Bilancio pluriennale
2014/2016
Monza, settembre 2014
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014 / 2016 (IL DOCUMENTO SI COMPONE DI N. 121 PAGINE)
DOCUMENTO DI CUI AL D.LGS. N. 267 DEL 18/8/2000 E AL D.P.R. N. 194 DEL 31/1/1996
SERVIZIO FINANZE E BILANCIO SETTEMBRE 2014
INDICE PARTE I – ENTRATA PARTE II – SPESA SPESA ARTICOLATA PER PROGRAMMI SPESA ARTICOLATA PER SERVIZI RIEPILOGO PER INTERVENTI E TITOLI RIEPILOGO PER PROGRAMMI QUADRI RIEPILOGATIVI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO SPESE IN CONTO CAPITALE DEL TRIENNIO 2014 / 2016 E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO PROSPETTO DI VERIFICA RISPETTO PATTO DI STABILITÀ INTERNO TRIENNIO 2014 / 2016 CON NOTA ESPLICATIVA
PARTE I - ENTRATA
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
Avanzo diamministrazione
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
4
5
6
7
8
4.088.473,00
2.927.849,32
0,00
0,00
2.927.849,32
652.642,00
542.722,96
0,00
0,00
542.722,96
3.232.831,00
1.214.195,69
0,00
0,00
1.214.195,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.000,00
1.170.930,67
0,00
0,00
1.170.930,67
di cui: - Vincolato - Finanziamento investimenti - Fondo ammortamento - Non vincolato
Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria Imposte
01
Risorsa 0001 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
1.514.800,35
856.954,00
19.141,00
0,00
0,00
19.141,00
Risorsa 0002 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
4.265.302,49
4.500.000,00
4.700.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
14.200.000,00
21.038.546,48
19.691.000,00
21.000.000,00
21.750.000,00
22.150.000,00
64.900.000,00
Risorsa 0003 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE VEICOLI (IPT)
Pag.
1
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
1
2
3
4
5
6
7
Risorsa 0004 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DAI VEICOLI A MOTORE
33.898.084,99
37.620.000,00
36.500.000,00
36.800.000,00
36.905.000,00
110.205.000,00
Risorsa 0006 COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
0,00
20.145.856,00
20.112.630,00
20.112.630,00
20.112.630,00
60.337.890,00
Totale Categoria 01
60.716.734,31
82.813.810,00
82.331.771,00
83.412.630,00
83.917.630,00
249.662.031,00
8
4.084,31
10.209,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
Risorsa 0003 COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
15.355.528,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Categoria 03
15.359.612,71
10.209,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
76.076.347,02
82.824.019,00
82.336.771,00
83.417.630,00
83.922.630,00
249.677.031,00
Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Risorsa 0001 COMPARTECIPAZIONE AL TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI
Totale Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE
Pag.
2
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
4
5
6
7
8
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Risorsa 0014 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE PROGETTO CO.R.RE.L.A.RE.
314.411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0015 STATO - TRASFERIMENTO PER IL SOLO 2012 PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO
730.551,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0016 MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI
2.636,00
0,00
4.043,00
4.043,00
4.043,00
12.129,00
1.047.598,00
0,00
4.043,00
4.043,00
4.043,00
12.129,00
1.006.304,43
502.000,00
309.562,00
309.562,00
309.562,00
928.686,00
Totale Categoria 01 Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Risorsa 0008 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO APPRENDISTATO LR.30/2003
Pag.
3
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1 Risorsa 0011 REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE FONDI PER ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO DEL "CONSIGLIERE DI PARITA'"
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
4
5
2016
TOTALE
6
7
8
24.171,60
15.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
Risorsa 0013 REGIONE LOMBARDIA TRASFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA Risorsa 0014 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI
158.903,96
159.904,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
456.000,00
98.657,41
200.000,00
165.000,00
0,00
0,00
165.000,00
Risorsa 0015 REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTI PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - LR 1/2000
82.608,00
84.031,00
82.608,00
82.608,00
82.608,00
247.824,00
Risorsa 0027 REGIONA LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - LR N.31/2008
10.227,16
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
1.714.630,21
1.375.514,00
2.161.700,00
1.921.700,00
1.921.700,00
6.005.100,00
355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0047 REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
Risorsa 0049 REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI SOCIALI
Pag.
4
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
4
5
2016
TOTALE
6
7
8
Risorsa 0050 REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI
65.975,08
52.931,00
289.610,00
0,00
0,00
289.610,00
Risorsa 0051 REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ATTIVAZIONE DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE SULL'IMMIGRAZIONE (OPI) NELL'AMBITO DELL'OSSERVATORIO REGIONAL Risorsa 0057 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO - L.R.21/08
20.000,00
21.000,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
67.500,00
31.875,00
44.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
Risorsa 0059 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Risorsa 0061 REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DAGLI INCENDI - L.R. N. 31/2008
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
4.348,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.854,00
37.854,00
37.854,00
37.854,00
37.854,00
113.562,00
0,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
Risorsa 0065 REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE I Risorsa 0068 REGIONE LOMBARDIA - INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO A FAVORE DI LAVORATORI COINVOLTI IN PROCESSI DI CRISI AZIENDALI "DOTE REIMPIEGO"
Pag.
5
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Pag.
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
Risorsa 0073 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE SULL'IMPIEGO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA E ALL'UTILIZZO DEI P Risorsa 0074 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO - ACCISA 2011 (IVA ESCLUSA) Risorsa 0075 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO COMUNI NON CAPOLUOGO ACCISA 2011 (IVA ESCLUSA) Risorsa 0079 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER LE COMPETENZE IN MATERIA DI AGRICOLTURA ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
2014 - 2016
2015
4
2016
5
TOTALE
6
7
8
1.400,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.763.860,41
2.800.371,00
2.793.000,00
2.793.000,00
2.793.000,00
8.379.000,00
75.366,83
76.130,00
91.215,00
76.074,00
76.074,00
243.363,00
16.043,00
22.143,00
16.528,00
16.528,00
16.528,00
49.584,00
Risorsa 0080 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI SUI SERVIZI ALLA PERSONA (FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE POLITICHE MIGRATORIE)
214.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0081 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE RISORSE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ATTO NEGOZIALE DI CUI ALLA LR 6/08/2007 N.19
590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0082 REGIONE LOMBARDIA TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO FALDA NELL'AREA DI VIALE SICILIA A MONZA
24.606,00
4.000,00
33.014,00
0,00
0,00
33.014,00
6
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2015
4
2016
5
TOTALE
6
7
8
Risorsa 0083 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE
0,00
15.451,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0084 REGIONE LOMBARDIA - RIFUSIONE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
0,00
793.650,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
Risorsa 0085 REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FUORI GP 2013
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0086 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER PROGETTO VILLE APERTE IN BRIANZA E PH_PERFORMING HERITAGE: L'EVENTO DIFFUSO DEL DISTRETTO L.R. 9/93 Risorsa 0087 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER PROGETTO SERVIZI BIBLIOTECARI PROVINCIALI A MONZA E BRIANZA: DAL CATALOGO UNICO AI SERVIZI PER IL CITTADINO L.R.
0,00
35.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.942.156,09
6.334.979,00
6.690.091,00
5.531.826,00
5.531.826,00
17.753.743,00
1.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Categoria 02 Categoria 03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate Risorsa 0009 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER PROGETTO "LA BIBLIOTECA CHE VERRA'" - L.R. 81/85
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
1
2014 - 2016
7
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2015
4
2016
5
TOTALE
6
7
8
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.375,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.761.772,00
2.251.772,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
8.100.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
Risorsa 0019 COMUNE DI MONZA - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ED UTENZE CSBP LISSONE
51.500,00
51.500,00
51.500,00
16.000,00
16.000,00
83.500,00
Risorsa 0026 ASL MB - TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'
14.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0028 PROVINCIA DI MILANO TRASFERIMENTO RISORSE PER PROGETTO "TRA WEB E REALTA'"
13.063,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Categoria 03 Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Risorsa 0001 COMUNE DI MONZA - RECUPERO DELLA QUOTA A SUO CARICO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA Risorsa 0008 COMUNI DIVERSI - DIRITTO DI ESCAVAZIONE PER FUNZIONI IN MATERIA DI CAVE
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
Risorsa 0010 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER PROGETTO "LA BIBLIOTECA PER TUTTI: AZIONI E STRATEGIE PER CATTURARE NUOVO PUBBLICO" - L.R. N. 81/85
2014 - 2016
8
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
Risorsa 0032 ATO MB - RIMBORSO COSTI FORFETTARI
Risorsa 0033 PROVINCIA DI BRESCIA - DAR FINANZIAMENTO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ELISTAT
Risorsa 0034 PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE RISORSE RESIDUE TRASFERIMENTI REGIONALI PER LE POLITICHE INTEGRATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Risorsa 0035 PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE RISORSE DIVERSE
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Pag.
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
Risorsa 0029 PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE A VALERE SUI CONTRATTI DI TPL Risorsa 0030 PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE A VALERE SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERI Risorsa 0031 COMUNI DIVERSI - RIMBORSI PER CONTROLLI IMPIANTI TERMICI
2014 - 2016
2015
4
2016
5
TOTALE
6
7
8
4.748.118,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.982,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.049,40
22.050,00
22.050,00
22.050,00
22.050,00
66.150,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
666.667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311.022,38
160.437,00
320.215,00
40.000,00
35.000,00
395.215,00
9
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Pag.
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014 1
2014 - 2016
2015
4
2016
5
TOTALE
6
7
8
Risorsa 0036 COMUNE DI LISSONE - RIFUSIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO PER LA PROGETTAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0037 PROVINCIA DI LECCO COMPARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DIFFUSO ANNI 2012 E 2013
0,00
12.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0038 ERSAF - TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA SUL TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE NELLE COLTURE CEREALICOLE Risorsa 0039 FINLOMBARDA - RIVERSAMENTO DELLA QUOTA PARTE DEL PORTAFOGLIO DIGITALE - IMPIANTI TERMICI
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
1.165.265,00
1.165.265,00
2.930.530,00
Risorsa 0049 COMUNE DI MONZA - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE CONCERNENTI LA PROROGA DEL CONTRATTO DI TPL FINO AL 31/12/2014 (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE) Risorsa 0050 ASL MB - TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TVB FAMIGLIA - ALLEANZA LOCALE"
0,00
0,00
428.164,00
0,00
0,00
428.164,00
0,00
0,00
22.500,00
22.500,00
0,00
45.000,00
Risorsa 0051 AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI VIMERCATE - OFFERTA SOCIALE FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO FEI 2012 TWIN: TEEN TO WIN
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
10
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1 Totale Categoria 05
Totale Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Pag.
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
4
5
6
7
8.034.578,29
3.218.326,00
4.172.429,00
3.985.815,00
3.958.315,00
12.116.559,00
16.025.707,38
9.571.305,00
10.866.563,00
9.521.684,00
9.494.184,00
29.882.431,00
8
11
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
4
5
6
7
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici
Risorsa 0001 PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA
50.342,57
50.500,00
20.000,00
35.000,00
35.000,00
90.000,00
107.168,01
107.500,00
105.000,00
105.000,00
110.000,00
320.000,00
Risorsa 0003 PROVENTI DERIVANTI DA ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE Risorsa 0005 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE APPLICATE PER IL RILASCIO DI LICENZE AUTOTRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO
49.520,00
49.500,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
12.730,00
12.500,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Risorsa 0006 PROVENTI DERIVANTI DA SPESE DI ISTRUTTORIE RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI
27.190,24
27.500,00
19.500,00
25.000,00
25.000,00
69.500,00
4.558,19
5.000,00
6.000,00
6.500,00
6.500,00
19.000,00
Risorsa 0002 PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI
Risorsa 0010 PROVENTI DERIVANTI DA ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE - LR 1/2000
Pag.
8
12
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
4
2015
2016
5
TOTALE
6
7
Risorsa 0012 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX DLGS 152/2006 ART. 124)
11.618,20
12.000,00
7.000,00
7.500,00
7.500,00
22.000,00
Risorsa 0013 PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO NEI CONFRONTI DI TERZI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI
671.512,09
1.300.000,00
565.265,00
0,00
0,00
565.265,00
Risorsa 0014 PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI Risorsa 0017 PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSO DA PARTE DELL'UTENZA DI QUOTE PER SPESE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI Risorsa 0018 PROVENTI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ARTT. 142 E 208 DEL CDS
14.236,34
25.000,00
15.000,00
22.000,00
25.000,00
62.000,00
66.578,83
66.500,00
58.500,00
60.000,00
62.500,00
181.000,00
19.244,02
19.500,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
24.000,00
1.293,17
2.000,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
5.500,00
72.068,27
72.500,00
65.000,00
70.000,00
75.000,00
210.000,00
Risorsa 0020 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - LR 47/1978 Risorsa 0025 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DPR 915/1982
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
1
2014 - 2016
8
13
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
4
2015
2016
5
TOTALE
6
7
19.200,83
30.704,00
36.000,00
37.000,00
37.000,00
110.000,00
Risorsa 0030 PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA
6.847,33
7.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
7.500,00
Risorsa 0031 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AUTORIZZATORIA DA FINALIZZARE AD INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE
1.326,69
32.958,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
Risorsa 0032 PROVENTI DERIVANTI DA SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA Risorsa 0034 PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE APPLICATE A ESAMI CONDUCENTI DEI VEICOLI; IDONEITA' AD ATTIVITA' DI CONSULENZA PER CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO; DI I Risorsa 0035 PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIE CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
33.560,00
33.500,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
40.000,00
27.413,84
27.500,00
29.000,00
35.000,00
35.000,00
99.000,00
5.207,00
8.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
19.500,00
Risorsa 0036 PROVENTI E ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R. 14 DEL 1998
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
Risorsa 0028 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI AMBIENTE
2014 - 2016
8
14
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
4
2015
2016
5
TOTALE
6
7
8
Risorsa 0037 PROVENTI DA TERZI PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN MATERIA AMBIENTALE
7.484,73
7.500,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
15.000,00
Risorsa 0038 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA SU PROFESSIONI TURISTICHE E PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI TURISMO
6.469,98
13.500,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Risorsa 0039 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE APPLICATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI: REVISIONI AUTOVEICOLI, GESTIONE AUTOSCUOLE, GESTIONE SCUOLE DI CONSUL Risorsa 0040 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
8.376,76
8.500,00
6.500,00
7.000,00
7.500,00
21.000,00
82,64
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
Risorsa 0041 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA
9.959,21
11.000,00
6.253,00
0,00
0,00
6.253,00
66.667,70
80.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
15.700,00
15.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
Risorsa 0042 PROVENTI DERIVANTI DA ONERI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA ORDINARIA - ART.281 DLGS 152/06 Risorsa 0043 CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
1
2014 - 2016
15
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Pag.
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
Risorsa 0044 PROVENTI DERIVANTI DA ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI BONIFICHE
2014 - 2016
4
2015 5
2016 6
TOTALE 7
1.228,30
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
Risorsa 0045 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PAESAGGISTICHE
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
Risorsa 0046 ATTIVAZIONE ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
764,38
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
Risorsa 0047 PROVENTI DERIVANTI DA SPESE ISTRUTTORIE COMPETIZIONI SPORTIVE AGONISTICHE SU SS.PP. DIVERSE
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
1.800,00
Risorsa 0048 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI (ART. 7 DLGS 192/05; DGR 2601 DEL 30/11/2011)
0,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
Risorsa 0049 PROVENTI DI ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
Risorsa 0050 PROVENTI DERIVANTI DA PENALI PER IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00
0,00
180.552,00
30.000,00
30.000,00
240.552,00
8
16
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
4
5
2016
TOTALE
6
7
Risorsa 0060 RIFUSIONE DEGLI ONERI DI CENTRALE DI COMMITTENZA
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Risorsa 0061 ACCERTAMENTI DI ENTRATE PER VIOLAZIONI ALLE NORME AMBIENTALI IN PENDENZA DI RISCOSSIONE COATTIVA
0,00
0,00
180.558,47
0,00
0,00
180.558,47
Risorsa 0062 ACCERTAMENTI DI ENTRATE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA IN PENDENZA DI RISCOSSIONE COATTIVA
0,00
0,00
18.048,50
0,00
0,00
18.048,50
Risorsa 0063 ACCERTAMENTI DI ENTRATE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CARTELLONISTICA STRADALE IN PENDENZA DI RISCOSSIONE COATTIVA
0,00
0,00
35.823,37
0,00
0,00
35.823,37
1.318.849,32
2.058.262,00
1.580.100,34
590.600,00
608.100,00
2.778.800,34
531.143,35
506.500,00
424.300,00
435.000,00
435.000,00
1.294.300,00
22.470,61
22.500,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
42.000,00
Totale Categoria 01 Categoria 02 Proventi dei beni dell'ente
Risorsa 0001 PROVENTI DERIVANTI DA FITTI REALI DI BENI IMMOBILI
Risorsa 0002 PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI PROVINCIALI
Pag.
8
17
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
4
2015 5
2016 6
TOTALE 7
Risorsa 0005 PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
114.300,46
126.500,00
128.500,00
130.000,00
130.000,00
388.500,00
Risorsa 0007 PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI
96.622,57
86.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
379.500,00
Risorsa 0008 PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DA PARTE DI TERZI [RISORSA RILEVANTE AI FINI IVA Risorsa 0009 PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [RISORSA RILEVANTE AI FINI IVA] Risorsa 0011 PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI OCCUPAZIONI PERMANENTI PER IMPIANTI A RETE
218.642,91
150.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
540.000,00
73.481,31
79.928,00
84.830,00
85.000,00
85.000,00
254.830,00
180.762,75
182.065,00
220.000,00
190.000,00
180.000,00
590.000,00
Risorsa 0012 PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI DEL PATRIMONIO PROVINCIALE INDISPONIBILE
0,00
4.167,00
13.830,00
13.830,00
13.830,00
41.490,00
1.237.423,96
1.158.160,00
1.191.960,00
1.174.330,00
1.164.330,00
3.530.620,00
Totale Categoria 02 Categoria 03 Interessi su anticipazioni e crediti
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
1
2014 - 2016
8
18
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
4
2015 5
2016 6
TOTALE 7
Risorsa 0001 PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI
319.567,41
150.000,00
160.000,00
180.000,00
180.000,00
520.000,00
Risorsa 0002 PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO DA ENTI MUTUANTI DI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO
346.848,46
35.000,00
29.008,00
30.000,00
30.000,00
89.008,00
666.415,87
185.000,00
189.008,00
210.000,00
210.000,00
609.008,00
86.135,59
293.986,00
108.224,80
108.200,00
108.200,00
324.624,80
86.135,59
293.986,00
108.224,80
108.200,00
108.200,00
324.624,80
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
87.757,47
108.225,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
450.000,00
Totale Categoria 03 Categoria 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società Risorsa 0002 PROVENTI DERIVANTI DA DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE
Totale Categoria 04 Categoria 05 Proventi diversi
Risorsa 0003 PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSO SPESE DI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI
Risorsa 0004 PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
1
2014 - 2016
8
19
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
4
2015
2016
5
TOTALE
6
7
8
36.150,00
32.500,00
23.000,00
25.000,00
27.000,00
75.000,00
169.183,67
320.300,00
258.000,00
215.500,00
215.500,00
689.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
5.282,12
36.400,00
39.142,54
41.969,00
39.054,00
120.165,54
Risorsa 0009 PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE
7.897,28
10.890,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
Risorsa 0013 PROVENTI DERIVANTI DA INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI - ART. 69 DPR 13/05/1987 N. 269
14.007,00
2.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
35.000,00
1.887,60
5.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
Risorsa 0007 PROVENTI DERIVANTI DA ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI Risorsa 0008 PROVENTI DERIVANTI DA INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
Risorsa 0015 PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSI DI TERZI PER SPESE GIUDIZIARIE RELATIVE AL CONSIGLIERE DI PARITA'
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
Risorsa 0005 PROVENTI DERIVANTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO Risorsa 0006 PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI O SERVIZI IN ECONOMIA
2014 - 2016
20
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
4
2015
2016
5
TOTALE
6
7
8
322,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
12.000,00
Risorsa 0019 PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
83.176,99
50.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
140.000,00
Risorsa 0021 FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO
42.643,00
42.643,00
42.643,00
0,00
0,00
42.643,00
137.472,86
70.000,00
80.100,00
80.100,00
80.100,00
240.300,00
856,13
2.074,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
18.814,53
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
0,00
5.800,00
500,00
0,00
0,00
500,00
Risorsa 0023 RIMBORSI DI SPESE DI GESTIONE ED UTENZE VARIE DA PARTE DI GESTORI ED ENTI
Risorsa 0024 PROVENTI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DI DANNI SOFFERTI SULLE STRADE PROVINCIALI
Risorsa 0026 PROVENTI DERIVANI DA ONERI DI MANUTENZIONE PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE
Risorsa 0027 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIERE DI PARITA'
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
Risorsa 0017 INTROITI DA TERZI PER CAMPAGNA GAS DI SCARICO
2014 - 2016
21
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1 Risorsa 0028 FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO ALLA PROVINCIA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI Risorsa 0029 FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO ALLA PROVINCIA PER TRASFERIMENTI CORRENTI Risorsa 0030 FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO ALLA PROVINCIA PER TRASFERIMENTI CORRENTI AI PARTNER DEL DISTRETTO Risorsa 0034 PROVENTI DA AZIENDE PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
4
5
2016
TOTALE
6
7
8
66.818,00
94.710,00
19.710,00
0,00
0,00
19.710,00
56.818,00
32.613,00
32.613,00
0,00
0,00
32.613,00
47.237,00
97.345,00
151.345,00
0,00
0,00
151.345,00
104.076,32
110.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0036 CONTRIBUTO DA BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
Risorsa 0037 SPONSORIZZAZIONE DA BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER EVENTI ORGANIZZATI O PATROCINATI DALL'ENTE (RISORSA RILEVANTE AI FINI IVA)
16.757,29
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0035 TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONI FORESTALI
Pag.
22
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Pag.
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
Risorsa 0038 RIMBORSO UTENZE EX CRAL
2014 - 2016
2015
4
2016
5
TOTALE
6
7
8
132.540,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0039 TRASFERIMENTI DA BRIANZACQUE SRL E AGAM PER ORGANIZZAZIONE STATI GENERALI DEL TURISMO
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0040 BCC DI CARATE BRIANZA SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI
3.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0041 PROVENTI DERIVANTI DA RESTITUZIONE CONTRIBUTI LIFT NON DOVUTI
4.625,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Risorsa 0042 MINISTERO DEGLI INTERNI RIMBORSO COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER LA VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI Risorsa 0043 RIFUSIONE DA FASTWEB SPA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA MIGRAZIONE DELLE LINEE TELEFONICHE
0,00
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0044 RIFUSIONE DA ASAM SPA DEGLI EMOLUMENTI RIFERITI A PERSONALE PROVINCIALE NOMINATO COMPONENTE DEL CDA
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
23
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
Totale Categoria 05
Totale Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Pag.
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
Risorsa 0045 RECUPERO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA
2014 - 2016
4
2015 5
2016 6
TOTALE 7
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
1.069.952,86
1.302.500,00
1.016.053,54
653.069,00
642.154,00
2.311.276,54
4.378.777,60
4.997.908,00
4.085.346,68
2.736.199,00
2.732.784,00
9.554.329,68
8
24
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
4
5
6
7
8
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali
Risorsa 0002 PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
70.000,00
179.280,00
5.751.030,00
10.725.463,00
10.534.402,00
27.010.895,00
22.426.843,14
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0004 PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN CEM AMBIENTE SPA
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
Risorsa 0005 VENDITA PATRIMONIO MOBILIARE
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Totale Categoria 01
22.496.843,14
2.179.280,00
5.752.030,00
11.925.463,00
10.534.402,00
28.211.895,00
Risorsa 0003 PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Categoria 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato
Pag.
25
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2015
4
2016
5
TOTALE
6
7
8
3.730,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.854,00
0,00
163.854,00
3.730,28
0,00
0,00
163.854,00
0,00
163.854,00
Risorsa 0001 REGIONE LOMBARDIA - INDENNIZZO DANNI DA CALAMITA' NATURALI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0002 REGIONE LOMBARDIA - ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0005 REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI Risorsa 0006 REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTO PROGETTI EX L.R. N. 4 DEL 2003 IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER ACQUISTI PATRIMONIALI
34.666,67
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Categoria 02
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
Risorsa 0001 RIUTILIZZO CREDITI MUTUI CDP SPA (EX ALLEGATO "D")CONTRATTI SU LEGGI SPECIALI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DIVERSI ( Risorsa 0002 ASSEGNAZIONE FONDI CIPE PER INIZIATIVA "SCUOLE SICURE" FINALIZZATA AL PROGETTO DI SOSTITUZIONE LUCERNAI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI FERMI DI DESIO E KIN
2014 - 2016
Categoria 03 Trasferimenti di capitale dalla regione
26
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2015
4
2016
5
TOTALE
6
7
8
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.582,07
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.870,18
146.046,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
Risorsa 0012 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS (LEGGE N.166/2012 E D.M. 735/2011 - D.M. 544/2012)
1.120.533,92
1.016.659,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Risorsa 0013 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE
0,00
434.549,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0014 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE RISORSE A VALERE SUI FONDI DEL DLGS 112/98 PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SP. Risorsa 0015 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Risorsa 0010 REGIONE LOMBARDIA TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FORESTALI
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
Risorsa 0007 REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTO EX L.R. N. 9 DEL 2005 IN MATERIA DI ACQUISTI PATRIMONIALI PER GUARDIE ECOLOGICHE E VOLONTARIE Risorsa 0008 REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DAGLI INCENDI - L.R. N. 31/2008
2014 - 2016
27
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Risorsa
1 Totale Categoria 03
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
4
5
6
7
8
1.343.652,84
4.632.254,00
1.450.000,00
0,00
0,00
1.450.000,00
Risorsa 0001 PROVINCIA DI MILANO - CONGUAGLIO MONETARIO PATRIMONIALE
3.550.000,00
8.600.000,00
113.395,00
2.386.605,00
0,00
2.500.000,00
Risorsa 0018 PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE RISORSE RESIDUE PER LE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Risorsa 0019 PROVINCIA DI MILANO RIVERSAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRADALI LUNGO LA SP102 GIUSSANO-FORNACI NEL TERRITORIO DI BRI Risorsa 0021 PROVINCIA DI MILANO RIVERSAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP156 E LA SP233 IN COMUNE DI MEZZAGO Risorsa 0022 PROVINCIA DI MILANO RIVERSAMENTO DELLE ECONOMIE DI SPESA IN CONTO CAPITALE ACCERTATE CON IL RENDICONTO DI GESTIONE 2013
103.286,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.086.605,00
0,00
0,00
1.086.605,00
3.853.286,37
8.700.000,00
1.200.000,00
2.386.605,00
0,00
3.586.605,00
Categoria 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Totale Categoria 04
Pag.
28
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
1
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
4
5
6
7
8
Categoria 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti Risorsa 0002 FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO AL COMUNE DI CESANO MADERNO PER IL RESTAURO DELLE SCUDERIE DI PALAZZO AR Risorsa 0003 FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO AL COMUNE DI BIASSONO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RECUPERO CONSER Risorsa 0004 FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO AL COMUNE DI BELLUSCO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'ALA NORD E DELL' Risorsa 0005 FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO AL COMUNE DI SULBIATE PER IL RESTAURO DELL'EX FILANDA Risorsa 0006 TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONI FORESTALI
Totale Categoria 05
Totale Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Pag.
363.044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.214,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
712.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
2.744.600,00
0,00
0,00
2.744.600,00
2.191.872,00
250.000,00
2.744.600,00
0,00
0,00
2.744.600,00
29.889.384,63
15.761.534,00
11.146.630,00
14.475.922,00
10.534.402,00
36.156.954,00
29
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Pag.
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
4
5
6
7
8
30
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
4
5
6
7
8
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Categoria 01 Anticipazioni di cassa
Risorsa 0001 ANTICIPAZIONI DI CASSA
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
Risorsa 0010 SOMMINISTRAZIONI IN CONTO MUTUI CDP SPA PER OPERE VIABILI RIVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI
45.166,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0011 SOMMINISTRAZIONI IN CONTO MUTUI CDP SPA PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA RIVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI
2.460,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Categoria 01 Categoria 03 Assunzione di mutui e prestiti
Risorsa 0012 DEVOLUZIONI MUTUI CDP PER INVESTIMENTI PROVINCIALI
Pag.
31
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2
3
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2015
4
2016
5
TOTALE
6
7
8
Risorsa 0013 RIUTILIZZO CREDITI MUTUI CDP SPA (EX ALLEGATO "D") CONTRATTI SU LEGGI SPECIALI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DIVERSI Risorsa 0014 RIUTILIZZO CREDITI MUTUI CDP SPA (EX ALLEGATO "B") PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
805.101,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.426,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0015 RIUTILIZZO CREDITI MUTUI CDP SPA (EX ALLEGATO "B") PER INTERVENTI VIABILI
8.260,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0016 RIUTILIZZO CREDITI MUTUI CDP SPA (EX ALLEGATO "B") PER INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLISTICA
144.859,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0017 RIUTILIZZO CREDITI MUTUI CDP SPA (EX ALLEGATO "C") PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
13.907,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorsa 0018 RIUTILIZZO CREDITI MUTUI CDP SPA PER INTERVENTI DIVERSI
1.028.274,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.103.457,61
1.100.046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.103.457,61
3.600.046,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
Totale Categoria 03
Totale Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Pag.
ANNOTAZIONI 2014
1
2014 - 2016
32
Provincia di Monza e della Brianza
Risorsa
1
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
Accertamenti ultimo Previsioni esercizio esercizio chiuso in corso
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
2016
TOTALE
2
3
4
5
6
7
Titolo I
76.076.347,02
82.824.019,00
82.336.771,00
83.417.630,00
83.922.630,00
249.677.031,00
Titolo II
16.025.707,38
9.571.305,00
10.866.563,00
9.521.684,00
9.494.184,00
29.882.431,00
4.378.777,60
4.997.908,00
4.085.346,68
2.736.199,00
2.732.784,00
9.554.329,68
29.889.384,63
15.761.534,00
11.146.630,00
14.475.922,00
10.534.402,00
36.156.954,00
2.103.457,61
3.600.046,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
128.473.674,24
116.754.812,00
110.935.310,68
110.151.435,00
106.684.000,00
327.770.745,68
0,00
4.088.473,00
2.927.849,32
0,00
0,00
2.927.849,32
128.473.674,24
120.843.285,00
113.863.160,00
110.151.435,00
106.684.000,00
330.698.595,00
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo III Titolo IV Titolo V
Totale Avanzo di amministrazione TOTALE GENERALE
Pag.
8
33
PARTE II - SPESA
SPESA ARTICOLATA PER PROGRAMMI
CO SV IN T T1 T2 T3
= = = = = = =
SPESA CONSOLIDATA SPESA DI SVILUPPO SPESA DI INVESTIMENTO TOTALE SPESA CONSOLIDATA + SPESA DI SVILUPPO (TITOLO I + TITOLO III) T1 + IN TOTALE DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Provincia di Monza e della Brianza Programma
01
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Governance e servizi di supporto
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
4.823.411,81 0,00 4.823.411,81
4.600.190,00 0,00 4.600.190,00
4.168.920,00 0,00 4.168.920,00
4.122.903,00 0,00 4.122.903,00
4.127.903,00 0,00 4.127.903,00
12.419.726,00 0,00 12.419.726,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
420,36 0,00 420,36
3.077,00 0,00 3.077,00
3.500,00 0,00 3.500,00
1.500,00 0,00 1.500,00
2.500,00 0,00 2.500,00
7.500,00 0,00 7.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
1.447.092,81 0,00 1.447.092,81
1.230.344,00 0,00 1.230.344,00
1.447.494,00 0,00 1.447.494,00
819.300,00 0,00 819.300,00
881.290,00 0,00 881.290,00
3.148.084,00 0,00 3.148.084,00
Trasferimenti
CO SV T
24.429.216,87 0,00 24.429.216,87
24.379.650,00 0,00 24.379.650,00
29.366.754,00 0,00 29.366.754,00
29.771.620,00 0,00 29.771.620,00
29.991.474,00 0,00 29.991.474,00
89.129.848,00 0,00 89.129.848,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
CO SV T
2.107.598,33 0,00 2.107.598,33
2.369.716,00 0,00 2.369.716,00
1.498.000,00 0,00 1.498.000,00
1.397.000,00 0,00 1.397.000,00
1.238.000,00 0,00 1.238.000,00
4.133.000,00 0,00 4.133.000,00
Imposte e tasse
CO SV T
351.118,90 0,00 351.118,90
342.600,00 0,00 342.600,00
375.993,00 0,00 375.993,00
341.693,00 0,00 341.693,00
341.693,00 0,00 341.693,00
1.059.379,00 0,00 1.059.379,00
Oneri straordinari della gestione corrente
CO SV T
2.700.300,78 0,00 2.700.300,78
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Fondo svalutazione crediti
CO SV T
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
663.987,00 0,00 663.987,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
663.987,00 0,00 663.987,00
1
Provincia di Monza e della Brianza Programma
01
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Governance e servizi di supporto
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Fondo di riserva
CO SV T
0,00 0,00 0,00
187.000,00 0,00 187.000,00
583.191,00 0,00 583.191,00
280.000,00 0,00 280.000,00
280.000,00 0,00 280.000,00
1.143.191,00 0,00 1.143.191,00
Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI
CO SV T
35.859.159,86 0,00 35.859.159,86
33.162.577,00 0,00 33.162.577,00
38.107.839,00 0,00 38.107.839,00
36.734.016,00 0,00 36.734.016,00
36.862.860,00 0,00 36.862.860,00
111.704.715,00 0,00 111.704.715,00
Acquisizione di beni immobili
SV
350.000,00
350.000,00
370.000,00
223.860,00
161.658,00
755.518,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale
SV
263.181,51
261.223,00
367.000,00
316.605,00
350.000,00
1.033.605,00
SV
0,00
0,00
575.103,00
1.072.547,00
1.053.441,00
2.701.091,00
Conferimenti di capitale
SV
187.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV T
800.681,51 800.681,51
611.223,00 611.223,00
1.312.103,00 1.312.103,00
1.613.012,00 1.613.012,00
1.565.099,00 1.565.099,00
4.490.214,00 4.490.214,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
2
Provincia di Monza e della Brianza Programma
01
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Governance e servizi di supporto
Intervento
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
1
2
Rimborso per anticipazioni di cassa
CO SV T
0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
CO SV T
3.373.299,01 0,00 3.373.299,01
2.555.000,00 0,00 2.555.000,00
2.632.000,00 0,00 2.632.000,00
11.797.056,00 0,00 11.797.056,00
4.365.413,00 0,00 4.365.413,00
18.794.469,00 0,00 18.794.469,00
Totale Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
CO SV T
3.373.299,01 0,00 3.373.299,01
5.055.000,00 0,00 5.055.000,00
5.132.000,00 0,00 5.132.000,00
11.797.056,00 0,00 11.797.056,00
4.365.413,00 0,00 4.365.413,00
21.294.469,00 0,00 21.294.469,00
Totale programma (A+B+C)
CO SV T
39.232.458,87 800.681,51 40.033.140,38
38.217.577,00 611.223,00 38.828.800,00
43.239.839,00 1.312.103,00 44.551.942,00
48.531.072,00 1.613.012,00 50.144.084,00
41.228.273,00 1.565.099,00 42.793.372,00
132.999.184,00 4.490.214,00 137.489.398,00
9
3
Provincia di Monza e della Brianza Programma
02
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche scolastiche e formative
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
1.253.569,33 0,00 1.253.569,33
989.500,00 0,00 989.500,00
896.205,00 0,00 896.205,00
896.205,00 0,00 896.205,00
896.205,00 0,00 896.205,00
2.688.615,00 0,00 2.688.615,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
265,00 0,00 265,00
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
532.534,22 0,00 532.534,22
414.026,00 0,00 414.026,00
31.317,00 0,00 31.317,00
331.317,00 0,00 331.317,00
331.317,00 0,00 331.317,00
693.951,00 0,00 693.951,00
Utilizzo di beni di terzi
CO SV T
850.358,29 0,00 850.358,29
971.500,00 0,00 971.500,00
844.273,00 0,00 844.273,00
770.377,00 0,00 770.377,00
774.451,00 0,00 774.451,00
2.389.101,00 0,00 2.389.101,00
Trasferimenti
CO SV T
3.037.706,00 0,00 3.037.706,00
3.682.151,00 0,00 3.682.151,00
3.853.995,00 0,00 3.853.995,00
3.410.245,00 0,00 3.410.245,00
2.353.245,00 0,00 2.353.245,00
9.617.485,00 0,00 9.617.485,00
Imposte e tasse
CO SV T
78.199,99 0,00 78.199,99
76.000,00 0,00 76.000,00
61.691,00 0,00 61.691,00
61.691,00 0,00 61.691,00
61.691,00 0,00 61.691,00
185.073,00 0,00 185.073,00
Oneri straordinari della gestione corrente
CO SV T
11.779,00 0,00 11.779,00
250.000,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI
CO SV T
5.764.411,83 0,00 5.764.411,83
6.384.177,00 0,00 6.384.177,00
5.687.481,00 0,00 5.687.481,00
5.469.835,00 0,00 5.469.835,00
4.416.909,00 0,00 4.416.909,00
15.574.225,00 0,00 15.574.225,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
4
Provincia di Monza e della Brianza Programma
02
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche scolastiche e formative
Intervento
1 Acquisizione di beni immobili
Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale programma (A+B+C)
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
SV
2.787.174,91
1.500.000,00
2.415.273,00
1.513.854,00
1.350.000,00
5.279.127,00
SV T
2.787.174,91 2.787.174,91
1.500.000,00 1.500.000,00
2.415.273,00 2.415.273,00
1.513.854,00 1.513.854,00
1.350.000,00 1.350.000,00
5.279.127,00 5.279.127,00
CO SV T
5.764.411,83 2.787.174,91 8.551.586,74
6.384.177,00 1.500.000,00 7.884.177,00
5.687.481,00 2.415.273,00 8.102.754,00
5.469.835,00 1.513.854,00 6.983.689,00
4.416.909,00 1.350.000,00 5.766.909,00
15.574.225,00 5.279.127,00 20.853.352,00
9
5
Provincia di Monza e della Brianza Programma
03
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche culturali, del turismo, dello sport e del tempo libero
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
276.050,06 0,00 276.050,06
242.100,00 0,00 242.100,00
228.405,00 0,00 228.405,00
193.905,00 0,00 193.905,00
193.905,00 0,00 193.905,00
616.215,00 0,00 616.215,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
1.500,00 0,00 1.500,00
1.500,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
263.646,10 0,00 263.646,10
229.345,00 0,00 229.345,00
104.745,00 0,00 104.745,00
2.000,00 0,00 2.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
108.745,00 0,00 108.745,00
Trasferimenti
CO SV T
417.011,00 0,00 417.011,00
527.448,00 0,00 527.448,00
295.493,00 0,00 295.493,00
18.000,00 0,00 18.000,00
18.000,00 0,00 18.000,00
331.493,00 0,00 331.493,00
Imposte e tasse
CO SV T
19.697,04 0,00 19.697,04
17.030,00 0,00 17.030,00
16.700,00 0,00 16.700,00
13.200,00 0,00 13.200,00
13.200,00 0,00 13.200,00
43.100,00 0,00 43.100,00
Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI
CO SV T
977.904,20 0,00 977.904,20
1.017.423,00 0,00 1.017.423,00
645.343,00 0,00 645.343,00
227.105,00 0,00 227.105,00
227.105,00 0,00 227.105,00
1.099.553,00 0,00 1.099.553,00
SV
2.191.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Trasferimenti di capitale
6
Provincia di Monza e della Brianza Programma
03
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche culturali, del turismo, dello sport e del tempo libero
Intervento
1 Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale programma (A+B+C)
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
SV T
2.191.872,00 2.191.872,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CO SV T
977.904,20 2.191.872,00 3.169.776,20
1.017.423,00 0,00 1.017.423,00
645.343,00 0,00 645.343,00
227.105,00 0,00 227.105,00
227.105,00 0,00 227.105,00
1.099.553,00 0,00 1.099.553,00
7
Provincia di Monza e della Brianza Programma
04
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche del trasporto pubblico locale e viabilità
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
1.968.082,98 0,00 1.968.082,98
1.785.500,00 0,00 1.785.500,00
1.677.540,00 0,00 1.677.540,00
1.674.482,00 0,00 1.674.482,00
1.674.482,00 0,00 1.674.482,00
5.026.504,00 0,00 5.026.504,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
49.352,83 0,00 49.352,83
36.350,00 0,00 36.350,00
40.000,00 0,00 40.000,00
23.000,00 0,00 23.000,00
21.000,00 0,00 21.000,00
84.000,00 0,00 84.000,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
27.952.553,70 0,00 27.952.553,70
26.691.671,00 0,00 26.691.671,00
27.516.125,00 0,00 27.516.125,00
27.747.125,00 0,00 27.747.125,00
27.752.125,00 0,00 27.752.125,00
83.015.375,00 0,00 83.015.375,00
Utilizzo di beni di terzi
CO SV T
9.000,00 0,00 9.000,00
9.000,00 0,00 9.000,00
12.000,00 0,00 12.000,00
9.500,00 0,00 9.500,00
9.500,00 0,00 9.500,00
31.000,00 0,00 31.000,00
Trasferimenti
CO SV T
413.171,97 0,00 413.171,97
435.917,00 0,00 435.917,00
393.391,00 0,00 393.391,00
357.250,00 0,00 357.250,00
357.250,00 0,00 357.250,00
1.107.891,00 0,00 1.107.891,00
Imposte e tasse
CO SV T
135.164,06 0,00 135.164,06
120.900,00 0,00 120.900,00
111.367,00 0,00 111.367,00
112.500,00 0,00 112.500,00
112.500,00 0,00 112.500,00
336.367,00 0,00 336.367,00
Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI
CO SV T
30.527.325,54 0,00 30.527.325,54
29.079.338,00 0,00 29.079.338,00
29.750.423,00 0,00 29.750.423,00
29.923.857,00 0,00 29.923.857,00
29.926.857,00 0,00 29.926.857,00
89.601.137,00 0,00 89.601.137,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
9
8
Provincia di Monza e della Brianza Programma
04
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche del trasporto pubblico locale e viabilità
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Acquisizione di beni immobili
SV
1.230.040,40
7.892.189,00
1.550.000,00
1.200.000,00
6.300.000,00
9.050.000,00
Trasferimenti di capitale
SV
14.829.156,80
7.168.346,00
2.528.880,00
0,00
0,00
2.528.880,00
SV T
16.059.197,20 16.059.197,20
15.060.535,00 15.060.535,00
4.078.880,00 4.078.880,00
1.200.000,00 1.200.000,00
6.300.000,00 6.300.000,00
11.578.880,00 11.578.880,00
CO SV T
30.527.325,54 16.059.197,20 46.586.522,74
29.079.338,00 15.060.535,00 44.139.873,00
29.750.423,00 4.078.880,00 33.829.303,00
29.923.857,00 1.200.000,00 31.123.857,00
29.926.857,00 6.300.000,00 36.226.857,00
89.601.137,00 11.578.880,00 101.180.017,00
Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale programma (A+B+C)
9
9
Provincia di Monza e della Brianza Programma
05
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Programmazione territoriale
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
446.206,58 0,00 446.206,58
363.500,00 0,00 363.500,00
370.335,00 0,00 370.335,00
342.600,00 0,00 342.600,00
342.600,00 0,00 342.600,00
1.055.535,00 0,00 1.055.535,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
0,00 0,00 0,00
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
20.151,00 0,00 20.151,00
9.900,00 0,00 9.900,00
300,00 0,00 300,00
300,00 0,00 300,00
300,00 0,00 300,00
900,00 0,00 900,00
Imposte e tasse
CO SV T
30.531,00 0,00 30.531,00
24.500,00 0,00 24.500,00
25.601,00 0,00 25.601,00
23.100,00 0,00 23.100,00
23.100,00 0,00 23.100,00
71.801,00 0,00 71.801,00
Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI
CO SV T
496.888,58 0,00 496.888,58
398.400,00 0,00 398.400,00
396.236,00 0,00 396.236,00
366.000,00 0,00 366.000,00
366.000,00 0,00 366.000,00
1.128.236,00 0,00 1.128.236,00
Totale programma (A+B+C)
CO SV T
496.888,58 0,00 496.888,58
398.400,00 0,00 398.400,00
396.236,00 0,00 396.236,00
366.000,00 0,00 366.000,00
366.000,00 0,00 366.000,00
1.128.236,00 0,00 1.128.236,00
10
Provincia di Monza e della Brianza Programma
06
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche ambientali
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
1.830.259,57 0,00 1.830.259,57
1.752.000,00 0,00 1.752.000,00
1.685.159,00 0,00 1.685.159,00
1.713.900,00 0,00 1.713.900,00
1.713.900,00 0,00 1.713.900,00
5.112.959,00 0,00 5.112.959,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
72.843,82 0,00 72.843,82
65.350,00 0,00 65.350,00
51.500,00 0,00 51.500,00
28.500,00 0,00 28.500,00
41.000,00 0,00 41.000,00
121.000,00 0,00 121.000,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
978.230,92 0,00 978.230,92
1.695.300,00 0,00 1.695.300,00
1.248.889,00 0,00 1.248.889,00
1.196.765,00 0,00 1.196.765,00
1.202.265,00 0,00 1.202.265,00
3.647.919,00 0,00 3.647.919,00
Trasferimenti
CO SV T
155.668,45 0,00 155.668,45
208.575,00 0,00 208.575,00
108.249,00 0,00 108.249,00
56.500,00 0,00 56.500,00
59.500,00 0,00 59.500,00
224.249,00 0,00 224.249,00
Imposte e tasse
CO SV T
125.085,64 0,00 125.085,64
124.950,00 0,00 124.950,00
128.800,00 0,00 128.800,00
118.800,00 0,00 118.800,00
118.800,00 0,00 118.800,00
366.400,00 0,00 366.400,00
Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI
CO SV T
3.162.088,40 0,00 3.162.088,40
3.846.175,00 0,00 3.846.175,00
3.222.597,00 0,00 3.222.597,00
3.114.465,00 0,00 3.114.465,00
3.135.465,00 0,00 3.135.465,00
9.472.527,00 0,00 9.472.527,00
SV
7.222,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
11
Provincia di Monza e della Brianza Programma
06
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche ambientali
Intervento
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
1
2
Trasferimenti di capitale
SV
189.279,73
591.874,00
2.934.600,00
0,00
0,00
2.934.600,00
SV T
196.501,73 196.501,73
630.874,00 630.874,00
2.934.600,00 2.934.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.934.600,00 2.934.600,00
CO SV T
3.162.088,40 196.501,73 3.358.590,13
3.846.175,00 630.874,00 4.477.049,00
3.222.597,00 2.934.600,00 6.157.197,00
3.114.465,00 0,00 3.114.465,00
3.135.465,00 0,00 3.135.465,00
9.472.527,00 2.934.600,00 12.407.127,00
Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale programma (A+B+C)
9
12
Provincia di Monza e della Brianza Programma
07
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche sociali
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
237.301,04 0,00 237.301,04
260.000,00 0,00 260.000,00
224.700,00 0,00 224.700,00
241.200,00 0,00 241.200,00
241.200,00 0,00 241.200,00
707.100,00 0,00 707.100,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
300,00 0,00 300,00
300,00 0,00 300,00
125,00 0,00 125,00
125,00 0,00 125,00
125,00 0,00 125,00
375,00 0,00 375,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
543.647,24 0,00 543.647,24
139.792,00 0,00 139.792,00
44.500,00 0,00 44.500,00
35.500,00 0,00 35.500,00
36.500,00 0,00 36.500,00
116.500,00 0,00 116.500,00
Trasferimenti
CO SV T
1.815.696,00 0,00 1.815.696,00
1.497.185,00 0,00 1.497.185,00
1.460.571,00 0,00 1.460.571,00
1.444.417,00 0,00 1.444.417,00
1.421.917,00 0,00 1.421.917,00
4.326.905,00 0,00 4.326.905,00
Imposte e tasse
CO SV T
15.957,40 0,00 15.957,40
17.500,00 0,00 17.500,00
16.150,00 0,00 16.150,00
16.150,00 0,00 16.150,00
16.150,00 0,00 16.150,00
48.450,00 0,00 48.450,00
Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI
CO SV T
2.612.901,68 0,00 2.612.901,68
1.914.777,00 0,00 1.914.777,00
1.746.046,00 0,00 1.746.046,00
1.737.392,00 0,00 1.737.392,00
1.715.892,00 0,00 1.715.892,00
5.199.330,00 0,00 5.199.330,00
SV
0,00
28.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
13
Provincia di Monza e della Brianza Programma
07
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche sociali
Intervento
1 Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale programma (A+B+C)
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
SV T
0,00 0,00
28.200,00 28.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CO SV T
2.612.901,68 0,00 2.612.901,68
1.914.777,00 28.200,00 1.942.977,00
1.746.046,00 0,00 1.746.046,00
1.737.392,00 0,00 1.737.392,00
1.715.892,00 0,00 1.715.892,00
5.199.330,00 0,00 5.199.330,00
14
Provincia di Monza e della Brianza Programma
08
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche per lo sviluppo economico
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
359.728,50 0,00 359.728,50
375.143,00 0,00 375.143,00
446.911,00 0,00 446.911,00
444.073,00 0,00 444.073,00
444.073,00 0,00 444.073,00
1.335.057,00 0,00 1.335.057,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
1.100,00 0,00 1.100,00
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
1.500,00 0,00 1.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
379.920,97 0,00 379.920,97
307.380,00 0,00 307.380,00
181.372,00 0,00 181.372,00
159.947,00 0,00 159.947,00
159.872,00 0,00 159.872,00
501.191,00 0,00 501.191,00
Trasferimenti
CO SV T
4.641.830,62 0,00 4.641.830,62
4.005.368,00 0,00 4.005.368,00
3.707.648,00 0,00 3.707.648,00
3.297.856,00 0,00 3.297.856,00
3.297.856,00 0,00 3.297.856,00
10.303.360,00 0,00 10.303.360,00
Imposte e tasse
CO SV T
41.643,39 0,00 41.643,39
28.500,00 0,00 28.500,00
38.200,00 0,00 38.200,00
40.754,00 0,00 40.754,00
40.754,00 0,00 40.754,00
119.708,00 0,00 119.708,00
Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI
CO SV T
5.424.223,48 0,00 5.424.223,48
4.716.891,00 0,00 4.716.891,00
4.374.631,00 0,00 4.374.631,00
3.943.130,00 0,00 3.943.130,00
3.943.055,00 0,00 3.943.055,00
12.260.816,00 0,00 12.260.816,00
SV
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Trasferimenti di capitale
15
Provincia di Monza e della Brianza Programma
08
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Politiche per lo sviluppo economico
Intervento
1 Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale programma (A+B+C)
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
SV T
0,00 0,00
11.000,00 11.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CO SV T
5.424.223,48 0,00 5.424.223,48
4.716.891,00 11.000,00 4.727.891,00
4.374.631,00 0,00 4.374.631,00
3.943.130,00 0,00 3.943.130,00
3.943.055,00 0,00 3.943.055,00
12.260.816,00 0,00 12.260.816,00
16
Provincia di Monza e della Brianza Programma
90
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Ente
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
1.919.393,22 0,00 1.919.393,22
1.824.383,00 0,00 1.824.383,00
1.722.100,00 0,00 1.722.100,00
1.527.232,00 0,00 1.527.232,00
1.519.453,00 0,00 1.519.453,00
4.768.785,00 0,00 4.768.785,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
58.102,53 0,00 58.102,53
62.250,00 0,00 62.250,00
50.500,00 0,00 50.500,00
23.500,00 0,00 23.500,00
30.500,00 0,00 30.500,00
104.500,00 0,00 104.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
10.311.998,56 0,00 10.311.998,56
10.799.805,00 0,00 10.799.805,00
9.268.632,00 0,00 9.268.632,00
9.382.014,00 0,00 9.382.014,00
9.444.864,00 0,00 9.444.864,00
28.095.510,00 0,00 28.095.510,00
Utilizzo di beni di terzi
CO SV T
942.525,67 0,00 942.525,67
864.500,00 0,00 864.500,00
807.110,00 0,00 807.110,00
71.600,00 0,00 71.600,00
63.000,00 0,00 63.000,00
941.710,00 0,00 941.710,00
Trasferimenti
CO SV T
310.803,16 0,00 310.803,16
295.400,00 0,00 295.400,00
192.850,00 0,00 192.850,00
128.250,00 0,00 128.250,00
60.000,00 0,00 60.000,00
381.100,00 0,00 381.100,00
Imposte e tasse
CO SV T
350.181,66 0,00 350.181,66
368.250,00 0,00 368.250,00
337.119,00 0,00 337.119,00
309.117,00 0,00 309.117,00
309.117,00 0,00 309.117,00
955.353,00 0,00 955.353,00
Oneri straordinari della gestione corrente
CO SV T
0,00 0,00 0,00
203.000,00 0,00 203.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI
CO SV T
13.893.004,80 0,00 13.893.004,80
14.417.588,00 0,00 14.417.588,00
12.378.311,00 0,00 12.378.311,00
11.441.713,00 0,00 11.441.713,00
11.426.934,00 0,00 11.426.934,00
35.246.958,00 0,00 35.246.958,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
17
Provincia di Monza e della Brianza Programma
90
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
Ente
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Acquisizione di beni immobili
SV
855.766,35
2.826.600,00
1.576.600,00
1.030.000,00
1.030.000,00
3.636.600,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
SV
40.369,00
182.507,00
104.797,00
40.000,00
52.411,00
197.208,00
SV T
896.135,35 896.135,35
3.009.107,00 3.009.107,00
1.681.397,00 1.681.397,00
1.070.000,00 1.070.000,00
1.082.411,00 1.082.411,00
3.833.808,00 3.833.808,00
CO SV T
13.893.004,80 896.135,35 14.789.140,15
14.417.588,00 3.009.107,00 17.426.695,00
12.378.311,00 1.681.397,00 14.059.708,00
11.441.713,00 1.070.000,00 12.511.713,00
11.426.934,00 1.082.411,00 12.509.345,00
35.246.958,00 3.833.808,00 39.080.766,00
Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale programma (A+B+C)
9
18
SPESA ARTICOLATA PER SERVIZI
CO SV IN T T1 T2 T3
= = = = = = =
SPESA CONSOLIDATA SPESA DI SVILUPPO SPESA DI INVESTIMENTO TOTALE SPESA CONSOLIDATA + SPESA DI SVILUPPO (TITOLO I + TITOLO III) T1 + IN TOTALE DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
01
01
BILANCIO PLURIENNALE
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
DECENTRAMENTO
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
669.026,49 0,00 669.026,49
541.383,00 0,00 541.383,00
337.400,00 0,00 337.400,00
244.600,00 0,00 244.600,00
244.600,00 0,00 244.600,00
826.600,00 0,00 826.600,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
9.909,90 0,00 9.909,90
6.500,00 0,00 6.500,00
2.500,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.500,00 0,00 2.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
958.973,30 0,00 958.973,30
962.729,00 0,00 962.729,00
502.032,00 0,00 502.032,00
84.814,00 0,00 84.814,00
89.814,00 0,00 89.814,00
676.660,00 0,00 676.660,00
Trasferimenti
CO SV T
294.822,17 0,00 294.822,17
207.900,00 0,00 207.900,00
158.350,00 0,00 158.350,00
115.750,00 0,00 115.750,00
47.500,00 0,00 47.500,00
321.600,00 0,00 321.600,00
Imposte e tasse
CO SV T
121.670,27 0,00 121.670,27
107.500,00 0,00 107.500,00
59.000,00 0,00 59.000,00
46.000,00 0,00 46.000,00
46.000,00 0,00 46.000,00
151.000,00 0,00 151.000,00
Oneri straordinari della gestione corrente
CO SV T
600.300,78 0,00 600.300,78
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
2.654.702,91 0,00 2.654.702,91
1.826.012,00 0,00 1.826.012,00
1.059.282,00 0,00 1.059.282,00
491.164,00 0,00 491.164,00
427.914,00 0,00 427.914,00
1.978.360,00 0,00 1.978.360,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
2.654.702,91 0,00 2.654.702,91
1.826.012,00 0,00 1.826.012,00
1.059.282,00 0,00 1.059.282,00
491.164,00 0,00 491.164,00
427.914,00 0,00 427.914,00
1.978.360,00 0,00 1.978.360,00
1
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
01
02
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
4.132.107,00 0,00 4.132.107,00
4.089.927,00 0,00 4.089.927,00
3.681.719,00 0,00 3.681.719,00
3.544.502,00 0,00 3.544.502,00
3.549.502,00 0,00 3.549.502,00
10.775.723,00 0,00 10.775.723,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
155,36 0,00 155,36
312,00 0,00 312,00
1.500,00 0,00 1.500,00
500,00 0,00 500,00
1.500,00 0,00 1.500,00
3.500,00 0,00 3.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
609.116,12 0,00 609.116,12
539.070,00 0,00 539.070,00
823.740,00 0,00 823.740,00
343.140,00 0,00 343.140,00
380.140,00 0,00 380.140,00
1.547.020,00 0,00 1.547.020,00
Trasferimenti
CO SV T
411.850,00 0,00 411.850,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Imposte e tasse
CO SV T
256.601,81 0,00 256.601,81
239.100,00 0,00 239.100,00
260.225,00 0,00 260.225,00
235.425,00 0,00 235.425,00
235.425,00 0,00 235.425,00
731.075,00 0,00 731.075,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
5.409.830,29 0,00 5.409.830,29
4.868.409,00 0,00 4.868.409,00
4.767.184,00 0,00 4.767.184,00
4.123.567,00 0,00 4.123.567,00
4.166.567,00 0,00 4.166.567,00
13.057.318,00 0,00 13.057.318,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
5.409.830,29 0,00 5.409.830,29
4.868.409,00 0,00 4.868.409,00
4.767.184,00 0,00 4.767.184,00
4.123.567,00 0,00 4.123.567,00
4.166.567,00 0,00 4.166.567,00
13.057.318,00 0,00 13.057.318,00
2
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
01
03
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
1.156.084,53 0,00 1.156.084,53
995.563,00 0,00 995.563,00
957.451,00 0,00 957.451,00
943.451,00 0,00 943.451,00
943.451,00 0,00 943.451,00
2.844.353,00 0,00 2.844.353,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
0,00 0,00 0,00
265,00 0,00 265,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
20.030,44 0,00 20.030,44
42.124,00 0,00 42.124,00
67.404,00 0,00 67.404,00
26.910,00 0,00 26.910,00
41.900,00 0,00 41.900,00
136.214,00 0,00 136.214,00
Trasferimenti
CO SV T
14.341.191,48 0,00 14.341.191,48
21.844.515,00 0,00 21.844.515,00
26.277.892,00 0,00 26.277.892,00
27.112.323,00 0,00 27.112.323,00
27.255.177,00 0,00 27.255.177,00
80.645.392,00 0,00 80.645.392,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
CO SV T
0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
Imposte e tasse
CO SV T
72.105,76 0,00 72.105,76
65.000,00 0,00 65.000,00
84.768,00 0,00 84.768,00
77.268,00 0,00 77.268,00
77.268,00 0,00 77.268,00
239.304,00 0,00 239.304,00
Oneri straordinari della gestione corrente
CO SV T
0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Fondo svalutazione crediti
CO SV T
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
663.987,00 0,00 663.987,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
663.987,00 0,00 663.987,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
15.589.412,21 0,00 15.589.412,21
23.047.467,00 0,00 23.047.467,00
28.051.502,00 0,00 28.051.502,00
28.169.952,00 0,00 28.169.952,00
28.327.796,00 0,00 28.327.796,00
84.549.250,00 0,00 84.549.250,00
3
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
01
03
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Trasferimenti di capitale
SV
0,00
0,00
575.103,00
1.072.547,00
1.053.441,00
2.701.091,00
SV T
0,00 0,00
0,00 0,00
575.103,00 575.103,00
1.072.547,00 1.072.547,00
1.053.441,00 1.053.441,00
2.701.091,00 2.701.091,00
Rimborso per anticipazioni di cassa
CO SV T
0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
CO SV T
3.373.299,01 0,00 3.373.299,01
2.555.000,00 0,00 2.555.000,00
2.632.000,00 0,00 2.632.000,00
11.797.056,00 0,00 11.797.056,00
4.365.413,00 0,00 4.365.413,00
18.794.469,00 0,00 18.794.469,00
Totale Titolo3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
CO SV T
3.373.299,01 0,00 3.373.299,01
5.055.000,00 0,00 5.055.000,00
5.132.000,00 0,00 5.132.000,00
11.797.056,00 0,00 11.797.056,00
4.365.413,00 0,00 4.365.413,00
21.294.469,00 0,00 21.294.469,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
18.962.711,22 0,00 18.962.711,22
28.102.467,00 0,00 28.102.467,00
33.183.502,00 575.103,00 33.758.605,00
39.967.008,00 1.072.547,00 41.039.555,00
32.693.209,00 1.053.441,00 33.746.650,00
105.843.719,00 2.701.091,00 108.544.810,00
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
9
4
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
01
04
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
15.689,91 0,00 15.689,91
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
265,00 0,00 265,00
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
278.761,00 0,00 278.761,00
76.750,00 0,00 76.750,00
550,00 0,00 550,00
250,00 0,00 250,00
250,00 0,00 250,00
1.050,00 0,00 1.050,00
Trasferimenti
CO SV T
1.000,00 0,00 1.000,00
9.000,00 0,00 9.000,00
120.000,00 0,00 120.000,00
18.350,00 0,00 18.350,00
23.350,00 0,00 23.350,00
161.700,00 0,00 161.700,00
Imposte e tasse
CO SV T
44.489,43 0,00 44.489,43
60.000,00 0,00 60.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00
180.000,00 0,00 180.000,00
Oneri straordinari della gestione corrente
CO SV T
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
2.440.205,34 0,00 2.440.205,34
146.250,00 0,00 146.250,00
180.550,00 0,00 180.550,00
78.600,00 0,00 78.600,00
83.600,00 0,00 83.600,00
342.750,00 0,00 342.750,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
2.440.205,34 0,00 2.440.205,34
146.250,00 0,00 146.250,00
180.550,00 0,00 180.550,00
78.600,00 0,00 78.600,00
83.600,00 0,00 83.600,00
342.750,00 0,00 342.750,00
5
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
01
05
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
129.758,22 0,00 129.758,22
146.700,00 0,00 146.700,00
156.700,00 0,00 156.700,00
155.700,00 0,00 155.700,00
155.700,00 0,00 155.700,00
468.100,00 0,00 468.100,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
1.000,00 0,00 1.000,00
1.250,00 0,00 1.250,00
2.500,00 0,00 2.500,00
1.500,00 0,00 1.500,00
2.500,00 0,00 2.500,00
6.500,00 0,00 6.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
7.497.766,62 0,00 7.497.766,62
7.912.164,00 0,00 7.912.164,00
6.687.950,00 0,00 6.687.950,00
7.622.650,00 0,00 7.622.650,00
7.640.500,00 0,00 7.640.500,00
21.951.100,00 0,00 21.951.100,00
Utilizzo di beni di terzi
CO SV T
942.525,67 0,00 942.525,67
864.500,00 0,00 864.500,00
807.110,00 0,00 807.110,00
71.600,00 0,00 71.600,00
63.000,00 0,00 63.000,00
941.710,00 0,00 941.710,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
CO SV T
97.092,05 0,00 97.092,05
86.716,00 0,00 86.716,00
40.000,00 0,00 40.000,00
39.000,00 0,00 39.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
119.000,00 0,00 119.000,00
Imposte e tasse
CO SV T
150.806,30 0,00 150.806,30
171.750,00 0,00 171.750,00
178.250,00 0,00 178.250,00
179.250,00 0,00 179.250,00
179.250,00 0,00 179.250,00
536.750,00 0,00 536.750,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
8.818.948,86 0,00 8.818.948,86
9.183.080,00 0,00 9.183.080,00
7.872.510,00 0,00 7.872.510,00
8.069.700,00 0,00 8.069.700,00
8.080.950,00 0,00 8.080.950,00
24.023.160,00 0,00 24.023.160,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Pag.
9
6
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
01
05
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Acquisizione di beni immobili
SV
826.816,35
546.600,00
1.576.600,00
1.030.000,00
1.030.000,00
3.636.600,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
SV
40.369,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV T
867.185,35 867.185,35
576.600,00 576.600,00
1.576.600,00 1.576.600,00
1.030.000,00 1.030.000,00
1.030.000,00 1.030.000,00
3.636.600,00 3.636.600,00
CO SV T
8.818.948,86 867.185,35 9.686.134,21
9.183.080,00 576.600,00 9.759.680,00
7.872.510,00 1.576.600,00 9.449.110,00
8.069.700,00 1.030.000,00 9.099.700,00
8.080.950,00 1.030.000,00 9.110.950,00
24.023.160,00 3.636.600,00 27.659.760,00
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
Pag.
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento
1
Esercizio: 2014
7
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
01
09
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
1.337.455,23 0,00 1.337.455,23
1.296.000,00 0,00 1.296.000,00
1.402.350,00 0,00 1.402.350,00
1.404.482,00 0,00 1.404.482,00
1.396.703,00 0,00 1.396.703,00
4.203.535,00 0,00 4.203.535,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
63.692,63 0,00 63.692,63
75.000,00 0,00 75.000,00
67.500,00 0,00 67.500,00
35.000,00 0,00 35.000,00
47.000,00 0,00 47.000,00
149.500,00 0,00 149.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
2.225.826,70 0,00 2.225.826,70
2.388.762,00 0,00 2.388.762,00
2.431.200,00 0,00 2.431.200,00
1.932.300,00 0,00 1.932.300,00
1.966.300,00 0,00 1.966.300,00
6.329.800,00 0,00 6.329.800,00
Trasferimenti
CO SV T
9.691.156,38 0,00 9.691.156,38
2.618.635,00 0,00 2.618.635,00
3.004.362,00 0,00 3.004.362,00
2.653.947,00 0,00 2.653.947,00
2.725.947,00 0,00 2.725.947,00
8.384.256,00 0,00 8.384.256,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
CO SV T
725.061,71 0,00 725.061,71
858.000,00 0,00 858.000,00
458.000,00 0,00 458.000,00
407.000,00 0,00 407.000,00
238.000,00 0,00 238.000,00
1.103.000,00 0,00 1.103.000,00
Imposte e tasse
CO SV T
103.309,20 0,00 103.309,20
109.600,00 0,00 109.600,00
114.169,00 0,00 114.169,00
97.167,00 0,00 97.167,00
97.167,00 0,00 97.167,00
308.503,00 0,00 308.503,00
Oneri straordinari della gestione corrente
CO SV T
0,00 0,00 0,00
203.000,00 0,00 203.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Fondo di riserva
CO SV T
0,00 0,00 0,00
187.000,00 0,00 187.000,00
583.191,00 0,00 583.191,00
280.000,00 0,00 280.000,00
280.000,00 0,00 280.000,00
1.143.191,00 0,00 1.143.191,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
14.146.501,85 0,00 14.146.501,85
7.735.997,00 0,00 7.735.997,00
8.060.772,00 0,00 8.060.772,00
6.809.896,00 0,00 6.809.896,00
6.751.117,00 0,00 6.751.117,00
21.621.785,00 0,00 21.621.785,00
8
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
01
09
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni immobili
SV
378.950,00
2.630.000,00
370.000,00
223.860,00
161.658,00
755.518,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale
SV
263.181,51
348.730,00
405.397,00
336.605,00
376.411,00
1.118.413,00
SV
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conferimenti di capitale
SV
187.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV T
829.631,51 829.631,51
2.988.730,00 2.988.730,00
775.397,00 775.397,00
560.465,00 560.465,00
538.069,00 538.069,00
1.873.931,00 1.873.931,00
CO SV T
14.146.501,85 829.631,51 14.976.133,36
7.735.997,00 2.988.730,00 10.724.727,00
8.060.772,00 775.397,00 8.836.169,00
6.809.896,00 560.465,00 7.370.361,00
6.751.117,00 538.069,00 7.289.186,00
21.621.785,00 1.873.931,00 23.495.716,00
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
Pag.
9
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
02
01
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
522.004,23 0,00 522.004,23
477.000,00 0,00 477.000,00
468.500,00 0,00 468.500,00
468.500,00 0,00 468.500,00
468.500,00 0,00 468.500,00
1.405.500,00 0,00 1.405.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
740.962,38 0,00 740.962,38
578.500,00 0,00 578.500,00
300.000,00 0,00 300.000,00
580.000,00 0,00 580.000,00
600.000,00 0,00 600.000,00
1.480.000,00 0,00 1.480.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
CO SV T
1.121.887,54 0,00 1.121.887,54
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
850.000,00 0,00 850.000,00
800.000,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 800.000,00
2.450.000,00 0,00 2.450.000,00
Imposte e tasse
CO SV T
34.766,50 0,00 34.766,50
31.500,00 0,00 31.500,00
31.200,00 0,00 31.200,00
31.200,00 0,00 31.200,00
31.200,00 0,00 31.200,00
93.600,00 0,00 93.600,00
Oneri straordinari della gestione corrente
CO SV T
0,00 0,00 0,00
250.000,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
2.419.620,65 0,00 2.419.620,65
2.537.000,00 0,00 2.537.000,00
1.649.700,00 0,00 1.649.700,00
1.879.700,00 0,00 1.879.700,00
1.899.700,00 0,00 1.899.700,00
5.429.100,00 0,00 5.429.100,00
SV
2.787.174,91
1.500.000,00
2.415.273,00
1.513.854,00
1.350.000,00
5.279.127,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni immobili
Pag.
10
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
02
01
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
SV
0,00
65.000,00
66.400,00
20.000,00
26.000,00
112.400,00
SV T
2.787.174,91 2.787.174,91
1.565.000,00 1.565.000,00
2.481.673,00 2.481.673,00
1.533.854,00 1.533.854,00
1.376.000,00 1.376.000,00
5.391.527,00 5.391.527,00
CO SV T
2.419.620,65 2.787.174,91 5.206.795,56
2.537.000,00 1.565.000,00 4.102.000,00
1.649.700,00 2.481.673,00 4.131.373,00
1.879.700,00 1.533.854,00 3.413.554,00
1.899.700,00 1.376.000,00 3.275.700,00
5.429.100,00 5.391.527,00 10.820.627,00
9
11
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
02
03
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
731.565,10 0,00 731.565,10
512.500,00 0,00 512.500,00
427.705,00 0,00 427.705,00
427.705,00 0,00 427.705,00
427.705,00 0,00 427.705,00
1.283.115,00 0,00 1.283.115,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
265,00 0,00 265,00
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
72.534,22 0,00 72.534,22
114.026,00 0,00 114.026,00
31.317,00 0,00 31.317,00
31.317,00 0,00 31.317,00
31.317,00 0,00 31.317,00
93.951,00 0,00 93.951,00
Utilizzo di beni di terzi
CO SV T
850.358,29 0,00 850.358,29
971.500,00 0,00 971.500,00
844.273,00 0,00 844.273,00
770.377,00 0,00 770.377,00
774.451,00 0,00 774.451,00
2.389.101,00 0,00 2.389.101,00
Trasferimenti
CO SV T
3.037.706,00 0,00 3.037.706,00
3.682.151,00 0,00 3.682.151,00
3.853.995,00 0,00 3.853.995,00
3.410.245,00 0,00 3.410.245,00
2.353.245,00 0,00 2.353.245,00
9.617.485,00 0,00 9.617.485,00
Imposte e tasse
CO SV T
43.433,49 0,00 43.433,49
44.500,00 0,00 44.500,00
30.491,00 0,00 30.491,00
30.491,00 0,00 30.491,00
30.491,00 0,00 30.491,00
91.473,00 0,00 91.473,00
Oneri straordinari della gestione corrente
CO SV T
11.779,00 0,00 11.779,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
4.747.641,10 0,00 4.747.641,10
5.325.677,00 0,00 5.325.677,00
5.187.781,00 0,00 5.187.781,00
4.670.135,00 0,00 4.670.135,00
3.617.209,00 0,00 3.617.209,00
13.475.125,00 0,00 13.475.125,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
4.747.641,10 0,00 4.747.641,10
5.325.677,00 0,00 5.325.677,00
5.187.781,00 0,00 5.187.781,00
4.670.135,00 0,00 4.670.135,00
3.617.209,00 0,00 3.617.209,00
13.475.125,00 0,00 13.475.125,00
12
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
03
01
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Prestazioni di servizi
CO SV T
10.000,00 0,00 10.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Trasferimenti
CO SV T
141.699,00 0,00 141.699,00
169.500,00 0,00 169.500,00
26.500,00 0,00 26.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
26.500,00 0,00 26.500,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
151.699,00 0,00 151.699,00
175.500,00 0,00 175.500,00
26.500,00 0,00 26.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
26.500,00 0,00 26.500,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
151.699,00 0,00 151.699,00
175.500,00 0,00 175.500,00
26.500,00 0,00 26.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
26.500,00 0,00 26.500,00
13
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
03
02
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E RICREATIVO
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
147.186,77 0,00 147.186,77
106.000,00 0,00 106.000,00
91.205,00 0,00 91.205,00
91.205,00 0,00 91.205,00
91.205,00 0,00 91.205,00
273.615,00 0,00 273.615,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
201.896,27 0,00 201.896,27
191.445,00 0,00 191.445,00
98.745,00 0,00 98.745,00
2.000,00 0,00 2.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
102.745,00 0,00 102.745,00
Trasferimenti
CO SV T
268.312,00 0,00 268.312,00
338.173,00 0,00 338.173,00
268.993,00 0,00 268.993,00
18.000,00 0,00 18.000,00
18.000,00 0,00 18.000,00
304.993,00 0,00 304.993,00
Imposte e tasse
CO SV T
11.000,00 0,00 11.000,00
7.500,00 0,00 7.500,00
6.200,00 0,00 6.200,00
6.200,00 0,00 6.200,00
6.200,00 0,00 6.200,00
18.600,00 0,00 18.600,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
628.895,04 0,00 628.895,04
643.618,00 0,00 643.618,00
465.143,00 0,00 465.143,00
117.405,00 0,00 117.405,00
117.405,00 0,00 117.405,00
699.953,00 0,00 699.953,00
SV
2.191.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Trasferimenti di capitale
14
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
03
02
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E RICREATIVO
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
SV T
2.191.872,00 2.191.872,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CO SV T
628.895,04 2.191.872,00 2.820.767,04
643.618,00 0,00 643.618,00
465.143,00 0,00 465.143,00
117.405,00 0,00 117.405,00
117.405,00 0,00 117.405,00
699.953,00 0,00 699.953,00
15
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
04
01
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
TURISMO
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
113.766,09 0,00 113.766,09
129.500,00 0,00 129.500,00
137.200,00 0,00 137.200,00
102.700,00 0,00 102.700,00
102.700,00 0,00 102.700,00
342.600,00 0,00 342.600,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
38.686,26 0,00 38.686,26
28.900,00 0,00 28.900,00
6.000,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.000,00 0,00 6.000,00
Trasferimenti
CO SV T
7.000,00 0,00 7.000,00
19.775,00 0,00 19.775,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Imposte e tasse
CO SV T
7.549,04 0,00 7.549,04
9.000,00 0,00 9.000,00
10.500,00 0,00 10.500,00
7.000,00 0,00 7.000,00
7.000,00 0,00 7.000,00
24.500,00 0,00 24.500,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
167.501,39 0,00 167.501,39
187.675,00 0,00 187.675,00
153.700,00 0,00 153.700,00
109.700,00 0,00 109.700,00
109.700,00 0,00 109.700,00
373.100,00 0,00 373.100,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
167.501,39 0,00 167.501,39
187.675,00 0,00 187.675,00
153.700,00 0,00 153.700,00
109.700,00 0,00 109.700,00
109.700,00 0,00 109.700,00
373.100,00 0,00 373.100,00
16
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
04
02
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
15.097,20 0,00 15.097,20
6.600,00 0,00 6.600,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
13.063,57 0,00 13.063,57
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Imposte e tasse
CO SV T
1.148,00 0,00 1.148,00
530,00 0,00 530,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
29.808,77 0,00 29.808,77
10.630,00 0,00 10.630,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
29.808,77 0,00 29.808,77
10.630,00 0,00 10.630,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
05
01
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
570.598,75 0,00 570.598,75
476.500,00 0,00 476.500,00
469.882,00 0,00 469.882,00
452.882,00 0,00 452.882,00
452.882,00 0,00 452.882,00
1.375.646,00 0,00 1.375.646,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
350,00 0,00 350,00
350,00 0,00 350,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
26.455.550,65 0,00 26.455.550,65
25.817.235,00 0,00 25.817.235,00
26.638.125,00 0,00 26.638.125,00
26.902.125,00 0,00 26.902.125,00
26.902.125,00 0,00 26.902.125,00
80.442.375,00 0,00 80.442.375,00
Trasferimenti
CO SV T
413.024,10 0,00 413.024,10
404.167,00 0,00 404.167,00
392.891,00 0,00 392.891,00
356.750,00 0,00 356.750,00
356.750,00 0,00 356.750,00
1.106.391,00 0,00 1.106.391,00
Imposte e tasse
CO SV T
39.728,72 0,00 39.728,72
32.500,00 0,00 32.500,00
31.900,00 0,00 31.900,00
30.400,00 0,00 30.400,00
30.400,00 0,00 30.400,00
92.700,00 0,00 92.700,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
27.479.252,22 0,00 27.479.252,22
26.730.752,00 0,00 26.730.752,00
27.532.798,00 0,00 27.532.798,00
27.742.157,00 0,00 27.742.157,00
27.742.157,00 0,00 27.742.157,00
83.017.112,00 0,00 83.017.112,00
SV
14.129.878,14
6.854.905,00
2.528.880,00
0,00
0,00
2.528.880,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Trasferimenti di capitale
18
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
05
01
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
SV T
14.129.878,14 14.129.878,14
6.854.905,00 6.854.905,00
2.528.880,00 2.528.880,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.528.880,00 2.528.880,00
CO SV T
27.479.252,22 14.129.878,14 41.609.130,36
26.730.752,00 6.854.905,00 33.585.657,00
27.532.798,00 2.528.880,00 30.061.678,00
27.742.157,00 0,00 27.742.157,00
27.742.157,00 0,00 27.742.157,00
83.017.112,00 2.528.880,00 85.545.992,00
9
19
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
06
01
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
VIABILITA'
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
1.397.484,23 0,00 1.397.484,23
1.309.000,00 0,00 1.309.000,00
1.207.658,00 0,00 1.207.658,00
1.221.600,00 0,00 1.221.600,00
1.221.600,00 0,00 1.221.600,00
3.650.858,00 0,00 3.650.858,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
49.002,83 0,00 49.002,83
36.000,00 0,00 36.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
23.000,00 0,00 23.000,00
21.000,00 0,00 21.000,00
84.000,00 0,00 84.000,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
1.394.503,05 0,00 1.394.503,05
696.818,00 0,00 696.818,00
788.000,00 0,00 788.000,00
760.000,00 0,00 760.000,00
762.000,00 0,00 762.000,00
2.310.000,00 0,00 2.310.000,00
Utilizzo di beni di terzi
CO SV T
9.000,00 0,00 9.000,00
9.000,00 0,00 9.000,00
12.000,00 0,00 12.000,00
9.500,00 0,00 9.500,00
9.500,00 0,00 9.500,00
31.000,00 0,00 31.000,00
Trasferimenti
CO SV T
147,87 0,00 147,87
31.750,00 0,00 31.750,00
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
1.500,00 0,00 1.500,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
CO SV T
163.557,03 0,00 163.557,03
175.000,00 0,00 175.000,00
150.000,00 0,00 150.000,00
141.000,00 0,00 141.000,00
150.000,00 0,00 150.000,00
441.000,00 0,00 441.000,00
Imposte e tasse
CO SV T
95.435,34 0,00 95.435,34
91.400,00 0,00 91.400,00
80.467,00 0,00 80.467,00
83.100,00 0,00 83.100,00
83.100,00 0,00 83.100,00
246.667,00 0,00 246.667,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
3.109.130,35 0,00 3.109.130,35
2.348.968,00 0,00 2.348.968,00
2.278.625,00 0,00 2.278.625,00
2.238.700,00 0,00 2.238.700,00
2.247.700,00 0,00 2.247.700,00
6.765.025,00 0,00 6.765.025,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Pag.
9
20
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
06
01
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
VIABILITA'
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Acquisizione di beni immobili
SV
1.230.040,40
7.892.189,00
1.550.000,00
1.200.000,00
6.300.000,00
9.050.000,00
Trasferimenti di capitale
SV
699.278,66
313.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV T
1.929.319,06 1.929.319,06
8.205.630,00 8.205.630,00
1.550.000,00 1.550.000,00
1.200.000,00 1.200.000,00
6.300.000,00 6.300.000,00
9.050.000,00 9.050.000,00
CO SV T
3.109.130,35 1.929.319,06 5.038.449,41
2.348.968,00 8.205.630,00 10.554.598,00
2.278.625,00 1.550.000,00 3.828.625,00
2.238.700,00 1.200.000,00 3.438.700,00
2.247.700,00 6.300.000,00 8.547.700,00
6.765.025,00 9.050.000,00 15.815.025,00
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
Pag.
21
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
06
02
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORITORIALE
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
343.307,37 0,00 343.307,37
259.500,00 0,00 259.500,00
266.835,00 0,00 266.835,00
240.100,00 0,00 240.100,00
240.100,00 0,00 240.100,00
747.035,00 0,00 747.035,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
0,00 0,00 0,00
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
20.151,00 0,00 20.151,00
27.518,00 0,00 27.518,00
300,00 0,00 300,00
300,00 0,00 300,00
300,00 0,00 300,00
900,00 0,00 900,00
Imposte e tasse
CO SV T
23.656,06 0,00 23.656,06
17.500,00 0,00 17.500,00
18.601,00 0,00 18.601,00
16.100,00 0,00 16.100,00
16.100,00 0,00 16.100,00
50.801,00 0,00 50.801,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
387.114,43 0,00 387.114,43
305.018,00 0,00 305.018,00
285.736,00 0,00 285.736,00
256.500,00 0,00 256.500,00
256.500,00 0,00 256.500,00
798.736,00 0,00 798.736,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
387.114,43 0,00 387.114,43
305.018,00 0,00 305.018,00
285.736,00 0,00 285.736,00
256.500,00 0,00 256.500,00
256.500,00 0,00 256.500,00
798.736,00 0,00 798.736,00
22
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
07
01
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
DIFESA DEL SUOLO Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2014
2015
2016
TOTALE
2
3
4
5
6
7
8
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
2.243,90 0,00 2.243,90
3.400,00 0,00 3.400,00
1.000,00 0,00 1.000,00
500,00 0,00 500,00
1.000,00 0,00 1.000,00
2.500,00 0,00 2.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
109.411,96 0,00 109.411,96
38.250,00 0,00 38.250,00
16.600,00 0,00 16.600,00
14.500,00 0,00 14.500,00
16.000,00 0,00 16.000,00
47.100,00 0,00 47.100,00
Trasferimenti
CO SV T
122.500,00 0,00 122.500,00
109.375,00 0,00 109.375,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Imposte e tasse
CO SV T
900,00 0,00 900,00
1.250,00 0,00 1.250,00
900,00 0,00 900,00
900,00 0,00 900,00
900,00 0,00 900,00
2.700,00 0,00 2.700,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
235.055,86 0,00 235.055,86
152.275,00 0,00 152.275,00
18.500,00 0,00 18.500,00
15.900,00 0,00 15.900,00
17.900,00 0,00 17.900,00
52.300,00 0,00 52.300,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
235.055,86 0,00 235.055,86
152.275,00 0,00 152.275,00
18.500,00 0,00 18.500,00
15.900,00 0,00 15.900,00
17.900,00 0,00 17.900,00
52.300,00 0,00 52.300,00
Intervento
1
Pag.
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
23
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
07
02
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
789.606,48 0,00 789.606,48
811.500,00 0,00 811.500,00
779.759,00 0,00 779.759,00
756.500,00 0,00 756.500,00
756.500,00 0,00 756.500,00
2.292.759,00 0,00 2.292.759,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
10.000,00 0,00 10.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
17.000,00 0,00 17.000,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
171.416,08 0,00 171.416,08
199.800,00 0,00 199.800,00
106.200,00 0,00 106.200,00
106.200,00 0,00 106.200,00
106.200,00 0,00 106.200,00
318.600,00 0,00 318.600,00
Trasferimenti
CO SV T
23.965,10 0,00 23.965,10
59.000,00 0,00 59.000,00
29.000,00 0,00 29.000,00
26.000,00 0,00 26.000,00
29.000,00 0,00 29.000,00
84.000,00 0,00 84.000,00
Imposte e tasse
CO SV T
51.240,27 0,00 51.240,27
55.500,00 0,00 55.500,00
64.500,00 0,00 64.500,00
51.500,00 0,00 51.500,00
51.500,00 0,00 51.500,00
167.500,00 0,00 167.500,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
1.046.227,93 0,00 1.046.227,93
1.131.800,00 0,00 1.131.800,00
985.459,00 0,00 985.459,00
945.200,00 0,00 945.200,00
949.200,00 0,00 949.200,00
2.879.859,00 0,00 2.879.859,00
SV
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Pag.
SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento
1
Esercizio: 2014
24
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
07
02
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
SV T
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CO SV T
1.046.227,93 0,00 1.046.227,93
1.131.800,00 1.000,00 1.132.800,00
985.459,00 0,00 985.459,00
945.200,00 0,00 945.200,00
949.200,00 0,00 949.200,00
2.879.859,00 0,00 2.879.859,00
25
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
07
03
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Trasferimenti di capitale
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
Pag.
SV
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
SV T
0,00 0,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15.000,00 15.000,00
CO SV T
0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 15.000,00
9
26
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
07
04
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Prestazioni di servizi
CO SV T
630.551,19 0,00 630.551,19
1.251.100,00 0,00 1.251.100,00
1.067.315,00 0,00 1.067.315,00
1.067.315,00 0,00 1.067.315,00
1.067.315,00 0,00 1.067.315,00
3.201.945,00 0,00 3.201.945,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
630.551,19 0,00 630.551,19
1.251.100,00 0,00 1.251.100,00
1.067.315,00 0,00 1.067.315,00
1.067.315,00 0,00 1.067.315,00
1.067.315,00 0,00 1.067.315,00
3.201.945,00 0,00 3.201.945,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
630.551,19 0,00 630.551,19
1.251.100,00 0,00 1.251.100,00
1.067.315,00 0,00 1.067.315,00
1.067.315,00 0,00 1.067.315,00
1.067.315,00 0,00 1.067.315,00
3.201.945,00 0,00 3.201.945,00
9
27
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
07
05
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
244.922,08 0,00 244.922,08
158.500,00 0,00 158.500,00
127.200,00 0,00 127.200,00
168.700,00 0,00 168.700,00
168.700,00 0,00 168.700,00
464.600,00 0,00 464.600,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
38.299,92 0,00 38.299,92
30.950,00 0,00 30.950,00
21.000,00 0,00 21.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
14.000,00 0,00 14.000,00
45.000,00 0,00 45.000,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
17.266,50 0,00 17.266,50
12.400,00 0,00 12.400,00
17.010,00 0,00 17.010,00
4.000,00 0,00 4.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
27.010,00 0,00 27.010,00
Trasferimenti
CO SV T
19.203,35 0,00 19.203,35
30.200,00 0,00 30.200,00
24.000,00 0,00 24.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
44.000,00 0,00 44.000,00
Imposte e tasse
CO SV T
17.921,86 0,00 17.921,86
12.600,00 0,00 12.600,00
9.500,00 0,00 9.500,00
11.500,00 0,00 11.500,00
11.500,00 0,00 11.500,00
32.500,00 0,00 32.500,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
337.613,71 0,00 337.613,71
244.650,00 0,00 244.650,00
198.710,00 0,00 198.710,00
204.200,00 0,00 204.200,00
210.200,00 0,00 210.200,00
613.110,00 0,00 613.110,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
337.613,71 0,00 337.613,71
244.650,00 0,00 244.650,00
198.710,00 0,00 198.710,00
204.200,00 0,00 204.200,00
210.200,00 0,00 210.200,00
613.110,00 0,00 613.110,00
9
28
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
07
06
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICHE E FORESTAZIONE
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
102.899,21 0,00 102.899,21
104.000,00 0,00 104.000,00
103.500,00 0,00 103.500,00
102.500,00 0,00 102.500,00
102.500,00 0,00 102.500,00
308.500,00 0,00 308.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Imposte e tasse
CO SV T
6.874,94 0,00 6.874,94
7.000,00 0,00 7.000,00
7.000,00 0,00 7.000,00
7.000,00 0,00 7.000,00
7.000,00 0,00 7.000,00
21.000,00 0,00 21.000,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
109.774,15 0,00 109.774,15
261.000,00 0,00 261.000,00
110.500,00 0,00 110.500,00
109.500,00 0,00 109.500,00
109.500,00 0,00 109.500,00
329.500,00 0,00 329.500,00
SV
0,00
250.000,00
2.744.600,00
0,00
0,00
2.744.600,00
SV T
0,00 0,00
250.000,00 250.000,00
2.744.600,00 2.744.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.744.600,00 2.744.600,00
CO SV T
109.774,15 0,00 109.774,15
261.000,00 250.000,00 511.000,00
110.500,00 2.744.600,00 2.855.100,00
109.500,00 0,00 109.500,00
109.500,00 0,00 109.500,00
329.500,00 2.744.600,00 3.074.100,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Trasferimenti di capitale
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
Pag.
29
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
07
07
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Prestazioni di servizi
CO SV T
28.534,00 0,00 28.534,00
8.000,00 0,00 8.000,00
33.014,00 0,00 33.014,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
33.014,00 0,00 33.014,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
28.534,00 0,00 28.534,00
8.000,00 0,00 8.000,00
33.014,00 0,00 33.014,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
33.014,00 0,00 33.014,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
28.534,00 0,00 28.534,00
8.000,00 0,00 8.000,00
33.014,00 0,00 33.014,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
33.014,00 0,00 33.014,00
9
30
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
07
08
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
98.414,66 0,00 98.414,66
137.000,00 0,00 137.000,00
133.600,00 0,00 133.600,00
146.100,00 0,00 146.100,00
146.100,00 0,00 146.100,00
425.800,00 0,00 425.800,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
5.800,00 0,00 5.800,00
6.500,00 0,00 6.500,00
3.500,00 0,00 3.500,00
1.000,00 0,00 1.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
6.500,00 0,00 6.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
11.206,00 0,00 11.206,00
25.800,00 0,00 25.800,00
2.000,00 0,00 2.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
Trasferimenti
CO SV T
0,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
54.249,00 0,00 54.249,00
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
94.249,00 0,00 94.249,00
Imposte e tasse
CO SV T
7.341,30 0,00 7.341,30
10.500,00 0,00 10.500,00
9.600,00 0,00 9.600,00
9.600,00 0,00 9.600,00
9.600,00 0,00 9.600,00
28.800,00 0,00 28.800,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
122.761,96 0,00 122.761,96
199.800,00 0,00 199.800,00
202.949,00 0,00 202.949,00
177.700,00 0,00 177.700,00
179.700,00 0,00 179.700,00
560.349,00 0,00 560.349,00
SV
7.222,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Pag.
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento
1
Esercizio: 2014
31
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
07
08
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
1
2
Trasferimenti di capitale
SV
137.953,04
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV T
145.175,04 145.175,04
48.000,00 48.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CO SV T
122.761,96 145.175,04 267.937,00
199.800,00 48.000,00 247.800,00
202.949,00 0,00 202.949,00
177.700,00 0,00 177.700,00
179.700,00 0,00 179.700,00
560.349,00 0,00 560.349,00
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
Pag.
9
32
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
08
02
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
237.301,04 0,00 237.301,04
260.000,00 0,00 260.000,00
224.700,00 0,00 224.700,00
241.200,00 0,00 241.200,00
241.200,00 0,00 241.200,00
707.100,00 0,00 707.100,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
300,00 0,00 300,00
300,00 0,00 300,00
125,00 0,00 125,00
125,00 0,00 125,00
125,00 0,00 125,00
375,00 0,00 375,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
543.647,24 0,00 543.647,24
139.792,00 0,00 139.792,00
44.500,00 0,00 44.500,00
35.500,00 0,00 35.500,00
36.500,00 0,00 36.500,00
116.500,00 0,00 116.500,00
Trasferimenti
CO SV T
1.815.696,00 0,00 1.815.696,00
1.497.185,00 0,00 1.497.185,00
1.460.571,00 0,00 1.460.571,00
1.444.417,00 0,00 1.444.417,00
1.421.917,00 0,00 1.421.917,00
4.326.905,00 0,00 4.326.905,00
Imposte e tasse
CO SV T
15.957,40 0,00 15.957,40
17.500,00 0,00 17.500,00
16.150,00 0,00 16.150,00
16.150,00 0,00 16.150,00
16.150,00 0,00 16.150,00
48.450,00 0,00 48.450,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
2.612.901,68 0,00 2.612.901,68
1.914.777,00 0,00 1.914.777,00
1.746.046,00 0,00 1.746.046,00
1.737.392,00 0,00 1.737.392,00
1.715.892,00 0,00 1.715.892,00
5.199.330,00 0,00 5.199.330,00
SV
0,00
28.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Pag.
ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento
1
Esercizio: 2014
33
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
08
02
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
9
SV T
0,00 0,00
28.200,00 28.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CO SV T
2.612.901,68 0,00 2.612.901,68
1.914.777,00 28.200,00 1.942.977,00
1.746.046,00 0,00 1.746.046,00
1.737.392,00 0,00 1.737.392,00
1.715.892,00 0,00 1.715.892,00
5.199.330,00 0,00 5.199.330,00
34
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
09
01
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
AGRICOLTURA
Intervento
1
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
172.108,19 0,00 172.108,19
235.500,00 0,00 235.500,00
260.250,00 0,00 260.250,00
282.680,00 0,00 282.680,00
282.680,00 0,00 282.680,00
825.610,00 0,00 825.610,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
CO SV T
1.100,00 0,00 1.100,00
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
1.500,00 0,00 1.500,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
44.658,64 0,00 44.658,64
86.893,00 0,00 86.893,00
41.781,00 0,00 41.781,00
46.528,00 0,00 46.528,00
46.528,00 0,00 46.528,00
134.837,00 0,00 134.837,00
Trasferimenti
CO SV T
81.000,00 0,00 81.000,00
49.792,00 0,00 49.792,00
39.792,00 0,00 39.792,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
39.792,00 0,00 39.792,00
Imposte e tasse
CO SV T
11.923,41 0,00 11.923,41
17.000,00 0,00 17.000,00
15.700,00 0,00 15.700,00
18.836,00 0,00 18.836,00
18.836,00 0,00 18.836,00
53.372,00 0,00 53.372,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
310.790,24 0,00 310.790,24
389.685,00 0,00 389.685,00
358.023,00 0,00 358.023,00
348.544,00 0,00 348.544,00
348.544,00 0,00 348.544,00
1.055.111,00 0,00 1.055.111,00
SV
51.326,69
317.874,00
175.000,00
0,00
0,00
175.000,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Trasferimenti di capitale
9
35
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
09
01
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale servizio (A+B+C)
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
AGRICOLTURA
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
SV T
51.326,69 51.326,69
317.874,00 317.874,00
175.000,00 175.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175.000,00 175.000,00
CO SV T
310.790,24 51.326,69 362.116,93
389.685,00 317.874,00 707.559,00
358.023,00 175.000,00 533.023,00
348.544,00 0,00 348.544,00
348.544,00 0,00 348.544,00
1.055.111,00 175.000,00 1.230.111,00
9
36
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
09
02
Esercizio: 2014
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2014
2015
2016
TOTALE
2
3
4
5
6
7
8
Prestazioni di servizi
CO SV T
5.990,39 0,00 5.990,39
6.000,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
5.990,39 0,00 5.990,39
6.000,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
5.990,39 0,00 5.990,39
6.000,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Intervento
1
Pag.
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
37
Provincia di Monza e della Brianza Servizio
09
03
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
Pag.
MERCATO DEL LAVORO
Intervento
1
Esercizio: 2014
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
ANNOTAZIONI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
CO SV T
187.620,31 0,00 187.620,31
139.643,00 0,00 139.643,00
186.661,00 0,00 186.661,00
161.393,00 0,00 161.393,00
161.393,00 0,00 161.393,00
509.447,00 0,00 509.447,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
329.271,94 0,00 329.271,94
214.487,00 0,00 214.487,00
139.591,00 0,00 139.591,00
113.419,00 0,00 113.419,00
113.344,00 0,00 113.344,00
366.354,00 0,00 366.354,00
Trasferimenti
CO SV T
4.550.830,62 0,00 4.550.830,62
3.940.576,00 0,00 3.940.576,00
3.667.856,00 0,00 3.667.856,00
3.297.856,00 0,00 3.297.856,00
3.297.856,00 0,00 3.297.856,00
10.263.568,00 0,00 10.263.568,00
Imposte e tasse
CO SV T
29.719,98 0,00 29.719,98
11.500,00 0,00 11.500,00
22.500,00 0,00 22.500,00
21.918,00 0,00 21.918,00
21.918,00 0,00 21.918,00
66.336,00 0,00 66.336,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
5.097.442,85 0,00 5.097.442,85
4.306.206,00 0,00 4.306.206,00
4.016.608,00 0,00 4.016.608,00
3.594.586,00 0,00 3.594.586,00
3.594.511,00 0,00 3.594.511,00
11.205.705,00 0,00 11.205.705,00
Totale servizio (A+B+C)
CO SV T
5.097.442,85 0,00 5.097.442,85
4.306.206,00 0,00 4.306.206,00
4.016.608,00 0,00 4.016.608,00
3.594.586,00 0,00 3.594.586,00
3.594.511,00 0,00 3.594.511,00
11.205.705,00 0,00 11.205.705,00
9
38
RIEPILOGO PER INTERVENTI E TITOLI
CO SV IN T T1 T2 T3
= = = = = = =
SPESA CONSOLIDATA SPESA DI SVILUPPO SPESA DI INVESTIMENTO TOTALE SPESA CONSOLIDATA + SPESA DI SVILUPPO (TITOLO I + TITOLO III) T1 + IN TOTALE DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Provincia di Monza e della Brianza
Intervento
1
2
Esercizio: 2014
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Data: 26-09-2014
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
9
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Personale
Pag.
CO SV T
13.114.003,09 0,00 13.114.003,09
12.192.316,00 0,00 12.192.316,00
11.420.275,00 0,00 11.420.275,00
11.156.500,00 0,00 11.156.500,00
11.153.721,00 0,00 11.153.721,00
33.730.496,00 0,00 33.730.496,00
Acquisto di beni di consumo CO e/o di materie prime SV T
183.884,54 0,00 183.884,54
170.827,00 0,00 170.827,00
146.125,00 0,00 146.125,00
77.125,00 0,00 77.125,00
95.625,00 0,00 95.625,00
318.875,00 0,00 318.875,00
Prestazioni di servizi
CO SV T
42.429.775,52 0,00 42.429.775,52
41.517.563,00 0,00 41.517.563,00
39.843.374,00 0,00 39.843.374,00
39.674.268,00 0,00 39.674.268,00
39.810.533,00 0,00 39.810.533,00
119.328.175,00 0,00 119.328.175,00
Utilizzo di beni di terzi
CO SV T
1.801.883,96 0,00 1.801.883,96
1.845.000,00 0,00 1.845.000,00
1.663.383,00 0,00 1.663.383,00
851.477,00 0,00 851.477,00
846.951,00 0,00 846.951,00
3.361.811,00 0,00 3.361.811,00
Trasferimenti
CO SV T
35.221.104,07 0,00 35.221.104,07
35.031.694,00 0,00 35.031.694,00
39.378.951,00 0,00 39.378.951,00
38.484.138,00 0,00 38.484.138,00
37.559.242,00 0,00 37.559.242,00
115.422.331,00 0,00 115.422.331,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
CO SV T
2.107.598,33 0,00 2.107.598,33
2.369.716,00 0,00 2.369.716,00
1.498.000,00 0,00 1.498.000,00
1.397.000,00 0,00 1.397.000,00
1.238.000,00 0,00 1.238.000,00
4.133.000,00 0,00 4.133.000,00
Imposte e tasse
CO SV T
1.147.579,08 0,00 1.147.579,08
1.120.230,00 0,00 1.120.230,00
1.111.621,00 0,00 1.111.621,00
1.037.005,00 0,00 1.037.005,00
1.037.005,00 0,00 1.037.005,00
3.185.631,00 0,00 3.185.631,00
Oneri straordinari della gestione corrente
CO SV T
2.712.079,78 0,00 2.712.079,78
503.000,00 0,00 503.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1
Provincia di Monza e della Brianza
Intervento
Esercizio: 2014
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
3
4
2014 - 2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Data: 26-09-2014
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
2014
2015
5
6
2016
TOTALE
1
2
Fondo svalutazione crediti
CO SV T
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
663.987,00 0,00 663.987,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
663.987,00 0,00 663.987,00
Fondo di riserva
CO SV T
0,00 0,00 0,00
187.000,00 0,00 187.000,00
583.191,00 0,00 583.191,00
280.000,00 0,00 280.000,00
280.000,00 0,00 280.000,00
1.143.191,00 0,00 1.143.191,00
Totale Titolo1 SPESE CORRENTI
CO SV T
98.717.908,37 0,00 98.717.908,37
94.937.346,00 0,00 94.937.346,00
96.308.907,00 0,00 96.308.907,00
92.957.513,00 0,00 92.957.513,00
92.021.077,00 0,00 92.021.077,00
281.287.497,00 0,00 281.287.497,00
7
8
9
Acquisizione di beni immobili
SV
5.222.981,66
12.568.789,00
5.911.873,00
3.967.714,00
8.841.658,00
18.721.245,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale
SV
310.772,51
510.930,00
471.797,00
356.605,00
402.411,00
1.230.813,00
SV
17.210.308,53
7.771.220,00
6.038.583,00
1.072.547,00
1.053.441,00
8.164.571,00
Conferimenti di capitale
SV
187.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV T
22.931.562,70 22.931.562,70
20.850.939,00 20.850.939,00
12.422.253,00 12.422.253,00
5.396.866,00 5.396.866,00
10.297.510,00 10.297.510,00
28.116.629,00 28.116.629,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Pag.
2
Provincia di Monza e della Brianza
Intervento
1
2
Esercizio: 2014
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Data: 26-09-2014
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Pag.
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Rimborso per anticipazioni di cassa
CO SV T
0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
CO SV T
3.373.299,01 0,00 3.373.299,01
2.555.000,00 0,00 2.555.000,00
2.632.000,00 0,00 2.632.000,00
11.797.056,00 0,00 11.797.056,00
4.365.413,00 0,00 4.365.413,00
18.794.469,00 0,00 18.794.469,00
Totale Titolo3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
CO SV T
3.373.299,01 0,00 3.373.299,01
5.055.000,00 0,00 5.055.000,00
5.132.000,00 0,00 5.132.000,00
11.797.056,00 0,00 11.797.056,00
4.365.413,00 0,00 4.365.413,00
21.294.469,00 0,00 21.294.469,00
9
3
Provincia di Monza e della Brianza
Intervento
1
2
Esercizio: 2014
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Data: 26-09-2014
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Pag.
2014 - 2016 ANNOTAZIONI
9
Riepilogo dei Titoli Titolo I
T
98.717.908,37
94.937.346,00
96.308.907,00
92.957.513,00
92.021.077,00
281.287.497,00
Titolo II
T
22.931.562,70
20.850.939,00
12.422.253,00
5.396.866,00
10.297.510,00
28.116.629,00
Titolo III
T
3.373.299,01
5.055.000,00
5.132.000,00
11.797.056,00
4.365.413,00
21.294.469,00
Totale
T
125.022.770,08
120.843.285,00
113.863.160,00
110.151.435,00
106.684.000,00
330.698.595,00
Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
125.022.770,08
120.843.285,00
113.863.160,00
110.151.435,00
106.684.000,00
330.698.595,00
4
RIEPILOGO PER PROGRAMMI
CO SV IN T T1 T2 T3
= = = = = = =
SPESA CONSOLIDATA SPESA DI SVILUPPO SPESA DI INVESTIMENTO TOTALE SPESA CONSOLIDATA + SPESA DI SVILUPPO (TITOLO I + TITOLO III) T1 + IN TOTALE DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Provincia di Monza e della Brianza
N.
Esercizio: 2014
2
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Pag.
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2014
2015
2016
TOTALE
3
4
5
6
7
8
9
Programma
1
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
1
Programma Governance e servizi di supporto
CO SV T1 IN T2
39.232.458,87 0,00 39.232.458,87 800.681,51 40.033.140,38
38.217.577,00 0,00 38.217.577,00 611.223,00 38.828.800,00
43.239.839,00 0,00 43.239.839,00 1.312.103,00 44.551.942,00
48.531.072,00 0,00 48.531.072,00 1.613.012,00 50.144.084,00
41.228.273,00 0,00 41.228.273,00 1.565.099,00 42.793.372,00
132.999.184,00 0,00 132.999.184,00 4.490.214,00 137.489.398,00
2
Programma Politiche scolastiche e formative
CO SV T1 IN T2
5.764.411,83 0,00 5.764.411,83 2.787.174,91 8.551.586,74
6.384.177,00 0,00 6.384.177,00 1.500.000,00 7.884.177,00
5.687.481,00 0,00 5.687.481,00 2.415.273,00 8.102.754,00
5.469.835,00 0,00 5.469.835,00 1.513.854,00 6.983.689,00
4.416.909,00 0,00 4.416.909,00 1.350.000,00 5.766.909,00
15.574.225,00 0,00 15.574.225,00 5.279.127,00 20.853.352,00
3
Programma Politiche culturali, del turismo, dello sport e del tempo libero
CO SV T1 IN T2
977.904,20 0,00 977.904,20 2.191.872,00 3.169.776,20
1.017.423,00 0,00 1.017.423,00 0,00 1.017.423,00
645.343,00 0,00 645.343,00 0,00 645.343,00
227.105,00 0,00 227.105,00 0,00 227.105,00
227.105,00 0,00 227.105,00 0,00 227.105,00
1.099.553,00 0,00 1.099.553,00 0,00 1.099.553,00
4
Programma CO Politiche del trasporto pubblico locale e SV viabilità T1 IN T2
30.527.325,54 0,00 30.527.325,54 16.059.197,20 46.586.522,74
29.079.338,00 0,00 29.079.338,00 15.060.535,00 44.139.873,00
29.750.423,00 0,00 29.750.423,00 4.078.880,00 33.829.303,00
29.923.857,00 0,00 29.923.857,00 1.200.000,00 31.123.857,00
29.926.857,00 0,00 29.926.857,00 6.300.000,00 36.226.857,00
89.601.137,00 0,00 89.601.137,00 11.578.880,00 101.180.017,00
5
Programma Programmazione territoriale
CO SV T1 IN T2
496.888,58 0,00 496.888,58 0,00 496.888,58
398.400,00 0,00 398.400,00 0,00 398.400,00
396.236,00 0,00 396.236,00 0,00 396.236,00
366.000,00 0,00 366.000,00 0,00 366.000,00
366.000,00 0,00 366.000,00 0,00 366.000,00
1.128.236,00 0,00 1.128.236,00 0,00 1.128.236,00
6
Programma Politiche ambientali
CO SV T1 IN T2
3.162.088,40 0,00 3.162.088,40 196.501,73 3.358.590,13
3.846.175,00 0,00 3.846.175,00 630.874,00 4.477.049,00
3.222.597,00 0,00 3.222.597,00 2.934.600,00 6.157.197,00
3.114.465,00 0,00 3.114.465,00 0,00 3.114.465,00
3.135.465,00 0,00 3.135.465,00 0,00 3.135.465,00
9.472.527,00 0,00 9.472.527,00 2.934.600,00 12.407.127,00
1
Provincia di Monza e della Brianza
N.
Esercizio: 2014
Programma
1
2
3
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2016
Data: 26-09-2014
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Pag.
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2014 - 2016
2014
2015
2016
TOTALE
4
5
6
7
8
9
7
Programma Politiche sociali
CO SV T1 IN T2
2.612.901,68 0,00 2.612.901,68 0,00 2.612.901,68
1.914.777,00 0,00 1.914.777,00 28.200,00 1.942.977,00
1.746.046,00 0,00 1.746.046,00 0,00 1.746.046,00
1.737.392,00 0,00 1.737.392,00 0,00 1.737.392,00
1.715.892,00 0,00 1.715.892,00 0,00 1.715.892,00
5.199.330,00 0,00 5.199.330,00 0,00 5.199.330,00
8
Programma Politiche per lo sviluppo economico
CO SV T1 IN T2
5.424.223,48 0,00 5.424.223,48 0,00 5.424.223,48
4.716.891,00 0,00 4.716.891,00 11.000,00 4.727.891,00
4.374.631,00 0,00 4.374.631,00 0,00 4.374.631,00
3.943.130,00 0,00 3.943.130,00 0,00 3.943.130,00
3.943.055,00 0,00 3.943.055,00 0,00 3.943.055,00
12.260.816,00 0,00 12.260.816,00 0,00 12.260.816,00
9
Programma Ente
CO SV T1 IN T2
13.893.004,80 0,00 13.893.004,80 896.135,35 14.789.140,15
14.417.588,00 0,00 14.417.588,00 3.009.107,00 17.426.695,00
12.378.311,00 0,00 12.378.311,00 1.681.397,00 14.059.708,00
11.441.713,00 0,00 11.441.713,00 1.070.000,00 12.511.713,00
11.426.934,00 0,00 11.426.934,00 1.082.411,00 12.509.345,00
35.246.958,00 0,00 35.246.958,00 3.833.808,00 39.080.766,00
CO SV T1 IN T2
102.091.207,38 0,00 102.091.207,38 22.931.562,70 125.022.770,08
99.992.346,00 0,00 99.992.346,00 20.850.939,00 120.843.285,00
101.440.907,00 0,00 101.440.907,00 12.422.253,00 113.863.160,00
104.754.569,00 0,00 104.754.569,00 5.396.866,00 110.151.435,00
96.386.490,00 0,00 96.386.490,00 10.297.510,00 106.684.000,00
302.581.966,00 0,00 302.581.966,00 28.116.629,00 330.698.595,00
T3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
125.022.770,08
120.843.285,00
113.863.160,00
110.151.435,00
106.684.000,00
330.698.595,00
Totale dei Programmi (Tit. I - II e III)
Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE (T2 + T3)
2
Provincia di Monza e della Brianza
Esercizio: 2014
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE
IL SEGRETARIO
Data: 26-09-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Timbro dell'ente
2014 - 2016
Pag.
3
QUADRI RIEPILOGATIVI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
4.085.346,68 11.146.630,00
Titolo III - Entrate Extratributarie Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
117.085.310,68
Totale
2
1
979.773,68
Differenza
Impiegare
Finanziare
(+)
(-) 2.632.000,00
111.363.160,00 108.731.160,00
1.652.226,32
Timbro dell'ente
Il Segretario
Data: 26-09-2014
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Disvanzo di amministrazione
La differenza di è finanziata con
3
NOTE SUGLI EQUILIBRI
Il Rappresentante Legale
84
0,00
0,00
0,00
1.652.226,32
4
120.013.160,00
0,00
120.013.160,00
6.150.000,00
5.132.000,00
108.731.160,00
12.422.253,00
96.308.907,00
4
Competenza
Pag.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
2) mutuo per debiti fuori bilancio
1) quote di oneri di urbanizzazione 0,00 %
*
Totale
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti
Totale spese finali
Titolo II - Spese in conto capitale
...................................................,li..................
Saldo netto da
Entrate finali(av.+titoli I+II+III+IV)(+) Spese finali(disav.+titoli I+II) (-)
B) Equilibrio finale
Differenza*
2.632.000,00
97.288.680,68 96.308.907,00
(+) (-)
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)
Entrate titolo I-II-III Spese correnti
A) Equilibrio economico finanziario
Competenza
3
SPESA
Titolo I - Spese correnti
RISULTATI DIFFERENZIALI
120.013.160,00
RISULTATI DIFFERENZIALI
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
2.927.849,32
6.150.000,00
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi
Avanzo di amministrazione
2.500.000,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
108.435.310,68
10.866.563,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate
Totale entrate finali
82.336.771,00
2
1 Titolo I - Entrate Tributarie
Competenza
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio: 2014
ENTRATE
Provincia di Monza e della Brianza
14.475.922,00
Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
110.151.435,00
Totale
2
1
2.718.000,00
Differenza
Saldo netto da Impiegare
Finanziare
(+)
(-)
Entrate finali(av.+titoli I+II+III+IV)(+) Spese finali(disav.+titoli I+II) (-)
B) Equilibrio finale
Differenza*
11.797.056,00
110.151.435,00 98.354.379,00
9.079.056,00
11.797.056,00
95.675.513,00 92.957.513,00
(+) (-)
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)
Entrate titolo I-II-III Spese correnti
A) Equilibrio economico finanziario
Competenza
3
SPESA
Data: 26-09-2014
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Disvanzo di amministrazione
La differenza di è finanziata con
3
NOTE SUGLI EQUILIBRI
3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
2) mutuo per debiti fuori bilancio
1) quote di oneri di urbanizzazione(...%)
*
Totale
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti
Totale spese finali
Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo I - Spese correnti
RISULTATI DIFFERENZIALI
110.151.435,00
RISULTATI DIFFERENZIALI
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
0,00
0,00
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi
Avanzo di amministrazione
0,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
110.151.435,00
2.736.199,00
Titolo III - Entrate Extratributarie
Totale entrate finali
9.521.684,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate
83.417.630,00
2
1 Titolo I - Entrate Tributarie
Competenza
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015
Esercizio: 2014
ENTRATE
Provincia di Monza e della Brianza
1
0,00
0,00
0,00
9.079.056,00
4
110.151.435,00
0,00
110.151.435,00
0,00
11.797.056,00
98.354.379,00
5.396.866,00
92.957.513,00
4
Competenza
Pag.
10.534.402,00
Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
106.684.000,00
Totale
2
1
4.128.521,00
Differenza
Saldo netto da Impiegare
Finanziare
(+)
(-)
Entrate finali(av.+titoli I+II+III+IV)(+) Spese finali(disav.+titoli I+II) (-)
B) Equilibrio finale
Differenza*
4.365.413,00
106.684.000,00 102.318.587,00
236.892,00
4.365.413,00
96.149.598,00 92.021.077,00
(+) (-)
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)
Entrate titolo I-II-III Spese correnti
A) Equilibrio economico finanziario
Competenza
3
SPESA
Data: 26-09-2014
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Disvanzo di amministrazione
La differenza di è finanziata con
3
NOTE SUGLI EQUILIBRI
3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
2) mutuo per debiti fuori bilancio
1) quote di oneri di urbanizzazione(...%)
*
Totale
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti
Totale spese finali
Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo I - Spese correnti
RISULTATI DIFFERENZIALI
106.684.000,00
RISULTATI DIFFERENZIALI
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
0,00
0,00
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi
Avanzo di amministrazione
0,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
106.684.000,00
2.732.784,00
Titolo III - Entrate Extratributarie
Totale entrate finali
9.494.184,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate
83.922.630,00
2
1 Titolo I - Entrate Tributarie
Competenza
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016
Esercizio: 2014
ENTRATE
Provincia di Monza e della Brianza
1
0,00
0,00
0,00
236.892,00
4
106.684.000,00
0,00
106.684.000,00
0,00
4.365.413,00
102.318.587,00
10.297.510,00
92.021.077,00
4
Competenza
Pag.
SPESE IN CONTO CAPITALE DEL TRIENNIO 2014 – 2016 E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 -2015 - 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2014 MODALITA' DI FINANZIAMENTO aggiornamento 6/6/2014 FUNZIONE
CAPITOLO
SERVIZIO
P.E.G.
INTERVENTO
STANZIAMENTO TITOLO 2° [ PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2014 ]
MODALITA' DI FINANZIAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILIARI
ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
ALIENAZIONI PATRIMONIO MOBILIARE
(1)
(2)
(3)
CONGUAGLIO PATRIMONIALE PROVINCIA DI MILANO (4)
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO
AVANZO DI AMM.NE PER SPESE C/CAPITALE
ENTRATE CORRENTI (AVANZO ECONOMICO)
(5)
(6)
(7)
(8)
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 2137 NUOVO Trasferimento allo Stato del 10% del valore delle dismissioni immobiliari (art. 56-bis, comma 11, del DL n. 69/2013)
575.103,00
2151 003 00 Manutenzione straordinaria stabili vari
610.000,00
2 01 05 01
2151 006 00 Interventi di manutenzione su impianti di riscaldamento e apparati di sicurezza presenti negli stabili provinciali (compresi edifici scolastici)
244.000,00
2 01 05 01
2151 009 00 Interventi di manutenzione impianti tecnologici e specialistici (antintrusione, cancelli elettrici, ecc.)
50.000,00
2151 013 00 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori e montascale
72.600,00
2151 023 00 Manutenzione straordinaria stabili vari nuovo appalto
600.000,00
2 01 09 01
2191 017 00 Realizzazione dei sistemi informatici della nuova sede istituzionale di Monza e Brianza
370.000,00
2 01 09 05
2195 001 00 Acquisto di mobili e macchie d'ufficio provveditorato economato
38.397,00
2 01 03 07
2 01 05 01
2 01 05 01
2 01 05 01
575.103,00 immobili ad uso abitazioni e terreni
444.000,00
10.000,00
156.000,00
fabbricato via Mauri Monza e per 44.000 area cani lions
244.000,00
50.000,00 fabbricato via Mauri Monza
72.600,00 fabbricato via Mauri Monza
600.000,00 E.550.000,00 fabbricato via Cernuschi - Monza; E. 50.000,00 immobili ad uso abitazioni
370.000,00
30.900,00 fabbricato via Mauri Monza
0,31
7.496,69
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 -2015 - 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2014 MODALITA' DI FINANZIAMENTO aggiornamento 6/6/2014 FUNZIONE
CAPITOLO
SERVIZIO
P.E.G.
INTERVENTO
STANZIAMENTO TITOLO 2° [ PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2014 ]
2 01 09 05
2195 013 00 Acquisto di apparecchiature per il servizio di telefonia e reti
36.000,00
2 01 09 05
2195 014 00 Acquisto di apparecchiature e licenze pluriennali per lo sviluppo del sistema informativo
281.000,00
2 01 09 05 M.D.
2195 028 00 Acquisto di software per gestione delle risorse umane e gestione giuridica del personale
50.000,00
TOTALE FUNZIONE 01
2.927.100,00
MODALITA' DI FINANZIAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILIARI
ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
ALIENAZIONI PATRIMONIO MOBILIARE
(1)
(2)
(3)
CONGUAGLIO PATRIMONIALE PROVINCIA DI MILANO (4)
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO
AVANZO DI AMM.NE PER SPESE C/CAPITALE
ENTRATE CORRENTI (AVANZO ECONOMICO)
(5)
(6)
(7)
(8)
36.000,00
1.000,00
280.000,00
50.000,00
1.772.603,00
0,00
1.000,00
940.000,00
0,00
0,31
213.496,69
0,00
FUNZIONE 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2 02 01 01
2211 014 00 Manutenzione straordinaria edifici scolastici
1.029.273,00
243.446,00
260.000,00
525.827,00
area cani lions in Limbiate
2 02 01 01
2 02 01 01
2 02 01 05
2211 024 00 Istituti diversi - manutenzione impianto elettrico (verifica messa a terra, scariche atmosferiche e quadri) 2211 062 00 Manutenzione straordinaria edifici scolastici - nuovo appalto
2215 001 00 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio per istituti scolastici diversi
TOTALE FUNZIONE 02
86.000,00
86.000,00 area cani lions in Limbiate
1.300.000,00
1.241.528,00
58.472,00
E.700.000,00 fabbricato via Cernuschi - Monza; E. 501.581,00 immobili ad uso abitazioni; E. 39.947,00 fabbricato Via Mauri Monza
66.400,00
2.481.673,00
66.400,00
1.570.974,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
650.699,00
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 -2015 - 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2014 MODALITA' DI FINANZIAMENTO aggiornamento 6/6/2014 FUNZIONE
CAPITOLO
SERVIZIO
P.E.G.
INTERVENTO
STANZIAMENTO TITOLO 2° [ PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2014 ]
MODALITA' DI FINANZIAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILIARI
ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
ALIENAZIONI PATRIMONIO MOBILIARE
(1)
(2)
(3)
CONGUAGLIO PATRIMONIALE PROVINCIA DI MILANO (4)
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO
AVANZO DI AMM.NE PER SPESE C/CAPITALE
ENTRATE CORRENTI (AVANZO ECONOMICO)
(5)
(6)
(7)
(8)
0,00
0,00
FUNZIONE 05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 2 05 01 07
2517 003 00 Assegnazione di risorse regionali alle aziende di tpl per il rinnovo parco autobus
1.000.000,00
2517 006 00 Cofinanziamento alla realizzazione della linea metrotanvia Milano - Limbiate
1.207.453,00
2 05 01 07
2517 007 00 Assegnazione di risorse alle aziende di tpl per il rinnovo parco autobus (avanzo vincolato)
21.427,00
2 05 01 07
2517 008 00 Assegnazione di risorse regionali alle aziende di tpl per la bigliettazione elettronica
300.000,00
2 05 01 07
TOTALE FUNZIONE 05
1.000.000,00 (403001200)
1.207.453,00 fabbricato via Mauri Monza
21.427,00
300.000,00 (403001500)
2.528.880,00
1.207.453,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
21.427,00
FUNZIONE 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 06 01 01
2611 015 00 Manutenzione straordinaria strade riqualificazione e sistemazione a verde
2 06 01 01
2611 022 00 Manutenzione straordinaria strade nuovo appalto
1.200.000,00
2611 023 00 Interventi di sistemazione accessi stradali per gli edifici contermini alla rotatoria di Giussano
50.000,00
2 06 01 01
TOTALE FUNZIONE 06
300.000,00
300.000,00
1.200.000,00 E.900.000,00 fabbricato via Cernuschi - Monza; E. 300.000,00 immobili ad uso abitazioni
1.550.000,00
50.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 -2015 - 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2014 MODALITA' DI FINANZIAMENTO aggiornamento 6/6/2014 FUNZIONE
CAPITOLO
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INTERVENTO
STANZIAMENTO TITOLO 2° [ PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2014 ]
MODALITA' DI FINANZIAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILIARI
ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
ALIENAZIONI PATRIMONIO MOBILIARE
(1)
(2)
(3)
CONGUAGLIO PATRIMONIALE PROVINCIA DI MILANO (4)
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO
AVANZO DI AMM.NE PER SPESE C/CAPITALE
ENTRATE CORRENTI (AVANZO ECONOMICO)
(5)
(6)
(7)
(8)
FUNZIONE 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 2 07 03 07
2 07 06 07
2737 001 00 Trasferimento ai comuni delle somme escusse dalle garanzie finanziarie prestate da ditte operanti nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti quale risarcimento danni per inadempienze in dipendenza di attività svolta
15.000,00
15.000,00 (305000700)
2767 002 00 Trasferimenti di capitale per rimboschimenti compensativi nell'ambito del finanziamento di Pedemontana
2.744.600,00
TOTALE FUNZIONE 07
2.759.600,00
2.744.600,00 (4050 006 00)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.744.600,00
0,00
0,00
15.000,00
FUNZIONE 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2 09 01 07
2 09 01 07
2917 005 00 Trasferimenti regionali per interventi forestali
150.000,00
2917 007 00 Trasferimenti per compensazioni forestali
25.000,00
TOTALE FUNZIONE 09
175.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
25.000,00
12.422.253,00
5.751.030,00
0,00
1.000,00
1.200.000,00
4.194.600,00
21.427,31
1.214.195,69
40.000,00
TOTALE TITOLO 2°
150.000,00 (4030 010 00)
25.000,00 (301003100)
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 -2015 - 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2015 MODALITA' DI FINANZIAMENTO aggiornamento 6/6/2014 FUNZIONE
CAPITOLO
SERVIZIO
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INTERVENTO
STANZIAMENTO TITOLO 2° [ PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2015 ]
MODALITA' DI FINANZIAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILIARI
ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
ALIENAZIONI PATRIMONIO MOBILIARE
(1)
(2)
(3)
CONGUAGLIO PATRIMONIALE PROVINCIA DI MILANO (4)
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO
AVANZO DI AMM.NE PER SPESE C/CAPITALE
ENTRATE CORRENTI (AVANZO ECONOMICO)
(5)
(6)
(7)
(8)
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 2 01 03 07
2137 NUOVO Trasferimento allo Stato del 10% del valore delle dismissioni immobiliari (art. 56-bis, comma 11, del DL n. 69/2013)
1.072.547,00
1.072.547,00
2 01 05 01
2151 006 00 Interventi di manutenzione su impianti di riscaldamento e apparati di sicurezza presenti negli stabili provinciali (compresi edifici scolastici)
244.000,00
244.000,00 (p 404000100)
2 01 05 01
2151 009 00 Interventi di manutenzione impianti tecnologici e specialistici (antintrusione, cancelli elettrici, ecc.)
50.000,00
50.000,00
2 01 05 01
2151 013 00 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori e montascale
72.600,00
72.600,00
2 01 05 01
2151 027 00 Stabili provinciali vari - manutenzione straordinaria impianti antincendio
63.400,00
63.400,00
2 01 05 01
2151 023 00 Manutenzione straordinaria stabili vari - nuovo appalto
600.000,00
230.000,00
2 01 09 01
2191 017 00 Realizzazione dei sistemi informatici della nuova sede istituzionale di Monza e Brianza
223.860,00
223.860,00
2 01 09 05
2195 001 00 Acquisto di mobili e macchie d'ufficio provveditorato economato
20.000,00
20.000,00
2 01 09 05
2195 013 00 Acquisto di apparecchiature per il servizio di telefonia e reti
16.605,00
16.605,00
2 01 09 05
2195 014 00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
170.000,00
200.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 -2015 - 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2015 MODALITA' DI FINANZIAMENTO aggiornamento 6/6/2014 FUNZIONE
CAPITOLO
SERVIZIO
P.E.G.
INTERVENTO
STANZIAMENTO TITOLO 2° [ PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2015 ]
MODALITA' DI FINANZIAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILIARI
ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
ALIENAZIONI PATRIMONIO MOBILIARE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO
AVANZO DI AMM.NE PER SPESE C/CAPITALE
ENTRATE CORRENTI (AVANZO ECONOMICO)
(3)
CONGUAGLIO PATRIMONIALE PROVINCIA DI MILANO (4)
(1)
(2)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.626.407,00
200.000,00
0,00
836.605,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.854,00
0,00
0,00
0,00
Acquisto di apparecchiature e licenze pluriennali per lo sviluppo del sistema informativo
TOTALE FUNZIONE 01
2.663.012,00
FUNZIONE 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2 02 01 01
2211 024 00 Istituti diversi - manutenzione impianto elettrico (verifica messa a terra, scariche atmosferiche e quadri)
2 02 01 01
2211 062 00 Manutenzione straordinaria edifici scolastici - nuovo appalto
2 02 01 01
2211 078 00 Assegnazione fondi CIPE per iniziativa "scuole sicure" finalizzata al progetto di sostituzione lucernai degli istituti scolastici Fermi di Desio e King di Muggiò
163.854,00
2 02 01 05
2215 001 00 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio per istituti scolastici diversi
20.000,00
20.000,00
1.533.854,00
20.000,00
TOTALE FUNZIONE 02
50.000,00
50.000,00
1.300.000,00
600.000,00
700.000,00
163.854,00 (402000200)
600.000,00
0,00
750.000,00
FUNZIONE 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 06 01 01
2611 022 00 Manutenzione straordinaria strade nuovo appalto
1.200.000,00
400.000,00
800.000,00
TOTALE FUNZIONE 06
1.200.000,00
0,00
400.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO 2°
5.396.866,00
1.646.407,00
1.200.000,00
0,00
2.386.605,00
163.854,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 -2015 - 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2016 MODALITA' DI FINANZIAMENTO aggiornamento 6/6/2014 FUNZIONE
CAPITOLO
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STANZIAMENTO TITOLO 2° [ PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2016 ]
MODALITA' DI FINANZIAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILIARI
ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
ALIENAZIONI PATRIMONIO MOBILIARE
(1)
(2)
(3)
CONGUAGLIO PATRIMONIALE PROVINCIA DI MILANO (4)
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO
AVANZO DI AMM.NE PER SPESE C/CAPITALE
ENTRATE CORRENTI (AVANZO ECONOMICO)
(5)
(6)
(7)
(8)
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 2 01 03 07
2137 NUOVO Trasferimento allo Stato del 10% del valore delle dismissioni immobiliari (art. 56-bis, comma 11, del DL n. 69/2013)
1.053.441,00
1.053.441,00
2 01 05 01
2151 006 00 Interventi di manutenzione su impianti di riscaldamento e apparati di sicurezza presenti negli stabili provinciali (compresi edifici scolastici)
244.000,00
244.000,00
2 01 05 01
2151 009 00 Interventi di manutenzione impianti tecnologici e specialistici (antintrusione, cancelli elettrici, ecc.)
50.000,00
50.000,00
2 01 05 01
2151 013 00 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori e montascale
72.600,00
72.600,00
2 01 05 01
2151 027 00 Stabili provinciali vari - manutenzione straordinaria impianti antincendio
63.400,00
63.400,00
2 01 05 01
2151 023 00 Manutenzione straordinaria stabili vari - nuovo appalto
600.000,00
200.000,00
400.000,00
2 01 09 01
2191 017 00 Realizzazione dei sistemi informatici della nuova sede istituzionale di Monza e Brianza
161.658,00
126.275,00
35.383,00
2 01 09 05
2195 001 00 Acquisto di mobili e macchie d'ufficio provveditorato economato
26.411,00
26.411,00
2 01 09 05
2195 013 00 Acquisto di apparecchiature per il servizio di telefonia e reti
30.000,00
30.000,00
2 01 09 05
2195 014 00
320.000,00
100.000,00
220.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 -2015 - 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2016 MODALITA' DI FINANZIAMENTO aggiornamento 6/6/2014 FUNZIONE
CAPITOLO
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INTERVENTO
STANZIAMENTO TITOLO 2° [ PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2016 ]
MODALITA' DI FINANZIAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILIARI
ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
ALIENAZIONI PATRIMONIO MOBILIARE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO
AVANZO DI AMM.NE PER SPESE C/CAPITALE
ENTRATE CORRENTI (AVANZO ECONOMICO)
(3)
CONGUAGLIO PATRIMONIALE PROVINCIA DI MILANO (4)
(1)
(2)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.536.127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.085.383,00
Acquisto di apparecchiature e licenze pluriennali per lo sviluppo del sistema informativo
TOTALE FUNZIONE 01
2.621.510,00
FUNZIONE 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2 02 01 01
2211 024 00 Istituti diversi - manutenzione impianto elettrico (verifica messa a terra, scariche atmosferiche e quadri)
2 02 01 01
2211 062 00 Manutenzione straordinaria edifici scolastici - nuovo appalto
2 02 01 05
2215 001 00 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio per istituti scolastici diversi
TOTALE FUNZIONE 02
50.000,00
50.000,00
1.300.000,00
928.862,00
26.000,00
26.000,00
1.376.000,00
954.862,00
371.138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421.138,00
FUNZIONE 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 06 01 01
2611 022 00 Manutenzione straordinaria strade nuovo appalto
1.200.000,00
950.000,00
250.000,00
2 06 01 01
2611 01100 S.P. 13 Monza Melzo (Malcantone): manutenzione straordianria e parziale riqualificazione della carreggiata tra i comuni di Monza, Concorezzo e Agrate
5.100.000,00
5.100.000,00
TOTALE FUNZIONE 06
6.300.000,00
6.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
TOTALE TITOLO 2°
10.297.510,00
8.540.989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.756.521,00
PROSPETTO DI VERIFICA RISPETTO PATTO DI STABILITÀ INTERNO TRIENNIO 2014/2016 CON NOTA ESPLICATIVA
IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO La legge di stabilità 2014 ha assegnato a ciascun ente un obiettivo, cosiddetto “specifico”, da conseguire per gli anni 2014, 2015 e 2016 in termini di saldo finanziario, tra le entrate finali e le spese finali con l’applicazione del criterio della competenza mista. Detto criterio fa riferimento al saldo finanziario tra entrate finali (Titoli I, II, III e IV) e spese finali (Titoli I e II) costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale (al netto delle entrate del titolo IV per riscossioni di crediti e delle spese del titolo II per concessioni di crediti). Tra le operazioni finali non sono considerati l’avanzo o il disavanzo di amministrazione e il fondo o il deficit di cassa. Le norme in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno consentono agli enti locali un peggioramento del loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale. La Regione Lombardia, con decreto n. 2207 del 15/3/2014 della Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza, ha ripartito tra i comuni e le province il plafond del patto verticale incentivato, relativamente al solo esercizio 2014; alla Provincia di Monza e della Brianza è stato attribuito un peggioramento del proprio saldo programmatico di € 2.091.901,00. Gli obiettivi programmatici per il triennio 2014/2016, desumibili dalla tabella che segue, sono stati calcolati secondo le istruzioni diramate dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare 18 febbraio 2014, n. 6, e validati sulla piattaforma web della Ragioneria Generale dello Stato. DETERMINAZIONE SALDO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA’ INTERNO TRIENNIO 2014 -2015 – 2016 Spese correnti anno 2010 Spese correnti anno 2011 Media
77.747.940,20 83.402.481,89 80.575.211,04 Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
Percentuali massime da applicare alla media delle spese correnti degli enti non virtuosi
20,25%
20,25%
21,05%
Saldo obiettivo determinato come percentuale data della spesa media
16.316.480,23
16.316.480,23
16.961.081,92
Riduzione dei trasferimenti erariali
1.272.716,45
1.272.716,45
1.272.716,45
Saldo obiettivo al netto dei trasferimenti Patto regionale verticale
15.043.763,78 - 2.091.901,00
15.043.763,78
15.688.365,47
Saldo obiettivo finale
12.951.862,78
15.043.763,78
15.688.365,47
L'articolo 31, comma 18, della legge n. 183/2011 – legge di stabilità 2012 - stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali, ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno, è approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale (al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti), sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Il comma 9-bis dell’art. 31, della legge 12/11/2011, n. 183, introdotto dal comma 535, dell’art. 1, della legge 27/12/2013, n. 147, ha disposto l’esclusione dal saldo finanziario dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province, in conto competenza e in conto residui, nel primo semestre del 2014 per un importo complessivo di 150 milioni. La distribuzione degli importi della citata esclusione tra le singole province è stata pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato. Lo spazio finanziario per la Provincia di Monza e della Brianza è pari ad € 1.852.000,00. La tabella sottostante, in coerenza con i dati iscritti nello schema del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014, 2015, 2016 evidenzia le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e dimostra la coerenza tra i previsti saldi di competenza mista con gli obiettivi specifici desunti per la Provincia di Monza e della Brianza. DIMOSTRAZIONE DELLA CONCORDANZA CON L’OBIETTIVO PROGRAMMATICO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
Entrate correnti (accertamenti annuali dei Titoli I, II e III)
97.288.680,68
95.675.513,00
96.149.598,00
Entrate del Titolo IV già riscosse (al netto delle riscossioni di crediti) alla data dell’8/9/2014
14.270.906,63
-
-
848.399,41
22.482.825,00
15.749.994,00
112.407.986,72
118.158.338,00
111.899.592,00
Spese correnti (impegni annuali del Titolo I)
96.308.907,00
92.957.513,00
92.021.077,00
Spese in conto capitale (al netto delle concessioni di crediti) già pagate alla data dell’8/9/2014
3.223.846,76
-
-
965.857,00
10.156.757,00
4.189.592,00
1.852.000,00
-
-
98.646610,76
103.114.270,00
96.210.669,00
13.761.375,96
15.044.068,00
15.688.923,00
12.951.862,78
15.043.763,78
15.688.365,47
809.513,18
304,22
557,53
Entrate del Titolo IV da riscuotere entro la fine dell’esercizio di riferimento Totale entrate finali in termini di competenza mista
Spese in conto capitale (al netto delle concessioni di crediti) da pagare entro la fine dell’esercizio a detrarre: i pagamenti di cui al comma 9-bis dell’art. 31, della legge 12/11/2011, n. 183, introdotto dal comma 535, dell’art. 1, della legge 27/12/2013, n. 147 Totale spese finali in termini di competenza mista Saldo finanziario misto di riferimento annuale 2014 Obiettivo programmatico annuo specifico assegnato dallo Stato Differenza positiva rispetto all'obiettivo annuale
