Delårsrapport Jan-okt 2010 FM centrum
FC 2010-000128 2010-11-23
sidan 2 av 5
INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion
3
EKONOMIPERSPEKTIVET .................................................................................................... 4
EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGAR FASTIGHETER INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER
2
FC 2010-000128 2010-11-23
sidan 3 av 5
Till Landstingsstyrelsen
PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Avtalsfunktionen samt FM centrums kundtjänst FIXA har börjat ge resultat avseende uppföljning av våra entreprenörer samt service för våra kunder. Kundtjänsten hanterar i dagsläget ärenden avseende fastighetsdrift och städ men ytterligare avtalsområden kommer till efter årsskiftet. Under hösten har arbetet fortsatt med att utveckla tillämpningen av den nya hyresmodellen att även omfatta bashyreshanteringen med målsättning att skapa långsiktigt stabila hyresnivåer. Ett omfattande arbete pågår i förberedelserna inför uppstarten av projekten i Framtidens US. Detta kommer att så småningom att påverka vår organisation och vårt arbetssätt väsentligt. Detta är en långsiktig plan för utveckling av byggnadsbeståndet och utgör ett verktyg för såväl långsiktig planering som vid behov av snabba ombyggnader. Inom affärsområde IT pågår förberedelserna inför sammanslagningen med Vårdprocesscentrum. Inom affärsområdet finns f n även ca 15 vakanser som idag hanteras med hjälp av konsulter men som skall tillsättas under våren. Detta sammantaget gör situationen inom affärsområdet utmanande. Inför 2011 är det dags att ta nästa organisatoriska steg i FM centrums utveckling. Affärsområde IT slås samman med Vårdprocesscentrum och bildar IT centrum och i samband med detta tar FM centrum bort resterande affärsområden som organisatoriska enheter och inför en funktionsorganisation. Syftet är att förbättra möjligheterna att nå FM centrums målbild. I dagens FM centrum är affärsområdesgränserna ett problem för fortsatt utveckling men genom att ta bort dem kan vi skapa mervärde genom ökad samverkan mellan funktionerna och snabbare processer. Om detta dessutom sker i en organisationsmodell som bygger på hög delegeringsgrad, målstyrning och stort ansvarstagande kan vi väsentligt förbättra vår leverans till kund. Arbetet med Lean inom FM centrum bl a genom Leanspel kommer att intensifieras under vintern. Målet är ett utvecklingsarbete som leder till förändrat förhållningssätt, processförbättringar, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. Våra högt uppsatta ambitioner ligger fast; att vara en förebild, leverera mervärde till landstingets olika verksamheter, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. FM centrum
Micael Antamo Produktionsenhetschef 3
FC 2010-000128 2010-11-26
sidan 4 av 5
EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet -
Målet är uppfyllt
Prognostiserat resultat avviker positivt mot budget med 3 490 tkr varpå målet bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 2,31 % är betydligt lägre än målvärdet 17,3 %. Det beror på vakanser inom affärsområdet IT som inte kunnat tillsättas utan fått ersättas med konsulter.
Väsentliga insatser och resultat Varje affärsområde inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Inför 2010 genomfördes en åtstramning av IT-infrastrukturen om 10 mkr, detta sammantaget med den prissänkning som gjordes av hyresprodukter 2009 om 6 mkr gör att den ekonomiska ramen för IT-infrastrukturen är snävare än tidigare. Arbete pågår för att klara årets besparingsbeting om 10 mkr, exempelvis har projektet för införandet av trådlöst nätverk stoppats samtidigt som neddragningar görs av inhyrda konsulter. Bedömningen är att detta besparingsbeting kommer att klaras för 2010.
Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli -1 380 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot prognos 08 med 1 420 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, 15 739 tkr. Kostnaderna för snöröjning och halkbekämpningen är 6 000 tkr över budget och drift och underhåll beräknas ge ett underskott om 3 400 tkr. Efter kostnadsreduceringar och omprioriteringar inom Bygg och Fastighet kvarstår en resultatförsämring med ca 1 600 tkr jämfört med budget. Fastigheterna underskott är 4 507 tkr beroende på avtal med externa hyresgäster och investeringar som betalas med annuitet. Underskottet på fastigheterna justeras mot Finansförvaltningen varför det inte blir någon påverkan på resultatet. De sjukhusgemensamma kostnaderna har blivit lägre pga LoA4 omläggningen och förväntas ge ett överskott om 5 500 tkr. Totalt för Bygg och fastighet är resultatet -311 tkr.
4
FC 2010-000128 2010-11-23
sidan 5 av 5
FC IT beräknas göra ett nollresultat, vara även IT-infrastrukturen beräknas göra ett nollresultat. Resultatförbättringen jämfört med prognos 08 avser lägre kostnader avseende klient samt lägre konsultkostnader än tidigare beräknat. Avtal och Service prognostiserar ett underskott om 1 770 tkr. Underskottet beror på bland annat på att kundtjänsten som startats upp i september i år är ofinansierad, kostnader för särskild pension samt att fotograferna tappat intäkter för ID-kort. FM centrums ackumulerade resultat till och med oktober är 17 544 tkr. Det positiva resultatet beror bland annat på ett överskott på serviceenheterna på fastighet samt ett överskott inom IT till följd av semesteruttag och lägre aktivitet under sommaren. IT-infrastrukturen gör till och med oktober ett överskott om 12 170 tkr, vilket även det beror på ett överskott inom klient.
Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling
Nyckelindikator/annan uppföljning FCs resultat
FCs totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år
Målvärde 1 Utfall 2 -4 870 tkr
17,3 %
Senast Mätföreg. utfall tidpunkt 3 17 544 15 283 tkr 201010 tkr
2,31 %
1,59 %
201010
1
Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 Senast mätta utfall under 2010 3 År och månad för mätning av senaste utfall 2
5
Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland
Resultaträkning (tkr)
Helårsbedömn Helårsbedömn Helårsbedömn 10-2010 08-2010 03-2010 Budget 2010
Bokslut 2009
Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal
70
70
0
0
120
455
455
600
600
937
1 211 921
1 207 067
1 146 684
1 126 759
1 042 126
0
0
0
0
1
212
212
176
0
207
Övriga bidrag
6 978
6 978
6 978
7 541
10 376
Försålt mtrl varor övr intäkt
9 091
8 833
13 235
11 460
15 270
1 228 727
1 223 615
1 167 673
1 146 360
1 069 037
Lönekostnader
-63 043
-64 007
-64 419
-71 734
-60 916
Arbetsgivaravgifter
-28 130
-28 719
-28 929
-32 194
-27 070
-5 330
-5 319
-5 188
-5 472
-4 790
-96 503
-98 045
-98 536
-109 400
-92 776
-683
-683
-600
-600
-671 -2 800
Summa Intäkter Personalkostnader
Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor
-69
-21
-17
-33
Lämnade bidrag
-25
-25
0
0
0
Övriga verksamhetskostnader
-720 804
-715 631
-652 040
-623 000
-601 516
Summa Övriga kostnader
-721 581
-716 360
-652 657
-623 633
-604 987
Avskrivningar
-253 134
-252 595
-261 186
-261 362
-222 845
Summa Avskrivningar
-253 134
-252 595
-261 186
-261 362
-222 845
Avskrivningar
Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter
161 609
162 044
0
0
0
Finansiella kostnader
-320 498
-321 459
-160 164
-156 835
-146 898
Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter
-158 889
-159 415
-160 164
-156 835
-146 898
-1 380
-2 800
-4 870
-4 870
1 531
Årets resultat Noter till resultaträkningen:
Not
Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland
Kassaflödesanalys
Helårsbedömn Helårsbedömn Helårsbedömn 10-2010 08-2010 03-2010
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
-1 380 254 389
-2 800 253 850
-4 870 263 293
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
253 009
251 050
258 423
0 0 15 371
0 0 -51 968
0 0 9 370
268 380
199 082
267 793
-623 815
-623 815
-589 057
-623 815
-623 815
-589 057
Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar
355 429
424 727
321 258
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
355 429
424 727
321 258
-6
-6
-6
6 0
6 0
6 0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut
Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Nettoinvestering Immateriella tillgångar Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Förbättringsutgifter annans fastighet Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa
Blankett 1 Helårsbedömn Helårsbedömn Helårsbedömn 10-2010 08-2010 03-2010 Budget 2010
Bokslut 2009
384 099
384 099
315 776
467 395
37 369 2 864 435 788 14 218 35 532
15 590 36 125
15 590 36 125
9 090 32 800
15 590 29 800
185 901
185 901
229 291
173 090
74 311 666
2 100
2 100
2 100
2 100
1 299
623 815
623 815
589 057
687 975
602 047
Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland
Balansräkning (tkr)
Helårsbedömn Helårsbedömn Helårsbedömn 10-2010 08-2010 03-2010 Budget 2010
Bokslut 2009
TILLGÅNGAR Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Byggnadsinventarier Förbättrutgifter annans fastigh Byggnadsinvent annans fastigh Konst Aktier andelar bostadsrätter
1 911 143
1 910 896
1 834 056
2 065 268
1 668 172
55 393
55 393
55 393
54 796
55 393
565 057
565 057
565 057
584 169
565 057
36 631
38 505
32 043
22 729
28 503
55 556
55 408
50 653
65 486
49 687
723 447
722 507
766 363
710 284
613 003
289
289
289
0
289
252
252
252
0
338
46 414
46 414
46 414
47 258
44 314
10
10
10
10
10
3 394 192
3 394 731
3 350 530
3 550 000
3 024 766
7 471
7 471
7 471
2 664
7 471
500
500
500
0
500
40 990
40 990
40 990
40 000
40 990
0
0
0
0
6
48 961
48 961
48 961
42 664
48 967
3 443 153
3 443 692
3 399 491
3 592 664
3 073 733
Balanserat eget kapital
15 739
15 739
15 739
10 508
14 208
Årets resultat
-1 380
-2 800
-4 870
-4 870
1 531
Summa Verksamhetens eget kapital
14 359
12 939
10 869
5 638
15 739
3 302 328
3 371 626
3 268 157
3 493 076
2 946 899
4 297
4 297
4 297
6 533
4 297
Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER
Långfristiga skulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt
7 126
7 126
7 126
16 294
7 126
115 043
47 704
109 042
71 123
99 672
Summa Skulder
3 428 794
3 430 753
3 388 622
3 587 026
3 057 994
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER
3 443 153
3 443 692
3 399 491
3 592 664
3 073 733
Övriga kortfristiga skulder
Noter till balansräkningen
Not
Plats Frikod
Huvudprojekt Bygg H projekt
Namn/beskrivning/redov hus
Prj Prj PL
2010
2011
2012
2013
Budget Att planera
1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002
Brinken
Summa 99003000, 001, 004, 015
LiM Motala
Summa 99004000, 001
Motala Seglaregatan 1
Summa 99008000, 001
Marieberg VC
Summa 99016000, 008, 009
Vadstena Klosterängsv, K5, K6
Summa 99023000, 001
Mjölby Skråkistan 4 VC
Summa 99031019
Kisa
Summa 034000, 001, 002
Åtvidaberg VC
1 525
Summa 99045000
US Gemensamt
147 401
-1 645
48 169
Summa 99045001
US hus 001, (BCRC)
485
51
325
Summa 99045002
US hus 002 (Consensus)
419
240
643
Summa 99045003, 530
US Patologen 003-530
42 018
-0
14 349
Summa 99045006, 007, 008, 920
US hus 006-007-008-920
5 593
Summa 99045009, 010, 900, 930
US hus 009-010-900-930
3 538
Summa 99045011
US hus 011
Summa 99045012
US hus 012 (Ort)
Summa 99045013
US hus 013 (Psyk)
Summa 99045240, 241-247
US Adm byggn (Hälsans hus???)
Summa 99045410
163 530
53 584
5 386
18 000
7 870
10 100
80
22
25 110
1 678
-0
6 221
18 401
170 448
844 29 892
17 416
-1
3 237
2 175
175
US hus 410 Maskinhallen
5 050
1
3 888
Summa 99045420, 421
US hus 420 "Lab-ettan"
2 645
-0
2 399
Summa 99045430
US hus 430 Matsalsbyggnaden
1 535
-1
1 369
Summa 99045440, 441-449, 431-439
US Huvudblocket
567 415
-1 867
165 433
74 837
Summa 99045450, 451-455, 457
US Sydväst
2 750
1 255
1 400
Summa 99045560
US hus 560 Verksatdsbyggnad
50
50
600
600
44 300
36 062
4 075
600
500
100
55 800
42 250
5 632
150 050
83 840
Summa 99045590
US Cellbiologen
Summa 99045820 Summa 99045830
4 000
300
657
Summa 99045463
12 279
5 430
357
US Laborations Tvåan
36 831 200
300
Summa 99045462
4 675
58 264
2 050
135 US Ögonhuset
Summa 99045910 Summa 99048000, 001-004
Dockan
Summa 99050003
Vretaskolan
Summa 99051001
Järngården
Summa 99056000, 001-017
Lunnevad FHS
53
1
53
Summa 99071000, 001, 002, 004-008, 011 Finspångs lasarett LiF
1 215
376
1 412
Summa 99074000, 001
Valdemarsvik Vammarhöjden VC
1 460
-0
1 260
200
Summa 99081000, 001
Hageby VC
3 360
1
3 053
260
Summa 99083000
ViN Gemensamt
29 173
143
14 207
9 655
Fliken Pågående och aktiverade
1 av 2
1 000
Utskriven 2010-08-26 kl 09:06
Plats Frikod
Huvudprojekt Bygg H projekt
Namn/beskrivning/redov hus
Prj Prj PL
2010
2011
ViN Försörjningsbyggnad Hus 10
4 400
-0
4 026
Summa 99083020
ViN hus 20
5 634
-205
5 256
Summa 99083030
ViN hus 30
4 358
3 213
Summa 99083040
ViN hus 40
5 852
4 121
Summa 99083050
ViN hus 50
3 267
2 127
Summa 99083058
ViN hus 58 Ambulanshall
250
250
450
450
20
20
510
510
1 000
1 000
11 031
2 031
Summa 99084000, 001
Skärblacka VC
Summa 99086000, 001-004, 006-008
Nkpg Himmelstalundsskolan
Summa 99087000, 001, 004, 006-009, 011, Nkpg Dalviksg Skarptorp Summa 108000, 001
Lkpg Ekholmens VC
Summa 109000, 001
Lkpg Kärna VC
Summa 110000, 001
Lkpg Ryd VC
Summa 111000, 001
Östra Husby VC
Summa 112000, 001
Kolmården VC
Summa 99114000, 001
Lkpg Lambohov VC
Summa 99115000, 0011
Vadstena VC
Summa mall
Mall
Fliken Pågående och aktiverade
2 av 2
2013
Budget Att planera
Summa 99083010
Summa 99083059
2012
220
7 000
2 000
Utskriven 2010-08-26 kl 09:06
Frikod
H projekt
Namn/beskrivning
Budget Att planera
2010
2011
2012
2013
2. Ej beslutade projekt 000 99003000 99003000 99003000 99003000 99003001 99003001 99003001 99008001 99008001 7H1389 99016000 7H 001 294 99016000 99023001 99045000 99045000 99045000 99045000 99045000 99045000 99045000 99045000 99045000 99045000 99045000 99045000 99045000 99045000 045 045 045 99045000 99045000 99045000 99045003 99045003 99045006 99045009 99045013 99045410 99045420 99045420 99045420 99045420 99045420 99045420 99045430 99045430 99045440 99045000 99045450 99045450 99045450 99045450 99045450 99045450 99045452 99045590 99045590 99045830 99045830 99045920 99048000 99056001 99071000 99071000 99074001
7H001375
7H 000 992
7H001416
7H001393
7H001311
074 074 074 99081000 99083000 99083000 99083000 99083000 99083000 99083000 99083000 7H001392 99083000 083 083 083 99083000
Fliken Planerade
Utr Installation av mätinsamlingssystem Omläggning av överordnat system IV3 till Ci Utbyggnad av reservvattenanläggningen-LiM "Elupprustning hus A" Teknikupprustning et 2 PCB-sanering 011 PCB-sanering 013 Elmatning hissar hus B Teknisk upprustning Dränering mm RPR/NSV "Avd kök" Ombyggnation av fläktrum-Mjölby VC Reservkraft US Omb US 2, omb ställverk Omb elnät Aggregat 3 Kraftförsörj 410-560 Bidrag MSB reservkraft Bidrag MSB aggregat 3 Omläggning av överordnat system Sattgraph P-hus lastkajen Byte golvbel ambulanshall Uppr pers matsal et 2, diskinlämning Byte avdelningsskök Nybyggnation av fjärrkyleväxlarenheter-US Utbyggnad av reservvattenanläggningen-US Detaljplaneändring FUPUS Omskyltning kulvert + hänvisning utvändigt Läckagesökning och upprustning av lustgasn BCRC BMC investering Detaljplaneändring Sandbäckshemmet PCB-sanering 003 PCB-sanering 530 Stambyte avlopp Belysning Fasadrenovering, ev åtg fönster Ombyggnation av ventilationssystem-US US 420 Kvävgashantering Ombyggnation av renvattensystem-US, etapp Oml tak et 1 Oml tak et 2 LMC hus 420 pl 9, 10 PCB-sanering PCB-sanering US Köket ytskikt totalt Belysning 441-442-444-446 Ombyggnation av kompressorcentral-US UPS-utbyte Underhåll fönster, utredning Anpassning av södra entrén m. infodiskar Byte golv södra entrén Utbyggnad sydväst, etapp 1, HC Utbyggnad sydväst, etapp 2, HC Ytskikt trapphus Markunderhåll Belysning PCB-sanering Utbyte av brandlarm 830 Cyklotronlab PCB-sanering Byte vent anl, utredning LiF 071005 Pl 03 BVC / Barnmott Uppkoppling av TAC-DUCar till Citect Vent kök Åtgärder i kök, ny ejektor huv på avluft ifrån Byte av aggregat LB01 (-73) Byta termostatventiler och injustera värmesy Utredning Hageby VC Omläggning av överordnat system Sattgraph Ombyggnation av Kylcentral-ViN Utbyggnad av kyla på ViN Utbyggnad av solavskärmning på ViN Om- och tillbyggnation av Reservvärmecentr Utbyggnad av reservvattenanläggningen-ViN Akuten omb genomf Byte avdelningsskök Avdelningskök/Patientkök IVA Personalkök /Medicinkliniken avd 3 Avdelningskök/Medicinkliniken avd 3 Omb servering
3 000 1 500 6 000 14 600 60 000 200 400 200 20 500 2 500 4 700 250 5 000 35 500 8 000 4 200 8 100 4 500 -5 900 -1 500 3 000 15 000 810 15 000 22 000 12 000 2 500 2 000 400 30 000 32 000 692 500 3 500 2 000 500 1 600 5 000 5 000 2 500 1 000 1 000 84 000 8 000 8 000 5 000 3 500 2 000 1 500 400 3 750 1 500 27 000 41 000 800 500 300 200 1 000 30 000 600 800 2 000 100 2 200 150 1 500 100 42 500 3 000 8 000 15 000 1 500 15 000 7 000 63 500 204 250 250 5 000
1 av 2
400
2 100 1 500
500 6 000
8 000
3 300 30 000
3 300 30 000
200 10 500
10 000
200 400
2 500 4 700 250
4 300
500 35 500 3 700
3 500
1 000
4 200 2 000
8 100 2 500 -5 900 -1 500 1 000
1 000 3 500
1 000 11 500
5 000
10 000
8 000 500 1 500 1 900 400
7 500 6 500
6 000 5 000
8 000
12 000
15 000 12 000
810
500 5 1 000 100
108
800
500 100 500 500 1 000 2 000
500 3 500 1 500 500 1 500 4 500 500 2 000 1 000 42 000
4 500
40 000 8 000 8 000 5 000
2 000 500 1 500 400 250 500
1 500 1 500
3 500 1 000 27 000
800 500 300 200 1 000
500 200 150
15 000
15 000
20 000 2 000
18 500
20 000 1 000 5 000 4 000 750 7 500 7 000 45 000
1 500
3 000
600 800 1 500 100 2 000
500
1 500 100 2 000
500
2 500 750
204 250 250 500
11 000 7 500
Utskriven 2010-08-26 kl 09:04
Frikod
H projekt
99083000 99083000 99083000 7H001363 083 083 083 083 083 083 083 083 083 083 083 083 99083010 7H001310 99083030 99083050 99083051 7H001309 083 99108000 99110000 99115001
Namn/beskrivning
Budget Att planera
Omläggning av P-kraft, demontering av SÖ t Uppgrad kraftförsörjning MST 13 Ubyte kallelsesystem Läckagesökning och upprustning av lustgasn Ny legionellacentral i Hus 21 rum 09 277 Ny legionellacentral i Hus 25 rum 09 310V b Ny legionellacentral i Hus 25 rum 09 310V b Ny legionellacentral i Hus 41 rum 09 103 bet Renovering avloppssystem, tillskapande av n Renovering avloppssystem, tillskapande av n Renovering avloppssystem, tillskapande av n Renovering avloppssystem, tillskapande av n Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 21 rum 09 2 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 25 rum 09 3 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 41 rum 09 1 ViN 083011 Pl 09 Kök Låsbyte hela slutenvården PIVA Förstudie Ambulansen ViN ViN 083051 Pl 12 ÖNH uppvakn.enh Ombyggn/upprustn. reception/foaje ViN Upprustn Ekholmens VC Upprustn Ryds VC "Upprustning VC"
Finansieringar
3 600 4 600 2 500 300 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 550 2 550 2 550 6 000 400 25 000 1 840 7 000 2 000 3 000 10 000
2010
2011 400 450
2012 1 800 2 150
2013 1 400 2 000 2 500
300 1 000
2 500 2 500 2 500 2 500 2 550
500 400 500 340 500 300 1 000
2 000
1 000 1 000 1 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 550 2 550 3 500
5 000 1 500 1 500 500 1 200 7 000
19 500
8 000 8 000 20 000 60 000 20 000
80 000 50 000 120 000 100 000 80 000
80 000 50 000 250 000 140 000
56 776
36
88 371
5 000 1 500 1 500 2 000
814 746 814 746
99016000 7H001163
Rättspsyk Vadstena Lasarettet i Finspång US FUP C US FUP SÖ US FUP N ViN GP Vrinnevi
200 000 108 000
Justeringspost RI
Fliken Planerade
-370
2 av 2
-22 893
Utskriven 2010-08-26 kl 09:04
Sammanställning investeringsplan m m
2010
2011
2012
2013
1. Beslutade och/eller aktiverade projekt 2. Planerade projekt Likviditetsplanering årsvis
549 839 20 161 570 000
184 874 426 126 611 000
107 814 759 186 867 000
14 329 741 671 756 000
116 200
41 600
Investeringar ej FC-investeringar 7H 000 700 Rivning Sandbäckshemmet 7H 000 699 Rivning 550 Psyk Rivning LiF 071008 adm byggn Rivning LiF 071010 IB IC
Byggnadsinventarier nybygg Byggnadsinventarier omb
IBK ICBRIVA ICPOUS ICGPLIM OPUS12
3 200 9 000 7 000 3 000
3 062 1 380 7 000
539 510
109 591
113 648
23 359 614 52 337 185 901 85 685
-1 609 93 34 568 146 700 3 500 8 000 100 000 8 000 34 620
54 414 170 614 11 500 80 000 300 000 50 000 31 750
42 000 27 000 80 000 390 000 50 000 18 500
154 120 310 180
473 250 223 136
565 500 148 500
310 180 611 000
223 136 867 000
148 500 756 000
Byggnadsinventarier kompenserade Finans 6 100 Särskilt projekt POUS 260 487 Generalplanen LiM 31 996 OPUS 12 248 455 Byggnadsinventerier 1 086 547 IN Investering nybyggnad 234 712 INVAD Investering nybyggnad Vadstena RPR 200 000 INUS Investering nybyggnad US INLIF Investering nybyggnad LiF 108 000 IO Investering till/ombyggnad 106 361 IM Investering markanl 1 600 Fastighetsinvesteringar 649 073 RI Reinvestering 1 156 369 RIT Reinvestering Teknik LiM 80 500 RM Reinvestering markanl 5 110 Reinvesteringar 1 241 979 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar KO Kontantprojekt i pågående 80 387 KO Kontantprojekt rivningar 80 387 UBF Utrustning Bygg FC-finansierat 28 545 IU 85 UH Underhållsprojekt 13 105
Fliken Sammanst investeringsplan
1 av 1
3 000
20 338 106 023 258 167 5 500 3 634 267 301 559 225 812 11 442 10 056 85 2 214
400
3 000
Utskriven 2010-08-26 kl 09:02
Fastställd kapitalkostnad, tkr
Helårsbedömn 10 2010
Helårsbedömn 08 2010
Helårsbedömn 03 2010
Budget 2010
Verksamhetens intäkter Hyra Hyra outhyrt / Finansförvaltningen Mediaintäkter Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning Summa verksamhetens intäkter
611 410 32 423 120 404 -53 568 36 054 746 723
613 570 31 286 120 404 -53 568 36 054 747 746
614 937 37 915 120 404 -53 568 36 054 755 742
614 937 37 915 120 404 -53 568 36 054 755 742
Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll Hyreskostnader Mediakostnader Städning Lysrör Planerat underhåll Förvaltningskostnader Div FM tjänster Servicekostnader (sjukhusgemensamt) Summa verksamhetens kostnader
60 607 95 876 120 404 1 931 2 000 31 900 20 000 5 200 44 195 382 113
60 607 95 876 120 404 0 2 000 31 900 20 000 5 200 44 195 380 182
60 607 95 876 120 404 0 2 000 31 900 20 000 5 200 44 195 380 182
60 607 95 876 120 404 0 2 000 31 900 20 000 5 200 44 195 380 182
Avskrivningar Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa avskrivningar
75 451 94 561 17 552 23 207 210 771
76 391 94 561 17 468 23 207 211 627
75 925 95 592 24 102 23 207 218 826
75 925 95 592 24 102 23 207 218 826
Räntekostnader Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond Summa räntekostnader
41 685 92 563 11 450 12 847 158 545
42 075 92 563 11 109 12 847 158 594
41 578 93 116 13 343 12 847 160 884
41 578 93 116 13 343 12 847 160 884
Resultat
-4 706
-2 657
-4 150
-4 150
Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar hyresgrundande
41 685 92 563 11 450
42 075 92 563 11 109
41 578 93 116 13 343
41 578 93 116 13 343
Beräknat över- eller underskott på fastigheter
-4 706
-2 657
-4 150
-4 150
Summa ränta
140 992
143 090
143 887
143 887
IB Bashyreskapital
119 745
119 745
119 745
119 745
UB
137 259
137 259
137 259
137 259
