Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016
Driftsredovisning ................................................................................................................................... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning ............................................................................................. 4 Investeringsredovisning ......................................................................................................................... 6 Avtalstrohet............................................................................................................................................ 7
Hälsotal - total sjukfrånvaro................................................................................................................... 8 Sjukskrivning 28 dagar eller mer ........................................................................................................... 9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro ............................................................................................... 9
Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet
2(9)
Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Tkr
Årsbudget
Ackumulerat utfall
Årsprognos
Avvikelse
326 659
300 765
326 659
0
-1 336 491
-1 154 648
-1 329 889
6 602
-50 386
-42 171
-50 620
-234
5 000
522
1 000
-4 000
1 075 773
902 107
1 069 901
-5 872
5 345
16 894
18 000
12 655
Finansiella kostnader
-8 333
-3 907
-5 000
3 333
Årets resultat
17 567
19 562
30 051
12 484
Intäkter Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar Reavinst/förlust Skatter och kommunal utjämning Finansiella intäkter
Kommentar Det budgeterade resultatet är 17,6 mnkr och prognosen för helåret är 30,1 mnkr. Målet om en nettokostnadsandel på 98 procent uppnås. I uppföljningen för oktober gör individ- och familjenämnden en prognos på -4,8 mnkr. Omsorgsnämndens prognos är betydligt bättre än tidigare i år med -3 mnkr. Övriga nämnder räknar med att hålla budgeten eller ha ett litet överskott. Skatteintäkterna minskar med 5,9 mnkr jämfört med budget enligt senaste prognosen. Reavinster beräknas bli 4 mnkr lägre jämfört med budget och finansiella intäkter 12,7 mnkr bättre än budget. Intäkter från Kalmar läns pensionsförvaltning ger ett tillskott och överskottsutdelningen från Kommuninvest på 2,2 mnkr. Borgensavgifterna har också ökat. Potter för förändring i antal invånare, ökade internhyror och ökade sociala avgifter för unga har inte använts varför det blir överskott på dessa. Av de integrationsmedel som tillfördes kommunen 2015 har hittills 5,9 mnkr i år bokats upp. Det har varit svårt att rekrytera och anskaffa lokaler, vilket gjort att kostnaderna inte varit högre. Men i slutet av året kommer dessa kostnader öka och i samband med bokslutet kommer en ny genomgång och uppbokning ske.
Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet
3(9)
Riktpunkt för utfall i relation till budget.
Kommentar Kommunens förvaltningar ligger över riktpunkten. Dock saknas en hel del intäkter dels från externa finansiärer och dels från integrationsmedlen. Prognosen för helåret är dock 30,1 mnkr.
Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent.
Kommentar Prognosen för helåret är 30,1 mnkr, lika som i september. Omsorgsnämnden prognos är lägre än tidigare i år, -3 mnkr. Individ- och familjenämnden gör däremot en prognos på -4,8 mnkr. Övriga har budget i balans eller ett litet överskott. Finans och potter gör att prognosen på överskottet blir så pass högt. Nettokostnadsandelen blir 97,2 procent.
Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr
Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet
4(9)
Kommunstyrelsen Årsbudget
Ackumulerat utfall
Årsprognos
Avvikelse
13 796
8 277
13 796
0
Personalkostnader
-59 964
-50 520
-60 624
-660
Övriga kostnader
-31 373
-23 659
-30 713
660
Totalt
-77541
-65902
-77 541
0
Intäkter
Kommentar Utfallet ligger något högt mot riktpunkten, men det är intäkter som inte är redovisade. Nu är de nya lönerna för 2016 kompenserade i budgeten. Ligger något högt på personalkostnader, vilket beror på ett antal projektanställningar kopplade till integrationsarbetet. Dessa kommer ersättas med intäkter från integrationsmedlen och externa medfinansiärer. Övriga kostnader ligger lägre än budget. Prognosen är att hålla budgetramen på totalen, även om It och ekonomi flaggar för ett underskott i prognosen.. Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden Årsbudget
Ackumulerat utfall
Årsprognos
Avvikelse
Intäkter
136 813
121 263
146 368
9 555
Personalkostnader
-98 400
-78 471
-94 890
3 510
Övriga kostnader
-116 404
-109 515
-129 226
-12 822
-77991
-66723
-77 748
243
Totalt
Kommentar TSN redovisar för perioden jan - okt ett underskott med 1,903 mnkr (86 %), intäkter 88 %, personalkostnader 80 % och övriga kostnader 94 %. Prognosen för helåret är ett utfall något under budget. Kostnader i samband med skadegörelse/inbrott exklusive personal uppgår till 460 tkr. TSN:s prognos är nu drygt + 200 tkr. Omsorgsnämnden Årsbudget
Ackumulerat utfall
Årsprognos
Avvikelse
23 447
23 725
23 610
163
Personalkostnader
-222 222
-185 765
-224 485
-2 263
Övriga kostnader
-31 771
-35 403
-32 671
-900
Totalt
-230546
-197443
-233 546
-3 000
Intäkter
Kommentar Prognos per den 31/10 är, -3 000 tkr Orsaken till avvikelsen är sparbetinget som fanns vid ingången av 2017. Prognosen har förändrats positivt under året med hjälp av en tilläggsbudgetering om 5 mnkr och beräkning av att nyttja de stimulansmedel som erhållits av socialstyrelsen om 5,2 mnkr. Stimulansmedlen avser ökad bemanning inom äldreomsorgen. Personalkostnaderna har budgeterats utefter det som enheterna behöver för att kunna bedriva en god och säker omvårdnad. Efter tio månader visar personalkostnaderna ett överskott av 1,8 mnkr. Positivt resultat finns inom flera olika enheter och arbetsgrupper. Urval av resultatet redovisas här då, hemtjänstens personalkostnader har överskott med 1,9 mnkr medan särskilt boende har underskott av 1,8 mnkr. I särskilt boende ligger demensverksamheten, vilken genererar underskott av 1,4 mnkr av de 1,8. Korttidsverksamheten visar underskott med 550 tkr för personalkostnaderna. Dagverksamhet, öppenverksamhet, rehabilitering och sjuksköterskorna visar överskott. Till sjuksköterskornas resultat ska driftkostnader för hyrsköterskor läggas till, vilket är en kostnad av 1 mnkr. Det verkliga resultatet för sjuksköterskorna visar då underskott av 588 tkr. Faktiska underskott som ses i driften är hyra för Trädgårdsvillan samt ökade kostnader för städ på Almen. Prognostiserat underskott för kosten är 1 300 tkr. Detta är på grund av färre antal köpta portioner än beräknat och ökade kostnader till kostverksamheten. Enheterna har i årets budget fått 15 dagar per tjänst att ta in personal från bemanningsenheten vid frånvaro. Total Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet
5(9)
budget för enheterna är 11,8 mnkr. Utfallet efter tio månader visar underskott med 7,6 mnkr. Delvis beror underskottet på sjukfrånvaro. Även en del extraturer finns i verksamheten vilket också belastar denna budget. Individ- och Familjenämnden Årsbudget
Ackumulerat utfall
Årsprognos
Avvikelse
100 563
96 207
101 079
516
Personalkostnader
-206 617
-172 862
-210 631
-4 014
Övriga kostnader
-76 864
-77 827
-78 164
-1 300
Totalt
-182918
-154482
-187 716
-4 798
Intäkter
Kommentar Individ- och familjenämnden redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på -4,8 mnkr. I denna prognos är inte integrationsverksamheten inkluderad. Här har vi en eftersläpning vad det gäller utbetalningar från Migrationsverket. En omställning av platser innebär att vi kommer att få en lägre ersättning. Detta är en uppskattad prognos som bygger på de förutsättningar som är nu och kan komma att ändras framöver. Nämnden har även blivit tilldelade 15 mnkr av de integrationsmedel på 56,3 mnkr som kommunen fick i slutet av 2015. Dessa medel får användas under 3 år och förvaltningen har upprättat en tidplan för användandet. Individ och familjeförvaltningen har gjort justeringar av kostnader till kontot för integrationsmedel med 628 409 kr. Alla beslutade besparingar kommer att genomföras under året. Vissa av dem kommer inte att visa på något resultat förrän 2017. Den farhåga som förvaltningen har är bland annat Försäkringskassan indragning av ersättning till kommunen när besluten omprövas. Det visar sig i nuläget att vi saknar 3,5 mnkr som Försäkringskassan skulle betalat ut OF är den mest utsatta verksamheten med flera delar som inte ryms inom budget som t.ex. kostnader för bemanningsenheten samt barnverkställighet. Barn och familj visar på ett överskott vilket beror på att de har kunnat avsluta alla institutionsplaceringar mycket tidigare än vad som budgeterats, sannolikheten visar på att det just nu håller i sig. Ekonomi och vuxen visar på ett underskott vilket beror på utbetalning av försörjningsstöd. Central administration visar på ett litet överskott med 4 tkr vilket beror på att intäkter för oktober månad inte finns redovisade i ekonomisystemet. Lärande- och Kulturnämnden Årsbudget
Ackumulerat utfall
Årsprognos
Avvikelse
61 194
51 665
68 294
7 100
Personalkostnader
-292 539
-256 610
-299 639
-7 100
Övriga kostnader
-147 114
-128 734
-147 114
0
Totalt
-378459
-333679
-378 459
0
Intäkter
Kommentar Vår årsprognos i oktober visar att lärande- och kulturnämnden kommer att klara budget i balans 2016, bl.a. p.g.a de extra integrationsmedel vi har fått från Skolverket och Migrationsverket
Investeringsredovisning Nämnd Kommunstyrelsen
Budget
Förbruk at (ack.) %
Utfall
6 820
5 169
76
65 281
12 498
19
Omsorgsnämnd
3 711
325
9
Individ- och familjenämnd
1 581
512
32
Lärande- och kulturnämnd
9 510
7 309
77
Exploatering
4 000
0
0
90 903
25 814
30
Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd
Totalt
Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet
Kommentar
6(9)
Kommentar Investeringsbudgeten är inkl. tilläggsbudget från 2015. Än har inga större investeringar gjorts. På kommunstyrelsen är det till stor del slutbetalningen på räddningsfordonet, slangtvätt, modul till personalsystemet och processverktyget 2c8. På lärande- och kulturnämnden är det IT-satsningen på gymnasiet. Inom teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 19 procent av investeringsbudgeten används. Skattkistan har varit överklagad och har därmed inte kommit igång. Hissar inom bostadsanpassningen innebär en årsprognos på 900 tkr.
Avtalstrohet Avtalstrohet
Kommentar Avtalstroheten har sjunkit till 87 procent, så målet uppnås inte. Det är ingen av förvaltningarna som uppnår målet, men ligger nära. Så avtalstroheten är på samma nivå som i början på året.
Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet
7(9)
Antal anställda Tillsvidareanställda Nämnd
Kvinnor
Män
Visstidsanställda Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
40
49
89
7
5
12
Samhällsbyggnad
136
75
211
22
7
29
Lärande- och kulturförvaltningen
476
142
618
118
54
172
Omsorgsförvaltningen
509
29
538
67
7
74
Individ- och familjeförvaltningen
309
79
388
42
12
54
1470
374
1844
256
85
341
Kommunstyrelseförvaltningen
Totalt
Hälsotal - total sjukfrånvaro
Kommentar Sjukfrånvaron avser september månad och ökar nu åter då sommarmånaderna är över. Motsvarande månad 2015 var utfallet 6,4 %.
Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet
8(9)
Sjukskrivning 28 dagar eller mer
Kommentar Forsatt något hög andel 4,5 % jämfört med 4,33 % samma period föregående år.
Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro
Kommentar Fortsatt hög korttidsfrånvaro de senaste 12 månaderna. Nyckeltalet har dock varit lägre de senaste månaderna än motsvarande period fg år då upprepad korttidsfrånvaro låg ändå upp till 9 %.
Nybro kommun, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet
9(9)
