anbefales.
Budget 2012-2015
Juni 2011
Bevilling
Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE I alt 6 Rammeaftale og gensidighedsaftalen 6 Indkøbsbesparelse
2012
2013
2014
2015
0 3.512
0 3.512
0 3.512
0 3.512
506
506
506
506
Besparelsesinitiativer
6.10.13 Madservice 6.10.13 Frit valg rengøring hver 3. uge 6.10.13 Taksten (§83) for børneydelser kan overføres direkte til børn og unge fra visitationen 6.10.17 Ældredrift - fælles 6.10.19 Sygepleje 6.10.20 Aktivitet og Samvær 6.20.25 Aktivitetscentre 6.40.40 Socialpsykiatrisk Center 6.40.41 Solvang 6.40.42 Bramsnæsvig 6.40.43 Bofællesskaberne
-918
-918
-918
-918
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-300 -276
-300 -276
-300 -276
-300 -276
-269 -46
-269 -46
-269 -46
-269 -46
-28 -59
-28 -59
-28 -59
-28 -59
-300
-300
-300
-300
-333 -250
-333 -250
-333 -250
-333 -250
-100
-100
-100
-100
100 -250
100 -250
100 -250
100 -250
250 361
250 361
250 361
250 361
Omplaceringer
6.20.25 Aktivitetscentre flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget 6.20.25 Aktivitetscentre flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget 6.40.43 Bofællesskaberne flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget 6.40.43 Bofællesskaberne flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget 6.20.21 Hjælpemidler og Tilskud m.v.
Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-06-2011 Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt 4.018.026 kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1:
linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = 918.000 kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = 1.600.000 kr. Budget 2012-2015
Juni 2011
Bevilling
Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr)
2012
2013
2014
2015
Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-06-2011 Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt 4.018.026 kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1:
linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie linie
1 madservice indgår i rammebesparelsen = 918.000 kr. 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = 1.600.000 kr. 4 taksten for børneydelser § 83 overføres direkte til børn og familie = 300.000 kr. 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. 11 rammereduktion Ældre drift fælles = 276.187 kr. 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. 13 rammereduktion sygeplejen = 269.257 kr. 14 rammereduktion aktivitet og samvær = 46.275 kr. 15 ingen rammereduktion = 0 kr. 16 der omposteres 361.177 kr. i tillægsbevilling til 6.20.21 hjælpemidler = -361.178 kr. 17-19 ingen rammereduktion = 0 kr. 20 rammereduktion aktivitetscentre = 28.248 kr. 21-22 ingen rammereduktion = 0 kr. 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = 59.289 kr. 24 rammereduktion Solvang = 299.595 kr. 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = 332.352 kr. 26 rammereduktion Bofællesskaberne = 250.000 kr. 27-28 ingen rammereduktion = 0 kr.,
at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales.
Budget 2012-2015
Juni 2011
Bilag: 4.2. Budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 14. september 2011 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91203/11
Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk
NOTAT
Ulla Høyrup Mikkelsen Økonomi D 4646 4461 E
[email protected] Dato: 8. juli 2011 J.nr.: 11/13409
Budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011 Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg som i år udgør udgiftssiden. Efterfølgende er statsgarantien for 2012 og overslagsårene fra KL's tilskudsmodel indarbejdet i budgettet. Administrationen har udarbejdet en oversigt over budgetsituationen ud fra forudsætningerne i fagudvalgenes budgetoplæg og økonomiaftalen. Dette notat beskriver forudsætningerne for oversigten. Pris - og Lønskøn Økonomiaftalen indeholder ændringer i pl-skønnene i forhold til det fremlagte materiale på udgiftssiden. Administrationen har indarbejdet de nye pl-skøn fremadrettet. Konsekvensen af de nye skøn øger udgifterne i budget 2012-2015 med 11,2 mio. kr. over 4 år. Det nye prisniveau er indarbejdet i drift og anlægsbudgettet nedenfor.
Konsekvens af nyt pris- og lønskøn
2012
2013
2014
2015
-2.648
776
4.542
8.530
Budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011 i 1.000 kr. Fagudvalgenes budgetrammer:
2012
1 Økonomiudvalg 2 Udvalget for Kultur & Fritid 3 Udvalget for Børn & Ungdom 4 Udvalget for Teknik & Miljø 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Drift i alt PL drift Indtægter Renter og bidrag Driftsresultat = + underskud/- overskud Anlæg vedtaget 2011: 1 Økonomiudvalg 2 Udvalget for Kultur & Fritid 3 Udvalget for Børn & Ungdom 4 Udvalget for Teknik & Miljø 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Anlæg i alt PL Anlæg Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Finansieringsresultat = + kasseforbrug / - kasseopbygning Likvide aktiver efter kassekreditreglen Finansieringsresultat Likviditetsresultat
2013
2014
144.965 30.970 470.522 107.854 162.072 433.115 1.349.498 0
137.909 30.970 466.849 107.533 158.064 435.101 1.336.426 34.309
131.503 30.970 464.446 107.293 158.165 437.580 1.329.957 69.195
132.214 30.970 462.481 107.293 158.064 439.483 1.330.505 105.218
-1.430.133 8.170
-1.468.602 8.239
-1.507.880 8.173
-1.551.004 8.028
-72.464
-89.628
-100.554
-107.252
9.259 1.026 16.615 38.460 2.051 67.411 0 16.787 -14.200 6.294
11.820 0 13.333 26.153 0 51.306 1.858 17.783 -4.170 9.488
23.611 0 5.128 22.563 0 51.302 3.796 18.004 -4.349 16.932
23.611 0 5.128 22.563 0 51.302 5.799 18.219 -4.536 17.194
3.828
-13.363
-14.870
-19.274
106.600 3.828 102.772
102.772 -13.363 116.135
116.135 -14.870 131.005
131.005 -19.274 150.279
Note: Den faktiske kassebeholdning pr. 31/12 2011 forventes at være på 45 mio. kr. Note: Specifikation af balanceforskydninger er vedlagt som bilag
1. Bemærkninger vedrørende drift Rammebesparelser Fagudvalgene har i maj/juni behandlet udmøntning af rammebesparelser besluttet i budget 2011, den kommunale del af gensidighedsaftalen og indkøbsbesparelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg og dermed besparelserne. For at besparelserne kan give fuld virkning pr. 1. januar 2012 bliver de effektueret i løbet af efteråret 2011. Nogle af besparelserne er endnu ikke konkret udmøntet, det skyldes forskellige forhold som gør det hensigtsmæssigt at vente. På Økonomiudvalgets område udmøntes 5,2 mio. kr. på de nye centre, men fordelingen mellem centrene er ikke fastlagt. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at afvente den præcise medarbej-
Side 2 af 9
2015
der-, opgave- og budgetfordeling mellem de nye centre inden besparelsen udmøntes konkret. Denne fordeling bliver ikke forelagt politisk godkendelse, men varetages af koncernledelsen i den nye organisation. På Udvalget for børn og ungdom udestår en konkret udmøntning af 1 mio. kr. vedrørende tilbud til børn og unge. Udmøntningen afventer administrationens konkrete initiativer på baggrund af KLK analysen og undersøgelse af demografitilpasning. Administrationen kommer i efteråret med konkret forslag til hvordan besparelsen kan omplaceres indenfor udvalget for børn og ungdom. Omplaceringen bliver forelagt politisk behandling i fagudvalget. Lov- og Cirkulæreprogram I 2012 indeholder Lov- og Cirkulæreprogrammet ændringer for 2,7 mio. kr. som udmøntes konkret på de relevante fagområder. Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2012 – 15. Gensidighedsaftalen I 2012 skal Lejre Kommune gennemføre effektiviseringer for 5 mio. kr. jf. gensidighedsaftalen vedtaget med økonomiaftalen 2010. Halvdelen svarende til 2,5 mio. kr. skal Lejre Kommune selv finde i besparelser, hvilket allerede er gjort i fagudvalgenes budgetoplæg vedtaget i Kommunalbestyrelsen 27. juni 2011. Den anden halvdel udmelder staten med konkrete initiativer. Statens bidrag til gensidighedsaftalen i 2012 omfatter i alt initiativer for knap ½ mia. kr. for hele landet. Lejre Kommunes andel udgør 1,6 mio. kr. derudover er der mereffekt af aftalen fra 2011 på 0,7 mio. kr. I alt betyder det at Lejre Kommune skal effektivisere for 2,3 mio. kr. Det er allerede forudsat i budgetlægningen for overslagsåret 2012, men nu kendes den konkrete udmøntning af aftalen. Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af den statslige andel af gensidighedsaftalen til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2012 – 15. For 2013 og 2014 er der lagt 5 mio. kr. ind hvert år, besparelsen er lagt ind i budgetrammen, og er ikke udmøntet. Forsyningen Der indgår årlige udgifter til renovation for 0,6 mio. kr. i budgettet. Udgifterne bliver modregnet i mellemværendet med renovationen.
Side 3 af 9
2. Bemærkninger vedrørende anlæg Anlæg Anlægssiden svarer til det vedtagne i budget 2011 (vedlagt som bilag "Investeringsoversigt fra budget 2011"). Der arbejdes videre med oplæg til investeringsoversigt frem mod 3. budgetseminar. Kvalitetsfond Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. Der udmøntes 9 mia.kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden 2009-2013. I lyset af den aktuelle konjunktursituation blev regeringen og KL enige om, at der i 2010 fremrykkedes en udmøntning af kvalitetsfonden på 2 mia. kr. fra 2013, således at der i 2010 udmøntes i alt 4 mia. kr. af kvalitetsfonden. Der er tidligere blevet udmeldt en vejledende fordeling af kvalitetsfonden for årene 2010-2013 med 2 mia. kr. årligt i disse år. Fremrykningen betyder, at den forudsatte udmøntning af 2 mia. kr. i 2013 blev fremrykket til 2010. Udmøntningen af resten af de udmeldte 22 mia. kr. er pt. ukendt, hvorfor der hidtil ikke er disponeret med yderligere kvalitetsfondsmidler i Lejre Kommune. Regeringen har i 2012 afsat kvalitetsfondsmidler for 2 mia. kr. Kvalitetsfonden medfinansierer anlægsinvesteringer på skole-, daginstitutions- og ældreområdet. De enkelte kommuner skal selv medfinansiere tilsvarende. Lejre Kommune kan i 2012 trække 9,5 mio. kr. fra kvalitetsfonden. KL's tilskudsmodel indeholder en forudsætning om at der også i årene 2013-2015 frigives 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Under forudsætning af at disse midler bliver frigivet er det muligt at indregne midlerne til at medfinansiere Lejre Kommunes anlægsprogram. Kommunen skal finansiere en tilsvarende del. I nedenstående tabel fremgår det hvor mange midler der kan indregnes: mio. kr.
Tilskud Indestående på depot Disponible Planlagt i budget 2011 Rest deponeres
2012 -9,5 -6,2 -15,7 -10,4 -5,4
2013 -9,5 -5,4 -14,9 -7,1 -7,8
2014 -9,4 -7,8 -17,2 0,0 -17,2
2015 -9,4 -17,2 -26,7 0,0 -26,7
Note: I bilaget "Investeringsoversigt fra budget 2011" er det markeret hvilke anlægsinvesteringer der er indregnet som kvalitetsfond.
Side 4 af 9
Forventningen om yderligere kvalitetsfondsmidler i 2013-2015 giver forskellige handlemuligheder: 1) Tilføre nye anlægsmidler inden for kvalitetsfondsområderne. Resultatet af dette er at halvdelen af de nye aktiviteter finansieres af kvalitetsfonden og halvdelen finansieres ved kasseforbrug. 2) Definere allerede budgetlagte rådighedsbeløb som kvalitetsfondsmidler, hvilket vil give en kasseforbedring. Det er naturligvis også muligt at kombinere valgmulighederne. 3. Finansiering Skat og udligning På indtægtssiden er det, statsgarantien, der er indarbejdet i 2012 og er anvendt som grundlag for fremskrivningen til overslagsårene. Fremskrivningen af udskrivningsgrundlag og tilskud/ udligning følger KL's vurderinger på landsplan men Lejre Kommunes befolkningsprognose i overslagsårene. Indenrigsministeriets statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 er 10,4 procent højere end niveauet for 2009. Grundskyldspromillen er jf. KL´s fremskrivning fra 2011-2012 på 4,3 promille. I 2012 er der en stor efterregulering af på selskabsskat, det skyldes en efterregulering vedrørende 2003/2004 til transportfirmaet DSV. I 2012 skal Lejre Kommune tilbagebetale 6,1 mio. kr., hvor der er i budget 2011 var budgetteret med en indtægt på 9,5 mio. kr. Nettoeffekten er således en mindreindtægt på 15,6 mio. kr. i 2012. Mindreindtægten indgår i udligningsberegningen, hvilket betyder, at mindreindtægten reducere noget. For årene 2003 og 2004 var det SKAT-Roskilde der foretog fordelingen af selskabsskat for Gl. Lejre Kommune. Det har ikke været muligt, at få fremskaffet gamle bilag som viser fordelingen til andre kommuner. Lejre Kommune har derfor ikke mulighed for, at opkræve det store beløb hos andre kommuner. For årene 2003 og 2004 er der med stor sandsynlighed blevet fordelt selskabsskat til andre kommuner. Administrationen har henvendt sig til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at afdække om der er mulighed for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til at viderefordele udgiften. Lånoptagelse og afdrag Der er i 2012 forudsat lånoptagelse til energiforbedringer på 10,2 mio. kr. I 20122015 er også optaget lån til betaling af ejendomsskat til pensionister på 4 mio. kr. årligt.
Side 5 af 9
I budget 2011 blev der budgetteret med et låneoptag på 8 mio. kr. som mellemfinansiering mens rådhuset i Lyndby er i salgsproces. Tilsvarende blev der budgetteret med indfrielse af dette lån i 2013. Jævnfør Økonomiudvalget behandling af sagen " Behandling af henvendelser vedr. anvendelser af frigjorte bygninger" den 21. juni 2011 er rådhuset i Lyndby pt. ikke sat til salg. Lånet er derfor ikke optaget på nuværende tidspunkt, hvorfor der heller ikke indgår udgifter til indfrielse af lånet. Forrentningen og afdragene på lån vedrørende energiinvesteringerne er indregnet som besparelser på energibevillingen. Investeringerne forventes at have en tilbagebetalingstid på maksimalt 10 år og lånene er forudsat optaget med en løbetid på 25 år. Der vil hvert år blive fulgt op på om besparelserne som følge af energiinvesteringerne kan bidrage til forbedring af kassebeholdningen. Udgiftsreduktionerne på energibevillingen ses herunder:
Mio. kr. Rente Afdrag I alt
2012 0,5 0,2 0,7
2013 0,9 0,5 1,4
2014 1,0 0,7 1,6
2015 1,0 0,7 1,6
4. Den videre budgetlægning Udfordringer - der ikke er indregnet i budgetoversigten Movia - Udmelding fra Movia om udgifter til 2012 er 2 mio. kr. lavere end budgetteret. Mindreforbruget gælder alene 2012. Administrationen er fortsat i dialog med Movia i forhold til budgettet for 2012 og med henblik på at kunne vurdere det samlede udgiftsniveau i overslagsårene. Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsområdet - omlægning af betaling for sundhedsområdet i 2012 betyder at der flyttes 31 mio. kr. fra "tilskud og udligning" til drift, så udgifterne fremover indgår i aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet. Sammenholdes beløbet i Lejre Kommunes budget med de tilgængelige skøn over udgifterne er der risiko for merudgifter på ca. 5 mio. kr. om året. Fælles Kommunal Ledelsesinformation (FLIS) - Økonomiudvalget tilsluttede Lejre Kommune til FLIS database og præsentationslag den 14. december 2010, under forudsætning af at kommuner med tilsammen 70 pct. af befolkningsgrundlaget tilsluttede sig FLIS. Udgiften vurderes at være på 0,5-0,6 mio. kr. om året.
Side 6 af 9
Betaling til privat og efterskoler - Der er i forventet regnskab 2011-1 en stigende udgift til betaling til privat og efterskoler på 2 mio. kr. Denne merudgift forventes at fortsætte i 2012 og frem. Udgifter til førtidspensioner - Der tegner sig merudgifter for ca. 4 mio. kr. i 2011 vedrørende førtidspensioner, og det kan løfte niveauet for 2012 tilsvarende. Serviceramme / overførsler mellem årene - I Økonomiaftalen for 2012 er aftalt en sanktion overfor de kommuner som ikke overholder deres vedtagne serviceudgiftsramme. Det kan give udfordringer ved overførsler mellem årene, da det påvirker serviceudgiftsrammen i det følgende år, og direkte være årsag til at udløse sanktionen. Kommunalbestyrelsen behandlede den 30. maj 2011 sagen om ændring af overførselsreglerne og godkendte Økonomiudvalgets indstilling om at, der indarbejdes
en vurdering af forventet overførsel mellem årene i forbindelse med budgetlægningen. For at imødegå sanktionslovgivningen kan der budgetlægges en budgetramme til overholdelse af serviceudgiftsrammen, som neutraliserer en overførsel mellem årene ud fra denne vurdering. Skoleplan - Der arbejdes fortsat med implementeringen af den vedtagne skoleplan. Skoleplanen indeholder store omlægninger af driftsbudgetterne samt behov for prioritering af anlægsmidler. Der er på nuværende tidspunkt ikke indregnet økonomiske konsekvenser i budgettet. Klimaplan 2011 - 2020 for Lejre Kommune - Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2011 at sende forslaget om klimaplan i høring. Klimaplanen indeholder udgifter for 0,8 mio. kr. årligt. 0,6 mio. kr. er lønudgifter og 0,2 mio. kr. er øvrige udgifter. I budgettet er der på nuværende tidspunkt finansieret 0,6 mio. kr. til dækning af lønudgifterne. Der udestår således finansiering af 0,2 mio. kr. årligt. Det specialiserede socialområde – Der har i de senere år været betydelige udgiftsstigninger på det specialiserede område. Der er samtidig iværksat initiativer til at dæmpe udgiftsstigningerne. Desuden er der udarbejdet en KLK-analyse af området. Til trods for disse initiativer er det direktionens vurdering af der bør afsættes beløb til imødegåelse af eventuelle udgiftsstigninger set i lyset af regeringens sanktionslovgivning. Administrationen arbejder videre med de omtalte områder og vil udarbejde notater vedrørende disse udfordringer. Samlet set er der tale om et stort udgiftspres som det anbefales at tage højde for i budgettet og de politiske drøftelser.
Side 7 af 9
5. Ansøgninger om særtilskud og lån Ansøgning til ministeriet om særtilskud særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden Administrationen ansøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 2. august 2011 om særtilskud § 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Der ansøges også om låneadgang til investeringer indenfor kvalitetsfondsområder. Der er i økonomiaftalen afsat 600 mio. kr. som kan søges i forbindelse med lånefinansiering af kommunens andel af kvalitetsfondsmidlerne. Ansøgning om dispensation fra lånebekendtgørelsen. Borgmesteren har anmodet om et møde i august med Indenrigs- og Sundhedsministeren vedr. ansøgning om dispensation fra lånebekendtgørelsen. Baggrunden er, at Lejre kommune står overfor en række strukturinvesteringer skoler, daginstitutioner, biblioteker mm. - hvor Kommunalbestyrelsen har eller forventes at vedtage planer, som indebærer, at der skal foretages betydelige investeringer i de kommende år. Der ansøges også om låneadgang til investeringer indenfor kvalitetsfondsområder. Der er i økonomiaftalen afsat 600 mio. kr. som kan søges i forbindelse med lånefinansiering af kommunens andel af kvalitetsfondsmidlerne. Budgetmappen på politikerportalen Læsevejledning til elektronisk budgetmappe: Emne:
Findes på politikerportal: Økonomi/budgetmappe
Budgetforudsætninger
02. Budgetforudsætninger
Fagudvalgenes budgetoplæg
06. Fagudvalgenes budgetoplæg
Befolkningsprognose
02. Budgetforudsætninger
Nuværende anlægsbudget vedtaget i budget 2011
07. Investeringsoversigt - anlægsplan
Investeringsønsker
07. Investeringsoversigt - anlægsplan
Budgetoversigt 2012-2015 pr. 8. juli 2011
08. Budgetoversigter
Fagudvalgenes budgetoplæg med nyt pris- og lønskøn
07. Budgetoversigter
Spørgsmål og svar vedrørende budget 2012
11. Spørgsmål og svar
Side 8 af 9
Derudover findes følgende på politikerportalen: Emne:
Findes på politikerportal:
Årsrapport 2010 / regnskab 2010
Økonomi/Årsrapport/Årsrapport 2010
Budget 2011
Økonomi/Vedtaget budget/ Budget 2011
Forventet regnskab 2011-1
Økonomi/Budgetopfølgning/Forventet Regnskab 2011-1
Side 9 af 9
Investeringsoversigt fra budget 2011
Investeringsoversigt/anlæg Vedtaget budget 2011 i 2012 priser
1 ØKONOMIUDVALG 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 651714 DIGITALISERINGSPULJE 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI 651716 ANLÆGSOKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER 020701 LEGEPLADSANLÆGSPULJE 035701 SKATERBANE 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 513940 KØKKENER I DAGINSTITUTIONER 01 FOLKESKOLEN M.V. 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/FAGLOKALER 05 DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 513994 NY INSTITUTION I HVALSØ 513995 UDBYGNING EGEBJERGET 514707 INTEG.INSTITUTIONER-VUGGESTUEPLADSER 52 DAGPLEJEN 511701 LEGESTUER 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 01 MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 222747 CYKEL- OG GANGSTIER 222748 BROER 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 03 VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 211710 ASFALT OG SLIDLAG 2011 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 06 EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE
Korr. Budgetforslag 2012
1.033 2.582 516 5.128
GRAND TOTAL
1.033 2.066 516 8.205
1.033 1.549 516 20.512
1.033 1.549 516 20.512
3.077 3.077 10.256 10.256 10.256
1.026 1.026 4.102 4.102
1.026 1.026 4.102 4.102
4.102
4.102
4.102 4.102 2.051 2.051
4.102 4.102 2.051 2.051
7.897 7.897 4.820 3.077 10.564 10.564
7.897 7.897 4.820 3.077 10.564 10.564
10.564
10.564
3 mio. kr. inden for kvalitatesfond i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 indregnet 10.564 i B2011
51.306
51.302
51.302
1.026 1.026 820 205 1.026 3.282 3.282 12.307 11.282 10.256 1.026 1.026 1.026 9.743 9.743 3.077 3.077 3.590 7.897 7.897 4.820 3.077 20.820 20.820 10.256
10.564 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 553701 HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER
Korr. Korr. Korr. Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015
7.692 7.692 2.051 2.051 3.590 7.897 7.897 4.820 3.077 10.564 10.564
2.051 2.051 2.051 67.411
Specifikation af balanceforskydninger
Balanceforskydninger 2012-pl i hele kr.
Korr. Budgetforslag 2012
08 Balanceforskydninger 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5 Balanceforskydninger 27 Deponerede beløb for lån m.v. 5 Balanceforskydninger 35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 5 Balanceforskydninger 34 Vandforsyning 5 Balanceforskydninger 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld 5 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto 5 Balanceforskydninger
6.294.247 3.190.000 4.000.000 4.000.000 - 810.000 - 810.000 1.975.000 1.740.000 1.740.000 235.000 235.000
GRAND TOTAL
Korr. Korr. Korr. Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015
1.129.250 1.129.250 1.129.250
9.487.982 6.601.000 4.170.000 4.170.000 2.431.000 2.431.000 2.010.000 1.770.000 1.770.000 240.000 240.000 -5 -5 -5 876.987 876.987 876.987
16.931.634 13.807.000 4.349.000 4.349.000 9.458.000 9.458.000 2.045.000 1.800.000 1.800.000 245.000 245.000 -7 -7 -7 1.079.640 1.079.640 1.079.640
17.193.850 13.994.000 4.536.000 4.536.000 9.458.000 9.458.000 2.045.000 1.800.000 1.800.000 245.000 245.000 -5 -5 -5 1.154.853 1.154.853 1.154.853
6.294.247
9.487.982
16.931.634
17.193.850
Bilag: 4.3. Ændringer i budgetoversigt 2012 fra 8. juli notat til 26. august oversigt Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 14. september 2011 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91161/11
Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk
NOTAT
Ulrik Bech Edelbo Økonomi D 4646 4470 E
[email protected] Dato: 31. august 2011 J.nr.: 11/91161
Ændringer i budgetoversigt 2012 fra 8. juli notat til 26. august oversigt
Efter udsendelsen af 8. juli 2011 notatet er der sket en række ændringer frem mod udarbejdelsen af det foreliggende budgetforslag pr. 26. august 2011.08.31 Der er indregnet låneoptag og særtilskud jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger. På den baggrund er der udarbejdet en ny investeringsoversigt med fuld indarbejdelse af kvalitetsfondsmidler i årene 2012-2015. I tillæg hertil er der indarbejdet udgifter til nogle af de udfordringer, der er nævnt i notatet af 8. juli 2011. De indarbejdede beløb ses herunder: Budgetoversigt af 8. juli 2011 tilrettet med følgende pr. 26. august 2011: 1.000 kr. 2012 2013 2014 Mellemfinansiering i 2011 af manglende salg af rådhuse forbedrer likviditeten primo 2012 med 8 mio. kr. Drift ØU: FLIS Drift ØU: Klimamedarbejder pulje aktivitet Drift BU. betaling privatskoler Drift SSÆ. Førtidspension Drift SSÆ:Aktivitetsbaseret medfinansiering sundhedsområdet - løft til KL skøn Indtægt: særtilskud §19 Optagne lån: Strukturinvesteringer lån 45,7 mio. kr.
600 200 2.000 4.000
600 200 2.000 4.000
600 200 2.000 4.000
600 200 2.000 4.000
7.093 -8.000 -45.733
7.169
7.182
7.177
1.159 1.809 -9.444
1.206 1.763 -9.418
Afdrag på mellemfinansiering på 8 mio. kr. Rente på mellemfinansiering Afdrag: lån 45,7 mio. kr. Renter: lån 45,7 mio. kr. Balanceforskydning: kvalitetsfond merindtægt
2015
8.000 325
-5.370
325 1.114 1.854 -2.435
Bilag: 4.4. Investeringsoversigt 2012 pr. 26. august 2011 til 1. behandlingen.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 14. september 2011 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90590/11
Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse på 45,7 mio. kr.
Korr. Budgetforslag 2012
1 ØKONOMIUDVALG 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 651714 DIGITALISERINGSPULJE 651716 ANLÆGSOKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER 020701 LEGEPLADSANLÆGSPULJE 035701 SKATERBANE NY: Kunstgræs fodboldbane til børn og unge NY: Overdækning af åben svømmebad NY: Rammebeløb til udvidelse af halkapacitet i kommunen 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 513940 KØKKENER I DAGINSTITUTIONER 01 FOLKESKOLEN M.V. 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER NY: Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne NY: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer 05 DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 513994 NY INSTITUTION I HVALSØ 513995 UDBYGNING EGEBJERGET 514707 INTEG.INSTITUTIONER-VUGGESTUEPLADSER 52 DAGPLEJEN 511701 LEGESTUER 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 01 MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 222747 CYKEL- OG GANGSTIER 222748 BROER 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 03 VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 211710 ASFALT OG SLIDLAG 2011 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 06 EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 553701 HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER I alt
6.615 1.033 2.582 3.000 18.025
820 205 6.000 3.000 8.000 39.160 1.026 3.282 3.000 5.100
20.600 4.100 1.026
Korr. Korr. Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014
Korr. Budgetoverslag 2015
11.820 1.033 2.066 8.205 516 0
23.610 1.033 1.549 20.512 516 0
23.610 1.033 1.549 20.512 516 0
7.177
1.026
1.026
3.077
1.026
1.026
4.100
1.026 38.461
26.153
22.563
22.563
3.077 3.077 3.590
2.051 2.051 3.590
2.051 2.051
2.051 2.051
4.820 3.077
4.820 3.077
4.820 3.077
4.820 3.077
10.256 10.564 2.051
10.564 0
10.564 0
10.564 0
45.150
47.199
47.199
2.051 104.312
Bilag: 4.5. Hovedoversigt budget 2012 af 26. august til 1. behandlingen.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 14. september 2011 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90589/11
Hovedoversigt 2012 - 15: Konsekvensberegningsmodel 28. august 2011 i 1.000 kr.
2012
2013
2014
2015
Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg
145.765
138.709
132.303
30.970
30.970
30.970
30.970
3 Udvalget for Børn & Ungdom
472.522
468.849
466.446
464.481
4 Udvalget for Teknik & Miljø
107.854
107.533
107.293
107.293
5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
162.072
158.064
158.165
158.064
6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
444.208
446.270
448.762
450.660
PL drift Forslag til besparelser og effektiviseringer
0
34.668
69.922
106.323
0
0
0
0
Forslag til driftsinitiativer
0
0
0
0
0
0
0
2 Udvalget for Kultur & Fritid
PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter og bidrag Resultat af ordinær drift (- = overskud)
133.014
1.363.391
1.385.063
1.413.861
1.450.805
-1.438.133
-1.468.602
-1.507.880
-1.551.004
8.495
10.418
9.982
9.791
-66.246
-73.121
-84.036
-90.407
23.611
Anlæg - som vedtaget i B2011: 6.615
11.820
23.611
2 Udvalget for Kultur & Fritid
1 Økonomiudvalg
18.025
0
0
0
3 Udvalget for Børn & Ungdom
39.160
7.177
1.026
1.026
4 Udvalget for Teknik & Miljø
38.460
26.153
22.563
22.563
2.051
0
0
0
PL Anlæg Forslag til anlægsbesparelser
0
1.635
3.492
5.335
0
0
0
0
Forslag til nye anlæg
0
0
0
0
0
0
0
104.311
46.785
50.692
52.535
16.787
26.897
19.163
19.425
-59.933
-4.170
-4.349
-4.536
924
7.053
7.488
7.776
-4.157
3.444
-11.042
-15.206
Kassekreditreglen Finansieringsresultat
114.600
118.757
115.314
126.356
4.157
-3.444
11.042
15.206
Likviditetsresultat
118.757
115.314
126.356
141.562
6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
PL Anlægsændringer Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)
Note: Udgangspunktet er: 1. notat af 8. juli 2011 (teknisk-administrativt budget) 2. budgetoversigt 2012-15 pr. 8. juli 2011 3. Ændringer jf. ny budgetoversigt og anlægsoversigt præsenteret 3. budgetseminar 26. aug. 2011
Bilag: 4.6. Borgmesterens budgetoplæg pr. 1. september 2011.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 14. september 2011 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91700/11
Borgmesterens budgetoplæg pr. 1. september 2011 Hovedoversigt 2012 - 15: Konsekvensberegningsmodel i 1.000 kr.
2012
2013
2014
2015
Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg
145.765
138.709
132.303
30.970
30.970
30.970
30.970
3 Udvalget for Børn & Ungdom
472.522
468.849
466.446
464.481
4 Udvalget for Teknik & Miljø
107.854
107.533
107.293
107.293
5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
162.072
158.064
158.165
158.064
6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
444.208
446.270
448.762
450.660
0
34.668
69.922
106.323
2 Udvalget for Kultur & Fritid
PL drift Forslag til besparelser og effektiviseringer Forslag til driftsinitiativer
0
0
0
0
2.050
2.100
2.100
2.100
54
109
166
1.365.441
1.387.217
1.416.071
1.453.071
-1.438.133
-1.468.602
-1.507.880
-1.551.004
8.170
10.093
9.982
9.791
-64.521
-71.292
-81.827
-88.141
23.611
PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter og bidrag Resultat af ordinær drift (- = overskud)
133.014
Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg
6.615
11.820
23.611
2 Udvalget for Kultur & Fritid
18.025
0
0
0
3 Udvalget for Børn & Ungdom
39.160
7.177
1.026
1.026
4 Udvalget for Teknik & Miljø
38.460
26.153
22.563
22.563
2.051
0
0
0
0
1.635
3.492
5.335
-14.283
-4.100
0
0
16.085
8.500
2.500
2.500
159
91
91
106.113
51.344
53.283
55.126
6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL Anlæg Forslag til anlægsbesparelser Forslag til nye anlæg PL Anlægsændringer Anlæg i alt Afdrag
16.787
18.897
19.163
19.425
-59.933
-6.170
-6.349
-6.536
924
7.053
7.488
7.776
-630
-168
-8.242
-12.350
Kassekreditreglen Finansieringsresultat
106.600
107.230
107.398
115.641
630
168
8.242
12.350
Likviditetsresultat
107.230
107.398
115.641
127.990
Optagne lån Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)
Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i 2013 - renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet
Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen.
Bilag 1
Driftsinitiativer i 1.000 kr.
1. september 2011 2012
2013
2014
2015
Ældre rengøring 1.600
1.600
1.600
Bemærkninger:
Beslutningen om at rengøring i Frit Valg ændres til hver 1.600 3. uge(8 gange mindre om året end aktuelt) tilbageføres
Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal)
Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten)
300 Afledt drift af vuggestuepladser
I alt
150
500
500
2.050
2.100
2.100
Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i 500 driftsudgiften mellem vuggestueplads og dagplejeplads
2.100
Bilag 2
Reduktioner af anlæg i 1.000 kr.
1. september 2011 2012
2013
2014
2015
Bemærkninger:
Legestue
Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer
-1.026 Køkkener (hvis ikke allerede er besluttet anvendt?!)
-1.026
Integrerede institutioner/vuggestuepladser -1.026 Anlæg af haller
-3.000
De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole.
-205
Der var fejlagtigt afsat et rådighedsbeløb til udbygning af Egebjerget i både 2012 og 2013, hvorfor beløbet i 2013 udgår Der er udarbejdet nyt forslag under forslag til nye anlæg
-8.000 Sæbybad overdækning
Egebjerget overslagsår
-4.100 035701 SKATERBANE
I alt
-14.283
-4.100
0
0
Bilag 3
Nye anlæg i 1.000 kr.
1. september 2011 2012
2013
2014
2015
Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr.
Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre
3.500
Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold Pulje til tilgængelighed (handicap)
Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til 222747 CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet.
6.000 500
500
500
Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen
Skolestruktur Allerslev 11.000
Energiinvesteringer
Pulje: Økologi og Nationalpark
500 Ny pulje
2.000
2.000
Der afsættes også i overslagsårene et årligt rammebeløb til 2.000 energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres.
350
Udviklingspulje
Udbygning af Degnejorden
250
Der afsættes 250.000 kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere.
SSP (herunder skaterbane)
350
Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad 135
Forslag der indgår i de videre politiske drøftelser: Overdækning Sæbybadet Øge cykelstipuljen ydeligere Pulje til interaktive tavler til skolerne Anlægspulje til kultur- og fritidsområdet (Hvalsøhallen gulv, petanque mv) Generelt løft af hallerne (vedligehold) Hal kapacitet Sansehave Bøgebakken
Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for Sæby/Gershøj svømmebad
Der skal ske en udbygning af Tandplejen, for at den har kapacitet til at behandle det nødvendige antal børn. Både hvad angår almindelig tandbehandling og tandregulering. Der pågår en afklaring om et eventuelt fremtidigt samarbejde med Roskilde Kommune om tandregulering, som i givet fald kan betyde, at Lejre Kommunes tilbud om tandregulering vil blive placeret i Roskilde. Afklaring heraf og politisk stillingtagen hertil - får naturligvis afgørende betydning for, hvor stor udbygningen skal være af tandklinikken i Kirke Hyllinge. Hvis tandregulering skal ske i Roskilde er der brug for udbygning med ét behandlingsrum hvis tandreguleringen forbliver i Tandplejen i Kirke Hyllinge er der brug for udbygning med to behandlingsrum.
Tandplejen driftbesparelse undersøges nærmere
Der er på budgettet for 2011 bevilget 1 mio. kr. til udbygning af Tandplejen. Anlægsbehov ved udbygning med 2 behandlingsrum Udbygning med to behandlingsrum til eksisterende klinikhus (136 m2): ca. 2.7 mio. kr. Udstyrsbehov og indretning: ca. 1.4 mio. kr. Projektering og uforudsigelige udgifter: 410.000 kr.
I alt
16.085
8.500
2.500
2.500
Bilag 4
Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse
1. september 2011 Budgetforslag 2012
1 ØKONOMIUDVALG 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 651714 DIGITALISERINGSPULJE 651716 ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER Degnejorden Pulje: Økologi og nationalpark 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER 020701 LEGEPLADSANLÆGSPULJE SSP (herunder skaterbane) Kunstgræs fodboldbane Flisekant på Sæbybadet 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 01 FOLKESKOLEN M.V. 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) 05 DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 513994 NY INSTITUTION I HVALSØ 513995 UDBYGNING EGEBJERGET 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 01 MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 222747 CYKEL- OG GANGSTIER Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre 222748 BROER 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 03 VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 211710 ASFALT OG SLIDLAG 2011 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 06 EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Pulje til tilgængelighed (handicap) 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 553701 HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER I alt Noter: Investeringsoversigten indeholder direktionens oplæg til budgetseminaret den 26. august 2011 samt borgmesterens ændringsforslag til Økonomiudvalgets 1. behandling Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)
7.215 1.033 2.582
Budgetoverslag 2013
Budgetoverslag 2014
Budgetoverslag 2015
11.820 1.033 2.066 8.205
23.610 1.033 1.549 20.512
23.610 1.033 1.549 20.512
516 0
516 0
516 0
47.082
3.077
1.026
1.026
3.282 3.000 5.100 11.000
3.077
1.026
1.026
34.153
24.563
24.563
250 350 3.000 7.305
820 350 6.000 135
20.600 4.100 41.961
2.051
2.051
2.051
6.577 3.077 3.590
2.051 3.590
2.051
2.051
4.820 3.077
4.820 3.077
4.820 3.077
4.820 3.077
10.256 10.564
2.000 10.564 6.000 500 500
2.000 10.564
2.000 10.564
500 500
500 500
49.550
49.699
49.699
2.551 500
2.051 106.114
Bilag: 4.7. Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 14. september 2011 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93052/11
Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011 Hovedoversigt 2012 - 15: Konsekvensberegningsmodel i 1.000 kr.
2012
2013
2014
2015
Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg
145.765
138.709
132.303
30.970
30.970
30.970
30.970
3 Udvalget for Børn & Ungdom
472.522
468.849
466.446
464.481
4 Udvalget for Teknik & Miljø
107.854
107.533
107.293
107.293
5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
162.072
158.064
158.165
158.064
6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
444.208
446.270
448.762
450.660
0
34.668
69.922
106.323
2 Udvalget for Kultur & Fritid
PL drift Forslag til besparelser og effektiviseringer Forslag til driftsinitiativer
0
0
0
0
2.050
2.100
2.100
2.100
54
109
166
1.365.441
1.387.217
1.416.071
1.453.071
-1.438.133
-1.468.602
-1.507.880
-1.551.004
8.170
10.093
9.982
9.791
-64.521
-71.292
-81.827
-88.141
23.611
PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter og bidrag Resultat af ordinær drift (- = overskud)
133.014
Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg
6.615
11.820
23.611
2 Udvalget for Kultur & Fritid
18.025
0
0
0
3 Udvalget for Børn & Ungdom
39.160
7.177
1.026
1.026
4 Udvalget for Teknik & Miljø
38.460
26.153
22.563
22.563
2.051
0
0
0
0
1.635
3.492
5.335
-14.283
-4.100
0
0
16.085
8.500
2.500
2.500
159
91
91
106.113
51.344
53.283
55.126
6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL Anlæg Forslag til anlægsbesparelser Forslag til nye anlæg PL Anlægsændringer Anlæg i alt Afdrag
16.787
18.897
19.163
19.425
-59.933
-6.170
-6.349
-6.536
924
7.053
7.488
7.776
-630
-168
-8.242
-12.350
Kassekreditreglen Finansieringsresultat
106.600
107.230
107.398
115.641
630
168
8.242
12.350
Likviditetsresultat
107.230
107.398
115.641
127.990
Optagne lån Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)
Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i 2013 - renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet
Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen.
Bilag 1
Driftsinitiativer i 1.000 kr.
1. september 2011 2012
2013
2014
2015
Ældre rengøring 1.600
1.600
1.600
Bemærkninger:
Beslutningen om at rengøring i Frit Valg ændres til hver 1.600 3. uge(8 gange mindre om året end aktuelt) tilbageføres
Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal)
Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten)
300 Afledt drift af vuggestuepladser
I alt
150
500
500
2.050
2.100
2.100
Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i 500 driftsudgiften mellem vuggestueplads og dagplejeplads
2.100
Bilag 2
Reduktioner af anlæg i 1.000 kr.
1. september 2011 2012
2013
2014
2015
Bemærkninger:
Legestue
Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer
-1.026 Køkkener
-1.026
Integrerede institutioner/vuggestuepladser -1.026 Anlæg af haller
-3.000
De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole.
-205
Der var fejlagtigt afsat et rådighedsbeløb til udbygning af Egebjerget i både 2012 og 2013, hvorfor beløbet i 2013 udgår Der er udarbejdet nyt forslag under forslag til nye anlæg
-8.000 Sæbybad overdækning
Egebjerget overslagsår
-4.100 035701 SKATERBANE
I alt
-14.283
-4.100
0
0
Bilag 3
Nye anlæg i 1.000 kr.
1. september 2011 2012
2013
2014
2015
Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr.
Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre
3.500
Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold Pulje til tilgængelighed (handicap)
Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til 222747 CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet.
6.000 500
500
500
500 Ny pulje Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen
Skolestruktur Allerslev 11.000
Energiinvesteringer
Pulje: Økologi og Nationalpark
2.000
2.000
Der afsættes også i overslagsårene et årligt rammebeløb til 2.000 energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres.
350
Udviklingspulje
Udbygning af Degnejorden
250
Der afsættes 250.000 kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere.
SSP (herunder skaterbane)
350
Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for Sæby/Gershøj svømmebad
Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad 135
I alt
16.085
8.500
2.500
2.500
Bilag 4
Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse
1. september 2011 Budgetforslag 2012
1 ØKONOMIUDVALG 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 651714 DIGITALISERINGSPULJE 651716 ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER Degnejorden Pulje: Økologi og nationalpark 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER 020701 LEGEPLADSANLÆGSPULJE SSP (herunder skaterbane) Kunstgræs fodboldbane Flisekant på Sæbybadet 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 01 FOLKESKOLEN M.V. 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) 05 DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 513994 NY INSTITUTION I HVALSØ 513995 UDBYGNING EGEBJERGET 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 01 MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 222747 CYKEL- OG GANGSTIER Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre 222748 BROER 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 03 VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 211710 ASFALT OG SLIDLAG 2011 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 06 EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Pulje til tilgængelighed (handicap) 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 553701 HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER I alt Noter: Investeringsoversigten indeholder direktionens oplæg til budgetseminaret den 26. august 2011 samt borgmesterens ændringsforslag til Økonomiudvalgets 1. behandling Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)
7.215 1.033 2.582
Budgetoverslag 2013
Budgetoverslag 2014
Budgetoverslag 2015
11.820 1.033 2.066 8.205
23.610 1.033 1.549 20.512
23.610 1.033 1.549 20.512
516 0
516 0
516 0
47.082
3.077
1.026
1.026
3.282 3.000 5.100 11.000
3.077
1.026
1.026
34.153
24.563
24.563
250 350 3.000 7.305
820 350 6.000 135
20.600 4.100 41.961
2.051
2.051
2.051
6.577 3.077 3.590
2.051 3.590
2.051
2.051
4.820 3.077
4.820 3.077
4.820 3.077
4.820 3.077
10.256 10.564
2.000 10.564 6.000 500 500
2.000 10.564
2.000 10.564
500 500
500 500
49.550
49.699
49.699
2.551 500
2.051 106.114
Bilag: 4.8. Slides fra ØU´s 1. behandling budget 2012 -2015 (06.09.11) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 14. september 2011 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93040/11
Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2012
Rådhuset i Lyndby - den 6. september 2011
1
Kommunalbestyrelsens udmøntning af rammebesparelser den 27. juni 2011 Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg. Budgetoplæggene indeholdt fagudvalgenes omplaceringer inden for rammerne samt udmøntning af rammebesparelserne som blev vedtaget med budget 2011.
2
Rammebesparelser på udvalg 2013
2014
2015
-7.295
-9.359
-9.359
-9.359
2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID
-357
-357
-357
-357
3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM
-6.572
-6.572
-6.572
-6.572
4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ
-1.052
-1.052
-1.052
-1.052
-107
-107
-107
-107
-4.018
-4.018
-4.018
-4.018
-19.401
-21.465
-21.465
-21.465
1.000 kr. 1 ØKONOMIUDVALG
5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Budgettilretninger i alt
2012
3
Status Budget 2012 pr. 8. juli 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg og indtægtssiden som følge af økonomiaftalen 2012 ligger til grund for økonomien i notat af 8. juli 2011 i 1.000 kr.
Kassekreditreglen Finansieringsresultat = + kasseforbrug/ - kasseopbygning Likviditetsresultat
2012
2013
2014
2015
106.600
102.772
116.135
131.005
3.828
-13.363
-14.870
-19.274
102.772
116.135
131.005
150.279
4
Ny status Budget 2012 Ny situation for budget 2012: Tilsagn om låneoptagelse Særtilskud § 19
45,7 mio. kr. 8,0 mio. kr.
Der er udarbejdet ny anlægsoversigt ud fra tilsagn om lån til konkrete anlægsinvesteringer, med maksimal udnyttelse af kvalitetsfondsmidler i 2012-2015
5
Lån til IT-projekter Der kan endvidere søges om lån til større fælleskommunale itprojekter fra den kommunale digitaliseringsstrategi og den fællesoffentlige digitale plan med et dokumenteret effektiviseringspotentiale. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil med inddragelse af Økonomistyrelsen udvælge de relevante fælleskommunale it-projekter efter drøftelse med KL. Det er forudsat, at der er tale om anlægsinvesteringer af et væsentligt omfang for den enkelte kommune, og hvor projekterne omfatter et flertal eller en større gruppe af kommuner. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil senere melde nærmere ud om ansøgningsprocedure, herunder ansøgningsfrist, vedrørende lånedispensation for 2012 til it-investeringer. Det er i den forbindelse forudsat, at der er tale om anlægsinvesteringer af et væsentligt omfang for den enkelte kommune, og hvor projekterne omfatter et flertal eller en større gruppe af kommuner. 6
Forventet Regnskab 2011-2 Udfordringer: • Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet • Førtidspension • Det specialiserede socialområde
7
Ny status Budget 2012 - pr. 25. august 2011 Udfordringer fra notat 8. juli 2011 er indarbejdet i 2012-2015: Aktivitetsbestemt medfinansiering - KL skøn Udgifter til førtidspension Betaling til privat og efterskoler FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Klimaplan 2011-2020 Renteudgifter mellemfinansiering
7,1 mio. kr. 4,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,3 mio. kr.
Fra 2013 er renter og afdrag af lån på 45,7 mio. kr. indregnet Mellemfinansiering ved salg af rådhuset Lyndby forudsættes, at der optages lån på 8 mio. kr. i 2011 og som afdrages i 2013
8
Ny status Budget 2012 - pr. 25. august 2011 Ny budgetoversigt (1.000 kr.)
Drift i alt
2012
2013
2014
2015
1.363.391
1.350.395
1.343.939
1.344.482
0
34.668
69.922
106.323
Indtægter
-1.438.133
-1.468.602
-1.507.880
-1.551.004
Renter og bidrag
8.495
10.418
9.982
9.791
-66.246
-73.121
-84.036
-90.407
PL drift
= + underskud/ - overskud
Driftsresultat
9
Ny status Budget 2012 - pr. 25. august 2011 2012
2013
2014
2015
Driftsresultat
-66.246
-73.121
-84.036
-90.407
Anlæg i alt
104.311
45.150
47.200
47.200
0
1.635
3.492
5.335
16.787
26.897
19.163
19.425
-59.933
-4.170
-4.349
-4.536
924
7.053
7.488
7.776
-4.157
3.444
-11.042
-15.206
i 1.000 kr.
PL Anlæg Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Finansieringsresultat = + kasseforbrug/ - kasseopbygning
10
Ny status Budget 2012 - pr. 25. august 2011
i 1.000 kr. Kassekreditreglen
2012
2013
2014
2015
114.600
118.757
115.314
126.356
Finansieringsresultat
-4.157
3.444
-11.042
-15.206
Likviditetsresultat
118.757
115.314
126.356
141.562
11
Forudsætninger overslagsår - pr. 25. august 2011
2012
Driftsbudget
1.363.391
2015
Forskel
1.344.482
-18.909
- Heraf
Gensidighedsaftale (kun 2 år)
-10.328
Profil LC-program
-722
Samling på 2 rådhuse
-2.049
Afregning vedr. jobcenter i 2012
-3.000
Demografi og mængdeændringer
-2.810
I alt
-18.909
12
Overholdelse af serviceudgiftsrammen 2012 - pr. 25. august 2011
i 1.000 kr. Serviceudgifter pr. 8. juli 2011
2012 1.112.348
ØU: FLIS
600
ØU: Klimamedarbejder pulje aktivitet
200
BU. betaling privatskoler
2.000
SSÆ: Aktivitetsbaseret medfinansiering sundhedsområdet - løft til KL skøn
7.093
Serviceudgifter pr. 25. august 2011
1.122.241
KL's opgjorte tekniske serviceramme (Tabel G.1.12)
1.169.939
Forskel
47.698
13
Forskel mellem budgetforslag og KL’s serviceudgiftsramme 2012 - pr. 25. august 2011 i 1.000 kr.
2012
Serviceudgifter pr. 8. juli 2011
1.112.348
ØU: FLIS
600
ØU: Klimamedarbejder pulje aktivitet
200
BU. betaling privatskoler
2.000
SSÆ: Aktivitetsbaseret medfinansiering sundhedsområdet - løft til KL skøn
7.093
Serviceudgifter pr. 25. august 2011
1.122.241
KL's opgjorte tekniske serviceramme (Tabel G.1.12)
1.169.939
Forskel Heraf
47.698
Rammebesparelser 2012 (netto)
-19.401
Skoleleasingprojektet – ophørt i 2011
-15.957
Lejre Kommunes andel af 1,2 mia. kr. (mindrebudgettering i kommunerne i 2010)
-6.000
Fællesudgifter dagsinstitutioner - demografi
-3.400
Dagplejen - demografi
-2.939
I alt
-47.697
14
Udskrivningsgrundlag 2012 - pr. 25. august 2011
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag
1.000 kr.
Udskrivningsgrundlag 2010 jf. 24. kørsel 2011
3.990.926
Fremskrevet udskrivningsgrundlag fra 2010 til 2012, 4,1% + 1,3% *)
4.208.563
Fremskrevet udskrivningsgrundlag korrigeret for befolkningsud vikling, jf. befolkningsprognose
4.213.001
*) I fremskrivningsprocenterne fra KL er taget højde for Forårspakke 2.0 i 2010 og Genopretnings plan i 2011, Boligjobplanen og aftalen om Tilbagetrækningsreformen.
15
Selvbudgettering 2012 - pr. 25. august 2011 mio. kr.
Selvbud-
Stats-
Forskel
- = Indtægt
gettering
garanti
(1 - 2)
Kommunal udligning
-83,7
-75,7
-7,9
Statstilskud
-91,8
-91,8
0,1
Udligning selskabsskat
-13,0
-13,0
0,0
12,0
12,0
0,0
3,3
3,3
0,0
-4,5
-4,5
0,0
-44,7
-44,7
0,0
Statstilskud vedr. ældreområdet
-6,9
-6,9
0,0
Tilskud fra kvalitetsfonden
-9,5
-9,5
0,0
Tilskud og udligning i alt
-238,9
-231,0
-7,9
Indkomstskat: 25,4 pct.
-1.070,1
-1.079,6
9,5
Tilskud, udligning og skatter i alt
-1.309,0
-1.310,6
1,6
Udligning vedr. udlændinge Bidrag til regionerne Tilskud til kommuner med særlige øk. vanskeligheder Beskæftigelsestilskud
Valg af statsgaranti anbefales
16
Den store budgetlægning Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. – måles både på budget og regnskab Uændret skattefastsættelse Borgmesterbrev fra KL den 5. september 2011: ”p.t. udestår én hovedudfordring i forhold til at sikre aftaleoverholdelse, nemlig skatten for 2012. Mens service- og anlægsudgifterne ligger indenfor de aftalte rammer, kan det konstateres, at der er et pres på skatteudskrivningen i omegnen af 140 mio. kr.” KL anbefaler, at kommunerne overvejer om det er muligt at gennemføre en skattelettelse i 2012. 17
