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Verifica, Controllo, e Validazione; Supporto globale al R.U.P.; Consulenza Tecnica, Legale ed Amministrativa di Direzione
PEF-00 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
Rev.00 Dicembre 2013- Pag. 1 di 42
COMUNE DI LATTARICO (Provincia di CS)
Piano Economico e Finanziario PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN “IMPIANTO DI RECUPERO MATERIALI” LEGNOSI
(AFFIDAMENTO TRAMITE CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 142 E 143 DEL D.LGS N° 163/2006)
00
Dicembre 2013
Emissione Piano Economico e Finanziario
P. GRECO C. RUSSO C. STURINO
GIACOMO SCARFÒ
GIACOMO SCARFÒ
Rev.
Data
Descrizione Modifica
Redatto
Approvato
Autorizzato
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Sommario 1.PREMESSA .................................................................................................................................... 3 2.INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO - ECONOMICO .................................................................. 4 2.1STRALCIO PIANI URBANISTICI .................................................................................................. 7 2.2VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI URBANISTICI ............................................ 8 2.3ANALISI DELL’IMPATTO SOCIO - ECONOMICO ............................................................................ 9 3.ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA ATTUALE E DI PREVISIONE ............................................. 11 3.1BACINO D’IMPIEGO ............................................................................................................... 11 3.2ANALISI DELLA DOMANDA ...................................................................................................... 12 3.3OFFERTA ATTUALE ............................................................................................................... 14 4.ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI................................................................................... 15 4.1INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI ............................................................... 15 4.2MATRICE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI ......................................................................... 16 5.ANALISI DELL’APPROVVIGIONAMENTO PRODUTTIVO ....................................................................... 17 5.1PREAMBOLO ........................................................................................................................ 17 5.2CONSORZI DI FILIERA E LORO SCOPI ...................................................................................... 18 6.LE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHE DEI LAVORI DA REALIZZARE ..................................... 24 6.1L’AREA DI INTERVENTO E GLI ASPETTI FUNZIONALI .................................................................. 24 6.2STRUTTURA ED IMPIANTI ....................................................................................................... 26 6.3LE ATTREZZATURE DEL CICLO PRODUTTIVO ........................................................................... 28 7.SOSTENIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO ....................................................................... 29 8.VERIFICA POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE MEDIANTE CONCESSIONA. ............................................... 30 9.LA CONCESSIONE - QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ..................................................... 31 10.COSTI OFFERTA PROMOTORE .................................................................................................... 37 11.COSTI DIRETTI PER LA PRODUZIONE ........................................................................................... 37 12.COSTI INDIRETTI DI GESTIONE.................................................................................................... 38 13.ONERI FINANZIARI MUTUO ........................................................................................................... 39 14.RICAVI DALLE VENDITE ............................................................................................................... 40 15.PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ............................................................................................. 40
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1.
PREMESSA Il presente Piano Economico e Finanziario è redatto al fine del Progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero del materiale legnoso. Tale documento viene prodotto in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 142 e 143 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 e successive modifiche, al fine di poter essere posto a base di gara, unitamente al progetto preliminare, per l’affidamento, con lo strumento della Concessione dei Lavori Pubblici, della presente opera. Oggetto dello studio in esame verte sulle opere necessarie al Progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero del materiale legnoso, e sulla verifica della possibilità di procedere alla
realizzazione
di
tali
opere
attraverso
l’affidamento
in
concessione, di cui agli artt. 142 e 143 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 e successive modifiche, integrando agli stessi lavori anche la successiva gestione. Con il presente Piano Economico e Finanziario l’Amministrazione Comunale
indica
gli
obiettivi
che
intende
perseguire
con
l’affidamento in concessione del Progetto e realizzazione di un impianto di recupero di materiali legnosi e dei servizi di gestione dello stesso, in maniera da stabilire i criteri con i quali il concessionario
dovrà
elaborare
la
propria
proposta
all’Amministrazione. Si evidenzia che il presente Piano Economico e Finanziario è redatto in armonia al Progetto Preliminare.
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Il contenuto del presente documento è redatto - con riferimento all’art. 14 comma 2 del DPR n. 207/2010 per le parti afferenti ai contenuti propri di un Piano Economico e Finanziario - al fine di consentire al Concedente ed al Concessionario di stabilire, già in sede di gara, i presupposti, le regole e gli equilibri economico finanziari che sono alla base del contratto di Concessione.
2.
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO - ECONOMICO Il comune di Lattarico ricade nel territorio della Provincia di Cosenza nella Regione Calabria. I suoi abitanti sono chiamati i lattarichesi. E’ un piccolo ma significativo "enclave" nel sistema di Valle Crati. Si tratta di una delle appendici dell’estesa conurbazione di Cosenza, sistema urbano in un prossimo futuro ancora più grande, volto ad assumere i caratteri di una piccola metropoli diffusa e in crescita, che ormai si espande in lungo soprattutto, ma anche in largo, da Cosenza verso nord, seguendo il deciso e importante nastro di due grandi infrastrutture: - una viaria e di trasporto veloce quale la A3 Salerno-Reggio Calabria; - l'altra naturale, lenta, che è quella del Crati; La terza, anche questa "lenta", è la linea ferroviaria Taranto-SibariCosenza, che lambisce il territorio di Lattarico nella sua parte valliva.
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Il sistema demografico ha subito, negli ultimi 10 anni uno spopolamento di circa il 3,55% che ha portato la popolazione da un numero di 4.185 unità (2001) a 4.038 unità (2011). Si riportano alcuni grafici di riferimento per meglio comprendere la situazione demografica comunale.
Andamento della popolazione residente
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Il comune di Lattarico si estende su 42,96 km² e conta 4’038 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione. La densità di popolazione è di 94,0 abitanti per km². Le amministrazioni confinanti sono: San Benedetto Ullano, Montalto Uffugo, Fuscaldo, Bisignano, Luzzi, Torano Castello, Rota Greca, San Martino di Finita. Lattarico è situato a 32 km a Nord-Ovest dal capoluogo di Cosenza, la più grande città nelle vicinanze. Situato a 406 metri d'altitudine, il centro abitato di Lattarico ha le seguenti coordinate geografiche 39° 27' 3'' Nord, 16° 7' 47'' Est. Infine, esso si colloca a circa 30 km dalla costa tirrenica cosentina ed a circa 70 km dall’Altopiano della Sila.
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2.1
PEF-00
Stralcio piani urbanistici Nel comune di Lattarico è ancora in vigore il PRG, anche se è in fase di stesura il Piano Strutturale Comunale interpretato come una nuova
opportunità
per
garantire
flessibilità
ed
automatica
convergenza a livello sovralocale delle tematiche territoriali ed è fondato su una visione organica e inedita del territorio con l'obiettivo di promuovere strategie urbanistiche orientate ad elevare il benessere della collettività. L'intero processo assume a proprio fondamento la sostenibilità delle scelte e l'identità dei luoghi quali elementi imprescindibili da perseguire e tutelare. Il PSC sintetizza le aspirazioni del comune al fine di elevare la competitività dell'intero sistema d'ambito della Valle del Crati e del suo insieme di centri urbani e luoghi naturali. In particolare, dalla valutazione dei documenti contenuti nel Quadro Conoscitivo del Documento Preliminare si può evincere che l’area interessata dal presente progetto, risulta essere destinata ad impianti produttivi (si riporta di seguito uno stralcio di detto elaborato).
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2.2
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Verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici Dalla verifica del PRG attuale e dalle previsioni del PSC, si può evincere che tale area risulta destinata ad attività produttiva sia nel Documento Preliminare del PSC (per come riportato nell’elaborato precedente), ma anche nel vigente strumento urbanistico, il PRG, la zona oggetto d’intervento è inquadrata come zona omogenea D (area industriale). A tal proposito si riporta lo stralcio del vigente strumento urbanistico. In definitiva, per quanto finora evidenziato, tale tipo di intervento presenta una coerenza urbanistica sia con gli strumenti vigenti che con le previsioni di PSC.
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2.3 Analisi dell’impatto socio - economico I piccoli centri, pur avendo opportunità e risorse significative, tendono purtroppo ad un progressivo isolamento e conseguente depauperamento. Si scontrano, qui come altrove, le dinamiche dei territori a lento sviluppo e dei territori più veloci, con conseguenti ricadute sui modelli sociali ed economici e uno stile di vita che segue il ritmo e il sistema imposto da una globalizzazione che anche a queste latitudini produce i suoi effetti negativi. Lattarico vive di una economia debole, tra montagna, buona parte di collina e una fascia di valle, che progressivamente ha abbandonato il tradizionale modello agricolo, subendo, non per scelta, un modesto sviluppo industriale (nella valle) senza però averne pianificato un vero e proprio modello di sviluppo. L'economia locale si basa quindi su un modesto terziario e su poche attività agricole e zootecniche, sulla presenza di una fabbrica di laterizi e in gran parte sul lavoro fuori dal luogo di residenza in settori diversi (commercio, terziario, industria). Non si è riusciti, negli anni passati, e malgrado la vicinanza, ad intercettare in alcun modo la presenza e dell’indotto dell'Università della Calabria; operazioni imprenditoriali di ampio respiro hanno incontrato difficoltà, come anche la riconversione delle produzioni agricole locali ed un loro rilancio con accorpamenti o anche solo politiche di incentivazione e riconversione fondiaria e colturale. Lattarico per i motivi sopra esposti, e non solo, vive amaramente come la maggior parte dei piccoli centri la "fuga" di giovani laureati, e di professionalità varie che altrove hanno cercato, e cercano, Pro Gen
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possibili sbocchi occupazionali, impoverendo così il tessuto sociale e perdendo intelligenze attive. Invecchiamento della popolazione, abbandono e fuga verso cittàcentri attrattori, perdita di significato e ruolo dell'agricoltura nel sostegno dell'economia familiare; mancanza di uno scenario di riferimento certo per le politiche economiche a non solo a scala locale, ma soprattutto territoriale, sono il risultato, per Lattarico come diffusamente altrove per altre realtà simili, di una mancanza di macro-modelli adeguati a produrre occasioni di sviluppo economico fondate sulle reali risorse dei territori e sulle potenzialità inespresse e latenti. Il progetto di un Impianto di recupero del materiale legnoso che l’Amministrazione Comunale di Lattarico si propone di realizzare, si pone l’obiettivo di avviare una inversione di questa tendenza che non riguarda solo un problema di politiche locali, ma senza dubbio di scala più ampia, cercando di dare un contributo allo sviluppo, alla competitività nel suo insieme, dal piccolo centro al sistema regionale, ad un generale riequilibrio economico e sociale. Tutto ciò è possibile attraverso l’attivazione e la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio: l'attivazione di detto progetto, ad alto contenuto innovativo e produttivo, rappresenta la possibilità di far coesistere economie locali e globali, ma anche perseguire un uso attento e intelligente delle risorse quali paesaggio e natura, come motore di sviluppo sostenibile. In un quadro socio-economico quale quello ora descritto, il Progetto di un impianto di recupero materiali , rappresenta una realizzazione infrastrutturale che permetterà la riqualificazione dell’area destinata a servizi attualmente in stato di degrado e di abbandono. Pro Gen
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Da un punto di vista economico, peraltro, la realizzazione dell’intervento contribuirà a creare reddito e posti di lavoro sul luogo, condizione che avrà sicuramente risvolti sociali positivi. Il progetto prevede inoltre opere che miglioreranno l’ambiente e l’assetto idrogeologico dell’area, con un miglioramento complessivo della qualità ambientale della zona oggetto di intervento. Complessivamente, quindi, si ritiene che l’intervento in programma generi sulle popolazioni della zona un impatto socio-economico altamente positivo.
3.
3.1
ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA ATTUALE E DI PREVISIONE
Bacino d’impiego Il presente progetto prevede l’utilizzo, per la produzione del pellet, di scarti di materiali legnosi. Dal ciclo del recupero degli scarti e rifiuti del legno, possono essere immessi in commercio sia materiali pretrattati necessari per altre realtà industriali (industria del mobile, edilizia, pasta cellulosica, ecc. ecc.), sia biocombustibili. Nel primo caso l’impiego è di tipo specialistico, per cui il reimpiego, che solitamente avviene in apposite strutture industriali, delimita un bacino di carattere nazionale, contrariamente, l’impiego del legname di recupero come biocombustibile è principalmente rivolto al mercato locale e/o regionale / sovraregionale. Considerato che il più prossimo impianto di riciclo di materiale legnoso si trova in provincia di Avellino (a Montefredane) e non ne esistono altri più a sud di questo, si ritiene che il nostro impianto sia Pro Gen
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significativamente approvvigionabile considerata la possibilità di raccogliere il materiale di riciclo da tutto il territorio Calabrese ed anche dalle regioni limitrofe inclusa la Sicilia. Conseguentemente l’impianto di Lattarico costituirebbe il polo di riferimento di una vasta area territoriale al fine del recupero dei materiali legnosi di scarto.
3.2
Analisi della domanda
Al posto delle fonti fossili, nel corso degli ultimi anni, si è andato affermando il pellet, tanto da spingere molti osservatori del settore a parlare di boom pellet in Italia. Infatti, l’Italia è il principale mercato europeo per domanda di pellet: oltre un milione e mezzo di famiglie ha scelto stufe e caldaie alimentate da questo combustibile per riscaldare la propria abitazione Da alcuni anni, infatti, il pellet combustibile, piccoli cilindretti costituiti da minuscoli frammenti di legno pressati e bachelitizzati in superficie, viene declamato dai produttori di stufe e termocamini quale “combustibile del futuro”, comodo, efficace, ecologico e pulito, ed anche tra i cittadini sta trovando un crescente numero di affezionati apprezzatori. Il grande interesse che sta suscitando il pellet risiede nel fatto che esso permette un elevato grado di automazione degli apparecchi e/o impianti, che ne avvicina le modalità di impiego a quelli alimentati da olio combustibile e persino a quelli a gas naturale. Questa importante proprietà del pellet è dovuta alla particolare forma, dimensione e omogeneità dei suoi minuscoli elementi, che – Pro Gen
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similmente a granaglie – possono venire convogliati al forno di combustione
per
mezzo
di
semplici
congegni
meccanici
(specialmente coclee), con tutti i conseguenti vantaggi in fatto di regolazione automatica, dosatura e alimentazione continua. Nel 2012 il consumo di pellet italiano ha raggiunto 1,9 milioni di tonnellate. I consumi continuano a crescere ad un ritmo di 400.000 tonnellate all'anno, con solo una piccola parte della richiesta che proviene da produzione nazionale. L’Italia è anche il più grande mercato di stufe a pellet nel mondo: nel 2011 sono state vendute circa 188.000 stufe e 20.000 caldaie a pellet. Mentre da noi quindi, il 90% del mercato viene realizzato attraverso le vendite di stufe, e solo il 10% da sistemi con caldaie, nel resto dell’Europa le vendite sono più bilanciate, divise al 50% per le circa 300.000 unità vendute annualmente. Pertanto l'Italia rappresenta per quasi i due terzi delle vendite di stufe, vendute in tutta Europa, il mercato più allettante per i produttori di stufe e caldaie. Secondo, infine, quanto pubblicato da Erin Pellet, azienda operante nel mondo dell’utilizzo delle energie rinnovabili, il consumo del pellet continuerà a crescere in modo costante anche nei prossimi anni: la considerazione nasce dal fatto che gli impianti termici (di tipo domestico ed industriale) che utilizzano come combustibile il pellet hanno un incremento annuo del 10%. La richiesta di pellet dovrebbe quindi, prevedere un incremento annuo del 15% che dovrebbe portare il consumo totale di pellet a livello nazionale a superare la soglia delle 1.250.000 tonnellate nella prossima stagione.
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La produzione di pellet è stata avviata, dopo alcune limitate esperienze industriali, alla fine degli anni ’90. In particolare il mercato nasce e si sviluppa nel Nord Italia, dove tuttora si colloca l’86% dei produttori e oltre il 95% della produzione. La produzione, dopo essere stata caratterizzata fra il 2003 e il 2007 da tassi di crescita medi del 59%, raggiungendo il picco produttivo nel 2007 (750.000 t), ha subito un brusco declino. Negli ultimi quattro anni, fra il 2008 e il 2011, la produzione è diminuita mediamente dell’8,5% annuo, non superando le 520.000 t prodotte nel 2011. La diminuzione della produzione è principalmente legata alla crisi dell’industria di lavorazione del legno, che ha determinato una contrazione nella disponibilità di materia prima da destinare alla produzione. Accanto a questo fenomeno, si rileva la sempre più diffusa delocalizzazione degli impianti produttivi in paesi terzi, prevalentemente dell’Est Europa. Da un picco produttivo di 750.000 tonnellate nel 2007, l'Italia produce oggi circa 550.000 tonnellate annue, il 29% del consumo registrato nel 2011. L’Italia produrrebbe più pellets, se non ci fosse la cronica mancanza di materia prima dovuta soprattutto alla scarsa forestazione presente (secondo la mappatura della superficie forestale nazionale intrapresa dal Corpo Forestale dello Stato, quasi il 35 per cento del nostro territorio è coperto da foreste, nel 2010 gli ettari di foresta in Italia ammontavano a 9,1 milioni) ed alla concorrenza di produttori di pannelli di fibra di legno, produttori di carta nonché da altri consumatori di biomasse come le centrali termiche. Poiché l'Italia produce solo una piccola parte dei suoi Pro Gen
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fabbisogni di pellet, le importazioni sono aumentate da 472.000 tonnellate nel 2009 a 1,2 milioni di tonnellate nel 2011. L'Italia importa pellet da: Austria 32%, Europa dell’Est 26% ,Altri Paesi europei 19% ,Germania 13% ,Francia, Spagna e Portogallo 5% ,Paesi del Nord Europa 4% , Canada 1%. Per soddisfare l’elevata domanda sono necessari oltre 1,2 milioni di tonnellate di pellet (2011) di provenienza estera. Nel grafico si riportano le provenienze del pellet importato in Italia nel 2010.
L’Italia è, dunque, il principale importatore europeo di pellet per uso domestico e l’unico paese in cui il consumo è quasi quattro volte superiore alla produzione.
4.
ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI
4.1 Individuazione delle alternative progettuali L'intervento in oggetto, rappresenta un’azione in grado di contribuire, significativamente, alla valorizzazione ed integrazione dell’attuale sistema dell'offerta di servizi dell'area che viene in tal Pro Gen
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modo, arricchita grazie ad un nuovo polo di smaltimento di materiale legnoso di rilievo intercomunale. Data l’esclusività dimostrata dell’intervento, e la mancanza di attività simili in un ambito anche piuttosto ampio, più che un’alternativa progettuale, si può individuare una linea di produzione parallela all’impianto di pellet. Come già espresso in precedenza, il processo di riciclaggio del materiale legnoso può essere affiancato a processo di recupero fin qui trattato. È facile infatti ipotizzare l’avvio di un processo produttivo, non tanto remoto, di pretrattamento del rifiuto incentrato sulla selezione e riduzione a cippato o segatura da proporre come prodotto semilavorato impiegato nelle linee di produzione di altre realtà manifatturiere (pennellifici), sempre veicolato, e quindi garantito nella sua riuscita, dall’azione logistica del consorzio Rilegno meglio descritta in seguito.
4.2 Matrice delle alternative progettuali L'assenza di alternative progettuali valide postulata al precedente paragrafo definisce anche la questione delle relative matrici, in quanto è stato già verificato che il progetto proposto soddisfa pienamente tutti i requisiti della domanda con un conveniente rapporto costi/benefici. Di più, la soluzione progettuale scelta ben si adatta ai luoghi, alle tradizioni ed al trend socio/economico del territorio interessato.
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5.
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ANALISI DELL’APPROVVIGIONAMENTO PRODUTTIVO
5.1 Preambolo Il parlamento e il consiglio europeo hanno messo a punto un documento per ridurre la produzione di rifiuti: si tratta della Direttiva 2008/98/CE che indica strategie e interventi per proteggere l'ambiente e la salute umana, fissa misure per ridurre la produzione di rifiuti, e impone il ricorso a regimi di raccolta differenziata entro il 2015 per aumentare di almeno il 50% il riutilizzo e il riciclaggio nel 2020. Le indicazioni per difendere l’ambiente adottate dalla direttiva stabiliscono una gerarchia nella gestione dei rifiuti: innanzitutto la prevenzione, con l’utilizzo di minor quantità di materiale alla fonte, poi il riutilizzo, il riciclaggio e infine il recupero. Da questo punto di vista il materiale legno, punto cardine su cui è incentrata l’iniziativa del comune di Lattarico offre certamente vantaggi competitivi rispetto ad altri materiali. L’impianto proposto si pone l’obbiettivo di implementare sia l’attività di riciclaggio, che quella di recupero, intendendo nel primo caso qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto vengono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; mentre diverso dal riciclaggio, è il recupero il cui principale obiettivo è quello di “permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile nel sostituirne altri materiali” principalmente a scopi energetici. Quest’ultimo obiettivo rivestirà il core business dell’impianto, di Lattarico. Pro Gen
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5.2 Consorzi di filiera e loro scopi Nel 1997, a seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Ronchi n. 22/1997, nasce il Consorzio della filiera del legno che prende il nome di Rilegno. Oggi la sua attività è disciplinata dal testo Unico ambientale D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e più precisamente dalla parte quarta - titolo II – art.223. Rilegno deve garantire il corretto recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio legnosi prodotti sul territorio nazionale: a tal fine il Consorzio si adopera per avviare, implementare e consolidare una adeguata e capillare raccolta differenziata degli imballaggi, intrattenendo numerosi rapporti di collaborazione con pubbliche amministrazioni ed operatori privati. La normativa vigente impone ai produttori di imballaggi, consorziati in Rilegno, l’onere dell’individuazione di appositi punti di raccolta, dove gli utilizzatori di imballaggi industriali ed i produttori di rifiuti urbani da imballaggio di legno possano conferire tali materiali di risulta senza ulteriori oneri a carico. Rilegno ha sviluppato su tutto il territorio nazionale una rete di piattaforme convenzionate a cui compete l’onere, adeguatamente remunerato dal sistema consortile, di una prima riduzione volumetrica
del
rifiuto
legnoso
ritirato,
tramite
pressatura,
frantumazione, triturazione o cippatura. Esistono attualmente 370 impianti distribuiti in 19 regioni italiane. Il consorzio Rilegno, conta in Calabria 9 piattaforme di recupero convenzionate dalle quali proverrà il legname preventivamente Pro Gen
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selezionato e compattato, per alimentare la linea di produzione primaria,
che
produrrà
pellet
per stufe
nel rispetto
della
classificazione di cui all’allegato A del prCEN/TS 14961 (Solid Biofuels: Fuel Specification and Classes - tabella 4). Gli altri scarti o rifiuti di legname, non più impiegabili come biocombustibili solidi, riceveranno, invece, un pretrattamento per poi essere reimmessi nei flussi gestiti dal Consorzio Rilegno ed avviati negli stabilimenti per il reimpiego negli altri settori della filiera. I rifiuti legnosi vengono originariamente ridotti di volume nelle Piattaforme di Raccolta, poi prelevati e trasportati alle industrie del riciclo (in maggioranza al Nord), dove il legno diventa rinnovata materia prima per il circuito produttivo industriale (base per semilavorati mobile,
dell’industria
pasta
cellulosica
del per
cartiere, blocchi di legno – cemento per
il
settore
edile).
Una
percentuale del legno recuperato viene
anche
avviato
a
Rilegno
ha
termovalorizzazione. Il
Consorzio
un’importanza rilevante in tutto il ciclo del recupero dei rifiuti legnosi, Fonte: Rilegno
infatti esso sostiene direttamente i costi
di
trasporto
anche
su
lunghe
distanze,
rendendo
economicamente accessibile anche alle industrie del riciclo a Nord il legno proveniente dalle zone del Sud.
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Con il suo intervento Rilegno rimette quindi in gioco tutto il legno usato annullando i limiti altrimenti imposti dalle distanze. Con un accurato controllo dei flussi Rilegno si assume il compito di ottimizzare la logistica indicando le destinazioni di riciclo più convenienti e, in collaborazione con i gestori delle piattaforme e con le aziende riciclatrici, destinatarie del rifiuto raccolto, cerca di sfruttare al meglio le capacità di carico dei mezzi di trasporto. Come rovescio della medaglia, alla crescente soddisfazione per la crescita dei volumi raccolti al Sud, in questi ultimi anni, si è accompagnata la preoccupazione per la crescita dei costi di trasporto sostenuti dal Consorzio. Questo è un punto a favore per l’iniziativa del Comune di Lattarico in quanto al SUD, all’infuori degli stabilimenti della NOVALEGNO di Montefredane (AV), non vi sono altri impianti “Riciclatori”, quindi questa nuova realtà, rientrando nella gestione
dei
flussi
esercitata
da
Rilegno,
contribuirà
notevolmente a diminuire i trasporti su gomma verso il Nord (fonte Rilegno) incontrando certamente i favori del consorzio Rilegno . I benefici per l’ambiente saranno sia diretti, dovuti alla riduzione dei rifiuti, che indiretti, dovuti a minor impiego di fonti energetiche per riscaldamenti e trasporti. I dati diffusi dal Consorzio Rilegno, circa i quantitativi di rifiuti in legno avviati al riciclo dalle regioni del Sud mostra un trend in crescita nel corso degli anni. Il 2007 ha segnato la punta più alta della parabola, con un totale di circa 162.000 tonnellate di rifiuti in legno (+30% rispetto al 2006).
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Nel 2008, invece, la raccolta è calata a poco meno di 150.000 ton. (-7,6% rispetto al 2007), seguendo l’inflessione generale registrata a livello nazionale (-7,4%); mentre nel 2009 il dato è salito a quasi 170 mila tonnellate. Sul totale del materiale raccolto al Sud nel 2008, il 71% dei rifiuti in legno viene da imballaggi, mentre il restante 29% proviene da altri rifiuti legnosi. Il divario tra Nord, Centro e Sud resta comunque notevole: sul totale di rifiuti avviati a recupero da Rilegno in tutta Italia a fine 2009
Fonte: Rilegno
(oltre 1.500.000 tonnellate), solo l’11% viene dal Sud, il 20% dal Centro e il 69% dal Nord. I dati di copertura del territorio, mostrano come ancora il consorzio non abbia raggiunto, e specialmente al sud, la totalità della copertura
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E rrore. Il segnalibro non è definito.
Il fisiologico incremento delle performance del consorzio nelle aree del Sud Italia dovrebbe, già alla luce dei dati attuali, scongiurare penuria di materia prima per l’approvvigionamento dell’impianto. In ogni caso non devono scoraggiare i dati inerenti le quantità di rifiuti da imballaggio avviate al recupero, degli ultimi anni laddove mostrano valori altalenanti, questi sono infatti dovuti a diverse variabili, tra cui anche l’emissione di alcune norme in materia che hanno inizialmente ristretto sensibilmente l’ambito di azione per il recupero dei legnami da avviare a fonte energetica alternativa.
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Per ultimo, dal quadro generale emerge un forte squilibrio tra Nord e Sud che torna utile alla riuscita dell’iniziativa, dovuto alla prevalente localizzazione degli impianti di riciclo nelle Regioni del Nord, in cui sono dislocati quasi tutti gli impianti (14 su 15). Questa mancanza,
che
costituisce
comunque
un
problema
non
trascurabile, d’altro canto non può che giovare all’intervento programmato
dal
Comune
di
Lattarico,
che
in
definitiva
annualmente sottrarrebbe al mercato del Nord solo 5000 Tonnellate/anno rispetto alle 170.000 di media reperibili nel comparto del Sud, salvo sperati incrementi produttivi.
Si riportano di seguito le previsioni per l’anno 2013 e lo schema di avvio al riciclo dei materiali legnosi.
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6.
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LE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHE DEI LAVORI DA REALIZZARE
6.1 L’area di intervento e gli aspetti funzionali L'area oggetto d'intervento ricade nel comune di Lattarico alla loc. "Finita", occupa una superficie complessiva di circa 11.000 mq, distinta al foglio 14, P.lle 316, 319 e 326, e ad una quota di circa 200 m s.l.m.,
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Nel vigente strumento urbanistico la zona oggetto d'intervento è inquadrata come area industriale (zona D). L'area nel suo complesso è caratterizzata da una superficie pressoché pianeggiante, così che può ospitare agevolmente un capannone previsto a pianta rettangolare di dimensioni 25m x 72m con una superficie coperta di circa 1.800 mq, altezza di circa 9m per una cubatura complessiva di 16.200mc. Il capannone, dal punto di vista funzionale, presenta una superficie ed una conformazione tale da ospitare agevolmente tutte le funzioni inerenti la produzione del pellet, riguardanti i diversi momenti produttivi, dallo stoccaggio e riduzione della materia prima, al processo di trasformazione ed al successivo stoccaggio finale pre-vendita. Sono poi stati previsti adeguati spazi per maestranze e dipendenti, riguardanti altre esigenze collaterali non produttive quali uffici, WC e spogliatoi, centrali termica, idrica ed elettrica. Gli accessi e le vie di fuga saranno posizionati e dimensionati in modo ottimale in relazione alle varie lavorazioni previste. L’area circostante di 8200mq di estensione sarà utilizzata per la raccolta della materia prima, quale deposito temporaneo del materiale recuperato. Il piazzale sarà parzialmente pavimentato con materiale bituminoso di adeguata resistenza utile per le manovre dei mezzi pesanti che nel ciclo di lavorazione occupano un ruolo fondamentale.
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6.2 Struttura ed impianti La struttura dell’opificio sarà del tipo in c.a., costituita da elementi strutturali prefabbricati quali pilastri, plinti e architravi in c.a. e da un'orditura di travi principali a T, nei solai e nella copertura a falda in tegoli di cls appoggiati alle travi a timpano di ridotta pendenza (circa il 5%). La struttura di fondazione sarà realizzata mediante plinti gettati in opera dotati di opportuni sistemi di ancoraggio per gli elementi prefabbricati della struttura in elevazione, collegati fra loro con travi opportunamente dimensionate in relazione alla zona sismica in cui ricade Lattarico. Per il tamponamento della struttura, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità, sono stati presi in considerazione materiali impiegati nella bioedilizia quali la fibra di legno mineralizzata, precostituita in pannelli curtain-walls prefabbricati del tipo a sandwich di pannelli e blocchi da installarsi lungo il perimetro del capannone. Il pavimento sarà di tipo industriale eseguito con calcestruzzo a spolvero con miscela di cemento e quarzo sferoidale. L'impianto elettrico sarà costituito da cavi di sezione adeguata agli impegni previsti dalle attrezzature di produzione. Sarà del tipo a vista e con materiali non propaganti l'incendio come da norma. L'impianto d’illuminazione, così come per norma, avrà la necessaria differenziazione circa i lux necessari per le diverse aree di lavoro (lavorazione, stoccaggio, uffici, WC ecc. ecc.).
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Al fine di perseguire l’obbiettivo della sostenibilità, si farà ricorso a fonti energetiche alternative, possibilmente rinnovabili, in modo da ridurre l'impatto ambientale dell'opera. In particolare l’edificio ospiterà sulla falda SUD del tetto dei pannelli fotovoltaici, che saranno installati con esposizione ottimale per garantire il massimo rendimento energetico. L’impianto idrico sarà allacciato alla rete comunale, il tracciato dal punto di consegna alla centrale idrica sarà in sotterraneo, con diramazioni ispezionabili. La centrale idrica ospiterà una riserva per usi sanitari e delle pompe di spinta. Le tubazioni saranno adeguatamente isolate con gli spessori necessari in relazione al materiale di cui saranno composte. Sempre ai fini della sostenibilità, le acque meteoriche provenienti dal tetto saranno convogliate in apposita riserva e reimpiegate per gli scarichi wc, per l’irrigazione e per usi sanitari. Questo comporterà l’impiego di particolari cisterne dotate di filtri e sistemi di separazione per le sabbie ed infine provvisto di sfioratore sifonato per l’eventuale acqua in eccesso. L’impianto antincendio, collegato all’impianto di rilevamento fumi, sarà dotato di una vasca di riserva di adeguate dimensioni e di naspi in numero sufficiente, alimentati da un gruppo di spinta con due motori a differente alimentazione ai fini della sicurezza. L'impianto di riscaldamento sarà provvisto di caldaia a gas metano con produzione acqua calda sanitaria rapida, completa di raccordo camino, corpi scaldanti.
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6.3 Le attrezzature del ciclo produttivo L'impianto in oggetto permette di produrre pellet partendo da scarti di legno che potranno essere veicolati dal consorzio Rilegno, ma all’occorrenza anche da falegnamerie, segherie, ecc. in ambito locale, come anche da scarti di lavorazione boschiva. L’impianto che si intende realizzare avrà la capacità di produrre 1000Kg/h di pellets. Il processo produttivo consiste in una prima riduzione della pezzatura dei recuperi di legno con l'utilizzo di un trituratore che permette di ricavare il così detto cippato, ovvero scaglie di legno della dimensione di 3-4 cm. Il cippato viene trasportato in una tramoggia e poi rilavorato attraverso un molino raffinatore. Il prodotto che si ottiene dalla raffinazione e dalla essiccatura è una segatura omogenea, che può essere pressata in una macchina chiamata cubettatrice che dà la forma al pellet di cilindro solo con l'uso della pressione. Chiude il processo un raffreddatore con aria ambiente che serve a raffreddare i cubetti che durante il ciclo di pressatura raggiungono anche temperature prossime ai 90°. Segue poi l’insacchettatura e lo stoccaggio. In dettaglio, l’impianto sarà composto dalle seguenti attrezzature: Macinatore ; Nastro trasportatore per la ripresa del legno macinato e carico vasca di contenimento ; Piastra magnetica per l'intercettazione di eventuali parti metalliche ; Vasca per contenimento cippato di legno ; Coclea obliqua per carico essiccatoio ; Pro Gen
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Deferrizzatore a magnete permanente ; Vasca per contenimento combustore essiccatore ;
materiale
alimentazione
Coclea obliqua per carico deposito combustore essiccatore Essiccatoio LMT 1000 Generatore di calore a segatura Tamburo d’essiccazione a tre passaggi concentrici Silos di stoccaggio materiale raffinato ed essiccato. Pressa pellettatrice Nastro trasportatore per il pellet in uscita Vibrovaglio raffreddatore-depolveratore per pellet Sistema di insacchettamento
7. SOSTENIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO Nella realizzazione dell’opera è stata posta particolare attenzione nella scelta dei materiali di cui sarà costituito il capannone stesso. Per perseguire l'obiettivo della sostenibilità sono stati scelti dei materiali impiegati nella bioedilizia conformi ai requisiti richiesti per un prodotto ecologico, quali i pannelli in fibra di legno, pannelli ottenuti da residui di segheria, legni deboli, ecc, che conferiscono al pannello una certa stabilità attraverso l'intreccio e l'infeltrimento subito durante la pressatura, blocchi in legno cemento. Un altro intervento volto alla tutela ambientale riguarda la progettazione e la realizzazione di sistemi di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche. Per la riduzione dei consumi di acqua potabile si procederà alla raccolta delle acque meteoriche, dalla copertura dell'edificio, mediante i canali di gronda: l'acqua verrà così convogliata nei pluviali e nel sistema di raccolta, (cisterna) per
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poter essere riutilizzate. L'acqua così recuperata potrà essere impiegata per l'irrigazione dei giardini e per lo scarico dei wc. Inoltre, si farà ricorso a fonti energetiche alternative, possibilmente rinnovabili, al fine di ridurre l'impatto dell'opera, perseguendo l'obiettivo della sostenibilità ambientale, inoltre nella sistemazione del verde esterno sarà posta particolare attenzione nella scelta delle essenze arboree, al fine di garantire la presenza di alberi/barriere che isolino la struttura dalle correnti fredde provenienti da nord durante l'inverno, ma che assicurano il massimo irraggiamento solare proveniente da sud. In particolare la falda ospiterà dei pannelli fotovoltaici sul proprio piano, che saranno installati con esposizione ottimale per garantire il massimo rendimento energetico dei moduli. Infine dalla verifica del PRG attuale e dalle previsioni del PSC, si evince che l’area è
destinata ad attività produttive, pertanto non
risulta essere invasiva.
8. VERIFICA POSSIBILITÀ CONCESSIONA.
DI
REALIZZAZIONE
MEDIANTE
Dal punto di vista squisitamente finanziario rispetto al metodo di reperimento dei fondi necessari alla realizzazione delle opere parzialmente a carico di un privato si abbina quello costituito dal finanziamento tradizionale in capo all’Amministrazione Comunale che consentirebbe di appaltare direttamente e in seguito di continuare a gestire in proprio l’attività dopo la realizzazione. Questa possibilità richiede tuttavia la disponibilità immediata di tutti i capitali necessari e/o la possibilità e/o capacità d’indebitamento dell’Ente con conseguente richiesta di un finanziamento. Ove fosse percorribile tale ipotesi la conseguenza sarebbe un innalzamento del Pro Gen
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livello di spesa dell’Ente ed un appesantimento della struttura finanziaria e previsionale del bilancio in corso unitamente la problematicità di andare a gestire un’attivià industriale senza averne l’adeguato know-how. Considerata la situazione contingente, assodato che l’Ente non dispone delle intere risorse necessarie per realizzare l’opera e, in ultimo, non avendo la possibilità di indebitarsi, l’Amministrazione Comunale ha valutato la possibilità di realizzare l’opera in oggetto tramite lo strumento della Concessione di cui all’artt. 142 e 143 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 e successive modifiche. In conformità a tale strumento è possibile affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare dell’opera ed il presente piano economico e finanziario mediante la pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse parzialmente a carico dei soggetti proponenti ai fini della realizzazione delle opere necessarie e della relativa gestione dell’impianto. Si è verificato che il presente progetto può essere realizzato per mezzo dello strumento della Concessione di Lavori Pubblici con beneficio evidente per il territorio, la Pubblica Amministrazione ed il privato Concessionario.
9. LA CONCESSIONE - QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA Il presente Piano economico e Finanziario prende in esame, quindi, non solo le fasi di realizzazione dell’opera ma anche le successive e fondamentali fasi di gestione. Il soggetto privato concessionario, oltre a garantire la realizzazione a regola d’arte dell’impianto dovrà garantire la produzione di un Pro Gen
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prodotto di qualità tenendo in considerazione criteri quali: il potere calorifico, il residuo di ceneri, la composizione, il tipo di legno utilizzato e la stessa lavorazione. Infine il soggetto gestore sarà inoltre responsabile di manutenere la struttura (manutenzione ordinaria e straordinaria) garantendone la perfetta efficienza e funzionalità. Il soggetto concessionario dovrà prevedere, per ogni tipologia di attività offerta, delle professionalità con competenze specifiche che, oltre ad offrire il proprio servizio a favore dell’utenza, si assumano la responsabilità del corretto svolgimento della propria attività di competenza.
La
responsabilità
del
corretto
funzionamento
dell’impianto, sarà, dunque, affidata ad una figura in grado di curare ogni aspetto relativo alla struttura stessa (gestionale, tecnologico e organizzativo). La responsabilità comunque ricadrà per tutte le attività effettuate all’interno
della
struttura
sul
rappresentante
legale
del
concessionario. Il progetto in esame, sulle basi del progetto preliminare approvato, è dotato del seguente calcolo sommario della spesa. Tale calcolo sommario della spesa individua in dettaglio le lavorazioni previste, i macchinari e gli arredi di progetto. Il Concessionario dovrà tenere conto di tali elementi nella formulazione della propria proposta. Segue calcolo sommario della spesa :
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA Descrizione Voce
Importi Parziali
Importi Totali
lavori, Forniture e installazione di beni e materiali per la realizzazione dell'opera:
Impianto Produttivo impianto di trasformazione del materiale legnoso composto come segue: • Macinatore • Nastro trasportatore per la ripresa del legno macinato e carico vasca di contenimento • Piastra magnetica per l'intercettazione di eventuali parti metalliche • Vasca per contenimento cippato di legno: • Coclea obliqua per carico essiccatoio; • Deferrizzatore a magnete permanente; • Vasca per contenimento materiale alimentazione combustore essiccatore; • Coclea obliqua per carico deposito combustore essiccatore; • Essiccatoio LMT 1000; • Generatore di calore a segatura; • Tamburo d’essiccazione a tre passaggi concentrici; • Silos di stoccaggio materiale raffinato ed essiccato; • Pressa pellettatrice; • Nastro trasportatore per il pellet in uscita; • Vibrovaglio raffreddatore-depolveratore per pellet; • Sistema di insacchettamento;
Sommano
€
630.000,00
€
713.300,00
€
174.700,00
€
20.000,00
€
1.538.000,00
Opere Civili fondazioni capannone capannone prefabbricato pavimentazione interna e opere di finitura opere edili uffici cabine fornitura elettrica impianti elettrici impianto termico impianto idrico servizi (bagni spogliatoi,ecc) impianto fotovoltaico Impianto antincendio
1800
€ 170 € € € € € € € € € €
88.000,00 306.000,00 63.000,00 12.000,00 30.000,00 32.000,00 68.000,00 5.300,00 21.000,00 55.000,00 33.000,00
Sommano Sistmazlone Esterna pavimentazione bituminosa sbancamento e livellamento misto stabilizzato mq 8000* 0,40 recinzione esterna
6000 3200 420
14 € € 16 € 75 €
84.000,00 8.000,00 51.200,00 31.500,00
Sommano Arredi Attrezzature e macchine uffici Attrezzature e scaffalature capannone
€ €
5.000,00 15.000,00
Sommano Importo Totale, Lavori, Attrezzature, Arredi
Dal calcolo sommario della spesa scaturisce il seguente quadro economico la cui principale peculiarità è, oltre ad individuare il valore Pro Gen
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complessivo della spesa, distinguere i centri di spesa tra Concedente (Comune di Lattarico), ed il Concessionario (il Privato) : COMUNE DI LATTARICO LAVORI DI Impianto per il recupero del materiale legnoso
Centro di Spesa €
Importo del finanziamento PISL euro:
2.200.000
LAVORI A
Anticipati dal A carico COMUNE A carico Comune e poi da (da finanziamento rimborsare a cura Concessionario PISL) del Concessionario
Lavori a misura Oneri aggiuntivi per la sicurezza
€ 888.000,00 € 17.760,00
€ €
888.000,00 17.760,00
Importo complessivo dell'appalto
€ 905.760,00
€
905.760,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B
b.1
Acquisizione aree o immobili
€ 150.000,00
€ 150.000,00
b.2
Acquisto forniture: arredi e macchinari
€ 650.000,00
€ 313.000,00
b.3
Allacci a pubblici servizi
€ 4.000,00
b.4 b.5
Indagini geologiche Imprevisti/arrotondamenti
€ 9.989,28
4.000,00
€ 9.989,28
€ 1.474,87 € 815.464,15
TOTALE B
€ 337.000,00 €
€ 782,19 € 473.771,47
€ 692,68 € 341.692,68
Spese Tecniche relative alla progettazione,alle necessarie attività preliminari nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione , alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità assicurazione dei dipendenti.
C
c.1
Piano economico e Finanziario a base dell'affidamento in Concessione
c.2
Progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi, piano particellare d'esproprio, P.S.C. in fase di progettazione ed acquisizione pareri
c.3
Prestazioni accessorie (parere conformità VV.FF., Legge 10/91)
c.4
Direzione lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione, P.S.C. in esecuzione
c.5
Studio geologico
c.6
€ 8.989,61
€ 8.989,61 € 25.000,00
€ 25.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 24.000,00 € 2.850,00
€ 24.000,00 € 2.850,00
Spese per commissioni
€ 4.000,00
€ 4.000,00
c.7
Spese per Pubblicità ed opere artistiche
€ 4.000,00
c.8
Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.
€ 10.934,43
€ 10.934,43
c.9
Incentivo al R.U.P. ex art. 92, comma 5 D. Lgs. n. 163/2006
€ 11.322,00
€ 11.322,00
c.10
Contributo all' A.V.C.P.
€ 1.500,00
€ 1.500,00
c.11
Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico
€ 7.000,00
€ 5.000,00
c.12
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto propedeutiche al collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
€ 3.000,00
c.13
Spese istruttorie
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00 € 2.000,00 € 106.596,04
TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI:
€ 2.000,00
€ 37.606,43
€ 8.989,61
€ 60.000,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte
D
d.1
I.V.A. sui lavori (22%)
d.2
I.V.A. su indagini (22%)
€ 199.267,20
€ 199.267,20
I.V.A. su macchinari ed attrezzature (22%) d.3
Cassa Previd.su Comp. tecniche:
d.4
I.V.A. sulle competenze tecniche e su Cassa di Previdenza (22%)
€ 2.197,64
€ 2.197,64
€ 143.000,00
€ 68.860,00
€ 4.263,84
€ 4.263,84
€ 23.451,13
€ 8.273,42
TOTALE:
€ 2.200.000,00
€ 1.700.000,00
€ 1.700.000 A carico COMUNE (da finanziamento PISL)
Pro Gen
€ 74.140,00 € 1.977,71
€
10.967,32
€ 13.200,00
€ 489.032,68
€ 500.000 A carico Concessionario
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Alcune
spese
saranno
necessariamente
a
carico
dell’Amministrazione Comunale, altre dovranno essere anticipate dal Comune fintanto che il promotore non sarà individuato e dovranno essere dallo stesso in seguito rimborsate al Comune. Le altre spese saranno a carico del Concessionario :
Spese complessive dell’intervento: € 2.200.000 ; Finanziamento PISL in gestione al Comune : € 1.700.000 ; Spese da anticipare a cura del Comune e in seguito da € 10.967 ; rimborsare al Comune da parte del promotore : € 500.000 . Spese complessive a carico del Concessionario :
Peraltro risulta necessario individuare quale siano esattamente le cifre messe a disposizione da parte del Comune di Lattarico al Concessionario, di cui al finanziamento PISL, da porre a base di gara per l’affidamento della Concessione. Nel Quadro Economico riportato nella pagina seguente sono dettagliate tali cifre che saranno quelle poste a base di gara ed a beneficio del Concessionario :
Importo a base di gara a carico del Comune di Lattarico € 1.218.760,00 al netto dell’IVA di legge ;
Importo a carico del Concessionario di cui alla procedura di gara € 410.682,29 al netto dell’IVA di legge ;
Totale importo di cui alla procedura di gara al netto dell’ IVA € 1.629.442,29 ;
Totale
importo
spese a disposizione dell’amministrazione € 213.112,80 .;
inclusive d’IVA ed oneri di legge
Percentuale
da
utilizzare
per
la
liquidazione
degli
stati
d’avanzamento da applicare sull’importo di cui alla procedura di gara di Euro
Pro Gen
€ 1.629.442,29 e pari al :
74,80% .
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COMUNE DI LATTARICO LAVORI DI Impianto per il recupero del materiale legnoso
Centro di Spesa €
Importo del finanziamento PISL euro:
2.200.000
Spese in gestione al Comune
LAVORI A
A disposizione del Concessionario per SAL da parte del Comune
Lavori a misura Oneri aggiuntivi per la sicurezza
€ 888.000,00 € 17.760,00
€ €
888.000,00 17.760,00
Importo complessivo dell'appalto
€ 905.760,00
€
905.760,00
A carico del Concessionario
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B
b.1
Acquisizione aree o immobili
€ 150.000,00
b.2
Acquisto forniture: arredi e macchinari
€ 650.000,00
b.3
Allacci a pubblici servizi
€ 4.000,00
b.4 b.5
Indagini geologiche Imprevisti/arrotondamenti
€ 9.989,28
€ 150.000,00 € 313.000,00
4.000,00
€ 9.989,28
€ 1.474,87 € 815.464,15
TOTALE B
€ 337.000,00 €
€ 782,19 € 160.771,47
€ 313.000,00
692,68 € 341.692,68
Spese Tecniche relative alla progettazione,alle necessarie attività preliminari nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione , alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità assicurazione dei dipendenti. c.1
anticipati da comune ma poi rimborsati
Piano economico e Finanziario a base dell'affidamento in Concessione € 8.989,61
C
c.2
Progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, rilievi, piano particellare d'esproprio, acquisizione pareri
c.3
Prestazioni accessorie (parere conformità VV.FF., Legge 10/91)
c.4
Direzione lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione, sicurezza in esecuzione
c.5
Studio geologico
c.6
€ 8.989,61
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 24.000,00 € 2.850,00
€ 24.000,00 € 2.850,00
Spese per commissioni
€ 4.000,00
€ 4.000,00
c.7
Spese per Pubblicità ed opere artistiche
€ 4.000,00
c.8
Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.
€ 10.934,43
€ 10.934,43
c.9
Incentivo al R.U.P. ex art. 92, comma 5 D. Lgs. n. 163/2006
€ 11.322,00
€ 11.322,00
c.10
Contributo all' A.V.C.P.
€ 1.500,00
€ 1.500,00
c.11
Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico
€ 7.000,00
€ 5.000,00
c.12
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto propedeutiche al collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
€ 3.000,00
c.13
Spese istruttorie
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00 € 2.000,00 € 106.596,04
TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI:
€ 2.000,00
€ 37.606,43
€ 0,00
€ 68.989,61
€ 1.218.760,00
€ 410.682,29
€ 1.629.442,29 74,80%
25,20%
I.V.A. ed eventuali altre imposte
D
d.1
I.V.A. sui lavori (22%)
d.2
I.V.A. su indagini (22%)
d.3
I.V.A. su macchinari ed attrezzature (22%)
d.4
Cassa Previd.su Comp. Tecniche
d.4
I.V.A. sulle competenze tecniche e su Cassa di Previdenza (22%)
€ 199.267,20
€ 199.267,20 € 2.197,64
€ 2.197,64
€ 68.860,00
€ 143.000,00 € 4.263,84
€ 4.263,84
€ 23.451,13
€ 8.273,42
TOTALE:
€ 2.200.000,00
€ 213.112,80
€ 213.113 A carico COMUNE (da finanziamento PISL)
Pro Gen
€ 15.177,71
€ 1.486.887,20
€ 1.986.887
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[email protected]
Sede Operativa : Viale della Republica, 154, 87100, Cosenza Tel. : +39 0964 384042, Fax. : + 39 0964 384042 C.S. Euro 12'950, C.F., P.IVA e R.I. Prov. RC: 02369500802 - R.E.A. di RC 164703, Albo Cooperative : A182087
Sedi Operative : Siderno (RC), Cosenza, Roma , Milano
€ 500.000,00
Di competenza del Concessionario
Sede Legale : Via Colonna, 2, 89042, Gioiosa Jonica, RC
Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 SC-06-589/EA 34 - 35
€ 74.140,00
Documento
Verifica, Controllo, Validazione Supporto globale al Responsabile del Procedimento Consulenza Tecnica, Legale ed Amministrativa di Direzione
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10. COSTI OFFERTA PROMOTORE Si analizzano i costi che graveranno sul concessionario attinenti la fase di presentazione della proposta. Tali costi sono distinti nei costi che
sosterrà
direttamente
il
concessionario
nella
fase
di
presentazione della proposta ed in quelli che il Comune ha anticipato per la predisposizione della procedura di affidamento e che dovranno
poi
essere
rimborsati
alla
stessa
da
parte
del
Concessionario :
COSTI OFFERTA CONCESSIONARIO Totale
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8
1.2 1.2.1
Totale Costi
Costi offerta fino a stipula convenzione Spese Presentazione Proposta
€
8.500,00
€
8.989,61
Totale Costi Offerta Concessionario €
17.489,61
€ € € € € € € €
Indaginie raccolta dati preliminari Verifica e riproposizione Progetto Preliminare Consulenze Economico Finanziarie Consulenze Legali Asseverazione Piano Economico e Finanziario Polizze Lavori+Progettisti+CAR+Gestione Spese registrazione convenzione Spese varie
500,00 1.000,00 500,00 500,00 3.000,00 2.000,00 500,00 500,00
Costi anticipati dal comune da rimborsare a cura del concessionario Piano economico e Finanziario a base dell'affidamento in Concessione
€
8.989,61
11. COSTI DIRETTI PER LA PRODUZIONE Nell’ambito della redazione del PEF sono stati valutati i costi della produzione
al
fine
di
poter
verificare
l’effettiva
redditività
dell’impianto. Segue il calcolo del costo complessivo annuale stimato della materia prima per la produzione :
Pro Gen
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Sede Legale : Via Colonna, 2, 89042, Gioiosa Jonica, RC
Sede Operativa : Viale della Republica, 154, 87100, Cosenza Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 SC-06-589/EA 34 - 35
Tel. : +39 0964 384042, Fax. : + 39 0964 384042 C.S. Euro 12'950, C.F., P.IVA e R.I. Prov. RC: 02369500802 - R.E.A. di RC 164703, Albo Cooperative : A182087
Sedi Operative : Siderno (RC), Cosenza, Roma , Milano
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Analisi Calcolo delle voci di costi diretti per la produzione Costo acquisto materia prima Funzionamento giornaliero impianto h/g (16 ore meno 2 ore per avvio macchina e cambio turno =14 ore) Produzione giornaliera impianto (impianto da 1 Ton / h) Ton/g gg Giorni di Produzione annui impianto Materia prima per produzione annua necessaria ton/anno (non si considera sfrido tra materia prima in ingresso e prodotto finito) Costo medio unitario materia prima Costo complessivo annuale materia prima
euro/ton euro/ton
14 14 250 3500 55
€
192.500,00
I costi diretti della produzione complessivi stimati per il presente impianto ammontano quindi a :
COSTI OFFERTA CONCESSIONARIO Totale
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8
1.2 1.2.1
Totale Costi
Costi offerta fino a stipula convenzione Spese Presentazione Proposta
€
8.500,00
€
8.989,61
Totale Costi Offerta Concessionario €
17.489,61
Indaginie raccolta dati preliminari Verifica e riproposizione Progetto Preliminare Consulenze Economico Finanziarie Consulenze Legali Asseverazione Piano Economico e Finanziario Polizze Lavori+Progettisti+CAR+Gestione Spese registrazione convenzione Spese varie
€ € € € € € € €
500,00 1.000,00 500,00 500,00 3.000,00 2.000,00 500,00 500,00
Costi anticipati dal comune da rimborsare a cura del concessionario Piano economico e Finanziario a base dell'affidamento in Concessione
€
8.989,61
12. COSTI INDIRETTI DI GESTIONE Al fine di massimizzare la redditività dell’impianto è stata previsto il funzionamento dello stesso per n. 14 ore al giorno. Conseguentemente sono stati previsti 2 turni giornalieri di lavoro per il personale impiegato.
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COSTI INDIRETTI GESTIONE costo annuo
1 1.1
1.1.2 1.1.3
Consulenti/aziendalisti Assicurazioni connesse
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5
Totale
Costi personale, accessori, ed assicurativi Costo personale Responsabile tecnico Impianto Operaio Operaio Operaio Operaio
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8
costo
Totale Costi Annuali
Oneri Gestionali
1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5
1.2
incidenza
€ € € € €
€
111.400
€
9.000
€
4.400
Totale Costi Indiretti di Gestione €
124.800
35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
100% 100% 50% 50% 50%
€ € € € €
€
110.000
€ €
400 1.000
€ € € € € € € €
2.000 1.000 1.000 1.500 1.000 500 1.000 1.000
€ € € € €
500 1.000 600 300 2.000
35.000 30.000 15.000 15.000 15.000
Costi servizi amministrativi e contabili € € € € € € € €
Spese di Amministrazione Pulizie Assicurazioni connesse Telefono / Fax Fotocopiatrice Postali Oneri bancari Materiale per ufficio
2.000 1.000 1.000 1.500 1.000 500 1.000 1.000
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Spese Generali Gestionali e societarie Concessionario Compenso Sindaci Societa Compenso Amministratori Spese per C.C.I.A.A. Depositi Bilancio Commercialista
13. ONERI FINANZIARI MUTUO Per il corretto equilibrio finanziario dell’operazione è previsto che il Concessionario acceda a strumenti finanziari esterni onde poter approvvigionarsi delle disponibilità necessarie allo svolgimento dell’opera. Nel PEF si prevede quindi che il Concessionario assuma un mutuo di un importo pari a € 500.000 per una durata pari ad anni
12
che porterà a far gravare sul concessionario un costo complessivo per interessi pari ad euro d’interesse pari al
Pro Gen
6,00%
€ 215.662
ipotizzando un tasso
.
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14. RICAVI DALLE VENDITE La valutazione delle vendite si basa sulle precedenti analisi di mercato del Pellet. L’unità di vendita è il sacchetto da 15 kg e conseguentemente alla produzione oraria prevista (1000 kg/h) si prevede di produrre n. 67
sacchetti ora.
Segue analisi dettagliata dei ricavi : Voci di Ricavo - Produzione Pellet Ricavo (euro)
U.M. Produzione sacchetti (15 kg/sacchetto) Funzionamento impianto Produzione giornaliera sacchetti pellet Produzione annua pellets Prezzo vendita sacchetto al grossista
Sac/ora ore/giorno sac/giorno sac/anno euro/sac
€
Totale ricavo annuo vendita pellets
euro/anno
€
67 14 938 234500 2,00 469.000,00
15. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO Segue il Piano Economico e Finanziario dell’intervento con tutte le previsioni quantitative e dei relativi importi. Si è previsto un piano con orizzonte di quindici anni dando la possibilità al concessionario, in sede di gara, di estendere tale arco temporale.
Pro Gen
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Piano Economico COSTI Costi Diretti Costi Offerta Promotore Costi offerta fino a stipula convenzione Costi di Costruzione a carico del Concessionario Importo complessivo delle opere Importo macchinari Rilievi, allacciamenti, Imprevisti Progettazioni e consulenze Oneri Mutuo - Quota Interessi Oneri Fido Costi diretti per la Produzione Acquisto materia prima Utenze (energia per illuminazione, ec..) Imballaggi ed etichette Costi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie Costi Indiretti e gestionali Costi personale ed accessori Costi servizi amministrativi e contabili Spese Generali Gestionali Società di progetto
Totale
€ 17.490
RICAVI
Costruz.
Anno 1
€ 337.000
€ 4.693
€ 4.693
€ 60.000
€ 60.000
€ 215.662
€ 30.000
Anno 4
Anno 5
Anno 6
Anno 7
Anno 8
Anno 9
Anno 10
Anno 11
Anno 12
Anno 13
Anno 14
Anno 15
€ 2.400
€ 2.400
€ 26.337
€ 24.339
€ 22.221
€ 19.975
€ 17.596
€ 15.073
€ 12.399
€ 9.565
€ 6.560
€ 3.376
€0
€ 2.990.785
€ 192.500
€ 193.463
€ 194.430
€ 195.402
€ 196.379
€ 197.361
€ 198.348
€ 199.339
€ 200.336
€ 201.338
€ 202.344
€ 203.356
€ 204.373
€ 205.395
€ 206.422
€ 971.034
€ 62.500
€ 62.813
€ 63.127
€ 63.442
€ 63.759
€ 64.078
€ 64.399
€ 64.721
€ 65.044
€ 65.369
€ 65.696
€ 66.025
€ 66.355
€ 66.687
€ 67.020
€ 233.048
€ 15.000
€ 15.075
€ 15.150
€ 15.226
€ 15.302
€ 15.379
€ 15.456
€ 15.533
€ 15.611
€ 15.689
€ 15.767
€ 15.846
€ 15.925
€ 16.005
€ 16.085
€ 435.023
€ 28.000
€ 28.140
€ 28.281
€ 28.422
€ 28.564
€ 28.707
€ 28.851
€ 28.995
€ 29.140
€ 29.285
€ 29.432
€ 29.579
€ 29.727
€ 29.876
€ 30.025
€ 1.730.771
€ 111.400
€ 111.957
€ 112.517
€ 113.079
€ 113.645
€ 114.213
€ 114.784
€ 115.358
€ 115.935
€ 116.514
€ 117.097
€ 117.682
€ 118.271
€ 118.862
€ 119.457
€ 139.829
€ 9.000
€ 9.045
€ 9.090
€ 9.136
€ 9.181
€ 9.227
€ 9.273
€ 9.320
€ 9.366
€ 9.413
€ 9.460
€ 9.508
€ 9.555
€ 9.603
€ 9.651
€ 68.361
Totale
€ 7.549.444
MARGINE OPERATIVO LORDO
Anno 3
€ 28.222
€ 4.400
€ 4.422
€ 4.444
€ 4.466
€ 4.489
€ 4.511
€ 4.534
€ 4.556
€ 4.579
€ 4.602
€ 4.625
€ 4.648
€ 4.671
€ 4.695
€ 4.718
€ 17.490
€ 434.093
€ 451.022
€ 451.251
€ 451.377
€ 451.394
€ 451.295
€ 451.072
€ 450.717
€ 450.221
€ 449.576
€ 448.771
€ 447.798
€ 446.644
€ 448.877
€ 451.122
€ 453.377
Preoperativi
Costruz.
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Anno 6
Anno 7
Anno 8
Anno 9
Anno 10
Anno 11
Anno 12
Anno 13
Anno 14
Anno 15
€ 7.549.444
Ricavi dalle Vendite TOTALI
Anno 2
€ 17.490
€ 337.000
€ 7.206.097
TOTALI
Preoperativi
€
-
Preoperativi
Risultato di gestione annuale -€ Percentuale su ricavi del Margine Operativo Lordo
€
-
Costruz.
17.490 -€ 434.093
€ 469.000
€ 473.690
€ 478.427
€ 483.211
€ 488.043
€ 492.924
€ 497.853
€ 502.831
€ 507.860
€ 512.938
€ 518.068
€ 523.248
€ 528.481
€ 533.766
€ 539.103
€ 469.000
€ 473.690
€ 478.427
€ 483.211
€ 488.043
€ 492.924
€ 497.853
€ 502.831
€ 507.860
€ 512.938
€ 518.068
€ 523.248
€ 528.481
€ 533.766
€ 539.103
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Anno 6
Anno 7
Anno 8
Anno 9
Anno 10
Anno 11
Anno 12
Anno 13
Anno 14
Anno 15
€
€
€
€
€
€
€
17.978 4%
€
22.439 5%
€
27.050 6%
€
31.817 7%
€
36.748 8%
€
41.852 8%
€
47.136 9%
€
52.610 10%
€
58.284 11%
64.167 13%
70.270 14%
76.604 15%
79.604 15%
82.644 15%
85.726 16%
Documento
Verifica, Controllo, Validazione Supporto globale al Responsabile del Procedimento Consulenza Tecnica, Legale ed Amministrativa di Direzione
PEF-00 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
Rev.00 Dicembre 2013- Pag. 42 di 42
Piano Finanziario USCITE
Totale
Costi Diretti Costi Offerta Promotore Costi offerta fino a stipula convenzione Costi di Costruzione a carico del Concessionario Importo complessivo delle opere Importo macchinari Acquisizione Aree Rilievi, allacciamenti, Imprevisti Progettazioni e consulenze Oneri Mutuo Oneri Mutuo - Quota Interessi Restituzione capitale Oneri Fido Restituzione Fido
Preoper.
€ 17.490
Costruz.
Anno 1
€ 905.760
€ 905.760
€ 650.000
€ 650.000
€ 150.000
€ 150.000
€ 5.475
€ 5.475
€ 101.870
€ 101.870
€ 215.662
€ 30.000
ENTRATE Ricavi dalle Vendite Immissione Mezzi Propri Concessionario Immissione Contributo del Comune di Lattarico da PISL Utilizzo fido Immissione capitale di debito a carico del Concessionario (Mutuo) TOTALI
BILANCIO IVA
Anno 6
Anno 7
Anno 8
Anno 11
Anno 12
Anno 13
Anno 14
Anno 15
€ 24.339
€ 22.221
€ 19.975
€ 17.596
€ 15.073
€ 12.399
€ 9.565
€ 6.560
€ 3.376
€0
€ 33.302
€ 35.300
€ 37.418
€ 39.663
€ 42.043
€ 44.565
€ 47.239
€ 50.074
€ 53.078
€ 56.263
€ 20.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 2.990.785
€ 192.500
€ 193.463
€ 194.430
€ 195.402
€ 196.379
€ 197.361
€ 198.348
€ 199.339
€ 200.336
€ 201.338
€ 202.344
€ 203.356
€ 204.373
€ 205.395
€ 206.422
€ 971.034
€ 62.500
€ 62.813
€ 63.127
€ 63.442
€ 63.759
€ 64.078
€ 64.399
€ 64.721
€ 65.044
€ 65.369
€ 65.696
€ 66.025
€ 66.355
€ 66.687
€ 67.020
€ 233.048
€ 15.000
€ 15.075
€ 15.150
€ 15.226
€ 15.302
€ 15.379
€ 15.456
€ 15.533
€ 15.611
€ 15.689
€ 15.767
€ 15.846
€ 15.925
€ 16.005
€ 16.085
€ 435.023
€ 28.000
€ 28.140
€ 28.281
€ 28.422
€ 28.564
€ 28.707
€ 28.851
€ 28.995
€ 29.140
€ 29.285
€ 29.432
€ 29.579
€ 29.727
€ 29.876
€ 30.025
€ 1.730.771
€ 111.400
€ 111.957
€ 112.517
€ 113.079
€ 113.645
€ 114.213
€ 114.784
€ 115.358
€ 115.935
€ 116.514
€ 117.097
€ 117.682
€ 118.271
€ 118.862
€ 119.457
€ 139.829
€ 9.000
€ 9.045
€ 9.090
€ 9.136
€ 9.181
€ 9.227
€ 9.273
€ 9.320
€ 9.366
€ 9.413
€ 9.460
€ 9.508
€ 9.555
€ 9.603
€ 9.651
€ 68.361
€ 4.400
€ 4.422
€ 4.444
€ 4.466
€ 4.489
€ 4.511
€ 4.534
€ 4.556
€ 4.579
€ 4.602
€ 4.625
€ 4.648
€ 4.671
€ 4.695
€ 4.718
€ 490.660 € 492.668 € 484.679 € 486.694 € 488.713 € 490.735 € 492.760 € 494.786 € 496.815 € 498.845 € 500.876 € 502.907 € 448.877
€ 451.122
€ 453.377
Anno 14
Anno 15
€ 2.400
€ 9.137.509
€ 17.490
€ 1.845.505
Totale
Preoper.
Costruz.
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Anno 6
Anno 7
Anno 8
Anno 9
Anno 10
Anno 11
Anno 12
€ 469.000
€ 473.690
€ 478.427
€ 483.211
€ 488.043
€ 492.924
€ 497.853
€ 502.831
€ 507.860
€ 512.938
€ 518.068
€ 523.248
€ 7.549.444 € 1.492.459
Anno 13 € 528.481
€ 533.766
€ 539.103
€ 469.000 € 473.690 € 478.427 € 483.211 € 488.043 € 492.924 € 497.853 € 502.831 € 507.860 € 512.938 € 518.068 € 523.248 € 528.481
€ 533.766
€ 539.103
Anno 14
Anno 15
€ 1.492.459
€ 20.000
€ 20.000
€ 500.000
€ 500.000
€ 9.561.903
€0
€ 2.012.459
Totale
Preoper.
Costruz.
Saldo IVA
Anno 1
3.848
€
406.011 -€
€
3.848
€
409.859
Preoper. €
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Anno 6
Anno 7
Anno 8
Anno 9
Anno 10
Anno 11
Anno 12
Anno 13
€ 406.011
€
Totale
€ 68.508
€ 68.851
€ 69.195
€ 69.541
€ 69.888
€ 70.238
€ 70.589
€ 70.942
€ 71.297
€ 71.653
€ 72.012
€ 72.372
€ 72.733
€ 73.097
€ 73.463
€ 103.180
€ 104.212
€ 105.254
€ 106.306
€ 107.370
€ 108.443
€ 109.528
€ 110.623
€ 111.729
€ 112.846
€ 113.975
€ 115.115
€ 116.266
€ 117.428
€ 118.603
34.672 -€
35.361 -€
36.059 -€
36.766 -€
37.481 -€
38.205 -€
38.939 -€
39.681 -€ 40.432 -€ 41.193 -€ 41.963 -€ 42.743 -€
€ 375.187 € 339.826 € 303.766 € 267.001 € 229.520 € 191.314 € 152.376 € 112.695 €
Costruz.
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Anno 6
Anno 7
Anno 8
72.263 €
Anno 9
31.069 -€ 10.894 -€ 53.637 -€
Anno 10
Anno 11
Anno 12
43.532 -€
44.331 -€
45.140
97.169 -€ 141.501 -€ 186.641
Anno 13
Anno 14
Anno 15
21.337
€ 2.251.516 € 559.168 € 561.518 € 553.874 € 556.235 € 558.602 € 560.973 € 563.349 € 565.728 € 568.112 € 570.498 € 572.887 € 575.278 € 521.611
€ 524.219
€ 526.840
€
-
€ 2.012.459 € 572.180 € 577.902 € 583.681 € 589.518 € 595.413 € 601.367 € 607.381 € 613.454 € 619.589 € 625.785 € 632.043 € 638.363 € 644.747
€ 651.194
€ 657.706
€
-
63.085 € 123.136
€ 126.975
€ 130.866
52.531 € 107.818 € 166.973 € 230.058 € 353.194
€ 480.169
€ 611.035
€
-
€
-€
21.337 -€
239.057
36.811 €
40.394 €
44.032 €
FLUSSO DI CASSA PRIMA DELLE IMPOSTE
-€
21.337 -€
260.394 -€ 247.382 -€ 230.999 -€ 201.192 -€ 167.909 -€ 131.098 -€
90.704 -€
46.672
VAN / VALORE INVESTIMENTO
€
-
TOTALI
14% € 199.479,89
Anno 10
€ 31.417
TOTALI
TIR VAN al 6%
Anno 9
€ 26.337
€ 3.848
Uscite Entrate Rimborso IVA
Anno 5
€ 29.639
IVA da costi di Costruzione e Preoperativi ( - ) IVA da costi di Gestione ( - ) IVA da Vendite ( + )
CASH FLOW
Anno 4
€ 28.222
€ 2.400
TOTALI
Anno 3
€ 17.490
€ 500.000
Costi diretti per la Produzione Acquisto materia prima Utenze (energia per illuminazione, ec..) Imballaggi ed etichette Costi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie Costi Indiretti e gestionali Costi personale ed accessori Costi servizi amministrativi e contabili Spese Generali Gestionali Società di progetto
Anno 2
13.012 €
11%
16.384 €
29.807 €
33.283 €
€
47.726 € 1.054 €
51.477 €
55.287 €
59.155 €
