COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 CONVE.TO CON MOD.NI IN L. 64/2013 PAGAMENTI EFFETTUATI A RESIDUI DAL 01/01/2013 AL 30/09/2013 PER SERVIZI E FORNITURE NUM. MANDATO
DATA MANDATO
68
11-01-13
248
23-01-13
273
04-02-13
273
04-02-13
373
20-02-13
1661
02-08-13
NUM. FATTURA
DATA FATTURA
CAUSALE Mandato da economato per rimborso bollette
Importo
Capitolo
Art.
Codice
135,00
1003
0
1010102
1 1 1
16/01/2013 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2011
2.500,00
1005
0
1010103
07/01/2013 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DALL'1/7/2012 AL 31/12/12
4.683,42
1010
0
1010103
07/01/2013 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DALL'1/7/2012 AL 31/12/12
3.122,29
1010
0
1010103
1.666,00
1013
0
1010103
2
10/01/2013 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2011
2.500,00
1005
0
1010103
SERVIZIO PRESTATO TERZO QUADRIMESTRE 2012
1662
02-08-13
COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2011
2.500,00
1005
0
1010103
69
11-01-13
Mandato da economato per rimborso bollette
3.445,35
1043
0
1010202
1609
31-07-13
MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE ARMA 100,00 DEI CARABINIERI 1043 0
1010202
1850
16-09-13
RENDICONTO DET.SEGRE.N.395/2012 -REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E BOLLI 528,86 RETTIFICA 1043 ATTO REP.1273 0 DELL'11/5/2006 1010202
79
11-01-13
SENTENZA CIVILE N.704/2011 LITE T.I.C.S. AVVISO NUM.2011/001/SC/000000704/0/001 189,64 1058
82
14-01-13
5
30/11/2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA LITE RIINA-PROVENZANO-CALO' 11.605,80
1010203
0
1010203
87
14-01-13
RISARCIMENTO DANNI SENTENZA N.40/12
1058
0
1010203
102
17-01-13
TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CENTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6'499,50 BIMESTRE1043 2012
1
1010203
112
17-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012
596,00
1043
1
1010203
124
17-01-13
SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DO OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 193,79
1043
1
1010203
246
23-01-13
11,19
1043
1
1010203
915,02
3267
12/12/2012 RINNOVO ANTIVIRUS AVAST PER N.30 PC E PER DUE ANNI
3.007,09
1058
0
250
28-01-13
CONSUMO GAS NOV/DIC 2012
1043
1
1010203
257
28-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 1.032,7820121043
1
1010203
265
28-01-13
266
28-01-13
351
19-02-13
360
19-02-13
638
04-03-13
656
08-03-13
657
08-03-13
659
08-03-13
683
13-03-13
3525 3526 3527 92673407 3522 4 6 5 21
31/12/2012 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY E HARDWARE UFFICI RAGIONERIA6.648,00 E UFFICIO TRIBUTI 1043 TRIENNIO 1 2012-2014 1010203 31/12/2012 ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY GESTIONE INVENTARIO748,80
1043
1
1010203
31/12/2012 ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY UFFICI DEMOGRAFICI-PROTOCOLLO E SEGRETERIA 4.080,00 SECONDO 1043SEMESTRE 1 2012 1010203 31/12/2012 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI 2' SEMESTRE 2012 31/12/2012 ASSISTENZA PROGRAMMA PRESENZE 2' SEMESTRE 2012 05/03/2013 ONORARIO LITE MUNI' CARMELA + 3 05/03/2013 ONORARIO LITE ISTITUTO FINANZIARIO MEDITERRANEO S.P.A. + 1
1.171,47
1043
1
1010203
660,00
1043
1
1010203
8.723,99
1058
0
1010203
250,00
1058
0
1010203
05/03/2013 ONORARIO LITE /COMPILATI ANTONINA
4.600,25
1058
0
1010203
28/11/2012 PAGAMENTO SOMMA ARCH.GILBERTO BONACCORSO
3.128,81
1058
0
1010203
843
27-03-13
845
27-03-13
846
27-03-13
1115
13-05-13
1579
25-07-13
1579
25-07-13
1606
30-07-13
3301 1 1 14 231 2543
17/12/2012 MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2012
880,00
1043
1
1010203
04/03/2013 SALDO ONORARIO GIUDIZIO PROPOSTO DA MARGAGLIOTTA RENO
346,80
1058
0
1010203
16/03/2013 INORARIO LITE ISTITUTO FINANZIARIO MEDITERRANEO S.P.A. + 1
250,00
1058
0
1010203
12/03/2013 BUONI PASTO ANNO 2012
161,00
1026
1
1010203
06/02/2013 ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITE PER DIVERSI DIPENDENTI
87,95
1070
0
1010203
31/12/2012 ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITE PER DIVERSI DIPENDENTI
1.238,32
1070
0
1010203
3.855,99
1058
0
1010203
25/02/2013 PRESTAZIONI RESE PER VISITE MEDICHE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 4.475,00 1070 2012
0
1010203
31/10/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012
1.064,80
1043
3
1010204
31/12/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
1.064,80
1043
3
1010204
SPESE LEGALI RELATIVE AL PROCEDIMENTO N.283/2008
79 2884 3468
1613
31-07-13
283
06-02-13
341
18-02-13
70
11-01-13
Mandato da economato per rimborso bollette
352,10
1080
4
1010302
71
11-01-13
Mandato da economato per rimborso bollette
114,85
1080
13
1010402
368
19-02-13
19/12/2012 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
1.035,60
1163
0
1010502
18/02/2013 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
962,60
1163
121 8 98
665
08-03-13
1616
31-07-13
72
11-01-13
Mandato da economato per rimborso bollette
222,40
73
11-01-13
Mandato da economato per rimborso bollette
133,02
84
14-01-13
31/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
84
14-01-13
84
14-01-13
84
14-01-13
84
14-01-13
84
14-01-13
84
14-01-13
85
14-01-13
86
14-01-13
173 174 165 166 175 171 167 163 167 164
0
1010502
0
1010502
1087
0
1010602
1088
0
1010602
29,99
1088
0
1010602
31/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
29,99
1088
0
1010602
15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
59,99
1088
0
1010602
15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
59,99
1088
0
1010602
15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
59,99
1088
0
1010602
31/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
88,49
1088
0
1010602
15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
132,09
1088
0
1010602
15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
59,99
1088
0
1010602
15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
17,90
1088
0
1010602
15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
59,99
1088
24/10/2012 FORNBITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' 979,65COMUNALE. 1163
86
14-01-13
0
1010602
1776
19-08-13
PREMIO PER ADEGUAMENTO MASSIMALI AUTONEZZI AE 528 NL-CA 511 YW- CA69,70 513 YW-DX 1088 162 TN 1
1010603
1777
19-08-13
PREMIO PER ADEGUAMENTO MASSIMALI AUTOMEZZI AE 528 NL- CA 511 YW- CA 47,25 513 YW1088 ANNO 2012 1
1010603
120
17-01-13
121
17-01-13
122
17-01-13
123
17-01-13
12181705 12181706 12204402 12204403
17/09/2012 NOLEGGIO FIAT PANDA VAN CANONE MESE DI SETTEMBRE 2012
316,39
1088
3
1010604
17/09/2012 NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2012
421,37
1088
3
1010604
19/10/2012 NOLEGGIO FIAT PANDA VAN CANONE MESE DI OTTOBRE 2012
316,39
1088
3
1010604
19/10/2012 NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO CANONE MESE DI OTTOBRE 2012
421,37
1088
3
1010604
335
18-02-13
336
18-02-13
727
21-03-13
728
21-03-13
74
11-01-13
637
04-03-13
113
17-01-13
668
08-03-13
668
08-03-13
668
08-03-13
668
08-03-13
668
08-03-13
668
08-03-13
668
08-03-13
684
13-03-13
12222074 12222075 12242349 12242350
19/11/2012 NOLEGGIO FIAT PANDA VAN CANONE MESE DI NOVEMBRE 2012
316,39
1088
3
1010604
19/11/2012 NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO CANONE MESE DI NOVEMBRE 2012
421,37
1088
3
1010604
17/12/2012 NOLEGGIO FIAT PANDA VAN CANONE MESE DI DICEMBRE 2012
316,39
1088
3
1010604
17/12/2012 NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO CANONE MESE DI DICEMBRE 2012
421,37
1088
3
1010604
Mandato da economato per rimborso bollette
51
334,29
1116
0
1010702
271,04
1116
0
1010702
149,98
1203
1
1010803
31/01/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI
246,72
1500
0
1010803
28/02/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI
1.172,73
1500
0
1010803
06/04/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI
1.411,83
1500
0
1010803
30/04/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI
1.297,87
1500
0
1010803
31/05/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI
2.062,82
1500
0
1010803
30/06/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI
2.205,61
1500
0
1010803
31/07/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI
1.114,84
1500
0
1010803
28/11/2012 PAGAMENTO SOMMA ARCH.GILBERTO BONACCORSO
4.563,27
1062
1
1010808
11.606,68
1062
1
1010808
194,30
1267
0
1030102
30/11/2012 FORNITURA CARBURANTE
74,99
1270
0
1030102
15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE
134,99
1270
0
1030102
31/12/2012 FORNITURA CARBURANTE FIAT GRANDE PUNTO DL 412 XW - CA 512 YW-
146,99
1270
0
1030102
17/11/1010 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2010
326,40
1268
2
1030103
11/02/2013 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2010 E 2011 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012
2 6 10 14 18 23 28 21
863
10-04-13
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DOTT.FIUMARA GABRIELE
75
11-01-13
Mandato da economato per rimborso bollette
89
17-01-13
162 170 172 2779
89
17-01-13
1240
07-06-13
99
17-01-13
103
17-01-13
TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CENTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6' BIMESTRE 79,00 1268 2012
1
1030103
118
17-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/OTTOBRE 2012
129,97
1268
1
1030103
254
28-01-13
CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
452,46
1268
1
1030103
262
28-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
298,48
1268
1
1030103
284
06-02-13
266,20
1268
2
1030103
331
18-02-13
342
18-02-13
357
19-02-13
2884
31/10/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012
3468 19975 3916
31/12/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE/GENNAIO 2013
423,35
1268
1
1030103
266,20
1268
2
1030103
07/05/2010 ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL - P.RA. ANNO 2010
1268
2
1030103
07/01/2010 ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL - P.RA. ANNO 2010
1268
2
1030103
357
19-02-13
1775
19-08-13
PREMIO PER ADEGUAMENTO MASSIMALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PUNTO 11,34 CA1270 512 YW ANNO 1 2012 1030103
104
17-01-13
TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CANTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6'BIMESTRE 96,50 1346 2012
1
1040103
110
17-01-13
CONSUMO GAS MESE DI OTTOBRE 2012
1
1040103
43,16
1346
114
17-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012
204,85
1346
1
1040103
253
28-01-13
CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
280,12
1346
1
1040103
1.010,00
1346
1
1040103
325,56
1366
0
1040202
329
18-02-13
CONSUMO GAS MESE DICEMBRE 2012
76
11-01-13
Mandato da economato per rimborso bollette
105
17-01-13
TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CANTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6'255,50 BIMESTRE1366 2012
111
17-01-13
CONSUMO GAS MESE DI OTTOBRE 2012
256
28-01-13
CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
259
28-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
328
18-02-13
CONSUMO GAS MESE DICEMBRE 2012
107
1
1040203
11,40
1366
1
1040203
1.041,23
1366
1
1040203
675,46
1366
1
1040203
1.506,10
1366
1
1040203
17-01-13
TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CENTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6'153,00 BIMESTRE1386 2012
1
1040303
109
17-01-13
CONSUMO GAS MESE DI OTTOBRE 2012
10,38
1386
1
1040303
115
17-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2012
700,34
1386
1
1040303
252
28-01-13
CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
222,68
1386
1
1040303
261
28-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
327
18-02-13
CONSUMO GAS MESE DICEMBRE 2012
83
14-01-13
83
14-01-13
83
14-01-13
227
21-01-13
332
18-02-13
334
18-02-13
346
19-02-13
347
19-02-13
100
17-01-13
100
17-01-13
101
17-01-13
230
21-01-13
233
22-01-13
234
22-01-13
239
23-01-13
239
23-01-13
247
23-01-13
365
19-02-13
171 169 168 46/A 1 55/A 36 50/A 76 167 19 88 145 146 79 187 22 3
890,90
1386
1
1040303
1.583,51
1386
1
1040303
31/12/2012 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI
91,49
1417
3
1040502
15/12/2012 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI
270,97
1417
3
1040502
15/12/2012 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI
348,97
1417
3
1040502
31/10/2012 FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA
572,31
1416
1
1040502
07/01/2013 FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2012
558,78
1416
1
1040502
31/12/2012 FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA
490,64
1416
1
1040502
05/12/2012 FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2012
4.979,82
1416
1
1040502
30/11/2012 FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA
1.029,42
1416
1
1040502
20/11/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI NOVEMBRE 2012
4.262,60
1418
2
1040503
15/11/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI NOVEMBRE 2012
6.812,30
1418
2
1040503
745,50
1418
2
1040503
19/11/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A FAVARA MESE DI NOVEMBRE 2012 29/11/2012 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABIS CY 044 XW
673,96
1417
4
1040503
18/09/2012 ULTERIORE ACCONTO II' TRIMESTRE 2012 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
954,64
1419
0
1040503
18/09/2012 SALDO 2' TRIMESTRE 2012 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
3.167,67
1419
0
1040503
13/12/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI DICEMBRE 2012
3.006,90
1418
2
1040503
12/12/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI DICEMBRE 2012
5.019,40
1418
2
1040503
24/12/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A FAVARA MESE DI DICEMBRE 2012
566,40
1418
2
1040503
15/01/2013 RIPARAZIONE FIAT SCUOLABUS AA 578 GV
450,00
1417
4
1040503
858
03-04-13
1774
19-08-13
348
19-02-13
348
19-02-13
349
19-02-13
350
19-02-13
359
19-02-13
147
18/09/2012 3' TRIMESTRE 2012 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
5.350,33
1419
0
PREMIO PER ADEGUAMENTO MASSIMALI AUTOMEZZI SCUOLABUS AA 178 GV80,45 - CY 044 XW 1417 ANNO 2012 4
16 60 22 832 5 2636 2 14 33 14895
1040503 1040503
23/11/2012 FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2012/2013
2.024,50
1432
0
1040505
26/11/2012 FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2012/2013
8.717,92
1432
0
1040505
28/11/2012 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2012/2013
1.260,17
1432
0
1040505
24/11/2012 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2012/2013
103,29
1432
0
1040505
28/01/2013 BUONO LIBRO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2012/2013
41,32
1432
0
1040505
138
21-01-13
354
19-02-13
1113
13-05-13
1857
19-09-13
1858
19-09-13
108
17-01-13
TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CENTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6'189,00 BIMESTRE1476 2012
1
1050103
251
28-01-13
CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
1.273,05
1476
1
1050103
258
28-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
521,72
1476
1
1050103
117
17-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012
460,31
1837
1
1060203
267
30-01-13
EROGAZIONE CONTRIBUTO AL G.S.D. ` S. GIOVANNI GEMINI` PER INCASSO COATTIVO 4.393,20 ISCRIZIONE 1836 STAGIONE 2 1060305 SPORTIVA 2012/2013.
1608
30-07-13
PRESTAZIONI MUSICALI III' QUADRIMESTRE 2012
119
17-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012
158,51
1938
1
1080203
263
28-01-13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 903,68
1938
1
1080203
330
18-02-13
CONSUMO ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DICEMBRE/GENNAIO 2013 160,26
1938
1
1080203
361
19-02-13
1069
02-05-13
270
31-01-13
271
31-01-13
363
19-02-13
364
19-02-13
367
19-02-13
77
11-01-13
228
21-01-13
228
21-01-13
229
21-01-13
353
19-02-13
230047180
12/10/2012 FORNITURA PERSONAL COMPUTER
465,85
1476
0
1050102
1.204,82
1476
0
1050102
05/03/2013 ACQUISTO CLIMATIZZATORE PER LA LUDOTECA
659,00
1476
0
1050102
22/03/2013 FORNITURA FRIGORIFERO PER LA LUDOTECA
299,00
1476
0
1050102
22/04/2013 REGISTRO DEI PRESTITI E REGISTRO DELLE CONSULTAZIONI IN SEDE PER LA BIBLIOTECA 382,84 COMUNALE 1476 0
1050102
31/12/2012 ABBONAMENTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2012
30/09/2012 CONSUMO ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2012
3
1070103
26.548,33
1938
1
1080203
1695
0
1090105
31/10/2012 COSTO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 201240.182,94
1736
1
1090505
30/09/2012 COSTO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 201232.648,64
1736
1
1090505
03/01/2013 ACQUISTO PIANTINE AREE VERDI CENTRO ABITATO IN OCCASIONE FESTE NATALIZIE 658,00
1811
1
1090602
03/01/2013 ACQUISTO PIANTINE AREE VERDI CENTRO ABITATO IN OCCASIONE FESTE NATALIZIE 441,00
1811
3
1090602
01/12/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURA PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONR 2.151,50 1811 VERDE PUBBLICO 3 1090602 Mandato da economato per rimborso bollette
49/A 54/A 35 3466
2087
13.070,40
PROGETTO PIST MONTI SICANI E VALLE DEL PLATANI ANNO 2011
116 105 1 1 811
4.166,66
103,45
1776
0
1100102
30/11/2012 FORNITURA CARNE ASILO NIDO ANNO 2012
184,35
1776
0
1100102
31/12/2012 FORNITURA CARNE ASILO NIDO ANNO 2012
132,94
1776
0
1100102
05/12/2012 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2012 31/12/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ASILO NIDO 2' SEMESTRE 2012
1.497,07
1776
0
1100102
482,40
1776
0
1100102
834
26-03-13
835
26-03-13
106 255
117 2
27/12/2012 FORNITURA MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO ASILO NIDO ANNO 20121.269,60
1776
0
1100102
08/01/2013 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2012
1776
0
1100102
17-01-13
TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CENTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6' BIMESTRE 13,00 1776 2012
28-01-13
CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
260
28-01-13
CONSUMO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012
81
14-01-13
RICOVERO ANZIANI MESEDI AGOSTO/SETTEMBRE 2012
139
21-01-13
31/08/2012 RICOVERO MINORI MESE DI AGOSTO E SETTEMRE 2012
140
21-01-13
140
21-01-13
140
21-01-13
141
21-01-13
141
21-01-13
143
21-01-13
143
21-01-13
144
21-01-13
145
21-01-13
241
23-01-13
242
23-01-13
243
23-01-13
244
23-01-13
339
18-02-13
339
18-02-13
339
18-02-13
56 56 61 62 267 269 47 52 67 67 106 110 342 341 371 399 27
374
20-02-13
1.000,00
1907
0
1100403
378
20-02-13
1891
0
1100403
379
20-02-13
02/11/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 4.519,34
1891
0
1100403
381
20-02-13
06/11/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.770,31
1891
0
1100403
382
20-02-13
31/10/2012 RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
9.181,82
1907
0
1100403
670
08-03-13
06/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.915,18
1891
0
1100403
671
08-03-13
14/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.809,24
1891
0
1100403
673
08-03-13
59 71 122 69 67 94 138 3 401
31/10/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.937,90
05/12/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.749,30
1891
0
1100403
03/01/2013 RETTA RICOVERO ANZIANO MANGIAPANE GIUSEPPE NAVEMBRE E DICEMBRE 496,00 2012
1891
0
1100403
30/11/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANO CIMINNISI VINCENZO MESE /DICEMBRE 2012 1.281,74
1891
0
1100403
674
08-03-13
675
08-03-13
1.279,90
1
1100103
923,72
1776
1
1100103
354,99
1776
1
1100103
10.163,97
1891
0
1100403
2.792,05
1907
0
1100403
31/08/2012 RICOVERO MINORI MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2012
1.229,71
1907
0
1100403
31/08/2012 RICOVERO MINORI MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2012
4.509,60
1907
0
1100403
30/09/2012 RICOVERO MINORI MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2012
4.130,17
1907
0
1100403
31/08/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2012
13.242,94
1891
0
1100403
30/09/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2012
13.106,60
1891
0
1100403
31/08/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2012
1.892,45
1891
0
1100403
30/09/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2012
1.915,18
1891
0
1100403
820,42
1891
0
1100403
01/10/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2012 01/10/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2012
1.427,88
1891
0
1100403
02/10/2012 RICOVERO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2012
1.749,30
1891
0
1100403
05/11/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANO MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2012
496,00
1891
0
1100403
31/10/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANO MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2012
1.281,74
1891
0
1100403
31/10/2012 RICOVERO DISABILE PSICHICO MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2012
895,69
1891
0
1100403
14/11/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 4.984,02
1891
0
1100403
10/12/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 4.852,22
1891
0
1100403
24/01/2013 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 4.458,52
1891
0
1100403
SERVIZIO INTERNET POINT ANNO 2012
676
08-03-13
676
08-03-13
1045
22-04-13
1045
22-04-13
1060
29-04-13
1062
29-04-13
1063
29-04-13
1064
29-04-13
1064
29-04-13
1065
29-04-13
81 82 101 100 72 363 150 400 458 92 101
30/11/2012 RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
4.455,40
1907
0
1100403
30/11/2012 RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
4.455,40
1907
0
1100403
31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.003,72
1891
0
1100403
31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 2.271,04
1891
0
1100403
31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.869,73
1891
0
1100403
31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 2.415,75
1891
0
1100403
31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.770,31
1891
0
1100403
30/11/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
447,84
1891
0
1100403
31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
447,84
1891
0
1100403
2.029,90
1907
0
1100403
828,25
1891
7.358,00
31/12/2012 RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
1086
08-05-13
0
1100403
318
11-02-13
CANONE FITTO LOCALI CORSO F.SCO CRISPI ANNO 2012
1920
0
1100404
126
18-01-13
REND.G.M.119/2011 INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO ASSISTEMZIALI 2.600,00 ANNO 2012 1902
0
1100405
116
17-01-13
366
19-02-13
842
27-03-13
142
21-01-13
264
28-01-13
352
19-02-13
245
23-01-13
370
19-02-13
299
11-02-13
1612
31-07-13
882
18-04-13
344
18-02-13
369
19-02-13
883
18-04-13
1043
22-04-13
1617
31-07-13
1984
26-09-13
249
25-01-13
276
05-02-13
277
05-02-13
31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012
132 2102097 3169 3344 3523 3267 41 1 7 5 105 712 7 1 77 2 3 5 55
1656
0
1100503
04/12/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURA PER IL PERSONALE SERVIZI1.862,00 CIMITERIALI 1656
109,51
0
1100503
25/01/2013 ACQUISTO CONTRASSEGNI PER INVALIDI MODELLO EUROPEO
337,47
3028
0
2010101
99,50
3004
1
2010205
1.440,00
3004
12
2010205
31/12/2012 FORNITURA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO SEMESTRE 2012 1.266,40
3004
12
2010205
2
2010405
30/11/2012 ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 21/12/2012 FORNITURA SOFTWARE GESTIONE GIURIDICO DEL PERSONALE
12/12/2012 RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS AVAST PROFESSIONAL PER DUE ANNI 327,61 PER 30 UTENTI 3004
17/12/2012 FORNITURA E MESSA IN OPERA GUAINA BITUMINOSA NELLA COPERTURA DEL 1.936,00 PALAZZETTO 3016POLIFUNZIONALE 1 2010501 25/01/2013 ACQUISTO AUTOVETTURA SERVIZI TECNICI E AFFARI GENERALI 20/02/2013 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
13.100,00
3004
7
2010605
474,32
3028
23
2030105
27/02/2013 ARREDO MINI PARCO GIOCHI DEDICATO A `PEPPINO IMPASTATO` NELLA ZONA 1.971,50 A MONTE3043 ABITATO COMPRESA 0 2040105 TRA SERBATOIO IDRICO VIA LAZIO E VIALE EUROPA 26/11/2012 ACQUISTO E MONTAGGIO DUE CLIMATIZZATORI ASILO NIDO
1.228,95
3043
2
2040205
12/12/2012 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
6.000,00
3473
4
2080101
22/03/2013 FORNITURA MATERIALI E NOLO TRASPORTI MANUTENZIONE VIA ABITATO 2.000,00
3473
4
2080101
09/01/2013 2'SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CENTRO ABITATO MUTUO
4.501,34
3471
0
2080101
115,43
3473
4
2080101
30/03/2013 FORNITURA MATERIALI E NOLO TRASPORTI MANUTENZIONE VIA ABITATO 01/07/2013 MANUTENZIONE VIE CASE POPOLARI TERRA ROSSA
6.900,00
3473
4
2080101
01/10/2012 LAVORI MANUTENZ. VIE MELI, VIA TRIESTE, PIAZZA PURRELLO E VIA MADDALENA 13.400,00
3593
0
2090101
03/01/2013 ACCONTO PER ONORARIO ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE 22 ISTANZE DI CONDONO 3.322,18 EDILIZIO 3238 ART.12 L.R.17/0 0 2090101 24/12/2012 LAVORI ESPURGO CONDOTTA FOGNARIA C/DA MELACO
2.999,59
3593
0
2090101
292
07-02-13
292
07-02-13
337
18-02-13
372
20-02-13
372
20-02-13
372
20-02-13
640
04-03-13
667
08-03-13
669
08-03-13
1250
19-06-13
1638
31-07-13
1765
08-08-13
1985
26-09-13
840
27-03-13
238
23-01-13
1773
19-08-13
274
05-02-13
275
05-02-13
338
18-02-13
641
06-03-13
1792
29-08-13
1793
29-08-13
639
04-03-13
125
17-01-13
279
06-02-13
376
20-02-13
376
20-02-13
376
20-02-13
376
20-02-13
376
20-02-13
37 7 86 204687 3108 108/S 18 21 1 4 73 7 2 8 732 2 266 14 18 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1
08/11/2012 LAVORI DI MESSA A DIMORA PIANTE VIALE DIONISIO ALESSI-PALAZZETTO DELLO 3.168,00 SPORT-PIAZZA 3593 INDIPENDENZA-VIA 0 2090101 S.LUISA DI MARILAK 17/12/2012 LAVORI DI MESSA A DIMORA PIANTE VIALE DIONISIO ALESSI-PALAZZETTO DELLO 1.465,92 SPORT-PIAZZA 3593 INDIPENDENZA-VIA 0 2090101 S.LUISA DI MARILAK 03/10/2012 FORNITURA N.9 BACHECHE PER AFFISSIONE LOCANDINE
4.356,00
3593
0
2090101
08/11/2012 PUBBLICITA' ESITO DI GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO 611,05 A MONTE 3606 DI VIALE 0ALESSI 2090101 31/10/2012 PUBBLICITA' ESITO DI GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO 791,34 A MONTE 3606 DI VIALE 0ALESSI 2090101 15/11/2012 PUBBLICITA' ESITO DI GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO 252,00 A MONTE 3606 DI VIALE 0ALESSI 2090101 08/12/2012 LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA CROCE AREA ADIACENTE VIA CONCERIA
2.499,97
3593
0
2090101
14/02/2013 DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO ART.12 L.R.17/0
3.322,17
3238
0
2090101
12/02/2013 INCARICO DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO ART.12 L.R.17/0
1.497,60
3238
29/04/2013 SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE AL COLLEGAMENTO RETE ELETTRICA CHIESA 908,71 SAN GIUSEPPE 3595
0
2090101
1
2090101
05/09/2011 INDAGINI,ANALISI E PROSPEZIONI GEOFISICHE ZONA TRA VIA SACRAMENTO3.240,00 (PIAZZA VITTIME 3593 DELLA0MAFIA)2090101 E C.SO UMBERTO I' 09/07/2013 DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO ART.12 L.R.17/0
3.265,47
3238
0
2090101
01/07/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE VIE CASE POPOLARI RIONE TERRA8.122,12 ROSSA
3593
0
2090101
05/12/2012 RINNOVO COLLAUDO STATICO ASILO NIDO
800,00
3605
0
2090106
17/12/2012 FORNITURA ELEMENTI ARREDO PARCO E MATERIALI PER IL PARCO GIOCHI 1.000,00
3393
0
2090601
20/03/2013 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SACIALE 2.372,05
3448
0
2100401
22/10/2012 FORNITURA N.3 BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI
19.800,00
3304
0
2100501
28/12/2012 FORNITURA N.4 SCALE CAN PIANEROTTOLO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
4.130,94
3304
0
2100501
18/10/2012 LAV.REALIZZAZIONE UNA PIASTRA CIMITERO
4.041,55
3304
0
2100501
30/09/2012 RATA DI SALDO REALIZZAZIONE CENTO LOCULI CIMITERIALI
4.774,81
3304
0
2100501
774,56
3304
0
2100501
04/01/2013 COMPETENZE PROFESSIONALI REALIZZAZIONE CENTO LOCULI CIMITERIALI
04/01/2013 COMPETENZE PROFEIIONALI REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO LAVORI COSTRUZIONE 5.600,00 LOCULI 3304CIMITERIALI 0
2100501
10/01/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' RURALE DEL TERRITORIO COMUNALE 5.000,00
0
2110701
ACCONTO 50% AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONE IX' FIERA DELLA MONTAGNA 4.560,75 7-8 E 9 DICEMBRE 3650 2012 0
2110707
3639
14/12/2012 REALIZZAZIONE GUIDA J'ECO NOLEGGIO PIATTAFORMA PER UN ANNO E COMPOSIZIONE 5.418,38 3650 DI UNA GUIDA 0 DEL2110707 TERRITORIO 11/01/2013 A SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011
280,99
5005
0
4000005
15/01/2013 A SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011
644,92
5005
0
4000005
15/01/2013 A SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011
334,92
5005
0
4000005
14/01/2013 A SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011
390,92
5005
0
4000005
14/01/2013 A SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011
572,92
5005
0
4000005
