Innehållsförteckning Ekonomi ..................................................................................................................................... 3
Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi
2(6)
Ekonomi Driftsredovisning Budget helår
Förbrukat per den 30 nov 2013 (%)
285 589
92%
Personalkostnader
-766 151
94%
Övriga kostnader
-416 170
93%
-1 182 321
94%
-896 732
94%
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Totalt
Riktpunkten per den siste november är 92 procent och utfallet är 94 procent. Vid samma tidpunkt förra året var förbrukningen 92 procent. Utfallet är högre än både riktpunkt och föregående år. Ej periodiserade fakturor och ej fakturerade intäkter gör att utfallet är för högt och återhållsamhet krävs för att budgeten ska hållas.
I tabellen nedan finns respektive nämnds budget och förbrukning i procent från januari till och med oktober.
Nämnd/Förvaltning
Budget
Förbrukat ack.
50 Kommunstyrelse
-73 408
98%
51 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd
-73 514
98%
-459
72%
54 Omsorgsnämnd
-214 950
96%
55 Individ och familjenämnd
-178 169
95%
56 Lärande- och kulturnämnden
-353 679
90%
-952
62%
-1 602
163%
-896 732
94%
52 Myndighetsnämnd
58 Revision 59 Överförmyndarnämnd Total
Kommunstyrelsen ligger över riktpunkten och det krävs återhållsamhet i verksamheten om budgeterad nivå ska nås.
Även teknik- och samhällsbyggnadsnämnden ligger över riktpunkten men räknar med att hålla budget. Ej fakturerade intäkter påverkar utfallet.
Myndighetsnämnden ligger under riktpunkten och har arbetat med att effektivisera nämndsmöten.
Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi
3(6)
Omsorgsnämnden ligger på 96 procent i utfall vilket i huvudsak beror på högre personalkostnader än budgeterat.
Individ- och familjenämndens utfall är 95 procent och beror på att vissa intäkter från Migrationsverket inte erhållits, försenade intäkter avseende personlig assistans och högre kostnader för placeringar av barn och ungdomar. Försörjningsstödet redovisar en avvikelse om drygt 1 mnkr.
Lärande- och kulturnämnden ligger under riktpunkten och beror på skolskjutskostnader som ej betalats ännu. Däremot är personalkostnaderna något högre än budget.
Årsprognos Kommunstyrelsen redovisar en prognos på -0,7 mnkr, vilket beror på obudgeterade projekt, ökade kostnader för konsulttjänster m.m. Omsorgsnämnden har en bättre prognos än förra månaden -7,5 - -8 mnkr. Det är bättre utfall vad avser taxor och avgifter, samt personalkostnader än förväntat. Individ- och familjenämnden redovisar en något sämre prognos än tidigare -4 mnkr vid årets slut. Det är framför allt placeringen av barn och unga och försörjningsstödet som har högre kostnader än väntat. Men även försörjningsstödet redovisar ett underskott som beror på tidigare integrationsärenden. Lärande- och kulturnämnden avviserar ett underskott på 2,5 mnkr om nämnden inte får kostnadstäckning för obudgeterade skolskjutskostnader (-1,5 mnkr) och för ökade kostnader inom glasutbildningen (-1,0 mnkr).Övriga nämnder beräknar hålla sin budget. Förslag finns att de obudgerade skolskjutskostnaderna hanteras i bokslutet. I nedanstående tabell ses förändringarna sedan budgeten antogs i fullmäktige december 2012. Positiv påverkan
Negativ påverkan
Budgeterat resultat KF 2012-11-26
Resultat därefter 8 924
Skattegprognos december 2012
5 689
14 613
Februari:
Skatteprognos 13-02-15
4 401
19 014
Mars:
OMS negativ prognos
April:
Skatteprognos 13-04-10
-2 900 729
Tilläggsbudget 2013
16 843 -13 230
3 613
-600
3 013
IFN negativ prognos
-4 400
-1 387
OMS negativ prognos (fr -3 500 till mellan -7 000 och -9 000)
-4 500
-5 887
OMS negativ prognos (fr -2 900 till - 3 500)
Maj:
16 114
IFN negativ prognos (fr -
Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi
300
-5 587
4(6)
Positiv påverkan
Negativ påverkan
Resultat därefter
IFN negativ prognos (fr 4 100 till -5 200)
-1 100
-6 687
För lågt budgeterade finansiella kostnader
-4 249
-10 936
Exploateringsintäkter
2 000
-8 936
Ny prognos pensioner
-3 165
-12 101
Ändrad RIPS-ränta, får avräknas i balanskravsavstämningen
-2 500
-14 601
4 400 till - 4 100) Juli:
Augusti:
Skatteprognos 13-08-15 IFN ny prognos (fr -5 200 till -3 500)
700
-13 901
1 700
-12 201
OMS ny prognos (fr -8 000 till -10 100)
-2 100
Återbetalning AFApremier September:
OMS ny prognos (fr -10 100 till -9 500)
19 500
5 199
600
5 799
LOK glasutbildningen och skolskjutskostnader Oktober:
-2 600
OMS ny prognos (fr -9 500 till -9 000)
500 -100 100 -700
OMS ny prognos (fr -9 000 till -8 000)
3 599 3 699
KS ny prognos -700 November:
3 199 3 699
IFN ny prognos (fr -3 500 till -3 600) LOK ny prognos (fr -2 600 till -2 500)
-14 301
1 000
2 999 3 999
IFO ny prognos (fr -3 600 till - 4 000)
-400
3 599
Prognosen på årets resultat är 3 599 tkr och uppfyller inte målet om 1 procent på skatter och utjämning som är ca 9,5 mnkr.
Investeringsredovisning Nämnd/Förvaltning
Utfall t.o.m. november
Budget
Förbrukat
-7 069
-5 784
122%
51 Teknisk nämnd
-35 789
-62 325
57%
54 Omsorgsnämnd
-352
-2 484
14%
55 Individ och familjenämnd
-477
-1 825
26%
-2 657
-5 051
53%
-46 344
-77 469
60%
50 Kommunstyrelse
56 Lärande- och kulturnämnden Total
46,3 mnkr har förbrukats av investeringsbudgetens 77,5 mnkr. Viss förskjutning av några objekt kan göra att inte Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi
5(6)
hela investeringsbudgeten förbrukas i år. Kommunstyrelsens överskridande av budgeten beror på icke budgeterad investering i Radiolänk, ca 2,6 mnkr och investering i San (central lagringsenhet), ca 1 mnkr. Investering i San gjordes efter IT-kraschen. Installation av reservkraftanläggning inom Balder är klar, underhållssystemprojekt med WSP pågår, ny inlastning för Hanemålaskolans kök beräknas bli klar i december och Viktoriahallen löper enligt plan och slutbesiktning sker den 20 december.