N. fattura Data fattura Creditore Causale Importo Importo Pagato Data scadenzagiorni ritardo data pagamento

N. fattura Data fattura 8715286590 24/11/2015 FATTPA9_15 03/12/2015 FATTPA142_15 05/11/2015 FATTPA143_15 05/11/2015 8715334870 21/12/2015 8715335987 21/12/2015 FATTPA 209_15 31/12/2015 FATTPA 210_15 31/12/2015 FATTPA 211_15 31/12/2015 1000000375 29/02/2016 4700339996 14/03/2016 4700244005 26/02/2016 4700243842 26/02/2016 4700243531 26/02/2016 4700242976 26/02/2016 4700270859 11/03/2016 4700302455 13/03/2016 144 31/03/2016 5/E 01/04/2016 104700 14/03/2016 104900 14/03/2016 105000 14/03/2016 104800 14/03/2016 4700184802 14/02/2016 2248E 31/03/2016 FATTPA 7_16 19/04/2016 FATTPA 8_16 19/04/2016 8716099563 18/04/2016 4700500596 14/04/2016 FATTPA 3_16 08/04/2016 8716115614 04/05/2016 8716115616 04/05/2016

Creditore Causale Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento POSTE ITALIANE S.P.A. Identificativo Rendiconto n. 208213, Spese Postali 1271,71 Conti di 1271,71 Credito, bolli 31/12/2015 su distinte, Servizi 190 postali 08/07/2016 PUBLI-PEAS S.R.L. RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E 10134 L'INCREMENTO 8306,56 DELLA13/01/2016 RACCOLTA DIFFERENZIATA 196 27/07/2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Servizio A.R.L.diONLUS Accreditamento di Trasporto Disabili 1877,98 per il Centro 1877,98 I Delfini 13/01/2016 per il mese di Ottobre 184 2015 15/07/2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Servizio A.R.L.diONLUS Accreditamento di Trasporto disabili 1058,35 per il mese 1058,35 di Ottobre 13/01/2016 2015 184 15/07/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Rendiconto 2083930866 - Spese Postali Conti 1589,47 di Credito e1589,47 bolli su distinte 21/01/2016 169 08/07/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Rendiconto 2083477529 - Spese Postali Conti 2033,44 di Credito e2033,44 bolli su distinte 21/01/2016 169 08/07/2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Servizio A.R.L.Trasporto ONLUS Disabili Centro I Delfini mese 1798,65 di Novembre 1798,65 201520/02/2016 146 15/07/2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Servizio A.R.L.Trasporto ONLUS Disabili mese di Novembre 2015 945,6 945,6 20/02/2016 146 15/07/2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Servizio A.R.L.Trasporto ONLUS Disabili mese di Dicembre1172,04 2015 1172,04 20/02/2016 146 15/07/2016 UNICREDIT S.P.A TESORIERE/CASSIERE Compenso di tesoreria anno 2015 (0,21% entrate 34596 correnti anno 345962015) 06/04/2016 120 04/08/2016 ENEL ENERGIA SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 448,66VIA PIETRO 367,76 NENNI 15/04/2016 MESE DI FEBBRAIO111 2016 04/08/2016 ENEL ENERGIA SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 528,38VIA PIETRO 433,11 NENNI 01/04/2016 MESE DI GENNAIO125 2016 04/08/2016 ENEL ENERGIA SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 629,86VIA PIETRO 516,28 NENNI 01/04/2016 MESE DI DICEMBRE 125 201504/08/2016 ENEL ENERGIA SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 537,31VIA PIETRO 440,42 NENNI 01/04/2016 MESE DI NOVEMBRE 1252015 04/08/2016 ENEL ENERGIA SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 436,77VIA PIETRO 358,01 NENNI 01/04/2016 MESE DI OTTOBRE125 2015 04/08/2016 ENEL ENERGIA SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD VIA ROSSETTI 1726,65MESI DI 1415,3 GENNAIO 13/04/2016 E FEBBRAIO 2016113 04/08/2016 ENEL ENERGIA SpA Fornitura energia elettrica Via della Repubblica 154,04 POD IT001E84342117 126,27 16/04/2016 periodo FEB. 2016 110 04/08/2016 S.A.P.NA. S.p.A. CONFERIMENTO DI RIFIUTO CODICE CER 200301 159981,12 NEL PERIODO 145437,38 GENNAIO-FEBBRAIO 04/05/2016 2016. 72 15/07/2016 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. Nostre spettanze servizio di stoccaggio ufficio 2695,36 tributi e ragioneria 2209,31 anno 04/05/2016 2014 131 12/09/2016 SO.G.E.T. SPA SOCIETA GESTIONE Aggio ENTRATE Imposta TRIBUTI Comunale, Diritti sulle Pubbliche 19885,98 Affissioni, 16299,98 Tosap, Tarsu, 23/04/2016 ICI dal 01/10/201595 al 31/12/2015 27/07/2016 SO.G.E.T. SPA SOCIETA GESTIONE Rif.ENTRATE Verbale d'interpretazione TRIBUTI autentica del Contratto 6351,41 del5206,07 10/03/2016 23/04/2016 dati contabilizzati dal9501/01/2015 27/07/2016 al 31/12/2015 SO.G.E.T. SPA SOCIETA GESTIONE Verbale ENTRATE d'interpretazione TRIBUTI autentica del Contratto 1297,56 del 10/03/2016, 1063,58 dati 23/04/2016 contabilizzati dal 01/05/2014 95 27/07/2016 al 31/12/2014 SO.G.E.T. SPA SOCIETA GESTIONE Spese ENTRATE di notifica TRIBUTI dati contabilizzati dal 01/10/2015 6161,5al 31/12/2015 6161,5 23/04/2016 95 27/07/2016 ENEL ENERGIA SpA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA REPUBBLICA 196,35 160,95 30/04/2016 96 04/08/2016 ROMEO GESTIONI S.P.A. Servizi di facility managment periodo gennaio-febbraio 92485,91 20106 75808,13 11/05/2016 85 04/08/2016 P.R.G. COSTRUZIONI SAS DI PALMESE Servizio RAFFAELE di allestimento & C. di n. 32 sezioni elettorali8479 e tabelloni 6950 19/05/2016 46 04/07/2016 P.R.G. COSTRUZIONI SAS DI PALMESE Servizio RAFFAELE di allestimento & C. impianto elettrico e telefonico 6039 supplementari 4950 19/05/2016 presso n. 32 sezioni elettorali 46 04/07/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2178,39 208596 2178,39Spese 19/05/2016 Postali Conti di Credito 78 Febbraio 05/08/2016 2016 ENEL ENERGIA SpA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIETRO NENNI 406,1 POD IT001E81672322 332,88 16/05/2016 80 04/08/2016 DE MAIO ALESSANDRO Acconto su onorario CTU Capezzuto vs Comune 21447,5 Mugnano21447,5 - RG n.90726.2002 11/05/2016 121 09/09/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Spese Postali Conti di Credito Aprile 2015 210 210 04/06/2016 62 05/08/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Spese Postali Conti di Credito Maggio 2015 295,6 295,6 04/06/2016 62 05/08/2016

8716115625 8716115619 8716115622 8716115629 8716115632 8716115634 8716115638 100PA 101PA 102PA 165700 165800 1074_2016 000032-2016-A 40 / PA 2016/FE/17 4 239 2F160267370 2F160267371 2F160267509 4700617066 4700687088 4700595455 FATTPA 21_16 10479 E000204433 P160037585 P160041441 P160036814 FATTPA 6_16 40/PA FATTPA 14_16

04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016 29/04/2016 29/04/2016 29/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 28/04/2016 30/04/2016 18/05/2016 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016 16/05/2016 25/05/2016 13/05/2016 31/05/2016 10/05/2016 01/04/2016 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016 06/06/2016 31/05/2016 18/05/2016

POSTE ITALIANE S.P.A. Spese Postali Conti di Credito Novembre 2015237,35 237,35 04/06/2016 62 05/08/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Spese Postali Conti di Credito Giugno 2015 178,8 178,8 04/06/2016 62 05/08/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Spese Postali Conti di Credito Settembre 2015 507,6 507,6 04/06/2016 62 05/08/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Spese Postali Conti di Credito Dicembre 2015 504,5 504,5 04/06/2016 62 05/08/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Spese Postali Conti di Credito Gennaio 2016 244,85 244,85 04/06/2016 62 05/08/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Spese Postali Conti di Credito Febbraio 2016 236,75 236,75 04/06/2016 62 05/08/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Spese Postali Conti di Credito Luglio 2015 358 358 04/06/2016 62 05/08/2016 LA CLESSIDRA ONLUS SOC. COOP.VI RIMETTIAMO FATTURA PER RETTA IN COMUNTA' 3868,8 PER MINORI 3720 CASA 01/06/2016 COLETTA PERIODO 56 GENNAIO 27/07/2016 2016 LA CLESSIDRA ONLUS SOC. COOP.VI RIMETTIAMO FATTURA PER RETTA IN COMUNITA' 3619,2 PER MINORI 3480 CASA 01/06/2016 COLETTA PERIODO56 FEBBRAIO 27/07/2016 2016 LA CLESSIDRA ONLUS SOC. COOP.VI RIMETTIAMO FATTURA PER RETTA IN COMUNITA' 3432 PER MINORI 3300 CASA 01/06/2016 COLETTA PERIODO56 MARZO 27/07/2016 2016 SO.G.E.T. SPA SOCIETA GESTIONE Aggio ENTRATE I.C.P, D.P.A., TRIBUTITosap, I.C.P, Tarsu, ICI, CDS, 39588,37 Idrico - dati 32449,48 contabilizzati 04/06/2016 dal 01/01/2016 al53 31/03/2016 27/07/2016 SO.G.E.T. SPA SOCIETA GESTIONE Recupero ENTRATE Spese TRIBUTI di Notifica - dati contabilizzati8966,3 dal 01/01/2016 8966,3 al 31/03/2016 04/06/2016 53 27/07/2016 GESINT SRL Conto annuale del personale 2015 SICO (caricamento, 353,8 controlli 290 e invio) 12/06/2016 96 16/09/2016 IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO PER FORNITURA & C. S.A.S. PASTI EFFETTUATA NEL MESE 4807,55 DI APRILE 4622,64 2016 AGLI ALUNNI 11/06/2016 scuole del Vs. 46 Comune. 27/07/2016 - Pasti alunni n. 1496 S.M.R. S.R.L. PASTI COMPLETI ALUNNI INFANZIA n. 1485 4685,43 4505,23 12/06/2016 45 27/07/2016 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE EX Prelievo ARIN di acqua potabile e successiva esecuzione 3050 di analisi 2500 chimiche 03/06/2016 e batteriologiche. Periodo 35 08/07/2016 gennaio / marzo 2016 FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA servizio SOCIALE accoglienza ONLUS residenziale Comunita Alloggio 1968,75Casa dolce 1875casa04/06/2016 sita in Casandrino (NA) 53 per27/07/2016 la minore F.M.D. periodo 04/16 S.A.P.NA. S.p.A. CONFERIMENTO DI RIFIUTO CODICE CER 200301 170497,21 NEL PERIODO 154997,46 MARZO-APRILE 22/06/20162016 23 15/07/2016 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE EX bolletta ARIN per la fornitura del servizio idrico periodo 45372,46 1/2016 41256,16 17/06/2016 49 05/08/2016 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE EX bolletta ARIN per la fornitura del servizio idrico periodo 350431,5 1/2016 318633,9 17/06/2016 49 05/08/2016 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE EX bolletta ARIN per la fornitura del servizio idrico periodo 21747,87 1/2016 19773,38 17/06/2016 49 05/08/2016 ENEL ENERGIA SpA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA PIETRO 398,45 NENNI PERIODO 326,61APR. 18/06/2016 2016 47 04/08/2016 ENEL ENERGIA SpA CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2014 a AGO.394,71 2014 Via Moro 316,46 Aldo 425/06/2016 40 04/08/2016 ENEL ENERGIA SpA Fornitura energia elettrica Via Rossetti SNC PERIODO 1551,05 MAR. 1271,35 2016 - APR. 14/06/2016 2016 51 04/08/2016 A.R.V.U. ONLUS ASSOCIAZIONE RECUPERO rette mensili VALORI da GENNAIO UMANIT2016 a APRILE 2016 ospite 7865 S. A. collocato 7865 01/07/2016 c/o COMUNITA' ALLOGGIO 3 04/07/2016 IL COLIBRI' IN VOLO OLIVETTI S.P.A. 0400153331 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON 2965,8 FLAT E voip 2430,98 PERIODO 11/06/2016 APRILE 2016 45 26/07/2016 GALA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 1571,36 2016 1288 11/05/2016 76 26/07/2016 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000037585B/BOLLETTAZIONE GAS) 1026,75 MASSIVA FOR.841,6 GAS SC.23/06/2016 MEDIA "iLLUMINATO"48N° CLIENTE: 10/08/2016 605 396 813 038 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000041441B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 17,71 FOR.15,09 GAS SCUOLA 23/06/2016 MEDIA "CIRINO"48 Nà CLIENTE: 10/08/2016 605 398 327 425 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000036814B/BOLLETTAZIONE GAS) 955,16 MASSIVA FORN. 782,92 GAS SCUOLA 23/06/2016 MEDIA "CIRINO" 48 N° 10/08/2016 CLIENTE: 605 396 787 430 IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALEInserimento ONLUS minori, periodo Gennaio-Maggio 12675,23 2016 senza 12071,65 pasti 07/07/2016 8 15/07/2016 PETS BOARDING HOUSE SAS MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAL 01/05/2016 6051,96 AL 31/05/2016 4960,62 07/07/2016 -3 04/07/2016 EMME LIBRI DI MARRONE F.& C.SAS CEDOLE LIBRARIE ALUNNI A.S. 2015/2016 390 390 24/06/2016 14 08/07/2016

47 / PA 000042-2016-A 13016 7 21/PA 73 72 76 75 FATTPA 23_16 A000395 A000294 A000320 51 / PA 8716146095 334 FATTPA 7_16 60/PA 622 58/PA 20/E 8 4700813124 000047-2016-A 0054/2016 87/PA 114PA 115PA FATTPA 4_16 FATTPA 5_16 13/B 30E 10/PA

31/05/2016 31/05/2016 08/06/2016 11/06/2016 22/02/2016 01/04/2016 01/04/2016 13/06/2016 13/06/2016 15/06/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 15/06/2016 08/06/2016 17/06/2016 21/06/2016 21/06/2016 16/06/2016 20/06/2016 24/06/2016 31/05/2016 14/06/2016 17/06/2016 30/04/2016 23/06/2016 23/06/2016 23/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016 27/06/2016

S.M.R. S.R.L. PASTI COMPLETI ALUNNI INFANZIA PERIODO8114,34 APRILE 20167802,25 08/07/2016 19 27/07/2016 IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO PER FORNITURA & C. S.A.S. PASTI EFFETTUATA NEL MESE 10418,49 DI MAGGIO 10017,79 2016 AGLI 08/07/2016 ALUNNI 19 27/07/2016 OLIVETTI S.P.A. 0400155873 servizio trasporto always on-flat 2965,8 servizi VOIP2430,98 maggio 2016 09/07/2016 17 26/07/2016 FERRARO ELENA PAGAMENTO ONORARI E SPESE PER LA CAUSA 2973,36 CIVILE NR.2973,36 90062/2007 13/07/2016 TRA -9 04/07/2016 NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVAServizio SOCIALE Trasporto ONLUS Sociale Disabili Periodo Gennaio 3352,362016 3352,36 14/07/2016 -6 08/07/2016 NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVAServizio SOCIALE Trasporto ONLUS Sociale Disabili Periodo Marzo 3708,86 2016 3708,86 14/07/2016 -6 08/07/2016 NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVAServizio SOCIALE Trasporto ONLUS Sociale Disabili Periodo Febbraio 3628,362016 3628,36 14/07/2016 -6 08/07/2016 NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVAServizio SOCIALE Trasporto ONLUS Sociale Disabili Periodo Maggio 3447,17 2016 3447,17 14/07/2016 -6 08/07/2016 NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVAServizio SOCIALE Trasporto ONLUS Sociale Disabili Periodo Aprile 3708,86 2016 3708,86 14/07/2016 -6 08/07/2016 A.R.V.U. ONLUS ASSOCIAZIONE RECUPERO Pagamento VALORI rette mensili UMANIT MAGGIO 2016 ospite S.A. 2015collocato2015 c/o COMUNITA' 15/07/2016ALLOGGIO-11 IL COLIBRI' 04/07/2016 IN VOLO AMBIENTE SPA VS. DARE PER AVER EFFETTUATO LAVORI DI 2215,4 CONFERIMENTO 2014DI RIFIUTI 16/07/2016 SPECIALI NON -12 PERICOLOSI 04/07/2016 DESTINATI AL RECUPERO TORTORA GUIDO SRL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 42339,19 200108 CIG.38490,17 6384979B58 16/07/2016 CUP. C56J15000290004 -1 15/07/2016 TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO VERDE PUBBLICO CER 200201 2038,29 CIG. 6384979B58 1852,99 CUP. 16/07/2016 C56J1 5000290004 -1 15/07/2016 S.M.R. S.R.L. PASTI COMPLETI ALUNNI INFANZIA Periodo 1896,02 Giugno 2016 1823,1 16/07/2016 11 27/07/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2598,39 2086513491 2598,39 09/07/2016 27 05/08/2016 S.A.P.NA. S.p.A. CONFERIMENTO DI RIFIUTO CODICE CER VS. 81197,88 DARE PER CONFERIMENTO 73816,25 21/07/2016 DI RIFIUTO CODICE-6CER15/07/2016 200301 NEL PERIODO MAGGIO 2016 PUNTO S.R.L. Manutenzione e rifacimento del manto stradale 154104,21 di varie 140094,75 strade comunali 21/07/2016 CIG 62917735F1 -17CUP04/07/2016 F56G15000190004 RIA S.R.L. CANONE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 366PERIODO 300 5/6 2016 21/07/2016 -17 04/07/2016 MEDIACONSULT S.R.L. Partecipazione seminario: Adempimenti ANAC in756 Fad. Date corso: 756 20/07/2016 18-25/05/2016. Partecipanti: -12 08/07/2016 Liccardo, Palumbo, Taraschi RIA S.R.L. FORNITURA ED INSTALLAZIONE RETE LAN 14859,6 12180 21/07/2016 -13 08/07/2016 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. Servizio TARI CIG ZC419C7A68 Numero RDO 1210345 4355,4 - ns spettanze 3570 27/07/2016 30 0 27/07/2016 FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA servizio SOCIALE di accoglienza ONLUS residenziale offerto dalla 2441,25 ns. societa 2325 presso 09/07/2016 la Comunita Alloggio Casa 18 dolce 27/07/2016 casa in Casandrino (NA) ENEL ENERGIA SpA Fornitura Energia Elettrica VIA NENNI PIETRO 448,09 POD IT001E81672322 367,29 16/07/2016 19 04/08/2016 IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO PER FORNITURA & C. S.A.S. PASTI EFFETTUATA NEL MESE 2667,29 DI GIUGNO 2564,7 2016 ALLE22/07/2016 SCUOLE 5 27/07/2016 PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA Retta giornaliera SOCIALE utente Finizio M. presso la ns.struttura 1092 denominata 1040 23/07/2016 Angeli & Custodi sita in -8 Gragnano 15/07/2016 LA LOCOMOTIVA SOCIETA' COOPERATIVA Retta minore SOCIALE B.I. presso Comunità Educativa 13531,98 per Minori GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 12887,6 23/07/2016 4 27/07/2016 2016 LA CLESSIDRA ONLUS SOC. COOP.VI RIMETTIAMO FATTURA PER RETTA IN COMUNITA' 1872 CASA COLETTA 1800 23/07/2016 PERIODO APRILE 2016 4 27/07/2016 LA CLESSIDRA ONLUS SOC. COOP.VI RIMETTIAMO FATTURA PER RETTA IN COMUNITA' 187,2 CASA COLETTA 180 23/07/2016 PERIODO MAGGIO 2016 4 27/07/2016 IAZZETTA RAFFAELE ANTINCENDIO SCUOLA COLOMBO 3120 3120 29/07/2016 -14 15/07/2016 IAZZETTA RAFFAELE ANTINCENDIO SCUOLA MONTALE 4789 4789 29/07/2016 -14 15/07/2016 PC WORLD di CEOBANU DANIELASERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA 5223,22 4281,33 30/07/2016 -15 15/07/2016 GREEN LINE SRL SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI GIUGNO 329871,31 2016299883,01 31/07/2016 -23 08/07/2016 L.E.P. DI PIROZZI CARMINE S.A.S ultimo certificato di pagamento contratto di 52080,89 appalto REP42689,26 n 22 del 30/07/2016 01/07/2014 25 24/08/2016

1 123 16341 52/PA 469 A000346 A000347 000055SP 10441-PE 10440-PE 10442-PE 10445-PE 10444-PE 10446-PE 10443-PE 10447-PE 8716156087 17 8 7 6/F.E. P160036804 P160046688 P160044114 P160044100 P160044180 P160044069 P160042934 P160046217 P160046382 P160046213 P160046370 P160043253

04/07/2016 05/07/2016 06/07/2016 30/06/2016 06/07/2016 30/06/2016 30/06/2016 24/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 10/06/2016 29/06/2016 06/07/2016 05/07/2016 30/06/2016 18/05/2016 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016

EDNA SOCIETA' COOPERATIVA lavori di rifacimento sede stradale piazza municipio, 44440 via chiesa, 40400 ex piazza 04/08/2016 dante e parte diaz -20liquidazione 15/07/2016 3 sal NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVAServizio SOCIALE Trasporto ONLUS Sociale Disabili Periodo Giugno 1598,5 2016 1598,5 04/08/2016 -8 27/07/2016 A.C.I. CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 5 FASCIA-Anno 2406,46 2016 1972,51 - DET. N.06/08/2016 261 DEL 15.04.2016 -22 15/07/2016 PETS BOARDING HOUSE SAS MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAL 01/06/2016 5892,42 AL 30/06/2016 4829,86 - DETERMINA 06/08/2016 DIRIGENZIALE -10 N° 27/07/2016 364 DEL 20/05/2016 EDIZIONI SAVARESE EDITORIA & COMUNICAZIONE Servizio di "Raccolta integrata dei rifiuti solidi 1640,94 urbani e servizio 1347,93 di igiene 06/08/2016 urbana 2015/2020-22 Pubblicazione 15/07/2016 ESITO DI GARA TORTORA GUIDO SRL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 42933,94 200108 CIG.39030,86 6384979B58 06/08/2016 Periodo Aprile-Giugno -22 2016 15/07/2016 TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO VERDE PUBBLICO CER 200201 1191,45 CIG. 6384979B58 1083,15 CUP. 06/08/2016 C56J15000290004 -22 15/07/2016 REGIONE CAMPANIA ACQUA CAMPANIA Fornitura SPA Idrica dettaglio consumi che costituisce 66133,93 parte integrante 60121,76 della 27/07/2016 presente fattura Primo -12 15/07/2016 Trimestre 2016 ILLUMIA S.p.a. pubblica illuminazione Corso italia e Via montale 820,69 MAGGIO 676,17 2016 21/07/2016 -6 15/07/2016 ILLUMIA S.p.a. PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VIA ROSSETTI 667,09 MAGGIO 2016 547,54 21/07/2016 -6 15/07/2016 ILLUMIA S.p.a. PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE VARIE MAGGIO 25280,32201620721,57 21/07/2016 -6 15/07/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERG. ELETT. SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 4142,63 2016 3767,51 21/07/2016 -6 15/07/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO 1568,29 2016 1427,62 21/07/2016 -6 15/07/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MAGGIO1552,32 2016 1413,47 21/07/2016 -6 15/07/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MAGGIO 1341,82 2016 1102,23 21/07/2016 -6 15/07/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO VIA DI VITTORIO 915,79 MAGGIO750,66 2016 21/07/2016 -6 15/07/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2174,38 208694 2174,38 13/07/2016 23 05/08/2016 ISTITUTO SALESIANO ERNESTO MENICHINI RETTA MANTENIMENTO MINORE PRESSO IL CENTRO 2975 DIURNO 2975 POLIFUNZIONALE 29/07/2016 -2 27/07/2016 VERRENGIA PASQUALE PARCELLA PA 3424,89 3424,89 06/08/2016 -2 04/08/2016 LA MURA FRANCESCO ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI PERIODO II TRIM 3437,87 2016 3437,87 06/08/2016 -2 04/08/2016 ACQUATEC S.R.L. lavori di installazione di distributori di acqua trattata 55510 e sanificata 45500derivante 10/08/2016 dalla rete dell'acquedotto -14 27/07/2016 comunale ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000036804B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 0,28 FOR. GAS0SC.23/06/2016 MATERNA MENNA N°48 CLIENTE: 10/08/2016 605396794253 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000046688B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 40,65 FOR.33,33 GAS SC.29/07/2016 MATER COLOMBO N°12 CLIENTE: 10/08/2016 605396852796 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000044114B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 32,79 FORN 26,89 GAS SC. 24/07/2016 MATER. MONTALE 17 10/08/2016 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000044100B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 41,94 SCUOLA 34,62MATERNA 24/07/2016 VIALE MENNA 17 10/08/2016 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000044180B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 10,58 FOR. GAS0SC.24/07/2016 MATERNA DI VITTORIO 17N° 10/08/2016 CLIENTE: 605 398 336 517 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000044069B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 FORN.0,01 GAS SC. 24/07/2016 ELEM. MURELLE N° 17 CLIENTE: 10/08/2016 605 396 807 535 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000042934B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 FOR. GAS 0,01SC.ELEM. 22/07/2016 COLOMBO N°19 CLIENTE: 10/08/2016 605398327201 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000046217B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 40,65 FOR.GAS 33,33SC. 27/07/2016 ELEM.vIA ROMA N° CLIENTE: 14 10/08/2016 605 396 793 370 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000046382B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 344,3 FORN. 282,22 GAS SC. 27/07/2016 ELEM. VIA MENNA 14 N° CLIENTE: 10/08/2016 605 398 486 585 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000046213B/BOLLETTAZIONE GAS) 130,86 MASSIVA FOR. 107,26 GAS SC.27/07/2016 ILLUMINATO N° CLIENTE: 14 605 10/08/2016 396 782 894 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000046370B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 17,47 FORN 14,88 GAS SCUOLA 27/07/2016 CIRINO N° CLIENTE: 14 605 10/08/2016 398327425 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000043253B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 40,65 FORN 33,33 GAS SCUOLA 24/07/2016 ILLUMINATO N°17 CLIENTE: 10/08/2016 605396813038

P160044111 P160037592 P160046188 P160043262 378/1/2 1509 6 22/E 24/E 14853 7X01889970 77 7X02161862 FATTPA 16_16 E000342931 E000342930 E000318468 E000318467 N000000584 10 104/PA 2016-9-FE 3295E 6148E PA 000043 feb-76 1301/23 FATTPA 4_16 202PA 1425/23 37E 111/PA 3PA_16 FATTPA 21_16

17/06/2016 18/05/2016 17/06/2016 17/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 11/07/2016 13/07/2016 11/07/2016 15/06/2016 15/07/2016 15/06/2016 18/07/2016 17/06/2016 17/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 18/07/2016 30/06/2016 21/07/2016 07/07/2016 09/05/2016 20/07/2016 21/07/2016 22/07/2016 22/07/2016 25/07/2016 26/07/2016 25/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 28/07/2016 01/08/2016

ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000044111B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 40,65 FOR.33,33 GAS SC.24/07/2016 MEDIA CIRINO N° CLIENTE: 17 10/08/2016 605396787430 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000037592B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 2,06 FOR. GAS0COMUNE 23/06/2016 VIA NAPOLI,77 48 N° CLIENTE: 10/08/2016 605396787182 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000046188B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 40,65 FORN. 33,33 GAS COMUNE 27/07/2016P.ZZA MUNICIPIO 14 10/08/2016 N° CLIENTE: 605396810208 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000043262B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 20,56 FOR.18,55 GAS COMUNE 24/07/2016 VIA NAPOLI,77 17 N° CLIENTE: 10/08/2016 605396787182 ALPHASOFT S.R.L. SERVIZI SOFTWARE ATTIVITA' DI TRAINING ON THE 366JOB REDAZIONE 300 05/08/2016 CONTO ANNUALE -9 27/07/2016 ALMA CENTRO SERVIZI SPA servizi di elaborazione paghe e adempimenti2038,75 connessi relativi 1671,11al II 13/08/2016 Trimestre 2016 e pratica -17 pensione 27/07/2016 dip. duro s. ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. Servizio Bollettazione Acquedotto con rendicontazione 6181,44 incassi 5066,75e recapito 11/08/2016 -15 27/07/2016 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. pagamento fattura Unicredii Bank IBAN: IT 57 8988,35 E 02008 22102 7367,5 000401 13/08/2016 spettanze tari 2016-17 rdo 1210345 27/07/2016 OLIVETTI S.P.A. 0400157710 SERVIZIO VOIP TRASPORTO ALWAYS 2965,8 ON - FLAT 2430,98 GIUGNO 12/08/2016 2016 -17 26/07/2016 TELECOM ITALIA S.p.A. (TIM) TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2016 73,08 70 28/07/2016 11 08/08/2016 FIASCHI LORENZO PARCELLA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI II5887,02 TRIMESTRE5887,02 2016 17/08/2016 -13 04/08/2016 TELECOM ITALIA S.p.A. (TIM) TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2016 1184,23 1152,63 28/07/2016 11 08/08/2016 P.R.G. COSTRUZIONI SAS DI PALMESE Lavori RAFFAELE di Manutenzione & C. ordinaria e straordinaria 112287,87 delle 102079,88 strade, viali18/08/2016 e condotte comunali -22 per anni 27/07/2016 due 4° SAL GALA S.P.A. conguaglio forn energia elettrica P.I. GENNAIO157,38 E FEBBRAIO 2016 129 VIA 24/07/2016 FIORI 2 26/07/2016 GALA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO PUB. 6731,42 ILL. GENNAIO 5517,57 FEBBRAIO 24/07/2016 2016 POD VARI 2 26/07/2016 GALA S.P.A. PUBB. ILL. CONGUAGLIO VIA FIORI 509,87 417,94 20/07/2016 6 26/07/2016 GALA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO STRADE 3266,48 VARIE 2677,45 20/07/2016 6 26/07/2016 GALA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 93,64 93,64 20/08/2016 -25 26/07/2016 FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA servizio SOCIALE di accoglienza ONLUS residenziale presso la1338,75 Comunita Alloggio 1275 Casa18/08/2016 dolce casa sita in Casandrino -14 04/08/2016 periodo 1-17.06.16 MICROAMBIENTE SRL CARICAMENTO DATI RIFIUTI ANNO 2015 E REDAZIONE 1952 COMUNICAZIONE 1600 20/08/2016 AMBIENTALE MUD -16 2016 04/08/2016 CON RIFERIMENTO RIFIUTI ANNO PUCA STEFANO Trib napoli rgn 90486/08 amatore/comune 7982,08 mugnano 7982,08 10/08/2016 -14 27/07/2016 ROMEO GESTIONI S.P.A. PRESTAZIONE A CANONE OGGETTO DELLA 92485,91 FATTURA, COME 75808,13 DA DETTAGLIO 21/08/2016 ALLEGATO periodo -17 04/08/2016 di riferimento MARZO e APRILE 201 ROMEO GESTIONI S.P.A. PRESTAZIONE A CANONE OGGETTO DELLA 92105,12 FATTURA, COME75496 DA DETTAGLIO 21/08/2016 ALLEGATO periodo -17 04/08/2016 di riferimento MAGGIO e GIUGNO 2 CARTOSYSTEM NEW S.A.S. TONER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA 365 299,18 24/08/2016 -30 25/07/2016 S.E.P.E.L.di M.LOMBARDINI & C. SAS VENDITE ABB.RIV.lo stato civile italiano anno 2016 191 191 24/08/2016 -30 25/07/2016 REPAS LUNCH COUPON SRL ORDINATIVO FORNITURA PROT.LO N.11556 9698,21 DEL 04/07/169325,21 24/08/2016 -19 05/08/2016 DEL VECCHIO FRANCESCO PARCELLA STUDIO DI FATTIBILITA' MERCATO 19999,99 ITTICO 19999,99 25/08/2016 -21 04/08/2016 RIGA DOMENICO s.a.s.di Giuseppe fornitura Riga materiale igienico 247,66 203 26/08/2016 -30 27/07/2016 REPAS LUNCH COUPON SRL RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO 5146,86 N.12084 4948,91 DEL 12/07/16 25/08/2016 NS RIFERIMENTO -21 PROT.LO 04/08/2016 N.455284 DEL 14/07/16 GREEN LINE SRL servizio di igiene ambientale periodo luglio 329871,31 2016 299883,01 28/08/2016 -20 08/08/2016 LA LOCOMOTIVA SOCIETA' COOPERATIVA Retta minore SOCIALE B.I. presso Comunità Educativa per 2633,4 Minori il Sentiero 2508 relativa 27/08/2016 al mese di GIUGNO 13 2016 09/09/2016 REGA MICHELE Sentenza Giudice di Pace di Marano di Napoli 2015,68 n. 1111/14 2015,68 Migliaccio 28/08/2016 Nicola 12 09/09/2016 P.R.G. COSTRUZIONI SAS DI PALMESE Lavori RAFFAELE di segnaletica & C. stradale orizzontale e 35250,11 verticale su via 28893,53 Mercato, 01/09/2016 Via Quasimodo e rotonde -27 05/08/2016

8716190608 FATTPA 2_16 FATTPA 5_16 FATTPA 16_16 13605-PE 13604-PE 13603-PE 13601-PE 13602-PE 13600-PE 13606-PE P160053933 P160052478 P160054599 P160054602 P160054589 P160054420 P160054403 P160053983 P160053957 P160053962 P160053504 P160052469 P160052117 4700920517 2T16004170 8T00374990 8T00375334 8T00374870 8T00373864 8T00375014 8T00373586 8T00373621

12/07/2016 02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 18/07/2016 20/07/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016

POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2173,96 208739 2173,960790 12/08/2016 -7 05/08/2016 CIPOLLETTA FRANCESCO COMPENSO PROFESSIONALE PER D.L.riqualificazione 2791,36 villetta 2791,36 g.rodari03/09/2016 SAL N.2 ( 3° ACCONTO) -29 05/08/2016 APPALTI ITALIA S.R.L. RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA MUGNANO 76913,24 2000 CENTRO 69921,14 SPORTIVO 03/09/2016 TENNIS - SAL N.6 -29 05/08/2016 EDIL BI.AN COSTRUZIONI s.r.l. RIQUALIFICAZIONE VILLETTA G. RODARI - SAL N.2 43637 39670 03/09/2016 -29 05/08/2016 ILLUMIA S.p.a. energia elettrica scuole medie 1301,8 1185,26 21/08/2016 -13 08/08/2016 ILLUMIA S.p.a. FOR. ENERG. ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI157,35 143,96 21/08/2016 -13 08/08/2016 ILLUMIA S.p.a. FOR. ENERG. ELETT. SCUOLE MATERNE 982,82 894,97 21/08/2016 -13 08/08/2016 ILLUMIA S.p.a. PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE VARIE 20798,91 17099,43 21/08/2016 -13 08/08/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI 1333,82 1095,08 21/08/2016 -13 08/08/2016 ILLUMIA S.p.a. PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSETTI 694,39 586,05 21/08/2016 -13 08/08/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERG. ELETTR. SERBATOIO VIA DI VITTORIO 968,97 794,91 21/08/2016 -13 08/08/2016 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000053933B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 for. gas 0,01 comune 27/08/2016 p.zza muncipio n°-17 cliente. 10/08/2016 605 396 810 208 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000052478B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 2,02 FOR. GAS 0,01COMUNE 27/08/2016 VIA NAPOLI,77-17 n° CLIENTE: 10/08/2016 605 396 787 182 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000054599B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 FORN0,01 GAS SC. 27/08/2016 CIRINO N° CLIENTE: -17 605 396 10/08/2016 787 430 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000054602B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 FORN.0,01 GAS SC. 27/08/2016 MATERNA MONTALE -17N° CLIENTE: 10/08/2016 605 396 809 002 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000054589B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 FOR. GAS 0,01SCUOLA 27/08/2016 MATERNA MENNA -17 N°10/08/2016 CLIENTE: 605 396 794 253 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000054420B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 FOR. GAS 0,01SC.27/08/2016 ELEM. COLOMBO N° -17 CLIENTE: 10/08/2016 605 398 327 201 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000054403B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 2,32 FOR. GAS0SC.MATERNA 27/08/2016DI VITTORIO -17n° CLIENTE: 10/08/2016 605 398 336 517 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000053983B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 FOR. GAS. 0,01 S. 27/08/2016 ELEM. MURELLE N° CLIENTE: -17 10/08/2016 605 396 807 535 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000053957B/BOLLETTAZIONE GAS) 274,54 MASSIVA FOR. 226,12 GAS SCUOLA 27/08/2016 ILLUMINATO VIA -17 PAVESE 10/08/2016 N° CLIENTE: 605 396 782 894 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000053962B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,46 FOR. GAS 0,01VIA27/08/2016 ROMA SC. ELEM. N° -17 CLIENTE: 10/08/2016 605 396 793 370 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000053504B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 FOR. GAS 0,01SC.27/08/2016 MATERNA COLOMBO-17 N° CLIENTE: 10/08/2016 605 396 852 796 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000052469B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 FOR. GAS 0,01SCUOLA 27/08/2016 ILLUMINATO Nà-17 CLIENTE: 10/08/2016 605 396 813 038 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000052117B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 18,08 FOR.15,49 GAS SCUOLA 27/08/2016 CIRINO N° CLIENTE: -17 605 10/08/2016 398 327 425 ENEL ENERGIA SpA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 453,19 VIA P. NENNI 371,48 PERIODO 19/08/2016 GIUGNO 2016 -15 04/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA Luglio 2016 FISSA) numero verde 800-408036 124,74 102,26 21/08/2016 -10 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA TELEFONIA FISSA) FISSA FAX PROTOCOLLO N°: 0815712262 30,43 24,94 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° bimestre FISSA)2016 cent. n°: 0815713374 23,77 19,48 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 CENT. N° 0815712632 23,78 19,5 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)TELEFONIA FISSA UFF. ELETT. N°: 23,77 0817452372 19,48 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 CENT.: 08111149700 706,12 578,84 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 CENT. N°: 08113030200 819,23 671,5 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 CENT. N° 0815713206 23,95 19,64 20/07/2016 22 11/08/2016

8T00372206 8T00372581 8T00373433 8T00373856 8T00373494 8T00374532 8T00375519 8T00374098 8T00375790 8T00372446 8T00375888 8T00374402 8T00373547 8T00375148 8T00372425 8T00375798 000099SP 2016/FE/25 FATTPA 119_16 FATTPA 120_16 FATTPA 121_16 FATTPA 122_16 FATTPA 123_16 FATTPA 124_16 26/E 17308 5961948 5961949 63/PA 431 8716209337 A000443 A000470

07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 21/07/2016 21/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 04/08/2016 05/08/2016 31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016 01/08/2016 09/08/2016 31/07/2016 31/07/2016

TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 N°: 0817452258 56,86 46,61 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BBIMESTRE FISSA) 2016 CENTR. N° 0815710001 648,44 531,51 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 CENTR. N° 0815712292 23,77 19,48 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 CENTR. N° 0815712410 24,14 19,79 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SC. MATERNA N°: 0817452180 46,52 38,14 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SC. MATERNA COLOMBO N°: 412,36 081135531914 338 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SC. MATERNA DI VITTORIO N°: 31,54 0815713683 25,86 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SC. MAT. MONTALE N°: 0817454147 30,68 25,15 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SC. ELE. S. GIOVANNI N°: 0815711205 24,34 19,96 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SC. ELEM.MURELLE N°: 0817453912 31,15 25,53 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SC. ELEM PARCO MENNA N°:37,69 081586488930,9 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SC. ELEM.VIA ROMA N°: 0817451142 62,83 51,5 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTE FISSA) 2016 SC. ELEM SAN GIOVANNI N°:0817454009 24,45 20,05 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SC. ELE. MENNA N°: 0815861088 23,77 19,48 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SCUOLA MEDIA CIRINO N°: 0817451103 37,1 30,42 20/07/2016 22 11/08/2016 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA 4° BIMESTRE FISSA)2016 SCUOLA MEDIA ILLUMINATO42,8 N°: 0817451536 35,09 20/07/2016 22 11/08/2016 REGIONE CAMPANIA ACQUA CAMPANIA AcquistoSPA Fornitura Idrica II Trimestre 2016 68016,82 61833,47 21/08/2016 22 12/09/2016 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE EX Prelievo ARIN di acqua potabile e successiva esecuzione 3050 di analisi 2500 chimiche 21/08/2016 e batteriologiche. Periodo 26 16/09/2016 aprile / giugno 2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Trasporto A.R.L. ONLUS disabili per il mese di Gennaio 2016 1390,54 1390,54 01/09/2016 8 09/09/2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Trasporto A.R.L. ONLUS disabili per il mese di Febbraio 2016 1626,29 1626,29 01/09/2016 8 09/09/2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Trasporto A.R.L. ONLUS disabili per il mese di Marzo 2016 1568,79 1568,79 01/09/2016 8 09/09/2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Trasporto A.R.L. ONLUS disabili per il mese di Aprile 2016 1661,95 1661,95 01/09/2016 8 09/09/2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Trasporto A.R.L. ONLUS disabili per il mese di Maggio 2016 1833,7 1833,7 01/09/2016 8 09/09/2016 LA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE Trasporto A.R.L. ONLUS disabili per il mese di Giugno 20161613,47 1613,47 01/09/2016 8 09/09/2016 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. servizio di Stoccaggio documentale atti ufficio ragioneria 5000 4098,37 e tributi 03/09/2016 9 12/09/2016 OLIVETTI S.P.A. 0400160198 CANONE SERVIZI VOIP TRASPORTO 2965,8 ALWAYS2430,98 ON- FLAT LUGLIO 07/09/2016 2016 7 14/09/2016 MAGGIOLI S.P.A. FATTURA ART.74 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 48 48 17/09/2016 -23 25/08/2016 MAGGIOLI S.P.A. FATTURA ART.74 N. 2 VOLUMI VAR. BILANCIO ARM. 96 E ARMONIZZAZIONE 96 17/09/2016 CONTABILE -23 25/08/2016 PETS BOARDING HOUSE SAS MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAL 01/07/16 6342,93 AL 31/07/2016 5199,13 09/09/2016 17 26/09/2016 S.A.P.NA. S.p.A. CONGUAGLIO TARIFFA COSTO CICLO DEI RIFIUTI 43631,48 PERIODO 39664,99 DA GENNAIO 22/09/2016 A GIUGNO 2016-6 16/09/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1425,49 2087911236 1425,49 09/09/2016 0 09/09/2016 TORTORA GUIDO SRL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 43297,85 200108 CIG.39361,68 6384979B58 22/09/2016 CUP.C56J15000290004 4 - 26/09/2016 PERIODO LUGLIO 2016 TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO VERDE PUBBLICO CER 200201 1533,95 CIG. 6384979B58 1394,5 PERIODO 22/09/2016 LUGLIO 2016 4 26/09/2016

42E 76/PA 7X02746492 7X02833459 ELNA000064 FatPAM 34 14266-PE 14267-PE 14268-PE 14265-PE 14269-PE 14263-PE 14264-PE FATTPA 5_16 FATTPA 4_16 19/B 17915 8716231634 8716231630 8716231627 8716231631 8716231628 8716231625 8716231632 8716231626 15/B 16/B A000514 A000540 P160057289 P160059915 P160060971 P160060984

30/08/2016 02/09/2016 12/08/2016 12/08/2016 06/09/2016 05/09/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 30/08/2016 06/09/2016 10/09/2016 06/09/2016 05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016 29/08/2016 29/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016

GREEN LINE SRL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 329871,32 2016 299883,02 29/09/2016 -20 09/09/2016 RIA S.R.L. RIPARAZIONE ARCHIVIO ROTANTE UFF. ANAGRAFE 514,23 421,5 05/10/2016 -19 16/09/2016 TELECOM ITALIA S.p.A. (TIM) 5 BIM 2016 telefonia mobile 73,08 70 28/09/2016 -2 26/09/2016 TELECOM ITALIA S.p.A. (TIM) 5 BIM 2016 telefonia mobile 1131,42 1109,35 05/10/2016 -9 26/09/2016 PUNTO SETTE SNC DI ROBERTO CARBONE VENDITA & TONER C. CARTA A3 E TASTIERA 171 140,16 06/10/2016 -28 08/09/2016 OLIKON SRL luglio e agosto 2016 mepa rdo 1294059 4880 4000 06/10/2016 -20 16/09/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE CONSUMI 572,3 LUGLIO 2016 520,9 05/10/2016 -21 14/09/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CONSUMI 4253,39 LUGLIO 3866,98 2016 05/10/2016 -21 14/09/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CONSUMI 1467,56 LUGLIO 2016 1334,91 05/10/2016 -21 14/09/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI PERIODO 1535,9 LUGLIO 2016 1259,65 05/10/2016 -21 14/09/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO VIA DI VITTORIO 966,56 PERIODO792,37 LUGLIO 2016 05/10/2016 -21 14/09/2016 ILLUMIA S.p.a. ENERGIA ELETTRIVA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 675,96 PERIODO 555,57 LUGLIO 2016 05/10/2016 -21 14/09/2016 ILLUMIA S.p.a. PUBLICA ILLUMINAZIONE STRADE VARIE PERIODO 26545,9 LUGLIO 21760,24 2016 05/10/2016 -21 14/09/2016 ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI LAVORI S.R.L. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 25850VILLETTA 23500 SAN LORENZO 07/10/2016 -21 16/09/2016 TERMOIDRAULICA RICCARDO S.R.L. MATERIALE IDRAULICO 358,44 293,8 08/10/2016 -25 13/09/2016 PC WORLD di CEOBANU DANIELAFORNITURA MATERIALE INFORMATICO 5368 4400 12/10/2016 -26 16/09/2016 OLIVETTI S.P.A. 0400160803 CANONE servizio trasporto always 2965,8 on-flat servizio 2430,98 VOIP08/10/2016 AGOSTO 2016 -24 14/09/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI 35,21 35,21 06/10/2016 -20 16/09/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI 35,3 35,3 06/10/2016 -20 16/09/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI 26,52 26,52 06/10/2016 -20 16/09/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI 75,38 75,38 06/10/2016 -20 16/09/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI 75,84 75,84 06/10/2016 -20 16/09/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. 31,2 31,2 06/10/2016 -20 16/09/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. 36,43 36,43 06/10/2016 -20 16/09/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI 44,04 44,04 06/10/2016 -20 16/09/2016 PC WORLD di CEOBANU DANIELASERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA 5223,22 4281,33 29/09/2016 -17 12/09/2016 PC WORLD di CEOBANU DANIELASERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE 1415,2 1160 29/09/2016 -17 12/09/2016 TORTORA GUIDO SRL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 37645,55 200108 CIG.34223,24 6384979B58 13/10/2016 PERIODO AGOSTO -17 2016 26/09/2016 TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO VERDE PUBBLICO CER 200201 1551,94 CIG. 6384979B58 1410,85 PERIODO 13/10/2016 AGOSTO 2016 -17 26/09/2016 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000057289B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 4,82 0 05/10/2016 -9 26/09/2016 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000059915B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 FOR. GAS 0,01SCUOLA 05/10/2016 MATERNA COLOMBO -9 26/09/2016 N° CLIENTE: 605 396 852 796 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000060971B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 SC. MATERNA 0,01 05/10/2016 VIALE MENNA N°CLIENTE. -9 26/09/2016 605 396 794 253 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000060984B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 SCUOLA 0,01MATERNA 05/10/2016 MONTALE N° CLIENTE. -9 26/09/2016 605 396 809 002

P160057356 18/08/2016 P160057377 18/08/2016 P160057306 18/08/2016 P160061186 18/08/2016 P160060981 18/08/2016 P160057352 18/08/2016 PA 000046 13/09/2016 P160059952 18/08/2016 P160059961 18/08/2016 P160057327 18/08/2016 8716249826 12/09/2016 248 15/09/2016 2040/16002346116/09/2016 001103-0C3 13/09/2016 15 27/09/2016 FATTPA 14_16 28/09/2016 PA 000048 29/09/2016

ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000057356B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 8,35 SCUOLA 0,01ELEM. 05/10/2016 VIA ROMA N° CLIENTE: -9 26/09/2016 605 396 793 370 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000057377B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 SC. ELEM. 0,01 MURELLE 05/10/2016 Nà CLIENTE. 605 -9 396 26/09/2016 807 535 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000057306B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 SC. ELEM. 0,01 COLOMBO 05/10/2016N° CLIENTE. -9 605 398 26/09/2016 327 201 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000061186B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 15,46 SCOLA 13,05 CIRINO 05/10/2016 nà CLIENTE. 605 398 -9 327 425 26/09/2016 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000060981B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 SCUOLA 0,01CIRINO 05/10/2016 N° CLIENTE: 605 396 -9 787 26/09/2016 430 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000057352B/BOLLETTAZIONE GAS) 175,24 MASSIVA SCUOLA 143,64MEDIA 05/10/2016 ILLUMINATO N° CLIENTE: -9 26/09/2016 605 396 782 894 CARTOSYSTEM NEW S.A.S. Cartucce e toner 346,3 283,85 13/10/2016 -30 13/09/2016 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000059952B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 SCUOLA 0,01MEDIA 05/10/2016 iLLUMINATO N° CLIENTE: -9 26/09/2016 605 396 813 038 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000059961B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVASEDE 2,02 COMUNE 0,01 05/10/2016 VIA NAPOLI,77 Nà CLIENTE. -9 26/09/2016 605 396 787 182 ENI S.P.A. Divisione Gas e Power (NAPOLETANA P20160000000000057327B/BOLLETTAZIONE GAS) MASSIVA 7,33 SEDE 0,01 COMUNE 05/10/2016 P.ZZA MUNICIPIO N° -9 CLIENTE: 26/09/2016 605 396 810 208 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1939,86 2088396249 1939,86 13/10/2016 -17 26/09/2016 BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP. n. 2 registri per pratiche uff. polizia municipale195,2 (prot.) 160 16/10/2016 -23 23/09/2016 MYO SRL (PER EDK) registri e cartelline coppie di fatto ed unioni civili 96,38 2016 79 21/10/2016 -30 21/09/2016 POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DIcarta ELENA in risme ARIELLO personalizzata &C A4 969,9 795 22/10/2016 -29 23/09/2016 A.& S. TIPOLITOGRAFIA s.n.c. cartelline bianche personalizzate con oggetto cordonate 524,6 430 28/10/2016 -30 28/09/2016 GRASSO ANTONIO CASASCCHE-CAPPELLINI E FISCHIETTI P.M. 256,2 210 29/10/2016 -30 29/09/2016 CARTOSYSTEM NEW S.A.S. C/VENDITA cartucce 183,6 150,49 30/10/2016 -30 30/09/2016 TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI 7,00