Il Presidente
Segretario Generale
ANGELO TORTORELLI
MARIA ANGELA ETTORRE
COMUNE DI MATERA
DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 18/05/2016 Matera, lì 18/05/2016
N. 28 del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE
Il Presidente
OGGETTO:
Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/05/2016 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)
Matera, lì 18/05/2016 Il Presidente
Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ..................................................., attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n°DelC 00028-2016, composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005
Matera, lì _________________
Timbro e Firma dell'Ufficio
___________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
Bilancio di previsione 2016. Bilancio pluriennale 2016-2018, elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici. D.U.P. Approvazione Il giorno 30/04/2016 alle ore 10,20 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di prima convocazione. Risultano presenti: - DE RUGGIERI RAFFAELLO P - LAPOLLA ANGELO P - RUBINO ROSSELLA P - BUCCICO ROCCO M. - VENA MARIA TERESA P - SANSONE ANTONIO P - MORELLI MARIO P - TOTO AUGUSTO P - CASINO MICHELE P - BIANCO ANGELO P - FRAGASSO DANIELE E. P - VIZZIELLO SAVERIO P - COTUGNO ANGELO RAFFAELE P - D'ANDREA MARCO P - ANTEZZA CARLO P - SARDONE ANGELO R. P - LAMACCHIA MICHELE P
- TORTORELLI ANGELO - MANICONE FRANCESCO P. - SASSO VITO - L'EPISCOPIA GASPARE - ADDUCE SALVATORE - ANTEZZA ANNUNZIATA - SCAROLA GIOVANNI - IACOVONE ANTONIO - ALBA CARMINE - TRALLI VITO MICHELE - TROMBETTA NICOLA - MONTEMURRO ANGELO - DE MOLA GIANFRANCO - IACOVONE PIETRO - LIONETTI PASQUALE - MATERDOMINI ANTONIO
P P P P P
Presiede Presidente del Consiglio ANGELO TORTORELLI - Partecipa Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’ adunanza, dichiara aperta la seduta. Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: • ANGELO LAPOLLA • ROSSELLA RUBINO • NICOLA TROMBETTA IL CONSIGLIO COMUNALE -Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’ art. D.Lgs 267/2000
COMUNE DI MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2016 - 2018 Allegato n.9 D.Lgs 118/2011 Allegato n.9 - Bilancio di previsione Allegato n.9 - Bilancio di previsione Quadro Riassuntivo Allegato n.9 - Bilancio di previsione Equilibri di Bilancio Allegato n.9a - Risultato presunto di amministrazione Allegato n.9b - Fondo pluriennale vincolato Allegato n.9c - Fondo crediti di dubbia esigibilità Allegato n.9d - Limiti di indebitamento
Altri Allegati al Bilancio (facoltativi) Altri Allegati - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
COMUNE DI MATERA
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2016 - 2018
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COMUNE DI MATERA
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE PERIODO 2016 - 2018
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
TITOLO TIPOLOGIA
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI ANNO 2016
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti (1)
previsione di competenza
139.956,18
467.462,03
0,00
0,00
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale (1)
previsione di competenza
45.633.005,45
40.315.134,28
0,00
0,00
Avanzo di amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) Fondo di cassa al 1 gennaio
previsione di competenza previsione di competenza previsione di cassa
14.946.659,39
0,00
0,00
17.808.305,63
1.467.551,86 0,00 14.131.825,91
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
30.656.194,69
25.904.124,40
25.904.124,40
25.904.124,40
29.334.364,38
43.177.927,93
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
5.150.402,70
6.977.892,27
6.977.892,27
6.977.892,27
4.390.519,66
7.743.387,17
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
18.554.298,43 previsione di competenza previsione di cassa
35.806.597,39
32.882.016,67
32.882.016,67
32.882.016,67
33.724.884,04
50.921.315,10
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00 8.535.684,91
8.104.275,98
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10000
null
10101
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
10104
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
10301
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali
10302
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma
10000
TOTALE TITOLO 1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO 2
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
17.788.803,53 previsione di competenza previsione di cassa
765.494,90 previsione di competenza previsione di cassa
Trasferimenti correnti
20000
null
20101
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
20102
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie
20103
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese
20104
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private
7.341.196,32 previsione di competenza
8.748.363,25
8.626.953,41
5.368.280,94
15.940.698,51
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
45.500,00
40.000,00
45.618,13
72.853,75
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
32.853,75 previsione di competenza previsione di cassa
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
20105
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo
20000
TOTALE TITOLO 2-Trasferimenti correnti
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza previsione di cassa 7.374.050,07 previsione di competenza previsione di cassa
PREVISIONI ANNO 2016
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
8.802.863,25
8.675.953,41
5.413.899,07
16.022.552,26
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
9.000,00
9.000,00
8.584.684,91
8.153.275,98
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
TITOLO TIPOLOGIA
TITOLO 3
DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI ANNO 2016
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
Entrate extratributarie
30000
null
30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
30300
Tipologia 300: Interessi attivi
30400
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
30500
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
30000
TOTALE TITOLO 3-Entrate extratributarie
TITOLO 4
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
3.048.198,73
3.850.214,00
2.071.273,55
8.681.910,69
4.831.696,69 previsione di competenza previsione di cassa 159.012,64 previsione di competenza previsione di cassa 4.520,69 previsione di competenza previsione di cassa 8.079,91 previsione di competenza previsione di cassa 1.421.033,76 previsione di competenza previsione di cassa
1.010.000,00
910.000,00
811.793,95
1.069.012,64
34.000,00
21.000,00
22.783,62
25.520,69
252.000,00
252.000,00
252.000,00
260.079,91
647.842,00
1.187.746,00
366.067,66
2.568.779,76
6.424.343,69 previsione di competenza previsione di cassa
4.992.040,73
6.220.960,00
3.523.918,78
12.605.303,69
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
27.178.288,19
14.553.435,28
5.911.288,85
46.245.312,84
1.939.175,45
580.000,00
350.000,00
806.825,27
4.740.000,00
5.410.000,00
1.000.000,00
5.677.239,83
4.750.000,00
2.944.000,00
3.025.000,00
3.005.588,45
38.607.463,64
23.487.435,28
10.286.288,85
55.734.966,39
0,00
0,00
3.850.214,00
3.850.214,00
910.000,00
910.000,00
21.000,00
21.000,00
252.000,00
252.000,00
767.842,00
767.842,00
5.801.056,00
5.801.056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.069.434,00
31.040.000,00
7.350.000,00
0,00
7.190.000,00
2.100.000,00
2.650.000,00
1.200.000,00
108.259.434,00
34.340.000,00
Entrate in conto capitale
40000
null
40100
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
40200
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
40300
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
40500
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
40000
TOTALE TITOLO 4-Entrate in conto capitale
31.691.877,56 previsione di competenza previsione di cassa 226.825,27 previsione di competenza previsione di cassa 267.239,83 previsione di competenza previsione di cassa 61.588,45 previsione di competenza previsione di cassa 32.247.531,11 previsione di competenza previsione di cassa
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
TITOLO TIPOLOGIA
TITOLO 5
DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI ANNO 2016
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
50000
null
50100
Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie
50200
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
50300
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
50400
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
50000
TOTALE TITOLO 5-Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
TITOLO 6
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Accensione prestiti
60000
null
60100
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
60200
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
60300
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
60400
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
60000
TOTALE TITOLO 6-Accensione prestiti
TITOLO 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70000
null
70100
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
2.200.464,58 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
2.200.464,58
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
2.200.464,58 previsione di competenza previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
2.200.464,58
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
TITOLO TIPOLOGIA
70000
DENOMINAZIONE
TOTALE TITOLO 7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
0,00 previsione di competenza previsione di cassa
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI ANNO 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISIONI ANNO 2017
0,00
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
TITOLO TIPOLOGIA
TITOLO 9
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI ANNO 2016
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
Entrate per conto terzi e partite di giro
90000
null
90100
Tipologia 100: Entrate per partite di giro
90200
Tipologia 200: Entrate per conto terzi
90000
TOTALE TITOLO 9-Entrate per conto terzi e partite di giro TOTALE TITOLI TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
3.795.822,84
3.795.822,84
3.827.791,61
3.827.791,61
3.050.000,00
3.100.000,00
3.301.489,52
3.281.704,20
263.672,97 previsione di competenza previsione di cassa
6.845.822,84
6.895.822,84
7.129.281,13
7.109.495,81
67.064.360,85 previsione di competenza previsione di cassa
95.054.787,85
78.162.188,20
60.078.271,87
144.594.097,83
67.064.360,85 previsione di competenza previsione di cassa
155.774.408,87
120.412.336,37
77.886.577,50
158.725.923,74
31.968,77 previsione di competenza previsione di cassa 231.704,20 previsione di competenza previsione di cassa
0,00
0,00
3.795.822,84
3.795.822,84
3.100.000,00
3.100.000,00
6.895.822,84
6.895.822,84
162.423.014,42
88.072.171,49
162.423.014,42
88.072.171,49
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare
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COMUNE DI MATERA
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PERIODO 2016 - 2018
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) MISSIONE 01 0101
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
1.371.358,07
1.281.597,84
1.281.597,84
1.281.597,84
18.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.183.772,55
1.360.462,67
0,00 previsione di competenza
7.082.310,00
2.150.000,00
3.046.154,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti
78.864,83 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Organi istituzionali
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
1,00
5.232.310,00
8.453.668,07
3.431.597,84
4.327.751,84
2.381.597,84
18.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.183.773,55
6.592.772,67
9.000,00
906.241,76
906.241,76
906.241,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.170,30
906.859,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.864,83 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0102
PREVISIONI ANNO 2016
Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti
618,20 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Segreteria generale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
9.000,00
906.241,76
906.241,76
906.241,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.170,30
906.859,96
618,20 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 11 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
0103
DENOMINAZIONE
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
1.022.905,77 previsione di competenza
1.485.186,59
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
1.527.741,48
1.207.817,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.380,79
166.380,79
0,00
0,00
166.380,79
0,00
0,00
166.380,79
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
166.380,79
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.651.567,38
1.681.922,27
1.527.741,48
1.207.817,34
166.380,79
0,00
0,00
166.380,79
0,00
0,00
0,00
1.292.999,88
2.682.137,25
893.470,86
820.967,16
795.967,16
795.967,16
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.022.905,77 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0104
1.515.541,48
2.515.756,46
di cui fondo pluriennale
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2017
1.292.999,88
previsione di cassa Titolo 2 Spese in conto capitale
PREVISIONI ANNO 2016
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti
45.560,84 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
736.713,40
866.528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 12 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
45.560,84 previsione di competenza di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0105
893.470,86
di cui già impegnato*
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
820.967,16
795.967,16
795.967,16
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736.713,40
866.528,00
663.256,52
650.966,65
648.466,65
646.466,65
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733.294,79
675.801,23
19.713.098,53
15.597.311,94
31.213.280,00
1.200.000,00
11.042.322,57
0,00
0,00
11.142.322,57
0,00
0,00
0,00
3.409.000,00
17.813.851,21
20.376.355,05
16.248.278,59
31.861.746,65
1.846.466,65
11.045.822,57
0,00
0,00
11.142.322,57
0,00
0,00
0,00
4.142.294,79
18.489.652,44
1.197.931,22
1.108.743,80
1.108.743,80
1.108.743,80
13.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti
47.601,60 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
1.330.340,37 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1.377.941,97 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0106
PREVISIONI ANNO 2016
Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti
67.102,21 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
55.486,74 previsione di competenza
0,00
0,00
1.208.498,53
1.199.966,01
1.468.106,69
1.445.922,56
200.000,00
200.000,00
1.145.922,56
0,00
0,00
1.145.922,56
0,00
0,00
0,00
180.000,00
1.501.409,30
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 13 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 06 Ufficio tecnico
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
122.588,95 previsione di competenza
2.666.037,91
di cui già impegnato*
0107
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
2.554.666,36
1.308.743,80
1.308.743,80
1.159.402,56
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
1.145.922,56
0,00
previsione di cassa
1.388.498,53
2.701.375,31
960.348,00
1.083.939,65
664.035,65
664.035,65
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918.462,72
1.098.352,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti
15.412,92 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari anagrafe e stato civile
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
960.348,00
1.083.939,65
664.035,65
664.035,65
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918.462,72
1.098.352,57
336.365,48
341.169,20
341.169,20
341.169,20
8.122,80
2.122,80
0,00
0,00
0,00
15.412,92 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0108
PREVISIONI ANNO 2016
Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti
48.876,99 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
338.537,74
390.046,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 14 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
48.876,99 previsione di competenza
336.365,48
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa 0109
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
341.169,20
341.169,20
341.169,20
8.122,80
2.122,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.537,74
390.046,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0110
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
3.192.486,87
3.473.129,41
3.012.739,14
3.012.739,14
406.032,03
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti
423.556,24 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza
402.632,03
0,00
3.540.678,09
3.878.824,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 15 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 10 Risorse umane
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
423.556,24 previsione di competenza
3.192.486,87
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa 0111
PREVISIONI ANNO 2018
3.473.129,41
3.012.739,14
3.012.739,14
406.032,03
0,00
0,00
0,00
0,00
402.632,03
0,00
3.540.678,09
3.878.824,75
242.375,22 previsione di competenza
5.227.934,86
2.850.748,12
2.992.221,94
3.087.221,94
103.500,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
4.296.626,49
3.093.123,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Totale Programma 11 Altri servizi generali
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
5.227.934,86
2.850.748,12
2.992.221,94
3.087.221,94
103.500,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
4.296.626,49
3.093.123,34
43.767.234,48
33.392.660,36
47.738.358,62
15.552.000,48
13.210.090,75
2.122,80
0,00
0,00
0,00
242.375,22 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
3.378.701,93 previsione di competenza di cui già impegnato*
0201
PREVISIONI ANNO 2017
Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti
MISSIONE 02
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
12.889.757,95
0,00
previsione di cassa
17.846.755,49
40.699.672,48
589.859,00
14.500,00
12.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504.224,55
90.170,68
Giustizia Programma 01 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti
75.670,68 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 16 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 2 Spese in conto capitale
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
37.404,38 previsione di competenza
588.508,17
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa Totale Programma 01 Uffici giudiziari
113.075,06 previsione di competenza
previsione di cassa 0202
84.149,82
0,00
0,00
84.149,82
0,00
0,00
0,00
0,00
84.149,82
0,00 371.554,20
1.178.367,17
98.649,82
12.000,00
10.000,00
84.149,82
0,00
0,00
84.149,82
0,00
0,00
0,00
714.224,55
461.724,88
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.178.367,17
98.649,82
12.000,00
10.000,00
84.149,82
0,00
0,00
84.149,82
0,00
0,00
0,00
714.224,55
461.724,88
113.075,06 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0301
PREVISIONI ANNO 2018
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi Titolo 1 Spese correnti
MISSIONE 03
PREVISIONI ANNO 2017
210.000,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
PREVISIONI ANNO 2016
Ordine pubblico e sicurezza Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Pagina 17 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 1 Spese correnti
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
275.449,37 previsione di competenza
2.870.073,79
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa Titolo 2 Spese in conto capitale
51.579,42 previsione di competenza
2.761.788,16
2.729.158,16
2.728.858,16
85.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.037.237,53
137.070,00
85.490,58
0,00
0,00
85.490,58
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
85.490,58
0,00
previsione di cassa
90.000,00
137.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
3.007.143,79
2.847.278,74
2.729.158,16
2.728.858,16
170.770,58
0,00
0,00
117.820,58
0,00
0,00
0,00
3.281.597,21
3.174.307,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.028,79 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0302
PREVISIONI ANNO 2018
32.330,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
PREVISIONI ANNO 2017
3.191.597,21
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2016
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 18 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.007.143,79
2.847.278,74
2.729.158,16
2.728.858,16
170.770,58
0,00
0,00
117.820,58
0,00
0,00
0,00
3.281.597,21
3.174.307,53
181.058,00
177.540,00
174.540,00
171.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.028,79 previsione di competenza
previsione di cassa Istruzione e diritto allo studio Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti
23.796,99 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
17.780,82 previsione di competenza
0,00
0,00
182.811,73
201.336,99
949.569,74
743.901,49
0,00
0,00
351.906,08
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
351.906,08
0,00
previsione di cassa
185.000,00
761.682,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.130.627,74
921.441,49
174.540,00
171.540,00
351.906,08
0,00
0,00
0,00
0,00
41.577,81 previsione di competenza di cui già impegnato*
0402
PREVISIONI ANNO 2018
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale
0401
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
MISSIONE 04
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
351.906,08
0,00
previsione di cassa
367.811,73
963.019,30
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Pagina 19 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 1 Spese correnti
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
92.653,03 previsione di competenza
928.643,15
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa Titolo 2 Spese in conto capitale
364.570,23 previsione di competenza
0404
PREVISIONI ANNO 2018
712.763,79
704.263,79
696.263,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 805.416,82
10.924.084,52
8.068.180,23
13.850.000,00
8.750.000,00
6.519.782,73
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
6.519.782,73
0,00
previsione di cassa
1.135.000,00
9.419.100,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
PREVISIONI ANNO 2017
781.535,36
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
11.852.727,67
8.780.944,02
14.554.263,79
9.446.263,79
6.519.782,73
0,00
0,00
0,00
0,00
457.223,26 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
6.519.782,73
0,00
previsione di cassa
1.916.535,36
10.224.517,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 20 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 04 Istruzione universitaria
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
0405
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
0406
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 21 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 2 Spese in conto capitale
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
0407
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.325.759,59
1.404.508,69
1.404.508,69
1.404.508,69
17.656,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.402.117,58
1.802.310,88
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti
397.802,19 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 07 Diritto allo studio
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.445.759,59
1.404.508,69
1.404.508,69
1.404.508,69
17.656,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.402.117,58
1.802.310,88
397.802,19 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 22 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
896.603,26 previsione di competenza
14.429.115,00
di cui già impegnato*
MISSIONE 05 0501
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
11.106.894,20
16.133.312,48
11.022.312,48
6.889.345,75
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
6.871.688,81
0,00
previsione di cassa
3.686.464,67
12.989.847,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
3.202.272,13
1.832.272,13
900.000,00
390.000,00
432.272,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
432.272,13
0,00
previsione di cassa
0,00
3.032.272,13
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
3.202.272,13
1.832.272,13
900.000,00
390.000,00
432.272,13
0,00
0,00
432.272,13
0,00
0,00
0,00
0,00
3.032.272,13
231.236,69
198.179,49
198.179,49
198.179,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.809,40
267.754,92
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0502
PREVISIONI ANNO 2016
Programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti
69.575,43 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 23 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 2 Spese in conto capitale
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
25.619,66 previsione di competenza
295.707,69
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601
Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti
0,00
0,00
16.645,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
42.265,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
526.944,38
214.825,36
198.179,49
198.179,49
16.645,87
0,00
0,00
0,00
0,00
95.195,09 previsione di competenza di cui già impegnato*
95.195,09 previsione di competenza
16.645,87
0,00
376.809,40
310.020,45
3.729.216,51
2.047.097,49
1.098.179,49
588.179,49
448.918,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
448.918,00
0,00
previsione di cassa
376.809,40
3.342.292,58
532.974,15
502.064,83
499.064,83
497.064,83
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.154,97 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
16.645,87
16.645,87
previsione di cassa
MISSIONE 06
PREVISIONI ANNO 2018
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
PREVISIONI ANNO 2016
268.097,69 previsione di competenza
0,00
0,00
401.328,65
565.219,80
3.262.608,57
2.482.867,32
440.000,00
0,00
418.867,32
0,00
0,00
418.867,32
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.586.965,01
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 24 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Sport e tempo libero
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
3.795.582,72
2.984.932,15
939.064,83
497.064,83
433.867,32
0,00
0,00
0,00
0,00
331.252,66 previsione di competenza di cui già impegnato*
0602
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
418.867,32
0,00
previsione di cassa
481.328,65
3.152.184,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Giovani
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
3.795.582,72
2.984.932,15
939.064,83
497.064,83
433.867,32
0,00
0,00
0,00
0,00
331.252,66 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
418.867,32
0,00
previsione di cassa
481.328,65
3.152.184,81
Pagina 25 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 07 0701
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI ANNO 2018
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 230.488,26 previsione di competenza
696.089,51
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa Titolo 2 Spese in conto capitale
92.194,69 previsione di competenza di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
0,00 previsione di competenza
509.085,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 739.573,57
2.466.360,55
1.999.888,90
0,00
0,00
1.999.888,90
0,00
0,00
1.999.888,90
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.092.083,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
3.162.450,06
2.508.974,21
509.085,31
509.085,31
1.999.888,90
0,00
0,00
0,00
0,00
322.682,95 previsione di competenza di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 07 Turismo
509.085,31
0,00 0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
509.085,31
1.133.791,51
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
1.999.888,90
0,00
previsione di cassa
1.213.791,51
2.831.657,16
3.162.450,06
2.508.974,21
509.085,31
509.085,31
1.999.888,90
0,00
0,00
0,00
0,00
322.682,95 previsione di competenza di cui già impegnato*
0801
PREVISIONI ANNO 2017
Turismo
Titolo 1 Spese correnti
MISSIONE 08
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
1.999.888,90
0,00
previsione di cassa
1.213.791,51
2.831.657,16
462.050,56
578.721,17
574.721,17
572.721,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
478.718,40
596.091,49
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti
17.370,32 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 26 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 2 Spese in conto capitale
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
474.942,80 previsione di competenza
7.218.084,26
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7.865.051,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
7.680.134,82
7.884.000,56
974.721,17
972.721,17
6.455.279,39
0,00
0,00
0,00
0,00
492.313,12 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
6.455.279,39
0,00
previsione di cassa
2.629.717,40
8.461.143,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
139.566,71
47.820,34
0,00
0,00
47.820,34
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
47.820,34
0,00
previsione di cassa
0,00
72.820,34
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
400.000,00
6.455.279,39 2.150.999,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
7.305.279,39
6.455.279,39
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
PREVISIONI ANNO 2018
previsione di cassa
di cui già impegnato*
0802
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
139.566,71
47.820,34
0,00
0,00
47.820,34
0,00
0,00
47.820,34
0,00
0,00
0,00
0,00
72.820,34
25.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 27 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
517.313,12 previsione di competenza
7.819.701,53
di cui già impegnato*
MISSIONE 09 0901
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
7.931.820,90
974.721,17
972.721,17
6.503.099,73
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
6.503.099,73
0,00
previsione di cassa
2.629.717,40
8.533.963,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Difesa del suolo
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
0902
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.030.000,00
980.000,00
980.000,00
980.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
981.377,30
1.084.554,99
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti
104.554,99 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 28 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 2 Spese in conto capitale
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
313.441,27
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2018
13.441,27
0,00
0,00
13.441,27
0,00
0,00
0,00
0,00
13.441,27
0,00
0,00
13.441,27
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.343.441,27
993.441,27
980.000,00
980.000,00
13.441,27
0,00
0,00
0,00
0,00
104.554,99 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0903
PREVISIONI ANNO 2017
previsione di cassa
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
PREVISIONI ANNO 2016
13.441,27
0,00
981.377,30
1.097.996,26
11.433.100,70
10.917.773,82
9.448.221,96
9.405.410,96
3.720.709,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.764.022,33
14.348.114,68
563.677,14
1.413.677,14
7.370.000,00
5.100.000,00
563.677,14
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti
3.430.340,86 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
563.677,14
0,00
previsione di cassa
0,00
1.413.677,14
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 03 Rifiuti
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
11.996.777,84
12.331.450,96
16.818.221,96
14.505.410,96
4.284.386,22
0,00
0,00
563.677,14
0,00
0,00
0,00
9.764.022,33
15.761.791,82
3.430.340,86 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 29 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
0904
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00
0,00
0,00 0,00
1.012.948,00
562.948,00
800.000,00
0,00
162.948,00
0,00
0,00
162.948,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
412.948,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.012.948,00
562.948,00
800.000,00
0,00
162.948,00
0,00
0,00
162.948,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412.948,00
781.251,78
700.499,69
699.399,69
698.399,69
61.692,60
7.612,80
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale previsione di cassa
223.442,63 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato
0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
0,00
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
0905
PREVISIONI ANNO 2016
354.073,64 previsione di competenza
0,00
0,00
900.453,21
923.942,32
3.928.472,54
3.528.087,24
1.000.000,00
3.000.000,00
3.053.087,24
0,00
0,00
3.053.087,24
0,00
0,00
0,00
115.000,00
4.182.160,88
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 30 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0906
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
4.709.724,32
4.228.586,93
1.699.399,69
3.698.399,69
3.114.779,84
7.612,80
0,00
0,00
0,00
577.516,27 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
3.053.087,24
0,00
previsione di cassa
1.015.453,21
5.106.103,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0907
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
Pagina 31 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 1 Spese correnti
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
0908
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 32 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.062.891,43
18.116.427,16
20.297.621,65
19.183.810,65
7.575.555,33
7.612,80
0,00
3.793.153,65
0,00
0,00
0,00
11.760.852,84
22.378.839,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.112.412,12 previsione di competenza di cui già impegnato*
Trasporti e diritto alla mobilita' Programma 01 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Trasporto ferroviario
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
1002
PREVISIONI ANNO 2018
previsione di cassa
previsione di cassa
1001
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui fondo pluriennale
MISSIONE 10
0,00
di cui già impegnato*
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Programma 02 Trasporto pubblico locale
Pagina 33 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 1 Spese correnti
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
690.329,76 previsione di competenza
4.027.212,92
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza
4.143.250,95
4.101.101,49
4.101.101,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.833.580,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
4.027.212,92
4.143.250,95
4.101.101,49
4.101.101,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.504,62
4.833.580,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690.329,76 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1003
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale
PREVISIONI ANNO 2017
29.504,62
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2016
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 34 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
1004
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 04 Altre modalita' di trasporto Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 04 Altre modalita' di trasporto
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
1005
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
2.025.349,60
1.364.771,20
1.339.771,20
1.334.771,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.634.065,88
1.895.387,92
Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti
717.601,87 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 35 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 2 Spese in conto capitale
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
1.025.499,48 previsione di competenza
27.674.673,37
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
1101
12.344.575,32
47.890.000,00
13.200.000,00
5.887.678,32
0,00
0,00
0,00
0,00
5.887.678,32
0,00
1.900.000,00
17.690.074,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
29.700.022,97
13.709.346,52
49.229.771,20
14.534.771,20
5.887.678,32
0,00
0,00
0,00
0,00
1.743.101,35 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
5.887.678,32
0,00
previsione di cassa
3.534.065,88
19.585.462,72
33.727.235,89
17.852.597,47
53.330.872,69
18.635.872,69
5.887.678,32
0,00
0,00
0,00
0,00
2.433.431,11 previsione di competenza di cui già impegnato*
MISSIONE 11
PREVISIONI ANNO 2018
previsione di cassa
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
Totale Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
5.887.678,32
0,00
previsione di cassa
3.563.570,50
24.419.043,43
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Soccorso civile Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
10.000,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 36 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
1102
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
10.000,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 02 Interventi a seguito di calamita' naturali Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamita' naturali
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
10.000,00
Pagina 37 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 12 1201
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti
324.443,17 previsione di competenza
2.570.440,63
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
Titolo 2 Spese in conto capitale
2.620.125,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.944.568,59
1.755.625,21
1.969.412,41
0,00
0,00
1.223.256,41
0,00
0,00
1.223.256,41
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
2.321.781,21
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.368,80 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido
2.620.125,42
0,00 0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
2.620.125,42
2.003.049,51
previsione di cassa
1202
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
4.326.065,84
4.589.537,83
2.620.125,42
2.620.125,42
1.223.256,41
0,00
0,00
0,00
0,00
326.811,97 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
1.223.256,41
0,00
previsione di cassa
2.003.049,51
5.266.349,80
320.816,72
316.585,63
316.585,63
316.585,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 02 Interventi per la disabilita' Titolo 1 Spese correnti
56.406,16 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
6.939,26 previsione di competenza
0,00
0,00
495.054,17
371.991,79
348.759,04
320.821,45
150.000,00
0,00
120.821,45
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
120.821,45
0,00
previsione di cassa
136.288,85
327.760,71
Pagina 38 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Interventi per la disabilita'
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
669.575,76
637.407,08
466.585,63
316.585,63
120.821,45
0,00
0,00
0,00
0,00
63.345,42 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
120.821,45
0,00
previsione di cassa
631.343,02
699.752,50
1.401.045,40
1.141.157,48
1.136.157,48
1.136.157,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti
174.720,43 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
1.212.301,20
1.315.877,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.401.045,40
1.141.157,48
1.136.157,48
1.136.157,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.212.301,20
1.315.877,91
174.720,43 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1204
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
1203
PREVISIONI ANNO 2016
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Pagina 39 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 1 Spese correnti
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
940.881,96 previsione di competenza
1.066.608,11
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
Titolo 2 Spese in conto capitale
821.550,00
821.550,00
821.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.659.011,96
0,00 previsione di competenza
302.778,32
302.778,32
0,00
0,00
302.778,32
0,00
0,00
302.778,32
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
302.778,32
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
1205
PREVISIONI ANNO 2018
118.029,23
di cui fondo pluriennale
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
PREVISIONI ANNO 2017
previsione di cassa
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.369.386,43
1.124.328,32
821.550,00
821.550,00
302.778,32
0,00
0,00
0,00
0,00
940.881,96 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
302.778,32
0,00
previsione di cassa
118.029,23
1.961.790,28
991.400,00
999.268,50
933.000,00
933.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti
310.053,52 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
507.310,19
794.322,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 40 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
310.053,52 previsione di competenza
991.400,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa 1206
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
999.268,50
933.000,00
933.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507.310,19
794.322,02
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.000,00
359.078,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti
9.078,76 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.078,76 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
1207
PREVISIONI ANNO 2016
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti
0,00
0,00
previsione di cassa
245.000,00
359.078,76
0,00 previsione di competenza
530.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.025,00
405.000,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 41 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 2 Spese in conto capitale
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
15.605,60
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2018
5.411,42
0,00
0,00
5.411,42
0,00
0,00
0,00
0,00
5.411,42
0,00
0,00
5.411,42
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
545.605,60
410.411,42
405.000,00
405.000,00
5.411,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1208
PREVISIONI ANNO 2017
previsione di cassa
di cui già impegnato*
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
PREVISIONI ANNO 2016
5.411,42
0,00
85.025,00
410.411,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
319.510,53
319.510,53
200.000,00
200.000,00
19.510,53
0,00
0,00
0,00
0,00
58.052,38 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
19.510,53
0,00
previsione di cassa
10.000,00
527.562,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
319.510,53
319.510,53
200.000,00
200.000,00
19.510,53
0,00
0,00
0,00
0,00
58.052,38 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
19.510,53
0,00
previsione di cassa
10.000,00
527.562,91
Pagina 42 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
1209
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
9.032,35 previsione di competenza
236.351,82
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa Titolo 2 Spese in conto capitale
PREVISIONI ANNO 2018
457.162,07 previsione di competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
201.523,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 214.555,44
1.577.229,26
932.750,40
800.000,00
800.000,00
132.750,40
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
132.750,40
0,00
previsione di cassa
250.000,00
2.089.912,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
1.813.581,08
1.138.273,49
1.003.523,09
1.001.523,09
134.250,40
0,00
0,00
0,00
0,00
466.194,42 previsione di competenza di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
203.523,09
1.500,00 0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
205.523,09
249.476,51
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
132.750,40
0,00
previsione di cassa
499.476,51
2.304.467,91
11.786.170,64
10.709.894,65
7.935.941,62
7.783.941,62
1.806.028,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2.349.138,86 previsione di competenza di cui già impegnato*
1301
PREVISIONI ANNO 2017
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti
MISSIONE 13
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
1.804.528,53
0,00
previsione di cassa
5.311.534,66
13.639.613,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tutela della salute Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 43 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea
1302
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai lea Titolo 1 Spese correnti
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
1303
Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Titolo 1 Spese correnti
1304
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Titolo 2 Spese in conto capitale
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai lea
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 44 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
1305
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti ssn Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato*
Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti ssn
1307
PREVISIONI ANNO 2017
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Titolo 2 Spese in conto capitale
1306
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Pagina 45 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 1 Spese correnti
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
1401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
MISSIONE 14
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute
PREVISIONI ANNO 2018
previsione di cassa
di cui già impegnato*
Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sviluppo economico e competitivita' Programma 01 Industria pmi e artigianato Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 46 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 2 Spese in conto capitale
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
1402
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Industria pmi e artigianato
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
159.422,98
151.741,68
151.741,68
151.741,68
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.832,98
150.996,23
51.344,69
51.344,69
0,00
0,00
51.344,69
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti
608,75 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
917,18 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
51.344,69
0,00
previsione di cassa
0,00
52.261,87
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
210.767,67
203.086,37
151.741,68
151.741,68
52.944,69
0,00
0,00
51.344,69
0,00
0,00
0,00
156.832,98
203.258,10
1.525,93 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 47 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
1403
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
Programma 03 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 03 Ricerca e innovazione
0,00
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
1404
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
15.787,00
14.500,00
13.000,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale
152.530,38 previsione di competenza
0,00
0,00
15.787,00
14.500,00
171.922,14
11.700,01
0,00
0,00
11.700,01
0,00
0,00
11.700,01
0,00
0,00
0,00
125.000,00
164.230,39
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Pagina 48 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.709,14
26.200,01
13.000,00
11.500,00
11.700,01
0,00
0,00
11.700,01
0,00
0,00
0,00
140.787,00
178.730,39
398.476,81
229.286,38
164.741,68
163.241,68
64.644,70
0,00
0,00
0,00
0,00
152.530,38 previsione di competenza
previsione di cassa 154.056,31 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1501
PREVISIONI ANNO 2018
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale
MISSIONE 15
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
PREVISIONI ANNO 2016
63.044,70
0,00
297.619,98
381.988,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 49 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
1502
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 02 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Formazione professionale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
1503
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 50 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 2 Spese in conto capitale
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
1601
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
MISSIONE 16
PREVISIONI ANNO 2018
previsione di cassa
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 51 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
1602
PREVISIONI ANNO 2016
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 02 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Caccia e pesca
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 52 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 17 1701
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI ANNO 2018
Programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00
0,00
previsione di cassa
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Fonti energetiche
0,00
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
1801
PREVISIONI ANNO 2017
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Titolo 1 Spese correnti
MISSIONE 18
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 53 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Titolo 2 Spese in conto capitale
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1901
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
MISSIONE 19
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Relazioni internazionali Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 54 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
2001
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
180.000,00
254.133,88
219.260,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondi e accantonamenti Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
180.000,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Fondo di riserva
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
180.000,00
254.133,88
219.260,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
2002
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
MISSIONE 20
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
180.000,00
300.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' Titolo 1 Spese correnti
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
900.000,00
Pagina 55 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita'
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
300.000,00
di cui già impegnato*
2003
PREVISIONI ANNO 2018
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
900.000,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
Totale Programma 03 Altri fondi
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
300.000,00
1.080.000,00
1.154.133,88
1.119.260,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
5001
PREVISIONI ANNO 2017
Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti
MISSIONE 50
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
1.080.000,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito pubblico Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 56 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
5002
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
2.765.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
2.765.000,00
2.600.000,00
0,00 previsione di competenza
2.765.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico
0,00
0,00
previsione di cassa
2.765.000,00
2.600.000,00
0,00 previsione di competenza
2.765.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.765.000,00
2.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
6001
PREVISIONI ANNO 2017
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso prestiti
MISSIONE 60
PREVISIONI ANNO 2016
Anticipazioni finanziarie Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 57 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
MISSIONE 99 9901
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servizi per conto terzi Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di giro null
di cui già impegnato*
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
6.845.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.155.265,19 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di giro
2.155.265,19 previsione di competenza
0,00
0,00
8.234.363,10
9.001.088,03
6.845.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.234.363,10
9.001.088,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa 9902
PREVISIONI ANNO 2016
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Totale Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 58 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Allegato n.9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
2.155.265,19 previsione di competenza
6.845.822,84
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa TOTALE Missioni
17.186.156,45 previsione di competenza
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
6.895.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.234.363,10
9.001.088,03
155.774.408,87
120.412.336,37
162.423.014,42
88.072.171,49
45.074.037,73
9.735,60
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE GENERALE SPESE
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
40.882.596,31
0,00
previsione di cassa
62.163.629,96
148.696.223,30
155.774.408,87
120.412.336,37
162.423.014,42
88.072.171,49
45.074.037,73
9.735,60
0,00
0,00
0,00
17.186.156,45 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
40.882.596,31
0,00
previsione di cassa
62.163.629,96
148.696.223,30
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione pluriennali. (1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste
Pagina 59 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Allegato n.9 - Bilancio di previsione
TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
PREVISIONI DELL'ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti (1)
previsione di competenza
139.956,18
467.462,03
0,00
0,00
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale (1)
previsione di competenza
45.633.005,45
40.315.134,28
0,00
0,00
Avanzo di amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) Fondo di cassa al 1 gennaio
previsione di competenza previsione di competenza previsione di cassa
14.946.659,39
1.467.551,86 0,00 14.131.825,91
0,00
0,00
17.808.305,63
18.554.298,43 previsione di competenza 35.806.597,39 32.882.016,67 32.882.016,67 32.882.016,67 previsione di cassa 33.724.884,04 50.921.315,10 7.374.050,07 previsione di competenza 8.802.863,25 8.584.684,91 8.153.275,98 8.675.953,41 20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti previsione di cassa 5.413.899,07 16.022.552,26 6.424.343,69 previsione di competenza 4.992.040,73 5.801.056,00 5.801.056,00 6.220.960,00 30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie previsione di cassa 3.523.918,78 12.605.303,69 32.247.531,11 previsione di competenza 38.607.463,64 108.259.434,00 34.340.000,00 23.487.435,28 40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale previsione di cassa 10.286.288,85 55.734.966,39 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie previsione di cassa 0,00 0,00 2.200.464,58 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 60000 TITOLO 6 Accensione prestiti previsione di cassa 0,00 2.200.464,58 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere previsione di cassa 0,00 0,00 263.672,97 previsione di competenza 6.845.822,84 6.895.822,84 6.895.822,84 6.895.822,84 90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro previsione di cassa 7.129.281,13 7.109.495,81 67.064.360,85 previsione di competenza 95.054.787,85 162.423.014,42 88.072.171,49 78.162.188,20 TOTALE TITOLI previsione di cassa 60.078.271,87 144.594.097,83 67.064.360,85 previsione di competenza 155.774.408,87 120.412.336,37 162.423.014,42 88.072.171,49 TOTALE GENERALE previsione di cassa 77.886.577,50 158.725.923,74 (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale 10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Allegato n.9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Disavanzo di Amministrazione TOTALE TITOLO 1
Spese correnti
10.230.331,27 previsione di competenza
previsione di cassa TOTALE TITOLO 2
Spese in conto capitale
4.800.559,99 previsione di competenza
Spese per incremento di attivita' finanziarie
0,00
0,00
50.393.870,57
47.113.943,97
44.767.757,58
44.436.348,65
4.758.903,45
9.735,60
0,00
467.462,03
0,00
0,00
0,00
41.027.978,01
56.496.317,18
95.769.715,46
63.802.569,56
108.259.434,00
34.340.000,00
40.315.134,28
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
40.415.134,28
0,00
previsione di cassa
10.136.288,85
80.598.818,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
TOTALE TITOLO 4
Rimborso prestiti
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
2.765.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.765.000,00
2.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
TOTALE TITOLO 5
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
TOTALE TITOLO 7
Spese per conto terzi e partite di giro
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE TITOLO 3
PREVISIONI ANNO 2017
0,00 di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
6.845.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.234.363,10
9.001.088,03
2.155.265,19 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Allegato n.9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
DENOMINAZIONE
TOTALE TITOLO
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
17.186.156,45 previsione di competenza
155.774.408,87
previsione di cassa TOTALE GENERALE SPESE
17.186.156,45 previsione di competenza
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
120.412.336,37
162.423.014,42
88.072.171,49
45.074.037,73
9.735,60
0,00
40.882.596,31
0,00
0,00
0,00
62.163.629,96
148.696.223,30
155.774.408,87
120.412.336,37
162.423.014,42
88.072.171,49
45.074.037,73
9.735,60
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
PREVISIONI ANNO 2016
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
40.882.596,31
0,00
previsione di cassa
62.163.629,96
148.696.223,30
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione pluriennali. (1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Allegato n.9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Disavanzo di Amministrazione TOTALE MISSIONE 01
Servizi istituzionali, generali e di gestione
3.378.701,93 previsione di competenza
Giustizia
0,00
0,00
43.767.234,48
33.392.660,36
47.738.358,62
15.552.000,48
13.210.090,75
2.122,80
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
12.889.757,95
0,00
previsione di cassa
17.846.755,49
40.699.672,48
1.178.367,17
98.649,82
12.000,00
10.000,00
84.149,82
0,00
0,00
0,00
0,00
113.075,06 previsione di competenza di cui fondo pluriennale previsione di cassa
Ordine pubblico e sicurezza
327.028,79 previsione di competenza
84.149,82
0,00
714.224,55
461.724,88
3.007.143,79
2.847.278,74
2.729.158,16
2.728.858,16
170.770,58
0,00
0,00
117.820,58
0,00
0,00
0,00
3.281.597,21
3.174.307,53
14.429.115,00
11.106.894,20
16.133.312,48
11.022.312,48
6.889.345,75
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa TOTALE MISSIONE 04
Istruzione e diritto allo studio
896.603,26 previsione di competenza di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
di cui fondo pluriennale
6.871.688,81
0,00
previsione di cassa
3.686.464,67
12.989.847,46
3.729.216,51
2.047.097,49
1.098.179,49
588.179,49
448.918,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.195,09 previsione di competenza di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 06
Politiche giovanili, sport e tempo libero
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 03
PREVISIONI ANNO 2017
0,00 di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 02
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
448.918,00
0,00
previsione di cassa
376.809,40
3.342.292,58
3.795.582,72
2.984.932,15
939.064,83
497.064,83
433.867,32
0,00
0,00
0,00
0,00
331.252,66 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
418.867,32
0,00
previsione di cassa
481.328,65
3.152.184,81
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Allegato n.9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
TOTALE MISSIONE 07
DENOMINAZIONE
Turismo
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
322.682,95 previsione di competenza
3.162.450,06
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00
0,00
0,00
2.831.657,16
7.819.701,53
7.931.820,90
974.721,17
972.721,17
6.503.099,73
0,00
0,00
0,00
0,00
517.313,12 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
6.503.099,73
0,00
previsione di cassa
2.629.717,40
8.533.963,66
19.062.891,43
18.116.427,16
20.297.621,65
19.183.810,65
7.575.555,33
7.612,80
0,00
3.793.153,65
0,00
0,00
0,00
11.760.852,84
22.378.839,28
33.727.235,89
17.852.597,47
53.330.872,69
18.635.872,69
5.887.678,32
0,00
0,00
0,00
0,00
4.112.412,12 previsione di competenza
2.433.431,11 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
5.887.678,32
0,00
previsione di cassa
3.563.570,50
24.419.043,43
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 12
509.085,31
0,00
1.213.791,51
di cui già impegnato*
Soccorso civile
509.085,31
1.999.888,90
previsione di cassa
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 11
2.508.974,21 0,00
di cui fondo pluriennale
Trasporti e diritto alla mobilita'
PREVISIONI ANNO 2018
1.999.888,90
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 10
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 09
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
10.000,00
11.786.170,64
10.709.894,65
7.935.941,62
7.783.941,62
1.806.028,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2.349.138,86 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
1.804.528,53
0,00
previsione di cassa
5.311.534,66
13.639.613,51
Pagina 64 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Allegato n.9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
TOTALE MISSIONE 13
DENOMINAZIONE
Tutela della salute
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 14
Sviluppo economico e competitivita'
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
0,00
0,00
0,00
0,00
398.476,81
229.286,38
164.741,68
163.241,68
64.644,70
0,00
0,00
63.044,70
0,00
0,00
0,00
297.619,98
381.988,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.056,31 previsione di competenza
0,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 18
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 17
0,00
0,00
previsione di cassa
di cui già impegnato*
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
0,00 0,00
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 16
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
di cui fondo pluriennale
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 15
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
Pagina 65 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Allegato n.9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
TOTALE MISSIONE 19
DENOMINAZIONE
Relazioni internazionali
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
0,00 previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
1.080.000,00
1.154.133,88
1.119.260,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
1.080.000,00
2.765.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.765.000,00
2.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
Servizi per conto terzi
0,00
0,00
previsione di cassa
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 99
0,00 0,00
di cui fondo pluriennale
Anticipazioni finanziarie
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 60
PREVISIONI ANNO 2017
di cui fondo pluriennale
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 50
PREVISIONI ANNO 2016
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
6.845.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.234.363,10
9.001.088,03
2.155.265,19 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Allegato n.9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONI
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
17.186.156,45 previsione di competenza
155.774.408,87
di cui già impegnato*
TOTALE GENERALE SPESE
PREVISIONI ANNO 2016
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
120.412.336,37
162.423.014,42
88.072.171,49
45.074.037,73
9.735,60
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale
40.882.596,31
0,00
previsione di cassa
62.163.629,96
148.696.223,30
155.774.408,87
120.412.336,37
162.423.014,42
88.072.171,49
45.074.037,73
9.735,60
0,00
0,00
0,00
17.186.156,45 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale
40.882.596,31
0,00
previsione di cassa
62.163.629,96
148.696.223,30
* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputata ai sensi dell'articolo 14 DPCM, per il primo esericizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali. (1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste
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COMUNE DI MATERA
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PERIODO 2016 - 2018
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Allegato n.9 - Bilancio di previsione
ENTRATE Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
CASSA ANNO 2016
COMPETENZA ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018
SPESA
Fondo pluriennale vincolato
1.467.551,86
0,00
0,00 Disavanzo di amministrazione
40.782.596,31
0,00
0,00 Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
50.921.315,10
32.882.016,67
32.882.016,67
32.882.016,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
16.022.552,26
8.675.953,41
8.584.684,91
8.153.275,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie
12.605.303,69
6.220.960,00
5.801.056,00
5.801.056,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
55.734.966,39
23.487.435,28
108.259.434,00
34.340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.284.137,44
71.266.365,36
155.527.191,58
81.176.348,65
2.200.464,58
0,00
0,00
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
7.109.495,81
6.895.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
144.594.097,83
78.162.188,20
162.423.014,42
88.072.171,49
158.725.923,74
120.412.336,37
162.423.014,42
88.072.171,49 TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Totale TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE Fondo di cassa finale presunto
ANNO 2017
ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
47.113.943,97
44.767.757,58
44.436.348,65
0,00
0,00
0,00
63.802.569,56
108.259.434,00
34.340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.095.135,27
110.916.513,53
153.027.191,58
78.776.348,65
2.600.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.001.088,03
6.895.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
148.696.223,30
120.412.336,37
162.423.014,42
88.072.171,49
148.696.223,30
120.412.336,37
162.423.014,42
88.072.171,49
56.496.317,18
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Totale entrate finali
COMPETENZA ANNO 2016
14.131.825,91
Utilizzo avanzo di amministrazione
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
CASSA ANNO 2016
80.598.818,09
- di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Totale spese finali
Titolo 5 - Chiusura Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro Totale
10.029.700,44
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COMUNE DI MATERA
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)* PERIODO 2016 - 2018
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)* Allegato n.9 - Bilancio di previsione COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO 2016 2017 2018
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
14.131.825,91
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
(+)
467.462,03
0,00
0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-)
0,00
0,00
0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)
47.778.930,08
47.267.757,58
46.836.348,65
0,00
0,00
0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
0,00
0,00
0,00
D) Spese Titolo 1.00
(-)
47.113.943,97
44.767.757,58
44.436.348,65
di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
(-)
623.665,49
0,00
0,00
(-)
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
-2.091.217,35
0,00
0,00
G) Somma finale (G = A - AA + B + C - D - E - F)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)
1.467.551,86 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
(-)
0,00
0,00
0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+)
0,00
0,00
0,00
-623.665,49
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O = G + H + I - L + M)
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)* Allegato n.9 - Bilancio di previsione COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO 2016 2017 2018
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
(+)
0,00
0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
(+)
40.315.134,28
0,00
0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00
(+)
23.487.435,28
108.259.434,00
34.340.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
0,00
0,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(-)
0,00
0,00
0,00
S1) Entrate Titoli 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(-)
0,00
0,00
0,00
S2) Entrate Titoli 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(-)
0,00
0,00
0,00
T) Entrate Titoli 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
(-)
0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
(+)
0,00
0,00
0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
(-)
63.802.569,56
108.259.434,00
34.340.000,00
di cui - fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
0,00
0,00
V) Spese Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziarie
(-)
0,00
0,00
0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
(+)
623.665,49
0,00
0,00
623.665,49
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P + Q + R - C - I - S1 - S2 - T + L - U - V + E) S1) Entrate Titoli 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
0,00
0,00
0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(+)
0,00
0,00
0,00
T) Entrate Titoli 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
(+)
0,00
0,00
0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
(-)
0,00
0,00
0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
(-)
0,00
0,00
0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO FINALE
(W = O + Z + S + T - X1 - X2 - Y)
Pagina 72 di132
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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COMUNE DI MATERA
Allegato n.9-a) - Risultato presunto di amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)*
Pagina 74 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA Allegato n.9-a) - Risultato presunto di amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)* 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015
(+)
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015
(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015
(+) (-) (+/-) (-/+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2015 Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015
(=)
(=)
20.277.129,83 45.772.961,63 58.169.290,92 104.032.639,95 -206.987,62 915.504,25
Avanzo/Disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2016
20.895.259,06
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1)
36.885.496,93 10.559.172,61 0,00 0,00
(A) Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al bilancio dell'anno 2016
47.221.583,38
0,00
2)Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015 Parte accantonata (2) Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015(3) Fondo di cui allegato A al 31/12/2015(4) Fondo di cui allegato B al 31/12/2015 B) Totale parte accantonata
0,00 0,00 0,00 0,00
Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato C Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato D Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui cui all'allegato E Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato F Altri vincoli da specificare di cui all'allegato G C) Totale parte vincolata Parte destinata agli investimenti D) Totale destinata agli investimenti E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) Se E è negativo, tale importo è iscritto è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 (5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.221.583,38
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA Allegato n.9-a) - Risultato presunto di amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)* 3)Utilizzo quote vincolate vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015 Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato H Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato I Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui cui all'allegato L Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato M Utilizzo altri vincoli da specificare di cui all'allegato N Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(*)Indicare gli anni di riferimento N e N-1. (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N. (2)Non comprende il fondo pluriennale vincolato. (3) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N(4)Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N. (5)In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilanciodi previsione N l'importo di cui alla lettera E, al netto dell'ammontare di debito autorizzato alla data del 31 dicembre N-1 non ancora contratto. A decorrere dal 2016 si fa riferimento (6)Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N
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COMUNE DI MATERA
Allegato n.9-b) - Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato n.9-b) - Fondo pluriennale vincolato
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
(a)
Quota del fondo pluriennale vincolato Spese impegnate negli al 31 dicembre esercizi precedenti con dell'esercizio 2015, copertura costituita non destinata ad dal fondo pluriennale essere utilizzata vincolato e imputate nell'esercizio 2016 e all'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2017 e successivi (b)
(c) = (a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2017
2018
Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(h) = (c) + (d)+(e)+(f)+(g)
01
MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Segreteria generale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
166.380,79
166.380,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
11.042.322,57
11.042.322,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Ufficio tecnico
1.145.922,56
1.145.922,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Statistica e sistemi informativi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
10
Risorse umane
11
Altri servizi generali TOTALE MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione
02
MISSIONE 02-Giustizia
01
Uffici giudiziari
02
Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE 02-Giustizia
03
MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
01
Polizia locale e amministrativa
02
Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402.632,03
402.632,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.789.757,95
12.789.757,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.149,82
84.149,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.149,82
84.149,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.820,58
117.820,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.820,58
117.820,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.906,08
351.906,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio
01
Istruzione prescolastica
02
Altri ordini di istruzione non universitaria
6.519.782,73
6.519.782,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Istruzione universitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Istruzione tecnica superiore
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato n.9-b) - Fondo pluriennale vincolato
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
(a)
Quota del fondo pluriennale vincolato Spese impegnate negli al 31 dicembre esercizi precedenti con dell'esercizio 2015, copertura costituita non destinata ad dal fondo pluriennale essere utilizzata vincolato e imputate nell'esercizio 2016 e all'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2017 e successivi (b)
(c) = (a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2017
2018
Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(h) = (c) + (d)+(e)+(f)+(g)
06
Servizi ausiliari all'istruzione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Diritto allo studio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.871.688,81
6.871.688,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432.272,13
432.272,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.645,87
16.645,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448.918,00
448.918,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418.867,32
418.867,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418.867,32
418.867,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999.888,90
1.999.888,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999.888,90
1.999.888,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.455.279,39
6.455.279,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.820,34
47.820,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.503.099,73
6.503.099,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio 05
MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
01
Valorizzazione dei beni di interesse storico
02
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
06
MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero
01
Sport e tempo libero
02
Giovani TOTALE MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero
07
MISSIONE 07-Turismo
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07-Turismo
08
MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01
Urbanistica e assetto del territorio
02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
09
MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01
Difesa del suolo
02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
03
Rifiuti
04
Servizio idrico integrato
05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.441,27
13.441,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563.677,14
563.677,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.948,00
162.948,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.053.087,24
3.053.087,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato n.9-b) - Fondo pluriennale vincolato
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
(a)
Quota del fondo pluriennale vincolato Spese impegnate negli al 31 dicembre esercizi precedenti con dell'esercizio 2015, copertura costituita non destinata ad dal fondo pluriennale essere utilizzata vincolato e imputate nell'esercizio 2016 e all'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2017 e successivi (b)
(c) = (a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2017
2018
Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(h) = (c) + (d)+(e)+(f)+(g)
06
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.793.153,65
3.793.153,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10
MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita'
01
Trasporto ferroviario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Trasporto pubblico locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Trasporto per vie d'acqua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Altre modalita' di trasporto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Viabilita' e infrastrutture stradali
5.887.678,32
5.887.678,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.887.678,32
5.887.678,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita' 11
MISSIONE 11-Soccorso civile
01
Sistema di protezione civile
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Interventi a seguito di calamita' naturali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.223.256,41
1.223.256,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.821,45
120.821,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 11-Soccorso civile 12
MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01
Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido
02
Interventi per la disabilita'
03
Interventi per gli anziani
04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.778,32
302.778,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Interventi per le famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Interventi per il diritto alla casa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
08
Cooperazione e associazionismo
09
Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5.411,42
5.411,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.510,53
19.510,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.750,40
132.750,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.804.528,53
1.804.528,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato n.9-b) - Fondo pluriennale vincolato
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
(a)
13
MISSIONE 13-Tutela della salute
01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea
02
04
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai lea Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
05
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
06 07
03
Quota del fondo pluriennale vincolato Spese impegnate negli al 31 dicembre esercizi precedenti con dell'esercizio 2015, copertura costituita non destinata ad dal fondo pluriennale essere utilizzata vincolato e imputate nell'esercizio 2016 e all'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2017 e successivi (b)
(c) = (a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2017
2018
Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(h) = (c) + (d)+(e)+(f)+(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti ssn
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 13-Tutela della salute 14
MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita'
01
Industria pmi e artigianato
02
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
03
Ricerca e innovazione
04
Reti e altri servizi di pubblica utilita' TOTALE MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.344,69
51.344,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.700,01
11.700,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.044,70
63.044,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Formazione professionale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Sostegno all'occupazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16
MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Caccia e pesca
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato n.9-b) - Fondo pluriennale vincolato
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
(a)
17
MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01
Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18
MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19
MISSIONE 19-Relazioni internazionali
01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19-Relazioni internazionali
Quota del fondo pluriennale vincolato Spese impegnate negli al 31 dicembre esercizi precedenti con dell'esercizio 2015, copertura costituita non destinata ad dal fondo pluriennale essere utilizzata vincolato e imputate nell'esercizio 2016 e all'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2017 e successivi (b)
(c) = (a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2017
2018
Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(h) = (c) + (d)+(e)+(f)+(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
01
Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Fondo crediti di dubbia esigibilita'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Altri fondi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti 50
MISSIONE 50-Debito pubblico
01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 50-Debito pubblico 60
MISSIONE 60-Anticipazioni finanziarie
01
Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60-Anticipazioni finanziarie
99
MISSIONE 99-Servizi per conto terzi
01
Servizi per conto terzi e partite di giro
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato n.9-b) - Fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
MISSIONI E PROGRAMMI
(a)
02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE MISSIONE 99-Servizi per conto terzi TOTALE
Quota del fondo pluriennale vincolato Spese impegnate negli al 31 dicembre esercizi precedenti con dell'esercizio 2015, copertura costituita non destinata ad dal fondo pluriennale essere utilizzata vincolato e imputate nell'esercizio 2016 e all'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2017 e successivi (b)
(c) = (a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2017
2018
Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(h) = (c) + (d)+(e)+(f)+(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.782.596,31
40.782.596,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(a) L'importo TOTALE dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci ''Fondo pluriennale di parte corrente'' e ''Fondo pluriennale in c/capitale'' iscritte in entrata del bilancio di previsione dell''esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell''esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell''esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l''importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all''esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l''importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. (b)Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia. (h)Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce Totale dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale
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COMUNE DI MATERA
Altri Allegati - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PERIODO 2016 - 2018
Pagina 84 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Altri Allegati - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie PREVISIONI dell'anno 2016
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
PREVISIONI dell'anno 2017
PREVISIONI dell'anno 2018
DENOMINAZIONE di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
1010106
Imposta sostitutiva dell'irpef e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalita' abitative (cedolare secca) Imposta municipale propria
1010108
Imposta comunale sugli immobili (ici)
1010116
Addizionale comunale irpef
1010123
1010103
25.904.124,40
0,00
25.904.124,40
0,00
25.904.124,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.715.000,00
0,00
7.715.000,00
0,00
7.715.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
Imposta sulle assicurazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010129
Accisa sul gasolio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010139
Imposta sulle assicurazioni rc auto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010140
Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (pra)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010141
Imposta di soggiorno
320.000,00
0,00
320.000,00
0,00
320.000,00
0,00
1010149
Tasse sulle concessioni comunali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010150
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010151
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010152
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010153
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni
550.000,00
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
0,00
1010154
Imposta municipale secondaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010160
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010161
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
9.450.221,96
0,00
9.450.221,96
0,00
9.450.221,96
0,00
1010164
Diritti mattatoi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010165
Diritti degli enti provinciali turismo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010168
Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010170
Proventi dei casino'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010176
Tassa sui servizi comunali (tasi)
2.268.902,44
0,00
2.268.902,44
0,00
2.268.902,44
0,00
1010195
Altre ritenute n.a.c.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010196
Altre entrate su lotto, lotterie e alre attivita' di gioco n.a.c.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010197
Altre accise n.a.c.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010198
Altre imposte sostitutive n.a.c.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010199
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010400
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010405
Compartecipazione iva ai comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 85 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Altri Allegati - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie PREVISIONI dell'anno 2016
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
PREVISIONI dell'anno 2017
PREVISIONI dell'anno 2018
DENOMINAZIONE di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
1010406
Compartecipazione irpef ai comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010407
Compartecipazione irpef alle province
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010408
Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010498
Altre compartecipazioni alle province
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010499
Altre compartecipazioni a comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1030100
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali
6.977.892,27
0,00
6.977.892,27
0,00
6.977.892,27
0,00
1030101
Fondi perequativi dallo stato
6.977.892,27
0,00
6.977.892,27
0,00
6.977.892,27
0,00
1030200
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1030201
Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000
TOTALE TITOLO 1
32.882.016,67
0,00
32.882.016,67
0,00
32.882.016,67
0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
8.626.953,41
0,00
8.535.684,91
0,00
8.104.275,98
0,00
2010101
Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali
2.872.718,34
0,00
2.872.718,34
0,00
2.441.309,41
0,00
2010102
Trasferimenti correnti da amministrazioni locali
5.754.235,07
0,00
5.662.966,57
0,00
5.662.966,57
0,00
2010103
Trasferimenti correnti da enti di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010104
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010200
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010201
Trasferimenti correnti da famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010300
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
2010301
Sponsorizzazioni da imprese
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
2010302
Altri trasferimenti correnti da imprese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010400
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010401
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010500
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
2010501
trasferimenti correnti dall'unione europea
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
2010502
trasferimenti correnti dal resto del mondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000000
TOTALE TITOLO 2
8.675.953,41
0,00
8.584.684,91
0,00
8.153.275,98
0,00
Pagina 86 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Altri Allegati - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie PREVISIONI dell'anno 2016
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
PREVISIONI dell'anno 2017
PREVISIONI dell'anno 2018
DENOMINAZIONE di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3010100
Vendita di beni
3010200 3010300 3020000 3020100 3020200 3020300 3020400
3.850.214,00
0,00
3.850.214,00
0,00
3.850.214,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
1.956.000,00
0,00
1.956.000,00
0,00
1.956.000,00
0,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
1.894.214,00
0,00
1.894.214,00
0,00
1.894.214,00
0,00
910.000,00
0,00
910.000,00
0,00
910.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910.000,00
0,00
910.000,00
0,00
910.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Entrate da imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Entrate da istituzioni sociali private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
3030000
Tipologia 300: Interessi attivi
3030100
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030200
Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030300
Altri interessi attivi
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
3040000
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
252.000,00
0,00
252.000,00
0,00
252.000,00
0,00
3040100
Rendimenti da fondi comuni di investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3040200
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
252.000,00
0,00
252.000,00
0,00
252.000,00
0,00
3040300
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3049900
Altre entrate da redditi da capitale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3050000
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
1.187.746,00
0,00
767.842,00
0,00
767.842,00
0,00
3050100
Indennizzi di assicurazione
3050200
Rimborsi in entrata
3059900 3000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.000,00
0,00
132.000,00
0,00
132.000,00
0,00
Altre entrate correnti n.a.c.
1.055.746,00
0,00
635.842,00
0,00
635.842,00
0,00
TOTALE TITOLO 3
6.220.960,00
0,00
5.801.056,00
0,00
5.801.056,00
0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Pagina 87 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Altri Allegati - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie PREVISIONI dell'anno 2016
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
PREVISIONI dell'anno 2017
PREVISIONI dell'anno 2018
DENOMINAZIONE di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
4010000
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010100
Imposte da sanatorie e condoni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010200
Altre imposte in conto capitale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4020000
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
14.553.435,28
0,00
91.069.434,00
0,00
31.040.000,00
0,00
4020100
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
14.553.435,28
0,00
91.069.434,00
0,00
31.040.000,00
0,00
4020200
Contributi agli investimenti da famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4020300
Contributi agli investimenti da imprese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4020400
Contributi agli investimenti da istituzioni sociali private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4020500
Contributi agli investimenti dall'unione europea e dal resto del mondo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.000,00
0,00
7.350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4020600 4030000
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
4031000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'unione europea e del resto del mondo Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte dell'unione europea e resto del mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'unione europea e dal resto del mondo Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
580.000,00
0,00
7.350.000,00
0,00
0,00
0,00
4031100
Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4031200
Altri trasferimenti in conto capitale da imprese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4031300
Altri trasferimenti in conto capitale da istituzioni sociali private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4031400
Altri trasferimenti in conto capitale dall'unione europea e dal resto del mondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040000
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
5.410.000,00
0,00
7.190.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
4030100 4030200 4030300 4030400 4030500 4030600 4030700 4030800 4030900
Pagina 88 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Altri Allegati - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie PREVISIONI dell'anno 2016
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
PREVISIONI dell'anno 2017
PREVISIONI dell'anno 2018
DENOMINAZIONE di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
4040100
Alienazione di beni materiali
5.410.000,00
0,00
7.190.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
4040200
Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040300
Alienazione di beni immateriali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4050000
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
2.944.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
4050100
Permessi di costruire
2.944.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
4050200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4050400
Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Altre entrate in conto capitale n.a.c.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000000
TOTALE TITOLO 4
23.487.435,28
0,00
108.259.434,00
0,00
34.340.000,00
0,00
4050300
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000
Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5010100
Alienazione di partecipazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5010200
Alienazione di quote di fondi comuni di investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5010300
Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5010400
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020000
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020100
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da amministrazioni pubbliche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020200
Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020300
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020600
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da istituzioni sociali private Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'unione europea e dal resto del mondo Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da amministrazione pubbliche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020700
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020800
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020900
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da istituzioni sociali private Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'unione europea e dal resto del mondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5030000
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5030100
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da amministrazioni pubbliche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020500
5021000
Pagina 89 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Altri Allegati - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie PREVISIONI dell'anno 2016
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
PREVISIONI dell'anno 2017
PREVISIONI dell'anno 2018
DENOMINAZIONE di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
5030200
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5030300
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5030400
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da istituzioni sociali private Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'unione europea e dal resto del mondo Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da amministrazione pubbliche Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da istituzioni sociali private Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'unione europea e dal resto del mondo Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di amministrazioni pubbliche Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di istituzioni sociali private Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'unione europea e del resto del mondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5040000
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5040100
Riduzione di altre attivita' finanziarie verso amministrazioni pubbliche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5040200
Riduzione di altre attivita' finanziarie verso famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5040300
Riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5040400
Riduzione di altre attivita' finanziarie verso istituzioni sociali private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5040500
Riduzione di altre attivita' finanziarie verso unione europea e resto del mondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5040600
Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla tesoreria unica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5040700
Prelievi da depositi bancari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000000
TOTALE TITOLO 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5030500 5030600 5030700 5030800 5030900 5031000 5031100 5031200 5031300 5031400 5031500
ACCENSIONE PRESTITI 6010000
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6010100
Emissioni titoli obbligazionari a breve termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6010200
Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 90 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Altri Allegati - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie PREVISIONI dell'anno 2016
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
PREVISIONI dell'anno 2017
PREVISIONI dell'anno 2018
DENOMINAZIONE di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
6020000
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6020100
Finanziamenti a breve termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6020200
Anticipazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6030000
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6030100
Finanziamenti a medio lungo termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6030200
Accensione prestiti da attualizzazione contributi pluriennali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6030300
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6040000
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6040200
Accensione prestiti - leasing finanziario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6040300
Accensione prestiti - operazioni di cartolarizzazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6040400
Accensione prestiti - derivati
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6000000
TOTALE TITOLO 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.795.822,84
0,00
3.795.822,84
0,00
3.795.822,84
0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 7000000
TOTALE TITOLO 7 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000
Tipologia 100: Entrate per partite di giro
9010100
Altre ritenute
9010200
Ritenute su redditi da lavoro dipendente
9010300
Ritenute su redditi da lavoro autonomo
9010400
Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della regione
9019900
Altre entrate per partite di giro
9020000
Tipologia 200: Entrate per conto terzi
9020100 9020200
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.822,84
0,00
25.822,84
0,00
25.822,84
0,00
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00
0,00
Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9020300
Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9020400
Depositi di/presso terzi
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
9020500
Riscossione imposte e tributi per conto terzi
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
Pagina 91 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Altri Allegati - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie PREVISIONI dell'anno 2016
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
PREVISIONI dell'anno 2017
PREVISIONI dell'anno 2018
DENOMINAZIONE Totale
di cui entrate non ricorrenti
Totale
di cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Totale
9029900
Altre entrate per conto terzi
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
9000000
TOTALE TITOLO 9
6.895.822,84
0,00
6.895.822,84
0,00
6.895.822,84
0,00
78.162.188,20
0,00
162.423.014,42
0,00
88.072.171,49
0,00
TOTALE TITOLI
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COMUNE DI MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA PERIODO 2016 - 2018
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
01
MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali
492.024,11
15.776,76
769.796,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.281.597,84
02
Segreteria generale
903.241,76
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906.241,76
03
425.324,76
27.112,58
31.200,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319.924,14
671.980,00
1.515.541,48
04
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
192.027,77
12.801,39
571.138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
820.967,16
05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
249.507,92
127.791,59
233.167,14
0,00
0,00
0,00
33.500,00
0,00
0,00
7.000,00
650.966,65
06
Ufficio tecnico
957.435,14
63.729,95
85.578,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.108.743,80
07
Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi
888.099,94
52.620,71
143.219,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.083.939,65
106.610,94
66.558,26
161.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.169,20
01
08 09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane
3.136.919,77
255.113,60
55.475,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.620,29
4.000,00
3.473.129,41
11
Altri servizi generali
1.125.706,75
700,00
1.492.759,09
2.582,28
0,00
0,00
225.000,00
0,00
0,00
4.000,00
2.850.748,12
TOTALE MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione
8.476.898,86
622.204,84
3.546.334,66
49.582,28
0,00
0,00
258.500,00
0,00
386.544,43
692.980,00
14.033.045,07
02
MISSIONE 02-Giustizia
01
Uffici giudiziari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
02
Casa circondariale e altri servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
1.914.708,29
126.769,87
708.210,00
0,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
5.000,00
2.761.788,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.914.708,29
126.769,87
708.210,00
0,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
5.000,00
2.761.788,16
TOTALE MISSIONE 02-Giustizia 03
MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
01
Polizia locale e amministrativa
02
Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
04
MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio
01
Istruzione prescolastica
02
Altri ordini di istruzione non universitaria
04
0,00
0,00
98.540,00
18.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
177.540,00
77.058,46
5.125,33
318.080,00
45.000,00
0,00
0,00
267.500,00
0,00
0,00
0,00
712.763,79
Istruzione universitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Istruzione tecnica superiore
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Servizi ausiliari all'istruzione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07
05 01 02
Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico
01
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero
02
Giovani
06
TOTALE MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 07
MISSIONE 07-Turismo
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07-Turismo
08 01 02
MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio
01
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo
02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
03
Rifiuti
04
Servizio idrico integrato
05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09
06
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
140.767,65
7.732,72
1.240.958,32
10.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.404.508,69
217.826,11
12.858,05
1.657.578,32
73.050,00
0,00
0,00
328.500,00
0,00
0,00
5.000,00
2.294.812,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.961,29
3.812,37
137.405,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.179,49
56.961,29
3.812,37
137.405,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.179,49
80.872,82
5.392,01
355.000,00
27.800,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
502.064,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.872,82
5.392,01
355.000,00
27.800,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
502.064,83
56.072,58
3.712,73
361.800,00
87.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509.085,31
56.072,58
3.712,73
361.800,00
87.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509.085,31
355.099,25
23.621,92
136.000,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00
0,00
0,00
0,00
578.721,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.099,25
23.621,92
136.000,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00
0,00
0,00
0,00
578.721,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980.000,00
771.448,08
46.456,16
8.611.317,72
1.467.551,86
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.917.773,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.707,26
12.192,43
491.600,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
1.000,00
700.499,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 96 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07 08
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
956.155,34
58.648,59
10.082.917,72
1.467.551,86
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
11.000,00
12.598.273,51
01
TOTALE MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto ferroviario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Trasporto pubblico locale
0,00
0,00
4.143.250,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.143.250,95
03
Trasporto per vie d'acqua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Altre modalita' di trasporto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Viabilita' e infrastrutture stradali
93.916,43
6.138,77
979.416,00
0,00
0,00
0,00
285.300,00
0,00
0,00
0,00
1.364.771,20
TOTALE MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita'
93.916,43
6.138,77
5.122.666,95
0,00
0,00
0,00
285.300,00
0,00
0,00
0,00
5.508.022,15
10
11
MISSIONE 11-Soccorso civile
01
Sistema di protezione civile
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
02
Interventi a seguito di calamita' naturali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
106.966,26
7.159,16
2.460.000,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.620.125,42
111.096,15
5.489,48
195.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.585,63
254.397,90
16.759,58
870.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.141.157,48
0,00
0,00
628.250,00
193.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821.550,00
0,00
0,00
515.000,00
484.268,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999.268,50
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
155.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.000,00
TOTALE MISSIONE 11-Soccorso civile
02
MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido Interventi per la disabilita'
03
Interventi per gli anziani
04 05
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie
06
Interventi per il diritto alla casa
07 08
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Servizio necroscopico e cimiteriale
119.074,29
7.948,80
42.500,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
1.000,00
205.523,09
TOTALE MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
591.534,60
37.357,02
4.865.750,00
1.328.568,50
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
1.000,00
6.859.210,12
12 01
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
13
MISSIONE 13-Tutela della salute
01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai lea Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti ssn Ulteriori spese in materia sanitaria
02
03
06 07
TOTALE MISSIONE 13-Tutela della salute 14 01 02
MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' Industria pmi e artigianato
03
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione
04
Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.514,17
9.273,31
2.954,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.741,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
139.514,17
9.273,31
2.954,20
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
166.241,68
01
TOTALE MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Formazione professionale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Sostegno all'occupazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
16 01 02
17
TOTALE MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Pagina 98 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
01
18 01
Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19
MISSIONE 19-Relazioni internazionali
01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19-Relazioni internazionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
01
Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
02
Fondo crediti di dubbia esigibilita'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
03
Altri fondi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080.000,00
1.080.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.939.559,74
909.789,48
26.986.617,68
3.034.052,64
0,00
0,00
1.062.400,00
0,00
386.544,43
1.794.980,00
47.113.943,97
50
MISSIONE 50-Debito pubblico
01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50-Debito pubblico TOTALE MACROAGGREGATI
Pagina 99 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
01
MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali
492.024,11
15.776,76
769.796,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.281.597,84
02
Segreteria generale
903.241,76
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906.241,76
03
425.324,76
27.112,58
43.400,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319.924,14
671.980,00
1.527.741,48
04
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
192.027,77
12.801,39
571.138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
795.967,16
05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
249.507,92
127.791,59
233.167,14
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
7.000,00
648.466,65
06
Ufficio tecnico
957.435,14
63.729,95
85.578,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.108.743,80
07
Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi
607.374,94
33.345,71
23.315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
664.035,65
106.610,94
66.558,26
161.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.169,20
01
08 09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane
2.734.287,74
197.355,36
55.475,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.620,29
4.000,00
3.012.739,14
11
Altri servizi generali
1.125.706,75
700,00
1.654.232,91
2.582,28
0,00
0,00
205.000,00
0,00
0,00
4.000,00
2.992.221,94
TOTALE MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione
7.793.541,83
545.171,60
3.600.104,48
49.582,28
0,00
0,00
236.000,00
0,00
361.544,43
692.980,00
13.278.924,62
02
MISSIONE 02-Giustizia
01
Uffici giudiziari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
02
Casa circondariale e altri servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
1.914.708,29
126.769,87
675.880,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
5.000,00
2.729.158,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.914.708,29
126.769,87
675.880,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
5.000,00
2.729.158,16
TOTALE MISSIONE 02-Giustizia 03
MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
01
Polizia locale e amministrativa
02
Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
04
MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio
01
Istruzione prescolastica
02
Altri ordini di istruzione non universitaria
04
0,00
0,00
98.540,00
18.000,00
0,00
0,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
174.540,00
77.058,46
5.125,33
318.080,00
45.000,00
0,00
0,00
259.000,00
0,00
0,00
0,00
704.263,79
Istruzione universitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Istruzione tecnica superiore
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Servizi ausiliari all'istruzione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 100 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07
05 01 02
Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico
01
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero
02
Giovani
06
TOTALE MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 07
MISSIONE 07-Turismo
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07-Turismo
08 01 02
MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio
01
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo
02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
03
Rifiuti
04
Servizio idrico integrato
05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09
06
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
140.767,65
7.732,72
1.240.958,32
10.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.404.508,69
217.826,11
12.858,05
1.657.578,32
73.050,00
0,00
0,00
317.000,00
0,00
0,00
5.000,00
2.283.312,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.961,29
3.812,37
137.405,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.179,49
56.961,29
3.812,37
137.405,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.179,49
80.872,82
5.392,01
355.000,00
27.800,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
499.064,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.872,82
5.392,01
355.000,00
27.800,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
499.064,83
56.072,58
3.712,73
361.800,00
87.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509.085,31
56.072,58
3.712,73
361.800,00
87.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509.085,31
355.099,25
23.621,92
136.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
574.721,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.099,25
23.621,92
136.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
574.721,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980.000,00
771.448,08
46.456,16
8.611.317,72
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
10.000,00
9.448.221,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.707,26
12.192,43
491.500,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
699.399,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 101 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07 08
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
956.155,34
58.648,59
10.082.817,72
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.127.621,65
01
TOTALE MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto ferroviario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Trasporto pubblico locale
0,00
0,00
4.101.101,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.101.101,49
03
Trasporto per vie d'acqua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Altre modalita' di trasporto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Viabilita' e infrastrutture stradali
93.916,43
6.138,77
959.416,00
0,00
0,00
0,00
280.300,00
0,00
0,00
0,00
1.339.771,20
TOTALE MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita'
93.916,43
6.138,77
5.060.517,49
0,00
0,00
0,00
280.300,00
0,00
0,00
0,00
5.440.872,69
10
11
MISSIONE 11-Soccorso civile
01
Sistema di protezione civile
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
02
Interventi a seguito di calamita' naturali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
106.966,26
7.159,16
2.460.000,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.620.125,42
111.096,15
5.489,48
195.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.585,63
254.397,90
16.759,58
865.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.136.157,48
0,00
0,00
628.250,00
193.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821.550,00
0,00
0,00
515.000,00
418.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
933.000,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
155.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.000,00
TOTALE MISSIONE 11-Soccorso civile
02
MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido Interventi per la disabilita'
03
Interventi per gli anziani
04 05
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie
06
Interventi per il diritto alla casa
07 08
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Servizio necroscopico e cimiteriale
119.074,29
7.948,80
42.500,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
1.000,00
203.523,09
TOTALE MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
591.534,60
37.357,02
4.860.750,00
1.262.300,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
1.000,00
6.785.941,62
12 01
Pagina 102 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
13
MISSIONE 13-Tutela della salute
01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai lea Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti ssn Ulteriori spese in materia sanitaria
02
03
06 07
TOTALE MISSIONE 13-Tutela della salute 14 01 02
MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' Industria pmi e artigianato
03
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione
04
Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.514,17
9.273,31
2.954,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.741,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
139.514,17
9.273,31
2.954,20
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
164.741,68
01
TOTALE MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Formazione professionale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Sostegno all'occupazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
16 01 02
17
TOTALE MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Pagina 103 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
01
18 01
Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19
MISSIONE 19-Relazioni internazionali
01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19-Relazioni internazionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
01
Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254.133,88
254.133,88
02
Fondo crediti di dubbia esigibilita'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
03
Altri fondi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.154.133,88
1.154.133,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.256.202,71
832.756,24
26.940.808,04
1.500.232,28
0,00
0,00
1.007.100,00
0,00
361.544,43
1.869.113,88
44.767.757,58
50
MISSIONE 50-Debito pubblico
01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50-Debito pubblico TOTALE MACROAGGREGATI
Pagina 104 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
01
MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali
492.024,11
15.776,76
769.796,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.281.597,84
02
Segreteria generale
903.241,76
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906.241,76
03
425.324,76
27.112,58
43.400,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671.980,00
1.207.817,34
04
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
192.027,77
12.801,39
571.138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
795.967,16
05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
249.507,92
127.791,59
233.167,14
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
7.000,00
646.466,65
06
Ufficio tecnico
957.435,14
63.729,95
85.578,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.108.743,80
07
Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi
607.374,94
33.345,71
23.315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
664.035,65
106.610,94
66.558,26
161.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.169,20
01
08 09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane
2.734.287,74
197.355,36
55.475,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.620,29
4.000,00
3.012.739,14
11
Altri servizi generali
1.125.706,75
700,00
1.759.232,91
2.582,28
0,00
0,00
195.000,00
0,00
0,00
4.000,00
3.087.221,94
TOTALE MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione
7.793.541,83
545.171,60
3.705.104,48
49.582,28
0,00
0,00
224.000,00
0,00
41.620,29
692.980,00
13.052.000,48
02
MISSIONE 02-Giustizia
01
Uffici giudiziari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
02
Casa circondariale e altri servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.914.708,29
126.769,87
675.880,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
5.000,00
2.728.858,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.914.708,29
126.769,87
675.880,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
5.000,00
2.728.858,16
TOTALE MISSIONE 02-Giustizia 03
MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
01
Polizia locale e amministrativa
02
Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
04
MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio
01
Istruzione prescolastica
02
Altri ordini di istruzione non universitaria
04
0,00
0,00
98.540,00
18.000,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
171.540,00
77.058,46
5.125,33
318.080,00
45.000,00
0,00
0,00
251.000,00
0,00
0,00
0,00
696.263,79
Istruzione universitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Istruzione tecnica superiore
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Servizi ausiliari all'istruzione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 105 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07
05 01 02
Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico
01
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero
02
Giovani
06
TOTALE MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 07
MISSIONE 07-Turismo
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07-Turismo
08 01 02
MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio
01
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo
02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
03
Rifiuti
04
Servizio idrico integrato
05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09
06
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
140.767,65
7.732,72
1.240.958,32
10.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.404.508,69
217.826,11
12.858,05
1.657.578,32
73.050,00
0,00
0,00
306.000,00
0,00
0,00
5.000,00
2.272.312,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.961,29
3.812,37
137.405,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.179,49
56.961,29
3.812,37
137.405,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.179,49
80.872,82
5.392,01
355.000,00
27.800,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
497.064,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.872,82
5.392,01
355.000,00
27.800,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
497.064,83
56.072,58
3.712,73
361.800,00
87.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509.085,31
56.072,58
3.712,73
361.800,00
87.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509.085,31
355.099,25
23.621,92
136.000,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
572.721,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.099,25
23.621,92
136.000,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
572.721,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980.000,00
771.448,08
4.645,16
8.611.317,72
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
9.405.410,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.707,26
12.192,43
491.500,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
1.000,00
698.399,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 106 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07 08
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
956.155,34
16.837,59
10.082.817,72
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.083.810,65
01
TOTALE MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto ferroviario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Trasporto pubblico locale
0,00
0,00
4.101.101,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.101.101,49
03
Trasporto per vie d'acqua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Altre modalita' di trasporto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Viabilita' e infrastrutture stradali
93.916,43
6.138,77
959.416,00
0,00
0,00
0,00
275.300,00
0,00
0,00
0,00
1.334.771,20
TOTALE MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita'
93.916,43
6.138,77
5.060.517,49
0,00
0,00
0,00
275.300,00
0,00
0,00
0,00
5.435.872,69
10
11
MISSIONE 11-Soccorso civile
01
Sistema di protezione civile
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
02
Interventi a seguito di calamita' naturali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
106.966,26
7.159,16
2.460.000,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.620.125,42
111.096,15
5.489,48
195.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.585,63
254.397,90
16.759,58
865.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.136.157,48
0,00
0,00
628.250,00
193.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821.550,00
0,00
0,00
515.000,00
418.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
933.000,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
155.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.000,00
TOTALE MISSIONE 11-Soccorso civile
02
MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido Interventi per la disabilita'
03
Interventi per gli anziani
04 05
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie
06
Interventi per il diritto alla casa
07 08
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Servizio necroscopico e cimiteriale
119.074,29
7.948,80
42.500,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
1.000,00
201.523,09
TOTALE MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
591.534,60
37.357,02
4.860.750,00
1.262.300,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
1.000,00
6.783.941,62
12 01
Pagina 107 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
13
MISSIONE 13-Tutela della salute
01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai lea Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti ssn Ulteriori spese in materia sanitaria
02
03
06 07
TOTALE MISSIONE 13-Tutela della salute 14 01 02
MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' Industria pmi e artigianato
03
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione
04
Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.514,17
9.273,31
2.954,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.741,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
139.514,17
9.273,31
2.954,20
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
163.241,68
01
TOTALE MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Formazione professionale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Sostegno all'occupazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
16 01 02
17
TOTALE MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Pagina 108 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
01
18 01
Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19
MISSIONE 19-Relazioni internazionali
01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19-Relazioni internazionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
101
102
103
104
Trasferimenti di Fondi perequativi tributi (solo per le regioni) (solo per le regioni)
105
106
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
107
108
109
110
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
01
Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.260,09
219.260,09
02
Fondo crediti di dubbia esigibilita'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
03
Altri fondi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.119.260,09
1.119.260,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.256.202,71
790.945,24
27.045.808,04
1.500.232,28
0,00
0,00
967.300,00
0,00
41.620,29
1.834.240,09
44.436.348,65
50
MISSIONE 50-Debito pubblico
01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50-Debito pubblico TOTALE MACROAGGREGATI
Pagina 109 di132
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
01
MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali
0,00
2.150.000,00
0,00
0,00
0,00
2.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Segreteria generale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
0,00
0,00
0,00
166.380,79
0,00
166.380,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00
15.597.311,94
0,00
0,00
0,00
15.597.311,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Ufficio tecnico
0,00
1.445.922,56
0,00
0,00
0,00
1.445.922,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
08 09 10
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Altri servizi generali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione
0,00
19.193.234,50
0,00
166.380,79
0,00
19.359.615,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
MISSIONE 02-Giustizia
01
Uffici giudiziari
0,00
84.149,82
0,00
0,00
0,00
84.149,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Casa circondariale e altri servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.149,82
0,00
0,00
0,00
84.149,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 02-Giustizia 03
MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
01
Polizia locale e amministrativa
0,00
85.490,58
0,00
0,00
0,00
85.490,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Sistema integrato di sicurezza urbana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
0,00
85.490,58
0,00
0,00
0,00
85.490,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio
01
Istruzione prescolastica
0,00
743.901,49
0,00
0,00
0,00
743.901,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Altri ordini di istruzione non universitaria
0,00
8.068.180,23
0,00
0,00
0,00
8.068.180,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Istruzione universitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Istruzione tecnica superiore
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Servizi ausiliari all'istruzione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 110 di132
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07
05 01 02
Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.812.081,72
0,00
0,00
0,00
8.812.081,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.832.272,13
0,00
0,00
0,00
1.832.272,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.645,87
0,00
0,00
0,00
16.645,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.848.918,00
0,00
0,00
0,00
1.848.918,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero
0,00
2.482.867,32
0,00
0,00
0,00
2.482.867,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Giovani
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00
2.482.867,32
0,00
0,00
0,00
2.482.867,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999.888,90
0,00
0,00
0,00
1.999.888,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999.888,90
0,00
0,00
0,00
1.999.888,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.153.776,19
0,00
151.503,20
0,00
7.305.279,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.820,34
0,00
0,00
0,00
47.820,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.201.596,53
0,00
151.503,20
0,00
7.353.099,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
07
MISSIONE 07-Turismo
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07-Turismo
08 01 02
MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio
01
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00
13.441,27
0,00
0,00
0,00
13.441,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Rifiuti
0,00
1.413.677,14
0,00
0,00
0,00
1.413.677,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Servizio idrico integrato
0,00
562.948,00
0,00
0,00
0,00
562.948,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00
3.528.087,24
0,00
0,00
0,00
3.528.087,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
06
Pagina 111 di132
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07 08
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.518.153,65
0,00
0,00
0,00
5.518.153,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
TOTALE MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto ferroviario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Trasporto pubblico locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Trasporto per vie d'acqua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Altre modalita' di trasporto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Viabilita' e infrastrutture stradali
0,00
12.344.575,32
0,00
0,00
0,00
12.344.575,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita'
0,00
12.344.575,32
0,00
0,00
0,00
12.344.575,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
11
MISSIONE 11-Soccorso civile
01
Sistema di protezione civile
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Interventi a seguito di calamita' naturali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.969.412,41
0,00
0,00
0,00
1.969.412,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.384,64
0,00
254.436,81
0,00
320.821,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.778,32
0,00
0,00
0,00
302.778,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.411,42
0,00
0,00
0,00
5.411,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 11-Soccorso civile
02
MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido Interventi per la disabilita'
03
Interventi per gli anziani
04 05
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie
06
Interventi per il diritto alla casa
07 08
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo
0,00
319.510,53
0,00
0,00
0,00
319.510,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Servizio necroscopico e cimiteriale
0,00
932.750,40
0,00
0,00
0,00
932.750,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00
3.596.247,72
0,00
254.436,81
0,00
3.850.684,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 01
Pagina 112 di132
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
13
MISSIONE 13-Tutela della salute
04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Ulteriori spese in materia sanitaria
05 07
TOTALE MISSIONE 13-Tutela della salute 14 01 02
MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' Industria pmi e artigianato
03
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione
04
Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.344,69
0,00
51.344,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.700,01
0,00
0,00
0,00
11.700,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.700,01
0,00
51.344,69
0,00
63.044,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
TOTALE MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Formazione professionale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Sostegno all'occupazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
16 01 02
17 01
18
TOTALE MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Pagina 113 di132
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19
MISSIONE 19-Relazioni internazionali
01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19-Relazioni internazionali
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
01
Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Altri fondi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.178.904,07
0,00
623.665,49
0,00
63.802.569,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MACROAGGREGATI
Pagina 114 di132
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
01
MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali
0,00
3.046.154,00
0,00
0,00
0,00
3.046.154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Segreteria generale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00
31.213.280,00
0,00
0,00
0,00
31.213.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Ufficio tecnico
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
08 09 10
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Altri servizi generali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione
0,00
34.459.434,00
0,00
0,00
0,00
34.459.434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
MISSIONE 02-Giustizia
01
Uffici giudiziari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Casa circondariale e altri servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 02-Giustizia 03
MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
01
Polizia locale e amministrativa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Sistema integrato di sicurezza urbana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio
01
Istruzione prescolastica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Altri ordini di istruzione non universitaria
0,00
13.850.000,00
0,00
0,00
0,00
13.850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Istruzione universitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Istruzione tecnica superiore
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Servizi ausiliari all'istruzione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 115 di132
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07
05 01 02
Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.850.000,00
0,00
0,00
0,00
13.850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
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900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero
0,00
440.000,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Giovani
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00
440.000,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
07
MISSIONE 07-Turismo
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07-Turismo
08 01 02
MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio
01
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Rifiuti
0,00
7.370.000,00
0,00
0,00
0,00
7.370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Servizio idrico integrato
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
06
Pagina 116 di132
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07 08
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.170.000,00
0,00
0,00
0,00
9.170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
TOTALE MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto ferroviario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Trasporto pubblico locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Trasporto per vie d'acqua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Altre modalita' di trasporto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Viabilita' e infrastrutture stradali
0,00
47.890.000,00
0,00
0,00
0,00
47.890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita'
0,00
47.890.000,00
0,00
0,00
0,00
47.890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
11
MISSIONE 11-Soccorso civile
01
Sistema di protezione civile
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Interventi a seguito di calamita' naturali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 11-Soccorso civile
02
MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido Interventi per la disabilita'
03
Interventi per gli anziani
04 05
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie
06
Interventi per il diritto alla casa
07 08
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Servizio necroscopico e cimiteriale
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00
1.150.000,00
0,00
0,00
0,00
1.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 01
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PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
13
MISSIONE 13-Tutela della salute
04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Ulteriori spese in materia sanitaria
05 07
TOTALE MISSIONE 13-Tutela della salute 14 01 02
MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' Industria pmi e artigianato
03
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione
04
Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
TOTALE MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Formazione professionale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Sostegno all'occupazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
16 01 02
17 01
18
TOTALE MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Pagina 118 di132
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19
MISSIONE 19-Relazioni internazionali
01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19-Relazioni internazionali
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
01
Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Altri fondi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 108.259.434,00
0,00
0,00
0,00 108.259.434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MACROAGGREGATI
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PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
01
MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Segreteria generale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Ufficio tecnico
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
08 09 10
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Altri servizi generali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
MISSIONE 02-Giustizia
01
Uffici giudiziari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Casa circondariale e altri servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 02-Giustizia 03
MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
01
Polizia locale e amministrativa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Sistema integrato di sicurezza urbana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 03-Ordine pubblico e sicurezza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio
01
Istruzione prescolastica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Altri ordini di istruzione non universitaria
0,00
8.750.000,00
0,00
0,00
0,00
8.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Istruzione universitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Istruzione tecnica superiore
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Servizi ausiliari all'istruzione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07
05 01 02
Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
8.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
390.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390.000,00
0,00
0,00
0,00
390.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Giovani
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
07
MISSIONE 07-Turismo
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07-Turismo
08 01 02
MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio
01
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Rifiuti
0,00
5.100.000,00
0,00
0,00
0,00
5.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Servizio idrico integrato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
06
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PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
07 08
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
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303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
TOTALE MISSIONE 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto ferroviario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Trasporto pubblico locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Trasporto per vie d'acqua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Altre modalita' di trasporto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Viabilita' e infrastrutture stradali
0,00
13.200.000,00
0,00
0,00
0,00
13.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilita'
0,00
13.200.000,00
0,00
0,00
0,00
13.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
11
MISSIONE 11-Soccorso civile
01
Sistema di protezione civile
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Interventi a seguito di calamita' naturali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 11-Soccorso civile
02
MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido Interventi per la disabilita'
03
Interventi per gli anziani
04 05
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie
06
Interventi per il diritto alla casa
07 08
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Servizio necroscopico e cimiteriale
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 01
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PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
13
MISSIONE 13-Tutela della salute
04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Ulteriori spese in materia sanitaria
05 07
TOTALE MISSIONE 13-Tutela della salute 14 01 02
MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' Industria pmi e artigianato
03
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione
04
Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
TOTALE MISSIONE 14-Sviluppo economico e competitivita' MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Formazione professionale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Sostegno all'occupazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
16 01 02
17 01
18
TOTALE MISSIONE 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
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PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19
MISSIONE 19-Relazioni internazionali
01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19-Relazioni internazionali
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201
202
203
204
205
200
301
302
303
304
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
01
Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Altri fondi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.340.000,00
0,00
0,00
0,00
34.340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MACROAGGREGATI
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO PRESTITI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
50
MISSIONE 50-Debito pubblico
02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
401
402
403
404
400
0,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO PRESTITI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
50
MISSIONE 50-Debito pubblico
02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
401
402
403
404
400
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO PRESTITI PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018 Altri Allegati - Spese per Macroaggregati
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
50
MISSIONE 50-Debito pubblico
02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
401
402
403
404
400
0,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
99
MISSIONE 99-Servizi per conto terzi
01
Servizi per conto terzi e partite di giro
02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE MACROAGGREGATI
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale SPESE PER INCREMENTO CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701
702
700
3.795.822,84
3.100.000,00
6.895.822,84
0,00
0,00
0,00
3.795.822,84
3.100.000,00
6.895.822,84
Pagina 128 di132
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO PREVISIONI DI COMPETENZA - 2017
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
99
MISSIONE 99-Servizi per conto terzi
01
Servizi per conto terzi e partite di giro
02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE MACROAGGREGATI
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale SPESE PER INCREMENTO CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701
702
700
3.795.822,84
3.100.000,00
6.895.822,84
0,00
0,00
0,00
3.795.822,84
3.100.000,00
6.895.822,84
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PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO PREVISIONI DI COMPETENZA - 2018
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
Altri Allegati - Spese per Macroaggregati MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
99
MISSIONE 99-Servizi per conto terzi
01
Servizi per conto terzi e partite di giro
02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE MACROAGGREGATI
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale SPESE PER INCREMENTO CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701
702
700
3.795.822,84
3.100.000,00
6.895.822,84
0,00
0,00
0,00
3.795.822,84
3.100.000,00
6.895.822,84
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ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Altri Allegati - Riepilogo per Macroaggregati TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
PREVISIONI dell'anno 2016
PREVISIONI dell'anno 2017
PREVISIONI dell'anno 2018
SPESE CORRENTI 101
Redditi da lavoro dipendente
102
Imposte e tasse a carico dell'ente
103
Acquisto di beni e servizi
104
Trasferimenti correnti
105
Trasferimenti di tributi(solo per le regioni)
106
Fondi perequativi (solo per le regioni)
107
Interessi passivi
108
Altre spese per redditi da capitale
109
Rimborsi e poste correttive delle entrate
110
Altre spese correnti
100
TOTALE TITOLO 1
12.939.559,74
12.256.202,71
12.256.202,71
909.789,48
832.756,24
790.945,24
26.986.617,68
26.940.808,04
27.045.808,04
3.034.052,64
1.500.232,28
1.500.232,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.400,00
1.007.100,00
967.300,00
0,00
0,00
0,00
386.544,43
361.544,43
41.620,29
1.794.980,00
1.869.113,88
1.834.240,09
47.113.943,97
44.767.757,58
44.436.348,65
SPESE IN CONTO CAPITALE 201
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
202
Investimenti fissi lordi
203
Contributi agli investimenti
204
Trasferimenti in conto capitale
205
Altre spese in conto capitale
200
TOTALE TITOLO 2
0,00
0,00
0,00
63.178.904,07
108.259.434,00
34.340.000,00
0,00
0,00
0,00
623.665,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.802.569,56
108.259.434,00
34.340.000,00
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 301
Acquisizioni di attivita' finanziarie
0,00
0,00
0,00
302
Concessione crediti
0,00
0,00
0,00
303
Concessione crediti di medio-lungo termine
0,00
0,00
0,00
304
Altre spese per incremento di attivita' finanziarie
0,00
0,00
0,00
300
TOTALE TITOLO 3
0,00
0,00
0,00
0,00
RIMBORSO PRESTITI 401
Rimborso di titoli obbligazionari
0,00
0,00
402
Rimborso prestiti a breve termine
0,00
0,00
0,00
403
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
404
Rimborso di altre forme di indebitamento
0,00
0,00
0,00
Pagina 131 di132
ENTE: COMUNE DI MATERA PROVINCIA: MATERA
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Altri Allegati - Riepilogo per Macroaggregati TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
400
TOTALE TITOLO 4
PREVISIONI dell'anno 2016
PREVISIONI dell'anno 2017
PREVISIONI dell'anno 2018
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 501
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,00
0,00
0,00
500
TOTALE TITOLO 5
0,00
0,00
0,00
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 701
Uscite per partite di giro
3.795.822,84
3.795.822,84
3.795.822,84
702
Uscite per conto terzi
3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
700
TOTALE TITOLO 7
6.895.822,84
6.895.822,84
6.895.822,84
120.412.336,37
162.423.014,42
88.072.171,49
TOTALE TITOLI
Pagina 132 di132
Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsio COMUNE DI MATERA BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016) COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)
COMPETENZA ANNO 2017
COMPETENZA AN 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)
(+)
467.462,03
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)
(+)
38.114.669,70
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
(+)
32.882.016,67
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti
(+)
8.675.953,41
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)
(-)
0,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)
(-)
0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)
(+)
8.675.953,41
8.584.684,91
8.153.275,98
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie
(+)
6.220.960,00
5.801.056,00
5.801.056,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
(+)
23.487.435,28
108.259.434,00
34.340.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
(+)
0,00
0,00
0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+)
71.266.365,36
155.527.191,58
81.176.348,65
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
(+)
46.646.481,94
44.767.757,58
44.436.348,65
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)
(+)
467.462,03
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)
(-)
900.000,00
900.000,00
900.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
(-)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)
(-)
0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
(-)
0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)
(+)
46.213.943,97
43.867.757,58
43.536.348,65
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
(+)
23.487.435,28
108.259.434,00
34.340.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)
(+)
38.114.669,70
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
(2)
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)
(-)
0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)
(-)
0,00
32.882.016,67
8.584.684,91
32.882.016,67
8.153.275,98
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
(-)
0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)
(-)
0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6L7-L8)
(+)
61.602.104,98
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria
(+)
0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
107.816.048,95
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)
(3)
2.032.448,14
108.259.434,00
34.340.000,00
0,00
0,00
152.127.191,58
77.876.348,65
3.400.000,00
3.300.000,00
(-)/(+)
0,00
0,00
0,00
(-)/(+)
0,00
0,00
0,00
(-)/(+)
0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno (-)/(+) 2015 (solo per gli enti locali)(5)
0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (-)/(+) (solo per gli enti locali)(5)
0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (-)/(+) (solo per gli enti locali)(5)
0,00
0,00
0,00
0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 per gli enti locali)(5)
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)
(solo
0,00
0,00
1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione 3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere . Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + g spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilit (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito). 6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fin dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
COMUNE DI MATERA Provincia di MATERA
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 SUL D.U.P. 2016-2018 E DOCUMENTI ALLEGATI
L’ORGANO DI REVISIONE Dott. Carlo Spirito Dott. Antonio Altobello Dott. Leonardo Viggiani
Comune di Matera L’ORGANO DI REVISIONE Verbale n. 13 del 20/4/2016
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 Premesso che l'organo di revisione ha : -
Esaminato, nei giorni 18, 19 e 20 aprile 2016, la proposta di bilancio di previsione 20162018, il D.U.P. 2016-2018, unitamente agli allegati di legge;
-
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
-
visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
Presenta l'allegata relazione quale parere sul D.U.P. 2016-2018 e sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, del Comune di Matera che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. Matera 20 aprile 2016
L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Carlo Spirito Dott. Antonio Altobello Dott. Leonardo Viggiani
Comune di Matera - Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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Sommario PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI ...................................................................................... ACCERTAMENTI PRELIMINARI....................................................................................................... VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI .......................................................................................................... GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015 ................................................................................................... BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 .............................................................................................. 1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli ................................................................................... 2. Previsioni di cassa ........................................................................................................................... 3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018......................................... 4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo ....................................................................................... 5. Finanziamento della spesa del titolo II ........................................................................................... 6. La nota integrativa........................................................................................................................... VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI ................................................................................... 7. Verifica della coerenza interna........................................................................................................ 8. Verifica della coerenza esterna ...................................................................................................... VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018 ............ A) ENTRATE CORRENTI ................................................................................................................ B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI ........................................................................... Spese di personale ........................................................................................................................... Spese per acquisto beni e servizi ..................................................................................................... Fondo crediti di dubbia esigibilità................................................................................................... Fondo di riserva di competenza ...................................................................................................... SPESE IN CONTO CAPITALE ............................................................................................................. INDEBITAMENTO ................................................................................................................................ OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI ................................................................................................. CONCLUSIONI......................................................................................................................................
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI I sottoscritti revisori Carlo Spirito, Antonio nominati con delibera consigliare n. 91 del 28.12.2015;
Altobello,
Leonardo
Viggiani
Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al d.lgs.118/2011.
hanno ricevuto in data 14 aprile 2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 20162018, approvato dalla giunta comunale in data 14/4/2016 con delibera n. 123 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati
nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011: a)
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2015;
b)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c)
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d)
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e)
il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f)
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del d.lgs.118/2011;
nell’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267: h) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; i) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); k) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
necessari per l’espressione del parere: l) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;
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m) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001); n) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; o) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali; p) piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007; q) limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010,) r) i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010; s) i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20/12/2012 n. 228; e i seguenti documenti messi a disposizione:
i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006;
viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del d.lgs. 267/2000, in data 14/4/2016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2016/2018;
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente ha adottato la contabilità finanziaria adeguando la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 ed in particolare ai principi della contabilità finanziaria potenziata e della contabilità economico-patrimoniale ed ha istituito il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. L’Ente ha predisposto il bilancio 2016-2018 nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio enunciato nell’allegato 4/1 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell’allegato 4/2. L’Ente ha proceduto a riclassificare il PEG per missioni e programmi avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al D.Lgs. 118/2011).
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015 L’organo consigliare ha in corso di approvazione la proposta di rendiconto per l’esercizio 2015. Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n.10 in data 13 aprile 2016 risulta che: -
sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
-
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
-
è stato rispettato l’obiettivo del patto di stabilità;
-
sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
-
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.
La gestione dell’anno 2015: a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 così distinto ai sensi dell’art.187 del Tuel: 31/12/2015
Risultato di amministrazione (+/-) di cui: a) Fondi vincolati b) Fondi accantonati c) Fondi destinati ad investimento d) Fondi liberi TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE
23.227.434,00 5.173.024,29 14.340.000,00 1.781.334,72 1.933.074,99 23.227.434,00
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili. La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 2013 Disponibilità Di cui cassa vincolata Anticipazioni non estinte al 31/12
19.058.536,99 0,00 0,00
2014 17.808.305,63 0,00 0,00
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2015 14.131.825,91 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate:
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLO
DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione
PREV.DEF.2015 o REND.2015
PREVISIONI ANNO 2016
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018
139.956,18
467.462,03
-
-
45.633.005,45 14.946.659,39
70.739.094,19 1.467.551,86
11.883.271,37 -
2.460.000,00 -
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
1 2 3 4 5 6 7 9
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attività finanziarie Accensione prestiti Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro
35.806.597,39 8.802.863,25 4.992.040,73 38.607.463,64 6.845.822,84
32.882.016,67 8.675.953,41 6.220.960,00 23.487.435,28 6.845.822,84
32.882.016,67 8.584.684,91 5.801.056,00 108.259.434,00 6.845.822,84
32.882.016,67 8.153.275,98 5.801.056,00 34.340.000,00 6.845.822,84
totale generale delle entrate
95.054.787,85 155.774.408,87
78.112.188,20 150.786.296,28
162.373.014,42 174.256.285,79
88.022.171,49 90.482.171,49
totale
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TIT.
PREV. DEF. O RENDICONTO 2015
DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI AMMINISTR. previsione di competenza
1 SPESE CORRENTI
previsione di competenza SPESE IN CONTO CAPITALE
3
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
44.767.757,58
44.436.348,65
4.758.903,45
9.735,60
-
467.462,03
-
-
-
95.769.715,46
94.226.529,47
120.142.705,37
36.800.000,00
40.315.134,28
-
-
70.554.264,55
11.883.271,37
2.460.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.765.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.845.822,84
6.845.822,84
6.845.822,84
6.845.822,84
di cui già impegnato* di cui FPV
PREVISIONI ANNO 2017
47.113.943,97
di cui già impegnato* di cui FPV
2
50.393.870,57
PREVISIONI ANNO 2016
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui FPV
previsione di competenza
4
RIMBORSO DI PRESTITI
di cui già impegnato* di cui FPV
5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA previsione di competenza ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE di cui già impegnato* di cui FPV
previsione di competenza
7
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
-
-
-
-
-
-
-
155.774.408,87
150.786.296,28
174.256.285,79
90.482.171,49
45.074.037,73
9.735,60
-
71.021.726,58
11.883.271,37
2.460.000,00
-
155.774.408,87
150.786.296,28
174.256.285,79
90.482.171,49
45.074.037,73
9.735,60
-
11.883.271,37
2.460.000,00
-
di cui già impegnato* di cui FPV
TOTALE TITOLI previsione di competenza di cui già impegnato* di cui FPV
TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza di cui già impegnato* di cui FPV
71.021.726,58
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV; c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV; f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento.
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2. Previsioni di cassa
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI PREVISIONI ANNO 2016 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 1 2 3 4 5 6 7 9
14.131.825,91
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attività finanziarie Accensione prestiti Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
50.921.315,10 16.022.552,26 12.605.303,69 55.734.966,39 2.200.464,58 7.109.495,81 144.594.097,83 158.725.923,74
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI PREVISIONI ANNO 2016 1 2 3 4 5 6 TOTALE TITOLI
Spese correnti Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Rmborso di prestiti Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere Spese per conto terzi e partite di giro
56.496.317,18 87.143.818,09 2.600.000,00 9.001.088,03 155.241.223,30
SALDO DI CASSA
3.484.700,44
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel;
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018 Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE COMPETENZA ANNO 2016
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
(+)
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
467.462,03 47.778.930,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contr. agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
COMPETENZA ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2018
-
-
-
-
47.267.757,58
46.836.348,65
-
-
-
-
-
-
47.113.943,97
44.767.757,58
44.436.348,65
di cui: - fondo pluriennale vincolato
-
- fondo crediti di dubbia esigibilità
900.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
623.665,49
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
(-)
2.600.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
-
2.091.217,35
-
-
900.000,00
900.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
-
-
-
-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
(+)
1.467.551,86
di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
(-)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
623.665,49
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
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BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE COMPETENZA ANNO 2016
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
(+)
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
(+)
70.739.094,19
11.883.271,37
2.460.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
(+)
23.487.435,28
108.259.434,00
34.340.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-)
-
-
-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(-)
-
-
-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(-)
-
-
-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(-)
-
-
-
(-)
-
-
-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
(+)
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
(-)
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
(-)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
(-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie
(-)
-
-
-
-
-
-
94.226.529,47
120.142.705,37
11.883.271,37
2.460.000,00
-
36.800.000,00 -
-
-
623.665,49
-
-
623.665,49
-
-
-
-
-
-
-
-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente contributo per permesso di costruire contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni recupero evasione tributaria (parte eccedente) canoni per concessioni pluriennali sanzioni codice della strada altre da specificare totale
spese del titolo 1° non ricorrenti
Anno 2016
200.000,00 900.000,00 1.100.000,00
Anno 2016
consultazione elettorali e referendarie locali spese per eventi calamitosi sentenze esecutive e atti equiparati ripiano disavanzi organismi partecipati penale estinzione anticipata prestiti altre da specificare totale SALDO ENTRATE/SPESE NON RIPETITIVE
0 1.100.000,00
5. Finanziamento della spesa del titolo II Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi: Mezzi propri - contributo permesso di costruire - contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente - alienazione di beni - saldo positivo delle partite finanziarie Totale mezzi propri Mezzi di terzi - mutui - prestiti obbligazionari - aperture di credito - contributi da amministrazioni pubbliche - contributi da imprese - contributi da famiglie Totale mezzi di terzi
2.944.000,00 5.410.000,00 8.354.000,00
15.133.435,28
TOTALE RISORSE TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA
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15.133.435,28 23.487.435,28
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6. La nota integrativa La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo; b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel; i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
7. Verifica della coerenza interna L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.) 7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato deliberato dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011), in data 30/12/2015 con atto deliberativo n. 455. Sul DUP, l’organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 21 del 1/12/2015 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. Le considerazioni dell’organo di revisione in merito alla nota di aggiornamento del DUP, deliberata contestualmente al bilancio di previsione 2016-2018, sono parte integrante del presente parere. In particolare è stato verificato che il DUP, è stato redatto, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, e costituisce il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione. La Sezione strategica (SeS), individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni 7.2.1. programma triennale lavori pubblici Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo con atto n. 25 del 29/1/2016. Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi. Nello stesso sono indicati: a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario; c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori); d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Per gli interventi contenuti nell’elenco annuale d’importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all’approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Per i lavori inclusi nell’elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.
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Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2016-2018 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa. Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici. 7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto. Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 19 in data 12/11/2015. ai sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore. L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. Il fabbisogno di personale nel triennio 2016/2018, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale; La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione del fabbisogno.
8. Verifica della coerenza esterna 8.1. Saldo di finanza pubblica Come disposto dall’art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di prevsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere non negativo.
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Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta: EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI commi 710-711, Legge di stabilità 2016)
(Art. 1,
COMPETENZA ANNO 2016
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO 2017 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)
(+) (+)
71.206.556,22
C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
(+)
32.882.016,67
32.882.016,67
32.882.016,67
D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti
(+)
8.675.953,41
8.584.684,91
8.153.275,98
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni)
(-)
D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2)
(+)
8.675.953,41
E) Titolo 3 – Entrate extratributarie
(+)
6.220.960,00
5.801.056,00
5.801.056,00
F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale
(+)
23.487.435,28
108.259.434,00
34.340.000,00
G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
(+)
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)
-
-
-
-
-
-
(+)
71.266.365,36
155.527.191,58
81.176.348,65
I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
(+)
47.113.943,97
44.767.757,58
44.436.348,65
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)
(+)
-
-
-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)
(-)
-
-
-
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne)
(-)
-
-
-
I5) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne) (2)
(-)
-
-
-
I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I-I3-I4-I5)I
(+)
L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)
(+)
-
(+)
-
(-)
-
-
-
(-)
-
-
-
L5) Spese per edilizia sanitaria (-) L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4L5) (+)
-
-
-
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale
(1)
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)
M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria
(+)
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016 (patto regionale) (-) Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (-) Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011) (-)/(+) Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) (-)/(+)
47.113.943,97
94.226.529,47 -
44.767.757,58
44.436.348,65
11.883.271,37
120.142.705,37
2.460.000,00
36.800.000,00
-
-
141.340.473,44
153.027.191,58
78.776.348,65
1.132.448,14
2.500.000,00
2.400.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014
(-)/(+)
-
-
-
Patto naz.le oriz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015
(-)/(+)
-
-
-
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)
(4)
1.132.448,14
2.500.000,00
2.400.000,00
(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) (2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione (3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB …………. (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno – quelli a debito (4) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del “Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica” e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018 A) ENTRATE CORRENTI Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2016-2018, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.
Imposta municipale propria Il gettito, determinato sulla base: dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; delle aliquote per l’anno 2016 in variazione rispetto all’aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in euro 7.715.000,00 con un aumento di euro 29.250,10 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2015; Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 200.000,00 che risulta invariato rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2015.
TASI L’ente ha previsto nel bilancio 2016, tra le entrate tributarie la somma di euro 9.450.221,96 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 147/2013, con una diminuzione di euro 2.483.434.10 rispetto alle somme accertate con il rendiconto 2015 per effetto principalmente dell’abolizione della Tasi sulla abitazione principale escluse le categorie catastati A1,A/8 e A/9. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell’art.1 della legge 147/2013. L’aliquota di base proposta per l’anno 2016 è dell’ 1,8 per mille. Si richiede all’ente di inviare ai fini della loro pubblicazione le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU entro il termine perentorio del 14 ottobre.
Addizionale comunale Irpef L’ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2016, con applicazione nella misura dello 0,8 per cento. Il gettito è previsto in euro 5.400.000,00 con un aumento di euro 54.150,00 rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2015.
Imposta di soggiorno Il Comune, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 23/2011, ha istituito con delibera Cons. n. 19 del 24/4/2012 una imposta di soggiorno di euro 3,00 per notte di soggiorno. La previsione per l’anno 2016 è pari ad euro 320.000,00 che risulta essere in linea con il dato relativo al conto consuntivo 2015.
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TARI L’ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 9.450.221.26, con una diminuzione di euro 1.649.879.,44 rispetto al rendiconto 2015, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013. La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
Tributo ICI/IMU Addizionale Irpef TARI TOSAP Imposta Pubblicità Altre Totale
Accertamento 2015
Previsione 2016 Previsione 2017
Previsione 2018
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Trasferimenti correnti dallo Stato Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell’Interno.
Contributi per funzioni delegate dalla regione I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 5.754.235,07 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.Lgs. 18/2011 riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo 165, comma 9, del TUEL.
Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 9.000,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.gs.118/2011 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali.
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Proventi dei servizi pubblici Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è il seguente: Entrate/prov. prev. 2016
servizio Asilo nido
Spese/costi prev. 2016
% copertura 2016
435.000,00
1.600.000,00
27,19%
10.000,00
355.000,00
2,82%
Mensa e trasporto scolatico
570.000,00
903.516,74
63,09%
Servizio parcheggi custoditi
285.000,00
0,00
#DIV/0!
Servizi funebri e cimiteriali
325.000,00
205.523,09
Impianti sportivi
158,13% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Totale
1.625.000,00
3.064.039,83
53,03%
L’organo esecutivo con deliberazione n. 102 del 7/4/2016 allegata al bilancio, ha determinato le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2016.
Sanzioni amministrative da codice della strada I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 per euro 900.000,00. Con atto G.C. n. 13 in data 28/1/2016 le somma prevista è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa. L’entrata presenta il seguente andamento:
Accertamento 2014 Accertamento 2015
importo 947.800,55 820.300,41
Contributi per permesso di costruire La previsione del contributo per permesso di costruire per l’esercizio 2016 è pari ad euro 2.944.000,00, proventi destinati al finanziamento di spese in C/capitale.
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente: Sviluppo previsione per aggregati di spesa. macroaggregati 101 Redditi da lavoro dipendente 102 Imposte e tasse a carico dell'Ente 103 Acquisto di beni e servizi 104 Trasferimenti correnti
Rendiconto 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 11.365.914,27
12.939.559,74
12.256.202,71
12.256.202,71
740.265,78
909.789,48
832.756,24
790.945,24
27.394.220,97
26.986.617,68
26.940.808,04
27.045.808,04
1.037.792,60
3.034.052,64
1.500.232,28
1.500.232,28
105 Trasferimenti di tributi
-
-
-
-
106 Fondi perequativi
-
-
-
-
107 Interessi passivi 108 Altre spese per redditi di capitale
1.105.430,09
1.062.400,00
-
-
1.007.100,00
967.300,00
-
-
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate
357.926,18
386.544,43
361.544,43
41.620,29
110 Altre spese correnti
689.144,08
1.794.980,00
1.869.113,88
1.834.240,09
42.690.693,97
47.113.943,97
44.767.757,58
44.436.348,65
Totale Titolo 1
Spese di personale La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:
dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
L’organo di revisione ha provveduto con verbale n 19. in data 12/11/2015, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997.
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Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
2015 Spese macroaggregato 101 Spese macroaggregato 103 Irap macroaggregato 102 Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo Altre spese: da specificare Altre spese: da specificare Altre spese: da specificare…………
spesa media triennio 2011-2011-2013 al netto delle componenti escluse come da attestato prot. 053175 del 1/10/2015
Totale spese di personale (A) (-) Componenti escluse (B)
10.381.264,43
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B
2016
11.315.289,76
12.939.559,74
79.071,51
11.310,75
698.982,97
691.482,00
-
-
-
-
-
-
12.093.344,24
13.642.352,49
2.121.290,07
3.717.658,81
9.972.054,17
9.924.693,68
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562
La previsione per l’anno 2016 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2011/2013. Spese per acquisto beni e servizi La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. In particolare le previsioni per gli anni 2016-2018 rispettano i seguenti limiti: Tipologia spesa
Rendiconto 2009
Riduzione disposta
Limite di spesa
Studi e consulenze
0,00
84,00%
0,00
Previsione 2016
Previsione 2017
Previsione 2018
Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza 1.670,00
80,00%
334,00
Sponsorizzazioni
0,00
100,00%
0,00
140,00
140,00
140,00
Missioni
10.595,97
50,00%
Acquisto mobili ed arredi
5.297,99
4.365,00
4.365,00
4.365,00
10.395,40
Formazione
13.891,50
20,00%
2.079,08
0,00
0,00
0,00
50,00%
6.945,75
6.945,75
6.945,75
6.945,75
totale
36.552,87
14.656,82
11.450,75
11.450,75
11.450,75
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Fondo crediti di dubbia esigibilità L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento. Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti: 2016
2017
2018
900.000
900.000
900.000
Fondo di riserva di competenza La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: per l’anno 2016 in euro 180.000,00 pari allo 0,38% delle spese correnti; per l’anno 2017 in euro 256.150,80 pari allo 0,57% delle spese correnti; per l’anno 2018 in euro 219.260,09 pari allo 0,49% delle spese correnti; rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità .
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SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro: 94.226.529,47 per l’anno 2016; 120.142.705,37 per l’anno 2017; 36.800.000,00 per l’anno 2018; è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 3 delle verifiche degli equilibri. Limitazione acquisto immobili Non è prevista alcuna spesa per acquisto immobili . Limitazione acquisto mobili e arredi Non sono previste spese nell’anno 2016 per acquisto mobili e arredi.
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INDEBITAMENTO
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui 2014), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 3) Entrate extratributarie (titolo III) TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
€ 33.831.888,25 € 7.059.501,64 € 5.070.579,94 € 45.961.969,83
Livello massimo di spesa annuale (1):
€ 4.596.196,98
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)
€ 1.062.400,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento Ammontare disponibile per nuovi interessi
€ 0,00 € 25.822,84 € 0,00 € 3.559.619,82
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;
Interessi passivi entrate correnti % su entrate correnti Limite art.204 TUEL
2016
2017
2018
1.062.400,00
1.007.100,00
967.300,00
47.778.930,08
47.267.757,58
46.836.348,65
2,22%
2,13%
2,07%
10,00%
10,00%
10,00%
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi La previsione di spesa per gli anni 2016,2017 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, . è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto. L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: Anno
2013
Residuo debito (+) Nuovi prestiti (+) Prestiti rimborsati (-)
2014
2015
2016
2017
2018
36.249.344,99
33.711.395,10
30.582.213,25
27.821.776,57
25.221.776,57
22.721.776,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.537.949,89
2.645.614,76
2.760.436,68
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
Estinzioni anticipate (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)
0,00
-483.567,09
0,00
0,00
0,00
0,00
33.711.395,10
30.582.213,25
27.821.776,57
25.221.776,57
22.721.776,57
20.321.776,57
Totale fine anno
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione: Anno Oneri finanziari Quota capitale Totale
2015
2016
1.301.181,46
2013
1.216.755,85
2014
1.105.430,99
1.062.400,00
1.007.100,00
967.300,00
2.537.949,89
2.645.614,76
2.760.436,68
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
3.839.131,35
3.862.370,61
3.865.867,67
3.662.400,00
3.507.100,00
3.367.300,00
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2017
2018
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: a) Riguardo alle previsioni di parte corrente 1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: - delle risultanze del rendiconto 2015 in corso di approvazione; - alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; - i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; - gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente; - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; - dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; Il collegio raccomanda di porre in atto le misure necessarie a fronteggiare gli eventuali esiti negativi della sentenza del Consiglio di Stato, relativamente alle aliquote TASI E TARI 2015.
b) Riguardo alle previsioni per investimenti Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti. c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2016, 2017 e 2018, gli obiettivi di finanza pubblica. d) Salvaguardia equilibri In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all’art.1, comma 169 della Legge 296/2006. In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale. e) Obbligo di pubblicazione L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33: - del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall’adozione -dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014; -degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.
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f)Adempimenti per il completamento dell’armonizzazione contabile A decorrere dal 2016 l’ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell’armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a: - l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale; - applicare: - il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011; - applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011; - applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente “L’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata - aggiornare l’inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011); - aggiornare le valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale; - effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato. A tale riguardo si invita l’ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al comma 1 dell’art.17 del D.Lgs. n.118/2011 affinchè: - predispongano le azioni e gli adempimenti previsti nel medesimo art.17; - conformino la propria gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1 del predetto D.Lgs. n.118/2001 ed ai principi del codice civile, ai sensi dell’art.3, comma 3 del medesimo decreto. g) Regolamento di contabilità Il collegio invita l’Ente a procedere all’aggiornamento del regolamento di contabilità al fine di renderlo conforme alla disciplina del bilancio armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
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CONCLUSIONI In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e tenuto conto:
del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
delle variazioni rispetto all’anno precedente
l’organo di revisione: -
ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
-
ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
-
ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati.
L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Carlo Spirito
__________________
Dott. Antonio Altobello
___________________
Dott. Leonardo Viggiani
___________________
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Introduce l’argomento all’ordine del giorno il Consigliere Montemurro nella sua qualità di Presidente della Commissione Bilancio ( omissis come da verbali in atti). Intervengono al dibattito il consigliere Morelli e l’Assessore Quintano che presenta un emendamento tecnico che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. Continua il dibattito e intervengono i seguenti consiglieri: Iacovone P., Lionetti, Manicone, Vizziello, Adduce, Casino, Scarola, Cotugno, Materdomini, Sasso, Segretario Generale, Ing. Lomurno, Iacovone P., il Sindaco, il Presidente del del Consiglio, la D.ssa Giovinazzi, Lionetti, Adduce, L’Episcopia, Cotugno, Sindaco. Il Sindaco propone la sospensione di alcuni minuti della seduta consigliare. La proposta messa ai voti per alzata di mano è approvata all’unanimità da 30 consiglieri presenti. Terminato il tempo e rifatto l’appello risultano presenti 29 consiglieri. Sono assenti: Buccico, Antezza A., Tralli, De Mola. Non essendoci interventi il suddetto emendamento tecnico viene posto in votazione per appello nominale e viene approvato con: 20 voti favorevoli, 9 astenuti (Adduce, Scarola, Iacovone A., Alba, Trombetta, Montemurro, Iacovone P., Lionetti, Materdomini). Sono assenti: Buccico, Antezza A., Tralli, De Mola. Il consigliere Adduce presenta una dichiarazione da mettere a verbale. Il Presidente del consiglio ne dà lettura e la suddetta dichiarazione si allega alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale. Non essendoci ulteriori interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO : • che il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009; RICHIAMATO: • l’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all’articolo 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; DATO ATTO: • pertanto che, per effetto delle summenzionate disposizioni di legge, gli schemi di bilancio risultano così articolati: -bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
CONSIDERATO: • Che , per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa; • Che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza; DATO ATTO: • Che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; • Che, pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce di cui “FPV”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; • Che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui; • Che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate nello schema di bilancio in base alle richieste dei Dirigenti e degli assessori dei settori di rispettiva competenza e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da conseguire per l’anno 2016; ACCERTATO: • che il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed in applicazione delle tariffe così come deliberate dal Consiglio Comunale nella seduta consiliare del 18 aprile 2016 e, comunque, in misura tale da garantire il rispetto del principio di veridicità dei dati previsionali nonchè degli equilibri e del pareggio di bilancio; • che i servizi in economia sono gestiti secondo le vigenti disposizioni di legge e la giunta comunale ha determinato per l’anno 2016 le quota di contribuzione e le tariffe a carico degli utenti per i servizi a domanda individuale del settore delle politiche sociali e della mensa scolastica; DATO ATTO: • che l’elenco annuale ed il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 25 del 29 gennaio 2016, che è stato pubblicato all’albo pretorio, rimanendovi per 60 giorni, così come prescritto dalla normativa in materia di opere pubbliche e dall’articolo
• •
• •
128 del D.Lgs. n. 163/2006 e rimodulato con successiva deliberazione n. 60 dell’8 marzo 2016 e nota del Dirigente del Sttore Opere Pubbliche prot. n. 294/7 del 20 aprile 2016 e che le modifiche apportate in tale sede non rivestono carattere sostanziale trovando applicazione l’articolo unico del D.M. 4/8/2000 e le determinazioni DNAC (ex AVCP) n. 2/2002 del 14/2/2002; Che le spese di investimento sono state inserite nello schema di bilancio di previsione 2016-2018 nel rispetto del nuovo principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; che gli schemi di bilancio 2016-2018 sono stati redatti nel rispetto dei limiti del patto di stabilità di cui alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) e sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 123 del 14 aprile 2016 aggiornando, altresì, il Documento Unico di Programmazione 2016/2018; che è stato rispettato il patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2015 così come certificato al Ministero dell’economia e delle Finanze il 31 marzo 2016; che il Consiglio Comunale con atto n. 39 del 27.04.2015 ha approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014;
RICHIAMATO: • l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007) ai sensi del quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; VISTE: • le deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi TARI, TASI IMU e Addizionale comunale IRPEF nonché la proposta del regolamento COSAP così come tutte deliberate dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 aprile 2016; • il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008: • la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – articolo 208 CDS- relative all’anno 2016; • la verifica della quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione; • servizi a domanda individuale ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000; • Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni: conferma delle tariffe; DATO ATTO: • Che il Comune di Matera non è ente strutturalmente deficitario o in situazione di dissesto finanziario e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’articolo 243, comma 2), del decreto legislativo n. 267/2000; • Che è garantito il rispetto dei vincoli di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 29672006;
VISTI: • il Testo Unico sugli Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 42 “Attribuzione dei Consigli” • il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; • Il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 concernente le misure per il controllo interno; • la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); • la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27 luglio 2015 relativa alla presentazione delle linee programmatiche dell’Amministrazione comunale per il mandato 2015-2020; • il parere sullo schema di bilancio di previsione 2016/2018 reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 aprile 2016; • il vigente regolamento di contabilità; • lo statuto comunale; RICHIAMATO: • Il D.M. 28 ottobre 2015 ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016; • Il D.M. 1 marzo 2016 (G.U. 7/3/2016, n. 55) Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016, VISTI: • i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Preso atto: dell’esito della votazione dell’emendamento per come sopra riportato. Con voti favorevoli 20, contrari 1 ( Materdomini), resi per appello nominale da n. 21 consiglieri presenti. Sono assenti: Adduce, Antezza A., Scarola, Iacovone A., Alba, Tralli, Trombetta, Montemurro, De Mola, Iacovone P.,Lionetti, Buccico.
DELIBERA
1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 174, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione 2016/2018 così per come emendato, quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dei relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 2.di approvare il Documento Unico di programmazione 2016/2018 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 170 e 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come aggiornato dalla giunta comunale con atto n. 123 del 14 aprile 2016, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale così per come emendato; 3.di approvare l’elenco annuale ed il programma triennale delle opere pubbliche adottato dalla giunta Comunale con atto deliberativo n. 25 del 29 gennaio 2016,pubblicato all’albo pretorio, rimanendovi per 60 giorni, così come prescritto dalla normativa in materia di opere pubbliche e dall’articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e rimodulato con successiva deliberazione n. 60 dell’8 marzo 2016 e nota del Dirigente del Settore Opere Pubbliche prot. n. 294/7 del 20 aprile 2016 e che le modifiche apportate in tale sede non rivestono carattere sostanziale trovando applicazione l’articolo unico D.M. 4/8/2000 e le determinazioni ANAC (ex AVCP) n. 2/2002 del 14/2/2002; 4.di dare atto che l’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente cui si riferisce il bilancio di previsione (rendiconto anno 2014) è pubblicato sul sito internet www.comune.matera.it sezione amministrazione trasparente; 5.di dare atto che sono presenti tutti gli allegati di cui all’articolo 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 6.di attivare tutte le forme di coordinamento istituzionale previste sia dal testo unico, dal regolamento di contabilità e dallo statuto comunale; 7.di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse economiche e finanziarie; E, con lo stesso esito di votazione resa per alzata di mano 8. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs n. 267/2000
COMUNE DI MATERA
Presentazione Introduzione al d.u.p. e logica espositiva Linee programmatiche di mandato e gestione Commento
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Sezione strategica SeS - Condizioni esterne Analisi strategica delle condizioni esterne Obiettivi generali individuati dal governo Popolazione e situazione demografica Territorio e pianificazione territoriale Strutture ed erogazione dei servizi Economia e sviluppo economico locale Sinergie e forme di programmazione negoziata Parametri interni e monitoraggio dei flussi
7 8 9 11 12 13 14 15
SeS - Condizioni interne Analisi strategica delle condizioni interne Organismi gestionali ed erogazione dei servizi Opere pubbliche in corso di realizzazione Tributi e politica tributaria Tariffe e politica tariffaria Spesa corrente per missione Necessità finanziarie per missioni e programmi Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali Disponibilità di risorse straordinarie Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo Equilibri di competenza e cassa nel triennio Programmazione ed equilibri finanziari Finanziamento del bilancio corrente Finanziamento del bilancio investimenti Disponibilità e gestione delle risorse umane Obiettivo di finanza pubblica
16 17 18 19 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35
Sezione operativa SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari Valutazione generale dei mezzi finanziari Entrate tributarie (valutazione e andamento) Trasferimenti correnti (valutazione e andamento) Entrate extratributarie (valutazione e andamento) Entrate in conto capitale (valutazione e andamento) Riduzione di attività finanziarie (valutazione) Accensione di prestiti (valutazione e andamento)
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SeO - Definizione degli obiettivi operativi Definizione degli obiettivi operativi Fabbisogno dei programmi per singola missione Servizi generali e istituzionali Commento Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Valorizzazione beni e attiv. culturali Commento Commento Politica giovanile, sport e tempo libero Commento Turismo Commento Assetto territorio, edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile Politica sociale e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Commento Lavoro e formazione professionale Agricoltura e pesca Energia e fonti energetiche Relazioni con autonomie locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti Debito pubblico Anticipazioni finanziarie
43 44 45 46 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio Programmazione personale, oo.pp. e patrimonio Programmazione e fabbisogno di personale Opere pubbliche e investimenti programmati Permessi di costruire (oneri urbanizzazione) Alienazione e valorizzazione del patrimonio
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Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
PRESENTAZIONE Il presente Documento Unico di programmazione è stato redatto sulla scorta dei dati desunti dal bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 approvati dal Consiglio Comunale in data 28 agosto 2015 e sarà aggiornato contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018. La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell’ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili. Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale. Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione. Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività. Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo. Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte l’impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute. Il Sindaco
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Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo. Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato. Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane. Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo. L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità. La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento. L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE Programma di mandato e pianificazione annuale L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP). Adempimenti e formalità previste dal legislatore Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno, quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L’elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15 novembre la giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio. La programmazione strategica (SeS) La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre. La programmazione operativa (SeO) La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.
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COMMENTO Il Documento Unico di Programmazione descrive gli indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale e ne programma l’attuazione per il triennio 2016-2018. Tale documento, per il corrente esercizio, prende spunto dalle Linee Programmatiche per il Mandato Amministrativo 2015-2020, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28/07/2015. Le linee definite dal Sindaco, infatti, contengono la dimensione strategica e operativa cui saranno riferite le azioni da svolgere prioritariamente nei prossimi anni, azioni che si dovranno tradurre in pratica amministrativa virtuosa, coerentemente con l’acquisito ruolo di Capitale Europea della Cultura. Il DUP, così impostato, potrà quindi essere soggetto ad aggiornamento e attualizzazione nel rispetto delle scadenze temporali previste dal legislatore, per rispondere alle molteplici sollecitazioni al cambiamento e all’innovazione di questo straordinario periodo storico. La raggiunta dimensione internazionale della città deve sottrarci dagli stanchi rituali del passato. Il progetto per Matera deve assumere valori di totale novità poiché l’ambizioso nostro obiettivo è quello di trasformare questa città in città “europea”. Questa consapevolezza deve, quindi, indurci a divenire portatori di tale missione e di operare fuori dagli schemi ripetitivi del passato. Principio nevralgico di tale innovazione sarà il Piano Strategico, determinante atto di indirizzo per il Comune e per l’esercizio delle sue funzioni, strumento che definisce la programmazione e la pianificazione dei ruoli della città, nonché della dotazione e della gestione dei servizi. È il Piano Strategico che dovrà orientare la spesa pubblica verso una politica di sviluppo e di coesione, occupandosi in primo luogo della dotazione territoriale delle infrastrutture che determinano la qualità della vita dei cittadini e l’appetibilità del territorio per lo sviluppo di imprese, l’elemento di programma che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti di cittadinanza. In questo contesto, strategico sarà anche il futuro Piano Triennale, quale momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni di opere e di servizi. Il Piano Triennale 2016-2018 dovrà privilegiare quindi la programmazione finanziaria degli investimenti, diretta a individuare e accertarne le fonti, la natura e la dimensione delle risorse che contribuiscono a definire il quadro delle disponibilità finanziarie sulla base della analisi dei fabbisogni. Abbiamo la consapevolezza di vivere un momento straordinario nella lunga storia di Matera. Grande è la responsabilità cui siamo chiamati, per rispettare le attese di quanti ci guardano a modello di rinascita e di riscatto in una fase storica in cui tutto il Sud, non solo d’Italia ma anche d’Europa, ha bisogno di recuperare la speranza e l’orgoglio. Sicuri della nostra storia e dei nostri obiettivi, il nostro intento è di attuare un programma in grado di creare una vera città “europea”, che sappia costruire il proprio futuro con fiducia e competenza, che sia territorio di risorse e di opportunità per i nostri concittadini e per i cittadini di Basilicata, d’Italia e d’Europa. Il ruolo che Matera ha acquisito ci spinge a lavorare, forti di una fitta rete di relazioni istituzionali, al progetto di trasformazione della città nella Matera del futuro, intelligente, sostenibile, competitiva, attrattiva, equa, solidale, accessibile. Il programma ha sei obiettivi e cui corrispondono gli assi d’intervento, le linee di sviluppo e i progetti. Con esso, s’intende rafforzare il ruolo di Matera quale città di riferimento di un’area vasta appulo-lucana, mediante lo sviluppo concreto dei rapporti con istituzioni sovra-locali e con attori pubblici e privati. Obiettivi e progetti saranno condivisi, e saranno perseguiti con risorse e personale adeguati, nel rispetto di scadenze e di obiettivi stringenti. Il mandato che mi è stato conferito dagli elettori mi conferma nell’intento di promuovere un processo d’innovazione che sia innanzitutto innovazione sociale, e che al tempo stesso si accompagni alla realizzazione delle necessarie infrastrutture fisiche e tecnologiche, materiali e immateriali. Matera è una città lineare, organizzata da sempre intorno ad una frattura morfologica – quella della Gravina - che ha dettato da Nord a Sud ritmi ed emergenze di sviluppo e organizzative. In città corre un’infrastruttura fisica che lambisce la barriera naturale dell’altopiano murgico, ed è quella del percorso ferrato che attraversa la città; essa è da intendersi non già come una barriera bensì come grande occasione di sviluppo. Potrebbe apparire un paradosso per la città di Matera priva di scalo ferroviario nazionale, eppure, proprio tale linea può essere (e non solo simbolicamente) una traccia su cui andare a collocare i punti attenzionali su cui innervare i diversi progetti. Le grandi centralità urbane, intese come occasioni di accesso e porta di fruizione per luoghi, opportunità, servizi, possono andare a polarizzarsi 4
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proprio lungo tale strada ferrata che puntualizza, facendolo proprio, il continuum da Venusio al polo ospedaliero e oltre, popolandolo di vere e proprie “stazioni” e centri di aggregazione e di servizio. Matera e la sua area di riferimento diventeranno territorio attrezzato funzionalmente per ospitare liberi e innovativi luoghi della produzione: della ricerca, della tecnologia, manifatturiera, dei servizi, della cultura. Soprattutto nel suo percorso verso il 2019, Matera non dovrà reperire nel variegato mondo dell'arte gli eventi da acquistare e da calendarizzare, bensì, accanto ad alcuni eccezionali ed esterni momenti culturali, offrirà la qualità delle creazioni maturate al suo interno, ispirate dalla energia e dalla atmosfera di uno straordinario territorio, fecondato nel tempo dalla contaminazione di una cultura euromediterranea. Le articolate componenti del progetto di governo propongono l'esaltazione dei valori identitari del territorio: con la testimonianza universale della vicenda storica della città, e con il ruolo di scambio culturale tra Mediterraneo ed Europa delle programmate scuole di produzione culturale. In questo scenario assume priorità assoluta, come si è detto, l’approvazione del Piano Strategico, preliminare a tutti gli altri (piano strutturale, piano di gestione dei Sassi, regolamento urbanistico), che rappresenta un potente strumento per definire un processo concertato di trasformazione del territorio, in grado di veicolare idee, progetti e risorse finanziarie adeguate per alimentare il rafforzamento del sistema locale urbano, per governare e gestire le nuove sfide della globalizzazione e per ritrovare un nuovo ruolo della città, con la definizione di una visione comune sullo sviluppo di medio/lungo periodo del nostro territorio. Al tempo stesso, lo sviluppo della città, così come questo governo cittadino intende, passa per una programmazione attenta alle esigenze di ordine strutturale; la realizzazione di opere pubbliche dovrà rispondere alle reali esigenze della cittadinanza e del tessuto produttivo della stessa. Si fa anche riferimento a quelle opere che hanno una diretta ricaduta sulle esigenze basilari dei cittadini e sulla "fruibilità" della città stessa, come marciapiedi, strade e relative dotazioni. La manutenzione degli spazi pubblici, oltre che essere un impegno importante per l'amministrazione, diventa anche strumento di prevenzione per la salute pubblica e, indirettamente, mezzo per la riduzione dei contenziosi. Sarà posta grande attenzione al tema della fruibilità degli spazi e delle architetture pubbliche, che meritano di essere valorizzate proprio negli aspetti spesso ritenuti meno rilevanti, ripensandoli soprattutto in funzione dei cittadini di ogni età e abilità. A tal proposito sarà dunque necessario provvedere all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli spazi e negli edifici pubblici, attraverso la condivisione dei processi progettuali. Gli strumenti di governo del territorio dovranno dal canto loro guidare la realizzazione di investimenti sperimentali di rigenerazione urbana, per fare di Matera un nuovo vero laboratorio di urbanistica partecipata, garantendo tempi rapidi nel ciclo di progettazione, appalto, esecuzione dei lavori. La rigenerazione urbana è lo strumento che, con un’adeguata dotazione di servizi, può dare qualità alla città e ai suoi quartieri periferici. Il verde, elemento centrale dei progetti di rigenerazione, dev’essere un progetto vero, concreto e realizzabile, per dotare la città di spazi fruibili dai bambini, dai giovani, dagli anziani e dalle famiglie. Ogni quartiere avrà la sua area verde, da attrezzare con servizi che ne garantiscano la gestione ottimale e ne consentano la fruizione, perché diventi centro di aggregazione per i cittadini. Gli interventi, da realizzare senza consumo di suolo e nel rispetto di un programma alla scala urbana, dovranno avere carattere sperimentale (con interventi di bioedilizia, orientati all’efficienza energetica, ecc.) e applicare parametri “europei” di integrazione ed efficientamento della gestione dei servizi (dai rifiuti, al trasporto passeggeri e merci, all’energia, al verde). In questo modo può avere senso parlare di città “smart”, in cui cittadini e ambiente urbano interagiscono positivamente, avendo la tecnologia come “mezzo” e non come “fine”. Allo stesso modo, un mezzo e non un fine, saranno gli strumenti economico-finanziari resi disponibili dall’Europa, dallo Stato e dalla Regione, per raggiungere gli obiettivi strategici di sostenibilità, sviluppo e innovazione urbana. Si tratta di coniugare concretamente il ruolo funzionale di Matera, inquadrandolo nella strategia Europa 2020 per uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo, nonchè di collocare la città come punto di riferimento stabile per la cultura e l’innovazione nella Macro Regione Adriatico-Ionica e nell’area Euro-Mediterranea. 5
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Si tratta di tradurre nella pratica di governo il modello vincente della partecipazione attiva dei cittadini e della visione strategica per un territorio attrattivo, cioè capace di rendere competitivi i liberi investimenti destinati alla produzione e all’occupazione. Un programma di mandato che sappia “governare la vittoria”, attivando un processo di rinnovamento urbano e rafforzando i ruoli, le funzioni e i servizi della città, con la capacità di realizzare stabili presìdi innovativi, alternativi a quelli oggi deputati a funzioni burocratico-amministrative che, nel tempo, saranno certamente perduti. Per la realizzazione di questi obiettivi, la macchina amministrativa dovrà essere snella ed efficiente, termini abusati ma quanto mai attuali in un periodo storico in cui l'amministrazione e la burocrazia sono divenuti sinonimo di lentezza e scarsa efficienza, rispetto a un settore privato solitamente più veloce ed efficiente. La nuova Amministrazione Comunale di Matera dovrà distinguersi per accettare la sfida della modernità. Diventa quindi necessaria la riorganizzazione degli uffici comunali puntando a ottimizzare le competenze presenti, valorizzandole e coinvolgendole per il raggiungimento degli obiettivi proposti.
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Documento Unico di Programmazione
SEZIONE STRATEGICA
Sezione Strategica
CONDIZIONI ESTERNE
SeS - Condizioni esterne
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE Analisi delle condizioni esterne La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi , economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP. Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne) Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità. Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne) Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale. Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne) Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO Nota di aggiornamento al DEF 2015 Il 18 settembre 2015 il governo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015; si tratta della relazione più recente in cui viene fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere dal 2016. Nella relazione accompagnatoria al parlamento, il governo conferma “..il suo impegno a ridurre il disavanzo e lo stock di debito delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL (..). L’obiettivo di medio periodo rimane il pareggio di bilancio, dapprima in termini strutturali e quindi in termini nominali. In coerenza con quanto previsto nella comunicazione della commissione europea del 13 gennaio scorso, che ha chiarito le modalità di utilizzo dei margini di flessibilità del patto di stabilità e crescita (..), il governo intende utilizzare pienamente i suddetti margini di flessibilità. Ciò, onde irrobustire i primi segnali di ripresa della crescita del prodotto e rafforzare per questa via il processo di consolidamento fiscale (..)". I presupposti dell’intervento La manovra sul 2016 parte dalla constatazione che l'economia “..ha recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da due incrementi consecutivi del PIL reale nella prima metà dell’anno in corso. Tuttavia, va tenuto conto dell’intensità della caduta del prodotto registrata negli ultimi anni e del fatto che il PIL è ancora lontano dai livelli pre-crisi (..). Il basso tasso di crescita registrato dall’Italia già negli anni pre-2008 evidenzia i problemi strutturali dell’economia, alla soluzione dei quali il governo sta dedicando larga parte del suo sforzo. I ritardi strutturali e le conseguenze della prolungata crisi richiedono uno sforzo eccezionale di riforma sia dell’economia reale che del sistema finanziario. Le riforme strutturali e le misure di natura fiscale messe in campo (..) e quelle programmate per il prossimo futuro sono volte a migliorare la crescita potenziale agendo sul mercato dei beni e dei servizi, su quello del lavoro così come su quello cruciale del credito (..)”. I contenuti della legge di stabilità 2016 Le misure che il governo intende perseguire “...operano in continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con l'obiettivo di supportare la competitività del paese e la domanda aggregata. La riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contribuiranno in misura prevalente al finanziamento delle misure (..) e al miglioramento qualitativo della spesa. In particolare, nel 2016 l’azione di governo si concentrerà su: misure di alleviamento della povertà e stimolo all’occupazione, investimenti, innovazione, efficienza energetica e rivitalizzazione dell’economia (..); sostegno alle famiglie e imprese anche attraverso l’eliminazione dell’imposizione fiscale sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui macchinari (..); azzeramento per l’anno 2016 delle clausole di salvaguardia (..)”. Nota di aggiornamento e obiettivi 2017 La Nota delinea anche alcuni obiettivi per il 2017, prevedendo “..una riduzione della tassazione sugli utili aziendali, con l’obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere l’occupazione e la competitività nell’attrarre imprese ed investimenti. Il fatto che essa venga prevista sin d’ora, congiuntamente alle iniziative di stimolo agli investimenti (..), costituirà un fattore di traino dell’accumulazione di capitale e della crescita. La ripresa degli investimenti è essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la domanda nel breve periodo. A tale ripresa si affiancano le misure volte ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie e a rafforzare la fiducia di consumatori e imprese, contribuendo ulteriormente alla ripresa. La crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l’impatto della crescita delle esportazioni e rende l’economia meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale (..)”.
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA Il fattore demografico Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
Popolazione (andamento demografico) Popolazione legale Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)
59.796
Movimento demografico Popolazione al 01-01
(+)
60.556
Nati nell'anno Deceduti nell'anno
(+) (-)
488 532 -44
(+) (-)
Saldo migratorio
958 946 12
Popolazione al 31-12
60.524
1
Saldo naturale Immigrati nell'anno Emigrati nell'anno
Popolazione (stratificazione demografica) Popolazione suddivisa per sesso Maschi Femmine
(+) (+)
29.446 31.078 60.524
(+) (+) (+) (+) (+)
3.741 4.769 9.871 30.741 11.402 60.524
Popolazione al 31-12 Composizione per età Prescolare (0-6 anni) Scuola dell'obbligo (7-14 anni) Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) Adulta (30-65 anni) Senile (oltre 65 anni) Popolazione al 31-12
Popolazione (popolazione insediabile) Aggregazioni familiari Nuclei familiari Comunità / convivenze
20.124 25
Tasso demografico Tasso di natalità (per mille abitanti) Tasso di mortalità (per mille abitanti)
(+) (+)
Popolazione insediabile Popolazione massima insediabile (num. abitanti) Anno finale di riferimento
8,06 8,79 0 0
9
Aspetti statistici Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.
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Popolazione (andamento storico) 2010 Movimento naturale Nati nell'anno Deceduti nell'anno
2013
2014
562 408 154
522 431 91
502 452 50
492 480 12
488 532 -44
(+) (-)
817 675 142
837 655 182
878 778 100
1.392 857 535
958 946 12
(+) (+)
9,26 6,72
8,65 7,14
8,38 7,54
8,16 7,96
8,06 8,79
Saldo migratorio Tasso demografico Tasso di natalità (per mille abitanti) Tasso di mortalità (per mille abitanti)
2012
(+) (-)
Saldo naturale Movimento migratorio Immigrati nell'anno Emigrati nell'anno
2011
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE La centralità del territorio Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.
Territorio (ambiente geografico) Estensione geografica Superficie Risorse idriche Laghi Fiumi e torrenti Strade Statali Regionali Provinciali Comunali Vicinali Autostrade
(Kmq.)
388
(num.)
1 1
(num.)
(Km.) (Km.) (Km.) (Km.) (Km.) (Km.)
Pianificazione territoriale Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente. Territorio (urbanistica) Piani e strumenti urbanistici vigenti Piano regolatore adottato Piano regolatore approvato Piano di governo del territorio Programma di fabbricazione Piano edilizia economica e popolare Piano insediamenti produttivi Industriali Artigianali Commerciali Altri strumenti Coerenza urbanistica Coerenza con strumenti urbanistici Area interessata P.E.E.P. Area disponibile P.E.E.P. Area interessata P.I.P. Area disponibile P.I.P.
(S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N)
(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)
(S/N) (mq.) (mq.) (mq.) (mq.)
No Si No No Si Si Si Si No Si 0 0 0 0
11
0 0 0 156 350 0
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI L'intervento del comune nei servizi L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè: - I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio; - I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività; - I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture. Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) Denominazione Asili nido
2015 (num.) (posti)
Scuole materne
(num.)
Scuole elementari
(num.)
Scuole medie
(num.)
Strutture per anziani
(num.)
(posti) (posti) (posti) (posti)
2016
2 200 16 1.585 12 2.830 7 1.880 0 0
2 200 16 1.585 12 2.830 7 1.880 0 0
2017 2 200 16 1.585 12 2.830 7 1.880 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Si 0 No 0 0 0 0 Si No
Domanda ed offerta Nel contesto attuale, le scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.
0 0 0 0 0 No 0
Legenda Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.
Ciclo ecologico Rete fognaria - Bianca - Nera - Mista Depuratore Acquedotto Servizio idrico integrato Aree verdi, parchi, giardini
(Km.) (Km.) (Km.) (S/N) (Km.) (S/N) (num.) (hq.)
Raccolta rifiuti - Civile - Industriale - Differenziata Discarica
(q.li) (q.li) (S/N) (S/N)
0 0 0 0 0 0 165 165 165 Si Si Si 0 0 0 No No No 12 12 12 90 90 90 286.599 286.599 286.599 0 0 0 Si Si Si No No No
Altre dotazioni Farmacie comunali Punti luce illuminazione pubblica Rete gas Mezzi operativi Veicoli Centro elaborazione dati Personal computer
(num.) (num.) (Km.) (num.) (num.) (S/N) (num.)
0 12.000 180 10 5 Si 250
12
0 12.000 180 10 5 Si 250
0 12.000 180 10 5 Si 250
Valutazione e impatto L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE Un territorio che produce ricchezza L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute. Economia insediata L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Gli strumenti negoziali per lo sviluppo La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto. Grado di autonomia È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente. I principali indici di questo gruppo sono l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.
Pressione fiscale e restituzione erariale Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, questi indici permettono di quantificare con sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività. Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.
Grado di rigidità del bilancio Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine operativo a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.
Parametri di deficit strutturale I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale. 2013 Nella media Fuori media
Parametri di deficit strutturale Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti Spese personale rispetto entrate correnti Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti
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2014 Nella media Fuori media ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
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CONDIZIONI INTERNE
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE Indirizzi strategici e condizioni interne La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica. Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l’analisi strategica richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento. Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in C/capitale; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio investimenti). Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne) Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del patto di stabilità, al raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI La gestione di pubblici servizi Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato. Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 2015 Tipologia Consorzi Aziende Istituzioni Società di capitali Servizi in concessione
(num.) (num.) (num.) (num.) (num.)
Totale
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. Enti associati
COMUNI DELLA BASILICATA QUOTA DEL COMUNE DI MATERA 5,327%
Attività e note
EROGAZIONE IDRICA
17
2016
2017
2018
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
1
1
1
1
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE Le opere pubbliche in corso di realizzazione L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione. Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti Denominazione
Esercizio
(Opera pubblica)
(Impegno)
18
Valore
Realizzato
(Totale intervento) (Stato avanzamento)
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA Un sistema altamente instabile Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e fruizione di servizi comunali. La composizione articolata della IUC La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Principali tributi gestiti Tributo 1 2 3 4 5 6
Stima gettito 2016 Prev. 2016 Peso %
I.M.U. anno 2016 T.A.R.I. anno 2016 T.A.S.I. anno 2016 T.O.S.A.P. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' I.R.P.E.F. anno 2016 Totale
Denominazione Indirizzi
Gettito stimato
Denominazione Indirizzi
Gettito stimato
Denominazione Indirizzi
Gettito stimato
Stima gettito 2017-18 Prev. 2017 Prev. 2018
7.715.000,00 9.450.221,96 2.268.902,44 0,00 450.000,00 5.400.000,00
30,5 % 37,3 % 9,0 % 0,0 % 1,8 % 21,4 %
7.715.000,00 9.450.221,96 2.268.902,44 0,00 450.000,00 5.400.000,00
7.715.000,00 9.450.221,96 2.268.902,44 0,00 450.000,00 5.400.000,00
25.284.124,40
100,0 %
25.284.124,40
25.284.124,40
I.M.U. anno 2016 Aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, D.L. n. 201/11: 0,96%; aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,40%; riduzione imposta per gli immobili locati a canone concordato; l'IMU per i terreni agricoli è stata esentata ai sensi della legge di stabilità 2016. La proposta delle aliquote IMU è stata deliberata dalla giunta comunale con atto n. 105 del 7 aprile 2016 2016: € 7.715.000,00 2017: € 7.715.000,00 2018: € 7.715.000,00 T.A.R.I. anno 2016 Gestione della T.A.R.I. in applicazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. attaverso la gestione diretta da parte del Comune. Scadenze: 31 ottobre 2016; 30 novembre 2016; 31 dicembre 2016; 31 gennaio 2017.La proposta al Consiglio comunale è stata deliberata dalla giunta comunale con atto n. 109 del 7 aprile 2016. 2016: € 9.450.221,96 2017: € 9.450.221,96 2018: € 9.450.221,96 T.A.S.I. anno 2016 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVIDIBILI ISTITUITO A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2014 AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147/2013. ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI. 00,18%;ALIQUOTA ABITAZIONE PRPRINCIPALE E PERTINENZE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA A/1 A/8 E A/9 0,18%; FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,10%; BENI MERCE NON LOCATII 0,10%.LA PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE e' STATA DELIBERATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 108 DEL 7 APRILE 2016. 2016: € 2.268.902,44 2017: € 2.268.902,44 2018: € 2.268.902,44
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Denominazione Indirizzi
T.O.S.A.P. Le tariffe per la tassa relativa all' occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente sono sostituite dal regolamento COSAP
Gettito stimato
2016: € 0,00 2017: € 0,00 2018: € 0,00
Denominazione Indirizzi
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Le tariffe relative all' Imposta comunale sulla pubblicità temporanea e permanente sono state deliberate con atto di giunta comunale n. 107 del 07 aprile 2016 2016: € 450.000,00 2017: € 450.000,00 2018: € 450.000,00
Gettito stimato
Denominazione Indirizzi Gettito stimato
I.R.P.E.F. anno 2016 L' aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., anche per l'anno 2016, è stata determinata nella misura dello 0,80% con una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00. La proposta al Consiglio comunale è stata deliberata con atto n. 104 del 7 aprile 2016 2016: € 5.400.000,00 2017: € 5.400.000,00 2018: € 5.400.000,00
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA Sevizi erogati e costo per il cittadino Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore. Principali servizi offerti al cittadino Servizio 1 2 3 4 5
Stima gettito 2016 Prev. 2016 Peso %
Servizio asili nido e assistenza domiciliare anno 2016 Impianti sportivi Servizio mensa scolastica e servizio trasporto scolastico Servizio parcheggi custoditi Servizi funebri e cimiteriali
Totale
Stima gettito 2017-18 Prev. 2017 Prev. 2018
435.000,00
31,8 %
435.000,00
435.000,00
10.000,00
0,7 %
10.000,00
10.000,00
570.000,00
41,6 %
570.000,00
570.000,00
285.000,00 70.000,00
20,8 % 5,1 %
285.000,00 70.000,00
285.000,00 70.000,00
1.370.000,00
100,0 %
1.370.000,00
1.370.000,00
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Denominazione Indirizzi
Servizio asili nido e assistenza domiciliare anno 2016 Determinare, per quanto di competenza del Settore Politiche Sociali, le quote di contribuzione per il Servizio di assistenza domiciliare, a valere dal 1° gennaio 2016, e le rette mensili per il Servizio Asili nido comunali, a valere dal 1° settembre 2016 inizio dell’anno di esercizio dei nidi 2016/2017, distinguendo, per quest’ultimo servizio, tra una tariffa per la frequenza del nido fino a 6 ore giornaliere (part-time) ed una tariffa per la frequenza del nido superiore a 6 ore giornaliere e fino a 8 ore o almaggior orario di apertura giornaliera del nido frequentato (full-time), così come di seguito riportato: A) Servizio assistenza domiciliare (a valere dal 1° gennaio 2016): Fasce I.S.E.E. utenti percentuale di contribuzione dell’utente al costo del servizio possibili esenti accertati dal Servizio Sociale zero A) fino a € 6.500,00 zero B) da € 6.500,01 a € 8.000,00 20% C) da € 8.000,01 a € 10.000,00 40% D) da € 10.000,01 a € 14.000,00 60% E) da € 14.000,01 a € 18.000,00 80% F) oltre € 18.000,01 100% B) Servizio asili nido (a valere dal 1° settembre 2016 inizio dell’anno di esercizio dei nidi 2016/2017): Fasce I.S.E.E. utenti Retta mensile part-time Retta mensile full-time possibili esenti accertati dal Servizio Sociale € zero € zero A) fino a € 4.200,00 € 60,00 € 80,00 B) da € 4.200,01 a € 8.000,00 € 140,00 € 180,00 C) da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 210,00 € 240,00 D) da € 10.000,01 a € 14.000,00 € 280,00 € 310,00 E) da € 14.000,01 a € 18.000,00 € 350,00 € 380,00 F) da € 18.000,01 a € 28.000,00 € 410,00 € 450,00 G) oltre € 28.000,00 100% costo servizio 100% costo servizio - Il pagamento della retta dovrà essere effettuato con le modalità indicate dall’Ente, entro il giorno 20 diogni mese, pena la decadenza dalla frequenza. La ricevuta del versamento deve essere consegnata alresponsabile del nido d’infanzia a comprova del pagamento effettuato. Il personale del Nido èautorizzato a non accettare il minore non in regola con il pagamento della retta (art.16 comma 4Regolamento comunale servizi per l’infanzia). - Al fine della determinazione della esenzione o per la inclusione nelle fasce intermedie di contribuzione,l’utente del servizio di Nidi di Infanzia, alla data del 1° settembre di ogni anno, è tenuto a presentare ladichiarazione sostitutiva, ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare. L’adeguamento in aumento o in diminuzione dell’importo della retta, in relazione al valore dell’I.S.E.E.,avrà decorrenza dal mese di settembre dell’anno di competenza, cioè in coincidenza dell’inizio dell’annodi servizio dei Nidi di Infanzia ed avrà validità per l’anno di frequenza del nido, fatta salva la facoltà perl’utente di presentare una nuova attestazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizionifamiliari ed economiche ai fini del calcolo ISEE (art.16 comma 7 Regolamento comunale servizi per l’infanzia). - Sono ammesse decurtazioni parziali della retta in relazione alle assenze del minore, fruitore del servizio,nella misura del 25% dell’ammontare della contribuzione mensile qualora l’assenza si protrae oltrequindici giorni consecutivi di calendario e nella misura del 50% qualora l’assenza si protrae oltre trentagiorni consecutivi di calendario; in entrambi i casi i gestori dovranno trasmettere al competente ufficiocomunale una comunicazione attestante la durata dell’assenza del bambino, onde consentire il controllodella regolare fruizione del servizio ed il vaglio dell’eventuale decurtazione della retta (art.16 comma 5Regolamento comunale servizi per l’infanzia). - Il mancato pagamento della retta, pur in coincidenza di assenza giustificata del minore, determina la decadenza dal diritto alla frequenza del Nido (art.16 comma 6 Regolamento comunale servizi per l’infanzia). - Per ciascuno dei figli ammessi, successivi al primo, vengono praticate le seguenti riduzioni della retta: - 30% nel caso di due figli frequentanti; - 50% nel caso di figli gemelli oppure tre o più figli frequentanti (art.16 comma 9 Regolamento comunaleservizi per l’infanzia). - E’ facoltà dell’utente decidere sulla frequenza del minore nel mese di agosto e la mancata frequenza indetto mese non comporterà l’esclusione della riammissione nel successivo mese di settembre (art.15comma 6 Regolamento comunale servizi per l’infanzia). In tal caso, in base alla previsione di cui alrichiamato art.16 comma 5, si ricava che la retta da corrispondere da parte della famiglia per il mese diagosto è pari al 50% della retta mensile ordinariamente dovuta dalla famiglia. - Le rette dei nidi devono intendersi comprensive del costo del servizio mensa, anche nel caso in cui ilnido frequentato sia una struttura privata accreditata che si avvalga di ditta esterna e di centro cotturaesterno per la preparazione dei pasti (art.20 Regolamento comunale servizi per l’infanzia). la deliberazione è la n. 102 del 7 aprile 2016
Gettito stimato
2016: € 435.000,00 2017: € 435.000,00 2018: € 435.000,00
Denominazione Indirizzi Gettito stimato
Impianti sportivi 2016: € 10.000,00 2017: € 10.000,00 2018: € 10.000,00
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Denominazione Indirizzi
Gettito stimato
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Servizio mensa scolastica e servizio trasporto scolastico confermare la gratuità del servizio di trasporto scolastico; rideterminare le quote di contribuzione a carico degli utenti fruitori del servizio di mensa scolastica, da applicarsi per l’anno scolastico 2016/17, come di seguito indicato: FASCIA SITUAZIONE ECONOMICA CONTRIBUZIONE (I.S.E.E.) % A) possibili esenti accertati dal Servizio Sociale 0,0 B) da € 0,00 a € 4.000,00 18,0 C) da € 4.000,01 a € 6.000,00 33,0 D) da € 6.000,01 a € 11.000,00 57,0 E) da € 11.000,01 a €. 18.000,00 80,0 F) oltre €. 18.000,01 100,00 3. Confermare le diverse agevolazioni già stabilite per lo scorso a.s. 2015/16 con la delibera di G.C. n.251 dell’11/06/2015, come di seguito riportate: - Per gli alunni portatori di handicap documentato, la fascia di contribuzione viene calcolata dopo aver operato l’abbattimento del 50% dell’importo ISEE dichiarato. L’abbattimento non viene operato qualora l’importo ISEE è superiore a € 15.000,00. - All’utente appartenente a nucleo familiare che versa in situazione di reale e documentata difficoltà economica o di bisogno, da accertarsi caso per caso per il tramite del Servizio Assistenti Sociali, in base anche ad indicatori di consumi del pagamento delle utenze telefoniche, gas, nettezza urbana, acquedotto ecc., l’Amministrazione comunale con provvedimento dirigenziale, può concedere la totale esenzione dalla contribuzione. - A prescindere dalla fascia di reddito del nucleo familiare per ciascuno dei figli fruitori del servizio, successivi al primo, è applicata una riduzione del 25% sul costo del buono pasto corrispondente. - Prevedere, altresì, che per la fissazione della quota di contribuzione per la mensa scolastica, in ipotesi particolari ed eccezionali (ad es. separazione/divorzio coniugi; ragazze madri; ecc.), ai fini della determinazione del valore ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente) dei redditi del nucleo familiare, su richiesta dell’interessato, potrà essere presa in considerazione la composizione della famiglia nucleare (quella composta da genitore/i e figli) anziché quella della famiglia anagrafica (quella risultante dallo stato di famiglia anagrafico), ove non coincidano. - A cura dell’Ufficio Scuole si provvederà alla determinazione dell’importo di ciascun buono pasto riferito ad ogni fascia di contribuzione sulla base del costo del pasto, quale risulterà all’esito dell’espletamento della procedura di gara per la fornitura dei pasti della mensa scolastica per il prossimo triennio 2016-17/2017-18/2018-19, di imminente avvio 2016: € 570.000,00 2017: € 570.000,00 2018: € 570.000,00
Denominazione Indirizzi Gettito stimato
Servizio parcheggi custoditi
Denominazione Indirizzi Gettito stimato
Servizi funebri e cimiteriali
2016: € 285.000,00 2017: € 285.000,00 2018: € 285.000,00
2016: € 70.000,00 2017: € 70.000,00 2018: € 70.000,00
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE Spesa corrente per missione Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. Spesa corrente per Missione Missione
Sigla
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 60
Gen Giu Sic Ist Cul Gio Tur Ter Svi Tra Civ Soc Sal Svi Lav Agr Ene Aut Int Acc Deb Ant
Servizi generali e istituzionali Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Valorizzazione beni e attiv. culturali Politica giovanile, sport e tempo libero Turismo Assetto territorio, edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile Politica sociale e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Lavoro e formazione professionale Agricoltura e pesca Energia e fonti energetiche Relazioni con autonomie locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti Debito pubblico Anticipazioni finanziarie Totale
Programmazione 2016 Prev. 2016 Peso
Programmazione 2017-18 Prev. 2017 Prev. 2018
14.033.045,07 14.500,00 2.761.788,16 2.294.812,48 198.179,49 502.064,83 509.085,31 578.721,17 12.598.273,51 5.508.022,15 10.000,00 6.859.210,12 0,00 166.241,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00
29,7 % 0,0 % 5,9 % 4,9 % 0,4 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 26,7 % 11,7 % 0,0 % 14,6 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 %
13.278.924,62 12.000,00 2.729.158,16 2.283.312,48 198.179,49 499.064,83 509.085,31 574.721,17 11.127.621,65 5.440.872,69 10.000,00 6.785.941,62 0,00 164.741,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.133,88 0,00 0,00
13.052.000,48 10.000,00 2.728.858,16 2.272.312,48 198.179,49 497.064,83 509.085,31 572.721,17 11.083.810,65 5.435.872,69 10.000,00 6.783.941,62 0,00 163.241,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.260,09 0,00 0,00
47.113.943,97
100,0 %
44.767.757,58
44.436.348,65
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI Le risorse destinate a missioni e programmi Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit). Riepilogo Missioni 2016-18 per fonti di finanziamento (prima parte) Denominazione 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 60
Ris.generali
Servizi generali e istituzionali Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Valorizzazione beni e attiv. culturali Politica giovanile, sport e tempo libero Turismo Assetto territorio, edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile Politica sociale e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Lavoro e formazione professionale Agricoltura e pesca Energia e fonti energetiche Relazioni con autonomie locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti Debito pubblico Anticipazioni finanziarie Totale
Stato
Regione
Provincia
U.E.
40.363.970,17 36.500,00 8.219.804,48 6.850.437,44 594.538,47 1.498.194,49 1.527.255,93 2.126.163,51 34.809.705,81 16.384.767,53 30.000,00 20.429.093,36 0,00 494.225,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353.393,97 7.500.000,00 0,00
28.213.280,00 0,00 0,00 7.966.995,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.127.494,00 0,00 0,00 16.173.397,50 2.690.000,00 450.000,00 0,00 0,00 18.595.000,00 41.016.897,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144.218.050,20
54.780.275,41
88.252.788,50
0,00
0,00
Riepilogo Missioni 2016-18 per fonti di finanziamento (seconda parte) Denominazione 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 60
Cassa DD.PP.
Servizi generali e istituzionali Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Valorizzazione beni e attiv. culturali Politica giovanile, sport e tempo libero Turismo Assetto territorio, edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile Politica sociale e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Lavoro e formazione professionale Agricoltura e pesca Energia e fonti energetiche Relazioni con autonomie locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti Debito pubblico Anticipazioni finanziarie Totale
Altri debiti
Altre entrate
Ris.servizi
Tot.generale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.978.275,29 84.149,82 85.490,58 7.271.688,81 448.918,00 2.472.867,32 1.999.888,90 7.753.099,73 4.193.153,65 13.817.678,32 0,00 5.800.684,53 0,00 63.044,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
62.968.939,65
0,00 350.220.053,76
25
96.683.019,46 120.649,82 8.305.295,06 38.262.519,16 3.733.456,47 4.421.061,81 3.527.144,83 9.879.263,24 57.597.859,46 89.819.342,85 30.000,00 26.429.777,89 0,00 557.269,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353.393,97 7.500.000,00 0,00
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo. Attivo patrimoniale 2014 Denominazione
Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti Attività finanziarie non immobilizzate Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi
0,00 51.775,18 259.051.797,92 950.691,26 0,00 67.474.263,18 0,00 17.808.305,63 355.507,70 Totale
345.692.340,87
Passivo patrimoniale 2014 Denominazione
Importo
Patrimonio netto Conferimenti Fondo per rischi ed oneri Trattamento di fine rapporto Debiti Ratei e risconti passivi
181.968.154,44 119.353.272,88 0,00 0,00 44.370.913,55 0,00 Totale
345.692.340,87
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE Trasferimenti e contributi correnti L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino. Trasferimenti e contributi in C/capitale I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l’ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti. Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2016 Composizione
Correnti
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche Trasferimenti da famiglie Trasferimenti da imprese Trasferimenti da istituzioni sociali private Trasferimenti dall'Unione europea e altri
8.626.953,41 0,00 40.000,00 0,00 9.000,00
Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale
Investimento
14.553.435,28 580.000,00 Totale
8.675.953,41
15.133.435,28
Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2017-18 Composizione
Correnti
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche Trasferimenti da famiglie Trasferimenti da imprese Trasferimenti da istituzioni sociali private Trasferimenti dall'Unione europea e altri Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale
Investimento
16.639.960,89 0,00 80.000,00 0,00 18.000,00 122.109.434,00 7.350.000,00
Totale
16.737.960,89 129.459.434,00
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO Il ricorso al credito e vincoli di bilancio Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente. Esposizione massima per interessi passivi 2014 Tit.1 - Tributarie Tit.2 - Trasferimenti correnti Tit.3 - Extratributarie Somma Percentuale massima di impegnabilità delle entrate Limite teorico interessi (+)
2014
2014
33.831.888,25 7.059.501,64 5.070.579,94
33.831.888,25 7.059.501,64 5.070.579,94
33.831.888,25 7.059.501,64 5.070.579,94
45.961.969,83
45.961.969,83
45.961.969,83
10,00 % 4.596.196,98
10,00 % 4.596.196,98
10,00 % 4.596.196,98
Esposizione effettiva per interessi passivi 2016 Interessi su mutui Interessi su prestiti obbligazionari Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente Interessi passivi Contributi in C/interessi su mutui Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)
2017
2018
1.062.400,00 0,00 0,00
1.007.100,00 0,00 0,00
967.300,00 0,00 0,00
1.062.400,00
1.007.100,00
967.300,00
25.822,84
0,00
0,00
1.036.577,16
1.007.100,00
967.300,00
Verifica prescrizione di legge 2016 Limite teorico interessi Esposizione effettiva Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi
28
2017
2018
4.596.196,98 1.036.577,16
4.596.196,98 1.007.100,00
4.596.196,98 967.300,00
3.559.619,82
3.589.096,98
3.628.896,98
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO Programmazione ed equilibri di bilancio Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio. Entrate 2016 Denominazione Tributi Trasferimenti Extratributarie Entrate C/capitale Rid. att. finanziarie Accensione prestiti Anticipazioni Entrate C/terzi Fondo pluriennale Avanzo applicato Fondo cassa iniziale Totale
Competenza
Cassa
32.882.016,67 8.675.953,41 6.220.960,00 23.487.435,28 0,00 0,00 0,00 6.895.822,84 40.782.596,31 1.467.551,86 -
50.921.315,10 16.022.552,26 12.605.303,69 55.734.966,39 0,00 2.200.464,58 0,00 7.109.495,81 14.131.825,91
120.412.336,37 158.725.923,74
Uscite 2016 Denominazione Spese correnti Spese C/capitale Incr. att. finanziarie Rimborso prestiti Chiusura anticipaz. Spese C/terzi Disavanzo applicato Totale
Competenza
Cassa
47.113.943,97 63.802.569,56 0,00 2.600.000,00 0,00 6.895.822,84 0,00
56.496.317,18 80.598.818,09 0,00 2.600.000,00 0,00 9.001.088,03 -
120.412.336,37 148.696.223,30
Entrate biennio 2017-18 Denominazione
Uscite biennio 2017-18 2017
Tributi Trasferimenti Extratributarie Entrate C/capitale Rid. att. finanziarie Accensione prestiti Anticipazioni Entrate C/terzi Fondo pluriennale Avanzo applicato Totale
2018
32.882.016,67 8.584.684,91 5.801.056,00 108.259.434,00 0,00 0,00 0,00 6.895.822,84 0,00 0,00
32.882.016,67 8.153.275,98 5.801.056,00 34.340.000,00 0,00 0,00 0,00 6.895.822,84 0,00 0,00
162.423.014,42
88.072.171,49
Denominazione
2017
Spese correnti Spese C/capitale Incr. att. finanziarie Rimborso prestiti Chiusura anticipaz. Spese C/terzi Disavanzo applicato Totale
29
2018
44.767.757,58 108.259.434,00 0,00 2.500.000,00 0,00 6.895.822,84 0,00
44.436.348,65 34.340.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 6.895.822,84 0,00
162.423.014,42
88.072.171,49
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.
Entrate correnti destinate alla programmazione
Uscite correnti impiegate nella programmazione
Tributi Trasferimenti correnti Extratributarie Entr. correnti specifiche per investimenti Entr. correnti generiche per investimenti Risorse ordinarie
(+) (+) (+) (-) (-)
32.882.016,67 8.675.953,41 6.220.960,00 0,00 0,00 47.778.930,08
Spese correnti Sp. correnti assimilabili a investimenti Rimborso di prestiti
FPV stanziato a bilancio corrente Avanzo a finanziamento bil. corrente Entrate C/capitale per spese correnti Accensione prestiti per spese correnti Risorse straordinarie
(+) (+) (+) (+)
467.462,03 1.467.551,86 0,00 0,00 1.935.013,89
Totale
(+) (-) (+)
Impieghi ordinari
49.713.943,97
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) Impieghi straordinari
49.713.943,97
47.113.943,97 0,00 2.600.000,00
Totale
0,00 0,00 0,00 49.713.943,97
Entrate investimenti destinate alla programmazione
Uscite investimenti impiegate nella programmazione
Entrate in C/capitale (+) Entrate C/capitale per spese correnti (-) Risorse ordinarie
23.487.435,28 0,00 23.487.435,28
Spese in conto capitale (+) Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) Impieghi ordinari
63.802.569,56 0,00 63.802.569,56
FPV stanziato a bilancio investimenti Avanzo a finanziamento investimenti Entrate correnti che finanziano inv. Riduzioni di attività finanziarie Attività finanz. assimilabili a mov. fondi Accensione prestiti Accensione prestiti per spese correnti Risorse straordinarie
40.315.134,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.315.134,28
Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) Incremento di attività finanziarie (+) Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) Impieghi straordinari
0,00 0,00 0,00 0,00
63.802.569,56
Totale
(+) (+) (+) (+) (-) (+) (-)
Totale
Riepilogo entrate 2016
Riepilogo uscite 2016
Correnti (+) Investimenti (+) Movimenti di fondi (+) Entrate destinate alla programmazione Servizi C/terzi e Partite di giro
(+)
Altre entrate Totale bilancio
63.802.569,56
49.713.943,97 63.802.569,56 0,00 113.516.513,53
Correnti (+) Investimenti (+) Movimenti di fondi (+) Uscite impiegate nella programmazione
6.895.822,84 6.895.822,84
Servizi C/terzi e Partite di giro
(+)
Altre uscite
120.412.336,37
Totale bilancio
30
49.713.943,97 63.802.569,56 0,00 113.516.513,53 6.895.822,84 6.895.822,84 120.412.336,37
SeS - Condizioni interne
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE La spesa corrente e gli equilibri di bilancio L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli. La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).
Fabbisogno 2016 Bilancio
Entrate
Corrente Investimenti Movimento fondi Servizi conto terzi Totale
49.713.943,97 63.802.569,56 0,00 6.895.822,84
Uscite 49.713.943,97 63.802.569,56 0,00 6.895.822,84
120.412.336,37 120.412.336,37
Le risorse per garantire il funzionamento Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.
Finanziamento bilancio corrente 2016 Entrate
2016
Tributi Trasferimenti correnti Extratributarie Entr. correnti specifiche per investimenti Entr. correnti generiche per investimenti Risorse ordinarie
(+) (+) (+) (-) (-)
32.882.016,67 8.675.953,41 6.220.960,00 0,00 0,00 47.778.930,08
FPV stanziato a bilancio corrente Avanzo a finanziamento bil. corrente Entrate C/capitale per spese correnti Accensione prestiti per spese correnti Risorse straordinarie
(+) (+) (+) (+)
467.462,03 1.467.551,86 0,00 0,00 1.935.013,89
Totale
49.713.943,97
Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) Entrate
2013
2014
2015
Tributi Trasferimenti correnti Extratributarie Entr. correnti spec. per investimenti Entr. correnti gen. per investimenti Risorse ordinarie
(+) (+) (+) (-) (-)
31.753.987,62 12.266.358,55 5.224.365,31 0,00 0,00 49.244.711,48
33.731.888,25 7.059.501,64 5.070.579,94 0,00 0,00 45.861.969,83
35.806.597,39 8.802.863,25 4.992.040,73 0,00 0,00 49.601.501,37
FPV stanziato a bilancio corrente Avanzo a finanziamento bil. corrente Entrate C/capitale per spese correnti Accensione prestiti per spese correnti Risorse straordinarie
(+) (+) (+) (+)
0,00 1.218.074,22 0,00 0,00 1.218.074,22
0,00 1.974.880,00 0,00 0,00 1.974.880,00
139.956,18 3.417.413,02 0,00 0,00 3.557.369,20
50.462.785,70
47.836.849,83
53.158.870,57
Totale
31
SeS - Condizioni interne
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI L'equilibrio del bilancio investimenti Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).
Le risorse destinate agli investimenti Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.
Fabbisogno 2016 Bilancio
Entrate
Corrente Investimenti Movimento fondi Servizi conto terzi Totale
Uscite
49.713.943,97 63.802.569,56 0,00 6.895.822,84
49.713.943,97 63.802.569,56 0,00 6.895.822,84
120.412.336,37 120.412.336,37
Finanziamento bilancio investimenti 2016 Entrate
2016
Entrate in C/capitale (+) Entrate C/capitale per spese correnti (-) Risorse ordinarie
23.487.435,28 0,00 23.487.435,28
FPV stanziato a bilancio investimenti Avanzo a finanziamento investimenti Entrate correnti che finanziano inv. Riduzioni di attività finanziarie Attività finanz. assimilabili a mov. fondi Accensione prestiti Accensione prestiti per spese correnti Risorse straordinarie
40.315.134,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.315.134,28
(+) (+) (+) (+) (-) (+) (-)
Totale
63.802.569,56
Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) Entrate
2013
2014
2015
Entrate in C/capitale (+) Entrate C/capitale per spese correnti (-) Risorse ordinarie
4.254.344,85 0,00 4.254.344,85
14.703.790,68 0,00 14.703.790,68
38.607.463,64 0,00 38.607.463,64
FPV stanziato a bil. investimenti Avanzo a finanziamento investimenti Entrate correnti che finanziano inv. Riduzioni di attività finanziarie Attività fin. assimilabili a mov. fondi Accensione prestiti Accensione prestiti per sp. correnti Risorse straordinarie
0,00 5.572.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.572.650,00
49.034.429,57 2.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.924.429,57
45.633.005,45 10.866.271,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.499.276,82
9.826.994,85
66.628.220,25
95.106.740,46
Totale
32
(+) (+) (+) (+) (-) (+) (-)
SeS - Condizioni interne
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE L'organizzazione e la forza lavoro Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento. Personale complessivo Dotazione Presenze organica effettive
Cat./Pos. A B C D DIR
Presente in 4 aree Presente in 4 aree Presente in 4 aree Presente in 4 aree Presente in 4 aree Personale di ruolo Personale fuori ruolo
122 98 138 55 7
59 90 127 48 7
420
331 0
Totale
331
Area: Tecnica Cat./Pos. A B C
Segue Dotazione Presenze organica effettive 6 20 35
5 12 27
D DIR
Area: Economico-finanziaria Cat./Pos. A B C
A B C
Dirigenti
22 2
17 2
Segue Dotazione Presenze organica effettive 1 5 8
Dotazione Presenze organica effettive
Cat./Pos.
3 4 8
D DIR
Area: Vigilanza Cat./Pos.
Dotazione Presenze organica effettive
Cat./Pos.
Dirigenti
5 1
5 1
Segue Dotazione Presenze organica effettive 1 23 49
Dotazione Presenze organica effettive
Cat./Pos.
2 22 47
D DIR
33
Dirigenti
3 1
3 1
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Area: Demografica-statistica Cat./Pos. A B C
Segue Dotazione Presenze organica effettive 114 50 46
Dotazione Presenze organica effettive
Cat./Pos.
49 52 45
D DIR
34
Dirigenti
25 3
23 3
SeS - Condizioni interne
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OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA Eurozona e Patto di stabilità e crescita L'articolo 346 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) prevede che: "Al fine di governare e di gestire il ruolo di "Capitale europea della Cultura" riconosciuto per il 2019, al Comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonchè quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht. Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce il principale strumento. Il Patto di stabilità e crescita è la concreta risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio delle diverse nazioni dell'unione economica e monetaria, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro. Enti locali e vincoli del Patto di stabilità La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera ma deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione. Per i comuni con più di 1.000 abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono diventare particolarmente stringenti se associate alle regole imposte dal patto di stabilità interno. Non va sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto per riuscire a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo Stato. La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire un saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in C/capitale denominato “Saldo finanziario di competenza mista". Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta per l'ente l'irrogazione di pesanti sanzioni. Obiettivo di finanza pubblica 2016-18 Composizione entrate Tributi (Tit.1/E) Trasferimenti correnti (Tit.2/E) Extratributarie (Tit.3/E) Entrate in conto capitale (Tit.4/E) Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E) FPV applicato in entrata (FPV/E) - Importo complessivo FPV applicato in entrata (FPV/E) - Quota da indebitamento Trasferimento Fondo TASI 2016 (dal Tit.2/E) Acquisizione spazi finanziari
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (+) Totale
Composizione uscite Spese correnti (Tit.1/U) Spese in conto capitale (Tit.2/U) Incremento att. finanziarie (Tit.3/U) FPV stanziato in uscita (FPV/U) - Quota da indebitamento Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) Fondo spese e rischi futuri Interventi edilizia scolastica (dal Tit.2/U) Cessione spazi finanziari
(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (+) Totale
Saldo previsto Entrate finali (ai fini obiettivo finanza pubblica) Spese finali (ai fini obiettivo finanza pubblica)
(+) (-) Saldo
35
Previsioni 2016
Previsioni 2017
Previsioni 2018
32.882.016,67 8.675.953,41 6.220.960,00 23.487.435,28 0,00 40.782.596,31 0,00 0,00 0,00
32.882.016,67 8.584.684,91 5.801.056,00 108.259.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.882.016,67 8.153.275,98 5.801.056,00 34.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112.048.961,67
155.527.191,58
81.176.348,65
Previsioni 2016
Previsioni 2017
Previsioni 2018
47.113.943,97 63.802.569,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.767.757,58 108.259.434,00 0,00 11.883.271,37 0,00 0,00 0,00 0,00
44.436.348,65 34.340.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.916.513,53
141.143.920,21
76.316.348,65
Previsioni 2016
Previsioni 2017
Previsioni 2018
112.048.961,67 110.916.513,53
155.527.191,58 141.143.920,21
81.176.348,65 76.316.348,65
1.132.448,14
14.383.271,37
4.860.000,00
Documento Unico di Programmazione
SEZIONE OPERATIVA
Sezione Operativa (Parte 1)
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI Valutazione dei mezzi finanziari I dati finanziari riportati nel presente Documento Unico di programmazione rivengono dai dati del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 approvato dal Consiglio Comunale il 28 agosto 2015 e saranno oggetto di apposito aggiornamento contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo 2016 e pluriennale 2016/2018. La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. Mezzi finanziari e classificazione in bilancio Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito. Indirizzi in materia di tributi e tariffe Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio. Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioé l'alternativa non onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.
36
SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) Relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e alla conseguente determinazione della TARI a carico dei cittadini, è opportuno precisare che la tassa sarà oggetto di rimodulazione, già dall'esercizio finanziario 2016, anche a seguito dei risparmi conseguiti a far data dal novembre 2015. Federalismo fiscale e solidarietà sociale L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale. Entrate tributarie Titolo 1
Scostamento
2015
2016
(intero titolo)
-2.924.580,72
35.806.597,39
32.882.016,67
Composizione
2015
2016
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101) Compartecipazione di tributi (Tip.104) Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301) Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)
30.656.194,69 0,00 5.150.402,70 0,00
25.904.124,40 0,00 6.977.892,27 0,00
Totale
35.806.597,39
32.882.016,67
Uno sguardo ai tributi locali Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l’evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile. Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) Aggregati
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(intero Titolo)
(Accertamenti)
(Accertamenti)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
Imposte, tasse Compartecip. tributi Pereq. Amm.Centrali Pereq. Regione/Prov.
22.794.931,35 0,00 8.959.056,27 0,00
27.157.741,95 0,00 6.574.146,30 0,00
30.656.194,69 0,00 5.150.402,70 0,00
25.904.124,40 0,00 6.977.892,27 0,00
25.904.124,40 0,00 6.977.892,27 0,00
25.904.124,40 0,00 6.977.892,27 0,00
31.753.987,62
33.731.888,25
35.806.597,39
32.882.016,67
32.882.016,67
32.882.016,67
Totale
37
SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) Nella direzione del federalismo fiscale I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Trasferimenti correnti Titolo 2 (intero titolo)
Scostamento
2015
2016
-126.909,84
8.802.863,25
8.675.953,41
Composizione
2015
2016
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101) Trasferimenti Famiglie (Tip.102) Trasferimenti Imprese (Tip.103) Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104) Trasferimenti UE e altri (Tip.105)
8.748.363,25 0,00 45.500,00 0,00 9.000,00
8.626.953,41 0,00 40.000,00 0,00 9.000,00
Totale
8.802.863,25
8.675.953,41
Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) Aggregati
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(intero Titolo)
(Accertamenti)
(Accertamenti)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
Trasf. Amm. pubbliche Trasf. Famiglie Trasf. Imprese Trasf. Istituzione Trasf. UE e altri
12.248.858,55 0,00 17.500,00 0,00 0,00
7.042.001,64 0,00 17.500,00 0,00 0,00
8.748.363,25 0,00 45.500,00 0,00 9.000,00
8.626.953,41 0,00 40.000,00 0,00 9.000,00
8.535.684,91 0,00 40.000,00 0,00 9.000,00
8.104.275,98 0,00 40.000,00 0,00 9.000,00
12.266.358,55
7.059.501,64
8.802.863,25
8.675.953,41
8.584.684,91
8.153.275,98
Totale
38
SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) Entrate proprie e imposizione tariffaria Le entrate extratributarie, rivenienti dalla gestione dei beni e dei servizi dell'ente, saranno puntualmente razionalizzate e potenziate a seguito della rideterminazione del costo effettivo dei servizi e della differente determinazione del costo a carico dei cittadini. Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto. Entrate extratributarie Titolo 3 (intero titolo)
Scostamento
2015
2016
1.228.919,27
4.992.040,73
6.220.960,00
Composizione
2015
2016
Vendita beni e servizi (Tip.100) Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200) Interessi (Tip.300) Redditi da capitale (Tip.400) Rimborsi e altre entrate (Tip.500)
3.048.198,73 1.010.000,00 34.000,00 252.000,00 647.842,00
3.850.214,00 910.000,00 21.000,00 252.000,00 1.187.746,00
Totale
4.992.040,73
6.220.960,00
Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione) Aggregati
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(intero Titolo)
(Accertamenti)
(Accertamenti)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
Beni e servizi Irregolarità e illeciti Interessi Redditi da capitale Rimborsi e altre entrate Totale
2.826.326,59 797.348,66 52.175,24 282.987,57 1.265.527,25
2.977.300,14 947.800,55 22.863,44 251.899,37 870.716,44
3.048.198,73 1.010.000,00 34.000,00 252.000,00 647.842,00
3.850.214,00 910.000,00 21.000,00 252.000,00 1.187.746,00
3.850.214,00 910.000,00 21.000,00 252.000,00 767.842,00
3.850.214,00 910.000,00 21.000,00 252.000,00 767.842,00
5.224.365,31
5.070.579,94
4.992.040,73
6.220.960,00
5.801.056,00
5.801.056,00
39
SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento) Investire senza aumentare l'indebitamento I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge. Entrate in conto capitale Titolo 4 (intero titolo)
Scostamento
2015
2016
-15.120.028,36
38.607.463,64
23.487.435,28
Composizione
2015
2016
Tributi in conto capitale (Tip.100) Contributi agli investimenti (Tip.200) Trasferimenti in conto capitale (Tip.300) Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400) Altre entrate in conto capitale (Tip.500)
0,00 27.178.288,19 1.939.175,45 4.740.000,00 4.750.000,00
0,00 14.553.435,28 580.000,00 5.410.000,00 2.944.000,00
Totale
38.607.463,64
23.487.435,28
Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) Aggregati
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(intero Titolo)
(Accertamenti)
(Accertamenti)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
Tributi in conto capitale Contributi investimenti Trasferimenti in C/cap. Alienazione beni Altre entrate in C/cap. Totale
0,00 961.028,30 0,00 1.655.318,60 1.637.997,95
0,00 11.246.447,41 0,00 1.517.542,79 1.939.800,48
0,00 27.178.288,19 1.939.175,45 4.740.000,00 4.750.000,00
0,00 14.553.435,28 580.000,00 5.410.000,00 2.944.000,00
0,00 91.069.434,00 7.350.000,00 7.190.000,00 2.650.000,00
0,00 31.040.000,00 0,00 2.100.000,00 1.200.000,00
4.254.344,85
14.703.790,68
38.607.463,64
23.487.435,28 108.259.434,00
34.340.000,00
40
SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) Riduzione di attività finanziarie Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni. Riduzione di attività finanziarie Titolo 5
Variazione
2015
2016
0,00
0,00
0,00
Composizione
2015
2016
Alienazione attività finanziarie (Tip.100) Risc. crediti breve termine (Tip.200) Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300) Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Totale
0,00
0,00
(intero titolo)
Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione) Aggregati
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(intero Titolo)
(Accertamenti)
(Accertamenti)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
Alienazione attività Crediti breve Crediti medio-lungo Altre riduzioni Totale
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
ACCENSIONE DI PRESTITI (valutazione e andamento) Il ricorso al credito oneroso Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale. Accensione di prestiti Titolo 6
Variazione
2015
2016
0,00
0,00
0,00
Composizione
2015
2016
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100) Prestiti a breve termine (Tip.200) Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300) Altre forme di indebitamento (Tip.400)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Totale
0,00
0,00
(intero titolo)
Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) Aggregati
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(intero Titolo)
(Accertamenti)
(Accertamenti)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
Titoli obbligazionari Prestiti a breve termine Mutui e altri finanziamenti Altro indebitamento
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
Sezione Operativa (Parte 1)
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI Con riferimento alle citate Linee Programmatiche per il Mandato Amministrativo 2015-2020 (Delibera di C.C. n. 50 del 28/07/2015), gli obiettivi che l’amministrazione si pone sono: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perseguire lo sviluppo economico e del tessuto produttivo locale Promuovere il welfare urbano come risorsa di sviluppo Realizzare un modello di città intelligente, sostenibile, equa, a misura d’uomo Creare il polo dell’industria creativa e della conoscenza Qualificare e migliorare la competitività del settore agroalimentare Gestire i Sassi e il patrimonio storico e ambientale in modo efficiente ed efficace, con azioni di conservazione, di tutela e di promozione attiva
Tali obiettivi si declinano nei programmi e negli obiettivi operativi che il presente documento descrive nelle sezioni che seguono. Finalità da conseguire ed obiettivi operativi Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati. Obiettivo e dotazione di investimenti L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma. Obiettivo e dotazione di personale Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma. Obiettivo e dotazione di risorse strumentali A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
43
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE Il budget di spesa dei programmi L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento. Quadro generale degli impieghi per missione Denominazione 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 60
Servizi generali e istituzionali Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Valorizzazione beni e attiv. culturali Politica giovanile, sport e tempo libero Turismo Assetto territorio, edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile Politica sociale e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Lavoro e formazione professionale Agricoltura e pesca Energia e fonti energetiche Relazioni con autonomie locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti Debito pubblico Anticipazioni finanziarie Programmazione effettiva
44
Programmazione triennale 2017
2018
33.392.660,36 98.649,82 2.847.278,74 11.106.894,20 2.047.097,49 2.984.932,15 2.508.974,21 7.931.820,90 18.116.427,16 17.852.597,47 10.000,00 10.709.894,65 0,00 229.286,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 2.600.000,00 0,00
47.738.358,62 12.000,00 2.729.158,16 16.133.312,48 1.098.179,49 939.064,83 509.085,31 974.721,17 20.297.621,65 53.330.872,69 10.000,00 7.935.941,62 0,00 164.741,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.133,88 2.500.000,00 0,00
15.552.000,48 10.000,00 2.728.858,16 11.022.312,48 588.179,49 497.064,83 509.085,31 972.721,17 19.183.810,65 18.635.872,69 10.000,00 7.783.941,62 0,00 163.241,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.260,09 2.400.000,00 0,00
113.516.513,53
155.527.191,58
81.176.348,65
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI Missione 01 e relativi programmi Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
14.033.045,07
13.278.924,62
13.052.000,48
33.392.660,36
47.738.358,62
15.552.000,48
Totale
100.000,00 4.081.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.178.275,29 19.359.615,29
2018
28.113.280,00 3.946.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 34.459.434,00
0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 2.500.000,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
14.033.045,07 0,00 0,00
13.278.924,62 0,00 0,00
13.052.000,48 0,00 0,00
Spese di funzionamento
14.033.045,07
13.278.924,62
13.052.000,48
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
19.359.615,29 0,00
34.459.434,00 0,00
2.500.000,00 0,00
Spese investimento
19.359.615,29
34.459.434,00
2.500.000,00
Totale
33.392.660,36
47.738.358,62
15.552.000,48
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2016 (+) (+) (+)
2017
45
2018
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
COMMENTO Una città intelligente, sostenibile, equa, a misura d’uomo Rafforzamento e adeguamento della pianta organica del Comune, con l’attuazione di programmi avanzati di aggiornamento professionale dei dipendenti e con l’istituzione di una struttura specializzata in progetti di fund-raising (fondi pubblici e privati sia nazionali che europei). Istituire, all’interno dell’organizzazione municipale, l’ufficio unico per gli appalti. Azioni per la valorizzazione del corpo della Polizia Locale, anche in virtù delle nuove esigenze legate al ruolo della città. Riordino del sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani, con l’attivazione della raccolta differenziata e con un programma che persegua la strategia “rifiuti zero”. Attivazione di un programma di interventi per la progressiva messa in sicurezza della discarica di La Martella; Interventi per la riqualificazione ambientale e il disinquinamento delle due Gravine che attraversano il territorio materano, in particolare con: a)
La definizione di strategie e progetti comuni con i diversi attori coinvolti (Comuni dell’area murgiana, regioni Puglia e Basilicata);
b)
La separazione della rete delle acque nere da quella delle acque bianche, partendo dalle periferie, per ridurre il carico di lavoro degli impianti di depurazione a favore della qualità degli affluenti, con vantaggi via via più evidenti sulla salute dei torrenti
Redazione in modo partecipato e condiviso, e approvazione, del Piano Strategico e degli imprescindibili strumenti di governo del territorio: Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico. Attuazione del piano della mobilità urbana secondo i principi dell’efficienza e della sostenibilità, rafforzando ed efficientando il sistema del trasporto pubblico locale e integrando strumenti tecnologici di infomobilità, soluzioni progressive per la riduzione dell’uso del mezzo privato, metodi d’interdizione e limitazione del traffico (Sassi e ZTL, zone a traffico regolamentato, aree pedonali urbane), interventi per favorire e proteggere la mobilità ciclabile e pedonale. In tale ottica andranno realizzati il terminal bus di Matera Nord (Venusio) e la circonvallazione viaria, e verranno promossi interventi per la razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico locale sia urbane che extraurbane, in particolare quelle a servizio degli studenti. Potenziamento ed efficientamento del servizio di trasporto urbano su ferro – metropolitana leggera - (con l’attivazione di soluzioni di scambio intermodale bus-treno e treno-bici), anche a servizio del consistente incremento di domanda legato ai flussi turistici, adottando tecnologie improntate alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Oltre ad assolvere la loro primaria destinazione funzionale, con opportuni accorgimenti progettuali e gestionali le stazioni urbane di tale asse saranno luoghi di aggregazione e socialità e non, come tradizionalmente accade, dei “non-luoghi”. Realizzazione di un sistema informativo, fruibile su smartphone e tablet, contenente le informazioni sul trasporto pubblico urbano ed extraurbano (aree interne – Matera - Città metropolitana di Bari - aeroporto di Bari Palese). Lo strumento consentirà:
46
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
-
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
Agli utenti del trasporto pubblico locale ed extraurbano di essere costantemente aggiornati sulle modalità di fruizione dei servizi (stazioni, corse, orari, opzioni per la mobilità integrata e intermodale);
-
Ai gruppi di visitatori di conoscere le modalità di accesso e fruizione della città, la localizzazione delle aree di sosta, delle fermate dei bus, le aree camper e i sistemi di mobilità alternativa e integrativa utili per accedere alle vie cittadine;
-
A tutti, di essere aggiornati in tempo reale sulle disposizioni sulla sosta, viabilità e mobilità, in caso di interventi stradali e per la sicurezza, eventi, ecc.
Qualificazione e ampliamento del sistema del verde pubblico urbano, assicurando la piena fruibilità e la corretta gestione e manutenzione delle aree verdi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi spazi verdi in particolare nei quartieri periferici. Azioni per migliorare la qualità fisica e promuovere il mix funzionale nelle periferie e nei quartieri storici, combattendo il degrado con: a)
Progetti di rigenerazione urbana mirati alla riduzione del disagio abitativo e al miglioramento della qualità della vita;
b)
Integrazione delle aree periferiche nelle iniziative legate alla Capitale Europea della Cultura, anche in collaborazione con l’Università e con gli Ordini Professionali;
c)
Interventi di ricucitura di parti di città, con la riqualificazione degli spazi di interconnessione tra gli isolati, con interventi di micro-chirurgia urbana e con inserimenti di verde e di arte urbana, per la riqualificazione funzionale, ambientale ed estetica della città
Azioni per il miglioramento dei servizi sanitari, anche attraverso un rigoroso e coerente potenziamento del nosocomio cittadino, destinato a fornire assistenza a una domanda sempre crescente e differenziata sia sul piano territoriale che per l’incremento dei flussi turistici. Realizzazione di un programma di miglioramento della vivibilità della città per i diversamente abili. Tale programma dovrà riguardare l’accessibilità, la fruizione dei servizi, l’assistenza e il sostentamento delle famiglie. Promozione di misure di contenimento dei consumi energetici, sia negli edifici pubblici che privati, e misure di riduzione della dipendenza da combustibili fossili, lavorando di concerto con la Regione, Società Energetica Lucana, i rappresentanti delle realtà produttive, gli Ordini professionali. A tal proposito, nell’ottica di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, il Comune lavorerà per l'introduzione di un sistema di gestione dell’energia, con iniziative per favorire le riqualificazioni energetiche degli immobili pubblici e privati. Definizione di un programma di interventi per la razionalizzazione e l’efficientamento delle strutture scolastiche, partendo dalla ricognizione del patrimonio esistente e integrando le crescenti esigenze funzionali connesse con i temi dell’innovazione del sistema dell’apprendimento e della didattica. Realizzazione di un programma di riqualificazione dei Borghi e delle Aree Industriali e Produttive, da interconnettere al resto della città, con la dotazione di presidi permanenti e attivi di servizi pubblici (aree verdi, servizi sanitari, culturali, ecc.), con la riqualificazione degli assi stradali di collegamento e soprattutto con la garanzia di un servizio di trasporto pubblico adeguato ed efficiente.
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SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
Promozione di partenariati pubblico-privato, coinvolgendo il tessuto imprenditoriale locale insieme a grandi attori internazionali, per la realizzazione di progetti esemplari nei settori della mobilità sostenibile, della multimedialità, dell’innovazione tecnologica. Realizzazione di un sistema di rilevamento e gestione del patrimonio comunale, a formare un unico censimento a uso di tutti i settori. Tale sforzo dovrà riguardare tutte le proprietà comunali, compresi i Rioni Sassi, gli impianti sportivi, le aree verdi. La costruzione di questo “pannello di controllo”, qualificando anche la natura del bene pubblico, sarà utile anche per la definizione delle priorità negli interventi, per monitorare lo stato contrattuale, per pianificare la manutenzione, la gestione delle utenze ecc. Ad esso sarà associato uno scadenzario informatico per la gestione, nei tempi di legge, di tutti gli adempimenti a carico dell'ente. Redazione del Piano di protezione civile e promozione della più ampia collaborazione con le associazioni di p.c. al fine della verifica degli strumenti di previsione e prevenzione dei rischi e per la formazione del personale volontario sui diversi temi.
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SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
GIUSTIZIA Missione 02 e relativi programmi Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
14.500,00
12.000,00
10.000,00
98.649,82
12.000,00
10.000,00
Totale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.149,82 84.149,82
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2016
2017
2018
14.500,00 0,00 0,00
12.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento
14.500,00
12.000,00
10.000,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
84.149,82 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
84.149,82
0,00
0,00
Totale
98.649,82
12.000,00
10.000,00
(+) (+) (+)
49
0,00
0,00
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Missione 03 e relativi programmi L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
2.761.788,16
2.729.158,16
2.728.858,16
2.847.278,74
2.729.158,16
2.728.858,16
Totale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.490,58 85.490,58
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
2.761.788,16 0,00 0,00
2.729.158,16 0,00 0,00
2.728.858,16 0,00 0,00
2.761.788,16
2.729.158,16
2.728.858,16
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
85.490,58 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
85.490,58
0,00
0,00
2.847.278,74
2.729.158,16
2.728.858,16
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa
2016
Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
(+) (+) (+)
Spese di funzionamento
Totale
50
2017
2018
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Missione 04 e relativi programmi La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
2.294.812,48
2.283.312,48
2.272.312,48
11.106.894,20
16.133.312,48
11.022.312,48
Totale
616.995,41 923.397,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7.271.688,81 8.812.081,72
2018
7.350.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.850.000,00
0,00 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750.000,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
2.294.812,48 0,00 0,00
2.283.312,48 0,00 0,00
2.272.312,48 0,00 0,00
Spese di funzionamento
2.294.812,48
2.283.312,48
2.272.312,48
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
8.812.081,72 0,00
13.850.000,00 0,00
8.750.000,00 0,00
Spese investimento
8.812.081,72
13.850.000,00
8.750.000,00
11.106.894,20
16.133.312,48
11.022.312,48
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
Totale
2016 (+) (+) (+)
2017
51
2018
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI Missione 05 e relativi programmi Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2018
0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
198.179,49
198.179,49
198.179,49
2.047.097,49
1.098.179,49
588.179,49
Totale
0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.918,00 1.848.918,00
2017
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa
2016
2017
2018
198.179,49 0,00 0,00
198.179,49 0,00 0,00
198.179,49 0,00 0,00
198.179,49
198.179,49
198.179,49
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
1.848.918,00 0,00
900.000,00 0,00
390.000,00 0,00
Spese investimento
1.848.918,00
900.000,00
390.000,00
Totale
2.047.097,49
1.098.179,49
588.179,49
Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
(+) (+) (+)
Spese di funzionamento
52
0,00
0,00
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
COMMENTO Gestione attiva dei Sassi e del patrimonio storico e ambientale Ricostituzione dell’Ufficio Sassi e applicazione del sistema di monitoraggio e controllo della gestione del Patrimonio Unesco (Piano di Gestione Unesco, Codice di Pratica, ecc.). Progetto di monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio rupestre diffuso, con il coinvolgimento attivo della popolazione, in particolare delle guide e delle scuole. Attivazione del progetto di cablaggio delle reti ICT a servizio del centro storico e dei Sassi. Governo della mobilità dei Sassi attivando un servizio pubblico di navette eco-compatibili, per contenere il traffico nei due storici rioni, filtrando l’accesso ai veicoli strettamente indispensabili per le esigenze dei residenti Promozione e realizzazione di interventi di restauro e valorizzazione delle chiese rupestri urbane, con il coinvolgimento attivo delle associazioni culturali del territorio. Riproposizione della missione istituzionale del Parco Naturale Archeologico e Storico delle Chiese Rupestri del Materano per la conservazione, valorizzazione, fruizione del patrimonio culturale esistente Riattivazione del processo di recupero dei Sassi, favorendo l’insediamento di funzioni differenziate e compatibili, nonché i servizi necessari per residenti e visitatori. Attivazione di tavoli negoziali per il rifinanziamento della Legge 771/86 e innovazione del rapporto pubblico-privato nel processo di recupero, gestione e valorizzazione. Realizzazione di un sistema di monitoraggio e controllo dei servizi per i residenti e per i turisti, anche con l’utilizzo della tassa di scopo. Inserimento del patrimonio storico e paesaggistico dell’area vasta (a partire dal Parco delle Chiese Rupestri, i tratturi, i villaggi neolitici, ecc. fino al patrimonio dell’area appulo-lucana) nel sistema di valorizzazione promosso da Matera 2019; Promuovere la realizzazione di una sede di rappresentanza istituzionale in Palazzo Malvezzi; Realizzazione del Parco della Storia dell’Uomo, che esprimerà la continuità della vicenda umana nel territorio materano, perenne e ininterrotta da oltre 10.000 anni. Ispirati da questo valore peculiare (l'eternità del rapporto uomo-tempo, uomo-natura) sarà possibile organizzare sul territorio presídi di testimonianza e di documentazione capaci di accompagnare i visitatori-esploratori lungo le tappe più significative della storia dell'uomo: dai 'buchi neri' del paleolitico superiore (Grotta dei Pipistrelli) ai 'buchi neri' dello spazio (Planetario-Osservatorio ispirato dalla presenza del Centro di Geodesia Spaziale). Fissando le tappe eroiche della civiltà dell'uomo, Matera proporrà un’unica ed eccezionale rete di parchi tematici quali quello paleolitico (Grotta dei Pipistrelli, Grotta funeraria, ecc.), quello neolitico (villaggio trincerato di Murgia Timone), quello altomedievale (la civiltà rupestre con gli insediamenti civili e religiosi), quello della civiltà contadina (Museo demo-etno-antropologico), quello scientifico (la Cittadella dello Spazio con il planetario e l'osservatorio spaziale), quello della Land Art e dell’arte ambientale (Parco delle Cave). In tal modo sarà esaltata la forza distintiva del luogo, sensibilizzando la comunità al valore responsabile dell’appartenenza e della partecipazione ai processi di sviluppo locale.
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SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
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SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
COMMENTO Creazione del polo dell’industria creativa e della conoscenza Sostenere il sistema della ricerca tecnologica e dell'Università, con un piano per lo sviluppo delle eccellenze materane e lucane, concordato con i principali attori territoriali - l’Agenzia Spaziale Italiana, il CNR, la Scuola del Restauro, l’Università - anche con la finalità di attrarre giovani ricercatori dall'Italia e dall'estero. Promuovere la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, per progetti di trasferimento tecnologico, sviluppo e innovazione. Promozione di corsi e master di livello internazionale sui temi coerenti alla missione di Matera quali l’architettura, il paesaggio, l’agricoltura, l’antropologia, l’archeologia, i beni culturali e il turismo. Ultimazione del campus e delle residenze per studenti, anche per favorire l’accoglienza di studenti e giovani professionalità del settore dell’economia della conoscenza. Diffusione su tutto il territorio urbano del servizio di “banda ultra larga”, quale determinante strumento per la crescita economica e occupazionale e quale infrastruttura di supporto per la fornitura di servizi digitali avanzati. Promozione della costituzione delle Officine della Cultura, cioè di scuole euro-mediterranee delle produzioni culturali (teatro, musica, danza, arti plastiche e figurative, ecc.), quali incubatori delle imprese protagoniste del cartellone degli spettacoli dell'anno 2019. Sarà l'occasione per fissare in maniera stabile questi laboratori creativi nel nostro territorio in alleanza con i più autorevoli centri internazionali (europei e mediterranei) delle produzioni artistiche e per dotare il territorio delle strutture in cui esprimere e diffondere i prodotti realizzati (teatro, arena all'aperto, auditorium, centro congressi, ecc). Azioni per favorire, lavorando in collaborazione con la Film Commission e con i diversi attori del settore, la creazione di un indotto territoriale legato all'industria del cinema quale straordinario veicolo di promozione nel patrimonio territoriale locale e regionale, candidando Matera al riconoscimento UNESCO di città creativa per il cinema. Realizzazione del “Guerrieri” di Matera: uno spazio polifunzionale e tecnologico, capace di rappresentare un’inedita area dove ospitare i fecondi rapporti dell’interdisciplinarietà culturale, in grado di diffondere e di scambiare produzioni artistiche di alto respiro innovativo. Azioni di promozione dello sviluppo del capitale culturale e creativo locale, coinvolgendo le scuole in progetti di formazione e di sensibilizzazione degli studenti verso discipline artistiche (sviluppo del pubblico) e tecnologiche (professioni del domani). Azioni di promozione del modello di produzione culturale dal basso, con il coinvolgimento attivo delle associazioni culturali di Matera e della Basilicata nella progettualità di Matera 2019. Definire e sostenere la rete dei contenitori culturali che ospiteranno la programmazione legata al percorso di Matera 2019, coinvolgendo anche il territorio di area vasta. Dare seguito ad azioni finalizzate a favorire il recupero fisico e funzionale del cinema-teatro Duni.
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SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO Missione 06 e relativi programmi Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
502.064,83
499.064,83
497.064,83
2.984.932,15
939.064,83
497.064,83
2017
2018
Totale
0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032.867,32 2.482.867,32
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 440.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
2016
2017
2018
502.064,83 0,00 0,00
499.064,83 0,00 0,00
497.064,83 0,00 0,00
502.064,83
499.064,83
497.064,83
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
2.482.867,32 0,00
440.000,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
2.482.867,32
440.000,00
0,00
Totale
2.984.932,15
939.064,83
497.064,83
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
(+) (+) (+)
Spese di funzionamento
56
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
COMMENTO Welfare urbano come risorsa di sviluppo Attuazione di politiche per la famiglia aderenti alla reale domanda, con misure di accessibilità ai servizi differenziate per tutte le fasce sociali. Sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia attraverso la messa in rete strutturata dei servizi. Potenziamento e attualizzazione del servizio di Affido Educativo; attivazione del servizio educativo domiciliare ai minori e alle loro famiglie. Adozione di servizi di accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati; adozione di una clausola sociale con un protocollo di inserimento lavorativo. Attivazione di servizi avanzati per la terza e la quarta età, con l’integrazione di domiciliarità e residenzialità, la realizzazione di servizi di prossimità e di aiuto, segretariato sociale, attività culturali e ricreative svolte dai centri di aggregazione, l’attivazione e potenziamento dei centri diurni per anziani; Attivazione di un Servizio di Trasporto Sociale Anziani per residenti, dedicato anche al turismo sociale Attivazione di servizi diversificati e sperimentali per la famiglia, nell’ottica della “flessibilità organizzativa” e coerenti con il processo di riforma nazionale del sistema educativo 0/6 anni. Definizione di un programma integrato per l’housing sociale, attento ai bisogni della prima infanzia, della non autosufficienza, delle persone immigrate che hanno la necessità di autonomia abitativa. Attivazione di un’offerta di servizi integrata e differenziata per la disabilità (p. es. “Dopo di noi” per residenzialità, Servizi di accompagnamento, servizi culturali, ecc.) Attivazione di una rete a sostegno dei soggetti del volontariato, delle cooperative sociali, dei vari ordini religiosi che si prendono cura delle persone bisognose Servizi di sostegno alla rete di accoglienza dell’immigrazione secondo le linee guida ministeriali per la prima e seconda accoglienza, con l’attivazione di un tavolo permanente interistituzionale e di raccordo con il livello regionale. Programmazione di un piano di interventi per nuovi impianti sportivi, riconoscendo allo sport il significativo valore educativo e sociale. Andranno, comunque, operati analoghi programmi di manutenzione straordinaria e di adeguamento di tutti gli impianti esistenti per favorire la pratica sportiva dell’intera comunità. In questo quadro di riferimento, andranno promosse alleanze pubblico-private, capaci di garantire l’attuazione di tali programmi.
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SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
TURISMO Missione 07 e relativi programmi Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
509.085,31
509.085,31
509.085,31
2.508.974,21
509.085,31
509.085,31
2017
2018
Totale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.888,90 1.999.888,90
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
2016
2017
2018
509.085,31 0,00 0,00
509.085,31 0,00 0,00
509.085,31 0,00 0,00
509.085,31
509.085,31
509.085,31
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
1.999.888,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
1.999.888,90
0,00
0,00
Totale
2.508.974,21
509.085,31
509.085,31
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
(+) (+) (+)
Spese di funzionamento
58
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
COMMENTO Sviluppo economico e turismo Per rompere l’attuale isolamento della città, con il sostegno degli Enti preposti, l'azione amministrativa promuoverà la realizzazione del seguente programma di infrastrutture, anche con azioni dirette a sensibilizzare l'attenzione del Governo nazionale, regionale, dell'ANAS, delle FAL. Questa attenzione è stata già confermata nelle prime settimane di amministrazione, ottenendo i primi riscontri negli incontri istituzionali e programmatici con gli enti sopra citati. Si intende quindi perseguire: a)
Ammodernamento del tracciato FAL con l’obiettivo di realizzare un collegamento stabile in tempi “europei” con Bari e l’aeroporto di Palese;
b)
Riproposizione del tema del collegamento ferroviario di Matera alla rete ordinaria delle Ferrovie dello Stato per Ferrandina;
c)
Realizzazione del raccordo veloce Ferrandina – Matera – Gioia del Colle, quale primo segmento della transcollinare Bari – Pollino. Tale bretella consentirà al territorio materano: i) di innestarsi, in meno di un quarto d’ora di percorrenza alla autostrada A14 (casello autostradale di Gioia del Colle nella dorsale Bologna – Taranto), alla Basentana, (corridoio strategico regionale) e alla Valle del Basento; ii) di raggiungere in meno di 45 minuti l’aeroporto di Bari-Palese e il porto di Taranto; iii) di raccordare con un asse diretto le aree produttive dell’area di Matera (Valle del Basento, La Martella, Venusio, Iesce), che vanno ammodernate e meglio servite; iv) di aprire il fronte della concorrenza nei collegamenti con Bari oggi bloccati dalla concessione esclusiva goduta dalle FAL nel percorso Matera – Toritto – Bari; v) di collegare tre affermati comprensori turistici (Valle d’Itria, Matera e Metapontino) e le vivacità economiche delle città del sud-barese
d)
Completamento della s.s. 655 Bradanica, lungo la direttrice di sviluppo Metaponto – Matera – Melfi, che pone la città dei Sassi al centro delle due più fertili aree agricole e irrigue della Basilicata (il Metapontino e l’Alto Bradano), restituendo a Matera un ruolo centrale di produzione e di servizio nel settore primario della agricoltura;
e)
Azioni coordinate con gli enti preposti, per garantire un collegamento stabile con l’aeroporto di Bari-Palese;
f)
Realizzazione di progetti di car-sharing e mobilità dolce legati, in particolare ma non solo, alle iniziative di Matera-2019
Attivazione della Zona Franca Urbana, per il rafforzamento di azioni e progetti finalizzati alla maggiore attrattività di investimenti nella “no-tax” area. Definizione e realizzazione di azioni per favorire lo sviluppo di nuove imprese, garantendo tempi amministrativi certi nei rapporti tra imprese e struttura comunale e fornendo supporto nelle relazioni tra imprese e altre organizzazioni pubbliche. Realizzazione di azioni di sostegno per i giovani neo diplomati e neo laureati, favorendo la nascita di luoghi di incubazione e di sviluppo imprenditoriale, anche in ottica di genere. Realizzazione di iniziative per favorire l’attrazione di investimenti e la ricerca di sponsor istituzionali e privati; realizzare un programma di incontri dedicati a potenziali finanziatori (Fondazioni Bancarie, grandi sponsor, ecc.); Promozione di progetti integrati tra diversi settori economici (turismo, cultura, artigianato, nuove tecnologie, servizi, agroalimentare, comunicazione, commercio) per rafforzare e sviluppare l’offerta territoriale di servizi e prodotti innovativi, e per favorire l’assorbimento di personale privo di occupazione.
59
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
Promozione di progetti per il recupero, la valorizzazione e l’innovazione delle attività tradizionali e dell’artigianato artistico. Definizione e attivazione di un sistema di offerta di servizi ICT per il turismo (accesso pubblico e gratuito alla rete wi-fi, portale turistico con informazioni multilingue sui servizi e sull’offerta, agenda e calendario eventi, ecc.). Azioni di sostegno al settore del turismo e dell’accoglienza, per favorire l’ammodernamento, l’adeguamento e il coordinamento dei servizi, e per lo sviluppo di un’offerta innovativa, adeguata alla crescente domanda internazionale (apertura di nuovi esercizi, qualificazione dei servizi esistenti, definizione di sistemi di monitoraggio e controllo della qualità). A tal fine sarà utile l’organizzazione di un Sistema Turistico Locale, dotato di un destination manager e di personale qualificato, per il coordinamento e il monitoraggio delle strategie territoriali. Definizione di un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza sia per combattere l’abusivismo nel settore turistico e dell’accoglienza, sia per verificare il rispetto dei requisiti di legge da parte dei soggetti autorizzati. Completare l’area camper di Serra Rifusa e attuare interventi a favore della mobilità dei turisti, in accordo con il piano della mobilità urbana (cfr. anche asse 3). Rafforzamento delle iniziative a sostegno di un turismo accessibile e per tutti, dando attuazione al “Manifesto Matera” sull’accessibilità. Rafforzamento del sistema dell’offerta di servizi culturali e turistici, anche con iniziative coordinate con il territorio lucano e quelli pugliesi contermini, con il fine di favorire la permanenza dei visitatori. Creazione di una rete di eccellenza turistica del Mediterraneo, incentrata sui siti Unesco del Sud Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente. Promozione di nuovi investimenti privati nel settore turistico culturale, creando un regime di fiscalità agevolata che, unitamente a migliori servizi e mobilità, renda la città appetibile agli investimenti. Azioni per privilegiare il valore di un turismo edificante e di esplorazione rispetto a quello di mera destinazione, anche con il raccordo tra i progetti di incoming e i contenuti e i significati del Dossier Matera2019
60
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA Missione 08 e relativi programmi I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
578.721,17
574.721,17
972.721,17
7.931.820,90
974.721,17
972.721,17
2017
2018
Totale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.353.099,73 7.353.099,73
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa
2016
2017
2018
578.721,17 0,00 0,00
574.721,17 0,00 0,00
572.721,17 0,00 0,00
578.721,17
574.721,17
572.721,17
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
7.353.099,73 0,00
400.000,00 0,00
400.000,00 0,00
Spese investimento
7.353.099,73
400.000,00
400.000,00
Totale
7.931.820,90
974.721,17
972.721,17
Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
(+) (+) (+)
Spese di funzionamento
61
0,00
0,00
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE Missione 09 e relativi programmi Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
12.598.273,51
11.127.621,65
11.083.810,65
18.116.427,16
20.297.621,65
19.183.810,65
Totale
0,00 1.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.193.153,65 5.518.153,65
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
0,00 9.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.170.000,00
0,00 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
12.598.273,51 0,00 0,00
11.127.621,65 0,00 0,00
11.083.810,65 0,00 0,00
12.598.273,51
11.127.621,65
11.083.810,65
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
5.518.153,65 0,00
9.170.000,00 0,00
8.100.000,00 0,00
Spese investimento
5.518.153,65
9.170.000,00
8.100.000,00
18.116.427,16
20.297.621,65
19.183.810,65
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa
2016
Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
(+) (+) (+)
Spese di funzionamento
Totale
62
2017
2018
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Missione 10 e relativi programmi Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
5.508.022,15
5.440.872,69
5.435.872,69
17.852.597,47
53.330.872,69
18.635.872,69
Totale
360.000,00 4.116.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.867.678,32 12.344.575,32
2018
17.440.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 47.890.000,00
800.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 13.200.000,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
5.508.022,15 0,00 0,00
5.440.872,69 0,00 0,00
5.435.872,69 0,00 0,00
5.508.022,15
5.440.872,69
5.435.872,69
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
12.344.575,32 0,00
47.890.000,00 0,00
13.200.000,00 0,00
Spese investimento
12.344.575,32
47.890.000,00
13.200.000,00
Totale
17.852.597,47
53.330.872,69
18.635.872,69
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2016 (+) (+) (+)
Spese di funzionamento
2017
63
2018
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
SOCCORSO CIVILE Missione 11 e relativi programmi La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Totale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2016
2017
2018
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(+) (+) (+)
Spese di funzionamento
Totale
64
0,00
0,00
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA Missione 12 e relativi programmi Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
6.859.210,12
6.785.941,62
6.783.941,62
10.709.894,65
7.935.941,62
7.783.941,62
Totale
0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650.684,53 3.850.684,53
2018
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
6.859.210,12 0,00 0,00
6.785.941,62 0,00 0,00
6.783.941,62 0,00 0,00
Spese di funzionamento
6.859.210,12
6.785.941,62
6.783.941,62
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
3.850.684,53 0,00
1.150.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
Spese investimento
3.850.684,53
1.150.000,00
1.000.000,00
10.709.894,65
7.935.941,62
7.783.941,62
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa
2016
Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
Totale
65
(+) (+) (+)
2017
2018
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
TUTELA DELLA SALUTE Missione 13 e relativi programmi La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2016
2017
2018
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento
0,00
0,00
0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
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66
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Missione 14 e relativi programmi L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
166.241,68
164.741,68
163.241,68
229.286,38
164.741,68
163.241,68
2016
2017
2018
Totale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.044,70 63.044,70
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa
2016
2017
2018
166.241,68 0,00 0,00
164.741,68 0,00 0,00
163.241,68 0,00 0,00
166.241,68
164.741,68
163.241,68
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
63.044,70 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
63.044,70
0,00
0,00
229.286,38
164.741,68
163.241,68
Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
(+) (+) (+)
Spese di funzionamento
Totale
67
0,00
0,00
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
COMMENTO Qualificazione e competitività del settore agroalimentare. Azioni per promuovere, con il supporto dell’Università, l’ammodernamento delle esistenti strutture di servizio e di ricerca in agricoltura. In particolare, rilanciare il ruolo del Consorzio di Bonifica di Bradano e di Metaponto che, di concerto con l’Università, dovrà ritornare a essere soggetto qualificato di progettazione, di ricerca, di innovazione, di difesa del suolo e di servizio per il territorio. Attivare progetti di valorizzazione dei prodotti locali, in particolare promuovendo l’adozione di protocolli di qualità sia ai fini della tutela delle produzioni e dei consumatori, che della valorizzazione nei mercati. Favorire lo sviluppo di rapporti di collaborazione commerciale tra produttori e altri settori locali, in particolare quello turistico e della ristorazione. Promozione della collaborazione tra istituzioni pubbliche (in particolare GAL e Parchi), produttori, associazioni e operatori turistici per la valorizzazione e lo sviluppo rurale integrato.
68
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE Missione 15 e relativi programmi I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa
2016
Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2017
2018
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento
0,00
0,00
0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
69
(+) (+) (+)
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
AGRICOLTURA E PESCA Missione 16 e relativi programmi Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2016
2017
2018
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento
0,00
0,00
0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
(+) (+) (+)
70
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE Missione 17 e relativi programmi L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all’ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2016
2017
2018
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento
0,00
0,00
0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI Missione 18 e relativi programmi Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
0,00
0,00
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0,00
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Totale
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
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Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa
2016
Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento
0,00
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0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
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0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
0,00
0,00
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0,00
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SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
RELAZIONI INTERNAZIONALI Missione 19 e relativi programmi L’acquisito ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019 comporta un impegno di Matera nella gestione del suo ruolo di città internazionale, che si declina in azioni istituzionali a sostegno del sistema culturale e creativo, del sistema produttivo, del sistema della ricerca e della formazione. In tale ruolo, l’Amministrazione promuoverà e rafforzerà rapporti istituzionali con amministrazioni e con attori pubblici e privati, svolgendo un ruolo di catalizzatore e facilitatore di processi di sviluppo del territorio anche con progetti mirati in vari settori strategici. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi
(+)
0,00
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0,00
Quote di risorse generali
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0,00
0,00
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0,00
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Totale
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2016
2017
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento
0,00
0,00
0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
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SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
FONDI E ACCANTONAMENTI Missione 20 e relativi programmi Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
1.080.000,00
1.154.133,88
1.119.260,09
1.080.000,00
1.154.133,88
1.119.260,09
Totale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2016
2017
2018
1.080.000,00 0,00 0,00
1.154.133,88 0,00 0,00
1.119.260,09 0,00 0,00
1.080.000,00
1.154.133,88
1.119.260,09
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
0,00
0,00
0,00
1.080.000,00
1.154.133,88
1.119.260,09
(+) (+) (+)
Spese di funzionamento
Totale
74
0,00
0,00
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
DEBITO PUBBLICO Missione 50 e relativi programmi La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente. Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
Totale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa
2016
Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2017
2018
0,00 2.600.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
0,00 2.400.000,00 0,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
(+) (+) (+)
Spese di funzionamento
Totale
75
SeO - Definizione degli obiettivi operativi
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Missione 60 e relativi programmi Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti). Risorse per finanziare la missione e relativi programmi Origine finanziamento
2016
2017
2018
Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. e Istit.bancari Altri indebitamenti Altre entrate Entrate specifiche
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi
(+)
0,00
0,00
0,00
Quote di risorse generali
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
Proventi dei servizi (analisi) Origine finanziamento
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
0,00
0,00
0,00
Spese per realizzare la missione e relativi programmi Destinazione spesa Correnti (Tit.1/U) Rimborso prestiti (Tit.4/U) Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
2016
2017
2018
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento
0,00
0,00
0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+) Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Spese investimento
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
(+) (+) (+)
76
Sezione Operativa (Parte 2)
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO
SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO Programmazione operativa e vincoli di legge La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento approvativo (iter procedurale). L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale, ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti. Fabbisogno di personale Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Programmazione dei lavori pubblici Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato. Valorizzazione o dismissione del patrimonio L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.
77
SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE Programmazione personale Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Forza lavoro e spesa per il personale 2015
2016
2017
2018
Forza lavoro Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)
420
420
420
0
Dipendenti in servizio: di ruolo non di ruolo
331 0
331 0
331 0
0 0
331
331
331
0
Totale Spesa per il personale Spesa per il personale complessiva Spesa corrente
11.796.674,95 50.239.570,57
78
12.939.559,74 47.113.943,97
12.256.202,71 44.767.757,58
12.256.202,71 44.436.348,65
SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi. Finanziamento degli investimenti 2016 Denominazione
Importo
Fondo pluriennale vincolato Avanzo di amministrazione Risorse correnti Contributi in C/capitale Mutui passivi Altre entrate
0,00 0,00 0,00 8.970.553,00 0,00 8.354.000,00 Totale
17.324.553,00
Principali investimenti programmati per il triennio 2016-18 Denominazione
2016
Manutenzione straordinaria immobili comunali Interventi di somma urgenza al patrimonio comunale Affidamento incarichi per progettazione Costruzione loculi, cippi e cappelle Manutenzione cimiteri Ripristino strada comunale Aia del Cavallo Adeguamento impianti Palazzo di Giustizia Adeguamento sismico degli Istituti scolastici Demolizione e ricostruzione scuola media Torraca Manutenzione straordinaria immobili comunali Manutenzione straordinaria Palazzo di Giustizia Manutenzione straordinaria piani viabili Sistemazione incrocio Via Carlo Levi Interventi urgenti e di somma urgenza Abbattim. barriere architettoniche edifici pubbici Manutenzione impianti pubblica illuminazione Manutenzione straordinaria Palazzo di città Interventi di manutenzione Palazzo Prefettura Piano regionale sviluppo dello sport Interenti manutenzione Rione Sassi Ristrutturazione Chiesa San Domenico e vani pref Accantonamento ex articolo 12 DPR 207/2010 Potenziamento rete stradale Via Colangiuli Completamento urbanizzazioni PEEP Arco Riqualificazione strade Via Gattini Quota oneri di urbanizzazione destinati al culto Completamento zona area campers Manutenzione viabilità rurale Riqualificazione villa comunale Riqualificazione impianti sportivi Riqualificazione area via Bruno Buozzi Ampliamento impianto pubblica illuminazione
800.000,00 800.000,00 200.000,00 800.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 124.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 140.000,00 400.000,00 0,00 50.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 1.560.000,00 100.000,00 300.000,00
79
2017 800.000,00 800.000,00 200.000,00 800.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00
2018 800.000,00 800.000,00 200.000,00 800.000,00 200.000,00 0,00 0,00 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
Realizzazione muro contenimento e canale acque Riqualificazione urbana via Morelli Potenziamento reti idrauliche varie zone di città Estendimento rete gas Acquistoarredi e attrezzature informatiche Riqualificazione marciapiede Via Salvemini Riqualificazione strade e marciapiedi Piccianello Riqualificazione strade e marciapiedi San Pardo Riqualificazione strade e marciapiedii Via Lanera Riqualificazione strade e marciapiedi Via Paradiso Riqualificazione strade e marciapiedi rione Agna Costruzione parcheggio Via Gramsci Completamento Ipogei Piazza Vittorio Veneto Riqualificazione fabbrica del carro Riqualificazione asilo nido Via Gramsci Riqualificazione circuito urbano chiese rupestri Sistema integrato accessibiità pedonale rioniSassi Museo demoantropologico Potenziamento e riqualificazione metropolitana Lavori mitigazione rischio idrogeologico V. Italia Messa in sicurezza strada comunale di Grottole Consolidamento muro di contenimento varie zone Trattamento piattaforma RSU La Martella Riqualificazione rete contenitori culturali Piattaforma RSU La Martella nuovo accesso Servizi essenziali popolazione ed economia rurale Abbattimento barriere architettoniche dei privati Ripristino e sistem. Centro Dir. Aia del Cavallo Realizzazione tangenziale Ovest 2° e 3° lotto Messa in sicurezza strada comunale di Timmari Messa in sicurezza strada comunale Matera-Gioia Messa in sicurezza strada comunale Matera-Picciano Interventi reti acquedottistica rurale Igino Verga Interventi reti acquedottistica rurale Scatolino Piattaforma RSU la Martella bonifica I e II bacino Piattaforma RSu La Martella adegu. e raz. impianti Sistemazione incrocio Via Levi Via lanera Piattafdorma RSU Bonifica 3 e 4 bacino Bonifica discarica San Vito Sistema urbano di vdeocontrollo e sorveglianza Riqualificazione piazza della Visitazione Disinquinamento Torrente Gravina Realizzazione area campers contrada LePiane Completamento plesso scolastico Via Bramante Restauro Palazzo del Sedile Recupero e razionaliz. immobili edil. residenziale Rigenerazione urbana quartiere San Giacomo Interventi manutenzione rioni Sassi Ammodernamento impianto pubblica illuminazione c.s Ammodernamento impianto p.i. niei rioni Sassi Ristr. complesso del Casale Per Open Design School Demolizione e ricostruzione scuola media Torraca Prolungamento linea ferroviaria Matera Ospedale Parco della Storia dell'uomo "Civiltà Contadina" Parco della Storia dell'uomo "Città dello Spazio" I guerrieri di Matera Cava del Sole sistemazione pertinenze Parco della Storia dell'Uomo "Preistoria" Parco della Storia dell'uomo "Civiltà" Interventi nei rioni Sassi I luoghi del Silenzio Totale
80
150.000,00 160.000,00 250.000,00 80.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 770.000,00 746.156,00 500.000,00 500.000,00 630.000,00 700.000,00 0,00 0,00 160.000,00 850.000,00 2.150.000,00 0,00 374.397,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 500.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 400.000,00 2.400.000,00 100.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 900.000,00 1.500.000,00 800.000,00 200.000,00 0,00 370.000,00 3.046.154,00 350.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 400.000,00 400.000,00 650.000,00 6.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 800.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.350.000,00 500.000,00 1.373.280,00 2.000.000,00 1.540.000,00 800.000,00 100.000,00 2.200.000,00 5.000.000,00 13.000.000,00 7.000.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.540.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 390.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.324.553,00
108.259.434,00
34.340.000,00
SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
PERMESSI DI COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) Urbanizzazione pubblica e benefici privati I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto. Permessi di costruire Importo
Scostamento
2015
2016
-1.806.000,00
4.750.000,00
2.944.000,00
Destinazione
2015
2016
Oneri che finanziano uscite correnti Oneri che finanziano investimenti
0,00 4.750.000,00
0,00 2.944.000,00
Totale
4.750.000,00
2.944.000,00
Permessi di costruire (Trend storico e programmazione) Destinazione (Bilancio)
Uscite correnti Investimenti Totale
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(Accertamenti)
(Accertamenti)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
(Previsione)
0,00 1.637.997,95
0,00 1.939.800,48
0,00 4.750.000,00
0,00 2.944.000,00
0,00 2.650.000,00
0,00 120.000,00
1.637.997,95
1.939.800,48
4.750.000,00
2.944.000,00
2.650.000,00
120.000,00
81
SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio
Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO Piano delle alienazioni e valorizzazione L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita. Attivo patrimoniale 2014 Denominazione
Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti Attività finanziarie non immobilizzate Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi
0,00 51.775,18 259.051.797,92 950.691,26 0,00 67.474.263,18 0,00 17.808.305,63 355.507,70 Totale
345.692.340,87
Piano delle alienazioni 2016-18 Tipologia
Importo
Fabbricati non residenziali Fabbricati residenziali Terreni Altri beni
78.918,75 3.588.168,42 309.911,93 19.135.284,12 Totale
23.112.283,22
Stima del valore di alienazione (euro) Tipologia
2016
Fabbricati non residenziali Fabbricati residenziali Terreni Altri beni Totale
Unità immobiliari alienabili (n.) 2017
2018
Tipologia
78.918,75 3.588.168,42 309.911,93 19.135.284,12
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.112.283,22
0,00
0,00
82
2016
Non residenziali Residenziali Terreni Altri beni Totale
2017
2018
4 73 48 255
0 0 0 0
0 0 0 0
380
0
0
COMUNE DI MATERA Città dei Sassi Servizio Finanziario
Prot. n. 028850 del 18 aprile 2016 AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI
LORO SEDI
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2016/2018 e aggiornamento Documento Unico di programmazione. L’articolo 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questi presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 Novembre di ogni anno. Il comma 2 prevede, altresì, che il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. La Giunta Comunale, in data 14 aprile, con atto n. 123 ha approvato lo schema di bilancio di previsione 206/2018 nonché l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Ai sensi del citato articolo 174, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si inviano i suddetti documenti contabili ai fini dell’inizio dei lavori consiliari per la conseguente approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 e del Documento Unico di Programmazione da parte dell’organo consiliare.
L’ ASSESSORE ALLE FINANZE F.to Dr. Eustachio Quintano
IL DIRIGENTE F.to Avv. Maria Angela Ettorre
Comune di Matera
Allegato A) alla Proposta di Deliberazione N° DelC 00028-2016 del 04/05/2016 RIPARTIZIONE: Comune di Matera Dirigente di Settore: MARIA ANGELA ETTORRE Responsabile del Procedimento: Sistema
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: Bilancio di previsione 2016.Bilancio pluriennale 2016-2018, elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici.D.U.P. Approvazione Tabella Impegno di Spesa / Impegno Frazionato / Prenotazione / Pluriennale: Numero
Sub
I
Anno
S
Tipo
F
CDC
T
CDR
Importo
ART
Causale
CAP
Creditore
il dirigente attesta che sulla deliberazione di cui all'oggetto è stato, nella fase preventiva di formazione del'atto, rilasciato il parere di regolarità contabile del visto attestante la regolare correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49 e 147 - bis del D.Lgs numero 267/2000:
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere Favorevole , per quanto concerne la regolarità contabile ed alla copertura finanziaria e attesta che la spesa di cui alla presente proposta di deliberazione è pari a 0 . Descrizione: Matera lì:22/04/2016 Il Dirigente dei servizi Finanziari
(MARIA ANGELA ETTORRE ) ______________________
Comune di Matera Parere Tecnico Responsabile del Procedimento per la DelC 00028-2016 del 30/04/2016 . Avente oggetto:
Bilancio di previsione 2016.Bilancio pluriennale 2016-2018, elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici. D.U.P. Approvazione
Il
Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE)
MARIA ANGELA ETTORRE esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. Data Parere 22/04/2016 Il Dirigente F.to MARIA ANGELA ETTORRE
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
